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1 Competência: 08/2012 Nome do Fundo: BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO-DI DE LONGO PRAZO CNPJ: / Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: / Versão: 3.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ ,64 Data de Recebimento das Informações: 06/09/ :58:09 Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores Quant. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado % Patr. Líq. DRIVER BRASIL ONE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIL CRÉDITO CONSIGNADO INSS FICSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS CELESC I - FIDC MERCANTIS Não ,70 0,455 Não ,87 0,391 Não ,86 0,295 Não ,52 0,148 Sim ,91 0,142 Não ,13 0,043

2 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: ITAUSEG PARTIC Venc.: 01/10/2012 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: CIA CVRD Venc.: 20/11/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: TELEMAR Venc.: 15/04/2015 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: USIMINAS Venc.: 01/02/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: TELEMAR N L SA Venc.: 01/03/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL R Venc.: 01/04/2014 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: CIA CVRD Venc.: 20/11/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: ELETROPAULO Venc.: 15/09/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: ABNB - ABNOTE Venc.: 20/04/2013 CNPJ do emissor: / BRADESCO Venc.: 06/11/2012 Não ,60 0,998 Não ,80 0,69 Não ,13 0,637 Não ,08 0,588 Não ,34 0,469 Não ,46 0,44 Não ,01 0,184 Não ,20 0,179 Não ,16 0,107 Não ,88 5,32

3 ITAU SA Venc.: 01/02/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: HSBC Venc.: 27/02/2015 ITAU SA Venc.: 22/05/2014 CNPJ do emissor: / SANTANDER Venc.: 26/05/2015 CNPJ do emissor: / SANTANDER Venc.: 28/05/2018 CNPJ do emissor: / SAFRA Venc.: 28/12/2016 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BCO VOTORANTIM Venc.: 27/11/2012 CNPJ do emissor: / SAFRA Venc.: 28/12/2016 CNPJ do emissor: / BMEB Venc.: 12/06/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BES INVEST. BRA Venc.: 07/04/2015 Não ,30 4,335 Não ,66 2,29 Não ,95 2,24 Não ,95 2,082 Não ,66 2,078 Não ,69 1,751 Não ,43 1,598 Não ,01 1,247 Não ,76 0,648 Não ,70 0,419

4 CNPJ do emissor: / ORIGINAL Venc.: 03/06/2013 CNPJ do emissor: / DAYCOVAL Venc.: 13/05/2013 CNPJ do emissor: / DAYCOVAL Venc.: 13/03/2013 CNPJ do emissor: / ABC Venc.: 21/02/2013 CNPJ do emissor: / FIBRA Venc.: 30/10/2012 ITAU SA Venc.: 07/02/2013 Disponibilidades Disponibilidade Operações Compromissadas Venc.: 07/09/2013 LFS /BBDC /190911/190917/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco Bradesco SA LF /BSAF /220611/240613/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco Safra SA Não ,90 0,328 Não ,18 0,323 Não ,47 0,323 Não ,52 0,314 Não ,31 0,166 Não ,37 0, ,57 0 Não ,40 12,83 Não ,76 5,41 Não ,61 2,917

5 LFS /ITAU /260412/260418/ ITAU SA DPGE /BMGB /020611/030613/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco BMG SA DPGE /BFIB /020611/030613/ CNPJ do emissor: / FIBRA DPGE /BVA /160611/010713/ CNPJ do emissor: / BVA S.A. DPGE /BMEB /250512/260514/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco Mercantil do Brasil SA DPGE /GMAC /310512/020614/ CNPJ do emissor: / GMAC S.A. LF /BABC /260412/280414/ CNPJ do emissor: / ABC BRASIL SA LF /VOTRM /260412/130415/ CNPJ do emissor: / VOTORANTIM S.A. DPGE /BANIF /180612/180614/ CNPJ do emissor: / Não ,86 2,328 Não ,55 0,963 Não ,94 0,96 Não ,53 0,735 Não ,78 0,728 Não ,90 0,66 Não ,46 0,531 Não ,08 0,531 Não ,64 0,526

6 Denominação Social do emissor: BCO.INTERN.DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. DPGE /SCHAHIN /110310/130215/ CNPJ do emissor: / SCHAHIN DPGE /RURZ /070711/080713/ CNPJ do emissor: / RURAL SA Venc.: 07/09/2015 Venc.: 07/09/2013 Venc.: 07/03/2014 Venc.: 07/09/2016 Venc.: 07/06/2013 Venc.: 07/03/2015 Venc.: 01/03/2018 Venc.: 07/09/2017 Venc.: 07/03/2017 Valores a pagar Valores a Pagar Não ,48 0,45 Não ,65 0, ,00 0 0, ,73 9, ,92 0 0, ,44 6, ,49 0 0, ,36 6, ,00 0 0, ,31 5, ,00 0 0, ,97 3, ,00 0 0, ,13 3,03 0 0, , ,27 2, , , ,22 1, ,00 0 0, ,06 0, ,82-0,061

7 Valores a receber Valores a Receber 3.206,25 0