1) RECEITAS DA AFBDMG/ADMINISTRAÇÃO 1.1. - MENSALIDADE AFBDMG CONTRIBUIÇÃO Nota 1 - Referente aos 0,50%(meio por cento) descontados s/folha de pagamento dos associados oriundos do quadro do BDMG conforme artigo 6º do Estatuto Social Nota 2 - Referente aos 0,50% ( meio por cento) descontoados s/ folha de pagamento dos contribuição dos participantes listados no artigo 6º - inciso I. Os participantes listados no inciso II nossa proposta é 0,50% ( meio por cento ) s/ folha de pagamento com limite mínimo de R$ 43,00 (quarenta e treis reais) A base de cálculo usada foi os salários de setembro/2015 FOLHA DE PAGAMENTO Valor Contribuição Valor Contribuição Valor Contribuição Jan/2016 Março/2016 Set/2016 BDMG 20.957,49 20.957,49 22.948,45 AFBDMG 240,70 263,57 263,57 AFBDMG Corretora de Seguros 45,06 49,12 49,12 DESBAN 715,73 715,73 783,72 Aposentados DESBAN 33.245,47 36.237,57 36.237,57 Participantes 2.167,11 2.167,11 2.167,11 57.371,56 60.390,59 62.449,54 Em Dezembro/2016 - Consideramos a parcela de contribuição sobre o 13º salário. Previsão de recebimento mensal de janeiro a fevereiro/2016 57.371,56 Previsão de recebimento mensal de março a agosto/2016 Previsão de recebimento mensal de setembro a novembro/2016 60.390,59 62.449,54 Previsão de recebimento de dezembro/2016 120.781,18 HISTORICO Nº associados participante Efetivos 326 Aposentados 528 AFBDMG 22 Desban 25 Terceirizados 55 RESULTADO 956 1.2 - RECEITAS c/aplicações FINANCEIRAS Referente a saldo médio em aplicações no Mercado Aberto de recursos disponiveis em nosso caixa. 4.200,00 Prev. Disp. Mensal = Média 600.000,00 Taxa (Prevista) - FIF/RDB 0,70% Página 1 de 16
1.3 - RECEITAS COM EMPRÉSTIMO PESSOAL Referente ao recebimento de juros sobre liberações aos nossos associados. 52.409,36 CÁLCULO : HISTÓRICO TAXA VALOR * ÍNDICE RESULTADO Saldo médio para empréstimos e taxa -base 09/2015 Saldo médio para empréstimos e taxa -base 09/2015 1,00% 3.716.946,53 44.603,36 1,20% 650.500,00 7.806,00 SOMATÓRIO DA PREVISÃO DE RECEBIMENTO TOTAL 4.367.446,53 52.409,36 1.4 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Refere-se a comissões sobre prestações de serviços/convênios e multas de estornos/video dos compromissos assumidos pelo associado. 1.4.1 - COMISSÃO CONVÊNIO TELEFONIA MÓVEL Referente receita c/ taxa pela administração de c/ convênio junto a Vivo e Claro 3.450,00 HISTORICO VALOR EM R$ Média receita Vivo 1.540,00 Média receita Claro 1.910,00 RESULTADO 3.450,00 1.4.2 - COMISSÃO VENDA DE PRODUTOS ORTOBOM/ORTOCRIM Referente receita c/ taxa pela administração do convênio 3.050,97 MESES VALORES EM R$ janeiro-2015 2.489,75 fevereiro-2015 5.031,44 março-2015 2.199,92 abril-2015 3.245,49 maio-2015 4.322,69 junho/20015 2.038,66 julho-2015 2.564,44 agosto-2015 2.515,39 SUBTOTAL 24.407,78 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 3.050,97 Página 2 de 16
1.4.3 - Posto Lourdes/ Ponto Bahia e Restaurante Rossi Referente a comissão de 2,0% s/utilização do convênio por parte de nossos associados HISTÓRICO PERÍODO Previsão de recebimento por mês 264,25 VALORES MENSAL EM R$ Posto Lourdes Postinho Restaurante Rossi 152,11 32,06 80,08 1.4.4 - Multas s/ Estornos - Video/Biblioteca Refere-se a multas c/estornos e atrasos de fitas DVD e Livros. MESES VALORES EM R$ janeiro-2015 100,00 fevereiro-2015 - março-2015 50,00 abril-2015 252,00 maio-2015 44,00 junho/20015 20,00 julho-2015 - agosto-2015 - SUBTOTAL 466,00 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 58,25 58,25 SOMATÓRIO RECEITAS PRESTAÇÃO DE Comissão Convênio Telefônia Móvel 3.450,00 Comissão Convênio vendas Ortobom/;Ortocrim 3.050,97 Comissão Convênio Posto/Postinho/Rest.Rossi 264,25 Multas s/estornos - Video/Biblioteca 58,25 SOMATÓRIO 6.823,47 6.823,47 1.5 - RECEITAS C/ EXCURSOES AFBDMG Referente receitas com excursõs realizadas com os associados e patrocinadas pela AFBDMG :Valor mensal estimado para efeito de provisão. 300,00 1.6 - RECEITA C/ PRÓ LABORE 1.6.1 - COMISSÃO DE SEGUROS Referente a recebimento de pró-labore s/apólice de Seguros de Vida em Grupo, a saber: 45.159,76 Página 3 de 16
HISTÓRICO Valor Liquido da Fatura em 09/2015: 155.723,33 Comissão Líquida (29%) : 45.159,76 1.7 - RECEITA C/ ALUGUEL 1.7.1 - Salas p/ locações Referente a locações de salas disponiveis nos 6º - 7º - 8º e 9º pavimento ÁREA DAS SALAS (6º PAVTO.) m² Valor locação sala 601 134,225 6045,63 sala 602 74,3675 3348,76 sala 603 135,591 6105,61 SUBTOTAL (6º PAVTO) 344,18 15500,00 ÁREA DAS SALAS (7º PAVTO.) m² Valor locação sala 701 134,225 6045,63 sala 702 74,3675 3348,76 sala 703 135,591 6105,61 SUBTOTAL (7º PAVTO) 344,18 15500,00 ÁREA DAS SALAS (8º PAVTO.) m² Valor locação sala 801 134,225 6045,63 sala 802 74,3675 3348,76 sala 803 135,591 6105,61 SUBTOTAL (8º PAVTO) 344,18 15500,00 ÁREA DAS SALAS (9º PAVTO.) m² Valor locação sala 901 134,225 6045,63 sala 902 74,3675 3348,76 sala 903 135,591 6105,61 SUBTOTAL (9º PAVTO) 344,18 15500,00 Previsão de recebimento mensal de abril a dezembro/2016 62.000,00 1.7.1 - Sala P/Bradesco Referente a locações de uma área de 34,24 m² para instalação do PAB-Bradesco Previsão de recebimento mensal de janeiro a fevereiro/2016 5.200,00 Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/2016 5.200,00 1.7.2 - Sala P/ Recreações Referente a locação do pavimento 11º para atividade fisica aos associados - àrea de 199,86 m² 1.000,00 1.7.3 - Espaço de Convivência - 10º andar Referente a locações de área de recreação aos associados -àrea de 199,86 m² Página 4 de 16
Previsão de recebimento associado mensal de janeiro a dezembro/2016 200,00 Previsão de recebimento mensal de não associado janeiro a dezembro/2016 500,00 1.7.4 - Locação do Salão de Festas Referente a locações do salão de festas c/ 450,80 m² e capacidade para 500 pessoas HISTÓRICO Associados 6.000,00 Não associados 9.000,00 Pesquisa Realizada Mercado Salão Valores Itens incluso no aluguel Capacidade pessoas CDL 2ª a 5ª - R$ 4.041,50 Sexta, sabado e domingo - R$ 8.083,00 1 porteiro e 2 pessoas para toalhete 700 pessoas - nos três salões PIC CIDADE 2ª a 5ª - R$ 5940,00 para socio e R$ 8.500,00 não socio Sexta, sabado e domingo - R$ 8.500,00 para socio e R$ 14.000,00 não socio 1 porteiro e 2 pessoas para toalhete 500 pessoas, sendo: 274 sentadas e 226 em pé MINAS TENIS I - sede 5ª a sabado - R$ 6.700,00 para socio e R$ 9.200,00 não socio Domingo a 4ª feira - R$ 5.600,00 para socio e R$ 7.400,00 não socio Limpeza para os banheiros, portaria, segurança, bombeiro, eletricista e um coordenador de eventos 300 pessoas MINAS TENIS I 5ª a sabado - R$ 10.200,00 para socio e R$ 18.300,00 não socio Domingo a 4ª feira - R$ 8.200,00 para socio e R$ 14.600,00 não socio Limpeza para os banheiros, portaria, segurança, bombeiro, eletricista e um coordenador de eventos 600 pessoas Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/2016 15.000,00 SOMATÓRIO RECEITAS C/LOCAÇÕES Salas p/locações 62.000,00 Sala p/bradesco 5.200,00 Sala p/bradesco 5.200,00 Sala p/recreação 1.000,00 Área Churrasqueira e quadra 700,00 Locação de Salão de Festas 15.000,00 SOMATÓRIO - Janeiro a Fevereiro/2016 5.900,00 SOMATÓRIO - Março a Dezembro/2016 83.900,00 1.8 -RECEITA C/ ESTACIONAMENTO Página 5 de 16
1.8.1 - Locação do Espaço ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016 Referente a locações mensal da área de estacionamento para uma empresa especializada MG Park Estacionamento Pavimentos Nº vagas disponíveis associados Nº vagas disponíveis condominios G 2 0 0 0 G 3 28 24 0 G 4 32 0 0 Nº vagas disponíveis Diretoria/ Conselho/Gerencia TOTAL 60 24 0 Valor mensal R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Previsão de recebimento mensal de janeiro a julho/2016 Previsão de recebimento mensal de agosto a dezembro/2016 12.000,00 13.080,00 1.9 - TAXA DE CONDOMINIO Referente a taxa de condominio mensal dos inquilinos - Agua/Limpeza/Portaria/Vigilância. Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/2016 1.600,00 2) DESPESAS c/pessoal 2.1 - SALÁRIOS - AFBDMG ADMINISTRAÇÃO MÊS MOTIVO ÍNDICE VALOR (R$) Memória de Cálculos Jan./16 Total Folha Pagamento Administração 11 funcionários 40.337,40 Jan./16 Total Folha Pagamento Condominio 10 funcionários 11.828,30 Jan./16 Previsão de Pagamento anuênio no ano 06 funcionários 32,66 Jan./16 Previsão contratação func.área Contábil 01 funcionários 1.670,35 Jan./16 Previsão contratação func.área Negocios 01 funcionários 1.274,01 total 55.142,72 Mar./16 Acordo Coletivo 9,00% 4.962,84 Mar./16 Total Folha Pagamento 60.105,56 Cálculos Jan/2016 a Fev/2016 Total Folha Pagamento 55.142,72 Mar/2016 a Dez/2016 Total Folha Pagamento 60.105,56 Jan/2016 a Fev/2016 Abono férias p/ mês 1/12 avos 1.531,59 Mar/2016 a Dez/2016 Abono férias p/ mês 1/12 avos 1.669,43 Jan/2016 a Fev/2016 Parcela. 1/3 férias 1/12 avos 1.531,74 Mar/2016 a Dez/2016 Parcela. 1/3 férias 1/12 avos 1.669,60 Jan/2016 a Fev/2016 Parcela 13º salario 1/12 avos 4.595,23 Mar/2016 a Dez/2016 Parcela 13º salario 1/12 avos 5.008,80 PREVISÕES MENSAIS MOTIVO Janeiro/2016 a Fev/2016 Custo previsto p/os salários 62.801,28 Março/2016 a Dezembro/2016 Custo previsto p/os salários 68.453,39 Página 6 de 16
ESTRUTURA OPERACIONAL DO EDIFICIO 4 DE JUNHO - SEDE DA AFBDMG Atividade Nº Horário 1 Horário 2 Horário 3 Vigia 2 18.00h às 06.00h 18.00h às 06.00h 12h/36h Porteiro 2 6.00h às 18.00h 6.00h às 18.00h 12h/36h Faxineira Prédio 4 7.00h às 16.00h 8.00h às 17.00h Of. Manutenção 1 8.00h às 17.00h Tião Sindico 1 9.00h às 18.00h Wanderson 2.2 - ENCARGOS SOCIAIS Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016 21.666,44 Custo mensal previsto de Março a Dezembro/2016 23.616,42 ENCARGOS ÍNDICE INSS 25,50% FGTS 8,0% PIS 1% TOTAL 34,50% 2.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - UNIMED Referente à assistência médica para todos os funcionários da AFBDMG : Custo mensal previsto de Janeiro a Agosto de 2016 3.903,94 Custo mensal previsto de Setembro a Dezembro/2016 4.255,30 Média Custo Unitário c/mensalidades 107,80 Média Custo Unitário c/consultas 55,00 Nº funcionários assistidos jan /fev 22 Nº funcionários assistidos marº/dezº 22 SUBTOTAL 3.581,60 Previsão de aumento - Set./16 9,0% 2.4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.4.1 - VALE REFEIÇÃO Referente ao custo da AFBDMG, nas aquisições mensais para os funcionários. Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016 9.665,48 Custo mensal previsto de Março a Dezembro/2016 10.535,37 Nº funcionários assistidos jan /fev 22 Nº funcionários assistidos marº/dezº 22 Valor previsto mensal (INDIVIDUAL) - 22 Dias - 439,34 Resultado 9.665,48 Previsão de aumento em março/16 9,00% Página 7 de 16
2.4.2 - VALE ALIMENTAÇÃO Referente ao custo da AFBDMG nas aquisições mensais para os funcionários. Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016 Custo mensal previsto de Março a Dezembro/2016 5.251,84 5.724,51 Nº funcionários assistidos jan /fev 22 Nº funcionários assistidos marº/dezº 22 Valor previsto mensal (INDIVIDUAL) - 238,72 Resultado 5.251,84 Previsão de aumento em março/16 9,00% Resumo dos Vales Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016 Custo mensal previsto de Março a Dezembro/2016 14.917,32 16.259,88 2.4.3 - VALE TRANSPORTE Referente média dos custos da AFBDMG nas aquisições mensais.obs. Valores já descontos parcela dos funcionários 1.151,64 2.4.4 - SEGURO DE VIDA COLETIVO Compreende o custo do Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da Administração com base em 70 (Setenta) vezes o salário mensal individual. 634,64 2.4.5. - AUXÍLIO NATALIDADE / FUNERAL Referente ao benefício concedido aos funcionários da AFBDMG, por força de Acordo Coletivo de Trabalho, renovado para o período de Março/15 a Fevereiro/16 - Base 2 (dois ) salários por benefício. 134,07 2.4.6. - AUXÍLIO EDUCAÇÃO Referente a benefício concedido aos funcionários da AFBDMG com base em Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado em Março/2015, para os dependentes até 7 (Sete ) anos. Custo mensal previsto mensal de janeiro a fevereiro/2016 100,00 Custo previsto mensal de março a dezembro/2016 107,50 Página 8 de 16
3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1 - ÁGUA / LUZ / TELEFONE Referente a despesas com água, energia elétrica e telefone da Sede Administrativa da AFBDMG Custo previsto mensal ESTIMADO - 4.464,00 MÊS AGUA LUZ TELEFONE janeiro A dezembro/2016 1.400,00 2.500,00 564,00 TOTAL 3.2 - IPTU Referente a despesas de IPTU da Sede Urbana Rua Bernardo Guimarães 1587. Custo previsto mensal ESTIMADO - Base Prédio PIC - janeiro/2016 Custo previsto mensal ESTIMADO - Base Prédio PIC - fev a dez/2016 13.000,00 VALOR ESTIMADO 13.000,00 PREVISÕES MENSAIS IMOVEL Janeiro/2016 a Dezembro/2016 Rua Bernardo Guimarães 1587 - projeção 13.000,00 3.3 - ALUGUEL SISTEMA DE TELEFONIA FIXA Referente a locação de sistema telefônia - PABX - telefones e rack - STARTEC TELECOM &CABLING Custo previsto mensal de janeiro /2016 900,00 3.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS Referente a manutenção de contratos com pessoas fisicas e ou jurídicas que prestam serviços á AFBDMG. 3.4.1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Solução Informática Ltda Referente a serviços de manutenção de software especificos da Tim e Claro, controle de manutençaõ Financeiro/Cntábil/Folha de Pagamento/ catraca/pessoal e empréstimo 2.600,00 3.4.3 - MANUTENÇÃO DE REDE - Speed Com Referente serviços de hospedagem de domínio basic Windows, servidor gateway e configuração e instalação de aplicativos, rede customizada e implementação de Firewall e manuntenção de micros computadores Custo previsto de janeiro a dezembro/2016 861,00 3.4.4 - SERVIÇOS ADVOGATICIOS - PF Referente serviços de consultoria e suporte jurídico. Custo previsto com ação trabalhista Kleber Soares 600,00 10.000,00 Página 9 de 16
3.4.5 - SERVIÇOS MÉDICOS - MEL MEDICINA EMPRESARIAL LTDA Referente a serviços médicos de check up, além de serviços preventivo admissional e demissional. 280,00 3.4.6 - CONTRATO SANTOS & MORAIS Referente aa contrato de constetações do convênio telefonia móvel Custo previsto mensal de Janeiro a Dezembro/2016 1.700,00 3.4.7 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES Referente aa contrato de mnanutenção dos elevadores junto à Atlas 1.200,00 SOMATÓRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Manutenção de Software 2.600,00 Manutenção de Rede 861,00 Serviços Advogaticios 600,00 Serviços Advogaticios 10.000,00 Serviços Médicos 280,00 Contrato Santos & Morais 1.700,00 Manutenção de Elevadores 1.200,00 SOMATÓRIO 17.241,00 3.5 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Referente às despesas com xerox, condução, material de limpeza e de escritório, treinamento de funcionários, viagens, sistema de vigilância. etc 3.5.1 - DESPESAS c/condução Referente despesas com ônibus, taxi e Km rodados, estacionamentos de funcionários e Diretoria em serviços da AFBDMG 307,65 MESES VALORES EM R$ janeiro-2015 326,25 fevereiro-2015 264,95 março-2015 316,95 abril-2015 364,11 maio-2015 311,42 junho/20015 256,20 julho-2015 312,50 agosto-2015 308,80 SUBTOTAL 2.461,18 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 307,65 3.5.2 - DESPESAS c/material DE LIMPEZA Página 10 de 16
Referente às despesas com aquisição de materais de limpeza. Em razão da nova sede majoramos os gastos 2.000,00 MESES VALORES EM R$ janeiro-2015 157,20 fevereiro-2015 22,85 março-2015 139,80 abril-2015 220,00 maio-2015 - junho/20015 139,80 julho-2015 604,40 agosto-2015 1.206,00 SUBTOTAL 2.490,05 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 311,26 3.5.3 - DESPESAS c/material DE EXPEDIENTE Referente às despesas com aquisição de materais de expediente. Em razão da nova sede majoramos os gastos 300,00 MESES VALORES EM R$ janeiro-2015 24,90 fevereiro-2015 240,00 março-2015 72,79 abril-2015 28,70 maio-2015 1.068,40 junho/20015 18,20 julho-2015 34,00 agosto-2015 378,50 SUBTOTAL 1.865,49 Quant.meses a ratear 8 TOTAL PREVISTO 233,19 3.5.4 - TREINAMENTO PROFISSIONAL Referente às despesas com treinamentos, cursos e aperfeiçoamento profissional dos funcionários 700,00 3.5.5 -BOLSA DE ESTÁGIO - Estagiários Referente bolsa de estagio nas àreas secretaria e Biblioteca 1.700,00 3.5.6 - DESPESAS c/internet Referente às despesas com provedor GVT 316,00 3.5.8 - DESPESAS C/ XEROX Referente contrato de manutenção e fornecimento de tonner 300,00 3.5.9 - DESPESAS DIVERSAS Referente despesas c/ aquisição de gás, material hidráulico, pintura, elétrico,construção,frete, etc.destinados à manutenção da Sede Urbana. Página 11 de 16
300,00 3.5.10 - DESPESAS LANCHES Referente despesas c/ aquisição leite, café, açucar, destinado a lanches dos funcionários 363,30 3.5.11 - DESPESAS c/sisbacen Referente às despesas com sistema de consorcio do Banco Central 195,00 3.5.12 - DESPESAS c/taxas de VR/VA/VT - BH Bus Referente às despesas com recarga mensal nos cartões dos vales Alimentação, Refeição e Transportes 257,20 SOMATÓRIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas c/condução 307,65 Despesas c/material Limpeza 2.000,00 Despesas c/material Expediente 300,00 Treinamento Profissional 700,00 Bolsa de Estagio 1.700,00 Despeasa c/internet 316,00 Despesa c/xerox 300,00 Despesas Diversas 300,00 Despesas c/lanche 363,30 Despesas c/sisbacen 195,00 Despesas c/ taxa VR/VA/VT 257,20 SOMATÓRIO 6.739,15 3.6 - DESPESAS c/seguros Despesas com seguro Empresarial (Incêndio, Roubo e Danos Elétricos) das instalações da Sede Administrativa. Custo previsto mensal de janeiro a dez/2016 R$ 960,00 3.7 - AUDITORIA Referente despesas com serviços de Auditoria Externa para o exercício de 2016 Valor estimado mensal de janeiro a dezembro/2016 R$ 990,00 4) DESPESAS FINANCEIRAS 4.1 - DESPESAS BANCÁRIAS Referente a cobrança de tarifas bancárias relativo aos débitos enviados pela AFBDMG em conta corrente de nossos associados relativo a compromissos assumidos. Página 12 de 16
MÊS DESPESAS C/ CHEQUES R$ DESPESAS BANCÁRIAS R$ janeiro-2015 375,00 470,67 fevereiro-2015 0,00 203,86 março-2015 0,00 290,20 abril-2015 375,00 249,24 maio-2015 0,00 245,12 junho/20015 375,00 201,43 julho-2015 0,00 222,13 agosto-2015 0,00 211,87 SUBTOTAL 1.125,00 2.094,52 Quant.meses a ratear 4 8 TOTAL PREVISTO 281,25 261,82 RESUMO DAS DESPESAS FINANCEIRAS Fornecimento de Talão de Cheques 8 2.250,00 Despesas Bancárias 12 3.141,78 TOTAL PREVISTO PARA O ANO 5.391,78 5) DESPESAS ASSISTÊNCIAIS e CULTURAIS 5.1 - AQUISIÇÃO DE DVD PARA VÍDEOCLUBE Consideramos para efeito de aquisição de DVD SOMATÓRIO do custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016 1.500,00 DISCRIMINAÇÃO AQUISIÇÃO DE FITAS p/videoclube Aquisição de Fitas 1.500,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO 18.000,00 5.2 - AQUISIÇÕES PARA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO R e 1.000,00 SOMATÓRIO RECEITAS BIBLIOTECA Repasse p/aquisição de Livros 1.000,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO 12.000,00 5.4 SEGURO DE VIDA EM GRUPO Referente participação da AFBDMG na apólice de Vida em Grupo junto à Bradesco Vida & Previdência 15.572,33 Página 13 de 16
HISTÓRICOS PERÍODO VALORES EM R$ Valor da apólice seguro - 09/2015 Jan./2016a Dez./2016 155.723,33 Valor participação das empresas ( BDMG + AF + Desban) 50% da apólice 77.861,67 Valor participação do associado/segurado 30% da apólice 62.289,33 Valor participação da AFBDMG: 20% da apólice 15.572,33 RESUMO DAS DESPESAS ASSISTENCIAIS Fitas p/videoclube 12 18.000,00 Biblioteca Monteiro Lobato 12 12.000,00 Seguro de Vida em Grupo 12 186.868,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO 216.868,00 5.5 FEAS - Fundo de Assistência a Saúde Referente participação da AFBDMG no fundo de assistência a Saúde do BDMG/DESBAN/ASAP 2.000,00 6) DESPESAS SOCIAIS 6.1 - EVENTOS Referente às despesas promocionais durante o ano de 2016. Os valores foram estimados para efeito de provisão. 13.000,00 MÊS HISTÓRICO DESPESAS R$ RECEITAS R$ RESULTADO FINAL R$ abr-2016 Pascoa 20.000,00 20.000,00 mai-2016 Evento Dia das Mães 15.000,00 15.000,00 jun-2016 Aniversário da AFBDMG 30.000,00 30.000,00 ago-2016 Evento Dia das Pais 15.000,00 15.000,00 out-2016 Evento Dia das Crianças 6.000,00 6.000,00 dez-2016 Festa de Natal 60.000,00-60.000,00 dez-2016 Natal - Confraternização Diretoria + Conselho + Func. 10.000,00-10.000,00 TOTAL 156.000,00-156.000,00 6.2 - SHOW/CINEMA/EXPOSIÇÕES/PATROCINIOS ASSOCIADOS Referente a despesas com eventos (aquisição ingressos p/shows/cinemas, brindes, eventos culturais ). Os valores foram estimados para efeito de provisão. 1.000,00 6.3 - CONFRATERNIZAÇÕES - ANIVERSARIANTES DO MÊS Referente a despesas com confraternizações dos associados aniversariantes do mês. Os valores foram estimados para efeito de provisão. 2.500,00 6.4 - DESPESAS C/ EXCURSÕES Referente despesas com excursões dos nossos associados patrocinadas pela AFBDMG. Os valores foram estimados para efeito de provisão. 300,00 Página 14 de 16
6.5 - DESPESAS ESPORTIVAS ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016 Referente despesas com torneiros ( futebol - Kart ) dos nossos associados patrocinadas pela AFBDMG. Os valores foram estimados para efeito de provisão. 1.000,00 RESUMO Resumo total do custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016 17.800,00 RESUMO DAS DESPESAS SOCIAIS Eventos Sociais 12 156.000,00 Show, Cinema, Exposições,Patrocinios 12 12.000,00 Confraternizações 12 30.000,00 Despesas c/ excursões 12 3.600,00 Despesas Esportivas 12 12.000,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO 213.600,00 7 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.1.- Despesas Correntes Valores provisionados para fazer face a gastos imprevisiveis Previsão de transferência de janeiro a dezembro/2016 2.500,00 RESUMO DAS DESPESAS RESERVA CONTIGÊNCIA Despesas Correntes 12 30.000,00 9 - DESPESAS C/DOAÇÕES ASSISTENCIAIS 9.1.- Doação ao Indec Valores provisionados para fazer face despesas assistêncial do INDEC - Instituto de Cidadania dos Funcionários do BDMG com recursos oriundos da comissão s/ o convênio de telefônia móvel. Previsão de transferência mensal de janeiro a dezembro/2016 1.500,00 RESUMO DAS DESPESAS C/DOAÇÕES ASSISTÊNCIAIS Doação ao indec 12 18.000,00 10) INVESTIMENTOS 10.1 - IMOBILIZAÇÕES 10.1.1 - INFORMÁTICA - Equipamentos Referente aquisição de sistemas operacionais Windons e Excell e ou substituição de novos equipamentos de informática. Valores estimados para efeito de provisão. Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/2016 1.000,00 Página 15 de 16
10.1.3 - MOBILIÁRIO ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016 Destina se aquisição de mobiliários e eletronicos para área de convivência 10º andar e equipamentos de ginástica 11º andar Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/2016 4.000,00 10.1.4 - Salão de Festas Referente aquisição de instalação de divisórias acústica e projeto de audio/video e multimidia RESUMO DOS INVESTIMENTOS Projeto acustico/forroacústico/portas acústica - Base proposta Metron Acústica 109.582,00 Projeto audio/vídeo/multimidia - Base proposta HIFI Clube Ltda 136.973,50 Projeto Luminação e produtos - Base proposta da Intellux 60.583,00 TOTAL PREVISTO PARA O ANO 307.138,50 Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/2016 25.594,88 Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/2016 30.594,88 RESUMO DOS INVESTIMENTOS Informática - Equipamentos 12 12.000,00 Mobiliário - àrea de convivência 10º andar 12 48.000,00 Salão de Festas - Projeto de acústica e audio/video/multimidia 12 307.138,50 TOTAL PREVISTO PARA O ANO 367.138,50 A Base de cálculo foi orçamento médio realizado em empresas especializadas : Cotações anexo. Belo Horizonte, 26 de outubro 2015. Carlos Alberto Pequeno Diretor Presidente em Exercício Luiz Alves da Silva Diretor Financeiro Página 16 de 16