Balancete Contábil Dezembro de 2012
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão Administrativa 192.005 Investimentos 6.720 REALIZÁVEL 90.325.013 Gestão Previdencial 676.023 EXIGIVEL CONTINGENCIAL 188.398 Gestão Administrativa 250.174 Gestão Administrativa 188.398 Investimentos Total 89.398.817 Investimentos do Plano 88.769.006 PATRIMÔNIO SOCIAL 89.854.763 Renda Fixa 76.927.556 Patrimônio de Cobertura do Plano 89.215.784 Renda Variavel 5.070.087 Provisões Matemáticas 89.215.784 Imóveis 374.664 Benefícios Concedidos 1.553.296 Empréstimos 6.396.699 Benefícios a Conceder 87.662.488 Investimentos do PGA 629.811 Fundos 638.979 Renda Fixa 629.811 Fundos 638.979 Fundos Previdenciais 110.477 PERMANENTE 25.894 Fundos Administrativos 528.502 TOTAL DO ATIVO 90.358.526 TOTAL DO PASSIVO 90.358.526 Fonte: Demonstrações Contábeis 2012 CNPJ - 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de dezembro de 2012 ATIVO PASSIVO
Página: 1 de 18 1.0.0.0.00.00.00.000.000 ATIVO 88.127.524,14 D 12.032.163,89 D 9.801.161,65 C 90.358.526,38 D 1.1.0.0.00.00.00.000.000 DISPONIVEL 17.313,23 D 4.639.472,93 D 4.649.166,74 C 7.619,42 D 1.1.1.0.00.00.00.000.000 IMEDIATO 17.313,23 D 4.639.472,93 D 4.649.166,74 C 7.619,42 D 1.1.1.1.00.00.00.000.000 CAIXA 243,28 D 1.00 D 1.146,41 C 96,87 D 1.1.1.1.01.00.00.000.000 1.1.073 FUNDO FIXO 243,28 D 1.00 D 1.146,41 C 96,87 D 1.1.1.2.00.00.00.000.000 BANCO C/ MOVIMENTO 17.069,95 D 4.638.472,93 D 4.648.020,33 C 7.522,55 D 1.1.1.2.01.00.00.000.000 1.1.001 BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742 12.476,93 D 4.519.156,11 D 4.527.040,60 C 4.592,44 D 1.1.1.2.02.00.00.000.000 1.1.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1275-6 AG 1956 40,48 D 40,48 D 1.1.1.2.05.00.00.000.000 1.1.083 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621 4.567,09 D 119.316,82 D 120.979,73 C 2.904,18 D 1.2.0.0.00.00.00.000.000 REALIZAVEL 88.083.783,01 D 7.392.686,28 D 5.151.455,90 C 90.325.013,39 D 1.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 1.300.117,35 D 707.181,26 D 1.331.275,70 C 676.022,91 D 1.2.1.1.00.00.00.000.000 RECURSOS A RECEBER 1.300.117,35 D 707.181,26 D 1.331.275,70 C 676.022,91 D 1.2.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES DO MES 234.959,32 D 234.396,90 D 234.959,32 C 234.396,90 D 1.2.1.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 65.912,73 D 65.606,30 D 65.912,73 C 65.606,30 D 1.2.1.1.01.01.01.000.000 1.2.003 CONTRIB. NORMAIS - CAGECE 65.912,73 D 65.606,30 D 65.912,73 C 65.606,30 D 1.2.1.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 75.792,45 D 75.486,65 D 75.792,45 C 75.486,65 D 1.2.1.1.01.03.01.000.000 1.2.004 CONTRIB. NORMAIS - ATIVOS 70.857,70 D 70.551,90 D 70.857,70 C 70.551,90 D 1.2.1.1.01.03.02.000.000 1.2.005 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - ATIVOS 4.934,75 D 4.934,75 D 4.934,75 C 4.934,75 D 1.2.1.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 93.254,14 D 93.303,95 D 93.254,14 C 93.303,95 D 1.2.1.1.01.04.01.000.000 1.2.006 CONTRIB. NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 24.948,86 D 24.948,47 D 24.948,86 C 24.948,47 D 1.2.1.1.01.04.02.000.000 1.2.007 CONTRIB EXTRAORDIN. - AUTOPATROCINADOS 68.305,28 D 68.355,48 D 68.305,28 C 68.355,48 D 1.2.1.1.03.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO 215.379,22 D 7.306,35 D 222.685,57 C 1.2.1.1.03.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 60.42 D 60.42 C 1.2.1.1.03.01.01.000.000 1.2.010 CONTRIB. 13º NORMAIS - CAGECE 60.42 D 60.42 C 1.2.1.1.03.03.00.000.000 PARTICIPANTES 69.476,24 D 3,00 D 69.479,24 C 1.2.1.1.03.03.01.000.000 1.2.011 CONTRIB. 13º NORMAIS - ATIVOS 64.952,72 D 64.952,72 C 1.2.1.1.03.03.02.000.000 1.2.012 CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - ATIVOS 4.523,52 D 3,00 D 4.526,52 C 1.2.1.1.03.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 85.482,98 D 7.303,35 D 92.786,33 C 1.2.1.1.03.04.01.000.000 1.2.013 CONTRIB. 13º NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 22.869,78 D 2.795,93 D 25.665,71 C 1.2.1.1.03.04.02.000.000 1.2.014 CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - AUTOPATROC 62.613,20 D 4.507,42 D 67.120,62 C 1.2.1.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 849.778,81 D 465.478,01 D 873.630,81 C 441.626,01 D 1.2.1.1.99.01.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CAGECE 318.818,07 D 171.983,94 D 325.429,67 C 165.372,34 D 1.2.1.1.99.01.01.000.000 1.2.016 CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE 166.339,86 D 165.372,34 D 166.339,86 C 165.372,34 D 1.2.1.1.99.01.02.000.000 1.2.017 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - CAGECE 152.478,21 D 6.611,60 D 159.089,81 C 1.2.1.1.99.02.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - ATIVOS 217.853,46 D 116.613,87 D 221.574,36 C 112.892,97 D 1.2.1.1.99.02.01.000.000 1.2.018 CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS 113.662,66 D 112.892,97 D 113.662,66 C 112.892,97 D 1.2.1.1.99.02.02.000.000 1.2.019 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS 104.190,80 D 3.720,90 D 107.911,70 C 1.2.1.1.99.03.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - AUTOPATROCINADOS 313.107,28 D 176.880,20 D 326.626,78 C 163.360,70 D 1.2.1.1.99.03.01.000.000 1.2.020 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 163.360,31 D 163.360,70 D 163.360,31 C 163.360,70 D 1.2.1.1.99.03.02.000.000 1.2.021 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINA 149.746,97 D 13.519,50 D 163.266,47 C 1.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 307.374,51 D 63.906,73 D 121.107,45 C 250.173,79 D
Página: 2 de 18 1.2.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A RECEBER 117.373,55 D 63.906,73 D 120.191,36 C 61.088,92 D 1.2.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO 40.866,68 D 21.986,92 D 41.537,84 C 21.315,76 D 1.2.2.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 11.369,95 D 5.904,57 D 11.369,95 C 5.904,57 D 1.2.2.1.01.01.01.000.000 1.2.023 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 5.932,15 D 5.904,57 D 5.932,15 C 5.904,57 D 1.2.2.1.01.01.02.000.000 1.2.024 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.437,80 D 5.437,80 C 1.2.2.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 13.074,57 D 6.794,08 D 13.074,85 C 6.793,80 D 1.2.2.1.01.03.01.000.000 1.2.025 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 6.377,18 D 6.349,67 D 6.377,18 C 6.349,67 D 1.2.2.1.01.03.02.000.000 1.2.026 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.846,15 D 5.846,15 C 1.2.2.1.01.03.03.000.000 1.2.027 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 444,13 D 444,13 D 444,13 C 444,13 D 1.2.2.1.01.03.04.000.000 1.2.028 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 407,11 D 0,28 D 407,39 C 1.2.2.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 16.170,72 D 9.139,05 D 16.828,04 C 8.481,73 D 1.2.2.1.01.04.01.000.000 1.2.029 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.329,20 D 2.329,16 D 2.329,20 C 2.329,16 D 1.2.2.1.01.04.02.000.000 1.2.030 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 2.058,27 D 251,65 D 2.309,92 C 1.2.2.1.01.04.03.000.000 1.2.031 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 6.148,06 D 6.152,57 D 6.148,06 C 6.152,57 D 1.2.2.1.01.04.04.000.000 1.2.032 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 5.635,19 D 405,67 D 6.040,86 C 1.2.2.1.01.05.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 251,44 D 149,22 D 265,00 C 135,66 D 1.2.2.1.01.05.01.000.000 1.2.033 CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO DO MÊS 135,66 D 135,66 D 135,66 C 135,66 D 1.2.2.1.01.05.02.000.000 1.2.034 CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO S/ 13º 115,78 D 13,56 D 129,34 C 1.2.2.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 76.506,87 D 41.919,81 D 78.653,52 C 39.773,16 D 1.2.2.1.99.01.00.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTARES 76.506,87 D 41.919,81 D 78.653,52 C 39.773,16 D 1.2.2.1.99.01.01.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - PATRONAL 28.693,65 D 15.478,55 D 29.288,65 C 14.883,55 D 1.2.2.1.99.01.01.001.000 1.2.036 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 14.970,61 D 14.883,51 D 14.970,57 C 14.883,55 D 1.2.2.1.99.01.01.002.000 1.2.037 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 13.723,04 D 595,04 D 14.318,08 C 1.2.2.1.99.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - ATIVOS 19.606,80 D 10.495,26 D 19.941,69 C 10.160,37 D 1.2.2.1.99.01.02.001.000 1.2.038 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 10.229,64 D 10.160,37 D 10.229,64 C 10.160,37 D 1.2.2.1.99.01.02.002.000 1.2.039 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.377,16 D 334,89 D 9.712,05 C 1.2.2.1.99.01.03.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 28.206,42 D 15.946,00 D 29.423,18 C 14.729,24 D 1.2.2.1.99.01.03.001.000 1.2.040 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 14.729,21 D 14.729,24 D 14.729,21 C 14.729,24 D 1.2.2.1.99.01.03.002.000 1.2.041 CUSTEIO SUPLMEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 13.477,21 D 1.216,76 D 14.693,97 C 1.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ANTECIPADAS 1.602,73 D 916,09 C 686,64 D 1.2.2.2.01.00.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 1.602,73 D 916,09 C 686,64 D 1.2.2.2.01.02.00.000.000 1.2.043 PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 617,24 D 78,14 C 539,10 D 1.2.2.2.01.03.00.000.000 1.2.044 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 431,70 D 431,70 C 1.2.2.2.01.04.00.000.000 1.2.064 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 553,79 D 406,25 C 147,54 D 1.2.2.4.00.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.01.00.000.000 1.2.069 PIS E COFINS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 86.476.291,15 D 6.621.598,29 D 3.699.072,75 C 89.398.816,69 D 1.2.3.4.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 79.643.152,72 D 5.895.805,65 D 2.911.504,20 C 82.627.454,17 D 1.2.3.4.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 74.936.849,08 D 2.659.687,79 D 39.169,66 C 77.557.367,21 D 1.2.3.4.03.01.00.000.000 FDO DE APLIC - SULAMERICA 35.139.609,54 D 546.058,09 D 39.00 C 35.646.667,63 D
Página: 3 de 18 1.2.3.4.03.01.01.000.000 1.2.050 FDO AQUA 35.139.609,54 D 546.058,09 D 39.00 C 35.646.667,63 D 1.2.3.4.03.02.00.000.000 FDO DE APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34.885.540,25 D 1.998.908,03 D 169,66 C 36.884.278,62 D 1.2.3.4.03.02.02.000.000 1.2.075 FI CAIXA AQUA MULTIMERCADO 34.885.370,59 D 1.998.908,03 D 36.884.278,62 D 1.2.3.4.03.02.03.000.000 1.2.082 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 169,66 D 169,66 C 1.2.3.4.03.03.00.000.000 FDO DE APLIC - BANCO DO BRASIL 4.334.978,39 D 61.631,56 D 4.396.609,95 D 1.2.3.4.03.03.01.000.000 1.2.077 BB PREVID RF IMA-B 2.223.639,60 D 41.855,29 D 2.265.494,89 D 1.2.3.4.03.03.02.000.000 1.2.078 BB PREVID RF IRF-M 2.111.338,79 D 19.776,27 D 2.131.115,06 D 1.2.3.4.03.04.00.000.000 FDO DE APLIC - BRADESCO 576.720,90 D 53.090,11 D 629.811,01 D 1.2.3.4.03.04.01.000.000 1.2.084 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 576.720,90 D 53.090,11 D 629.811,01 D 1.2.3.4.04.00.00.000.000 AÇOES 4.706.303,64 D 3.236.117,86 D 2.872.334,54 C 5.070.086,96 D 1.2.3.4.04.01.00.000.000 AÇOES 4.706.303,64 D 3.236.117,86 D 2.872.334,54 C 5.070.086,96 D 1.2.3.4.04.01.01.000.000 1.2.052 FDO PENSION 2.798.662,50 D 73.672,04 D 2.872.334,54 C 1.2.3.4.04.01.02.000.000 1.2.053 FDO SAFRA CONTRUÇÃO CIVIL FIA 1.907.641,14 D 76.850,39 D 1.984.491,53 D 1.2.3.4.04.01.03.000.000 1.2.091 FUNDO EXPERTISE FIA 3.085.595,43 D 3.085.595,43 D 1.2.3.6.00.00.00.000.000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 372.254,90 D 12.42 D 10.010,92 C 374.663,98 D 1.2.3.6.04.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 372.254,90 D 12.42 D 10.010,92 C 374.663,98 D 1.2.3.6.04.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 372.254,90 D 12.42 D 10.010,92 C 374.663,98 D 1.2.3.6.04.01.01.000.000 USO PROPRIO 372.254,90 D 12.42 D 10.010,92 C 374.663,98 D 1.2.3.6.04.01.01.001.000 1.2.068 SALAS 380.776,29 D 8.22 D 388.996,29 D 1.2.3.6.04.01.01.002.000 1.2.070 DEPRECIAÇÃO 9.521,39 C 710,92 C 10.232,31 C 1.2.3.6.04.01.01.003.000 1.2.071 ALUGUEL A RECEBER 1.00 D 1.00 D 1.00 C 1.00 D 1.2.3.6.04.01.01.005.000 1.2.092 REAVALIAÇÃO IMÓVEL USO PRÓPRIO - SALAS 3.20 D 8.30 C 5.10 C * 1.2.3.7.00.00.00.000.000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.460.883,53 D 713.372,64 D 777.557,63 C 6.396.698,54 D 1.2.3.7.01.00.00.000.000 EMPRESTIMOS 6.460.883,53 D 713.372,64 D 777.557,63 C 6.396.698,54 D 1.2.3.7.01.01.00.000.000 PRINCIPAL 6.460.883,53 D 713.372,64 D 777.557,63 C 6.396.698,54 D 1.2.3.7.01.01.01.000.000 1.2.054 EMPRESTIMOS SIMPLES 6.222.557,60 D 476.815,17 D 544.772,67 C 6.154.600,10 D 1.2.3.7.01.01.02.000.000 1.2.055 PRESTAÇÕES A RECEBER 232.353,47 D 235.412,08 D 232.353,47 C 235.412,08 D 1.2.3.7.01.01.03.000.000 1.2.074 PRESTAÇÕES DE INADIMPLEMENTES 23.830,59 D 1.145,39 D 24.975,98 D 1.2.3.7.01.01.99.000.000 1.2.088 PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 17.858,13 C 431,49 C 18.289,62 C 1.3.0.0.00.00.00.000.000 PERMANENTE 26.427,90 D 4,68 D 539,01 C 25.893,57 D 1.3.1.0.00.00.00.000.000 IMOBILIZADO 26.427,90 D 4,68 D 539,01 C 25.893,57 D 1.3.1.1.00.00.00.000.000 OPERACIONAL CORPÓREO 26.427,90 D 4,68 D 539,01 C 25.893,57 D 1.3.1.1.01.00.00.000.000 BENS MÓVEIS 26.427,90 D 4,68 D 539,01 C 25.893,57 D 1.3.1.1.01.01.00.000.000 MOV. E UTENSILIOS 15.377,63 D 173,94 C 15.203,69 D 1.3.1.1.01.01.01.000.000 1.3.057 CUSTO CORRIGIDO 20.752,50 D 20.752,50 D 1.3.1.1.01.01.02.000.000 1.3.058 (-) DEPRECIAÇÃO 5.374,87 C 173,94 C 5.548,81 C 1.3.1.1.01.02.00.000.000 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 7.942,14 D 4,68 D 285,14 C 7.661,68 D 1.3.1.1.01.02.01.000.000 1.3.059 CUSTO CORRIGIDO 19.792,20 D 7 C 19.722,20 D 1.3.1.1.01.02.02.000.000 1.3.060 (-) DEPRECIAÇÃO 11.850,06 C 4,68 D 215,14 C 12.060,52 C 1.3.1.1.01.03.00.000.000 SOFTWARE 376,37 D 14,89 C 361,48 D 1.3.1.1.01.03.01.000.000 1.3.061 CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D
Página: 4 de 18 1.3.1.1.01.03.02.000.000 1.3.062 (-) DEPRECIAÇÃO 517,19 C 14,89 C 532,08 C 1.3.1.1.01.04.00.000.000 REFRIGERADORES DE AR 2.731,76 D 65,04 C 2.666,72 D 1.3.1.1.01.04.01.000.000 1.3.086 CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D 1.3.1.1.01.04.02.000.000 1.3.087 (-) DEPRECIAÇÃO 390,24 C 65,04 C 455,28 C 2.0.0.0.00.00.00.000.000 PASSIVO 88.127.524,14 C 636.353,51 D 2.867.355,75 C 90.358.526,38 C 2.1.0.0.00.00.00.000.000 EXIGIVEL OPERACIONAL 361.316,60 C 624.601,90 D 578.650,84 C 315.365,54 C 2.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 167.594,59 C 170.939,91 D 119.986,04 C 116.640,72 C 2.1.1.1.00.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 17.010,36 C 17.537,87 D 22.869,51 C 22.342,00 C 2.1.1.1.01.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 17.010,36 C 17.537,87 D 22.869,51 C 22.342,00 C 2.1.1.1.01.01.00.000.000 2.1.001 BENEFICIOS 9.043,74 C 9.043,74 D 22.342,00 C 22.342,00 C 2.1.1.1.01.02.00.000.000 2.1.002 BENEFICIOS REF 13º 7.966,62 C 8.494,13 D 527,51 C 2.1.1.4.00.00.00.000.000 OBRIGAÇOES CONTRATADAS 33.210,68 C 33.210,68 D 33.209,80 C 33.209,80 C 2.1.1.4.01.00.00.000.000 SEGUROS 33.210,68 C 33.210,68 D 33.209,80 C 33.209,80 C 2.1.1.4.01.02.00.000.000 2.1.003 SEGURADORA ICATU HARTFORD 33.210,68 C 33.210,68 D 33.209,80 C 33.209,80 C 2.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 117.373,55 C 120.191,36 D 63.906,73 C 61.088,92 C 2.1.1.9.01.00.00.000.000 VALORES A PAGAR 117.373,55 C 120.191,36 D 63.906,73 C 61.088,92 C 2.1.1.9.01.01.00.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 117.373,55 C 120.191,36 D 63.906,73 C 61.088,92 C 2.1.1.9.01.01.01.000.000 CUSTEIO PATRONAL 40.063,60 C 40.658,60 D 21.383,12 C 20.788,12 C 2.1.1.9.01.01.01.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 11.369,95 C 11.369,95 D 5.904,57 C 5.904,57 C 2.1.1.9.01.01.01.001.001 2.1.004 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 5.932,15 C 5.932,15 D 5.904,57 C 5.904,57 C 2.1.1.9.01.01.01.001.002 2.1.005 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.437,80 C 5.437,80 D 2.1.1.9.01.01.01.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 28.693,65 C 29.288,65 D 15.478,55 C 14.883,55 C 2.1.1.9.01.01.01.002.001 2.1.006 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 14.970,61 C 14.970,57 D 14.883,51 C 14.883,55 C 2.1.1.9.01.01.01.002.002 2.1.007 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 13.723,04 C 14.318,08 D 595,04 C 2.1.1.9.01.01.02.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 32.681,37 C 33.016,54 D 17.289,34 C 16.954,17 C 2.1.1.9.01.01.02.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 12.223,33 C 12.223,33 D 6.349,67 C 6.349,67 C 2.1.1.9.01.01.02.001.001 2.1.008 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 6.377,18 C 6.377,18 D 6.349,67 C 6.349,67 C 2.1.1.9.01.01.02.001.002 2.1.009 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.846,15 C 5.846,15 D 2.1.1.9.01.01.02.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 19.606,80 C 19.941,69 D 10.495,26 C 10.160,37 C 2.1.1.9.01.01.02.002.001 2.1.010 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 10.229,64 C 10.229,64 D 10.160,37 C 10.160,37 C 2.1.1.9.01.01.02.002.002 2.1.011 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 9.377,16 C 9.712,05 D 334,89 C 2.1.1.9.01.01.02.003.000 CUSTEIO ADM EXTRA 851,24 C 851,52 D 444,41 C 444,13 C 2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.1.012 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 444,13 C 444,13 D 444,13 C 444,13 C 2.1.1.9.01.01.02.003.002 2.1.013 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 407,11 C 407,39 D 0,28 C 2.1.1.9.01.01.03.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 44.377,14 C 46.251,22 D 25.085,05 C 23.210,97 C 2.1.1.9.01.01.03.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 4.387,47 C 4.639,12 D 2.580,81 C 2.329,16 C 2.1.1.9.01.01.03.001.001 2.1.014 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.329,20 C 2.329,20 D 2.329,16 C 2.329,16 C 2.1.1.9.01.01.03.001.002 2.1.015 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 2.058,27 C 2.309,92 D 251,65 C 2.1.1.9.01.01.03.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 28.206,42 C 29.423,18 D 15.946,00 C 14.729,24 C 2.1.1.9.01.01.03.002.001 2.1.016 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI 14.729,21 C 14.729,21 D 14.729,24 C 14.729,24 C
Página: 5 de 18 2.1.1.9.01.01.03.002.002 2.1.017 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUT 13.477,21 C 14.693,97 D 1.216,76 C 2.1.1.9.01.01.03.003.000 CUSTEIO ADM EXTRA 11.783,25 C 12.188,92 D 6.558,24 C 6.152,57 C 2.1.1.9.01.01.03.003.001 2.1.018 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 6.148,06 C 6.148,06 D 6.152,57 C 6.152,57 C 2.1.1.9.01.01.03.003.002 2.1.019 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 5.635,19 C 6.040,86 D 405,67 C 2.1.1.9.01.01.04.000.000 CUSTEIO BENEFICIARIOS 251,44 C 265,00 D 149,22 C 135,66 C 2.1.1.9.01.01.04.001.000 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 251,44 C 265,00 D 149,22 C 135,66 C 2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.1.020 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 135,66 C 135,66 D 135,66 C 135,66 C 2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.1.021 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 115,78 C 129,34 D 13,56 C 2.1.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 186.877,05 C 74.420,34 D 79.548,03 C 192.004,74 C 2.1.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A PAGAR 183.302,56 C 70.365,39 D 75.166,98 C 188.104,15 C 2.1.2.1.01.00.00.000.000 DESPESAS COM PESSOAL 3.400,84 C 5.247,00 D 4.178,17 C 2.332,01 C 2.1.2.1.01.01.00.000.000 2.1.026 FOLHA 3.498,00 D 3.498,00 C 2.1.2.1.01.02.00.000.000 2.1.027 13º SALARIO 1.457,50 C 1.749,00 D 291,50 C 2.1.2.1.01.03.00.000.000 2.1.028 PROVISÃO DE FERIAS 1.943,34 C 388,67 C 2.332,01 C 2.1.2.1.02.00.00.000.000 OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 3.358,27 C 3.046,75 D 2.465,35 C 2.776,87 C 2.1.2.1.02.01.00.000.000 2.1.030 INSS A RECOLHER 1.483,15 C 1.483,15 D 1.571,53 C 1.571,53 C 2.1.2.1.02.02.00.000.000 2.1.031 FGTS A RECOLHER 279,84 C 279,84 D 279,84 C 279,84 C 2.1.2.1.02.03.00.000.000 2.1.032 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 824,08 C 1.283,76 D 459,68 C 2.1.2.1.02.04.00.000.000 2.1.033 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 116,60 C 23,32 C 139,92 C 2.1.2.1.02.05.00.000.000 2.1.034 PROVISÃO INSS S/ FERIAS 499,14 C 99,89 C 599,03 C 2.1.2.1.02.06.00.000.000 2.1.035 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 155,46 C 31,09 C 186,55 C 2.1.2.1.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 16.882,88 C 21.424,97 D 22.735,19 C 18.193,10 C 2.1.2.1.04.01.00.000.000 2.1.043 AUDITORIA 3.483,34 C 916,66 C 4.40 C 2.1.2.1.04.02.00.000.000 2.1.044 ATUARIO 10.326,00 C 10.326,00 D 10.326,00 C 10.326,00 C 2.1.2.1.04.03.00.000.000 2.1.045 CONTABEIS 7.20 D 7.20 C 2.1.2.1.04.05.00.000.000 2.1.047 INFORMATICA 2.873,54 C 2.873,54 D 2.873,54 C 2.873,54 C 2.1.2.1.04.99.00.000.000 2.1.049 OUTROS SERVIÇOS 20 C 1.025,43 D 1.418,99 C 593,56 C 2.1.2.1.05.00.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 155.086,72 C 35.852,69 D 41.220,88 C 160.454,91 C 2.1.2.1.05.01.00.000.000 2.1.050 HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES 70.453,64 C 35.226,82 D 35.248,21 C 70.475,03 C 2.1.2.1.05.02.00.000.000 2.1.051 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 22.118,47 C 364,87 D 21.753,60 C 2.1.2.1.05.03.00.000.000 2.1.052 PROVISÃO PL DIRETORIA 19.459,61 C 1.769,06 C 21.228,67 C 2.1.2.1.05.04.00.000.000 2.1.053 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 43.055,00 C 3.942,61 C 46.997,61 C 2.1.2.1.05.05.00.000.000 2.1.054 DIARIAS C/ DIRETORIA 261,00 D 261,00 C 2.1.2.1.06.00.00.000.000 FORNECEDORES 4.573,85 C 4.793,98 D 4.567,39 C 4.347,26 C 2.1.2.1.06.01.00.000.000 2.1.057 TELEFONIA 606,90 C 656,93 D 664,78 C 614,75 C 2.1.2.1.06.02.00.000.000 2.1.058 MATERIAL DE EXPEDIENTE 534,10 C 1.694,10 D 1.874,91 C 714,91 C 2.1.2.1.06.03.00.000.000 2.1.059 PERMANENTE 1.194,56 C 74,66 D 1.119,90 C 2.1.2.1.06.04.00.000.000 2.1.082 ALUGUEL 1.00 C 1.00 D 1.00 C 1.00 C 2.1.2.1.06.05.00.000.000 2.1.083 CONDOMINIO 54 C 54 D 54 C 54 C 2.1.2.1.06.07.00.000.000 2.1.088 ENERGIA ELÉTRICA 303,43 C 303,43 D 357,70 C 357,70 C 2.1.2.1.06.08.00.000.000 2.1.090 ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 13 D 13 C 2.1.2.1.06.09.00.000.000 2.1.094 PASSAGENS 394,86 C 394,86 D 2.1.2.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 3.574,49 C 4.054,95 D 4.381,05 C 3.900,59 C
Página: 6 de 18 2.1.2.2.01.00.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 3.574,49 C 4.054,95 D 4.381,05 C 3.900,59 C 2.1.2.2.01.01.00.000.000 2.1.060 IRRF A RECOLHER 305,84 C 305,84 D 416,66 C 416,66 C 2.1.2.2.01.02.00.000.000 2.1.061 ISS A RECOLHER 29,76 C 29,76 D 28,57 C 28,57 C 2.1.2.2.01.03.00.000.000 2.1.062 PIS/COFINS/CSLL 480,46 D 480,46 C 2.1.2.2.01.04.00.000.000 2.1.091 COFINS 2.786,14 C 2.786,14 D 2.972,35 C 2.972,35 C 2.1.2.2.01.05.00.000.000 2.1.092 PIS 452,75 C 452,75 D 483,01 C 483,01 C 2.1.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 6.844,96 C 379.241,65 D 379.116,77 C 6.720,08 C 2.1.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.844,96 C 379.241,65 D 379.116,77 C 6.720,08 C 2.1.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 6.844,96 C 379.241,65 D 379.116,77 C 6.720,08 C 2.1.3.7.01.01.00.000.000 2.1.067 LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 369.357,66 D 369.357,66 C 2.1.3.7.01.02.00.000.000 2.1.068 IOF A PAGAR 2.855,01 C 5.894,04 D 6.369,65 C 3.330,62 C 2.1.3.7.01.03.00.000.000 2.1.069 SEGURO PRESTAMISTA 3.413,60 C 3.413,60 D 3.389,46 C 3.389,46 C 2.1.3.7.01.05.00.000.000 2.1.095 INSS S/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 501,50 C 501,50 D 2.1.3.7.01.06.00.000.000 2.1.096 ISS S/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 74,85 C 74,85 D 2.2.0.0.00.00.00.000.000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINSTRATIVA 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.00.00.00.000.000 COMUM 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.00.00.000.000 PROVISÃO 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.01.00.000.000 2.2.073 DEPOSITO JUDICIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.3.0.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO SOCIAL 87.577.809,31 C 11.751,61 D 2.288.704,91 C 89.854.762,61 C 2.3.1.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 86.929.205,65 C 2.286.578,02 C 89.215.783,67 C 2.3.1.1.00.00.00.000.000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 86.929.205,65 C 2.286.578,02 C 89.215.783,67 C 2.3.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 1.541.058,14 C 12.237,52 C 1.553.295,66 C 2.3.1.1.01.02.00.000.000 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL 1.541.058,14 C 12.237,52 C 1.553.295,66 C 2.3.1.1.01.02.01.000.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 591.734,97 C 4.105,70 C 595.840,67 C 2.3.1.1.01.02.01.001.000 2.3.084 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 591.734,97 C 4.105,70 C 595.840,67 C 2.3.1.1.01.02.02.000.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 949.323,17 C 8.131,82 C 957.454,99 C 2.3.1.1.01.02.02.001.000 2.3.085 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 949.323,17 C 8.131,82 C 957.454,99 C 2.3.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 85.388.147,51 C 2.274.340,50 C 87.662.488,01 C 2.3.1.1.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA 85.388.147,51 C 2.274.340,50 C 87.662.488,01 C 2.3.1.1.02.01.01.000.000 SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) 22.405.885,45 C 681.730,33 C 23.087.615,78 C 2.3.1.1.02.01.01.001.000 2.3.076 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 22.405.885,45 C 681.730,33 C 23.087.615,78 C 2.3.1.1.02.01.02.000.000 SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 62.982.262,06 C 1.592.610,17 C 64.574.872,23 C 2.3.1.1.02.01.02.001.000 2.3.077 RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 62.982.262,06 C 1.592.610,17 C 64.574.872,23 C 2.3.2.0.00.00.00.000.000 FUNDOS 648.603,66 C 11.751,61 D 2.126,89 C 638.978,94 C 2.3.2.1.00.00.00.000.000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 108.349,67 C 2.126,89 C 110.476,56 C 2.3.2.1.01.00.00.000.000 REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 108.349,67 C 2.126,89 C 110.476,56 C 2.3.2.1.01.01.00.000.000 2.3.079 FUNDO PATRONAL 108.349,67 C 2.126,89 C 110.476,56 C 2.3.2.2.00.00.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 540.253,99 C 11.751,61 D 528.502,38 C 2.3.2.2.01.00.00.000.000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 540.253,99 C 11.751,61 D 528.502,38 C
Página: 7 de 18 2.3.2.2.01.01.00.000.000 2.3.080 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 540.253,99 C 11.751,61 D 528.502,38 C 3.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.418.743,92 D 2.418.743,92 C 3.1.0.0.00.00.00.000.000 ADIÇÕES 8.031.366,96 C 9.712,74 D 708.551,91 C 8.730.206,13 C 3.1.1.0.00.00.00.000.000 CORRENTES 8.031.366,96 C 9.712,74 D 708.551,91 C 8.730.206,13 C 3.1.1.1.00.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 2.819.500,58 C 5.242,69 D 237.590,24 C 3.051.848,13 C 3.1.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 771.520,13 C 5.242,69 D 65.606,30 C 831.883,74 C 3.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIB. NORMAL - CAGECE 771.520,13 C 5.242,69 D 65.606,30 C 831.883,74 C 3.1.1.1.01.01.01.000.000 3.1.001 CONTRIB NORMAL - CAGECE 711.100,13 C 65.606,30 C 776.706,43 C 3.1.1.1.01.01.02.000.000 3.1.002 CONTRIB. 13º NORMAL - CAGECE 60.42 C 5.242,69 D 55.177,31 C 3.1.1.1.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.047.980,45 C 171.983,94 C 2.219.964,39 C 3.1.1.1.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 2.047.980,45 C 171.983,94 C 2.219.964,39 C 3.1.1.1.02.01.01.000.000 3.1.003 CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE 1.895.502,24 C 165.372,34 C 2.060.874,58 C 3.1.1.1.02.01.02.000.000 3.1.004 CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - CAGECE 152.478,21 C 6.611,60 C 159.089,81 C 3.1.1.3.00.00.00.000.000 PARTICIPANTES 2.228.367,15 C 4.470,05 D 192.239,17 C 2.416.136,27 C 3.1.1.3.01.00.00.000.000 ATIVOS 2.226.945,59 C 4.470,05 D 192.103,52 C 2.414.579,06 C 3.1.1.3.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 893.574,95 C 4.470,05 D 75.489,65 C 964.594,55 C 3.1.1.3.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇOES ATIVOS 826.124,24 C 4.470,05 D 70.551,90 C 892.206,09 C 3.1.1.3.01.01.01.001.000 3.1.005 CONTRIB. NORMAL - ATIVOS 761.171,52 C 0,20 D 70.551,90 C 831.723,22 C 3.1.1.3.01.01.01.002.000 3.1.006 CONTRIB. S/ 13º NORMAL - ATIVOS 64.952,72 C 4.469,85 D 60.482,87 C 3.1.1.3.01.01.02.000.000 CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 67.450,71 C 4.937,75 C 72.388,46 C 3.1.1.3.01.01.02.001.000 3.1.007 CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 62.927,19 C 4.934,75 C 67.861,94 C 3.1.1.3.01.01.02.002.000 3.1.008 CONTRIB. S/ 13º EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 4.523,52 C 3,00 C 4.526,52 C 3.1.1.3.01.02.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.333.370,64 C 116.613,87 C 1.449.984,51 C 3.1.1.3.01.02.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 1.333.370,64 C 116.613,87 C 1.449.984,51 C 3.1.1.3.01.02.01.002.000 3.1.009 CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS 1.229.179,84 C 112.892,97 C 1.342.072,81 C 3.1.1.3.01.02.01.003.000 3.1.010 CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS 104.190,80 C 3.720,90 C 107.911,70 C 3.1.1.3.02.00.00.000.000 ASSISTIDO 1.421,56 C 135,65 C 1.557,21 C 3.1.1.3.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.421,56 C 135,65 C 1.557,21 C 3.1.1.3.02.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS 1.421,56 C 135,65 C 1.557,21 C 3.1.1.3.02.01.01.001.000 3.1.011 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.317,06 C 135,65 C 1.452,71 C 3.1.1.3.02.01.01.002.000 3.1.012 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ 13º - ASSISTIDO 104,50 C 104,50 C 3.1.1.4.00.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 2.983.499,23 C 278.722,50 C 3.262.221,73 C 3.1.1.4.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.099.672,54 C 101.544,84 C 1.201.217,38 C 3.1.1.4.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇOES AUTOPATROCINADOS 1.099.672,54 C 101.544,84 C 1.201.217,38 C 3.1.1.4.01.01.01.000.000 CONTRIB. NORMAL AUTOPATROCINADO 294.314,13 C 28.675,52 C 322.989,65 C 3.1.1.4.01.01.01.001.000 3.1.013 CONTRIB. NORMAL - AUTOPATROCINADO 271.444,35 C 25.879,59 C 297.323,94 C 3.1.1.4.01.01.01.002.000 3.1.014 CONTRIB. S/ 13º NORMAL - AUTOPATROCINADO 22.869,78 C 2.795,93 C 25.665,71 C 3.1.1.4.01.01.02.000.000 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD 805.358,41 C 72.869,32 C 878.227,73 C 3.1.1.4.01.01.02.001.000 3.1.015 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD 742.745,21 C 68.361,90 C 811.107,11 C 3.1.1.4.01.01.02.002.000 3.1.016 CONTRIB. S/ 13º EXTRAORD. - AUTOPATROCIN 62.613,20 C 4.507,42 C 67.120,62 C
Página: 8 de 18 3.1.1.4.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS 1.883.826,69 C 177.177,66 C 2.061.004,35 C 3.1.1.4.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 1.883.826,69 C 177.177,66 C 2.061.004,35 C 3.1.1.4.02.01.01.000.000 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 1.883.826,69 C 177.177,66 C 2.061.004,35 C 3.1.1.4.02.01.01.001.000 3.1.017 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 1.734.079,72 C 163.658,16 C 1.897.737,88 C 3.1.1.4.02.01.01.002.000 3.1.018 CONTRIB. S/ 13º SUPLEM. - AUTOPATROCINAD 149.746,97 C 13.519,50 C 163.266,47 C 3.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES 1.204.084,39 D 56.419,54 D 340,23 C 1.260.163,70 D 3.2.1.0.00.00.00.000.000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 104.923,62 D 23.209,74 D 340,23 C 127.793,13 D 3.2.1.1.00.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 38.890,80 D 3.894,37 D 55,20 C 42.729,97 D 3.2.1.1.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 38.890,80 D 3.894,37 D 55,20 C 42.729,97 D 3.2.1.1.01.01.00.000.000 3.2.022 APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS 36.426,91 D 3.679,74 D 55,20 C 40.051,45 D 3.2.1.1.01.02.00.000.000 3.2.023 APOSENTADORIA PROGRAMADA S/ 13º 2.463,89 D 214,63 D 2.678,52 D 3.2.1.2.00.00.00.000.000 INVALIDEZ 13.638,49 D 204,58 C 13.433,91 D 3.2.1.2.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 13.638,49 D 204,58 C 13.433,91 D 3.2.1.2.01.01.00.000.000 3.2.059 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 13.638,49 D 204,58 C 13.433,91 D 3.2.1.3.00.00.00.000.000 PENSÕES 60.586,89 D 5.572,42 D 78,97 C 66.080,34 D 3.2.1.3.01.00.00.000.000 PENSÕES 60.586,89 D 5.572,42 D 78,97 C 66.080,34 D 3.2.1.3.01.01.00.000.000 3.2.024 PENSÕES DO MÊS 55.926,34 D 5.265,30 D 78,97 C 61.112,67 D 3.2.1.3.01.02.00.000.000 3.2.025 PENSÕES S/ 13º SALARIO 4.660,55 D 307,12 D 4.967,67 D 3.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD 5.445,93 D 104,46 D 1,48 C 5.548,91 D 3.2.1.9.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA ANTECIPADA 5.445,93 D 104,46 D 1,48 C 5.548,91 D 3.2.1.9.01.01.00.000.000 3.2.026 APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 4.499,25 D 98,70 D 1,48 C 4.596,47 D 3.2.1.9.01.02.00.000.000 3.2.027 APOSENTADORIA ANTECIPADA S/ 13º SALARIO 946,68 D 5,76 D 952,44 D 3.2.2.0.00.00.00.000.000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 99.676,13 D 99.676,13 D 3.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 99.676,13 D 99.676,13 D 3.2.2.9.01.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA 99.676,13 D 99.676,13 D 3.2.2.9.01.01.00.000.000 3.2.028 BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMADA 85.248,75 D 85.248,75 D 3.2.2.9.01.03.00.000.000 3.2.030 BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA ANTECIPADA 14.427,38 D 14.427,38 D 3.2.3.0.00.00.00.000.000 INSTITUTOS 641.673,07 D 641.673,07 D 3.2.3.1.00.00.00.000.000 RESGATE 639.986,99 D 639.986,99 D 3.2.3.1.01.00.00.000.000 RESGATE 639.986,99 D 639.986,99 D 3.2.3.1.01.01.00.000.000 3.2.031 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES 639.986,99 D 639.986,99 D 3.2.3.2.00.00.00.000.000 PORTABILIDADE 1.686,08 D 1.686,08 D 3.2.3.2.01.00.00.000.000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 1.686,08 D 1.686,08 D 3.2.3.2.01.01.00.000.000 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA 1.686,08 D 1.686,08 D 3.2.3.2.01.01.01.000.000 3.2.057 PETROS 1.686,08 D 1.686,08 D 3.2.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 357.811,57 D 33.209,80 D 391.021,37 D 3.2.9.1.00.00.00.000.000 SEGUROS 357.811,57 D 33.209,80 D 391.021,37 D 3.2.9.1.01.00.00.000.000 SEGUROS DE VIDA 357.811,57 D 33.209,80 D 391.021,37 D 3.2.9.1.01.01.00.000.000 3.2.032 ICATU HARTFORD 357.811,57 D 33.209,80 D 391.021,37 D 3.4.0.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT 724.264,04 D 63.906,73 D 874,54 C 787.296,23 D
Página: 9 de 18 3.4.2.0.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS 724.264,04 D 63.906,73 D 874,54 C 787.296,23 D 3.4.2.1.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS 724.264,04 D 63.906,73 D 874,54 C 787.296,23 D 3.4.2.1.01.00.00.000.000 CUSTEIO PATRONAL 253.755,05 D 21.383,12 D 471,85 C 274.666,32 D 3.4.2.1.01.01.00.000.000 CAGECE 253.755,05 D 21.383,12 D 471,85 C 274.666,32 D 3.4.2.1.01.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 69.436,81 D 5.904,57 D 471,84 C 74.869,54 D 3.4.2.1.01.01.01.001.000 3.4.034 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 63.999,01 D 5.904,57 D 69.903,58 D 3.4.2.1.01.01.01.002.000 3.4.035 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.437,80 D 471,84 C 4.965,96 D 3.4.2.1.01.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 184.318,24 D 15.478,55 D 0,01 C 199.796,78 D 3.4.2.1.01.01.02.001.000 3.4.036 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 170.595,20 D 14.883,51 D 0,01 C 185.478,70 D 3.4.2.1.01.01.02.002.000 3.4.037 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 13.723,04 D 595,04 D 14.318,08 D 3.4.2.1.02.00.00.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES 468.940,49 D 42.374,39 D 402,69 C 510.912,19 D 3.4.2.1.02.01.00.000.000 ATIVOS 200.425,50 D 17.289,34 D 402,69 C 217.312,15 D 3.4.2.1.02.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 74.351,57 D 6.349,67 D 402,69 C 80.298,55 D 3.4.2.1.02.01.01.001.000 3.4.038 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 68.505,42 D 6.349,67 D 74.855,09 D 3.4.2.1.02.01.01.002.000 3.4.039 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.846,15 D 402,69 C 5.443,46 D 3.4.2.1.02.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 120.003,36 D 10.495,26 D 130.498,62 D 3.4.2.1.02.01.02.001.000 3.4.040 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 110.626,20 D 10.160,37 D 120.786,57 D 3.4.2.1.02.01.02.002.000 3.4.041 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.377,16 D 334,89 D 9.712,05 D 3.4.2.1.02.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRA 6.070,57 D 444,41 D 6.514,98 D 3.4.2.1.02.01.03.001.000 3.4.042 CUSTEIO EXTRA DO MÊS - ATIVOS 5.663,46 D 444,13 D 6.107,59 D 3.4.2.1.02.01.03.002.000 3.4.043 CUSTEIO EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 407,11 D 0,28 D 407,39 D 3.4.2.1.02.02.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 268.514,99 D 25.085,05 D 293.600,04 D 3.4.2.1.02.02.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 26.488,27 D 2.580,81 D 29.069,08 D 3.4.2.1.02.02.01.001.000 3.4.044 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 24.43 D 2.329,16 D 26.759,16 D 3.4.2.1.02.02.01.002.000 3.4.045 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 2.058,27 D 251,65 D 2.309,92 D 3.4.2.1.02.02.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 169.551,49 D 15.946,00 D 185.497,49 D 3.4.2.1.02.02.02.001.000 3.4.046 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 156.074,28 D 14.729,24 D 170.803,52 D 3.4.2.1.02.02.02.002.000 3.4.047 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 13.477,21 D 1.216,76 D 14.693,97 D 3.4.2.1.02.02.03.000.000 CUSTEIO EXTRA 72.475,23 D 6.558,24 D 79.033,47 D 3.4.2.1.02.02.03.001.000 3.4.048 CUSTEIO EXTRAORDINARIA MÊS - AUTOPATROCINADOS 66.840,04 D 6.152,57 D 72.992,61 D 3.4.2.1.02.02.03.002.000 3.4.049 CUSTEIO EXTRAORDINARIA S/ 13º SALARIO - AUTOPA 5.635,19 D 405,67 D 6.040,86 D 3.4.2.1.03.00.00.000.000 CUSTEIO DE BENEFICIÁRIOS 1.568,50 D 149,22 D 1.717,72 D 3.4.2.1.03.01.00.000.000 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS 1.568,50 D 149,22 D 1.717,72 D 3.4.2.1.03.01.01.000.000 3.4.050 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS DO MÊS 1.452,72 D 135,66 D 1.588,38 D 3.4.2.1.03.01.02.000.000 3.4.051 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 115,78 D 13,56 D 129,34 D 3.5.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 9.932.959,97 C 1.708.977,24 C 11.641.937,21 C 3.5.1.0.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 9.932.959,97 C 1.708.977,24 C 11.641.937,21 C 3.5.1.1.00.00.00.000.000 3.5.052 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 9.932.959,97 C 1.708.977,24 C 11.641.937,21 C 3.6.0.0.00.00.00.000.000 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS 16.008.713,11 D 2.286.578,02 D 18.295.291,13 D 3.6.1.0.00.00.00.000.000 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS 16.008.713,11 D 2.286.578,02 D 18.295.291,13 D 3.6.1.1.00.00.00.000.000 3.6.053 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS PATRONAL 4.787.913,21 D 681.730,33 D 5.469.643,54 D
Página: 10 de 18 3.6.1.2.00.00.00.000.000 3.6.054 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS 10.983.118,95 D 1.592.610,17 D 12.575.729,12 D 3.6.1.3.00.00.00.000.000 3.6.055 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS 237.680,95 D 12.237,52 D 249.918,47 D 3.7.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 27.265,39 D 2.126,89 D 29.392,28 D 3.7.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 27.265,39 D 2.126,89 D 29.392,28 D 3.7.1.1.00.00.00.000.000 3.7.056 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 27.265,39 D 2.126,89 D 29.392,28 D 4.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 83.948,34 D 83.948,34 C 4.1.0.0.00.00.00.000.000 RECEITAS 724.264,04 C 874,54 D 63.906,73 C 787.296,23 C 4.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 724.264,04 C 874,54 D 63.906,73 C 787.296,23 C 4.1.1.1.00.00.00.000.000 CORRENTES 724.264,04 C 874,54 D 63.906,73 C 787.296,23 C 4.1.1.1.01.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 253.755,05 C 471,85 D 21.383,12 C 274.666,32 C 4.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 253.755,05 C 471,85 D 21.383,12 C 274.666,32 C 4.1.1.1.01.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 69.436,81 C 471,84 D 5.904,57 C 74.869,54 C 4.1.1.1.01.01.01.001.000 4.1.001 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 63.999,01 C 5.904,57 C 69.903,58 C 4.1.1.1.01.01.01.002.000 4.1.002 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.437,80 C 471,84 D 4.965,96 C 4.1.1.1.01.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 184.318,24 C 0,01 D 15.478,55 C 199.796,78 C 4.1.1.1.01.01.02.001.000 4.1.003 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 170.595,20 C 0,01 D 14.883,51 C 185.478,70 C 4.1.1.1.01.01.02.002.000 4.1.004 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 13.723,04 C 595,04 C 14.318,08 C 4.1.1.1.03.00.00.000.000 PARTICIPANTES 200.425,50 C 402,69 D 17.289,34 C 217.312,15 C 4.1.1.1.03.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 200.425,50 C 402,69 D 17.289,34 C 217.312,15 C 4.1.1.1.03.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 74.351,57 C 402,69 D 6.349,67 C 80.298,55 C 4.1.1.1.03.01.01.001.000 4.1.005 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 68.505,42 C 6.349,67 C 74.855,09 C 4.1.1.1.03.01.01.002.000 4.1.006 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.846,15 C 402,69 D 5.443,46 C 4.1.1.1.03.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 120.003,36 C 10.495,26 C 130.498,62 C 4.1.1.1.03.01.02.001.000 4.1.007 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 110.626,20 C 10.160,37 C 120.786,57 C 4.1.1.1.03.01.02.002.000 4.1.008 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.377,16 C 334,89 C 9.712,05 C 4.1.1.1.03.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRAORDINARIO 6.070,57 C 444,41 C 6.514,98 C 4.1.1.1.03.01.03.001.000 4.1.009 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 5.663,46 C 444,13 C 6.107,59 C 4.1.1.1.03.01.03.002.000 4.1.010 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 407,11 C 0,28 C 407,39 C 4.1.1.1.04.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 268.514,99 C 25.085,05 C 293.600,04 C 4.1.1.1.04.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 268.514,99 C 25.085,05 C 293.600,04 C 4.1.1.1.04.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 26.488,27 C 2.580,81 C 29.069,08 C 4.1.1.1.04.01.01.001.000 4.1.011 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 24.43 C 2.329,16 C 26.759,16 C 4.1.1.1.04.01.01.002.000 4.1.012 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 2.058,27 C 251,65 C 2.309,92 C 4.1.1.1.04.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 169.551,49 C 15.946,00 C 185.497,49 C 4.1.1.1.04.01.02.001.000 4.1.013 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 156.074,28 C 14.729,24 C 170.803,52 C 4.1.1.1.04.01.02.002.000 4.1.014 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 13.477,21 C 1.216,76 C 14.693,97 C 4.1.1.1.04.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRAORDINARIO 72.475,23 C 6.558,24 C 79.033,47 C 4.1.1.1.04.01.03.001.000 4.1.015 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINAD 66.840,04 C 6.152,57 C 72.992,61 C 4.1.1.1.04.01.03.002.000 4.1.016 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPA 5.635,19 C 405,67 C 6.040,86 C 4.1.1.1.05.00.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 1.568,50 C 149,22 C 1.717,72 C
Página: 11 de 18 4.1.1.1.05.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.568,50 C 149,22 C 1.717,72 C 4.1.1.1.05.01.01.000.000 4.1.017 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.452,72 C 135,66 C 1.588,38 C 4.1.1.1.05.01.02.000.000 4.1.405 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO S/ 13º 115,78 C 13,56 C 129,34 C 4.2.0.0.00.00.00.000.000 DESPESAS 799.946,93 D 83.073,80 D 369,55 C 882.651,18 D 4.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 727.946,59 D 75.799,01 D 332,59 C 803.413,01 D 4.2.1.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ESPECÍFICAS 727.946,59 D 75.799,01 D 332,59 C 803.413,01 D 4.2.1.2.01.00.00.000.000 PESSOAL E ENCARGOS 446.752,57 D 42.298,44 D 328,38 C 488.722,63 D 4.2.1.2.01.02.00.000.000 DIRIGENTES 361.210,02 D 36.863,89 D 328,38 C 397.745,53 D 4.2.1.2.01.02.01.000.000 DIRETORIA 361.210,02 D 36.863,89 D 328,38 C 397.745,53 D 4.2.1.2.01.02.01.001.000 4.2.217 RESSARCIMENTO DIRETORIA 285.494,54 D 31.723,39 D 317.217,93 D 4.2.1.2.01.02.01.002.000 4.2.218 PROVISÃO DE 13º SALARIO 19.906,63 D 328,38 C 19.578,25 D 4.2.1.2.01.02.01.003.000 4.2.219 PROVISÃO PL DIRETORIA 17.616,66 D 1.592,15 D 19.208,81 D 4.2.1.2.01.02.01.004.000 4.2.220 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 38.192,19 D 3.548,35 D 41.740,54 D 4.2.1.2.01.03.00.000.000 PESSOAL PRÓPRIO 85.542,55 D 5.434,55 D 90.977,10 D 4.2.1.2.01.03.01.000.000 PESSOAL 60.345,81 D 3.760,35 D 64.106,16 D 4.2.1.2.01.03.01.001.000 4.2.224 ORDENADOS 50.180,40 D 3.148,20 D 53.328,60 D 4.2.1.2.01.03.01.002.000 4.2.225 PROVISÃO 13º SALARIO 4.356,61 D 262,35 D 4.618,96 D 4.2.1.2.01.03.01.003.000 4.2.226 PROVISÃO FERIAS 5.808,80 D 349,80 D 6.158,60 D 4.2.1.2.01.03.02.000.000 ENCARGOS COM PESSOAL 19.911,07 D 1.267,19 D 21.178,26 D 4.2.1.2.01.03.02.001.000 4.2.228 INSS 15.184,34 D 966,36 D 16.150,70 D 4.2.1.2.01.03.02.002.000 4.2.229 FGTS 4.726,73 D 300,83 D 5.027,56 D 4.2.1.2.01.03.03.000.000 ASSISTENCIA 5.285,67 D 407,01 D 5.692,68 D 4.2.1.2.01.03.03.001.000 4.2.230 TICKET REFEIÇÃO 5.285,67 D 407,01 D 5.692,68 D 4.2.1.2.02.00.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 7.237,80 D 99 D 8.227,80 D 4.2.1.2.02.01.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 7.237,80 D 99 D 8.227,80 D 4.2.1.2.02.01.01.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 7.237,80 D 99 D 8.227,80 D 4.2.1.2.02.01.01.001.000 4.2.235 DIRETORIA 5.743,80 D 495,00 D 6.238,80 D 4.2.1.2.02.01.01.002.000 4.2.236 CONSELHEIROS 1.008,00 D 1.008,00 D 4.2.1.2.02.01.01.003.000 4.2.237 PESSOAL PROPRIO 486,00 D 486,00 D 4.2.1.2.02.01.01.004.000 4.2.238 TERCEIROS 495,00 D 495,00 D 4.2.1.2.03.00.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 7.675,86 D 287,76 D 7.963,62 D 4.2.1.2.03.01.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 7.675,86 D 287,76 D 7.963,62 D 4.2.1.2.03.01.01.000.000 DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 4.940,73 D 287,76 D 5.228,49 D 4.2.1.2.03.01.01.001.000 4.2.239 DIRETORIA 4.033,26 D 234,90 D 4.268,16 D 4.2.1.2.03.01.01.005.000 4.2.440 INSS S/DIÁRIAS 907,47 D 52,86 D 960,33 D 4.2.1.2.03.01.02.000.000 PASSAGENS E TRANSPORTES 2.735,13 D 2.735,13 D 4.2.1.2.03.01.02.001.000 4.2.243 DIRETORIA 2.133,80 D 2.133,80 D 4.2.1.2.03.01.02.004.000 4.2.246 TERCEIROS 601,33 D 601,33 D 4.2.1.2.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 120.463,75 D 14.087,42 D 134.551,17 D 4.2.1.2.04.01.00.000.000 PESSOA FÍSICA 8.328,68 D 753,87 D 9.082,55 D 4.2.1.2.04.01.05.000.000 INFORMÁTICA 123,87 D 123,87 D
Página: 12 de 18 4.2.1.2.04.01.05.001.000 4.2.251 SERVIÇO DE INFORMATICA 101,12 D 101,12 D 4.2.1.2.04.01.05.002.000 4.2.252 INSS EMPRESA S/ SERVIÇO DE INFORMATICA 22,75 D 22,75 D 4.2.1.2.04.01.99.000.000 OUTRAS 8.328,68 D 63 D 8.958,68 D 4.2.1.2.04.01.99.001.000 TELE ENTREGA 5.144,98 D 367,51 D 5.512,49 D 4.2.1.2.04.01.99.001.001 4.2.253 SERV TELE ENTREGA 4.20 D 300,01 D 4.500,01 D 4.2.1.2.04.01.99.001.002 4.2.254 INSS S/ SERVIÇOS TELE ENTREGA 944,98 D 67,50 D 1.012,48 D 4.2.1.2.04.01.99.002.000 SERVIÇO DE PEDREIRO E ELETRICISTAS 1.008,75 D 1.008,75 D 4.2.1.2.04.01.99.002.001 4.2.421 SERVIÇO DE PEDREIRO 9 D 9 D 4.2.1.2.04.01.99.002.003 4.2.423 SERVIÇO DE ELETRICISTA 75 D 75 D 4.2.1.2.04.01.99.002.004 4.2.424 INSS S/ SERVIÇO DE ELETRICISTA 168,75 D 168,75 D 4.2.1.2.04.01.99.003.000 SERVIÇOS GERAIS 1.094,95 D 262,49 D 1.357,44 D 4.2.1.2.04.01.99.003.001 4.2.429 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 902,12 D 214,28 D 1.116,40 D 4.2.1.2.04.01.99.003.002 4.2.430 INSS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 192,83 D 48,21 D 241,04 D 4.2.1.2.04.01.99.004.000 JORNALISMO 1.08 D 1.08 D 4.2.1.2.04.01.99.004.001 4.2.446 SERVIÇOS DE JORNALISMO 1.08 D 1.08 D 4.2.1.2.04.02.00.000.000 PESSOA JURÍDICA 112.135,07 D 13.333,55 D 125.468,62 D 4.2.1.2.04.02.01.000.000 CONSULTORIA ATUARIAL 60.496,00 D 5.621,00 D 66.117,00 D 4.2.1.2.04.02.01.001.000 4.2.114 CONSULTORIA ATUARIAL 60.496,00 D 5.621,00 D 66.117,00 D 4.2.1.2.04.02.02.000.000 CONSULTORIA CONTÁBIL 36.180,10 D 6.48 D 42.660,10 D 4.2.1.2.04.02.02.001.000 4.2.419 CONSULTORIA CONTÁBIL 36.180,10 D 6.48 D 42.660,10 D 4.2.1.2.04.02.03.000.000 CONSULTORIA JURÍDICA 2.786,46 D 228,60 D 3.015,06 D 4.2.1.2.04.02.03.001.000 4.2.255 SERVIÇO JURIDICO 954,06 D 954,06 D 4.2.1.2.04.02.03.002.000 4.2.256 SERVIÇOS COM MARCAS E PATENTES 1.832,40 D 228,60 D 2.061,00 D 4.2.1.2.04.02.05.000.000 INFORMÁTICA 3.597,53 D 178,96 D 3.776,49 D 4.2.1.2.04.02.05.001.000 4.2.258 SERVIÇO DE INFORMATICA 3.597,53 D 178,96 D 3.776,49 D 4.2.1.2.04.02.07.000.000 AUDITORIA CONTÁBIL 9.074,98 D 824,99 D 9.899,97 D 4.2.1.2.04.02.07.001.000 4.2.259 SERVIÇO DE AUDITORIA 9.074,98 D 824,99 D 9.899,97 D 4.2.1.2.05.00.00.000.000 DESPESAS GERAIS 142.537,76 D 17.713,27 D 160.251,03 D 4.2.1.2.05.01.00.000.000 SUPRIMENTOS 6.592,12 D 787,00 D 7.379,12 D 4.2.1.2.05.01.01.000.000 4.2.261 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.821,54 D 2.821,54 D 4.2.1.2.05.01.02.000.000 4.2.262 MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 182,15 D 26,77 D 208,92 D 4.2.1.2.05.01.03.000.000 4.2.263 ARTIGO DE COPA 727,50 D 53,82 D 781,32 D 4.2.1.2.05.01.04.000.000 4.2.264 MATERIAL DE INFORMATICA 2.568,36 D 706,41 D 3.274,77 D 4.2.1.2.05.01.99.000.000 4.2.265 OUTRAS 292,57 D 292,57 D 4.2.1.2.05.02.00.000.000 DIVERSAS 38.593,44 D 4.915,56 D 43.509,00 D 4.2.1.2.05.02.02.000.000 4.2.267 ENERGIA 1.314,65 D 321,93 D 1.636,58 D 4.2.1.2.05.02.03.000.000 4.2.268 TELEFONES 5.139,04 D 598,30 D 5.737,34 D 4.2.1.2.05.02.04.000.000 4.2.269 CORREIOS E MALOTES 5.486,27 D 5.486,27 D 4.2.1.2.05.02.05.000.000 4.2.270 COMUNICAÇÃO DE DADOS 662,82 D 187,42 D 850,24 D 4.2.1.2.05.02.06.000.000 4.2.271 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 2.852,31 D 1.044,00 D 3.896,31 D 4.2.1.2.05.02.07.000.000 4.2.272 ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 179,82 D 53,91 D 233,73 D 4.2.1.2.05.02.10.000.000 4.2.275 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 4.596,03 D 388,53 D 4.984,56 D
Página: 13 de 18 4.2.1.2.05.02.13.000.000 4.2.278 CARTORIOS 429,48 D 429,48 D 4.2.1.2.05.02.14.000.000 4.2.279 REFEIÇÕES E LANCHES 856,36 D 760,87 D 1.617,23 D 4.2.1.2.05.02.15.000.000 4.2.280 CONDUÇÃO E TRANSPORTE 245,72 D 245,72 D 4.2.1.2.05.02.16.000.000 4.2.281 CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 162,90 D 162,90 D 4.2.1.2.05.02.21.000.000 4.2.286 TARIFAS BANCARIAS 531,40 D 35,10 D 566,50 D 4.2.1.2.05.02.22.000.000 4.2.406 CONDOMINIO 4.547,34 D 486,00 D 5.033,34 D 4.2.1.2.05.02.23.000.000 4.2.408 ALUGUEL DE SALAS 9.36 D 90 D 10.26 D 4.2.1.2.05.02.24.000.000 4.2.433 ALUGUEL DE VAGAS 585,00 D 117,00 D 702,00 D 4.2.1.2.05.02.99.000.000 4.2.287 OUTRAS 1.644,30 D 22,50 D 1.666,80 D 4.2.1.2.05.03.00.000.000 ALUGUEIS 80.735,30 D 8.535,26 D 89.270,56 D 4.2.1.2.05.03.01.000.000 ALUGUEIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 80.735,30 D 8.535,26 D 89.270,56 D 4.2.1.2.05.03.01.001.000 4.2.115 SISTEMA ATUARIAL 50.64 D 4.705,00 D 55.345,00 D 4.2.1.2.05.03.01.002.000 4.2.288 SISTEMA DE CONTABILIDADE 12.342,26 D 949,23 D 13.291,49 D 4.2.1.2.05.03.01.003.000 SISTEMA DE EMPRESTIMOS 17.753,04 D 1.458,00 D 19.211,04 D 4.2.1.2.05.03.01.003.001 4.2.289 SISTEMA DE EMPRESTIMOS 17.582,94 D 1.458,00 D 19.040,94 D 4.2.1.2.05.03.01.003.002 4.2.290 INSS S/ MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMPRESTIMOS 170,10 D 170,10 D 4.2.1.2.05.03.01.006.000 4.2.452 SISTEMA DE INVESTIMENTOS 1.423,03 D 1.423,03 D 4.2.1.2.05.04.00.000.000 TRIBUTOS E TAXAS 16.616,90 D 3.475,45 D 20.092,35 D 4.2.1.2.05.04.01.000.000 TRIBUTOS 12.594,97 D 3.109,82 D 15.704,79 D 4.2.1.2.05.04.01.001.000 4.2.293 COFINS 10.458,49 D 2.675,11 D 13.133,60 D 4.2.1.2.05.04.01.002.000 4.2.294 PIS 1.699,50 D 434,71 D 2.134,21 D 4.2.1.2.05.04.01.004.000 4.2.417 IPTU 408,26 D 408,26 D 4.2.1.2.05.04.01.005.000 4.2.437 ISS 28,72 D 28,72 D 4.2.1.2.05.04.02.000.000 TAXAS 4.021,93 D 365,63 D 4.387,56 D 4.2.1.2.05.04.02.001.000 4.2.295 TAFIC 4.021,93 D 365,63 D 4.387,56 D 4.2.1.2.06.00.00.000.000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 3.224,24 D 422,12 D 4,21 C 3.642,15 D 4.2.1.2.06.01.00.000.000 DEPRECIAÇÕES 3.224,24 D 422,12 D 4,21 C 3.642,15 D 4.2.1.2.06.01.01.000.000 4.2.303 MOVEIS E UTENSILIOS 1.122,93 D 156,55 D 1.279,48 D 4.2.1.2.06.01.03.000.000 4.2.305 COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.602,69 D 193,63 D 4,21 C 1.792,11 D 4.2.1.2.06.01.06.000.000 4.2.308 SOFTWARES 147,40 D 13,40 D 160,80 D 4.2.1.2.06.01.07.000.000 4.2.450 REFRIGERADORES DE AR 351,22 D 58,54 D 409,76 D 4.2.1.2.99.00.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 54,61 D 54,61 D 4.2.1.2.99.01.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 54,61 D 54,61 D 4.2.1.2.99.01.01.000.000 4.2.309 MULTA E JUROS A FORNECEDORES 54,61 D 54,61 D 4.2.2.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 72.000,34 D 7.274,79 D 36,96 C 79.238,17 D 4.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ESPECÍFICAS 72.000,34 D 7.274,79 D 36,96 C 79.238,17 D 4.2.2.2.01.00.00.000.000 PESSOAL E ENCARGOS 49.639,14 D 4.699,83 D 36,49 C 54.302,48 D 4.2.2.2.01.02.00.000.000 DIRIGENTES 40.134,46 D 4.095,99 D 36,49 C 44.193,96 D 4.2.2.2.01.02.01.000.000 DIRETORIA 40.134,46 D 4.095,99 D 36,49 C 44.193,96 D 4.2.2.2.01.02.01.001.000 4.2.310 RESSARCIMENTO DIRETORIA 31.721,61 D 3.524,82 D 35.246,43 D 4.2.2.2.01.02.01.002.000 4.2.311 PROVISÃO DE 13º SALARIO 2.211,84 D 36,49 C 2.175,35 D 4.2.2.2.01.02.01.003.000 4.2.312 PROVISÃO PL DIRETORIA 1.957,43 D 176,91 D 2.134,34 D
Página: 14 de 18 4.2.2.2.01.02.01.004.000 4.2.313 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 4.243,58 D 394,26 D 4.637,84 D 4.2.2.2.01.03.00.000.000 PESSOAL PRÓPRIO 9.504,68 D 603,84 D 10.108,52 D 4.2.2.2.01.03.01.000.000 PESSOAL 6.705,09 D 417,82 D 7.122,91 D 4.2.2.2.01.03.01.001.000 4.2.317 ORDENADOS 5.575,60 D 349,80 D 5.925,40 D 4.2.2.2.01.03.01.002.000 4.2.318 PROVISÃO 13º SALARIO 484,06 D 29,15 D 513,21 D 4.2.2.2.01.03.01.003.000 4.2.319 PROVISÃO FERIAS 645,43 D 38,87 D 684,30 D 4.2.2.2.01.03.02.000.000 ENCARGOS COM PESSOAL 2.212,33 D 140,80 D 2.353,13 D 4.2.2.2.01.03.02.001.000 4.2.321 INSS 1.687,13 D 107,38 D 1.794,51 D 4.2.2.2.01.03.02.002.000 4.2.322 FGTS 525,20 D 33,42 D 558,62 D 4.2.2.2.01.03.03.000.000 ASSISTENCIA 587,26 D 45,22 D 632,48 D 4.2.2.2.01.03.03.001.000 4.2.323 TICKET REFEIÇÃO 587,26 D 45,22 D 632,48 D 4.2.2.2.02.00.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 804,20 D 11 D 914,20 D 4.2.2.2.02.01.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 804,20 D 11 D 914,20 D 4.2.2.2.02.01.01.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 804,20 D 11 D 914,20 D 4.2.2.2.02.01.01.001.000 4.2.328 DIRETORIA 638,20 D 55,00 D 693,20 D 4.2.2.2.02.01.01.002.000 4.2.329 CONSELHEIROS 112,00 D 112,00 D 4.2.2.2.02.01.01.003.000 4.2.330 PESSOAL PROPRIO 54,00 D 54,00 D 4.2.2.2.02.01.01.004.000 4.2.331 TERCEIROS 55,00 D 55,00 D 4.2.2.2.03.00.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 852,87 D 31,97 D 884,84 D 4.2.2.2.03.01.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 852,87 D 31,97 D 884,84 D 4.2.2.2.03.01.01.000.000 DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 548,98 D 31,97 D 580,95 D 4.2.2.2.03.01.01.001.000 4.2.332 DIRETORIA 448,14 D 26,10 D 474,24 D 4.2.2.2.03.01.01.005.000 4.2.444 INSS S/DIÁRIAS 100,84 D 5,87 D 106,71 D 4.2.2.2.03.01.02.000.000 PASSAGENS E TRANSPORTES 303,89 D 303,89 D 4.2.2.2.03.01.02.001.000 4.2.336 DIRETORIA 237,08 D 237,08 D 4.2.2.2.03.01.02.004.000 4.2.339 TERCEIROS 66,81 D 66,81 D 4.2.2.2.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.663,17 D 940,72 D 7.603,89 D 4.2.2.2.04.01.00.000.000 PESSOA FÍSICA 931,19 D 83,77 D 1.014,96 D 4.2.2.2.04.01.05.000.000 INFORMÁTICA 5,73 D 13,77 D 19,50 D 4.2.2.2.04.01.05.001.000 4.2.344 SERVIÇO DE INFORMATICA 5,73 D 11,24 D 16,97 D 4.2.2.2.04.01.05.002.000 4.2.345 INSS EMPRESA S/ SERVIÇO DE INFORMATICA 2,53 D 2,53 D 4.2.2.2.04.01.99.000.000 OUTRAS 925,46 D 7 D 995,46 D 4.2.2.2.04.01.99.001.000 TELE ENTREGA 571,70 D 40,83 D 612,53 D 4.2.2.2.04.01.99.001.001 4.2.346 SERV TELE ENTREGA 466,68 D 33,33 D 500,01 D 4.2.2.2.04.01.99.001.002 4.2.347 INSS S/ SERVIÇO TELE ENTREGA 105,02 D 7,50 D 112,52 D 4.2.2.2.04.01.99.002.000 SERVIÇOS DE PEREIRO E ELETRICISTAS 112,08 D 112,08 D 4.2.2.2.04.01.99.002.001 4.2.425 SERVIÇO DE PEDREIRO 1 D 1 D 4.2.2.2.04.01.99.002.003 4.2.427 SERVIÇO DE ELETRICISTA 83,33 D 83,33 D 4.2.2.2.04.01.99.002.004 4.2.428 INSS S/ SERVIÇO DE ELETRICISTAS 18,75 D 18,75 D 4.2.2.2.04.01.99.003.000 SERVIÇOS GERAIS 121,68 D 29,17 D 150,85 D 4.2.2.2.04.01.99.003.001 4.2.431 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 100,24 D 23,81 D 124,05 D 4.2.2.2.04.01.99.003.002 4.2.432 INSS S/ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 21,44 D 5,36 D 26,80 D
Página: 15 de 18 4.2.2.2.04.01.99.004.000 JORNALISMO 12 D 12 D 4.2.2.2.04.01.99.004.001 4.2.448 SERVIÇOS DE JORNALISMO 12 D 12 D 4.2.2.2.04.02.00.000.000 PESSOA JURÍDICA 5.731,98 D 856,95 D 6.588,93 D 4.2.2.2.04.02.02.000.000 CONSULTORIA CONTÁBIL 4.020,01 D 72 D 4.740,01 D 4.2.2.2.04.02.02.001.000 4.2.420 CONSULTORIA CONTÁBIL 4.020,01 D 72 D 4.740,01 D 4.2.2.2.04.02.03.000.000 CONSULTORIA JURÍDICA 309,61 D 25,40 D 335,01 D 4.2.2.2.04.02.03.001.000 4.2.348 SERVIÇO JURIDICO 106,01 D 106,01 D 4.2.2.2.04.02.03.002.000 4.2.349 SERVIÇO COM MARCAS E PATENTES 203,60 D 25,40 D 229,00 D 4.2.2.2.04.02.05.000.000 INFORMÁTICA 394,00 D 19,88 D 413,88 D 4.2.2.2.04.02.05.001.000 4.2.351 SERVIÇO DE INFORMATICA 394,00 D 19,88 D 413,88 D 4.2.2.2.04.02.07.000.000 AUDITORIA DE INVESTIMENTOS 1.008,36 D 91,67 D 1.100,03 D 4.2.2.2.04.02.07.001.000 4.2.352 SERVIÇO DE AUDITORIA 1.008,36 D 91,67 D 1.100,03 D 4.2.2.2.05.00.00.000.000 DESPESAS GERAIS 13.676,63 D 1.445,38 D 15.122,01 D 4.2.2.2.05.01.00.000.000 SUPRIMENTOS 732,52 D 87,46 D 819,98 D 4.2.2.2.05.01.01.000.000 4.2.354 MATERIAL DE EXPEDIENTE 313,52 D 313,52 D 4.2.2.2.05.01.02.000.000 4.2.355 MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 20,25 D 2,98 D 23,23 D 4.2.2.2.05.01.03.000.000 4.2.356 ARTIGO DE COPA 80,87 D 5,98 D 86,85 D 4.2.2.2.05.01.04.000.000 4.2.357 MATERIAL DE INFORMATICA 285,37 D 78,50 D 363,87 D 4.2.2.2.05.01.99.000.000 4.2.358 OUTRAS 32,51 D 32,51 D 4.2.2.2.05.02.00.000.000 DIVERSAS 7.753,97 D 546,18 D 8.300,15 D 4.2.2.2.05.02.02.000.000 4.2.360 ENERGIA 146,07 D 35,77 D 181,84 D 4.2.2.2.05.02.03.000.000 4.2.361 TELEFONES 571,01 D 66,48 D 637,49 D 4.2.2.2.05.02.04.000.000 4.2.362 CORREIOS E MALOTES 609,59 D 609,59 D 4.2.2.2.05.02.05.000.000 4.2.363 COMUNICAÇÃO DE DADOS 73,64 D 20,82 D 94,46 D 4.2.2.2.05.02.06.000.000 4.2.364 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 3.783,59 D 116,00 D 3.899,59 D 4.2.2.2.05.02.07.000.000 4.2.365 ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 19,98 D 5,99 D 25,97 D 4.2.2.2.05.02.10.000.000 4.2.368 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 510,67 D 43,17 D 553,84 D 4.2.2.2.05.02.13.000.000 4.2.371 CARTORIOS 46,88 D 46,88 D 4.2.2.2.05.02.14.000.000 4.2.372 REFEIÇÕES E LANCHES 95,14 D 84,55 D 179,69 D 4.2.2.2.05.02.15.000.000 4.2.373 CONDUÇÃO E TRANSPORTE 27,30 D 27,30 D 4.2.2.2.05.02.16.000.000 4.2.374 CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 18,10 D 18,10 D 4.2.2.2.05.02.21.000.000 4.2.379 TARIFAS BANCARIAS 59,04 D 3,90 D 62,94 D 4.2.2.2.05.02.22.000.000 4.2.407 CONDOMINIO 505,26 D 54,00 D 559,26 D 4.2.2.2.05.02.23.000.000 4.2.409 ALUGUEL DE SALAS 1.04 D 10 D 1.14 D 4.2.2.2.05.02.24.000.000 4.2.434 ALUGUEL DE VAGAS 65,00 D 13,00 D 78,00 D 4.2.2.2.05.02.99.000.000 4.2.380 OUTRAS 182,70 D 2,50 D 185,20 D 4.2.2.2.05.03.00.000.000 ALUGUEIS 3.343,88 D 425,58 D 3.769,46 D 4.2.2.2.05.03.01.000.000 ALUGUEIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 3.343,88 D 425,58 D 3.769,46 D 4.2.2.2.05.03.01.002.000 4.2.382 SISTEMA DE CONTABILIDADE 1.371,32 D 105,47 D 1.476,79 D 4.2.2.2.05.03.01.003.000 SISTEMA DE EMPRESTIMOS 1.972,56 D 162,00 D 2.134,56 D 4.2.2.2.05.03.01.003.001 4.2.383 SISTEMA DE EMPRESTIMOS 1.953,66 D 162,00 D 2.115,66 D 4.2.2.2.05.03.01.003.002 4.2.384 INSS S/ MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMPRESTIMOS 18,90 D 18,90 D 4.2.2.2.05.03.01.006.000 4.2.454 SISTEMA DE INVESTIMENTOS 158,11 D 158,11 D
Página: 16 de 18 4.2.2.2.05.04.00.000.000 TRIBUTOS E TAXAS 1.846,26 D 386,16 D 2.232,42 D 4.2.2.2.05.04.01.000.000 TRIBUTOS 1.399,44 D 345,54 D 1.744,98 D 4.2.2.2.05.04.01.001.000 4.2.387 COFINS 1.162,06 D 297,24 D 1.459,30 D 4.2.2.2.05.04.01.002.000 4.2.388 PIS 188,83 D 48,30 D 237,13 D 4.2.2.2.05.04.01.004.000 4.2.416 IPTU 45,36 D 45,36 D 4.2.2.2.05.04.01.005.000 4.2.439 ISS 3,19 D 3,19 D 4.2.2.2.05.04.02.000.000 TAXAS 446,82 D 40,62 D 487,44 D 4.2.2.2.05.04.02.001.000 4.2.389 TAFIC 446,82 D 40,62 D 487,44 D 4.2.2.2.06.00.00.000.000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 358,26 D 46,89 D 0,47 C 404,68 D 4.2.2.2.06.01.00.000.000 DEPRECIAÇÕES 358,26 D 46,89 D 0,47 C 404,68 D 4.2.2.2.06.01.01.000.000 4.2.397 MOVEIS E UTENSILIOS 124,77 D 17,39 D 142,16 D 4.2.2.2.06.01.03.000.000 4.2.399 COMPUTADORES E PERIFERICOS 178,08 D 21,51 D 0,47 C 199,12 D 4.2.2.2.06.01.06.000.000 4.2.402 SOFTWARES 16,39 D 1,49 D 17,88 D 4.2.2.2.06.01.07.000.000 4.2.451 REFRIGERADORES DE AR 39,02 D 6,50 D 45,52 D 4.2.2.2.99.00.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 6,07 D 6,07 D 4.2.2.2.99.01.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 6,07 D 6,07 D 4.2.2.2.99.01.01.000.000 4.2.403 MULTA E JUROS A FORNECEDORES 6,07 D 6,07 D 4.5.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 54.163,51 C 7.920,45 C 62.083,96 C 4.5.1.0.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 54.163,51 C 7.920,45 C 62.083,96 C 4.5.1.1.00.00.00.000.000 4.5.215 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 54.163,51 C 7.920,45 C 62.083,96 C 4.7.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 21.519,38 C 11.751,61 C 33.270,99 C 4.7.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 21.519,38 C 11.751,61 C 33.270,99 C 4.7.1.1.00.00.00.000.000 4.7.216 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM 21.519,38 C 11.751,61 C 33.270,99 C 5.0.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.727.733,44 D 1.727.733,44 C 5.1.0.0.00.00.00.000.000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 10.890.428,92 C 985,68 D 1.727.733,44 C 12.617.176,68 C 5.1.2.0.00.00.00.000.000 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 2.551,03 C 2.551,03 C 5.1.2.1.00.00.00.000.000 CRÉDITOS E DEPÓSTIOS 2.551,03 C 2.551,03 C 5.1.2.1.01.00.00.000.000 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2.551,03 C 2.551,03 C 5.1.2.1.01.01.00.000.000 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2.551,03 C 2.551,03 C 5.1.2.1.01.01.01.000.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.549,54 C 2.549,54 C 5.1.2.1.01.01.01.001.000 5.1.001 POUPANÇA 2.549,54 C 2.549,54 C 5.1.2.1.01.01.02.000.000 BRADESCO 1,49 C 1,49 C 5.1.2.1.01.01.02.001.000 5.1.027 POUPANÇA 1,49 C 1,49 C 5.1.4.0.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 9.896.588,70 C 1.618.805,65 C 11.515.394,35 C 5.1.4.1.00.00.00.000.000 FUNDOS 9.896.588,70 C 1.618.805,65 C 11.515.394,35 C 5.1.4.1.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 8.694.118,98 C 1.382.687,79 C 10.076.806,77 C 5.1.4.1.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 8.694.118,98 C 1.382.687,79 C 10.076.806,77 C 5.1.4.1.03.01.01.000.000 SULAMERICA 5.242.061,14 C 546.058,09 C 5.788.119,23 C 5.1.4.1.03.01.01.001.000 5.1.002 VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA 5.242.061,14 C 546.058,09 C 5.788.119,23 C 5.1.4.1.03.01.02.000.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.108.358,55 C 766.908,03 C 3.875.266,58 C
Página: 17 de 18 5.1.4.1.03.01.02.001.000 5.1.017 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO CAIXA FIC PERNONAL 30.811,59 C 30.811,59 C 5.1.4.1.03.01.02.002.000 5.1.032 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO FI CAIXA AQUA MULTIMER 3.065.370,59 C 766.908,03 C 3.832.278,62 C 5.1.4.1.03.01.02.003.000 5.1.035 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO CAIXA FI BRASIL IMA 12.176,37 C 12.176,37 C 5.1.4.1.03.01.03.000.000 BANCO DO BRASIL 334.978,39 C 61.631,56 C 396.609,95 C 5.1.4.1.03.01.03.001.000 5.1.024 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B 223.639,60 C 41.855,29 C 265.494,89 C 5.1.4.1.03.01.03.002.000 5.1.025 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M 111.338,79 C 19.776,27 C 131.115,06 C 5.1.4.1.03.01.04.000.000 BRADESCO 8.720,90 C 8.090,11 C 16.811,01 C 5.1.4.1.03.01.04.001.000 5.1.036 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA 8.720,90 C 8.090,11 C 16.811,01 C 5.1.4.1.04.00.00.000.000 AÇÕES 1.202.469,72 C 236.117,86 C 1.438.587,58 C 5.1.4.1.04.01.00.000.000 AÇÕES 1.202.469,72 C 236.117,86 C 1.438.587,58 C 5.1.4.1.04.01.01.000.000 SULAMERICA 540.345,06 C 159.267,47 C 699.612,53 C 5.1.4.1.04.01.01.001.000 5.1.030 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO PENSION 540.345,06 C 73.672,04 C 614.017,10 C 5.1.4.1.04.01.01.002.000 5.1.043 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA 85.595,43 C 85.595,43 C 5.1.4.1.04.01.02.000.000 SAFRA 662.124,66 C 76.850,39 C 738.975,05 C 5.1.4.1.04.01.02.001.000 5.1.031 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO SAFRA CONSTRUÇÃO CIVIL 662.124,66 C 76.850,39 C 738.975,05 C 5.1.6.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 10.40 C 4.20 C 14.60 C 5.1.6.4.00.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 10.40 C 4.20 C 14.60 C 5.1.6.4.01.00.00.000.000 USO PRÓPRIO 10.40 C 4.20 C 14.60 C 5.1.6.4.01.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 10.40 C 4.20 C 14.60 C 5.1.6.4.01.01.01.000.000 5.1.019 SALAS 10.40 C 1.00 C 11.40 C 5.1.6.4.01.01.02.000.000 5.1.046 REAVALIAÇÃO POSITIVA - SALAS 3.20 C 3.20 C 5.1.7.0.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 980.889,19 C 985,68 D 104.727,79 C 1.084.631,30 C 5.1.7.1.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 980.889,19 C 985,68 D 104.727,79 C 1.084.631,30 C 5.1.7.1.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 980.889,19 C 985,68 D 104.727,79 C 1.084.631,30 C 5.1.7.1.01.01.00.000.000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 980.889,19 C 985,68 D 104.727,79 C 1.084.631,30 C 5.1.7.1.01.01.01.000.000 5.1.005 JUROS 616.046,40 C 985,68 D 56.376,08 C 671.436,80 C 5.1.7.1.01.01.02.000.000 5.1.006 CORREÇÃO MONETARIA 325.422,94 C 44.317,20 C 369.740,14 C 5.1.7.1.01.01.03.000.000 5.1.007 TX ADM S/ EMPRESTIMOS 37.274,63 C 3.374,77 C 40.649,40 C 5.1.7.1.01.01.05.000.000 5.1.026 ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLENTES 2.145,22 C 659,74 C 2.804,96 C 5.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 903.305,44 D 9.850,07 D 913.155,51 D 5.2.4.0.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 872.093,67 D 169,66 D 872.263,33 D 5.2.4.1.00.00.00.000.000 FUNDOS 872.093,67 D 169,66 D 872.263,33 D 5.2.4.1.04.00.00.000.000 AÇÕES 872.093,67 D 169,66 D 872.263,33 D 5.2.4.1.04.01.00.000.000 AÇÕES 872.093,67 D 169,66 D 872.263,33 D 5.2.4.1.04.01.01.000.000 SULAMERICA 445.647,97 D 445.647,97 D 5.2.4.1.04.01.01.001.000 5.2.033 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO PENSION 445.647,97 D 445.647,97 D 5.2.4.1.04.01.02.000.000 SAFRA 426.350,81 D 426.350,81 D 5.2.4.1.04.01.02.001.000 5.2.034 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO SAFRA CONSTRUÇÃO CIVIL 426.350,81 D 426.350,81 D 5.2.4.1.04.01.03.000.000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 94,89 D 169,66 D 264,55 D 5.2.4.1.04.01.03.001.000 5.2.037 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO CAIXA FI BRASIL IMA 94,89 D 169,66 D 264,55 D
Página: 18 de 18 5.2.6.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 8.096,37 D 9.010,92 D 17.107,29 D 5.2.6.4.00.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 8.096,37 D 9.010,92 D 17.107,29 D 5.2.6.4.01.00.00.000.000 USO PRÓPRIO 8.096,37 D 9.010,92 D 17.107,29 D 5.2.6.4.01.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 8.096,37 D 9.010,92 D 17.107,29 D 5.2.6.4.01.01.01.000.000 5.2.018 DEPRECIAÇÃO 7.696,37 D 710,92 D 8.407,29 D 5.2.6.4.01.01.02.000.000 5.2.020 CONDOMINIO 40 D 40 D 5.2.6.4.01.01.04.000.000 5.2.045 REAVALIAÇÃO NEGATIVA - SALAS 8.30 D 8.30 D 5.2.7.0.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 21.325,40 D 431,49 D 21.756,89 D 5.2.7.1.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 21.325,40 D 431,49 D 21.756,89 D 5.2.7.1.01.00.00.000.000 EMPRESTIMOS 21.325,40 D 431,49 D 21.756,89 D 5.2.7.1.01.01.00.000.000 5.2.040 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.497,00 D 1.497,00 D 5.2.7.1.01.02.00.000.000 5.2.041 CUSTAS PROCESSUAIS 1.633,44 D 1.633,44 D 5.2.7.1.01.03.00.000.000 5.2.042 INSS S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 336,83 D 336,83 D 5.2.7.1.01.99.00.000.000 5.2.039 PROVISÃO PARA CEDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 17.858,13 D 431,49 D 18.289,62 D 5.2.8.0.00.00.00.000.000 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 1.79 D 238,00 D 2.028,00 D 5.2.8.1.00.00.00.000.000 RELACIONADOS COM DISPONIVEL 1.79 D 238,00 D 2.028,00 D 5.2.8.1.01.00.00.000.000 (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.79 D 238,00 D 2.028,00 D 5.2.8.1.01.01.00.000.000 5.2.011 TARIFAS BANCARIAS 1.79 D 238,00 D 2.028,00 D 5.8.0.0.00.00.00.000.000 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 9.987.123,48 D 1.716.897,69 D 11.704.021,17 D 5.8.1.0.00.00.00.000.000 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 9.987.123,48 D 1.716.897,69 D 11.704.021,17 D 5.8.1.1.00.00.00.000.000 5.8.016 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 9.987.123,48 D 1.716.897,69 D 11.704.021,17 D