CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - FEVEREIRO/18 Atualizamos os dados de população para dez/17 e observamos o incremento de mais de 70 mil novos assistidos no sistema. Os ativos das s frente ao PIB atingiu 13,1%. O retorno da Renda Fixa em fevereiro foi de 0,60% e a alocação neste segmento atingiu 73,1% dos ativos. A Renda Variável, com alocação de 18,4% dos recursos, obteve retorno de 0,45%. A carteira consolidada das obteve retorno de 3,14% em 2018. Os participantes ativos dos planos instituídos superaram a marca de 316 mil. DESTAQUE MERCADO - FEVEREIRO/18 Após bater o recorde histórico em 26 de fevereiro, o IBOVESPA encerrou o mês em alta de 0,52% e o dólar em alta de 2,61%. Na Renda Fixa tivemos um pequeno fechamento das taxas pré-fixadas (LTN s) enquanto os cupons das NTN-B s ficaram em geral próximos da estabilidade. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % fev/18 % Renda Fixa 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 592.735 73,6% 602.215 73,1% Títulos públicos 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 142.564 17,7% 142.693 17,3% Créditos Privados e Depósitos 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.341 2,7% 20.735 2,5% SPE 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 130 0,0% 129 0,0% Fundos de investimentos - RF 1 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 428.700 53,3% 438.659 53,2% Renda Variável 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 142.703 17,7% 151.813 18,4% Ações 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 66.706 8,3% 71.683 8,7% Fundos de investimentos - RV 2 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 75.997 9,4% 80.131 9,7% Estruturados 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 13.116 1,6% 13.543 1,6% Empresas Emergentes 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 340 0,0% 364 0,0% Participações 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 10.963 1,4% 11.319 1,4% Fundo Imobiliário 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.813 0,2% 1.860 0,2% Imóveis 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.740 3,9% 31.709 3,8% Operações com participantes 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.105 2,5% 20.140 2,4% Empréstimo a Participantes 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.746 2,3% 18.777 2,3% Financiamento imobiliário 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.360 0,2% 1.362 0,2% Outros 3 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 4.405 0,5% 4.538 0,6% Total 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 804.803 100,0% 823.958 100,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 64,2% 70,7% 72,4% 73,6% 73,1% 53,2% 17,3% 2,5% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 24,7% 18,5% 18,1% 17,7% 18,4% 9,7% 8,7% Ações Fundos de investimentos - RV² 2014 2015 2016 2017 fev/18 0,3% 0,3% 0,3% Imóveis Operações com Participantes Estruturados 3,3% 2,9% 11,1% 2,8% 2,8% 10,8% 2,2% 2,6% 9,4% 0,5% 0,6% 1,6% 1,6% 2,5% 8,6% 2,4% 8,5% Outros Total 4,7% 4,8% 4,3% 3,9% 3,8% 2014 2015 2016 2017 fev/18
9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 7 5,0 5 5,0 3 5,0 1 5,0-5,0-2 5,0-4 5,0-6 5,0-8 5,0 2 0, 0% 1 9, 0% 1 8, 0% 1 7, 0% 1 6, 0% 1 5, 0% 1 4, 0% 1 3, 0% 1 2, 0% 1 1, 0% 1 0, 0% III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB 15,9% 14,7% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 12,7% 12,2% 12,6% 12,8% 13,1% 445 515 558 597 668 669 700 718 790 838 858 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 fev/18 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao I, II, III e IV trim/2017 * Valor estimado Ativos das s (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS s (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 fev/18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 fev/18 Qtde s 196 187 186 136 138 127 138 141 151 Qtde s 43 48 33 92 95 92 80 77 72 Qtde Planos 580 550 516 402 417 398 438 437 487 Qtde Planos 121 153 111 257 237 239 205 193 182 51,5 48,2 55,0 38,2 SUPERÁVIT 27,6 13,9 18,2 20,3 24,9 Concentração do Déficit -6,3-7,9-9,1 DÉFICIT 17% 6% -21,4-31,4-33,7-27,8 77% -76,7-71,7 10 planos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 fev/18 20 planos 152 planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,7% 132.148 16,0% 505.130 20,1% 691.140 18,6% 145.769 17,7% Leste 16 6,0% 33.377 4,1% 88.056 3,5% 134.096 3,6% 53.476 6,5% Nordeste 23 8,6% 22.837 2,8% 31.553 1,3% 88.916 2,4% 34.960 4,2% Sudeste 44 16,4% 380.538 46,2% 445.171 17,8% 1.244.658 33,6% 330.828 40,1% Sudoeste 106 39,6% 198.303 24,1% 1.166.413 46,5% 1.147.210 30,9% 196.453 23,8% Sul 45 16,8% 56.756 6,9% 271.090 10,8% 402.467 10,9% 62.641 7,6% Total 268 100,0% 823.958 100,0% 2.507.413 100,0% 3.708.487 100,0% 824.127 100,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (dez/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 52 -> (Total = 306) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor 18 6,7% 8.093 1,0% 210.817 8,4% 390.268 10,5% 1.182 0,1% Privado 167 62,3% 317.992 38,6% 1.610.921 64,2% 1.890.566 51,0% 346.653 42,1% Público 83 31,0% 497.873 60,4% 685.675 27,3% 1.427.653 38,5% 476.292 57,8% Total 268 100,0% 823.958 100,0% 2.507.413 100,0% 3.708.487 100,0% 824.127 100,0% * s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (dez/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 196 e Público = 89 -> (Total = 306)
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período CDI IMA Geral IBOVESPA TMA/TJP* s 2004 16,16% 10,89% 17,82% 12,50% 21,07% 2005 19,00% 18,19% 27,73% 11,35% 19,05% 2006 15,03% 17,53% 32,93% 8,98% 23,45% 2007 11,87% 12,63% 43,65% 11,47% 25,88% 2008 12,38% 12,69% -41,22% 12,87% -1,62% 2009 9,88% 12,90% 82,66% 10,36% 21,50% 2010 9,77% 12,98% 1,04% 12,85% 13,26% 2011 11,58% 13,65% -18,11% 12,44% 9,80% 2012 8,40% 17,72% 7,40% 12,57% 15,37% 2013 8,06% -1,42% -15,50% 11,63% 3,28% 2014 10,82% 12,36% -2,91% 12,07% 7,07% 2015 13,26% 9,32% -13,31% 17,55% 5,22% 2016 14,01% 20,99% 38,94% 13,60% 14,56% 2017 9,93% 12,82% 26,86% 8,86% 11,36% fev/18 0,46% 0,72% 0,52% 0,72% 0,62% 2018 1,05% 2,49% 11,72% 1,50% 3,14% 12 meses 8,95% 11,07% 28,04% 8,59% 11,52% Acumulado 400,90% 465,14% 283,98% 399,87% 488,19% TMA/TJP* CDI s 488% 470% 412% 396% 401% 347% 351% 392% 400% 325% 296% 352% 297% 284% 249% 298% 233% 215% 239% 203% 192% 169% 202% 168% 141% 171% 124% 120% 120% 141% 78% 100% 114% 78% 44% 90% 21% 59% 72% 38% 16% 37% 52% 25% 13% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 fev/18 Acumulado 12,05% 13,00% 9,96% 12,03% 13,32% anualizado Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2015 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS s - CONSOLIDADO 5,21% 4,30% 4,79% 3,66% 3,25% 3,13% 3,07% 3,53% 0,82% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% 0,03% 1,29% Média: 2,01% 0,68% 1,95% -0,73% -0,46% -1,50% 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 3T/17 4T/17 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa 335.085 65,4% 57,0% 94.631 90,8% 16,1% 158.656 82,3% 27,0% Renda Variável 123.321 24,1% 81,5% 7.252 7,0% 4,8% 20.819 10,8% 13,8% Estruturados 9.859 1,9% 73,1% 582 0,6% 4,3% 3.051 1,6% 22,6% Imóveis 27.968 5,5% 88,5% 430 0,4% 1,4% 3.198 1,7% 10,1% Operações Com Participantes 12.962 2,5% 64,4% 1.011 1,0% 5,0% 6.167 3,2% 30,6% Outros 3.391 0,7% 73,1% 318 0,3% 6,9% 930 0,5% 20,0% Total 512.586 100,0% 63,3% 104.224 100,0% 12,9% 192.820 100,0% 23,8% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 116,74% 124,67% 123,93% 122,09% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável s 2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26% 2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80% 2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37% 2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28% 2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07% 2015 3,15% 10,69% 9,32% 17,55% 2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56% 2017 11,68% 11,95% 10,36% 0,77% fev/18 0,64% 0,54% 0,60% 0,62% BD CD CV s 2018 3,43% 2,47% 2,79% 3,14% Acumulado 116,74% 124,67% 123,93% 122,09%
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de s Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 36 90,6% 3,1% 0,2% 2,5% 0,4% 3,2% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 83 89,4% 6,4% 0,5% 1,4% 0,9% 1,4% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 84 89,5% 5,8% 0,9% 1,8% 1,3% 0,6% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 52 86,7% 7,4% 1,8% 2,1% 1,5% 0,5% Acima de R$ 10 bi 12 79,0% 12,0% 2,0% 4,2% 2,4% 0,4% Consolidado 267 88,6% 6,2% 0,9% 2,0% 1,1% 1,2% Percentual alocado fora da Renda Fixa 9,4% 10,6% 10,5% 13,3% 21,0% 11,4% Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano 1 PB1 PREVI 173.753.107 2 PLANO PETROS DO SIST. PETROBRÁS PETROS 49.542.341 3 REG/REPLAN FUNCEF 47.325.881 4 PLANO BD REAL GRANDEZA 14.181.166 5 PLANO BD VALIA 11.521.892 6 PBS-A SISTEL 11.207.354 7 PBB FAPES 11.016.639 8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.933.831 9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.731.642 10 PLANO V BANESPREV 6.435.569 11 PBB CENTRUS 5.992.689 12 A FORLUZ 5.961.655 13 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.733.082 14 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.601.412 15 PSAP/CESP B1 FUNCESP 5.530.228 CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano 1 PLANO PETROS-2 PETROS 18.621.386 2 NOVO PLANO FUNCEF 13.586.401 3 PREVI FUTURO PREVI 12.567.469 4 B FORLUZ 9.294.322 5 PLANO VALE MAIS VALIA 8.189.557 6 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.883.192 7 PPCPFL FUNCESP 4.882.324 8 PCV I TELOS 4.483.411 9 PLANO PREVI-GM 4.245.989 10 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 4.188.862 11 PLANO RFFSA FUNDAÇÃO REFER 3.766.773 12 PS-II SERPROS 3.408.864 13 PACV INFRAPREV 3.162.962 14 CD FACHESF 2.896.234 15 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.707.793 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano 1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 10.129.725 2 VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV 5.043.235 3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 4.152.944 4 PLANO DE APOS.SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.571.615 5 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.105.990 6 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.063.785 7 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.897.489 8 CEEEPREV ELETROCEEE 2.846.741 9 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.636.137 10 01-B PREVINORTE 2.632.547 11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.512.060 12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.347.282 13 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.344.724 14 PREVDOW PREVDOW 1.961.091 15 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.854.183 INSTITUÍDOS Nome do Plano 1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.897.489 2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.344.724 3 UNIMED-BH MULTICOOP 709.673 4 OABPREV-SP OABPREV-SP 647.383 5 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 608.198 6 ANAPARPREV PETROS 547.461 7 PBPA OABPREV-PR 308.940 8 PLANJUS JUSPREV 189.509 9 PBPA OABPREV-MG 161.385 10 RJPREV OABPREV-RJ 158.896 11 PBPA OABPREV-SC 154.267 12 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 140.526 13 PREVCOOP QUANTA - PREVIDÊNCIA 118.864 14 COOPERADO MULTICOOP 99.250 15 TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA 95.993
1 05 0 0 1 02 0 0 9 90 0 9 60 0 9 30 0 9 0 0 8 70 0 8 40 0 8 10 0 7 80 0 7 50 0 7 20 0 6 90 0 6 60 0 6 30 0 6 0 0 5 70 0 5 40 0 5 10 0 4 80 0 4 50 0 4 20 0 3 90 0 3 60 0 3 30 0 3 0 0 2 70 0 2 40 0 2 10 0 1 80 0 1 50 0 1 20 0 9 0 6 0 3 0 0 3 20,0 2 70,0 2 20,0 1 70,0 1 20,0 7 0, 0 2 0, 0-3 0,0 2.5 0 0 2.0 0 0 1.5 0 0 1.0 0 0 5 0 0-1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 - XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS s DOS SERVIDORES Planos Instituídos em s Multipatrocinadas (R$ mi) Planos Instituídos em s Instituidoras (R$ mi) Total (R$ mi) Participantes Ativos (mil) O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões 224,7 316,6 10.083 2.400 8 9 11 8 13 13 9 9 84,9 7.684 2.431 18,1 709 1.018 36 363 1.722 655 2005 2010 2013 fev/18 6 5 3 2 50 417 774 1.280 1.977 2.077 2013 2014 2015 2016 2017 fev/18 Planos Instituídos 2005 2010 2013 2017 fev/18 Em Instituidoras (Qtde) 18 18 22 22 22 * Valor em R$ milhões Ativos (R$ mi) Qtd Qtd Planos Em Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 37 38 XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) 17,5% 33,3% 68,7% 64,0% 82,5% 66,7% 31,3% 36,0% BD CD CV s Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Aposentadoria Programada 31.514.446 5.882 Aposentadoria por Invalidez 1.214.321 2.369 Pensões 4.505.815 2.752 Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 48,5 bi. 5.882 Percentual das s e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 269 3,7% 11,2% 21,9% 63,2% CD 378 76,5% 15,1% 5,6% 2,9% CV 308 44,8% 32,5% 15,3% 7,5% 2.369 2.752 s 263 27,8% 27,8% 28,5% 16,0% *Foram consideradas apenas s com dados disponíveis Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de 2017, considerando amostra com 123 s. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2017 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - s Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das s e Planos de acordo com a Maturidade Populacional 2017 24,7% 54,7% 2014 2006 22,3% 24,7% Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 284 20% 11% 19% 50% CD 386 92% 6% 1% 1% 1996 13,5% 4,9% 12,4% CV 336 78% 12% 5% 5% s 306 61% 18% 13% 8% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos BD CD CV
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População 1 PREVI 187.681.964 90.803 248.399 104.481 2017 2 PETROS 73.004.426 72.026 316.125 74.573 2017 3 FUNCEF 63.024.126 100.653 191.063 53.831 2017 4 FUNCESP 28.260.174 16.199 49.601 31.942 2017 5 FUND. ITAÚ UNIBANCO 26.190.912 36.084 2.302 19.061 2017 6 VALIA 22.496.265 75.267 302.245 22.891 2017 7 SISTEL 17.815.730 1.685 25.066 23.604 2017 8 BANESPREV 16.705.002 3.641 23.022 25.657 2017 9 REAL GRANDEZA 15.514.126 4.014 18.483 8.701 2017 10 FORLUZ 15.301.727 6.799 30.701 15.054 2017 11 FAPES 11.221.701 2.910 7.509 2.156 2017 12 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 10.663.034 13.905 50.757 14.812 2014 13 FUNDAÇÃO COPEL 9.867.771 9.917 8.160 7.961 2016 14 PREVIDÊNCIA USIMINAS 8.862.231 16.597 51.648 20.654 2017 15 TELOS 7.647.391 6.795 24.802 7.025 2017 16 MULTIBRA 7.305.850 70.683 2 7.136 2014 17 CENTRUS 6.924.289 514 1.604 1.544 2017 18 FACHESF 6.635.864 5.487 16.461 9.725 2017 19 CERES 6.635.088 14.179 22.854 7.314 2017 20 VISÃO PREV 6.256.533 13.160 14.881 5.633 2014 21 ELETROCEEE 6.246.651 6.510 13.341 9.186 2017 22 ECONOMUS 5.919.673 10.485 19.394 8.749 2017 23 BB PREVIDÊNCIA 5.891.048 70.801 64.631 1.933 2014 24 SERPROS 5.599.704 9.641 24.664 4.512 2017 25 FUNDAÇÃO REFER 5.336.526 4.377 38.260 26.699 2017 26 MULTIPREV 5.286.593 36.255 59.734 1.932 2016 27 CBS PREVIDÊNCIA 5.203.031 20.895 31.181 13.709 2017 28 FUNDAÇÃO IBM 4.880.825 12.509 15.362 974 2014 29 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.720.161 10.751 16.191 7.770 2017 30 ELETROS 4.632.235 3.306 7.696 2.345 2017 31 FUNBEP 4.285.323 782 7.868 5.633 2017 32 PREVI-GM 4.247.602 23.248 8.228 3.027 2014 33 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.872.058 14.398 21.597 2.836 2016 34 PREVINORTE 3.763.149 5.626 6.335 1.603 2017 35 FIBRA 3.591.091 1.388 3.990 1.794 2017 36 SANTANDERPREVI 3.577.430 41.940 1.325 1.235 2017 37 BRF PREVIDÊNCIA 3.484.509 45.662 63.124 6.446 2017 38 INFRAPREV 3.333.191 9.029 14.405 4.318 2017 39 BRASLIGHT 3.216.225 4.202 11.688 5.640 2017 40 FUNDAÇÃO LIBERTAS 3.186.718 16.539 2.199 4.510 2017 41 CITIPREVI 3.083.519 10.426-916 2014 42 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.072.517 15.629-637 2017 43 UNILEVERPREV 3.064.596 13.252 703 1.467 2017 44 ELOS 3.033.427 1.631 4.292 2.980 2016 45 NUCLEOS 2.987.293 3.394 6.135 1.418 2017 46 FUND. VIVA DE PREV. 2.966.135 60.103 145.553-2014 47 MULTIPENSIONS 2.902.241 56.521 85.100 1.341 2014 48 FUNSSEST 2.888.017 6.293-2.873 2017 49 VWPP 2.794.233 46.503 58.998 1.963 2014 50 FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.757.742 8.191 12.228 1.091 2017 51 FUNEPP 2.725.017 27.387 19.194 5 2014 52 ITAÚ FUNDO MULTI 2.688.466 29.116 6.817 822 2014 53 EMBRAER PREV 2.640.388 17.902 12.168 953 2016 54 SABESPREV 2.617.724 13.179 37.446 7.639 2017 55 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.539.402 56.110 91.898 120 2016 56 CELOS 2.511.358 4.187 8.474 4.769 2014 57 REGIUS 2.377.658 4.360 4.576 1.235 2017 58 METRUS 2.311.471 9.473 18.624 3.096 2017 59 FUSESC 2.289.192 2.290 9.539 5.107 2017 60 PREVIRB 2.261.737 484 1.755 1.577 2017 61 MÚLTIPLA 2.005.865 23.123 18.221 666 2014 62 PREVDOW 1.962.227 3.749 5.621 558 2014 63 PREVIBAYER 1.818.574 6.459-2.054 2016 64 FAELBA 1.817.950 2.871 10.070 2.200 2014 65 FUNSEJEM 1.813.296 22.285 6.740 1.098 2017 66 BANDEPREV 1.799.962 174 2.017 1.897 2017 67 INSTITUTO AMBEV 1.764.802 4.984 942 1.850 2014 68 JOHNSON & JOHNSON 1.709.562 6.602 6.899 848 2014 69 ENERPREV 1.705.227 4.498 9.460 1.984 2014 70 BANESES 1.583.470 1.776 4.988 2.191 2017 71 FASC 1.553.368 7.560 1.090 681 2014 72 FUNDAÇÃO PROMON 1.553.146 1.595 4.652 756 2017 73 FUNDAÇÃO CORSAN 1.529.466 5.388 10.811 3.770 2017 74 PREVI-SIEMENS 1.519.201 6.357 9.331 1.412 2017 75 FUSAN 1.457.887 6.794 13.893 2.770 2017 76 GEBSA-PREV 1.420.294 7.554 11.345 227 2014 77 PRHOSPER 1.418.406 3.244 2.467 1.560 2014 78 HP PREV 1.382.227 4.737 11.546 240 2014 79 FIPECQ 1.343.016 1.736 4.295 358 2017 80 FACEB 1.329.224 1.012 1.174 1.431 2016 81 FORD 1.328.252 12.625 20 698 2014 82 PREVDATA 1.322.114 3.173 7.666 1.679 2017 83 PREVI-ERICSSON 1.311.330 4.169 4.495 837 2014 84 FAELCE 1.265.497 1.115 3.920 2.359 2017 85 BASF 1.244.219 3.491 6.052 552 2017 86 SÃO BERNARDO 1.238.636 13.061 8.293 1.430 2014 87 PREVISC 1.230.176 13.446 21.271 1.343 2017 88 CIBRIUS 1.208.576 2.996 4.091 2.008 2017 89 PRECE 1.202.156 3.223 8.905 4.621 2017 90 SYNGENTA PREVI 1.117.874 2.785 4.767 271 2017 91 PREVUNIÃO 1.117.826 4.901 8.356 759 2014 92 BRASILETROS 1.098.246 1.158 4.942 2.613 2016 93 SÃO RAFAEL 1.094.727 1.195 2.466 750 2017 94 ISBRE 1.070.168 445 1.191 466 2017 95 CARGILLPREV 1.063.431 9.137 12.977 261 2017 96 PREVI NOVARTIS 1.047.844 2.765-530 2016 97 WEG 1.044.182 19.283 13.528 492 2017 98 IAJA 1.005.899 5.619 10.147 1.066 2017 99 DESBAN 995.005 351 1.027 566 2017 100 ABRILPREV 964.475 5.908 8.002 587 2017 101 BASES 950.988 476 1.117 1.489 2017 102 PREVIBOSCH 949.458 9.263-1.052 2016 103 AGROS 921.412 5.478 6.782 800 2017 104 ECOS 906.599 71 902 736 2017 105 PLANEJAR 904.639 4.510 6.765 520 2017 106 MBPREV 882.153 11.886 2.299 781 2014 107 MULTICOOP 874.414 nd nd nd nd 108 CELPOS 870.278 1.665 4.585 3.391 2014 109 PREVSAN 859.024 2.552 12.687 1.860 2017 110 FUNDIÁGUA 848.747 3.802 7.612 1.554 2017 111 FUNDAMBRAS 830.791 7.611 964 942 2017 112 FUNPRESP-EXE 822.708 32.599-11 2016 113 DUPREV 797.873 2.784 431 255 2014 114 COMSHELL 784.856 1.434 2.551 516 2017 115 ULTRAPREV 782.014 9.458 2.763 170 2014 116 SEBRAE PREVIDÊNCIA 776.605 7.663-151 2016 117 COMPESAPREV 768.400 2.811 5.591 2.496 2017 118 SERGUS 756.254 1.019 1.620 373 2014 119 FUND. SÃO FRANCISCO 736.961 1.089 1.901 881 2014 120 FASCEMAR 716.959 1.192 4.350 754 2014 121 SICOOB PREVI 691.257 92.321-279 2017 122 OABPREV-SP 679.948 46.205 74.743 153 2017 123 PREVICAT 664.349 3.108 9.114 653 2014 124 ELETRA 660.193 1.237 3.236 1.252 2017 125 CAPAF 659.498 1.929 3.353 2.095 2017 126 FABASA 657.401 3.972 14.016 747 2017 127 PREVIPLAN 630.697 2.301 5.484 478 2017 128 VIKINGPREV 625.093 3.447 85 301 2017 129 FACEAL 622.159 1.149-676 2017 130 PREVHAB 620.962 6 365 612 2016 131 PREVEME 614.959 2.395 97 672 2017 132 PREVICOKE 614.378 851 39 167 2014 133 MSD PREV 605.004 945 1.416 76 2014 134 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA 589.870 1.386 2.078 76 2014 135 PORTOPREV 558.675 5.188 676 157 2016 136 FGV-PREVI 556.248 2.227 2.482 139 2017 137 PREVMON 549.827 2.890 4.961 85 2017 138 ENERGISAPREV 536.192 4.597 9.157 996 2017
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População 139 PREVIM-MICHELIN 528.628 5.549 8.325 238 2017 140 MULTIBRA INSTITUIDOR 517.262 3.244 4.810 303 2017 141 GOODYEAR 486.049 5.116 7.673 431 2014 142 INDUSPREVI 483.432 2.714 3.970 600 2017 143 BUNGEPREV 481.351 10.726 16.096 263 2017 144 SUPREV 481.065 3.765 2.669 1.106 2017 145 GASIUS 475.826 49 711 1.049 2017 146 FAPERS 471.720 1.619 2.846 822 2017 147 SEGURIDADE 465.104 1.744 563 353 2017 148 DERMINAS 462.072 6.093-4.074 2017 149 PORTUS 456.266 1.534 13.657 8.681 2017 150 ABBPREV 455.773 6.206 5.589 220 2017 151 FAPA 441.086 847 2.382 302 2014 152 FACEPI 433.626 955 1.706 978 2017 153 CARREFOURPREV 426.631 65.302 44.174 170 2017 154 CP PREV 425.168 3.870 5.806 123 2017 155 MENDESPREV 418.527 115 679 453 2017 156 FUTURA 415.990 160 201 366 2014 157 PFIZER PREV 403.651 2.383 1.022 157 2017 158 CASFAM 398.910 5.582 3.070 915 2017 159 CAPESESP 394.158 46.186 11.612 694 2017 160 CIFRÃO 390.375 833 1.885 827 2016 161 PREVCUMMINS 380.102 2.095 41 198 2017 162 UNISYS PREVI 378.197 948 2 44 2014 163 PREV PEPSICO 375.360 17.979 18.293 116 2017 164 PREVISCÂNIA 374.634 4.432 6 214 2017 165 RANDONPREV 371.752 9.624 14.411 242 2017 166 PREVINDUS 368.279 7.624 5.160 1.118 2017 167 P&G PREV 367.212 4.871 7.221 190 2017 168 LILLY PREV 365.219 823 1.230 192 2014 169 POUPREV 364.515 1.236 1.877 90 2017 170 CABEC 363.733 50 1.605 1.145 2017 171 ALPAPREV 363.524 28.749 35.502 205 2014 172 PREVIP 356.909 4.236 7.538 109 2017 173 FUNDAÇÃO ENERSUL 347.865 1.238 2.319 413 2017 174 VOITH PREV 344.462 2.047 3.058 118 2014 175 FAECES 335.573 1.024 2.102 942 2017 176 MAUÁ PREV 334.076 2.702 4.052 109 2014 177 FASERN 329.855 783 148 453 2014 178 PREVIDEXXONMOBIL 328.952 1.842 2.617 100 2017 179 DANAPREV 325.938 6.039 9.058 112 2014 180 KPMG PREV 319.788 5.374 8.042 64 2017 181 FUNTERRA 311.579 54 190 199 2017 182 OABPREV-PR 310.784 14.693 19.593 83 2017 183 RAIZPREV 309.110 19.283 12.865 5 2014 184 TETRA PAK PREV 301.864 2.130 3.193 40 2014 185 EATONPREV 295.972 4.763 6.517 170 2014 186 RBS PREV 277.136 7.811 5.775 149 2017 187 CASANPREV 270.804 1.623 3.735 377 2017 188 PREVEME II 257.112 3.930 6.891 180 2017 189 MERCERPREV 252.648 716 1.072 11 2014 190 PREVICEL 249.326 823 1.157 156 2017 191 TEXPREV 244.898 623 881 150 2014 192 MERCAPREV 242.737 1.387 2.071 73 2014 193 AVONPREV 237.922 4.943 932 113 2017 194 FUCAP 234.897 866 1.297 283 2017 195 CAPOF 230.465 97 459 416 2017 196 FIOPREV 219.664 64 114 95 2017 197 CARBOPREV 216.709 837 1.256 187 2014 198 PREVIHONDA 216.348 10.488 15.395 129 2017 199 BOTICÁRIO PREV 210.659 7.432 10.404 30 2017 200 TOYOTA PREVI 201.241 5.022 7.509 42 2017 201 ROCHEPREV 197.183 1.237 1.600 58 2014 202 FUNPRESP-JUD 191.523 6.880 2.148-2016 203 JUSPREV 189.951 2.842 4.632 10 2017 204 CAGEPREV 180.135 1.255 1.684 66 2016 205 FAÇOPAC 178.825 1.336 1.718 173 2017 206 ALPHA 169.424 1.032 2.190 192 2014 207 OABPREV-MG 164.359 8.743 15.085 106 2017 208 OABPREV-RJ 159.766 4.926 8.306 136 2014 209 TRAMONTINAPREV 157.862 6.613 6.695 24 2014 210 FAPECE 156.451 290-155 2017 211 OABPREV-SC 156.082 8.013 13.150 87 2017 212 PREVBEP 145.963 52 148 136 2014 213 FUMPRESC 145.028 561 1.212 387 2017 214 SIAS 133.687 8.209-1.279 2016 215 VISTEON 130.013 2.309 17 88 2014 216 RECKITTPREV 125.749 1.628 12 66 2017 217 CAFBEP 123.222 1.173 1.541 345 2017 218 FUNASA 121.851 466 1.233 759 2017 219 PREVYASUDA 104.598 822 396 96 2017 220 FUNDO PARANÁ 99.840 4.925 6.214 16 2017 221 MÚTUOPREV 98.819 nd nd nd 222 OABPREV-GO 96.311 5.071 12.151 43 2017 223 OABPREV-RS 89.039 7.853 15.358 45 2017 224 MONGERAL 80.318 3.499 5.391 19 2017 225 ALBAPREV 79.931 191 471 13 2017 226 DATUSPREV 78.301 319 383 53 2017 227 INSTITUTO GEIPREV 75.519 74 244 299 2017 228 INERGUS 74.799 444 2.054 606 2017 229 PREVCHEVRON 73.077 121 245 51 2017 230 MM PREV 61.386 2.138 372 31 2017 231 FUTURA II 58.888 551 321 1 2014 232 FUNCASAL 58.258 881 1.607 641 2017 233 PREVUNISUL 51.068 989 1.061 117 2017 234 PSS 46.251 2.641 4.388 3.977 2014 235 RJPREV 46.228 757 - - 2014 236 SBOT PREV 43.864 1.600 2.524 3 2017 237 PREVES 42.527 2.655 - - 2016 238 SILIUS 40.058 25 295 326 2014 239 ALEPEPREV 38.072 183 201 19 2017 240 UNIPREVI 28.806 5 34 23 2014 241 CNBPREV 28.385 837 1.419 5 2017 242 OABPREV-NORDESTE 23.775 348 588 148 2014 243 ANABBPREV 20.507 936 1.703 3 2017 244 RS-PREV 11.066 nd nd nd 245 SUL PREVIDÊNCIA 8.209 627 1.081-2017 246 SINDPD FPA 7.556 465 785-2017 247 FUCAE 6.627 nd nd nd 248 CAVA 6.211 883 1.511 566 2017 249 PREVCOM-MG 3.483 109 - - 2016 250 PREVBAHIA 2.873 20 - - 2016 251 MAPPIN 2.487 3.463 2.895 35 2014 252 SCPREV 1.795 nd nd nd 253 ORIUS 1.330-25 47 2014 254 ACIPREV 805 419 696-2017 255 FFMB 122 250 237 115 2014 TOTAL ESTIMADO 823.957.975 Participantes Ativos 2.507.413 Dependentes 3.708.487 Assistidos 824.127 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: www.abrapp.org.br
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desempenho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados as, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das. LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo. Mediana das s por patrimônio (fev/18) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,09 0,36 0,66 0,69 0,62 0,71 0,68 0,62 0,60 0,58 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,12 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,08 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi 0,03 0,06 0,09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TAXA DE CARREGAMENTO * Dados de dezembro, exceto 2018 (fev) O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefícios Como analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento Mediana das s e Planos (por tipo) ao longo do tempo 4,54 4,60 4,69 4,56 4,36 4,04 3,66 3,65 3,31 3,17 3,01 2,77 2,82 2,40 2,23 1,93 1,96 1,79 3,64 3,68 3,66 3,63 3,34 3,43 3,43 3,21 3,22 3,15 3,06 3,12 2,91 2,90 2,57 2,57 2,58 2,31 * Dados de dezembro, exceto 2018 (fev) Consolidado BD CD CV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos Garantidores Como analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores Mediana das s por patrimônio (fev/18) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,10 0,72 0,72 0,73 0,69 0,78 0,74 0,72 0,71 0,68 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,12 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,09 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi 0,06 0,04 0,10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Dados de dezembro, exceto 2018 (fev) O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadas Para maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/