CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - DEZEMBRO/17 O déficit do sistema reduziu para R$ 33,7 bi (R$ 71,7 em 2016) reflexo da boa rentabilidade e também ao equacionamento ocorrido em algumas s. A carteira consolidada das entidades atingiu, no acumulado do ano, a rentabilidade de 11,36%, ficando a TJP (Taxa de Juros Padrão) em 8,86%. Em dezembro, a Renda Fixa, que representa 73,6% dos ativos, proporcionou retorno de 0,57% e a Renda Variável, com alocação de 17,7% dos recursos teve retorno de 6,37%. O valor médio mensal dos benefícios pagos pelas s no ano de 2017 atingiu R$ 5.882/mês. Apuramos que foram pagos como Benefícios de Prestação Continuada mais de R$ 48,5 bilhões. DESTAQUE MERCADO - DEZEMBRO/17 O Ibovespa terminou dezembro com alta de 6,16%, aos 76.402 pontos, acumulando alta de 26,86% em 2017. O dólar também subiu em dezembro, 1,42%, e a variação acumulada no ano ficou em 1,50%. Na Renda Fixa, observamos um pequeno fechamento das taxas pré-fixadas, inclusive das NTN s-b. Dezembro foi um bom mês em termos de rentabilidade para os fundos de pensão, melhorando ainda mais os resultados já acumulados ao longo do ano de 2017. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 592.735 73,6% Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 142.564 17,7% Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.341 2,7% SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 130 0,0% Fundos de investimentos - RF 1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 428.700 53,3% Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 142.703 17,7% Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 66.706 8,3% Fundos de investimentos - RV 2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 75.997 9,4% Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 13.116 1,6% Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 340 0,0% Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 10.963 1,4% Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.813 0,2% Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.740 3,9% Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.105 2,5% Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.746 2,3% Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.360 0,2% Outros 3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 4.405 0,5% Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 804.803 100,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 60,4% 64,2% 70,7% 72,4% 73,6% 53,3% 17,7% 2,7% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 29,0% 24,7% 18,5% 18,1% 17,7% 9,4% 8,3% Ações Fundos de investimentos - RV² 2013 2014 2015 2016 2017 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% Imóveis Operações com Participantes Estruturados 3,3% 2,9% 3,0% 10,6% 11,1% 2,8% 10,8% 2,7% 2,8% 2,2% 2,6% 1,6% 9,4% 2,5% 8,6% Outros Total 4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 3,9% 2013 2014 2015 2016 2017
8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 7 5,0 5 5,0 3 5,0 1 5,0-5,0-2 5,0-4 5,0-6 5,0-8 5,0 2 0, 0% 1 9, 0% 1 8, 0% 1 7, 0% 1 6, 0% 1 5, 0% 1 4, 0% 1 3, 0% 1 2, 0% 1 1, 0% 1 0, 0% III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB 15,9% 14,7% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 12,7% 12,2% 12,6% 12,8% 445 515 558 597 668 669 700 718 790 838 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao I, II, III e IV trim/2017 * Valor estimado Ativos das s (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS s (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Qtde s 152 197 196 187 186 136 138 127 138 141 Qtde s 76 34 43 48 33 92 95 92 80 77 Qtde Planos nd nd 580 550 516 402 417 398 438 437 Qtde Planos nd nd 121 153 111 257 237 239 205 193 66,1 51,5 48,2 55,0 38,2 11,0 SUPERÁVIT 6,3 7,9 9,1 21,4 27,6 13,9 18,2 DÉFICIT 20,3 16% Concentração do Déficit 7% 31,4 33,7 77% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 76,7 71,7 10 planos 20 planos 163 planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,7% 129.702 16,1% 465.758 18,2% 883.247 22,3% 118.705 15,8% Leste 16 6,0% 32.839 4,1% 99.154 3,9% 141.215 3,6% 49.011 6,5% Nordeste 23 8,6% 22.586 2,8% 33.257 1,3% 91.903 2,3% 34.353 4,6% Sudeste 44 16,4% 369.492 45,9% 541.923 21,2% 1.344.005 34,0% 311.274 41,3% Sudoeste 106 39,6% 194.566 24,2% 1.154.127 45,1% 1.123.866 28,4% 181.091 24,1% Sul 45 16,8% 55.618 6,9% 266.178 10,4% 370.955 9,4% 58.508 7,8% Total 268 100,0% 804.803 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (set/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 307) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor 18 6,7% 7.830 1,0% 189.983 7,4% 352.789 8,9% 887 0,1% Privado 167 62,3% 312.700 38,9% 1.614.808 63,1% 1.973.644 49,9% 331.691 44,1% Público 83 31,0% 484.274 60,2% 755.606 29,5% 1.628.758 41,2% 420.364 55,8% Total 268 100,0% 804.803 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0% * s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (set/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 197 e Público = 89 -> (Total = 307)
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA s 2003 17,01% 23,26% 97,34% 30,01% 2004 12,50% 16,16% 17,82% 21,07% 2005 11,35% 19,00% 27,73% 19,05% 2006 8,98% 15,03% 32,93% 23,45% TMA/TJP* CDI s 2007 11,47% 11,87% 43,65% 25,88% 481% 511% 2008 12,87% 12,38% -41,22% -1,62% 452% 456% 476% 2009 10,36% 9,88% 82,66% 21,50% 416% 388% 2010 12,85% 9,77% 1,04% 13,26% 399% 429% 2011 12,44% 11,58% -18,11% 9,80% 330% 333% 366% 2012 12,57% 8,40% 7,40% 15,37% 288% 294% 2013 11,63% 8,06% -15,50% 3,28% 259% 296% 248% 232% 2014 12,07% 10,82% -2,91% 7,07% 254% 2015 17,55% 13,26% -13,31% 5,22% 191% 187% 197% 217% 171% 2016 13,60% 14,01% 38,94% 14,56% 131% 146% 181% dez/17 0,80% 0,54% 6,16% 1,91% 87% 119% 57% 96% 122% 150% 2017 8,86% 9,93% 26,86% 11,36% 30% 70% 101% 43% 12 meses 8,86% 9,93% 26,86% 11,36% 60% 78% 23% 47% 17% 32% Acumulado 476,24% 511,00% 578,26% 641,45% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Acumulado 12,38% 12,82% 13,61% 14,29% anualizado Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2015 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS s - CONSOLIDADO 566% 641% 5,21% 4,30% 4,79% 3,66% 3,25% 3,13% 3,07% 3,53% 0,82% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% 0,03% 1,29% Média: 2,01% 0,68% 1,95% -0,73% -0,46% -1,50% 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 3T/17 4T/17 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa 330.996 66,0% 57,2% 92.432 91,2% 16,0% 155.552 82,9% 26,9% Renda Variável 116.706 23,3% 82,0% 6.552 6,5% 4,6% 19.053 10,2% 13,4% Estruturados 9.571 1,9% 73,3% 521 0,5% 4,0% 2.973 1,6% 22,8% Imóveis 27.953 5,6% 88,4% 429 0,4% 1,4% 3.236 1,7% 10,2% Operações Com Participantes 13.037 2,6% 64,8% 993 1,0% 4,9% 6.075 3,2% 30,2% Outros 3.456 0,7% 77,3% 371 0,4% 8,3% 641 0,3% 14,4% Total 501.719 100,0% 63,5% 101.297 100,0% 12,8% 187.530 100,0% 23,7% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 109,54% 119,24% 117,85% 113,00% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável s 2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26% 2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80% 2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37% 2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28% 2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07% 2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22% 2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56% dez/17 2,61% 1,01% 0,62% 1,91% BD CD CV s 2017 11,68% 11,95% 10,36% 11,36% Acumulado 109,54% 119,24% 117,85% 113,00%
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de s Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 37 91,2% 2,6% 0,2% 2,5% 0,4% 3,2% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 83 90,0% 5,8% 0,4% 1,6% 0,9% 1,2% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 85 89,6% 5,7% 0,9% 1,8% 1,3% 0,7% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 51 87,3% 6,8% 1,7% 2,2% 1,5% 0,5% Acima de R$ 10 bi 12 79,3% 11,5% 2,0% 4,3% 2,5% 0,4% Consolidado 268 89,0% 5,8% 0,9% 2,0% 1,2% 1,1% Percentual alocado fora da Renda Fixa 8,8% 10,0% 10,4% 12,7% 20,7% 11,0% Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano 1 PB1 PREVI 167.235.745 2 PLANO PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS 49.233.063 3 REG/REPLAN FUNCEF 46.873.392 4 PLANO BD REAL GRANDEZA 13.708.306 5 PLANO BD VALIA 11.440.621 6 PBS-A SISTEL 11.167.291 7 PBB FAPES 10.695.120 8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.662.859 9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.681.475 10 PLANO V BANESPREV 6.419.266 11 PBB CENTRUS 5.977.254 12 A FORLUZ 5.905.494 13 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.689.789 14 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.553.526 15 PSAP/CESP B1 FUNCESP 5.367.238 CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano 1 PLANO PETROS-2 PETROS 17.727.966 2 NOVO PLANO FUNCEF 12.780.015 3 PREVI FUTURO PREVI 11.847.850 4 B FORLUZ 9.131.936 5 PLANO VALE MAIS VALIA 7.971.843 6 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.837.111 7 PPCPFL FUNCESP 4.719.683 8 PCV I TELOS 4.432.159 9 PLANO PREVI-GM 4.154.287 10 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 4.035.637 11 PLANO RFFSA FUNDAÇÃO REFER 3.639.707 12 PS-II SERPROS 3.317.095 13 PACV INFRAPREV 3.088.913 14 CD FACHESF 2.863.750 15 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.723.385 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano 1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 9.998.712 2 VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV 4.917.366 3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 4.060.651 4 PLANO APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.499.522 5 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.072.729 6 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.018.287 7 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.782.271 8 CEEEPREV ELETROCEEE 2.750.600 9 01-B PREVINORTE 2.590.777 10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.553.428 11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.459.735 12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.290.595 13 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.280.414 14 PREVDOW PREVDOW 1.905.363 15 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.803.887 INSTITUÍDOS Nome do Plano 1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.782.271 2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.280.414 3 UNIMED-BH MULTICOOP 702.200 4 OABPREV-SP OABPREV-SP 628.563 5 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 568.976 6 ANAPARPREV PETROS 521.085 7 PBPA OABPREV-PR 298.220 8 PLANJUS JUSPREV 183.073 9 RJPREV OABPREV-RJ 157.834 10 PBPA OABPREV-MG 157.410 11 PBPA OABPREV-SC 149.924 12 PREVCOOP QUANTA - PREVIDÊNCIA 105.800 13 COOPERADO MULTICOOP 97.333 14 ADV-PREV OABPREV-GO 93.976 15 PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV 93.901
1 06 0 0 1 04 0 0 1 02 0 0 1 0 0 0 9 80 0 9 60 0 9 40 0 9 20 0 9 0 0 8 80 0 8 60 0 8 40 0 8 20 0 8 0 0 7 80 0 7 60 0 7 40 0 7 20 0 7 0 0 6 80 0 6 60 0 6 40 0 6 20 0 6 0 0 5 80 0 5 60 0 5 40 0 5 20 0 5 0 0 4 80 0 4 60 0 4 40 0 4 20 0 4 0 0 3 80 0 3 60 0 3 40 0 3 20 0 3 0 0 2 80 0 2 60 0 2 40 0 2 20 0 2 0 0 1 80 0 1 60 0 1 40 0 1 20 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 2 60,0 2 10,0 1 60,0 1 10,0 6 0, 0 1 0, 0-4 0,0 2.5 0 0 2.0 0 0 1.5 0 0 1.0 0 0 5 0 0-1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 - XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS s DOS SERVIDORES Planos Instituídos em s Multipatrocinadas (R$ mi) Planos Instituídos em s Instituidoras (R$ mi) 224,7 250,3 9.748 13 Total (R$ mi) 2.307 11 Participantes Ativos (mil) 84,9 8 9 8 9 18,1 36 1.018 363 655 2.431 709 1.722 2005 2010 2013 2017 O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões Planos Instituídos 2005 2010 2013 2017 Em Instituidoras (Qtde) 18 18 22 22 Em Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 37 XV. PASSIVO ATUARIAL 7.440 6 5 3 2 50 417 774 1.280 1.977 2013 2014 2015 2016 2017 Ativos (R$ mi) Qtd Qtd Planos * Valor em R$ milhões XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) Aposentadoria Programada 31.514.446 5.882 Aposentadoria por Invalidez 1.214.321 2.369 Pensões 4.505.815 2.752 Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 48,5 bi. 5.882 Percentual das s e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 270 3,7% 11,1% 22,2% 63,0% CD 380 77,1% 14,7% 5,3% 2,9% CV 308 44,5% 32,8% 15,6% 7,1% 2.369 2.752 s 263 28,1% 27,8% 28,5% 15,6% *Foram consideradas apenas s com dados disponíveis Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de 2017, considerando amostra com 123 s. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2017 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - s Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das s e Planos de acordo com a Maturidade Populacional Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 285 23% 12% 19% 47% CD 363 91% 7% 1% 1% CV 313 84% 10% 3% 3% s 266 62% 20% 11% 7% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 1 PREVI² 180.407.832 1 100.485 248.993 92.918 2 PETROS² 71.716.057 2 96.747 338.766 64.744 3 FUNCEF 61.666.860 3 94.635 194.077 41.550 4 FUNCESP 27.395.461 7 31.183 470 31.583 5 FUND. ITAÚ UNIBANCO² 25.902.359 11 39.397 2.698 13.587 6 VALIA² 22.171.095 4 80.200 312.251 21.882 7 SISTEL 17.708.318 31 1.706 15.992 23.398 8 BANESPREV² 16.594.936 29 2.751 22.022 23.762 9 FORLUZ 15.083.253 32 8.036 45.139 16.294 10 REAL GRANDEZA² 14.964.060 63 4.249 20.061 8.396 11 FAPES 10.902.114 120 3.009 7.273 2.129 12 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² 10.646.979 27 13.905 50.757 14.812 13 FUNDAÇÃO COPEL 9.666.385 45 9.917 8.160 7.961 14 PREVIDÊNCIA USIMINAS² 8.731.549 17 20.489 58.470 20.177 15 TELOS² 7.573.055 57 6.695 24.739 6.737 16 CENTRUS 6.895.168 184 486 1.551 1.572 17 FACHESF 6.545.577 61 4.961 14.700 8.088 18 CERES² 6.469.306 42 12.638 33.905 6.229 19 VISÃO PREV² 6.107.661 44 13.160 14.881 5.633 20 ELETROCEEE 6.043.050 50 6.449 13.486 9.094 21 ECONOMUS² 5.833.998 40 12.126 19.561 6.892 22 BB PREVIDÊNCIA² 5.700.970 5 70.801 64.631 1.933 23 SERPROS² 5.473.985 51 10.914 25.868 3.782 24 MULTIPREV² 5.214.262 16 40.447 61.022 1.369 25 FUNDAÇÃO REFER² 5.148.907 22 4.550 42.540 28.544 26 CBS PREVIDÊNCIA 5.133.539 21 20.151 35.535 13.783 27 FUNDAÇÃO IBM² 4.787.912 56 12.509 15.362 974 28 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.612.504 55 6.801-6.801 29 ELETROS 4.512.009 109 3.345 7.614 2.295 30 CAPEF² 4.327.664 66 6.742 20.278 4.730 31 FUNBEP² 4.250.851 99 1.192 7.520 5.285 32 PREVI-GM² 4.156.001 30 23.248 8.228 3.027 33 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.817.556 46 14.398 21.597 2.836 34 PREVINORTE 3.699.133 91 5.711 6.617 1.544 35 FIBRA 3.536.314 157 1.416 3.971 1.740 36 SANTANDERPREVI² 3.505.300 15 41.550 893 826 37 BRF PREVIDÊNCIA² 3.445.127 19 30.623 13.791 5.678 38 INFRAPREV² 3.256.310 53 11.536 16.826 2.912 39 BRASLIGHT 3.211.072 75 4.228 12.046 5.650 40 FUNDAÇÃO LIBERTAS 3.116.373 36 16.678 2.869 4.486 41 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.026.685 41 18.535-456 42 UNILEVERPREV² 3.012.148 49 14.365 1.207 1.335 43 CITIPREVI² 3.006.048 68 10.426-916 44 ELOS 2.986.929 135 1.631 4.292 2.980 45 NUCLEOS 2.887.561 131 3.427 6.174 1.393 46 MULTIPENSIONS 2.856.449 9 56.521 85.100 1.341 47 FUNSSEST 2.854.061 81 6.169-2.743 48 FUND. VIVA DE PREV.² 2.848.457 8 60.103 145.553-49 VWPP² 2.764.112 13 46.503 58.998 1.963 50 FUNDAÇÃO ITAÚSA² 2.705.367 74 9.244 14.787 918 51 FUNEPP² 2.665.483 28 27.387 19.194 5 52 ITAÚ FUNDO MULTI² 2.617.208 25 29.116 6.817 822 53 EMBRAER PREV 2.557.356 43 17.902 12.168 953 54 SABESPREV 2.528.966 35 13.749 38.777 7.467 55 CELOS² 2.490.872 80 4.187 8.474 4.769 56 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.459.954 10 56.110 91.898 120 57 REGIUS² 2.328.595 134 3.715 7.271 954 58 ICATUFMP² 2.316.364 14 43.268 37.124 1.825 59 FUSESC 2.270.160 89 2.558 8.143 5.130 60 METRUS 2.244.621 64 9.579 18.834 2.789 61 PREVIRB 2.231.259 185 463 1.780 1.585 62 MÚLTIPLA² 1.957.312 34 23.123 18.221 666 63 PREVDOW² 1.906.723 136 3.749 5.621 558 64 FAELBA² 1.797.549 121 2.871 10.070 2.200 65 FUNSEJEM² 1.790.559 24 29.616 9.456 894 66 BANDEPREV² 1.790.475 182 290 1.922 1.796 67 PREVIBAYER 1.787.962 83 6.459-2.054 68 INSTITUTO AMBEV² 1.746.438 94 4.984 942 1.850 69 JOHNSON & JOHNSON² 1.683.165 90 6.602 6.899 848 70 ENERPREV² 1.677.118 98 4.498 9.460 1.984 71 BANESES 1.549.965 143 1.954 5.066 2.090 72 FASC² 1.534.256 84 7.560 1.090 681 73 FUNDAÇÃO PROMON² 1.529.995 166 2.011 5.500 681 74 FUNDAÇÃO CORSAN 1.487.318 79 5.655 11.159 3.585 75 PREVI-SIEMENS² 1.468.471 70 9.572 15.093 1.293 76 FUSAN 1.422.601 77 7.018 13.980 2.607 77 PRHOSPER² 1.396.802 132 3.244 2.467 1.560 78 GEBSA-PREV² 1.380.108 88 7.554 11.345 227 79 HP PREV² 1.335.490 126 4.737 11.546 240 80 FACEB 1.317.575 169 1.012 1.174 1.431 81 PREVIG² 1.314.409 165 2.124 2.119 620 82 FIPECQ² 1.309.311 172 2.031 4.859 348 83 FORD² 1.303.249 58 12.625 20 698 84 PREVI-ERICSSON² 1.285.046 125 4.169 4.495 837 85 PREVDATA 1.279.215 130 3.287 993 1.592 86 FAELCE² 1.248.970 150 1.207 4.100 2.340 87 BASF 1.218.091 154 2.847 9.217 500 88 CIBRIUS 1.212.542 115 4.052 3.452 1.243 89 SÃO BERNARDO² 1.206.016 52 13.061 8.293 1.430 90 PREVISC² 1.191.353 60 11.997 16.841 1.134 91 PRECE 1.185.770 67 3.892 11.346 7.454 92 ACEPREV 1.173.485 105 4.211 12.372 1.749 93 PREVUNIÃO² 1.090.588 108 4.901 8.356 759 94 SÃO RAFAEL² 1.089.087 174 1.665 2.929 684 95 SYNGENTA PREVI² 1.087.342 162 2.642 4.623 232 96 BRASILETROS 1.080.024 146 1.158 4.942 2.613 97 CARGILLPREV² 1.036.916 82 8.717 13.086 169 98 ISBRE 1.032.104 225 506 1.163 403 99 PREVI NOVARTIS 1.031.715 155 2.765-530 100 WEG 1.015.740 37 19.332 13.508 448 101 IAJA² 962.536 102 5.268 9.383 970 102 DESBAN² 961.476 224 374 1.099 547 103 BASES² 958.323 178 814 1.827 1.390 104 ABRILPREV 947.259 104 5.542-498 105 PREVIBOSCH 940.415 73 9.263-1.052 106 ECOS 903.441 201 725 287 725 107 AGROS 887.233 101 5.467 17.652 794 108 PLANEJAR² 883.259 138 3.929 5.895 370 109 MULTICOOP 864.110 nd nd nd nd 110 MBPREV² 864.013 62 11.886 2.299 781 111 CELPOS² 857.373 123 1.665 4.585 3.391 112 PREVSAN² 847.464 139 2.575 10.608 1.633 113 SP-PREVCOM 827.250 38 19.758 10.797-114 FUNDAMBRAS² 822.159 54 13.184 223 714 115 FUNDIÁGUA² 812.629 114 3.881 8.898 1.450 116 CYAMPREV² 794.215 33 23.864 31.654 107 117 DUPREV² 774.727 158 2.784 431 255 118 SEBRAE PREVIDÊNCIA 767.933 86 7.663-151 119 ULTRAPREV² 767.349 76 9.458 2.763 170 120 COMSHELL² 760.961 175 1.806 3.009 461 121 COMPESAPREV 753.640 133 2.336 5.618 2.421 122 FUNPRESP-EXE 747.640 23 32.599-11 123 SERGUS² 742.458 203 1.019 1.620 373 124 ALCOA PREVI² 734.731 100 6.110 12.226 160 125 FASCEMAR² 701.730 192 1.192 4.350 754 126 FUND. SÃO FRANCISCO² 701.538 188 1.089 1.901 881 127 ELETRA² 662.594 160 1.702 3.800 1.251 128 OABPREV-SP² 661.635 20 35.224 57.965 94 129 CAPAF 654.594 137 2.257 3.517 2.047 130 PREVICAT² 652.898 147 3.108 9.114 653 131 SICOOB PREVI² 650.562 18 37.770 28.356 12 132 FABASA² 635.627 116 4.729 15.735 550 133 PREVHAB 624.569 232 6 365 612 134 PREVIPLAN² 622.581 164 2.322 5.464 448 135 FACEAL 614.351 196 1.067 3.730 498 136 PREVICOKE² 612.662 218 851 39 167 137 VIKINGPREV 611.753 144 3.706 84 265 138 PREVEME² 600.379 153 2.865 3.584 512
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 139 MSD PREV² 595.909 217 945 1.416 76 140 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² 578.865 199 1.386 2.078 76 141 PORTOPREV 543.995 113 5.188 676 157 142 FGV-PREVI² 543.349 176 2.138 2.343 126 143 ENERGISAPREV 534.204 106 4.862 8.870 986 144 PREVMON² 529.746 161 2.847 4.982 59 145 PREVIM-MICHELIN² 519.075 127 4.875 56 91 146 INDUSPREVI 480.417 148 3.246 377 502 147 GOODYEAR² 478.106 110 5.116 7.673 431 148 SUPREV 472.510 119 4.045 2.901 1.114 149 BUNGEPREV² 469.243 69 10.847 15.757 277 150 FAPERS² 464.067 169 1.702 3.692 741 151 PORTUS 459.509 48 8.368 214 8.502 152 GASIUS 457.567 215 52 753 1.059 153 DERMINAS 457.373 72 6.338-4.078 154 SEGURIDADE 454.329 179 1.831 693 372 155 ABBPREV 448.552 149 3.372 4 182 156 FAPA² 434.607 213 847 2.382 302 157 FACEPI² 424.586 191 972 2.237 976 158 CARREFOURPREV² 421.968 6 66.515 45.499 142 159 MENDESPREV 418.639 233 178 756 438 160 FUTURA² 414.641 236 160 201 366 161 CP PREV² 413.060 142 4.029 6.043 104 162 PFIZER PREV² 394.341 186 1.892 474 147 163 CAPESESP 390.378 12 48.362 19.366 689 164 CASFAM² 383.919 117 4.300 1.364 915 165 CIFRÃO 379.924 195 833 1.885 827 166 UNISYS PREVI² 374.988 220 948 2 44 167 PREVCUMMINS² 373.095 190 1.807 2.567 146 168 PREVISCÂNIA 367.875 152 3.248-211 169 PREV PEPSICO² 367.003 47 16.887 15.615 105 170 CABEC² 364.494 212 150 1.669 1.059 171 PREVINDUS 364.447 85 6.719-1.097 172 LILLY PREV² 359.189 219 823 1.230 192 173 RANDONPREV² 358.773 71 10.621 16.364 163 174 P&G PREV² 353.538 107 5.677 8.433 162 175 ALPAPREV² 353.382 26 28.749 35.502 205 176 PREVIP² 350.246 159 2.832 5.456 145 177 POUPREV² 349.457 209 1.211 1.681 36 178 FUNDAÇÃO ENERSUL 347.909 201 1.041 1.977 409 179 VOITH PREV² 338.213 181 2.047 3.058 118 180 FAECES 323.633 189 1.047 2.151 910 181 FASERN² 321.726 210 783 148 453 182 DANAPREV² 317.615 103 6.039 9.058 112 183 PREVIDEXXONMOBIL² 312.621 197 1.461 2.230 80 184 KPMG PREV² 311.611 124 4.981 7.448 52 185 FUNTERRA 310.929 245 139 474 128 186 OABPREV-PR² 300.023 65 12.032 19.700 51 187 RAIZPREV² 297.106 39 19.283 12.865 5 188 TETRA PAK PREV² 292.915 180 2.130 3.193 40 189 EATONPREV² 289.783 129 4.763 6.517 170 190 SOMUPP² 280.410 251 - - 145 191 RBS PREV² 273.914 112 5.372 3.100 122 192 CASANPREV² 263.920 194 1.603 4.430 220 193 PREVEME II² 247.995 145 3.874 6.791 37 194 PREVICEL² 245.902 223 809 1.098 121 195 MERCERPREV² 242.712 231 716 1.072 11 196 SUPRE² 239.585 226 481 1.434 386 197 TEXPREV² 239.135 228 623 881 150 198 MERCAPREV² 235.957 200 1.387 2.071 73 199 FUCAP² 234.324 193 1.578 1.634 255 200 AVONPREV² 233.316 97 6.413 635 133 201 CAPOF 227.436 235 124 520 417 202 ROCHEPREV² 219.568 205 1.237 1.600 58 203 CARBOPREV² 214.048 216 837 1.256 187 204 FIOPREV² 213.651 141 3.888 5.060 284 205 PREVIHONDA² 208.585 59 13.109 19.664 63 206 MAUÁ PREV² 204.291 163 2.702 4.052 109 207 BOTICÁRIO PREV² 202.794 111 5.475 7.632 26 208 TOYOTA PREVI² 193.810 140 4.173 6.259 11 209 JUSPREV² 183.631 173 2.354 3.480 3 210 FAÇOPAC² 176.409 187 1.902 2.237 121 211 CAGEPREV 176.358 204 1.255 1.684 66 212 FUNPRESP-JUD 173.737 93 6.880 2.148-213 ALPHA² 170.786 211 1.032 2.190 192 214 OABPREV-MG² 159.646 87 7.775 14.574 28 215 OABPREV-RJ² 158.649 122 4.926 8.306 136 216 FAPECE 154.095 241 236-196 217 TRAMONTINAPREV² 152.125 95 6.613 6.695 24 218 OABPREV-SC 151.748 92 7.101-78 219 PREVBEP² 142.534 248 52 148 136 220 FUMPRESC² 139.410 221 631 1.634 345 221 SIAS 133.155 78 8.209-1.279 222 VISTEON² 127.456 171 2.309 17 88 223 RECKITTPREV² 122.906 230 688 1.032 56 224 FUNASA² 121.063 208 528 1.432 741 225 PREVYASUDA² 102.097 237 413 266 87 226 MÚTUOPREV 97.339 nd nd nd nd 227 OABPREV-GO² 95.184 128 4.913 10.207 23 228 FUNDO PARANÁ² 93.609 156 3.252 3.147 6 229 OABPREV-RS² 86.698 118 5.134 7.704 30 230 ALBAPREV² 78.697 247 159 335 30 231 MONGERAL² 78.283 177 2.219 3.585 12 232 DATUSPREV² 75.952 207 1.249 1.685 28 233 INERGUS² 73.227 214 542 2.295 570 234 INSTITUTO GEIPREV 73.122 242 75-302 235 PREVCHEVRON² 72.246 249 141 213 43 236 MM PREV² 60.766 168 2.420 26 30 237 FUNCASAL² 57.074 198 874 1.787 611 238 FUTURA II² 55.711 234 551 321 1 239 PREVUNISUL² 51.819 206 1.186 1.763 103 240 PSS² 50.883 96 2.641 4.388 3.977 241 SBOT PREV 42.327 nd nd nd nd 242 RJPREV² 42.155 229 757 - - 243 PREVES 41.912 167 2.655 - - 244 SILIUS² 40.710 244 25 295 326 245 ALEPEPREV 37.303 246 181 193 15 246 UNIPREVI² 28.795 254 5 34 23 247 CNBPREV 27.357 227 839 1.448 3 248 OABPREV-NORDESTE² 24.074 238 348 588 148 249 ANABBPREV² 20.061 222 932 1.814 4 250 RS-PREV 10.502 nd nd nd nd 251 SUL PREVIDÊNCIA² 7.681 250 149 224-252 SINDPD FPA² 7.493 240 444 827-253 FUCAE 6.828 nd nd nd nd 254 CAVA² 6.411 183 1.483 2.309 590 255 MAPPIN² 3.496 151 3.463 2.895 35 256 PREVCOM-MG 3.254 252 109 - - 257 PREVBAHIA 2.720 255 20 - - 258 SCPREV 1.881 nd nd nd nd 259 ORIUS² 1.355 253-25 47 260 ACIPREV 782 239 467 783-261 FFMB² 121 243 250 237 115 262 EDS PREV² 28 256 6 - - TOTAL ESTIMADO 804.803.488 Participantes Ativos 2 2.560.397 Dependentes 2 3.955.191 Assistidos 2 752.942 População referente a: 1 Dezembro/16; 2 Dezembro/14 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: www.abrapp.org.br
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desempenho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados as, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das. LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo. Mediana das s por patrimônio Mediana das s ao longo do tempo Todos Até R$ 100 mi 0,56 2,13 0,66 0,69 0,62 0,71 0,68 0,62 0,60 0,56 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,69 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,45 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 0,39 Acima de R$ 10 bi 0,18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TAXA DE CARREGAMENTO O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefícios Como analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento Mediana das s e Planos (por tipo) ao longo do tempo 4,54 4,60 4,69 4,56 4,36 4,04 3,66 3,63 3,17 3,01 2,77 2,82 2,40 2,23 1,93 2,01 3,34 3,21 3,22 3,15 3,06 2,91 2,57 2,65 3,64 3,68 3,66 3,63 3,62 3,43 3,43 2,90 Consolidado BD CD CV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos Garantidores Como analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores Mediana das s por patrimônio Mediana das s ao longo do tempo Todos Até R$ 100 mi 0,62 3,48 0,72 0,73 0,69 0,78 0,74 0,72 0,71 0,62 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,77 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,52 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 0,42 Acima de R$ 10 bi 0,28 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadas Para maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/