1 Café com TI Vitória, 22 de Junho de 2016
ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO FOCO EM EARLY STAGE FOCO DE ATUAÇÃO: Receita Anual de até R$ 40 milhões. P&D, Publicações, Laboratório e Piloto Desenvolvimento de Equipe, Mercado e Produto Consolidação de Mercado e Crescimento Sustentável Expansão e Consolidação de setores
Negócios inovadores com alto potencial de crescimento NOSSO FOCO INVESTIMOS EM STARTUPS: B2B Hard tech (ex: cleantech, IoT, Biotech ) Resolvam problemas de mercado muito relevantes Possuam fortes diferenciais competitivos; Consigam construir barreiras de entrada sustentáveis no médio prazo (exit strategy)
4 METODOLOGIA PRÓPRIA DESENVOLVIDA PARA EMPRESAS INOVADORAS PACOTE INSEED DE GESTÃO Gerar valor mensurável Construir crescimento consistente Minimizar riscos e incertezas Desenvolver negócios de excelência
5 POR QUE NÓS FAZEMOS ASSIM? VISÃO DE MERCADO Faltam projetos prontos e adequados Empreendedores não são preparados Avalia oportunidades NOSSA VISÃO Sobram oportunidades com potencial Empreendedores precisam de ajuda para tomar decisões e formar equipe Constrói negócios Utiliza critérios Jurídicos e Financeiros Desenvolve Tese de Investimento com o empreendedor Cobra Resultados Realiza gestão ativa que gera resultados Busca transferir tecnologias Busca desenvolver produtos inovadores e maximizar mercados
6 O QUE A INSEED AGREGA ALÉM DO CAPITAL? PACOTE INSEED DE GESTÃO 7 Pilares: InternacionaliZação Talentos Força da Rede Funding ADVANTAGES Informações e Governança Estratégia Fornecedores Conhecimento
HOJE OPERAMOS 3 FUNDOS EM PARALELO, 2 DOS QUAIS ESTÃO EM PERÍODO DE INVESTIMENTO NOSSOS FUNDOS INÍCIO 2007 2012 2016 FUNDO co-gestão ESTÁGIO Desinvestimento Aceleração e Investimento Investimento TAMANHO R$ 100MM R$ 165MM R$ 220MM
8 12 ANOS DE INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO EARLY STAGE HISTÓRICO DOS FUNDOS GERIDOS Projeção 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1º CICLO (2002) Aprendizado na vida real Instituto de Inovação Criatec Fima Criatec 3 2º CICLO (2007) Escala 3º CICLO (2013) Produtividade
PRINCIPAIS RESULTADOS Evolução do faturamento da carteira (R$ MM) 1 Safra 2008 Safra 2009 Safra 2010 Safra 2011 Safra 2012 197 119 128 150 0 13 21 40 75 CAGR Safras 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 84% 29% 19% 31% 44% DESINVESTIMENTOS PREMIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS Retorno +30% a.a. FAST COMPANY FINEP EXAME PME Ranking Exame Deloitte 2015 PMEs que mais crescem. BUG e ENALTA eleitas uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo. Mais de 10 premiações entre pequena empresa e inventores. 1 Desconsiderando as desinvestidas
Ampla disponibilidade para investir em empresas inovadoras de elevado potencial FUNDOS ABERTOS PARA INVESTIMENTO TAMANHO DO FUNDO R$ 165MM R$ 220MM ABERTO PARA INVESTIMENTOS ATÉ EMPRESAS-ALVO TAMANHO DOS APORTES DEZ/2016 Faturamento bruto de até R$20MM; Desenvolvam inovações com impacto ambiental Até R$15 MM por empresa 1ª rodada até R$ 10MM JAN/2020 Faturamento líquido até R$ 12MM Inovações de elevado potencial e barreiras de entrada significativas Até R$ 10 MM por empresa 1ª rodada até R$ 3MM
Criatec 3 Estratégia de Investimento SETORES-ALVO O Criatec 3 focará em 5 setores de negócio, em que acreditamos existirem muitas oportunidades de negócio com alto potencial de retorno.
Craitec 3 Estratégia de Investimento Política de Investimento RECEITA LÍQUIDA ANUAL (R$) TICKET MÉDIO N o DE INVESTIMENTOS 1 o round 2 o round % PL DA CARTEIRA 8MM a 12MM 3M 4M 4 6 24% EXPANSÃO 4MM a 8MM 3M 4M 8 5 29% DECOLAGEM 1MM a 4MM 2,5M 3,5M 14 4 36% Até 1MM 1,5M 2M 10-12% PROVA DE CONCEITO O Foco do Criatec 3 serão empresas em estágios iniciais, que precisam de capital e suporte de gestão para validar suas tecnologias e se estruturarem para um período de crescimento acelerado.
13 S.A s BRASILEIRAS DE INOVAÇÃO PORTFOLIO DOS FUNDOS GERIDOS CARTEIRA ATUAL SAÍDA
14 EQUIPE VISÃO GERAL MAIS DE 20 PESSOAS FOCADAS EM GERAR VALOR 4 DIRETORES (GPs) 8 GERENTES 12 ANALISTAS
Canal para envio de oportunidades www.inseedinvestimentos.com.br/form Contato Paula Rechtman paula.rechtman@inseed.com.br + Fernanda Rates Fernanda.rates@inseed.com.br facebook.com/inseedinvestimentos MG (31) 3586-3052 SP (11) 2526-2440 PR (41) 3271-7620
16