ANEXO I (MODELO) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO Nº Ofício nº 001 / 2012. Senhor (a) Secretário (a) RECIFE, de JUNHO de 2012. Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, composta dos anexos,,,,,,,,, referentes ao Convênio firmado entre o (a) Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (concedente), CNPJ nº 08.642.138/0001-04 e o (a) (Convenente), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CNPJ nº 00.000/0000-00 Parcela liberada em: 01/01/2012 no valor de R$ (valor recebido) Colocamo-nos à disposição de V. Sa., para quaisquer informações adicionais, que se fizerem necessárias. Atenciosamente, (Nome e assinatura do Presidente e /ou Diretor da Entidade) Ilmo (a). Sr. (a). Secretário (a) Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ATT / Núcleo de Prestação de Contas Av. Cruz Cabugá, 665 Santo Amaro Recife PE. CEP 50040-000.
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO III Executor: Convênio Número: Programa: Período de: FÍSICO META ETAPA NO PERÍODO ATÉ O PERÍODO DESCRIÇÃO UNIDADE (ÁREA) FASE PROG. EXEC. PROG. EXEC. M1 1 Aquisição de material de limpeza 230 100% 85% 100% 85% M 2 2 Aquisição de material permanente 6 100% 100% 100% 100% M 3 3 Prestação de Serviço - Psicólogo 1 100% 100% 100% 100% TOTAL 100% 95% 100% 95%
META (ÁREA) ETAPA FASE FINANCEIRO (R$ 1,00) REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATÉ O PERÍODO CONCED. EXEC. OUT. TOTAL CONCED. EXEC. OUT. TOTAL M1 1 579,54 - - 579,54 579,54 - - 579,54 M2 2 2.365,00 - - 2.365,00 2.365,00-2.365,00 M3 3 3.450,00 - - 3.450,00 3.450,00 - - 3.450,00 Unidade Executora: Responsável pela Execução: TOTAL 6.867,54 Assinatura do Presidente e/ou Diretor Assinatura do Contador com carimbo e nº do CRC Reservado à Unidade Concedente Parecer Técnico Parecer Financeiro Aprovação do Ordenador da Despesa Assinatura Local e Data / /
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO IV COM TIMBRE DA ENTIDADE 1. EXECUTOR: 2. CONVENIO NÚMERO PROGRAMA: Todos com a Nota Módulo Solidário 3. RECEITA 4. DESPESA Valores Recebidos Inclusive os Rendimento (Discriminar) Despesa realizada conforme Relação de Pagamentos, saldo (recolhido / a recolher) Recebido em: 01 / 02 /2011 R$ 6.973,00 Despesas do Convênio: 33.90.30 579,54 Contrapartida 0,00 33.90.36 2.365,00 Rend. Aplic. Financeira 100,00 44.90.52 3.450,00 33.90.47 473,00 6.867,54 5. SALDO (Devolvido) 205,46 TOTAL 7.073,00 6. TOTAL 7.073,00 7.EXECUTOR (Assinatura do Diretor / Presidente) 8. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO (Assinatura do Contador com nº do CRC)
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS ANEXO V COM TIMBRE DA ENTIDADE Cód. Rec. Utilizado s 1.Conced ente 2.Execut or 3.Outros UNIDAD E EXECUT ORA: UNIDADE EXECUTORA CONVÊNIO Nº REC ÍTEM CREDOR CNPJ/CGC NAT.DE DESPESAS LICT. Nº CHEQUE DATA / EMISSÃO CHQ TIT.DE CRÉDITO DATA PAGT. VALOR R$ 1 01 RDM COMERCIAL SUPRIMENTO LTDA 09.369.605/0001-29 3.3.90.30-000013 01/10/10 NF 573 01/10/10 579,54 1 02 FULANO DA SILVA XX 3.3.90.36-0015 15/06/10 RECIBO 15/06/10 1.951,52 02 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL - INSS XX 0016 15/06/10 GPS 15/06/10 260,15 02 PREFEITURA DE RECIFE - ISS XX 0017 15/06/10 DAM 15/06/10 118,25 02 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR XX 0019 15/06/10 DARF 15/06/10 35,18 1 03 EQUIPO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 35.602.101/0001-17 4.4.90.52-0018 05/10/10 NF 4636 05/10/10 3.450,00 1 04 INSTITUTO DE PREV. SOCIAL/PATRONAL XX 3.3.90.47-0020 15/06/10 GPS 15/06/10 473,00 UNIDADE EXECUTORA Responsável pela Execução TOTAL 6.867,54 Assinatura (Diretor / Presidente) Assinatura do Contador C.R.C.
RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO FAZER? No exemplo dado, usamos o valor de R$ 2.365,00 para o pagamento da Prestação de Serviços Terceiros- Pessoa Física e nesse tipo de pagamento existe a incidência dos seguintes impostos: INSS, ISS e IRRF. Vejamos a seguir como fica a retenção dos impostos para uma pessoa que receberia o valor de R$ 2.365,00: Cálculo da retenção do INSS e IRRF Para o INSS calcula-se 11% em cima do valor bruto, então: Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00 (-) Retenção do INSS = R$ 260,15 Base calculo p/irrf = R$ 2.104,85 (vamos a tab.do IRRF verificar o percentual do IR, que foi de7,50%) = R$ 157,86 a parcela a deduzir de R$ 122,78= 35,08 Valor do IRRF...= R$ 35,08
RETENÇÃO DE IMPOSTOS COMO FAZER? CÁLCULO DO ISS: Lembrando que a porcentagem do valor retido do ISS varia de acordo com a prefeitura. No exemplo a cima, tomamos como referência a Prefeitura do Recife, onde o percentual para retenção é de 5%. Calcula-se o ISS em cima do valor bruto que é de R$ 2.365,00 então teremos: 5% de R$ 2.365,00 = R$ 118,25 para pagamento do ISS Resumindo: Valor bruto do serviço = R$ 2.365,00 (-)Valor da retenção do INSS(11%)...= R$ 260,15 (-)Valor da retenção do ISS(5%)......=.R$...118,25 (-) Valor da retenção do IRRF......=.R$ 35,08 Valor líquido a ser pago.ao Prestador.=.R$ 1.951,52 Cálculo do valor do INSS-patronal(20%): R$ 2.365,00 x 20% = R$ 473,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXO VII COM TIMBRE DA ENTIDADE UNIDADE EXECUTORA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO NÚMERO: PROGRAMA: PARCIAL FINAL PERÍODO DE: BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE Nº MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DISCRIMINAÇÃO VALOR SALDO (+) Saldo Constante do Extrato Bancário em: / / (+) Saldo Constante do extrato de Aplicação Financeira em: / / ( -) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário (-) Valores Creditados pelo Banco (+) Valores Debitados pelo Banco SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: / / Unidade Executora Assinatura do Diretor / Presidente Responsável pela Execução Assinatura do Contador com nº do CRC
RELAÇÃO DE BENS ANEXO VIII COM TIMBRE DA ENTIDADE ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS Unidade Executora: DOC. Nº Data Especificação Qtde. NF 4636 05/10/10 Unidade Executora Roupeiro em aço c/ 12 portas, cor cinza cristal, modelo GRP 503/12 Convênio Número: Programa: Responsável pela Execução Valor Unitário Total 06 575,00 3.450,00 TOTAL GERAL 3.450,00 Assinatura do Diretor / Presidente Assinatura do Contador com nº do CRC
DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE COM TIMBRE DA ENTIDADE (MODELO) Declaro, para os devidos fins, que os recursos transferidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, no valor de R$ 6.973,00 (seis mil novecentos e setenta e três reais), acrescido dos Rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R$ 100,00 (cem reais), e de Contrapartida no de R$ 0,00, Referente ao Convênio nº xx / 2010, foi parcialmente utilizado no Período de 01/07/2010 a 31/12/2010, e que o objeto do Convênio supracitado, foi fielmente cumprido conforme cláusula especificada do referido instrumento. (Entidade), 31 de Dezembro de 2010 (Nome do Presidente e/ou Diretor + Assinatura) (Nome do Contador com nº do CRC + assinatura)