Conta Corrente
Índice 1. APRESENTAÇÃO... 1 Integrações... 1 2. ACESSOS E CADASTROS... 2 Principal... 2 Cadastros de contatos... 3 Cadastro de Contas bancárias... 4 3. CATEGORIAS... 6 4. LANÇAMENTOS... 8 Criar Lançamento... 8 5. RELATÓRIOS... 10 Relatório de Entradas e Saídas...10 Relatório de Fluxo de Caixa...11
1. Apresentação Esta aplicação é um novo módulo integrado com o Sage One Nota Fiscal, este será integrado às notas autorizadas pela Sefaz ou Prefeitura. Integrações A integração financeira ocorrerá, seguindo as regras abaixo: Notas Fiscais de Produto Serão integradas com a parte de Recebimento quando a nota for de saída e com o Pagamento quando a nota for de entrada, quando a guia de duplicatas estiver devidamente preenchida Notas de Consumidor: NFC-e. Serão integradas as notas de vendas ao processo de Recebimento quando autorizada a Notas de Serviço: Serão integradas as notas de vendas ao processo de Recebimento quando autorizada a NFS-e. Importante: Havendo o cancelamento da nota, automaticamente excluirá a informação integrada. 1/13
2. Acessos e Cadastros O módulo será acessado pelo SageID ou GoogleID utilizado para o Sage One emissor de notas, no momento da inicialização. Caso possua os dois módulos contratados, deverá informar qual produto deve inicializar, caso contrário acessar diretamente o único módulo contratado. O menu é composto pelas seguintes guias: Principal Lançamentos Contatos Bancos Relatório Principal A tela principal exibirá valores das movimentações e o saldo atual das contas bancarias. É possível realizar a consulta de entradas, saídas e balanço usando os filtros no canto superior direito: Este mês ou Este ano. 2/13
Cadastros de contatos Nessa guia poderá cadastrar seus contatos/clientes. Os clientes já cadastrados no Sage One serão apresentados automaticamente. Para cadastrar um novo contato, clique na guia Contatos e na sequencia clique em Criar Contato. Em seguida, realize o preenchimento dos dados pertinentes ao cadastro: Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que está sendo cadastrada como cliente, se Física ou Jurídica. Contribuinte: Nesta opção, informe se o cliente que está sendo cadastro é Contribuinte ou Consumidor Final. CNPJ/ CPF: De acordo com o tipo de pessoa selecionada como cliente, informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física; Nome Fantasia: No caso de cliente que seja Pessoa Jurídica, se possuir nome fantasia, informe neste campo; 3/13
E-mail: Informe o endereço de mensagens eletrônicas do cliente; Telefone com DDD: Informe o telefone de contato do cliente; Razão Social: Informe o Nome completo da Pessoa Física ou Jurídica que está sendo cadastrada; Inscrição Estadual: Informe o número da IE. Caso a empresa seja isenta da IE, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino); Inscrição Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal. Caso a empresa seja isenta, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino); Endereço: Preencha o campo CEP, e as informações de Logradouro, Bairro, Cidade Estado e País serão preenchidas automaticamente. Informe os demais campos, Número e Complemento, se houver, manualmente. Observarções: Utilize este campo para inserir informações que julga necessárias para o cadastro do cliente; Clique em Salvar para concluir a operação. Cadastro de Contas bancárias Esta guia é destinada ao cadastro das contas de movimentação que receberão as informações financeiras de entradas e saídas. A lista de conta corresponde ao nome da conta de movimentação da sua empresa. O que a diferencia é o tipo de conta que será cadastrada, por exemplo: Conta-Corrente, Cobrança Bancária, Dinheiro, Poupança entre outras contas 4/13
1. Clique em Criar Conta Bancária ; 2. Preencha o Tipo da Conta, o Nome da conta, Agência e Número da Conta; 3. Marque se o saldo desta conta é positivo ou negativo e informe o valor do Saldo de Inicial. 4. Clique em Salvar para concluir a operação. 5/13
3. Categorias As categorias espelham a estrutura com a qual sua empresa separa as despesas e receitas. O sistema já traz nessa guia originalmente um plano de categorias padrão, porém permite que sejam criadas novas categorias para melhor se adequar à sua empresa. Seguem alguns exemplos de planos de contas de receitas e despesas: Receitas: Vendas e Ganhos de Capital Despesas: Material de Escritório e Salários Para criar uma nova categoria siga os passos: 1. Acesse a guia outras opções e selecione categorias ; 2. Clique no botão Criar Categorias ; 3. Preencha o nome e selecione se será um plano de conta de receita ou despesa; 4. Clique em OK para confirmar o cadastro. É possível também criar Sub-categorias: 1. Clique no botão Criar Categorias ; 2. Preencha o nome e selecione Sub-categoria ; 3. Selecione a categoria dominante; 6/13
4. Clique em OK para confirmar o cadastro. 7/13
4. Lançamentos Nesta página você cadastrará e visualizará todos os lançamentos. Criar Lançamento Esta rotina tem a finalidade de registrar os lançamentos de entrada e saída. Acesse a guia Lançamentos e clique em Criar Lançamento ; Tipo: Selecione o tipo de lançamento se entrada ou saída. Contato: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do contato para que o sistema realize a busca. Conta Bancária: Selecione a conta bancária. Data: Informe a data do lançamento. Referência: Informe o número ou código do documento de referência. Total: Informe o valor total do lançamento. 8/13
Na grade abaixo poderá selecionar a categoria do lançamento e informar detalhes adicionais que achar pertinente informar para a identificação do mesmo. A somatórias de todos os valores informados por categoria deverão ser iguais ao valor informado no campo Total. Após salvar e selecionar um lançamento com duplo clique, o sistema abrirá o lançamento selecionado para edição. 9/13
5. Relatórios Nesta seção, é possível gerar relatórios de entradas e saídas e de fluxo de caixa. O sistema tem como padrão de geração o formato em PDF. Relatório de Entradas e Saídas Para extrair este relatório, batas selecionar o período: data inicial e final e a situação: entrada, saída ou todos. Ao clicar em gerar, o PDF será exibido para abertura: 10/13
Relatório de Fluxo de Caixa Para extrair este relatório, batas selecionar o período: data inicial e final. Poderá também incluir o saldo inicial. Ao clicar em gerar, o PDF será exibido para abertura: 11/13
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Agradecemos sua participação! Dúvidas sobre treinamentos: TreinamentoSage@sage.com.br 13/13