SINACOR MODULO DE GARANTIAS.

SINACOR MODULO DE GARANTIAS. Classificação das Informações 6/6/2016 Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público

ÍNDICE 1 Introdução... 3 2 Interface Visual... 4 3 LOGIN / Acesso... 5 4 Conceitos... 7 5 Substituição arquivos... 7 6 Ativador do SINACOR... 7 7 Configurador do SINACOR... 7 8 Monitor de processos... 8 9 Importação de garantias e margem manual... 9 10 Importação de garantias e margem automatico... 10 11 Manutenção de garantias e margens... 11 12 Parametros do sistema... 13 13 Como gerar o lançamento para o sistema de solicitações - Margens... 14 14 Liberar o lançamento no sistema solicitações... 15 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 2

1 Introdução Este documento descreve um conjunto de definições para a importação do arquivo de garantias. Este Manual poderá, a qualquer momento, ser alterado pela área responsável pelo mesmo, sendo as alterações imediatamente comunicadas. Aos termos e às siglas utilizadas neste Manual, iniciadas com letra maíuscula, aplicam-se as definições e significados constantes do glossário da BM&FBOVESPA de termos e siglas, o qual é um documento independente dos demais normativos da BM&FBOVESPA. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 3

2 Interface Visual O SINACOR apresenta um logotipo, baseado na nova identidade visual da empresa BM&FBOVESPA. Repare que na tela de entrada vemos outras informações, como a versão do sistema e logotipo do sistema. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 4

3 LOGIN / Acesso Já vimos como é a tela de entrada do SINACOR. Agora veremos como nos identificar para entrarmos no sistema propriamente dito. A etapa de identificação é muito importante para saber a qual sistema cada usuário terá acesso. Mediante a identificação do nome de um usuário e de sua senha, um mesmo computador pode apresentar módulos específicos a cada perfil, Isso garantirá a segurança das informações. Tela de LOGIN do SINACOR Digite o nome de seu usuário no campo LOGIN e a Senha e clique em OK para entrar no sistema. Importante: Os campos diferenciam letras maiúsculas e minúsculas, portanto, se o usuário e a senha foram cadastrados com alguma letra maiúscula, por exemplo, as informações deverão ser digitadas da mesma forma. Caso queira cancelar a operação, basta clicar no botão Cancelar ou no botão X para fechar a janela de identificação. Se acontecer algum erro de identificação (um erro na digitação de seu usuário ou senha, por exemplo), uma mensagem aparecerá em vermelho, avisando-o do problema e possibilitando a correção. Se ocorrerem outros erros, como falha de comunicação entre o sistema e a base de dados, por exemplo, estes também aparecerão em uma mensagem a fim de deixar o usuário ciente do problema. Caso esqueça-se de sua senha, clique no link Esqueci minha senha e siga as instruções. O sistema irá gerar uma nova senha temporária e enviá-la ao para o seu e-mail cadastrado na empresa (seu administrador de sistemas deve manter as informações de todos os usuários atualizadas). Com a senha temporária, acesse novamente esta tela e digite seu LOGIN e a senha temporária. Uma nova janela 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 5

aparecerá, com o título Trocar Senha, onde será obrigatória a troca da senha por uma nova a sua escolha. Tela para trocar a senha Após sua identificação no sistema, será exibido na tela para a confirmação da nova senha de acesso ao SINACOR. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 6

4 Conceitos Representa todos os procedimentos e processo de tratamento e gravação das infomações que o participante mantem depositado junto a Camara, para garantir à liquidação das obrigações docorrentes às operações a ele atribuidas. O arquivo a ser tratado é o BVBG.076.01 e a mensagem do é a BVMF.112.02. 5 Substituição arquivos O arquivo a ser tratado é o BVBG.076.01 e BVBG.080.01 e as mensagens respetctivas recebidas são BVMF.112.02 e BVMF.184.01 que substituem os arquivos PTSA conforme abaixo. 6 Ativador do SINACOR Ativar o serviço APE de Garantias no ativador do SINACOR. O serviço correspondente a esta ativação de estar com status de ATIVO nos serviços do Windows. 7 Configurador do SINACOR A configuração do diretório e pastas do SECURE CLIENT deve estar definida no configurador de serviços do SINACOR bem como o usuário de domonio e existir um arquivo disponível no diretório configurado. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 7

No configurador do SINACOR em Enterprise importação configurar para nome do plugin BVBG.076. Definições: O sistema identifica o arquivo no diretório especificado, se já foi importado, abre o arquivo para leitura, extrai o numero do relatório, participante, data e demais informações necessárias para importação. O processo de importação do arquivo será de forma automática e monitorado pelo participante. 8 Monitor de processos Acessar aplicação em Garantias monitor de processos -> monitor de processos. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 8

9 Importação de garantias e margem manual Acessar aplicação em Garantias monitor de processos -> monitor de processos. Com o botão direito do mouse na linha de importação manual tanto para margens como garantia. Apresenta a tela onde o participante pode direcionar o local do arquivo para que ocorra a importação manual. Caso o arquivo ja tenha sido importado o sistema informar ao usuario que o arquivo ja foi importado e aborta o procedimento. Nesta situação sempre consultar o LOG dos processos na GRID. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 9

10 Importação de garantias e margem automatico Acessar aplicação em Garantias monitor de processos -> monitor de processos. Antentar para o [ITEM 07] deste manual para os detalhes a serem configurados no configurador do SINACOR para que a importação ocorra de forma automática. Selecionar a linha da importação automática dos arquivos de margens e garantias e na GRID do LOG do PROCESSAMENTO verificar o status da importação. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 10

11 Manutenção de garantias e margens Acessar aplicação em Garantias monitor de processos -> monitor de processos. Antentar para o [ITEM 07] deste manual para os detalhes a serem configurados no configurador do SINACOR para que a importação ocorra de forma automática. Selecionar a linha da importação automática dos arquivos de margens e garantias e na GRID do LOG do PROCESSAMENTO verificar o status da importação. Acessar a tela de manutenção de garantias ou margens e realizar uma pesquisa pelo pregão desejado. Na GRID de garantias ou margens selecionar a linha ao qual deseja fazer a devida manutenção e com o botão direito do mouse selecionar a opção [ALTERAR] ou selecionar a opção [EXCLUIR]. É possivel também exportar as informações de garantias e margens para EXCEL. Tela de manutenção de GARANTIAS. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 11

Tela de manutenção de MARGENS. Tanto a tela de GARANTIAS como a tela de MARGENS permite incluir novos registros. Para esta funcionalidade selecionar a linha na GRID de MARGENS ou GARANTIAS e como botão direito do mouse selecionar a opção [NOVO]. Apresenta a tela para a devida digitação. Ao finalizar [SALVAR] as informações digitadas. Manutenção de Margens Manutenção de GARANTIAS. Preencher todas as informações e [SALVAR] o registro. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 12

12 Parametros do sistema Acessar aplicação em Garantias em parâmetros do sistema. Determinar os históricos de CONTA CORRENTE para a ageração de lançamento a CRÉDITO ou lançamento a DEBITO de margens e garantias (financeiro) para envio ao sistema de solicitações do SINACOR. O lançamento ficara disponível na tela de cliente aguarda a sua LIBERAÇÃO. Importante: O valor da margem também é disponibilizado no arquivo BVBG.021 e se estiver parametrizado com o histórico de conta corrente no lançamento de margem será gerado o lançamento financeiro o que pode ocorrer duplicidade. Nota: Consulte o manual de cadastro de histórico que oriente o cadastro. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 13

13 Como gerar o lançamento para o sistema de solicitações - Margens Somente sera gerado lançamento para o segmento de MARGEM. Acessar aplicação em manutenção de Margem. Realizar uma pesquisa e selecionar o lançamento a ser gerado para o sistema de solicitações. A geração pode ser individual ou selecionar todos [CTRL + A] e com o botão direito do mouse [GERAR O LANÇAMENTO]. Regras: 1. Se o sistema de Tesouraria não estiver aberto fica CACHE aguardando a abertura. Ocorrendo a abertura fica disponível para liberação. 2. Se estiver aberto basta entrar na tela de movimento de clientes e proceder com a devida liberação do lançamento ao sistema de contas correntes do SINACOR. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 14

14 Liberar o lançamento no sistema solicitações No sistema de SOLICITAÇÕES, verificar a existência do lançamento e realizar a sua devida liberação para o sistema de Contas Corrente do SINACOR. Como proceder: Movimento -> clientes Realizar uma pesquisa e na GRID de não liberados devem constar os lançamentos gerados. Com o botão direito do mouse [LIBERAR]. Se existirem vários lançamento [CTRL + A] para selecionar todos. LIBERAR: significa enviar o lançamento para o sistema de conta corrente e tesouraria do SINACOR onde ocorre a liquidação financeira. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 15