V8.03 DE 01/02/2017 PROGRAMA PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE CARTÕES DE CRÉDITO NA DIRF 2017 MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO COM IMPORTAÇÃO EM LOTE DE COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DAS ADMINISTRADORAS VISANET/CIELO E REDECARD/USEREDE STACTUS Sistemas Fevereiro / 2017
Í N D I C E A N A L Í T I C O 1 Introdução... 1 2 Instalação do DIRF Cartão 2017... 1 2.1 Requisitos de Hardware e Software... 1 2.2 Execução dos Instaladores... 1 2.2.1 Instalação do Banco de Dados (BackEnd)... 1 2.2.2 Instalação do Banco de Dados (FrontEnd)... 3 3 Comprovantes da Visanet/Cielo... 4 3.1 Gravação do Arquivo DEC no Portal Visanet/Cielo... 4 4 Comprovantes da Redecard/Userede... 7 4.1 Solicitação de Cadastro no Portal Redecard/Userede (Cliente)... 7 4.2 Cadastramento do Contador no Portal Redecard/Userede... 7 4.3 Autenticação do Usuário no Portal Redecard/Userede... 8 4.4 Página Inicial do Portal Redecard/Userede após autenticação... 8 4.5 Administração de Usuários no Portal Redecard/Userede... 9 4.6 Acesso ao Portal Redecard/Userede (Cliente ou Contador)... 10 4.7 Autenticação do Cliente/Contador no Portal Redecard/Userede... 10 4.8 Página Inicial do Portal Redecard/Userede após autenticação... 11 4.9 Gravação do Arquivo HTML no Portal Redecard/Userede... 11 4.10 Solicitação via Central de Atendimento Redecard/Userede... 12 5 Utilização do DIRF Cartão 2017... 13 5.1 Iniciando o DIRF Cartão 2017... 13 5.1.1 Licenciamento... 14 5.1.1.1 Licenciamento (Opção Sim )... 14 5.1.1.2 Licenciamento por e-mail... 15 5.1.1.3 Licenciamento pelo site... 16 5.1.1.4 Licenciamento (Opção Não )... 18 5.2 Menu Arquivo... 18 5.3 Menu do Sistema... 18 5.4 Grupo Cadastros... 18 5.4.1 Cadastro de Empresas... 18 5.4.1.1 Inclusão de Empresas... 19 5.4.1.2 Exclusão de Empresas... 19 5.4.1.3 Alteração de Empresas... 19 5.4.2 Cadastro do Responsável... 20 5.4.2.1 Alteração de Responsável... 20 5.5 Grupo Movimento... 20 5.5.1 Cadastro de Beneficiários... 20 5.5.1.1 Inclusão de Beneficiários... 21 5.5.1.2 Exclusão de Beneficiários... 21 5.5.1.3 Alteração de Beneficiários... 21 5.5.2 Impressão... 21 5.6 Grupo Importação... 22 5.6.1 Importação de Empresas... 22 5.6.2 Importação do Visanet/Cielo... 23 5.6.3 Importação do Visanet/Cielo em Lote... 23 5.6.4 Importação do Redecard/Userede... 24 5.6.5 Importação do Redecard/Userede em Lote... 24 5.7 Grupo Exportação... 25 5.7.1 Exportação de Beneficiários para a DIRF... 25 5.7.2 Exportação de Beneficiários para a DIRF em Lote... 26 5.8 Grupo Utilitários... 26 5.8.1 Seleciona Empresa... 26 5.8.2 Seleciona Usuário... 26 5.9 Grupo Segurança... 27 5.9.1 Cadastro de Usuários... 27 5.9.2 Alterar Senha... 27 5.10 Grupo Parâmetros... 27 5.10.1 Parâmetros... 28 5.11 Grupo Suporte... 29 5.11.1 Suporte TeamViewer... 29 5.11.2 Manual do Usuário... 29 5.12 Grupo Sobre o Sistema... 29 5.12.1 Sobre o Sistema... 30 5.12.2 Licenciamento... 30 6 Importação do arquivo na DIRF 2017... 32 7 Informações e contato... 33
1 Introdução Nos dias de hoje, somos forçados a buscar ao máximo a otimização das nossas tarefas, a fim de aproveitarmos melhor o tempo, que se torna cada vez mais escasso. Os órgãos governamentais nos obrigam a prestar uma avalanche de informações, e com o passar dos anos, os prazos para entrega das declarações vão se tornando cada vez menos flexíveis. Pensando nisso, foi desenvolvido o DIRF Cartão 2017, que diminui radicalmente o tempo gasto com a digitação no programa da DIRF, dos valores recebidos pelas empresas que operam com cartões de crédito. Através de um arquivo DEC salvo no site da Visanet/Cielo, ou do HTML salvo no site da Redecard/Userede, é possível importar todos os dados sem nenhum trabalho de digitação. O DIRF Cartão 2017 contempla ainda a funcionalidade de consolidação das informações de um mesmo emissor nas várias administradoras (Ex.: Banco do Brasil no Visanet/Cielo e Redecard/Userede). E também faz a consolidação das informações de Matriz e Filiais, gerando um único arquivo para o CNPJ da Matriz. 2 Instalação do DIRF Cartão 2017 2.1 Requisitos de Hardware e Software Windows XP ou superior, com todas as atualizações do Windows Update Microsoft Access 2007 SP3 (Caso não tenha, clique aqui e instale o Access Runtime) Internet Explorer 7 ou superior Validador da DIRF 2017 (Fornecido pela SRF. Caso não tenha, clique aqui) Processador de 500 MHz 256 megabytes (MB) de RAM ou mais 50 MB de espaço livre em C:\ 2.2 Execução dos Instaladores 2.2.1 Instalação do Banco de Dados (BackEnd) Descompactar e executar o arquivo DIRF_Cartao_2017_BE.exe. Caso ainda não possua o instalador, basta fazer download através do nosso site, clicando no link abaixo: http://www.stactus.com.br/index.php?p=produtos&id=12 Após a execução do programa, será apresentada a seguinte tela abaixo, o instalador solicitará confirmação dos dados do Usuário: Autor: Edison Carlos Martins Página 1 DIRF_Cartao_2017.docx
Clique em Avançar, e o instalador questionará o local onde deverá ser instalado o banco de dados do DIRF Cartão 2017. Será sugerido o caminho C:\Stactus\DIRF\2017, porém poderá ser alterado para o caminho de rede do usuário, caso se deseje permitir o acesso a múltiplos usuários ao mesmo tempo: Clique em Avançar, e será solicitada confirmação para a Instalação do DIRF Cartão 2017: Clique em Instalar para que o procedimento de instalação inicie. Em seguida, será apresentada uma tela com orientação sobre o licenciamento do DIRF Cartão 2017, e informações para contato, que deverão ser lidas atentamente: Após a leitura, clique em Avançar, e a tela abaixo será apresentada, com a solicitação de abrir o Manual do Usuário sistema: Autor: Edison Carlos Martins Página 2 DIRF_Cartao_2017.docx
2.2.2 Instalação do Banco de Dados (FrontEnd) Descompactar e executar o arquivo DIRF_Cartao_2017_FE.exe. Caso ainda não possua o instalador, basta fazer download através do nosso site, clicando no link abaixo: http://www.stactus.com.br/index.php?p=produtos&id=12 Após a execução do programa, será apresentada a seguinte tela abaixo, o instalador solicitará confirmação dos dados do Usuário: Clique em Avançar, e o instalador questionará se existe necessidade de serem criados ícones na área de trabalho e bandeja do sistema. Ficará a critério do usuário se estas opções serão marcadas ou não: Clique em Avançar, e será solicitada confirmação para a Instalação do DIRF Cartão 2017: Clique em Instalar para que o procedimento de instalação inicie. Em seguida, será apresentada uma tela com orientação sobre o licenciamento do DIRF Cartão 2017, e informações para contato, que deverão ser lidas atentamente: Autor: Edison Carlos Martins Página 3 DIRF_Cartao_2017.docx
Após a leitura, clique em Avançar, e a tela abaixo será apresentada, com a solicitação de confirmação para executar o DIRF Cartão 2017 e abrir o Manual do sistema: 3 Comprovantes da Visanet/Cielo 3.1 Gravação do Arquivo DEC no Portal Visanet/Cielo Para obter os comprovantes de rendimentos da Visanet/Cielo, acesse o portal através do link http://www.cielo.com.br/plugin_dirf/dirf/dirfrequestnotlogged.action, e será aberta a seguinte tela: Esta parte do processo é fundamental para a utilização do DIRF Cartão 2017, pois é através dela que será gerado o arquivo para ser importado. Preencha corretamente o campo do CNPJ sem pontos, barras ou traços, e em seguida clique em. Autor: Edison Carlos Martins Página 4 DIRF_Cartao_2017.docx
Após a confirmação do CNPJ, será aberta a seguinte tela: Preencha os campos, conforme orientações abaixo: Banco: Selecione uma das opções de bancos da lista. Agência: Informe o código da agência Captcha: Informe o código da imagem no campo correspondente, e em seguida clique em. Será então apresentada a tela para seleção do Estabelecimento: Dica: Se existirem mais de um Estabelecimento, o procedimento deverá ser repetido individualmente, gravando arquivos separados para cada um deles. Autor: Edison Carlos Martins Página 5 DIRF_Cartao_2017.docx
Após selecionar o Estabelecimento, será aberta a seguinte tela: Preencha os campos, conforme orientações abaixo: Nome do declarante: Informar o nome do responsável pela declaração. CPF: Informar o CPF do responsável pela declaração. Tel de contato: Informar o DDD e Telefone de contato do responsável pela declaração. Clique no botão e será liberado o botão. Ao clicar em abaixo:, será solicitada a confirmação para exportação, conforme Clique no canto direito do botão e em seguida na opção e será aberta a tela para selecionar o local de salvamento do arquivo DEC: Para importação do arquivo DEC é obrigatório utilizar um nome para gravação que identifique a Administradora, a Empresa e o Estabelecimento, como por exemplo: DIRF_Visanet_AA01_1234567890.dec Neste caso, estaria sendo salvo o arquivo da Visanet/Cielo da empresa AA01, do Estabelecimento 1234567890. Em seguida, repita o procedimento para as demais Empresas e/ou maquinetas, armazenando todos os arquivos para serem importados no DIRF Cartão 2017. Autor: Edison Carlos Martins Página 6 DIRF_Cartao_2017.docx
4 Comprovantes da Redecard/Userede 4.1 Solicitação de Cadastro no Portal Redecard/Userede (Cliente) Caso já possua usuário e senha para acesso ao Portal de Serviços da Redecard/Userede, vá direto para o item 4.3. Caso não possua usuário, clique no endereço abaixo, e siga as orientações para fazer o cadastro: http://www.userede.com.br/comoacessar/paginas/default.aspx Esta parte do processo é fundamental para a utilização do DIRF Cartão 2017, pois é através dela que serão acessados e gerados os arquivos dos Comprovantes de Rendimentos. 4.2 Cadastramento do Contador no Portal Redecard/Userede Para fazer o cadastro do Contador, deverá ser feito o acesso ao Portal da Redecard/Userede com o usuário do Cliente, através do link abaixo: http://www.userede.com.br/pt-br/paginas/default.aspx Será então apresentada a seguinte página no seu navegador: Autor: Edison Carlos Martins Página 7 DIRF_Cartao_2017.docx
4.3 Autenticação do Usuário no Portal Redecard/Userede Na página principal do Portal Redecard/Userede, clique em os seguintes campos: e serão solicitados Usuário/E-mail; e, Senha. Nesta página o Cliente Redecard/Userede deverá preencher as informações de login que são normalmente utilizadas para ter acesso aos dados financeiros. 4.4 Página Inicial do Portal Redecard/Userede após autenticação Após a autenticação, será apresentada a seguinte página no navegador: Nesta página o Cliente Redecard/Userede deverá selecionar o Estabelecimento que deseja fazer o Cadastramento do Contador, e em seguida, clicar em. Será então apresentada a seguinte página no seu navegador: Clique em meu estabelecimento, depois em administração de usuários, e depois em criar e editar usuários, para abrir a tela correspondente. Autor: Edison Carlos Martins Página 8 DIRF_Cartao_2017.docx
4.5 Administração de Usuários no Portal Redecard/Userede Na página de Administração de Usuários, teremos a opção Crie ou edite os usuários do Portal, conforme abaixo: Clique então na opção e preencha os dados do Contador, conforme abaixo: Clique em e será apresentada a página para seleção do Estabelecimento que será gerenciado pelo Contador, conforme abaixo: Marque um ou mais Estabelecimentos, e em seguida, clique em confirmar. para Autor: Edison Carlos Martins Página 9 DIRF_Cartao_2017.docx
Será então apresentada a seguinte página no seu navegador: Marque as opções correspondentes a DIRF, conforme imagem abaixo: Clique em para finalizar o processo de criação do usuário para o Contador. PRONTO. Agora basta solicitar que os dados do e-mail e senha cadastrados sejam informados ao Contador, para possibilitar que ele tenha o acesso facilitado aos Comprovantes de Rendimentos para geração da DIRF. 4.6 Acesso ao Portal Redecard/Userede (Cliente ou Contador) Para acessar o Portal Redecard/Userede como Cliente ou Contador, clique no link abaixo: http://www.userede.com.br/pt-br/paginas/default.aspx Será então apresentada a seguinte página no seu navegador: 4.7 Autenticação do Cliente/Contador no Portal Redecard/Userede Na página principal do Portal Redecard/Userede, clique em os seguintes campos: e serão solicitados Usuário/E-mail; e, Senha. Nesta página o Cliente/Contador Redecard/Userede deverá preencher as informações de login que são normalmente utilizadas para ter acesso aos dados financeiros. Autor: Edison Carlos Martins Página 10 DIRF_Cartao_2017.docx
4.8 Página Inicial do Portal Redecard/Userede após autenticação Após a autenticação, será apresentada a seguinte página no navegador: Nesta página o Cliente Redecard/Userede deverá selecionar o Estabelecimento que deseja salvar o arquivo do comprovante de rendimentos, e em seguida, clicar em. Será então apresentada a seguinte página no seu navegador: Clique em minhas vendas e depois em DIRF, para abrir a tela correspondente. 4.9 Gravação do Arquivo HTML no Portal Redecard/Userede Na página de emissão da DIRF, escolha o ano de 2016, conforme abaixo: Autor: Edison Carlos Martins Página 11 DIRF_Cartao_2017.docx
Clique então na opção e na página seguinte, será apresentado o comprovante de rendimentos do Estabelecimento, conforme abaixo: No menu lateral direito, clique na opção para exportação, conforme abaixo:, e será solicitada a confirmação Clique no canto direito do botão e em seguida na opção e será aberta a tela para selecionar o local de salvamento do arquivo HTML: Sugerimos um nome para gravação que identifique a operadora e a empresa, como por exemplo: DIRF_Redecard_0001.htm Neste caso, estaria sendo salvo o arquivo da Redecard/Userede da empresa 0001. Em seguida, repita o procedimento para as demais empresas e/ou maquinetas, armazenando todos os arquivos para serem importados no DIRF Cartão 2017. 4.10 Solicitação via Central de Atendimento Redecard/Userede Basta fazer uma única ligação para o número 4001-4433, para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 728 4433, para demais localidades, e informar alguns dados dos seus clientes, que podem ser: CNPJ e Razão Social Código do Estabelecimento Banco, Agência e Conta dos recebimentos CPF e Nome do Responsável Depois é só informar seu e-mail e todos os comprovantes de rendimentos dos seus clientes serão enviados quase que imediatamente. Autor: Edison Carlos Martins Página 12 DIRF_Cartao_2017.docx
5 Utilização do DIRF Cartão 2017 5.1 Iniciando o DIRF Cartão 2017 Caso o banco de dados (Back End) do sistema tenha sido instalado em um local diferente do padrão, que é C:\Stactus\DIRF\2017, será apresentada a mensagem abaixo: Em seguida, será aberta a tela para seleção do local correto, conforme abaixo: Para iniciar o DIRF Cartão 2017, clique no ícone correspondente na Área de Trabalho, Bandeja do Sistema ou Menu Iniciar. Será solicitada a identificação do usuário: O usuário inicial é ADMIN, e a senha é 1234. Após a informação da senha padrão, é altamente recomendável que esta seja alterada. Para isso, clique no botão Alterar Senha, e será aberta a seguinte tela: Informe e repita a nova senha, e em seguida, clique no botão Alterar Senha. Voltando para a tela de Login, informe a nova senha para ter acesso ao DIRF Cartão 2017. Antes de iniciar a utilização, será solicitada a seleção da empresa que se pretende trabalhar, através da seguinte tela: Autor: Edison Carlos Martins Página 13 DIRF_Cartao_2017.docx
Selecione a empresa TS98 EMPRESA TESTE MATRIZ VISANET/CIELO, TS97 EMPRESA TESTE FILIAL REDECARD/USEREDE ou TS99 EMPRESA TESTE FILIAL REDECARD/USEREDE, que já estão previamente cadastradas, depois clique no botão Ok. A seleção poderá ser feita digitando o número da empresa, clicando com o mouse no campo Empresa e escolhendo na lista, ou teclando F3 para abrir a Tela de Pesquisa, conforme abaixo: Digitando qualquer parte do nome da empresa no campo Informe o nome, a lista de empresas será filtrada. Quando a empresa que se pretende trabalhar aparecer na lista, basta um duplo-clique sobre a linha para levar a informação para a Tela de Seleção de Empresas. Para confirmar a empresa selecionada, clique no botão Ok e a Razão Social da empresa aparecerá na barra da janela principal, conforme abaixo: 5.1.1 Licenciamento Dica: A data que aparece após a Razão Social indica a data da versão do Sistema. Informe-a sempre que for solicitada pelo Suporte. Após a confirmação do pagamento do seu pedido de compra da licença do DIRF Cartão 2017, sua versão deverá ser licenciada. Para tanto, após preencher a informação da empresa e ano na tela de Seleção de Empresas, será apresentada a seguinte tela: 5.1.1.1 Licenciamento (Opção Sim ) Clicando em Sim, será apresentada a seguinte tela: Autor: Edison Carlos Martins Página 14 DIRF_Cartao_2017.docx
Preencha os campos Código do Cliente, CNPJ/CPF e Razão Social/Nome. Essas informações são essenciais para identificar o cliente no nosso site. Perceba que o campo Identificação da Estação é preenchido automaticamente, com o código correspondente da máquina onde está instalado o banco de dados do DIRF Cartão 2017, o que pode ser feito na própria estação de trabalho ou em rede, e não pode ser alterado pelo usuário. Os campos Tipo do Licenciamento, Senha Válida de e Senha válida até, serão preenchidos automaticamente, sem possibilidade de alterações. Os campos cujos nomes comecem com * são obrigatórios. Caso deseje sair sem licenciar o sistema, basta clicar no botão Sair e confirmar e o sistema será finalizado. 5.1.1.2 Licenciamento por e-mail Clicando no botão Solicitar Serial da Tela de Licenciamento, será gerado um e-mail com os dados informados. Quando receber a resposta deste e-mail com o serial do produto, informe no respectivo campo e clique em Licenciar. Se preferir, entre em contato por um dos telefones do final deste manual, fale com nossa Equipe de Suporte e solicite sua senha. Caso o serial seja inválido, o sistema será fechado. Se na máquina onde o sistema está sendo instalado não existir um cliente de e-mail (Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, etc.), serão apresentadas as seguintes mensagens: Sendo assim, tecle printscreen (PrtScn) na tela de Licenciamento após preencher os dados, cole a imagem no Word ou Wordpad e envie por e-mail de outro equipamento que tenha um cliente de e-mail configurado ou através do webmail. Autor: Edison Carlos Martins Página 15 DIRF_Cartao_2017.docx
5.1.1.3 Licenciamento pelo site Acesse sua Área de Usuário do site da STACTUS Sistemas (http://www.stactus.com.br) e clique na caixa do DIRF Cartão 2017, conforme imagem abaixo: Na tela seguinte, clique em Identificação [Editar], conforme abaixo: Autor: Edison Carlos Martins Página 16 DIRF_Cartao_2017.docx
Será apresentada a tela de informação da Identificação da Estação de trabalho onde está instalado o banco de dados do DIRF Cartão 2017, conforme abaixo: Preencha com o conteúdo do campo Identificação da Estação, da Tela de Licenciamento do DIRF Cartão 2017, e em seguida, clique no botão Cadastrar. Para facilitar, clique no botão na tela de Licenciamento, e copie automaticamente o conteúdo do campo Identificação da Estação. Em seguida, tecle CTRL+V no campo Identificação para colar o conteúdo no site, e em seguida, clique no botão Cadastrar. A gravação será confirmada através da mensagem abaixo: Será possível visualizar o registro da sua licença gravado no site, bastando clicar na caixa do produto, conforme abaixo: Saia da sua Área de Usuário do site, e após algumas horas retorne à mesma página, para visualizar o registro da sua licença, que estará disponível no campo Serial do Produto. Agora basta selecionar o conteúdo do campo Serial do Produto, teclar CTRL+C para copiar, e na Tela de Licenciamento do DIRF Cartão 2017, clicar no botão para colar a informação no respectivo campo, e em seguida, clicar no botão Licenciar. Autor: Edison Carlos Martins Página 17 DIRF_Cartao_2017.docx
5.1.1.4 Licenciamento (Opção Não ) Se não estiver licenciado e clicar em Não, será apresentada a seguinte tela: Caso o sistema não seja licenciado, os recursos serão limitados apenas a 5 registros, tanto na importação quanto na exportação. 5.2 Menu Arquivo Neste menu temos as opções de impressão e saída do DIRF Cartão 2017: Outra forma de sair do DIRF Cartão 2017 é clicar em da janela principal. no canto superior direito 5.3 Menu do Sistema Neste menu temos todas as opções de utilização do DIRF Cartão 2017. 5.4 Grupo Cadastros Neste grupo temos opções de cadastro de Empresas e Responsável: 5.4.1 Cadastro de Empresas Clicando na opção Empresas, será aberta a seguinte tela: Autor: Edison Carlos Martins Página 18 DIRF_Cartao_2017.docx
A seleção poderá ser feita digitando o código da empresa, clicando com o mouse no campo Código no Sistema Contábil e escolhendo na lista, ou teclando F3 para abrir a Tela de Pesquisa, igualmente a Tela de Seleção de Empresa (item 5.1). O código poderá conter números ou letras, e deverá obedecer à quantidade de caracteres informada no campo Nº de Caracteres para o Código da Empresa na Tela de Parâmetros. Caso deseje alterar o Código da Empresa no Sistema Contábil, basta informar o novo código no respectivo campo e clicar em. 5.4.1.1 Inclusão de Empresas Para incluir uma empresa, clique no botão Incluir, informe o código e será questionado se o usuário pretende mesmo fazer a inclusão, conforme abaixo: Clicando no botão Sim, um novo registro será criado, bastando informar a Razão Social, CNPJ, CPF Responsável. O campo CNPJ e CPF Responsável deverão conter uma informação válida, caso contrário, o sistema emitirá uma mensagem de erro. Na parte inferior, informe todas as administradoras de cartão de crédito utilizadas pela empresa cadastrada. Se for selecionada a operadora Redecard, os campos Usuário e Senha deverão ser informados. Se for selecionada a operadora Visanet, os campos Banco e Agência deverão ser informados. 5.4.1.2 Exclusão de Empresas Para excluir uma empresa, selecione o registro correspondente, e clique no botão de exclusão que fica na barra de tarefas: Após clicar, ratifique sua intenção na tela de confirmação. 5.4.1.3 Alteração de Empresas Para alterar uma empresa, selecione o registro correspondente e altere o campo desejado. Não é permitido alterar o código da empresa. Caso haja necessidade de trocar o código, o registro deverá ser excluído e incluído novamente com o código correto, e todos os beneficiários informados para esta empresa serão eliminados. Autor: Edison Carlos Martins Página 19 DIRF_Cartao_2017.docx
5.4.2 Cadastro do Responsável Clicando na opção Responsável, será aberta a seguinte tela: Nesta tela deverão ser cadastradas as informações do Responsável pela Entrega da DIRF. 5.4.2.1 Alteração de Responsável Para alterar o Responsável basta acessar a opção Responsável do menu Cadastro, efetuar as devidas alterações e clicar no botão Sair. 5.5 Grupo Movimento Neste grupo temos as opções Beneficiários e Impressão: 5.5.1 Cadastro de Beneficiários Clicando na opção Beneficiários, será aberta a seguinte tela: A seleção poderá ser feita informando o Cartão, Estabelecimento e digitando o CNPJ do beneficiário ou teclando F3 para abrir a Tela de Pesquisa, igualmente a Tela de Seleção de Empresa (item 5.1) O campo Registro Importado? não estará disponível para inclusões manuais. Somente registros importados terão este campo preenchido. Dica: Nesta tela são informados manualmente os comprovantes de rendimentos das administradoras que não sejam Visanet/Cielo ou Redecard/Userede. Autor: Edison Carlos Martins Página 20 DIRF_Cartao_2017.docx
5.5.1.1 Inclusão de Beneficiários Para incluir um beneficiário, basta informar o Cartão, digitar o CNPJ, e será questionado se o usuário pretende mesmo fazer a inclusão, conforme abaixo: Clicando no botão Sim, um novo registro será criado, bastando informar a Razão Social e os valores de rendimento tributável e imposto retido. O campo CNPJ deverá conter uma informação válida, caso contrário, o sistema emitirá uma mensagem de erro. Para evitar erros na digitação dos Comprovantes de Rendimentos que não forem da Visanet ou Redecard/Userede, se for informado como CNPJ do Emissor o mesmo CNPJ do Declarante, será emitida a mensagem de erro abaixo: Ao digitar o valor do rendimento tributável, o campo imposto retido será preenchido automaticamente com 1,5%. Caso ocorra divergência de arredondamento, o valor do imposto retido poderá ser corrigido manualmente. 5.5.1.2 Exclusão de Beneficiários Para excluir um beneficiário, selecione o registro correspondente, e clique no botão de exclusão que fica na barra de tarefas: Após clicar, ratifique sua intenção na tela de confirmação. 5.5.1.3 Alteração de Beneficiários Para alterar um beneficiário, selecione o registro correspondente e altere o campo desejado. Não é permitido alterar a combinação de Cartão e CNPJ. Caso haja necessidade de trocar Cartão e CNPJ, o beneficiário deverá ser excluído e incluído novamente. 5.5.2 Impressão Clicando na opção Impressão, será aberta a seguinte tela: Escolha o Tipo da Impressão desejada, que pode ser Empresa Atual ou Todas as Empresas, e clique no botão para visualizar o relatório. Autor: Edison Carlos Martins Página 21 DIRF_Cartao_2017.docx
Se desejar enviar para a impressora, tecle CTRL + P, escolha a impressora instalada no seu computador e confirme. 5.6 Grupo Importação Neste grupo temos as opções Importar Empresas, Importar Visanet/Cielo, Importar Visanet/Cielo em Lote, Importar Redecard/Userede e Importar Redecard/Userede em Lote: 5.6.1 Importação de Empresas Clicando na opção Importar Empresas, será aberta a seguinte tela: Esta opção permite que os dados constantes na planilha Empresas.xlsx sejam importados para o Cadastro de Empresas. A planilha acompanha o DIRF Cartão 2017, e deverá estar gravada obrigatoriamente em C:\Stactus\DIRF\2017\Empresas.xlsx, com o seguinte layout: O usuário poderá fazer a inclusão manual na planilha, ou usar recursos do Sistema Contábil que utilizar para copiar os dados. Após a correta inclusão dos dados na planilha, basta clicar no botão Importar e os dados serão transferidos automaticamente para o Cadastro de Empresas. Para facilitar o preenchimento, foi adicionada a Legenda com informações sobre o conteúdo dos campos na planilha, conforme abaixo: CUIDADO: Se um código de estabelecimento que já tenha sido usado no DIRF Cartão 2017 for informado na planilha, o processo de importação irá sobrepor o registro antigo. Autor: Edison Carlos Martins Página 22 DIRF_Cartao_2017.docx
5.6.2 Importação do Visanet/Cielo Clicando na opção Importar Visanet/Cielo, será aberta a seguinte tela: Esta opção permite que os dados constantes no arquivo texto da Visanet/Cielo sejam importados para o Cadastro de Beneficiários. Para importação do arquivo DEC é obrigatório utilizar um nome para gravação que identifique a Administradora, a Empresa e o Estabelecimento, como por exemplo: DIRF_Visanet_0001_1234567890.dec Neste caso, estaria sendo salvo o arquivo da Visanet/Cielo da empresa 0001, do Estabelecimento 1234567890. Selecione o estabelecimento previamente cadastrado e em seguida, clique no botão para selecionar a pasta e o arquivo DEC correspondente. Clique agora no botão Importar, e os dados dos beneficiários serão gravados. Se quiser consultar qual o último arquivo importado, clique no botão. Clique no botão para fazer o download do arquivo DEC do Comprovante de Rendimentos da Visanet/Cielo. Caso o DIRF Cartão 2017 ainda não estiver licenciado, os procedimentos do item 5.1.1 serão executados. 5.6.3 Importação do Visanet/Cielo em Lote Clicando no canto inferior direito do botão Importar Visanet/Cielo, será disponibilizada a opção de Importar Visanet/Cielo em Lote, que abre a seguinte tela: Clique no botão para selecionar a pasta onde estão gravados os arquivos dos comprovantes de rendimentos. Para importação dos arquivos DEC é obrigatório utilizar um nome para gravação que identifique a Administradora, a Empresa e o Estabelecimento, como por exemplo: DIRF_Visanet_AA01_1234567890.dec Autor: Edison Carlos Martins Página 23 DIRF_Cartao_2017.docx
Neste caso, estaria sendo salvo o arquivo da Visanet/Cielo da empresa AA01, do Estabelecimento 1234567890. Substitua o AA01 pelo código do cliente no seu sistema contábil. Este padrão é necessário, pois o DIRF Cartão 2017 irá gravar a informação AA01 como código da empresa no Cadastro de Empresas. CUIDADO: A extensão DEC também é fixa e padrão. Caso coloque outra extensão, o arquivo não será importado. Clique agora no botão Importar, e os dados dos beneficiários de todos os comprovantes de rendimentos que estiverem na pasta selecionada serão gravados. Se quiser consultar qual a última importação em lote, clique no botão. Clique no botão para fazer o download dos arquivos DEC dos Comprovantes de Rendimentos da Visanet/Cielo. Caso o DIRF Cartão 2017 ainda não estiver licenciado, os procedimentos do item 5.1.1 serão executados. 5.6.4 Importação do Redecard/Userede Clicando na opção Importação Redecard/Userede, será aberta a seguinte tela: Esta opção permite que os dados constantes no arquivo texto da Redecard/Userede sejam importados para o Cadastro de Beneficiários. Selecione o estabelecimento previamente cadastrado e em seguida, clique no botão para selecionar o arquivo anteriormente criado. Clique agora no botão Importar, e os dados dos beneficiários serão gravados. Se quiser consultar qual o último arquivo importado, clique no botão. Clique no botão para abrir a página onde fará o download do Comprovante de Rendimentos da Redecard/Userede. Caso o DIRF Cartão 2017 ainda não estiver licenciado, os procedimentos do item 5.1.1 serão executados. 5.6.5 Importação do Redecard/Userede em Lote Clicando no canto inferior direito do botão Importar Redecard/Userede, será disponibilizada a opção de Importar Redecard/Userede em Lote, que abre a seguinte tela: Autor: Edison Carlos Martins Página 24 DIRF_Cartao_2017.docx
Clique no botão para selecionar a pasta onde estão gravados os arquivos dos comprovantes de rendimentos. Os arquivos deverão ser obrigatoriamente gravados no formato abaixo: DIRF_Redecard_AA01.htm Neste caso, estaria sendo salvo o arquivo da Redecard/Userede da empresa AA01. Substitua o AA01 pelo código do cliente no seu sistema contábil. Este padrão é necessário, pois o DIRF Cartão 2017 irá gravar a informação AA01 como código da empresa no Cadastro de Empresas. CUIDADO: A extensão HTM também é fixa e padrão. Não deverá ser informado HTML, caso contrário o código da empresa ficará incorreto. Clique agora no botão Importar, e os dados dos beneficiários de todos os comprovantes de rendimentos que estiverem na pasta selecionada serão gravados. Se quiser consultar qual a última importação em lote, clique no botão. Caso o DIRF Cartão 2017 ainda não estiver licenciado, os procedimentos do item 5.1.1 serão executados. 5.7 Grupo Exportação Neste grupo temos as opções Exportar DIRF e Exportar em Lote: 5.7.1 Exportação de Beneficiários para a DIRF Clicando na opção Exportar DIRF, será aberta a seguinte tela: Esta opção gera o arquivo que será validado pelo programa da DIRF, fornecido pela Secretaria da Receita Federal. Autor: Edison Carlos Martins Página 25 DIRF_Cartao_2017.docx
Após ter feito todas as informações manuais e conferido as importações da Visanet/Cielo e Redecard/Userede, basta clicar no botão Exportar, e o arquivo será gerado no caminho especificado no campo Informações para a DIRF. Se quiser consultar qual o último arquivo exportado, clique no botão. Caso o DIRF Cartão 2017 ainda não estiver licenciado, os procedimentos do item 5.1.1 serão executados. Aviso: Caso seja localizada alguma inconsistência nos dados digitados importados, será apresentado um Relatório de Ocorrências, que deverá ser obrigatoriamente corrigido, pois não corresponderão às informações constantes no Comprovante de Rendimentos. A exportação não será realizada enquanto os dados não forem corrigidos. 5.7.2 Exportação de Beneficiários para a DIRF em Lote Clicando no canto inferior direito do botão Exportar DIRF, será disponibilizada a opção de Exportar DIRF em Lote, que abre a seguinte tela: Após ter feito todas as informações manuais e conferido as importações da Visanet/Cielo e Redecard/Userede de todos os clientes constantes no DIRF Cartão 2017, basta clicar no botão Exportar, e serão gerados arquivos separados para cada um dos CNPJ s cadastrados. Os arquivos serão gerados no caminho especificado no campo Informações para a DIRF. Importante: Para os casos em que o cliente cadastrado possua Matriz e Filiais, serão gravadas todas as informações em um arquivo para a Matriz, e novamente para a Filial, porém sempre com o CNPJ da Matriz. Somente um deles precisa ser importado na DIRF. 5.8 Grupo Utilitários Neste grupo temos as opções Seleciona Empresa e Seleciona Usuário: 5.8.1 Seleciona Empresa Clicando na opção Seleciona Empresa, serão executados os mesmos passos do item 5.1, na abertura do sistema. 5.8.2 Seleciona Usuário Clicando na opção Seleciona Usuário, serão executados os mesmos passos do item 5.1, na abertura do sistema. Autor: Edison Carlos Martins Página 26 DIRF_Cartao_2017.docx
5.9 Grupo Segurança Neste grupo temos as opções Usuários e Alterar Senha: 5.9.1 Cadastro de Usuários Clicando na opção Usuários, será aberta a seguinte tela: Esta opção permite que sejam incluídos ou excluídos usuários no sistema. Não é permitido alterar a Senha nesta tela. Para incluir um novo usuário, clique no botão e informe o login e senha. 5.9.2 Alterar Senha Clicando na opção Alterar Senha, será aberta a seguinte tela: Esta opção permite que seja alterada a senha do usuário ativo. Basta informar e confirmar a nova senha. Para incluir a alteração, clique no botão. 5.10 Grupo Parâmetros Neste grupo temos apenas a opção Parâmetros: Autor: Edison Carlos Martins Página 27 DIRF_Cartao_2017.docx
5.10.1 Parâmetros Clicando na opção Parâmetros será aberta a seguinte tela: Esta opção permite que sejam cadastradas as URLs dos sites do Visanet/Cielo e Redecard/Userede, e também o tempo que o sistema deverá aguardar para preencher os dados para acesso. Nesta tela também é possível selecionar a pasta onde estão os bancos de dados, seja na própria estação de trabalho ou em rede. O sistema está configurado para permitir apenas a seleção de bancos de dados com os nomes pré-definidos pela STACTUS Sistemas, evitando erros não previstos. Há também a possibilidade de aproveitar os dados de empresas e estabelecimentos da versão do DIRF Cartão 2015. Se já era usuário do sistema no ano anterior, basta selecionar o local onde estava instalado o sistema, e posteriormente clicar no botão Importar e todos os dados serão transferidos automaticamente. Importante: Se os dados do ano anterior coincidirem com os dados já cadastrados neste ano, serão mantidos os dados atuais e desconsiderados os dados anteriores. O grupo Configurações do Código de Empresa deverá ser utilizado da seguinte forma: botão. O campo Nº de Caracteres do Código deverá ser alterado apenas se o usuário for utilizar uma formatação com maior número de caracteres. o o Obs.: O padrão do sistema é 4 (quatro). Ex.: Se o código da empresa no sistema contábil for E2340, deverá ser informado 5 neste campo. O campo Maior Nº de Caracteres serve como referência para saber qual o Código de Empresa contém o maior número de caracteres, incluindo zeros à esquerda. O campo Sugestão de Nº de Caracteres serve para indicar ao usuário a quantidade de caracteres limite, sem considerar os zeros à esquerda. Após informar a quantidade de caracteres desejada para alteração, basta clicar no Autor: Edison Carlos Martins Página 28 DIRF_Cartao_2017.docx
5.11 Grupo Suporte Neste grupo temos as opções Suporte e Manual do Usuário: 5.11.1 Suporte TeamViewer Clicando na opção Suporte será aberta a seguinte tela: Caso necessite de auxílio técnico ou operacional, basta clicar no botão aberta a tela do TeamViewer Quick Support, conforme abaixo: e será Em seguida, entre em contato através dos números informados na tela anterior, e ao ser solicitado pelo atendente, informe o ID e Senha para iniciar a conexão remota. 5.11.2 Manual do Usuário Clicando na opção Manual do Usuário será aberto este mesmo arquivo PDF. Importante: O Manual do Usuário do DIRF Cartão 2017 será aberto no seu leitor de arquivos PDF Padrão. Caso apareça um aviso sobre a possibilidade do arquivo conter vírus, apenas ignore e clique em OK. 5.12 Grupo Sobre o Sistema Neste grupo temos as opções Sobre o Sistema, Licenciamento e Novidades: Autor: Edison Carlos Martins Página 29 DIRF_Cartao_2017.docx
5.12.1 Sobre o Sistema Clicando na opção Sobre o Sistema, será aberta a seguinte tela: Nesta tela constam informações estatísticas sobre o Sistema e dados para contato com o desenvolvedor. 5.12.2 Licenciamento Clicando na opção Licenciamento, será aberta a seguinte tela: Preencha os campos Código do Cliente, CNPJ/CPF e Razão Social/Nome. Essas informações são essenciais para identificar o cliente no nosso site. Perceba que o campo Identificação da Estação é preenchido automaticamente, com o código correspondente da máquina onde está instalado o banco de dados do DIRF Cartão 2017, o que pode ser feito na própria estação de trabalho ou em rede, e não pode ser alterado pelo usuário. Os campos Tipo do Licenciamento, Senha Válida de e Senha válida até serão preenchidos automaticamente, sem possibilidade de alterações. Em seguida, clique no botão Solicitar Serial, e será gerado um e-mail com os dados informados. Há ainda a possibilidade de informar a Identificação da Estação na sua área do usuário no nosso site, clicando no produto DIRF Cartão 2017, e depois em Meus Produtos. Quando receber a resposta deste e-mail com o serial do produto, informe nos respectivos campos e clique em Licenciar. Se preferir, entre em contato por um dos telefones do final deste manual, fale com nossa Equipe de Suporte e solicite sua senha. Caso o serial seja inválido, o sistema será fechado. Autor: Edison Carlos Martins Página 30 DIRF_Cartao_2017.docx
Se na máquina onde o sistema está sendo instalado não existir um cliente de e-mail (Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, etc.), serão apresentadas as seguintes mensagens: Sendo assim, tecle printscreen (PrtScn) na tela de Licenciamento após preencher os dados, cole a imagem no Word ou Wordpad e envie por e-mail de outro equipamento que tenha um cliente de e-mail configurado ou através do webmail. Os campos cujos nomes comecem com * são obrigatórios. Caso deseje sair sem licenciar o sistema, basta clicar no botão Sair e confirmar. Se o sistema já tiver sido licenciado, será apresentada a tela abaixo: Autor: Edison Carlos Martins Página 31 DIRF_Cartao_2017.docx
6 Importação do arquivo na DIRF 2017 Após a importação do arquivo gerado pelo DIRF Cartão 2017 no programa da DIRF, o resultado será como apresentado abaixo: O arquivo do Comprovante de Rendimentos de Cartões de Crédito importado na DIRF sem digitação, em pouco tempo, com pouco esforço e com praticamente zero de margem de erro. Autor: Edison Carlos Martins Página 32 DIRF_Cartao_2017.docx
7 Informações e contato Para Dúvidas, Críticas e Sugestões, entre em contato através dos meios de comunicação abaixo: STACTUS Sistemas atendimento@stactus.com.br (79) 3251-6827 (79) 3022-1580 suporte.stactus /stactus.sistemas @stactus Autor: Edison Carlos Martins Página 33 DIRF_Cartao_2017.docx