INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Relatório Mensal julho/2015
Carteira Atual julho/2015 Renda Fixa Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art. 7, Inciso I, 'a' BB Gestão de Recursos BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 912.035,68 923.470,06 1,41% Bradesco Asset BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 14.693.790,57 14.882.520,71 22,79% Art. 7, Inciso I, 'b' Caixa Econômica CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 4.803.973,20 5.159.232,09 7,90% Caixa Econômica CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 24.174.379,46 23.469.687,80 35,94% Caixa Econômica CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.496.231,76 2.526.260,17 3,87% Art. 7, Inciso II Art. 7, inciso III, 'a' Art. 7, Inciso III, 'b' Bradesco Asset BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI 5.796.936,13 5.865.401,80 8,98% Art. 7, Inciso IV, 'a' Caixa Econômica CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.620.309,48 3.664.169,99 5,61% BB Gestão de Recursos BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 2.852.533,92 2.888.123,10 4,42% Art. 7, Inciso IV,'b' Art. 7, Inciso V,'a' Art. 7, Inciso V,'b' Art. 7, Inciso VI Art. 7, Inciso VII, 'a' Art. 7, Inciso VII, 'b' Caixa Econômica CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO 2.615.508,00 2.647.369,50 4,05% Total Renda Fixa 61.965.698,20 62.026.235,22 94,97% Renda Variável Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art. 8, Inciso I Art. 8, Inciso II Art. 8, Inciso III Art. 8, Inciso IV BB Gestão de Recursos BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 2.737.785,53 2.760.037,71 4,23% Art. 8, Inciso V Art. 8, Inciso VI Total R. Variável 2.737.785,53 2.760.037,71 4,23% Art. 20 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 235.011,49 524.640,74 0,80% Total da Carteira 64.938.495,22 65.310.913,67 10 Entradas de Capital Saídas de Capital
Instituições Financeiras Administrador Saldo Atual % Carteira CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.466.719,55 57,83% BANCO BRADESCO S.A. 20.747.922,51 32,03% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. 6.571.630,87 10,14% 64.786.272,93 10 Gestor Saldo Atual % Carteira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 37.466.719,55 57,83% BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 20.747.922,51 32,03% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. 6.571.630,87 10,14% 64.786.272,93 10 Custodiante Saldo Atual % Carteira CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.466.719,55 57,83% BANCO BRADESCO S.A. 20.747.922,51 32,03% BANCO DO BRASIL S.A. 6.571.630,87 10,14% 64.786.272,93 10 Distribuição por Administrador Distribuição por Gestor Distribuição por Custodiante BANCO BRADESCO S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. BANCO BRADESCO S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL S.A.
Movimentações Aplicações Resgates Renda Fixa Ativos Aplicação Data Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.000.000,00 05/01/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.000.000,00 05/01/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 440.000,00 05/01/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 240.000,00 11/02/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 56.000,00 20/02/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.000.000,00 25/02/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 400.000,00 06/03/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 240.000,00 18/03/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 580.000,00 24/03/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 116.706,13 24/03/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 143.245,75 25/03/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 74.101,98 01/04/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 250.000,00 13/04/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 700.000,00 22/04/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 71.847,28 04/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 4.000.000,00 11/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.000.000,00 11/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 148.821,54 12/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 250.000,00 12/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 690.000,00 21/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 72.687,89 01/06/2015 Art. 7, Inciso IV, 'a' CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 260.000,00 09/06/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 67.891,15 09/06/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 137.088,75 19/06/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 270.000,00 22/06/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 400.000,00 09/07/2015 Renda Fixa Ativos Resgate Data Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.000.000,00 05/01/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 10.000.000,00 05/01/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 580.000,00 03/02/2015 Art. 7, Inciso VII, 'b' BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 79.958,40 18/02/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 600.000,00 06/04/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 600.000,00 05/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 2.000.000,00 11/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 4.000.000,00 11/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.000.000,00 25/05/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.000.000,00 03/07/2015
Enquadramento Resolução 3.922/2010 Renda Fixa Ativos Saldo Atual % dos Limite Res. Part. PL do Limite Res. Limite da Res. PL do Fundo Part. Cart Ativos Art. 13 Fundo Art. 14 3.922/10 Limites PI Art. 7, I, "a" 25% BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 923.470,06 1,41% 7.145.434.150,42 0,01% 25% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 14.882.520,71 22,79% 436.846.248,63 3,41% 25% 71,90% 100% Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.159.232,09 7,90% 4.344.840.838,34 0,12% 25% 8 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 23.469.687,80 35,94% 8.069.853.092,85 0,29% 25% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.526.260,17 3,87% 332.274.215,16 0,76% 25% Art. 7, II 25% 15% Art. 7, III, "a" 25% Art. 7, III, "b" 25% 80% 1 Art. 7, IV,"a" BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI 5.865.401,80 8,98% 5.789.316.111,28 0,10% 25% 20% CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.664.169,99 5,61% 349.101.407,86 1,05% 25% 19,01% 30% 3 BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 2.888.123,10 4,42% 446.322.314,70 0,65% 25% Art. 7, IV,"b" 25% Art. 7, V,"a" 25% Art. 7, V,"b" 25% 20% 2,00% Art. 7, VI 25% 15% 1 Art. 7, VII, "a" 25% 4,05% 5% 15% Art. 7, VII, "b" CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO 2.647.369,50 4,05% 89.904.862,70 2,94% 25% 4,05% 5% Total Renda Fixa 62.026.235,22 94,97% 147,00% Renda Variável Ativos Saldo Atual % dos Limite Res. Part. PL do Limite Res. Limite da Res. PL do Fundo Part. Cart Ativos Art. 13 Fundo Art. 14 4.392/14 Limites PI Art. 8, I 20% 25% 30% Art. 8, II 25% 20% Art. 8, III 25% 15% Art. 8, IV BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 2.760.037,71 4,23% 133.021.753,73 2,07% 25% 4,23% 5% Art. 8, V 25% 5% Art. 8, VI 25% 5% Total R. Variável 2.760.037,71 4,23% 2 Art. 20 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 524.640,74 0,80% Total da Carteira 65.310.913,67 10 172,00%
Evolução Patrimonial Renda Fixa Ativos Saldo Anterior Rendimento Bruto Saldo Atual Art. 7, I, "a" BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 912.035,68 11.434,38 923.470,06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 14.693.790,57 188.730,14 14.882.520,71 Art. 7, I, "b" CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 4.803.973,20 44.741,11 5.159.232,09 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 24.174.379,46 295.308,34 23.469.687,80 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.496.231,76 30.028,41 2.526.260,17 Art. 7, II Art. 7, III, "a" Art. 7, III, "b" BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI 5.796.936,13 68.465,97 5.865.401,80 Art. 7, IV,"a" CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.620.309,48 43.860,51 3.664.169,99 BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 2.852.533,92 35.589,18 2.888.123,10 Art. 7, IV,"b" Art. 7, V,"a" Art. 7, V,"b" Art. 7, VI Art. 7, VII, "a" Art. 7, VII, "b" CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO 2.615.508,00 31.861,50 2.647.369,50 Total Renda Fixa 61.965.698,20 750.019,54 62.026.235,22 2015 Carteira Lucro/Prejuízo Dezembro 57.644.580,65 Janeiro 58.763.593,47 1.119.012,82 Fevereiro 60.837.248,71 2.073.655,24 Março 62.032.162,45 1.194.913,74 Abril 63.050.201,54 1.018.039,09 Maio 64.258.359,34 1.208.157,80 Junho 64.938.495,22 680.135,88 Julho 65.310.913,67 372.418,45 Agosto 0,00 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00 Renda Variável Ativos Saldo Anterior Art. 8, I Art. 8, II Art. 8, III Rendimento Bruto Saldo Atual Art. 8, IV BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 2.737.785,53 22.252,18 2.760.037,71 Art. 8, V Art. 8, VI Total R. Variável 2.737.785,53 22.252,18 2.760.037,71 Art. 20 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 235.011,49 524.640,74 Total da Carteira 64.938.495,22 772.271,72 65.310.913,67
Rentabilidade da Carteira Rent. da Carteira no Mês Meta Atuarial INPC+6% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano 1,10% 0,78% 1,02% 0,95% 1,04% 0,86% 1,06% 7,00% 1,97% 1,65% 2,00% 1,20% 1,48% 1,26% 1,07% 11,14% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 7,17% IBOVEPA -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% 1,71% Patrimônio Líquido da Carteira 58.763.593,47 60.837.248,71 62.032.162,45 63.050.201,54 64.258.359,34 64.938.495,22 65.310.913,67
Rentabilidade dos Fundos Ativos - Carteira Renda Fixa mês 2014 12M 24M 36M Vol. BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 1,25% 10,58% 15,83% 1,30% CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO 1,22% 10,16% 15,56% 22,05% 39,15% 3,20% BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI 1,18% 7,26% 12,29% 23,62% 32,78% 0,59% CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,21% 7,07% 11,81% 22,85% 31,41% 0,63% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,86% 7,04% 10,62% 17,59% 20,81% 8,08% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,28% 6,89% 11,30% 21,96% 30,19% 0,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,26% 6,79% 11,25% 21,98% 30,16% 0,75% BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,25% 6,71% 11,13% 21,69% 29,71% 0,74% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,20% 6,24% 9,48% 19,78% 2,92% Ativos - Carteira Renda Variável mês 2014 12M 24M 36M Vol. BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 0,81% 6,85% 11,74% 24,24% 31,88% 0,92% Benchmarks mês 2014 12M 24M 36M Vol. IBGE_INPC+6%aa 1,07% 11,14% 16,39% 31,19% 47,93% 1,15% ANBIMA_IMAB5 1,78% 9,37% 13,11% 25,07% 33,85% 2,92% ANBIMA_IMAB -0,73% 7,55% 11,23% 18,70% 21,75% 8,06% CDI 1,18% 7,17% 12,07% 23,20% 32,11% 0,59% IBOV -4,17% 1,71% -8,89% 5,45% -9,33% 18,73%
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