Controle de Lançamentos Financeiros Manual do Usuário Treinamento Fase 1 (TRN 01)
Índice 1. Introdução... 3 2. Consultas... 4 2.1. Consulta por Membro de Compensação...4 2.2. Consulta por Participante...7
1 - Introdução 1. Introdução O presente manual descreve as funcionalidades do Sistema de Controle de Lançamentos Financeiros da Câmara de Ativos (CLF). Este sistema tem por objetivo permitir aos usuários a visualização analítica de seus lançamentos financeiros, de uma determinada data ou período. O sistema possue filtros que possibilitam que o usuário consulte os lançamentos financeiros de um determinado processo (ex. movimentação de garantias financeiras, liquidação de operações etc). Este manual contempla as funcionalidades da primeira fase do programa de treinamento da Câmara de Ativos. Para efeitos didáticos, os itens explicativos serão apresentados em forma de símbolos, que se memorizados os seus respectivos significados, a consulta ao manual poderá ser feita com mais rapidez. São eles: Campos gerados automaticamente pelo sistema, permitindo ou não alteração; Campos de preenchimento obrigatório; Campos de preenchimento opcional; Estes campos são previamente cadastrados pelo administrador. Por isso, o usuário deverá apenas selecionar um dos itens de uma lista, que será apresentada no momento em que o usuário clicar no botão que se encontrará no próprio campo; Nas páginas de cadastro e consulta o preenchimento de alguns itens implicarão em uma pesquisa ou em um cadastro prévio que se dará por meio deste botão; Este botão, quando presente, será utilizado para auxiliar o preenchimento de campos de datas. Quando acionado, fornecerá ao usuário um calendário pelo qual será feita a seleção da data desejada e, após a seleção, o campo será automaticamente preenchido com a data selecionada; A Imagem ao lado indica a exibição de uma tela da aplicação que tem um considerável espaço em branco que propositalmente foi omitido no exemplo contido neste manual; Esta imagem indica a exibição de um caminho que deverá ser seguido pelo usuário no menu do sistema para ativar uma determinada tela. Todas as páginas que compõe o Sistema foram criadas com a intenção de facilitar e agilizar o trabalho do usuário. Câmara de Ativos BM&F Página 3
2. Consultas 2.1. Consulta por Membro de Compensação Esta consulta exibe os lançamentos financeiros de um determinado Membro de Compensação, permitindo inclusive, a visualização por Participante de Negociação associado ao Membro de Compensação. Abaixo segue a descrição dos campos da página: Banco Liquidante: Campo preenchido automaticamente com o código e o nome do Banco Liquidante do participante logado no sistema; Membro de Compensação: Campo preenchido automaticamente com o código e o nome do participante logado no sistema; Data de: Data válida ou período de referência, no formato dd/mm/aaaa, dos lançamentos financeiros a serem consultados. Neste campo o usuário indica se a pesquisa será realizada com base na data de liquidação ou Inclusão; Participante de Negociação: Código e nome do Participante de Negociação cujos lançamentos financeiros serão consultados. Um clique no ícone (binóculo) carrega a lista para seleção dos Participantes de Negociação associados ao participante logado no sistema; Código de Lançamento: Código da classificação financeira do lançamento; Débito/Crédito: Filtro que permite a consulta de apenas débitos, apenas créditos ou ambos. A página de resultado da consulta mostra uma tabela com todos os lançamentos que atendam ao critério especificado. Um clique no link existente abre a página com os detalhes do lançamento financeiro correspondente. Esta consulta pode ser solicitada à Câmara de Ativos através de uma mensagem BMA0101, que retorna ao requerente as informações solicitadas via mensagem BMA0101R1. Câmara de Ativos BM&F Página 4
Controle de Lançamentos Financeiros Informações para Participante Consulta por Membro de Compensação Figura 1: Página de consulta de lançamentos financeiros por Membro de Compensação. Figura 2: Página de resultado da consulta de lançamentos financeiros do Membro de Compensação. Câmara de Ativos BM&F Página 5
Figura 3: Detalhe da página de resultado da consulta de lançamentos financeiros do Membro de Compensação, com a visão dos lançamento do PNA01. Câmara de Ativos BM&F Página 6
2.2. Consulta por Participante Esta consulta exibe os lançamentos financeiros de um determinado Participante de Negociação ou de um Participante com Liquidação Centralizada ou de um Participante com Liquidação Direta. Abaixo segue a descrição dos campos da página: Participante: Campo preenchido automaticamente com o código e o nome do participante logado no sistema; Data de: Data válida ou período de referência, no formato dd/mm/aaaa, dos lançamentos financeiros a serem consultados. Neste campo o usuário indica se a pesquisa será realizada com base na data de liquidação ou Inclusão; Código de Lançamento: Código da classificação financeira do lançamento; Débito/Crédito: Filtro que permite a consulta de apenas débitos, apenas créditos ou ambos. Controle de Lançamentos Financeiros Informações para Participante Consulta por Participante Figura 4: Página de consulta dos lançamentos financeiros do Participante. Câmara de Ativos BM&F Página 7
Figura 5: Resultado da consulta de lançamentos financeiros do Participante. Figura 6: Página de Detalhes do resultado da consulta de lançamentos financeiros do Participante. Câmara de Ativos BM&F Página 8