ATUALIZAÇÃO ATÉ 14/02/2007.

ATUALIZAÇÃO ATÉ 14/02/2007. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Passando o mouse sobre a opção (+) Rotina Mensal/Anual, aparecerão três opções: 1 Boletim RP 2 Conciliação Bancária 3 TCE Deliberação 233/2006 1

3 TCE Deliberação 233/2006 Após clicar na opção TCE Deliberação 233/2006, basta definir o exercício (será 2006), a UGE e a opção a ser digitada (no momento temos A3, A4, A8, A10, A11, A12 e A13, bem como o Fechamento para Geração do Excel ) e clicar em PROCESSAR. Os órgãos ficarão encarregados de DEZ anexos, todos extraídos pelo SIG (A3, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 e A14). Alguns destes anexos vão exigir digitação (inclusão de informações) por parte dos órgãos, outros serão extraídos diretamente do SIG, sem gerar trabalho para o usuário (bastará preencher o Nome e a Matrícula de quem elaborou existe ainda espaço para FONTE e NOTA, mas para estes o preenchimento não é obrigatório). Por enquanto estão disponíveis para digitação (inclusão de informações) os anexos A3, A4, A8, A10, A11, A12 e A13. A3 RELAÇÃO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS o SIG funciona como editor de texto, basta ter as informações necessárias e preencher: TIPO quatro opções, identificadas pelos códigos (1 contrato, 2 convênio, 3 termo de parceria e 4 outros). Caso deseje apagar a linha, basta deixar este espaço em branco e clicar em CONFIRMA. DATA DE CELEBRAÇÃO digitar sem barras, no formato (DDMMAAAA). DATA DE PUBLICAÇÃO digitar sem barras, no formato (DDMMAAAA). NÚMERO SEQUENCIAL do Pacto e do Instrumento Aditado. OBJETO descrição resumida. PRAZO DE VALIDADE digitar sem barras, no formato (DDMMAAAA). PROCESSO ADMINISTRATIVO TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA opções: SIM ou NÃO verificar requisitos definidos pelo TCE (em verde, na parte superior do anexo). VALORES informar valores: empenhado, liquidado e pago em 2006. Após qualquer digitação, clicar em CONFIRMA, para salvar as informações. 2

A4 RELAÇÃO DAS LEIS OU ATOS QUE TENHAM PROVOCADO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL o SIG é simples editor de texto, basta ter as informações necessárias e preencher: TIPO DO ATO uma lista com opções (Lei, Portaria,...). NÚMERO DO ATO DATA DA EDIÇÃO DATA DA PUBLICAÇÃO DATA DE ENTRADA EM VIGOR ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO (sim ou não) ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (sim ou não) PRÉVIA E SUFICIENTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (sim ou não) AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LDO (sim ou não) DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS (sim ou não) SEM COMPROMETIMENTO DAS METAS FISCAIS (sim ou não) OBSERVAÇÃO campo opcional Após qualquer digitação, clicar em CONFIRMA, para salvar as informações. A10 DESPESAS REALIZADAS, EMPENHADAS OU NÃO, QUE DEIXARAM DE SER INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR em 2006 da mesma forma que o A4, o SIG é simples editor de texto, basta ter as informações necessárias e preencher: DATA DA OBRIGAÇÃO data em que a obrigação incorreu (Campo Obrigatório). FAVORECIDO campo obrigatório. VALOR campo obrigatório. FONTE aquela que suportaria a despesa. CONTRATO NÚMERO DO EMPENHO HISTÓRICO JUSTIFICATIVA campo obrigatório. Após qualquer digitação, clicar em CONFIRMA, para salvar as informações. 3

A11 RELAÇÃO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO PENDENTES DE PAGAMENTO o objetivo é associar o Passivo de Curto Prazo (Depósitos de Diversas Origens, Consignações,...), que está detalhado por CNPJ, com a sua respectiva fonte de recursos, informando ainda, a DATA do registro e o PROCESSO: A tela inicial mostra o total das Obrigações de Curto Prazo, por Favorecido e uma TABELA Por Fonte de Recursos (o valor deverá ser o mesmo, a não ser que haja inconsistência registrada no LISCONTIR) posição em 31 de Dezembro de 2006. Para cada linha preenchida, o valor é registrado na coluna Valor Digitado (de acordo com a fonte de recursos). O objetivo é fazer a coluna Diferença ter valor zero. FAVORECIDO lista com todos os CNPJ S que deverão ser associados às respectivas DATAS, PROCESSO e FONTE DE RECURSOS basta selecionar o CNPJ e clicar em CONFIRMA. Aparecerão: EXCLUIR marcar SIM apenas se desejar eliminar uma linha anteriormente digitada. DATA DE ORIGEM informar, sem barras, a data do registro. PROCESSO informar o processo respectivo. CONTA CONTÁBIL já está preenchida. Pode ocorrer de um mesmo favorecido estar registrado em mais de uma conta contábil. FR atribuir a respectiva fonte. VALOR Clicar em CONFIRMA, para cada linha digitada. A12 ATOS / TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, AJUSTE DE CONTAS OU SIMILARES, REFERENTES A DESPESAS NÃO PROCESSADAS EM ÉPOCA PRÓPRIA, NÃO INTEGRALMENTE PAGAS, EMPENHADAS OU NÃO aqui também, o SIG é simples editor de texto, basta ter as informações necessárias e preencher: NÚMERO DO TERMO OU ATO campo obrigatório. DATA DO RECONHECIMENTO campo obrigatório. FAVORECIO campo obrigatório. VALOR DO TERMO campo obrigatório. VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA FONTE DE RECURSOS CONTRATO 4

A13 RELAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS COM OS RESPECTIVOS EMPENHOS E REFORÇOS EMITIDOS NO ANO Ao clicar no botão Gerar Contratos informados nos Empenhos 2006, o órgão estará aproveitando todo o trabalho feito no módulo de contratos do SIAFEM. A quantidade de contratos aparecerá por Exercício de competência. Para incluir contratos do SIGO-INVESTIMENTO, se houver, basta clicar no respectivo botão. Os contratos serão apresentados por ano de competência, devendo o usuário clicar no ano, para acessar os respectivos contratos e conferir as informações apresentadas: Número do contrato CNPJ Processo Data de Assinatura Empenhos é a quantidade de empenhos que estão associados ao contrato (CLICAR SOBRE). A tela apresentará: Número do Empenho Valor atualizado Histórico Processo Associar aqui o usuário define se o empenho deve ou não ser associado ao contrato citado (basta marcar SIM para associar). A cada associação deve-se clicar na tecla CONFIRMA. Caso deseje incluir manualmente um contrato, basta digitar as informações solicitadas: Número do contrato CNPJ digitar no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX Processo Data de Assinatura A cada inclusão deve-se clicar na tecla CONFIRMA. Depois é só fazer a associação com os empenhos relacionados pelo SIG para o novo contrato incluído (CLICAR em 0000 e definir SIM para o empenho que deseja associar). Os reforços já entram automaticamente, basta associar o empenho principal. 5

FECHAMENTO PARA GERAÇÃO DE EXCEL esta é a última opção do menu e o verdadeiro EXTRATOR DE RELATÓRIOS, é por aqui que o usuário vai gerar, salvar e imprimir os anexos A3, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 e A14. IMPORTANTE após gerar o modelo A7, juntar ao mesmo as conciliações bancárias geradas no link Relatório TCE (módulo Conciliação Bancária última coluna). No FECHAMENTO PARA GERAÇÃO DE EXCEL a tela apresentará: RELATÓRIO nome e código do relatório. SITUAÇÃO mensagem conforme o estado do relatório. ELABORADO POR preenchimento obrigatório clicar em digitar. Ao clicar em digitar aparecerá: Elaborado por nome do responsável pela informação (CAMPO OBRIGATÓRIO). Matrícula CAMPO OBRIGATÓRIO Fonte campo opcional Nota campo opcional Clicar em CONFIRMA aparecerá a mensagem Dados Gravados, depois é só clicar em RETORNAR. RASCUNHO gera um relatório para simples conferência. CONCLUÍDO só será possível passar para SIM, se o campo SITUAÇÃO estiver informando a mensagem SEM ERROS (para aqueles modelos que dependem de inclusão de informações), ou SEM DIGITAÇÃO (para os modelos gerados automaticamente). LIBERADO PARA EXCEL a liberação está AUTOMÁTICA após a conclusão (Concluído SIM e clicar em CONFIRMA). Gerar Excel uma vez liberado, o ícone Relatório TCE aparece e o usuário deve clicar sobre ele, salvar o arquivo em EXCEL, verificar a formatação, imprimir, assinar e enviar para o TCE via CGE. É importante que o órgão informe a conclusão do trabalho (SIM em Concluído), para ter liberado o relatório oficial, em EXCEL, para o envio ao TCE. 6