CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I 1
Por que investir em fundo de AÇÕES BDR NIVEL I? Viabiliza o acesso das instituições reguladas pela Resolução CMN 3792/09 a investimentos no exterior; Estrutura e custos de um fundo BDR Nivel I são as tradicionais; Formas e alternativas para investimento externo direto implicam em maiores custos e controles: exemplos em formato simplificado: 1) - 2) - 2
Por que investir em fundo de AÇÕES BDR NIVEL I? Na alternativa 2 estrutura externa cresce e exige maior escala para sua manutenção (forma simplificada): 3
Por que investir em Fundos de AÇÕES BDR NIVEL I? Alternativa prática de investimento e diversificação em ativos do exterior sem a necessidade de fechar uma operação de câmbio, enviar de recursos para o exterior, manter contas de custódia ou estrutura de funcionamento externa; Oportunidade de investimento e diversificação em empresas americanas e também em setores com poucas opções no mercado interno, como tecnologia, farmacêutico e entretenimento; A regulamentação dos BDRs Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de 2000 os programas de BDRs são classificados em diferentes níveis, conforme as características de divulgação de informações, distribuição e negociação e a existência, ou não, de patrocínio das empresas emissoras dos valores mobiliários objeto do certificado de depósito. Os programas devem ser registrados na CVM. 4
CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I O CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I é o primeiro Fundo de ações da CAIXA com ativos do mercado americano; Trata-se de um produto voltado para Fundos de Investimento-FI, Fundos de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento-FIC, Investidores Institucionais, Pessoas Físicas e Jurídicas, ambos considerados investidores qualificados na forma da regulamentação vigente; O CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I teve seu início em 25/06/2013 e a carteira está em processo de formação; O CAIXA FI BDR AÇÕES NÍVEL I permite a alocação em BDR Patrocinados ou Não- Patrocinados, e pertencentes aos níveis I, II e III. 5
CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I A carteira do Fundo CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕESBDR NÍVEL I é composta por: No mínimo 67% em: - Ações; - Bônus ou Recibos de subscrição e certificados de ações; - Cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índices de ações; - Brazilian Depositary Receipts- BDR, de acordo com o art. 3º, 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de 2000. 6
CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NIVEL I PARÂMETROS DO FUNDO RAZÃO SOCIAL CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DATA DE ÍNICIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I Fundo de Ações 25 de Junho de 2013 0,70% ao ano APLICAÇÃO INICIAL R$ 10.000,00 SALDO MÍNIMO R$ 5.000,00 APLICAÇÃO MÍNIMA ADICIONAL R$ 500,00 RESGATE MÍNIMO R$ 500,00 CONVERSÃO DE COTA APLICAÇÃO E RESGATE PAGAMENTO D1 D4 ADMINISTRADOR E GESTOR CUSTODIANTE E CONTROLADOR AUDITOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ERNST&YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES SITE www.caixa.gov.br/etf REGULAMENTAÇÃO ICVM m.º 409/04 e Resolução CMN 3922/10 7
Contatos CAIXA FI INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I ADMINISTRADORA GEPOT GERÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PARA ATIVOS DE TERCEIROS gepot@caixa.gov.br (11) 3555.6350 DISTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAIS GEICO GERÊNCIA NACIONAL DE INVESTIDORES CORPORATIVOS geico@caixa.gov.br (11) 3555.6350 São Paulo GESTOR GEVAR GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL gevar@caixa.gov.br (11) 3555.6435 São Paulo 8
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