LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O K1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO
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1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O K1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO Informações referentes a Outubro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o K1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ( Fundo ). As informações completas sobre esse Fundo podem ser obtidas em seu prospecto e no regulamento ( Prospecto e Regulamento, respectivamente), disponíveis no site da CVM ( As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1) PÚBLICO-ALVO: O Fundo destina-se a pessoas físicas e jurídicas em geral, com tolerância ao risco de mercado de valores mobiliários, e que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes do Prospecto. 2) OBJETIVOS DO FUNDO: Busca remunerar o capital investido acima do Certificado de Deposito Interbancário CDI ( CDI ). 3) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: O Fundo, classificado como multimercado, alocará, no mínimo, 95% (noventa e cinco inteiros por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento de classes distintas, próprios ou de terceiros O restante de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo poderá ser mantido em depósitos à vista ou aplicados em: I. títulos públicos federais; II. títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; e III. operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional CMN O Fundo poderá aplicar até o limite de 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundo de investimento imobiliário, de fundos de investimento em direitos creditórios e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios O Fundo pode realizar operações na contraparte da tesouraria do Administrador ou de empresas a ele ligadas É vedada a realização de aplicações pelo Fundo em cotas de fundos de investimento que invistam diretamente no Fundo O Fundo poderá investir até 100% (cem por cento) dos seus recursos em fundos administrados ou geridos pelo Administrador ou por empresas a ele ligadas O Fundo pode aplicar, até o limite de 100% (cem por cento) do patrimônio líquido, em um mesmo fundo de investimento, inclusive os mencionados no item 3.5 acima Caso a política de investimento dos fundos investidos permita aplicações em ativos de crédito privado, o Administrador, a fim de mitigar risco de concentração pelo Fundo, considerará, como regra, o percentual máximo de aplicação em tais ativos na consolidação de seus limites, salvo se a administradora dos fundos investidos disponibilizar diariamente a composição de suas carteiras Em nenhuma hipótese o Fundo pode aplicar mais de 50% (cinquenta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como de crédito privado.
2 3.8. O Fundo pode aplicar em cotas de fundos de investimento que participem de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura Não há limite máximo de exposição do patrimônio líquido dos fundos investidos nos mercados de que trata o item 3.8 acima O Fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações valor superior ao seu patrimônio, sem limites pré-estabelecidos por mercado Os fundos integrantes da carteira do Fundo, poderão, nos termos e limites da regulamentação em vigor, investir recursos no exterior. O Fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de: 0,00% Aplicar em crédito privado até o limite de: Se alavancar até o limite de: Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento classificados como de crédito privado. Não há limite 100% (cem por cento) do patrimônio líquido. Ainda que o Administrador selecione diligentemente os investimentos do Fundo, o Fundo está sujeitos às flutuações do mercado e a riscos que podem gerar depreciação dos ativos e perdas para o cotista do Fundo. 4) CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo: R$10.000,00 (dez mil reais) Investimento adicional mínimo: R$1.000,00 (hum mil reais) Resgate mínimo: Horário para aplicação e resgate: R$1.000,00 (hum mil reais) 12:00 (meio dia) Valor mínimo para permanência: R$10.000,00 (dez mil reais) Período de carência: Sem carência Conversão das cotas: Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º (primeiro) dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 2º (segundo) dia contado da data do pedido de resgate, com a incidência da taxa de saída. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 33º (trigésimo terceiro) dia
3 contado da data do pedido de resgate, sem a incidência da taxa de saída. Pagamento dos resgates: O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 (três) dias contados da data do pedido de resgate, com a incidência da taxa de saída. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 34 (trinta e quatro) dias contados da data do pedido de resgate, sem a incidência da taxa de saída. Taxa de administração: 1% (um por cento) sobre o patrimônio líquido ao ano* Taxa de entrada Não há Taxa de saída Para resgatar suas cotas do Fundo, antes de decorridos 33 (trinta e três) dias contados da data de solicitação, o investidor paga uma taxa de 20% (vinte por cento) sobre o valor resgatado, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Taxa de performance 20% do que exceder o CDI. Taxa total de despesas 1,43% As despesas pagas pelo fundo representaram 1,43% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/11/2014 a 30/10/2015. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de R$ ,98 e a espécie de ativo em que ele concentra seus investimentos é: Cotas de Fundos de Investimentos Multimercados 100,00% do Patrimônio líquido 6) RISCO: O classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco 7) HISTÓRICO DE RENTABILIDADE A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
4 Obs.: A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 28 de Agosto de Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos aos anos de 2008 a 2012 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI ,09% 10,76% 56,60% 2013* 2,46% 3,09% 79,61% *Fundo iniciado em 28 de Agosto de Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI Novembro/14 2,11% 0,84% 251,19% Dezembro/14 0,81% 0,91% 89,01% Janeiro/15 0,49% 0,93% 52,69% Fevereiro/15 3,67% 0,82% 447,56% Março/15 4,16% 1,03% 403,88% Abril/15-0,79% 0,95% -83,16% Maio/15 2,14% 0,98% 218,37% Junho/15-0,14% 1,06% -13,21% Julho/15 3,77% 1,18% 319,49% Agosto/15 0,78% 1,11% 70,27% Setembro/15 1,75% 1,11% 157,66% Outubro/15 0,99% 1,11% 89,19% 12 Meses 21,46% 12,71% 168,84% 8) EXEMPLO COMPARATIVO: Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 1.047,20 (hum mil e quarenta e sete reais e vinte centavos), já deduzidos impostos no valor de R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos). Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 32,91 (trinta e dois reais e noventa e um centavos).
5 9) SIMULAÇÃO DE DESPESAS: Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10) SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: Telefone: Página na rede mundial de computadores: Reclamações: SAC/OUVIDORIA ) SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários CVM Serviço de Atendimento ao Cidadão em
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