XP CAPITAL PROTEGIDO XI
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- Gonçalo Klettenberg Garrido
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1 XP CAPITAL PROTEGIDO XI
2 EURO STOXX 50 PORTFOLIO DE EMPRESAS Investimentos na Bolsa Europeia O EURO STOXX 50 é o principal índice de ações blue-chips dos setores líderes do bloco europeu. O índice é composto por 50 ações diversificado em 12 países: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Espanha. Alguns dos seus principais investimentos são Fonte: XP Gestão de Recursos
3 EURO STOXX 50 ALOCAÇÃO Alocação por setor e por país Alocação por setor Alocação por país Telecomunicação 6,26% Tecnologia 5,07% Materiais 4,16% Financeiro 22,11% Bélgica 5,90% Holanda 4,11% Inglaterra 3,96% Finlândia 0,75% Saúde 8,62% Italia 7,48% França 33,66% Industria 9,86% Varejo 16,02% Espanha 12,70% Energia 12,54% Fonte: XP Gestão de Recursos Serviços 15,36% Alemanha 31,45%
4 EURO STOXX 50 RACIONAL MACROECONÔMICO Racional Macroeconômico Recuperação da economia da Zona do EURO Estímulo monetário do Banco Central Europeu Acesso a credito mais baratos pelas empresas Recapitalização dos bancos europeus Vendas no varejo em tendência de recuperação Encomendas à indústria em crescimento Nível de emprego na Alemanha atingindo recordes Avanço da desvalorização do EUR/USD Oportunidades aos exportadores 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 EUR/USD Fonte: XP Gestão de Recursos
5 EURO STOXX 50 VALORIZAÇÃO HISTÓRICA Nos últimos 3,5 anos o índice EURO STOXX 50 teve valorização de 53,90% ou 11,57% ao ano e sua estrutura alavancada em 1.5x valorizou 83,17% ou 17,36% ao ano. Já o IBOVESPA caiu -0,82% ou -0,24% ao ano. Por exemplo, quem tivesse investido R$ 10 mil em 2012 no índice da EURO STOXX 50 alavancado 1.5x teria hoje R$ 18,3 mil, enquanto quem tivesse investido o mesmo valor no IBOVESPA teria R$ 9,9 mil. 120% 100% 80% 1.5X EURO STOXX 50 EURO STOXX 50 IBOV 60% 40% 20% 0% -20% -40% Fonte: XP Gestão de Recursos.
6 XP CAPITAL PROTEGIDO XI CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Cenário Performancedo índice da EURO STOXX 50 (SX5E) Performance do Fundo Positivo Positiva desde a abertura do Capital Protegido XI Capital inicial investido + 150% da variação positiva do Ativo (SX5E) em reais. Neutro Zerada desde a abertura do Capital Protegido XI 100% do capital inicial investido, deduzido os custos do fundo. Negativo Negativa desde a abertura do Capital Protegido XI 100% do capital inicial investido, deduzido custos do fundo*. Fonte: XP Gestão de Recursos. *Poderá incidir come-cotas.
7 XP CAPITAL PROTEGIDO XI EURO STOXX 50 Características Prazo para aplicação: 18/05/2015 a 29/05/2015* Valor mínimo de aplicação: R$ ,00 Taxa de administração: 1,0% Taxa de administração máxima: 1,1% Carência: Não será possível solicitar o resgate desde a data de aplicação até 02/12/2016. Prazo para resgate:após liquidação do fundo, a cotização ocorrerá em D+1 da solicitação e o pagamento em D+3 da cotização. Prazo máximo do fundo: 09/12/2016. Fonte: XP Gestão de Recursos. *A aplicação do fundo vai até 01/06/2015, mas concentraremos a força de venda até 29/05/2015.
8 XP CAPITAL PROTEGIDO XI CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Características Ativo de referência: Índice EURO STOXX 50 (SX5E) Moeda: Reais (R$). A variação do câmbio não influenciará na performance do ativo. Prazo da operação: 02/06/2015 a 01/12/2016 Data de referência para a cotação inicial: 02/06/2015 Ganho máximo previsto: 150% da Rentabilidade do Ativo (índice EURO STOXX 50) em reais. Risco previsto: Receber, na data de encerramento da operação, o mesmo valor inicialmente investido, sem ajuste ou correção, deduzidas as taxas de administração, encargos do fundo e as retenções na fonte dos tributos cabíveis incorridas ao longo das operações. A possibilidade de perda poderá ser ampliada por razões econômicas como risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, dentre outros. Para uma completa avaliação do risco, leia o regulamento e o prospecto do fundo. Tributação: De fundos de longo prazo com incidência de come cotas. Fonte: XP Gestão de Recursos.
9 CONTATOS
10 DISCLAIMER Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA OU PREVISTA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativasaoobjetivoeàpolíticadeinvestimentodofundo,bemcomoparaasdisposiçõesacercadosfatoresderiscoa que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Este material não pode ser copiado, reproduzido, publicado ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia autorização, por escrito, da XP Gestão. A gestora coloca à disposição seu Serviço de Atendimento, responsável pelo esclarecimento de dúvidas, recebimento de sugestões e reclamações no telefone (21) ou ainda no ri@xpgestao.com.br
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