LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O ABERDEEN BRASIL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES
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- Micaela Cunha Canedo
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1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ/MF: Informações referentes a Dezembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ABERDEEN BRASIL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior à variação do Índice de Ações IBrX, dentre eles pessoas físicas, jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem por objetivo buscar superar a variação do Índice de Ações IBrX. Embora a Gestora empregue toda a sua diligência e técnica no sentido de atingir este objetivo, não há garantia de que o desempenho do fundo supere continuamente o IBrX. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. A política de investimento do fundo é a de manter posição preponderantemente em ações de companhias abertas, com o objetivo de superar a variação do Índice IBrX, apurado pelos preços de fechamento de mercado, calculado pela Bolsa de Valores de São Paulo, através de uma estratégia ativa de investimento, selecionando papéis, a partir de análises fundamentalistas. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de 10.00% do Patrimônio líquido 0.00% do Patrimônio líquido 0.00% do Patrimônio líquido
2 Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de % do Patrimônio líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ 50, Investimento adicional mínimo R$ 10, Resgate mínimo R$ 10, Horário para aplicação e resgate 14:00 (horário de Brasília) Valor mínimo para permanência R$ 50, Período de carência Não há Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do 1º dia útil subsequente a data da aplicação. Conversão das cotas No resgate, o número de cotas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia útil subsequente contado da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da Pagamento dos resgates data do pedido de resgate. O ADMINISTRADOR receberá a título de taxa de administração, pela prestação de seus serviços de administração, valor equivalente a 2% (dois por Taxa de administração cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO (base 252 dias), independente do resultado deste e que deverá remunerar também os prestadores de serviços, eventualmente contratados em nome do FUNDO. Taxa de entrada Não há Taxa de saída Não há A título de prêmio pela eventual valorização das cotas do FUNDO será apropriada diariamente e paga, se devida, uma taxa anual de desempenho de 20% (vinte por cento) a ser cobrada no último dia útil do mês de dezembro ou Taxa de performance no resgate total ou parcial das cotas (o que ocorrer primeiro), sobre a rentabilidade da carteira líquida de taxa de administração e despesas que exceder a variação do Índice IBrX divulgado pela BM&FBOVESPA ( IBrX ). As despesas pagas pelo fundo representaram 2.58% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/01/2015 a 31/12/2015. A taxa de Taxa total de despesas despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 2
3 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 4,711, e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Ações 96.96% do Patrimônio líquido 6. RISCO(¹): o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE(²): a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: % no mesmo período o índice IBrX variou %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 3 desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano. A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 12/05/2014. Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2013, 2012 e 2011 porque o fundo ainda não existia. 3
4 Rentabilidade Ano (líquida de Desempenho do fundo como % do Variação percentual do IBrX despesas, mas IBrX não de impostos) % % 85.99% % -7.10% 80.08% 2013 N/A N/A N/A 2012 N/A N/A N/A 2011 N/A N/A N/A c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Rentabilidade Mês (líquida de despesas, mas Variação percentual do IBrX Desempenho do fundo como % do IBrX não de impostos) Dezembro -3.17% -3.79% 83.68% Novembro -3.21% -1.66% % Outubro 1.10% 1.36% 80.78% Setembro -2.23% -3.11% 71.91% Agosto -7.07% -8.25% 85.73% Julho -2.20% -3.44% 63.98% Junho 0.00% 0.76% 0.14% Maio -4.31% -5.47% 78.84% Abril 6.70% 9.12% 73.51% Março -0.10% -0.51% 20.61% Fevereiro 8.07% 9.33% 86.57% Janeiro -3.73% -5.88% 63.44% 12 meses % % 85.99% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, 4
5 no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$ (novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos), já deduzidos impostos no valor de R$ 0.00 (zero reais). b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ (vinte e cinco reais e oitenta centavo). 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas +3 anos +5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 R$ R$ R$ R$ Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: bnp.clientservices@br.bnpparibas.com Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, º andar 5
6 b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em O acesso a Ouvidoria pode ser feito pelo telefone ou através do ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: (1) Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na política de investimento. Consideramos também a categoria à qual o fundo pertence. Adicionalmente ressaltamos que o risco informado não leva em conta o risco do FUNDO em relação a outros fundos equivalentes disponíveis no mercado, nem eventos econômicos atípicos que possam impactar a rentabilidade do FUNDO. (2) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No Exemplo Comparativo, este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil. (3) Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho percentual em relação ao índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as variações individuais dos respectivos indicadores. 6
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