LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O HSBC FIA SRI
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- Juan Pinhal Casado
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1 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SRI. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: Diversificar seus investimentos no longo prazo em um fundo com rentabilidade relacionada a inflacao, que sejam pessoas fisicas e juridicas conforme segmentacao definida pelo administrador. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: Busca superar o ima-b, indice composto por titulos da divida publica federal que tem sua rentabilidade atrelada a inflacao. sua rentabilidade varia conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado e/ou comportamento do ima-b, sendo tambem impactada pelos custos e despesas e da taxa de administracao. nao deve ser entendido como alternativa de protecao contra a inflacao. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Para atingir seu objetivo o fundo investe principalmente em titulos indexados a inflacao com vencimentos de longo prazo. a rentabilidade dos titulos indexados ao indice de precos e composta por uma parcela da remuneracao do titulo definida pela variacao do indice de precos e a outra parcela definida por uma taxa de juros prefixada (cupom), que incide sobre o valor do titulo corrigido pelo indice de preco. portanto, o desempenho desses titulos, alem de acompanhar a tendencia da oscilacao do indice de precos, tambem sofre a influencia da flutuacao dessas taxas de juros (cupom). o fundo nao deve ser entendido como uma alternativa de protecao contra a inflacao, inclusive sua rentabilidade pode descolar dos principais indices de inflacao em periodos mais curtos. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0,00% Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 33,00% 0,00% 100,00% c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
2 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência ,00 100,00 100,00 16:30:00 e 16:30: ,00 Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da data do pedido de resgate. Taxa de administração Taxa de entrada 0,60 % do patrimônio líquido ao ano. Taxa de saída Taxa de performance N.A. Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 0,74 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/04/2012 a 28/03/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
3 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de ,01 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Ações Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 98,73% 1,45% 6. RISCO: O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 0,19 % no mesmo período o IBOVFCH variou -11,13 %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 2 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano. A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 11/09/2009 Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos de 2008 e 2009 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOVFCH Desempenho do fundo como % do IBOVFCH ,74% 7,40% 9,34% ,83% -18,11% 4,28% ,40% 1,04% -1,44%
4 c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOVFCH Desempenho do fundo como % do IBOVFCH Março -0,78% -1,87% 1,09% Fevereiro -2,96% -3,91% 0,95% Janeiro -1,96% -1,95% -0,00% Dezembro 6,05% 6,05% -0,00% Novembro 1,71% 0,71% 1,00% Outubro -1,87% -3,56% 1,69% Setembro 3,23% 3,70% -0,48% Agosto 1,09% 1,72% -0,62% Julho 2,24% 3,21% -0,96% Junho 2,91% -0,25% 3,16% Maio -9,29% -11,86% 2,57% Abril -2,33% -4,17% 1,84% 12 Meses -2,78% -12,65% 9,86% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1156,75, já deduzidos impostos no valor de R$23,51. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$8, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
5 Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) [+3 anos] R$1157,63 [+5 anos] R$1276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$-26,91 R$-44,85 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da R$130,71 R$231,43 incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas Demais Localidades b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: Ouvidoria do HSBC SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC do HSBC-Deficientes Auditivos SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em
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