Lâmina de informações essenciais sobre o Fundo SUMITOMO MITSUI FIC DE FIM BTG PACTUAL HIGH YIELD CNPJ: /
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- Jorge Carlos Eduardo Fragoso Klettenberg
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1 Lâmina de informações essenciais sobre o Fundo SUMITOMO MITSUI FIC DE FIM BTG PACTUAL HIGH YIELD Informações referentes a novembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SUMITOMO MITSUI FIC DE FIM BTG PACTUAL HIGH YIELD, administrado por Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO se destina exclusivamente às pessoas físicas e jurídicas, clientes do BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos. O enquadramento do cotista no público alvo será verificado, pelo ADMINISTRADOR, no ato do ingresso do cotista ao FUNDO, sendo certo que o posterior desenquadramento implicará a exclusão do cotista do FUNDO. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: investir seus recursos em cotas do BTG PACTUAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº / , denominado FI, cujo objetivo é obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado interno e externo, tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, propiciando aos cotistas uma performance superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. O Fundo poderá utilizar-se de instrumentos de derivativos tanto para fins de hedge quanto para alavancagem, limitados ao valor do patrimônio. A principal estratégia do Fundo é a rápida adaptação aos diversos cenários de investimento, a fim de otimizar a relação risco/retorno da carteira. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. O FUNDO aplicará no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do FI, o qual é classificado como multimercado, de acordo com a regulamentação vigente, sendo certo que, sua política de investimento envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial ou em fatores diferentes das demais classes existentes. As aplicações do FI deverão estar representadas preponderantemente por: Operações Compromissadas; Títulos da Dívida Pública: Federal, Estadual ou Municipal; Títulos de emissão de Instituições Financeiras; Moedas de Privatização; Debêntures, Debêntures conversíveis em ações, Cédulas de Debêntures; Notas promissórias; CPRF (certificados de produto rural financeira); CCB (cédulas de crédito bancário); CRI (cédulas de crédito imobiliário); CDCA (certificado de direito de crédito de agronegócio); NCE; Letra Hipotecária; Commercial Paper; Crédito Securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional Derivativos, incluindo operações de futuros, termo, opções e swap; Cotas de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas; Ouro, desde que negociado em padrão internacionalmente aceito; e Warrant.
2 O FI poderá realizar operações no mercado de derivativos como parte integrante de sua política de investimento, não podendo gerar perdas superiores ao seu patrimônio líquido. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Aplicar em um só fundo até o limite de Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira Se alavancar até o limite de 20% do Patrimônio líquido 50% do Patrimônio líquido 20% do Patrimônio líquido Sim 70% do Patrimônio líquido c. A metodologia utilizada para cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimentos em cotas de fundos de investimentos não realiza depósito de margem de garantia junto as centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estra expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas. d. As estratégias de investimento do SUMITOMO MITSUI FIC DE FIM BTG PACTUAL HIGH YIELD podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ 5.000,00 Resgate mínimo R$ 5.000,00 Horário para aplicação e resgate De 09:00 até 14:30 Valor mínimo para permanência R$ 5.000,00 Período de carência Não há Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas de fechamento do dia da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contados da data do pedido de resgate. 1,50% do patrimônio líquido ao ano. Não há. Não há
3 Taxa de performance Taxa total de despesas O BTG Pactual High Yield Fundo de Investimento Multimercado, principal objeto de investimento do FUNDO, cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% a variação do CDI. As despesas pagas pelo fundo representaram 1,0201% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/12/2014 a 30/11/2015. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de R$ ,31 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos privados Investimentos no exterior Depósito a prazo e outros títulos de instituições financeiras 38,02% do Patrimônio líquido 18,62% do Patrimônio líquido 17,75% do Patrimônio líquido 10,58% do Patrimônio líquido 9,32% do Patrimônio líquido 6. RISCO: O BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 2 Menor risco Maior risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 61,60%, no mesmo período o variou 63,64%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
4 Rentabilidade (líquida de Variação percentual do Desempenho do fundo como % do Ano despesas, mas não de impostos) ,81% 11,93% 98,99% ,62% 10,81% 88,99% ,18% 8,05% 89,13% ,02% 8,41% 107,25% ,80% 11,59% 101,73% c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 12,62% Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do Desempenho do fundo como % do novembro/2015 1,68% 1,06% 159,67% outubro/2015 1,75% 1,11% 158,34% setembro/2015 0,10% 1,11% 8,75% agosto/2015 0,81% 1,11% 72,80% julho/2015 1,26% 1,18% 107,20% junho/2015 1,09% 1,06% 102,35% maio/2015 1,08% 0,98% 109,68% abril/2015 0,92% 0,95% 97,10% março/2015 0,89% 1,03% 86,41% fevereiro/2015 0,10% 0,82% 11,84% janeiro/2015 0,92% 0,93% 99,54% dezembro/2014 0,73% 0,95% 76,15% Em 12 Meses 12,62% 13,00% 97,11% Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais. 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 1.079,46, já deduzidos impostos no valor de R$16,9. O ajuste sobre performance individual teria custado R$ 0,50. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$11, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
5 Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver R$ 32,16 R$ 56,37 constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 125,47 R$ 219,91 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO a. O Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A na qualidade de distribuidor do fundo não recebe remuneração pelo serviço de distribuição das cotas do fundo. b. O Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A é o único distribuidor das cotas do fundo. O Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A não distribui cotas que sejam geridas por outro gestor que não seja o próprio banco. c. Não existe qualquer tipo de conflito de interesse no esforço de venda do fundo. 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: (55) b. Site: c. Reclamações: SAC OUVIDORIA sac@smbcgroup.com.br ouvidoria@smbcgroup.com.br telefone: telefone: SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. ADMINISTRADOR
6 Lembramos que você deve manter seu cadastro atualizado, informando ao seu banco sempre que houver qualquer alteração. Além disso, de acordo com normas da Comissão de Valores Mobiliários* (CVM), os clientes que possuem investimentos e/ou aplicações com instituição financeira devem manter atualizadas suas informações cadastrais para que possam realizar novas operações. Acesse o site do seu banco ou procure sua agência. * A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a entidade reguladora e fiscalizadora do mercado de capitais no Brasil - SAC: sac@smbcgroup.com.br. Canais de Acesso à OUVIDORIA: Por telefone, ligue: / Por ouvidoria@smbcgroup.com.br / Por carta: Av.Paulista, 37-11º andar - CJ Paraíso - São Paulo SP Gestão / Administração de Fundos: asset@smbcgroup.com.br
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