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1 Relatório do Administrador FIP BVEP PLAZA 2º Trimestre 2014

2 O Fundo O FIP BVEP PLAZA tem como objetivo investir na empresa BVEP Empreendimentos Imobiliários SPE III S.A. que é proprietária de 100% do empreendimento imobiliário Plaza. Sua estratégia de investimentos é construir o edifício de escritórios para posterior locação (mono ou multiusuário) e em seguida vender o imóvel. O Fundo captou R$ ,00 em Dezembro de Em Setembro de 2013 foi realizada a segunda chamada de capital, de R$ ,00, que somado aos R$ ,00 da primeira chamada, totalizam R$ ,00 de capital já integralizados pelos cotistas, equivalente à 64% do total comprometido. O Ativo O imóvel está localizado na cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, 78. Nesse endereço será construído um prédio de escritórios, de alto padrão de qualidade e certificado Green Building, categoria Gold, seguindo o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) concedido pelo U.S. Green Building Council. No total, serão m² de área locável, dispostos em 15 andares, com aproximadamente 38 vagas de garagem. 2

3 Evolução da obra No segundo trimestre de 2014 foi executada a concretagem da fundação em radier do trecho 2, ancoragem e preparo para a concretagem da laje de subsolo do trecho 1 e sequência da escavação do treco 3. No próximo trimestre serão conduzidas a finalização da concretagem do subsolo, início da estrutura dos trechos 1 e 2, e execução da fundação em radier do trecho 3. Em paralelo, houve uma alteração no gerenciamento da obra. Tendo em vista a melhoria dos processos de gestão, em junho, foi contratada a fiscalizadora Energie, que substituiu a Technion, antiga responsável por essa atividade. Pré-Construção 4º Tri Pré-Construção Construção 4º Tri º Tri Início das Locações A partir do 1º Tri Venda A partir do 3º Tri Vista para o trecho 3 e parte do trecho 2 Vista para o trecho 1 3

4 Mercado de Escritórios no Rio de Janeiro O Empreendimento Plaza está localizado na região do Centro, a principal região de escritórios da cidade. No primeiro trimestre de 2014 a média de preços de locação para empreendimentos classe A e AA no Rio de Janeiro manteve-se novamente em torno de R$ 128/m²/mês, reforçando a tese de um cenário de estabilidade no ano. As entregas apresentaram queda em relação ao trimestre passado, totalizando 26 mil m². A previsão é que o novo estoque entregue no segundo semestre fique em torno de 87 mil m², mantendo no ano o mesmo ritmo de A taxa de vacância na cidade teve ligeira queda, fechando o trimestre em 17,1%. Na região do Centro, também houve queda de 1,2%, fechando em 13,2%, continuando abaixo da taxa média da cidade. Fonte: Jones Lang LaSalle 4

5 Avaliação Em 30 de Junho de 2014 o valor da participação detida pelo fundo na SPE Plaza foi reavaliado com base em laudo produzido pela BVEP, com o propósito estimar o seu valor econômico na data-base de 31 de Março de Para este trabalho foi adotada a mesma metodologia e premissas da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda no laudo elaborado por esta em Dezembro de A avaliação é baseada no conceito de valor justo de mercado (fair market value), que corresponde ao preço possível de se obter em uma negociação de mercado. Na metodologia de avaliação, foi adotado o Income Approach (Método da Lucratividade), baseado no enfoque do Fluxo de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente. Na data-base de 31 de Março de 2013, o valor econômico da participação detida pelo FIP na SPE Plaza é de R$ 95,96 milhões, que representa uma valorização de 1,8% destas ações frente a marcação do trimestre anterior. Essa remarcação refletiu na cota de 30 de Junho de Composição do fundo Patrimônio Líquido (em milhões): R$ 100,53 95% R$ 95,96 R$ 4,60 5% Ações SPE Plaza Aplicações de Liquidez 5

6 Este boletim foi elaborado pela Votorantim Asset Management ( VAM ) e BV Empreendimentos e Participações ( BVEP ), sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa concordância. A VAM e BVEP não se responsabilizam por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas do Fundo, não representando oferta ou publicidade. Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO ADMINISTRADOR E DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados na seguinte página na rede mundial de computadores: Votorantim Asset ( > Nossos Fundos de Investimento > Fundos Estruturados > FIP BVEP - Classe A Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs; ou Caixa Postal 21212, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A.

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