de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR 1,00% 0,80% 3 Dias 13h00m 274 DWS Invest Euro-Bonds (Short) - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 295 DWS Invest Euro-Bonds (Short) - Classe LC EUR 1,00% 0,80% 3 Dias 13h00m 276 DWS Invest Convertibles - Classe NC EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 377 DWS Invest Convertibles - Classe LC EUR 1,50% 1,20% 3 Dias 13h00m 378 DWS Invest Corporate Spread Dynamic LC EUR 1,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 229 de Ações DWS Invest BRIC Plus - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 394 DWS Invest BRIC Plus - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 393 DWS Invest European Equities - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 280 DWS Invest European Equities - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 261 DWS Invest US Equities - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 281 DWS Invest US Equities - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 262 DWS Invest Top 50 Asia - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 284 DWS Invest Top 50 Asia - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 265 DB Platinum IV CROCI EUR - Classe R2C EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 11h00m 311 DB Platinum IV CROCI US - Classe R2C USD 0,00% 2,00% 3 Dias 11h00m 312 DWS Invest Asian Small/Mid Caps - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 222 DWS Invest Asian Small/Mid Caps - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 223 DWS Invest Euro Small/Mid Caps - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 224 DWS Invest Euro Small/Mid Caps - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 225 DWS Invest New Resources - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 318 DWS Invest New Resources - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 319 DWS Invest Africa NC EUR 0,00% 2,20% 3 Dias 13h00m 336 DWS Invest Chinese Equities - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 3210 DWS Invest Chinese Equities - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 3209 DWS Invest Global Agribusiness - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 3208 DWS Invest Global Agribusiness - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 3202 DWS Invest Gold Precious Metal - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 3207 DWS Invest Gold Precious Metal - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 3206 DWS Invest Global Infrastructures - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 3338 DWS Invest Clean Tech EUR EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 3269 DWS Invest Top 50 Euroland - Classe NC EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 13h00m 283 DWS Invest Top 50 Euroland - Classe LC EUR 2,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 264 Mistos DWS Invest Total Ret. Flexible - Classe LC EUR 1,50% 1,20% 3 Dias 13h00m 376 Hedge Funds DB Platinum IV Dynamic Alt. Portfolio - Classe R2C EUR 0,00% 1,70% 5 Dias 11h00m 309 Commodities DWS Invest Commodity Plus - Classe NC EUR 0,00% 1,60% 3 Dias 13h00m 396 DWS Invest Commodity Plus - Classe LC EUR 1,50% 1,20% 3 Dias 13h00m 395 DB Platinum Commodity Euro - Classe R1C EUR 0,00% 1,20% 3 Dias 12h00m 208 DB Platinum Commodity USD - Classe R1C USD 0,00% 1,20% 3 Dias 12h00m 196 DB Platinum Agriculture Euro - Classe R1C EUR 0,00% 1,20% 3 Dias 12h00m 3340 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 1/13
de Tesouraria Schroders ISF Euro Liquidity - Classe B EUR 0,00% 0,50% 3 Dias 10h00m 600 Schroders ISF US Dollar Liquidity - Classe B USD 0,00% 0,50% 3 Dias 10h00m 601 de Obrigações Schroders ISF Euro Bond - Classe B EUR 0,00% 0,75% 3 Dias 10h00m 602 Schroders ISF Euro Short Term Bond - Classe B EUR 0,00% 0,50% 3 Dias 10h00m 603 Schroders ISF European Bond - Classe B EUR 0,00% 0,75% 3 Dias 10h00m 604 Schroders ISF Global Bond - Classe B USD 0,00% 0,75% 3 Dias 10h00m 605 Schroders ISF US Dollar Bond - Classe B USD 0,00% 0,75% 3 Dias 10h00m 606 Schroders ISF Emerging Europe Debt - Classe B USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 610 Schroders ISF Euro Corporate Bond - Classe B EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 611 Schroders ISF Global Corporate Bond - Classe B USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 612 Schroders ISF Strategic Bond EUR Hedged - Classe B EUR 0,00% 1,00% 3 Dias 10h00m 665 de Ações Schroders ISF Euro Equity - Classe B EUR 0,00% 1,25% 3 Dias 10h00m 613 Schroders ISF European Large Cap - Classe B EUR 0,00% 1,25% 3 Dias 10h00m 614 Schroders ISF Pacific Equity - Classe B USD 0,00% 1,25% 3 Dias 10h00m 618 Schroders ISF UK Equity - Classe B GBP 0,00% 1,25% 3 Dias 10h00m 620 Schroders ISF Europ. Smaller Companies - Classe B EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 623 Schroders ISF Greater China - Classe B USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 625 Schroders ISF Latin America USD - Classe B USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 627 Schroders ISF Latin America EUR - Classe B EUR 0,00% 0,00% 3 Dias 10h00m 3441 Schroders ISF US Smaller Companies - Classe B USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 629 Schroders ISF European Equity Alpha - Classe B EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 637 Schroders ISF Global Property EUR Hedged - Classe B EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 662 Schroders ISF BRIC - Classe B EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 3247 NOTA IMPORTANTE: EM TRANSAções EFECTUADAS EM CADA FUNDO NA SISF SICAV, EXISTEM ALGUMAS REGRAS A SEREM RESPEITADAS: SUBSCRIÇÃO INICIAL MÍNIMA POR FUNDO/CLIENTE: EUR 1.000 SUBSCRIÇÃO ADICIONAL MÍNIMA POR FUNDO/CLIENTE: EUR 1.000 MÍNIMO DE RESGATE POR FUNDO/CLIENTE: EUR 0 MONTANTE MÍNIMO A MANTER EM CADA FUNDO POR CLIENTE: EUR 0 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 2/13
de Obrigações BlackRock GF Asian Tiger Bond Fund - Classe E USD 0,00% 1,00% 3 Dias 10h00m 705 BlackRock GF Euro Bond Fund - Classe E EUR 0,00% 1,00% 3 Dias 10h00m 708 BlackRock GF Gl. High Yield B. F. (Euro) - Classe E EUR 0,00% 1,35% 3 Dias 10h00m 756 BlackRock GF Short Dur. Bond F. (Euro) - Classe E EUR 0,00% 1,00% 3 Dias 10h00m 757 BlackRock GF US Dollar Core Bond Fund - Classe E USD 0,00% 0,90% 3 Dias 10h00m 710 BlackRock GF US Gov. Mortgage Fund - Classe E USD 0,00% 1,00% 3 Dias 10h00m 712 BlackRock GF US Dollar High Yield B. F. - Classe E USD 0,00% 1,35% 3 Dias 10h00m 713 BlackRock GF US Short Duration Bond- Classe E USD 0,00% 0,75% 3 Dias 10h00m 714 de Ações BlackRock GF Emerging Europe Fund - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 716 BlackRock GF Emerging Markets Fund - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 3476 BlackRock GF Emerging Markets Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 717 BlackRock GF Euro Markets Fund - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 718 BlackRock GF European Fund - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 719 BlackRock GF European Growth - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 720 BlackRock GF European Op. Fund - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 721 BlackRock GF European Value Fund - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 722 BlackRock GF Global Opportunities Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 726 BlackRock GF Global Small Cap Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 727 BlackRock GF Japan Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 700 BlackRock GF Latin American Fund USD - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 728 BlackRock GF Latin American Fund EUR - Classe E EUR 0,00% 1,75% 3 Dias 10h00m 344 BlackRock GF New Energy - Classe E USD 0,00% 1,75% 3 Dias 10h00m 729 BlackRock GF United Kingdom Fund - Classe E GBP 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 731 BlackRock GF US Basic Value Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 732 BlackRock GF US Flexible Equity Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 734 BlackRock GF US Opportunities Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 737 BlackRock GF World Energy Fund EUR - Classe E EUR 0,00% 1,75% 3 Dias 10h00m 761 BlackRock GF World Financials Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 753 BlackRock GF World Gold Fund EUR - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 754 BlackRock GF World Healthscience Fund - Classe E USD 0,00% 1,75% 3 Dias 10h00m 755 BlackRock GF World Mining Fund USD - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 739 BlackRock GF World Mining Fund EUR - Classe E EUR 0,00% 1,75% 3 Dias 10h00m 759 BlackRock GF World Technology Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 740 BlackRock GF India Fund EUR - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 3437 BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 701 Mistos BlackRock GF Global Allocation Fund - Classe E USD 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 747 BlackRock GF Global Allocation Fund - Classe E EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 764 BlackRock GF Conserv Allocation Fund USD - Classe E USD 0,00% 1,75% 3 Dias 10h00m 752 NOTA IMPORTANTE: EM TRANSAções EFECTUADAS EM CADA FUNDO NA MLIIF SICAV, EXISTEM ALGUMAS REGRAS A SEREM RESPEITADAS: SUBSCRIÇÃO INICIAL MÍNIMA POR FUNDO/CLIENTE: EUR 5.000 SUBSCRIÇÃO ADICIONAL MÍNIMA POR FUNDO/CLIENTE: EUR 1.000 MÍNIMO DE RESGATE POR FUNDO/CLIENTE: EUR 1.000 MONTANTE MÍNIMO A MANTER EM CADA FUNDO POR CLIENTE: EUR 5.000 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 3/13
de Obrigações UBS Bond Fund - Classe B EUR 0,00% 0,90% 3 Dias 11h00m 834 UBS Bond Fund - Euro High Yield - Classe B EUR 0,00% 1,26% 3 Dias 11h00m 835 UBS Bond Fund - Convert Europe - Classe B EUR 0,00% 1,80% 3 Dias 11h00m 836 de Ações UBS Equity Fund - Emerging Markets - Classe B EUR 0,00% 2,34% 3 Dias 11h00m 837 UBS Equity Fund - Mid Caps Europe - Classe B EUR 0,00% 1,92% 3 Dias 11h00m 838 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 4/13
de Tesouraria Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund GBP 0,00% 1,00% 5 Dias 11h00m 994 de Obrigações Fidelity Funds - Euro Bond Fund Euro - Classe A EUR 0,00% 0,75% 5 Dias 11h00m 900 Fidelity Funds - Euro Corporate Bond - Classe A EUR 0,00% 0,75% 5 Dias 11h00m 902 Fidelity Funds - Euro Mid Cap Fund - Classe E EUR 0,00% 1,50% 5 Dias 11h00m 909 de Ações Fidelity Funds - America Fund - Classe E EUR 0,00% 2,25% 5 Dias 11h00m 904 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund - Classe E EUR 0,00% 2,25% 5 Dias 11h00m 906 Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund - Classe E EUR 0,00% 2,25% 5 Dias 11h00m 907 Fidelity Funds - European Aggressive Fund - Classe E EUR 0,00% 2,25% 5 Dias 11h00m 908 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund - Classe E EUR 0,00% 2,25% 5 Dias 11h00m 910 Fidelity Funds - Iberia Fund - Classe E EUR 0,00% 2,25% 5 Dias 11h00m 911 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Classe A USD 0,00% 1,50% 5 Dias 11h00m 913 Fidelity Funds - China Focus Fund - Classe A USD 0,00% 1,50% 5 Dias 11h00m 914 Fidelity Funds - India Focus Fund - Classe A EUR 0,00% 1,50% 5 Dias 11h00m 915 Fidelity Funds - Global Healthcare Fund - Classe A EUR 0,00% 1,50% 5 Dias 11h00m 939 Mistos Fidelity Funds - Target TM2015 Euro Fund - Classe A EUR 0,00% 1,50% 5 Dias 11h00m 917 Fidelity Funds - Target TM2020 Euro Fund - Classe A EUR 0,00% 1,50% 5 Dias 11h00m 918 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 5/13
de Obrigações JPMorgan Emerging Markets Debt - Classe D EUR 0,00% 1,85% 3 Dias 12h00m 3242 JPMorgan Global Enhanced Bond - Classe D EUR 0,00% 1,20% 3 Dias 12h00m 3244 JPMorgan Global High Yield Bond - Classe D EUR 0,00% 1,25% 3 Dias 12h00m 3245 JPMorgan Global Convertibles (EUR) - Classe D EUR 0,00% 1,75% 3 Dias 12h00m 3240 de Ações JPMorgan America Equity - Classe D EUR 0,00% 2,25% 3 Dias 12h00m 3248 JPMorgan Emerging Markets Equity - Classe D EUR 0,00% 2,50% 3 Dias 12h00m 3249 JPMorgan Global Natural Resources - Classe D EUR 0,00% 2,50% 3 Dias 12h00m 3221 JPMorgan Europe Select Equity - Classe D EUR 0,00% 2,25% 3 Dias 12h00m 3252 JPMorgan Europe Dynamic Mega Cap - Classe D EUR 0,00% 2,50% 3 Dias 12h00m 3218 JPMorgan US Strategic Growth - Classe D EUR 0,00% 2,25% 3 Dias 12h00m 3255 JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity - Classe D USD 0,00% 2,50% 3 Dias 12h00m 3256 JPMorgan Germany Equity - Classe D EUR 0,00% 2,50% 3 Dias 12h00m 3250 JPMorgan Funds - JF India Fund - Classe D USD 0,00% 2,30% 3 Dias 12h00m 3227 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 6/13
Tesouraria Pictet Funds USD Liquidity - Classe R USD 0,00% 0,32% 4 Dias 9h00m 3436 Hedge Funds Pictet Funds Absolute Return Global Diversified - Classe R EUR 0,00% 1,20% 4 Dias 9h00m 3324 de Ações Pictet Funds Asian Equities ex-japan - Classe R EUR 0,00% 2,25% 4 Dias 9h00m 3326 Pictet Funds Biotech - Classe R EUR 0,00% 2,50% 4 Dias 9h00m 3329 Pictet Funds Clean Energy - Classe R EUR 0,00% 2,25% 4 Dias 9h00m 3330 Pictet Funds Generics - Classe R EUR 0,00% 2,25% 4 Dias 9h00m 3331 Pictet Funds Premium Brands - Classe R EUR 0,00% 2,25% 4 Dias 9h00m 3332 Pictet Funds Security - Classe R EUR 0,00% 2,25% 4 Dias 9h00m 3333 Pictet Funds Emerging Markets - Classe R EUR 0,00% 2,00% 4 Dias 9h00m 3336 Pictet Funds US Equity Selection - Classe R EUR 0,00% 2,50% 4 Dias 9h00m 3337 Pictet Funds Indian Equities EUR - Classe R EUR 0,00% 2,30% 4 Dias 9h00m 3439 Pictet Funds Indian Equities USD - Classe R USD 0,00% 2,30% 4 Dias 9h00m 3438 de Obrigações Pictet Funds Emerging Local Currency Debt - Classe R EUR 0,00% 1,95% 4 Dias 9h00m 3334 Pictet Funds Asian Local Currency Debt - Classe R EUR 0,00% 1,70% 4 Dias 9h00m 3335 Pictet Funds EUR Government Bonds - Classe R EUR 0,00% 0,60% 4 Dias 9h00m 3424 Pictet Funds World Government Bonds USD - Classe R USD 0,00% 0,60% 4 Dias 9h00m 3321 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 7/13
de Obrigações Amundi Funds Bond Global Aggregate C EUR 0,00% 1,00% 3 Dias 11h00m 4239 Amundi Funds Bond Global Aggregate MD EUR 0,00% 1,00% 3 Dias 11h00m 424 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 8/13
Misto BNY Mellon Global Real Return Fund EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 4246 de Ações BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 10h00m 4245 de Obrigações BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 4247 BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 10h00m 4248 BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR 0,00% 1,00% 3 Dias 10h00m 3517 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 9/13
Mistos PIMCO Global Investors Series plc Global Multi-Asset E EUR (Hdg) EUR 0,00% 2,15% 3 Dias 11h00m 391 de Obrigações PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond E Acc USD 0,00% 1,40% 3 Dias 11h00m 3731 PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond E EUR (Hdg) Acc EUR 0,00% 1,40% 3 Dias 11h00m 3894 PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E EUR (Hdg) EUR 0,00% 1,80% 3 Dias 11h00m 3912 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 10/13
Funos Misto Pioneer Funds - Global Multi-Asset EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 13h00m de Ações Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 4235 Pioneer Funds - Euroland Equity EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 4236 Pioneer Funds - Top European Players EUR 0,00% 1,50% 3 Dias 13h00m 4234 de Obrigações Pioneer Funds - Strategic Income EUR 0,00% 1,00% 3 Dias 13h00m 4237 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 11/13
de Ações Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1 EUR 0,00% 1,35% 3 Dias 11h00m 3896 de Obrigações Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1 EUR 0,00% 0,75% 3 Dias 11h00m 3735 Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1 EUR 0,00% 0,75% 3 Dias 11h00m 3554 Franklin Income Fund N (acc) EUR 0,00% 0,85% 3 Dias 11h00m 3906 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 12/13
Mistos Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation EUR 0,00% 2,25% 3 Dias 12h00m 4242 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation USD 0,00% 2,25% 3 Dias 12h00m 3943 de Ações Threadneedle (Lux) American EUR 0,00% 2,00% 3 Dias 12h00m 4241 Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities EUR 0,00% 2,40% 3 Dias 12h00m 4244 Commodities Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities EUR 0,00% 2,25% 3 Dias 12h00m 4243 Deutsche Bank (Portugal), S.A. Página 13/13