00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34 258.348,63 334.978,38 01111 10101010000 CAIXA 93.461,73 18.091,00 7.873,05 103.679,68 10114 10101010002 CAIXA ESCRITORIO 11.421,69 9.244,50 7.873,05 12.793,14 10115 10101010003 CAIXA LOJA 79.704,04 8.846,50 0,00 88.550,54 10117 10101010004 CAIXA CURSOS 2.336,00 0,00 0,00 2.336,00 11185 10101210000 BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 3.396,45 177.010,10 175.012,16 5.394,39 11127 10101210001 BBSA S/A UEB RJ 8,20 6.369,51 3.675,75 2.701,96 11132 10101210100 CEF C/C 569-5 2.932,39 7.389,41 7.789,37 2.532,43 11128 10101210200 ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 150,00 9.079,78 9.079,78 150,00 11182 10101210300 SANTANDER C/C 13-000585 305,86 154.171,40 154.467,26 10,00 12359 10101460000 BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ 2.769,79 53.581,33 35.463,42 20.887,70 11379 10101460001 ITAU C/C 22087-9 CDB 108,65 2.001,72 1.608,54 501,83 11384 10101460002 ITAU C/I APLIC AUT MAIS 1.050,96 2.268,97 2.512,08 807,85 11378 10101460003 FUNDO DE APLICACAO - RJ 1.610,18 49.310,64 31.342,80 19.578,02 12383 10101710000 BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ 238.716,70 6.299,91 40.000,00 205.016,61 11136 10101710001 SANTANDER C/P 002.600-3 238.716,70 6.299,91 40.000,00 205.016,61 00112 10102000000 DIREITOS REALIZAVEIS 159.018,51 42.573,64 49.686,84 151.905,31 01121 10102010000 CONTAS A RECEBER 139.910,08 22.444,30 29.052,18 133.302,20 11202 10102010002 CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 296,00 0,00 0,00 296,00 00030 10102010011 UEB REGIAO DN 20,00 0,00 0,00 20,00 00034 10102010014 UEB REGIAO MG 250,00 0,00 0,00 250,00 11220 10102010030 CARTAO CREDICARD/DINERS 864,90 10.904,00 10.821,05 947,85 11222 10102010031 CARTAO VISA 110.710,98 10.525,30 1.327,36 119.908,92 11224 10102010032 CARTAO AMERICAN EXPRESS 4.781,83 528,00 3.623,49 1.686,34 11225 10102010275 LOJA ESCOTEIRA 21.921,67 0,00 12.644,10 9.277,57 19558 10102010280 CARTAO ELO 1.064,70 487,00 636,18 915,52 01122 10102020000 OUTRAS CONTAS A RECEBER 2,76 1.500,00 0,00 1.502,76 12205 10102020002 ADIANTAMENTO DESPESAS 2,76 0,00 0,00 2,76 12206 10102020003 ADIANTAMENTO VIAGEM 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 10104 10102040000 EMPRESTIMOS 995,06 0,00 995,06 0,00 10108 10102040002 EMPRESTIMO A EMPREGADOS 995,06 0,00 995,06 0,00 01124 10102060000 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 212,72 0,00 212,72 0,00 12416 10102060004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 212,72 0,00 212,72 0,00 01123 10102070000 ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 17.897,89 18.629,34 19.426,88 17.100,35 12306 10102070001 ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO 13.591,00 18.629,34 19.426,88 12.793,46 12203 10102070002 ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 3.481,45 0,00 0,00 3.481,45 12301 10102070051 ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 0,00 0,00 825,44 01126 10103000000 ESTOQUES 138.863,47 17.740,86 21.972,00 134.632,33 11226 10103010000 MERCADORIAS PARA REVENDA 138.863,47 17.740,86 21.972,00 134.632,33 00072 10103010001 MERCADORIAS PARA REVENDA 138.863,47 17.740,86 21.972,00 134.632,33 19100 10104000000 OUTROS CREDITOS 1.081,95 0,00 0,00 1.081,95 19101 10104010000 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 0,00 0,00 1.081,95 12701 10104010001 INSS A COMPENSAR 1.062,16 0,00 0,00 1.062,16 12704 10104010004 ICMS A RECUPERAR 19,79 0,00 0,00 19,79
00005 00012 10200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 668.176,96 4.248,64 5.965,05 666.460,55 00121 10201000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 136.820,32 978,66 0,00 137.798,98 01211 10201010000 CREDITO COM TERCEIROS 136.820,32 978,66 0,00 137.798,98 16101 10201010003 DEPOSITOS JUDICIAIS 136.820,32 978,66 0,00 137.798,98 00123 10204000000 IMOBILIZADO 531.356,64 3.269,98 5.965,05 528.661,57 01231 10204010000 BENS MOVEIS 172.292,09 3.269,98 4.238,78 171.323,29 13301 10204010001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 68.568,62 0,00 0,00 68.568,62 13302 10204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 63.171,58 0,00 0,00 63.171,58 13303 10204010003 MOVEIS E UTENSILIOS 45.770,48 3.269,98 0,00 49.040,46 13304 10204010004 VEICULOS 91.433,00 0,00 0,00 91.433,00 13315 10204010013 DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 13316 10204010014 VEICULOS AQUATICOS 33.883,03 0,00 0,00 33.883,03 00100 10204010016 INSTALACOES 27.688,46 0,00 0,00 27.688,46 01621 10204010017 APARELHOS TELEFONICOS 30.815,07 0,00 0,00 30.815,07 13318 10204010040 DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS -28.495,01 0,00 408,67-28.903,68 13319 10204010041 DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. -31.336,56 0,00 526,43-31.862,99 13321 10204010042 DEPRECIACOES INSTALACOES -12.308,15 0,00 230,70-12.538,85 13322 10204010043 DEPRECIACOES VEICULOS -28.477,60 0,00 1.523,88-30.001,48 13323 10204010044 DEPRECIACOES COMPUTADORES -60.514,59 0,00 1.142,80-61.657,39 13326 10204010047 DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO -6.693,46 0,00 256,79-6.950,25 13327 10204010048 DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO -21.596,20 0,00 141,18-21.737,38 01632 10204010050 AMORTIZACAO SOFTWARE -616,58 0,00 8,33-624,91 00124 10204020000 BENS IMOVEIS 359.064,55 0,00 1.726,27 357.338,28 19206 10204020010 IMOVEIS 502.881,50 0,00 0,00 502.881,50 13313 10204020017 VAGA DE GARAGEM 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 01633 10204020019 DEPRECIACOES IMOVEIS -154.216,95 0,00 1.676,27-155.893,22 13328 10204020023 DEPRECIACOES VAGA GARAGEM -4.600,00 0,00 50,00-4.650,00 00002 20000000000 PASSIVO 1.321.186,33 68.206,55 73.580,50 1.326.560,28 00021 20100000000 PASSIVO CIRCULANTE 293.837,13 68.206,55 73.580,50 299.211,08 00211 20101000000 OBRIGACOES COM TERCEIROS 86.320,85 17.934,81 18.576,81 86.962,85 02112 20101010000 FORNECEDORES 84.820,85 17.934,81 18.576,81 85.462,85 01750 20101010071 CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 0,00 0,00 817,98 21873 20101010123 GUEPARD IMP. E EXP. S.A. 4.979,54 343,69 0,00 4.635,85 01766 20101010140 JAMEF TRANSPORTES LTDA 1.254,49 407,73 835,95 1.682,71 01682 20101010167 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 50.529,79 14.347,55 17.740,86 53.923,10 21790 20101010198 NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 12.707,55 2.835,84 0,00 9.871,71 21804 20101010210 PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 0,00 0,00 4.509,00 21850 20101010241 SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 0,00 0,00 3.522,50 01681 20101010320 FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 0,00 0,00 655,00 21971 20101010328 GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 0,00 0,00 5.845,00 02114 20101020000 ANTECIPACOES RECEBIDAS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 21106 20101020001 ANTECIPACAO DE VENDAS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 02131 20103000000 OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA 30.583,33 31.778,36 33.403,08 32.208,05 02121 20103010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 10.446,36 6.011,64 5.682,10 10.116,82 21210 20103010001 ICMS A RECOLHER 117,32 0,00 0,00 117,32 21459 20103010004 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.731,07 0,00 0,00 1.731,07 21203 20103010005 INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 4.039,58 3.565,18 4.197,95 4.672,35 00128 20103010005 IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 2.570,84 1.852,53 410,02 1.128,33 00129 20103010006 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.247,34 282,11 759,42 1.724,65 21447 20103010007 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 24,51 53,18 65,46 36,79
00006 21204 20103010010 PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 715,70 258,64 249,25 706,31 02103 20103020000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 20.136,97 25.766,72 27.720,98 22.091,23 21205 20103020001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 17.364,91 23.726,46 24.925,17 18.563,62 21202 20103020005 FGTS A PAGAR 2.076,44 2.040,26 1.994,01 2.030,19 21207 20103020009 CONTRIBUICAO SINDICAL 695,62 0,00 801,80 1.497,42 20106 20104000000 OUTRAS OBRIGACOES 176.932,95 18.493,38 21.600,61 180.040,18 02111 20104020000 VALORES A PAGAR 176.777,75 18.493,38 21.600,61 179.884,98 21101 20104020006 CONTAS A PAGAR 87.654,00 11.053,38 14.160,61 90.761,23 21108 20104020011 FRETES A PAGAR 558,07 0,00 0,00 558,07 21449 20104020014 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 2.989,97 0,00 0,00 2.989,97 21110 20104020019 SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 20.371,31 7.440,00 7.440,00 20.371,31 21221 20104020023 VALORES A RESSARCIR 65.204,40 0,00 0,00 65.204,40 22500 20104060000 DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 0,00 0,00 155,20 22506 20104060001 DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 0,00 0,00 155,20 00023 20300000000 PATRIMONIO SOCIAL 1.027.349,20 0,00 0,00 1.027.349,20 00231 20301000000 PATRIMONIO SOCIAL 1.027.349,20 0,00 0,00 1.027.349,20 02311 20301010000 PATRIMONIO SOCIAL 1.027.349,20 0,00 0,00 1.027.349,20 23115 20301010010 SUPERAVITS ACUMULADOS 1.063.987,40 0,00 0,00 1.063.987,40 00161 20301010030 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO -36.638,20 0,00 0,00-36.638,20 00003 30000000000 CONTAS DE RESULTADO 0,00 132.397,93 110.596,94-21.800,99 00031 30100000000 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0,00 63.349,90 63.349,90 00311 30101000000 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0,00 63.349,90 63.349,90 03112 30101020000 RECEITAS DE CURSOS 0,00 0,00 1.941,20 1.941,20 31218 30101020011 CURSO BASICO - ESCOTEIRO 0,00 0,00 252,00 252,00 31243 30101020031 CURSO PRELIMINAR 0,00 0,00 1.449,20 1.449,20 31244 30101020043 CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0,00 240,00 240,00 03211 30101030000 RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0,00 25.273,40 25.273,40 31513 30101030038 ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS 0,00 0,00 80,00 80,00 32129 30101030051 HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 32190 30101030143 ENCONTRO MONITORES ESCOTEIROS 0,00 0,00 415,40 415,40 32191 30101030144 CONGRESSO PIONEIRO 0,00 0,00 1.838,00 1.838,00 32192 30101030145 ENCONTRO DE MONITORES SENIOR 0,00 0,00 1.940,00 1.940,00 00174 30101070000 REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0,00 36.135,30 36.135,30 32202 30101070002 REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0,00 36.135,30 36.135,30 00191 30200000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 21.972,00 21.972,00 0,00 00201 30201000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 21.972,00 21.972,00 0,00 00192 30201050000 REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 21.972,00 21.972,00 0,00 00193 30201050004 DEVOLUCAO DE VENDAS 0,00 21.972,00 21.972,00 0,00 00004 30400000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 109.769,58 1.518,37-108.251,21 00041 30401000000 DESPESAS DE CURSOS 0,00 876,80 0,00-876,80 04117 30401010000 DESPESAS DE CURSOS 0,00 876,80 0,00-876,80 41736 30401010034 CURSO PRELIMINAR 0,00 876,80 0,00-876,80 04141 30402000000 DESP.EVENTOS E PROJETOS 0,00 9.091,29 0,00-9.091,29
00007 04110 30402010000 DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 9.091,29 0,00-9.091,29 41054 30402010012 ASSEMBLEIA REGIONAL 0,00 4.823,72 0,00-4.823,72 42254 30402010130 ARPE 0,00 465,00 0,00-465,00 42380 30402010156 ENCONTRO DE MONITORES ESCOTEIR 0,00 983,38 0,00-983,38 42381 30402010157 CONGRESSO PIONEIRO 0,00 913,90 0,00-913,90 42382 30402010158 ENCONTRO DE MONITORES SENIOR 0,00 695,37 0,00-695,37 42383 30402010159 11º GE SIQUEIRA CAMPOS 0,00 962,47 0,00-962,47 42384 30402010160 135º GRIPO ESCOTEIRO 0,00 247,45 0,00-247,45 00333 30404000000 DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0,00 69.673,58 1.518,37-68.155,21 00335 30404010000 TRABALHISTA 0,00 35.745,15 1.518,37-34.226,78 00338 30404010002 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 4.910,81 517,37-4.393,44 01514 30404010003 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 0,00 23,00 23,00 00347 30404010004 AUXILIO REFEICAO 0,00 4.514,97 120,00-4.394,97 00348 30404010005 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.348,20 845,21-1.502,99 00339 30404010006 COMISSOES 0,00 584,56 0,00-584,56 00343 30404010013 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 23.240,14 12,79-23.227,35 41650 30404010025 ANUENIO 0,00 146,47 0,00-146,47 00355 30404030000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.165,46 0,00-2.165,46 00357 30404030002 FGTS 0,00 1.917,69 0,00-1.917,69 03587 30404030004 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 8,06 0,00-8,06 00358 30404030013 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 239,71 0,00-239,71 00360 30404040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 31.762,97 0,00-31.762,97 00361 30404040001 AGUA E ESGOTO 0,00 652,98 0,00-652,98 01539 30404040002 ALIMENTACAO / ESTADIA 0,00 24,40 0,00-24,40 00362 30404040003 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 5.824,53 0,00-5.824,53 00364 30404040005 AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00-8,33 00365 30404040007 AUDITORIA E CONSULTORIA 0,00 990,00 0,00-990,00 00366 30404040008 CARTORIOS 0,00 13,36 0,00-13,36 00367 30404040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 41,94 0,00-41,94 00410 30404040012 CONFRATERNIZACAO 0,00 52,00 0,00-52,00 00368 30404040013 CONTABILIDADE 0,00 3.610,99 0,00-3.610,99 00369 30404040014 COPA E COZINHA 0,00 143,70 0,00-143,70 00370 30404040015 CORREIOS 0,00 554,61 0,00-554,61 00371 30404040017 DEPRECIACAO 0,00 5.956,72 0,00-5.956,72 00373 30404040022 ENERGIA ELETRICA 0,00 1.419,93 0,00-1.419,93 00416 30404040024 ESTACIONAMENTO 0,00 96,00 0,00-96,00 00418 30404040027 FRETES 0,00 835,95 0,00-835,95 00380 30404040031 IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 302,40 0,00-302,40 00381 30404040032 INTERNET 0,00 80,00 0,00-80,00 00384 30404040036 LANCHES E REFEICOES 0,00 882,01 0,00-882,01 00419 30404040037 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 437,95 0,00-437,95 00385 30404040038 LOCACAO DE VEICULOS 0,00 773,10 0,00-773,10 00386 30404040039 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 670,00 0,00-670,00 00387 30404040040 MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 838,69 0,00-838,69 00391 30404040044 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 560,89 0,00-560,89 00393 30404040046 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 329,80 0,00-329,80 41424 30404040048 OUTRAS DESPESAS 0,00 3.310,29 0,00-3.310,29 00396 30404040051 PEDAGIO 0,00 19,47 0,00-19,47 00404 30404040062 SERVICOS PESSOA JURIDICA 0,00 1.958,86 0,00-1.958,86 00405 30404040065 TAXI 0,00 564,65 0,00-564,65 00406 30404040066 TELEFONE 0,00 659,42 0,00-659,42 41415 30404040073 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 150,00 0,00-150,00 00578 30407000000 DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 1.054,46 0,00-1.054,46 00583 30407040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.054,46 0,00-1.054,46 00589 30407040008 CARTORIOS 0,00 74,60 0,00-74,60 00590 30407040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 337,57 0,00-337,57
00008 00632 30407040012 CONFRATERNIZACAO 0,00 341,19 0,00-341,19 00607 30407040036 LANCHES E REFEICOES 0,00 291,10 0,00-291,10 40642 30407040048 OUTRAS DESPESAS 0,00 10,00 0,00-10,00 00643 30408000000 DESP.OPER.COMISSAO FISCAL 0,00 94,30 0,00-94,30 00648 30408040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 94,30 0,00-94,30 00672 30408040034 LANCHES E REFEICOES 0,00 83,40 0,00-83,40 00693 30408040060 TAXI 0,00 10,90 0,00-10,90 44500 30421000000 DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 28.979,15 0,00-28.979,15 44501 30421010000 TRABALHISTAS 0,00 954,00 0,00-954,00 44509 30421010011 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 954,00 0,00-954,00 44530 30421030000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 85,86 0,00-85,86 44532 30421030002 FGTS 0,00 76,32 0,00-76,32 44533 30421030013 PIS S/ FOLHA DE PGTO 0,00 9,54 0,00-9,54 44540 30421040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 27.939,29 0,00-27.939,29 44547 30421040011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 346,56 0,00-346,56 44549 30421040013 COPA E COZINHA 0,00 351,60 0,00-351,60 44554 30421040021 ENERGIA ELETRICA 0,00 300,86 0,00-300,86 44556 30421040024 FARMACIA 0,00 9,75 0,00-9,75 44565 30421040034 LANCHES E REFEICOES 0,00 165,00 0,00-165,00 44632 30421040035 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 211,84 0,00-211,84 44568 30421040039 MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 11,19 0,00-11,19 44569 30421040040 MANUTENCAO PREDIAL 0,00 1.818,00 0,00-1.818,00 44571 30421040042 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 5,30 0,00-5,30 44635 30421040046 OUTRAS DESPESAS 0,00 14.949,78 0,00-14.949,78 44576 30421040049 PEDAGIO 0,00 25,50 0,00-25,50 44583 30421040057 SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 9.743,91 0,00-9.743,91 30554 30500000000 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 656,35 986,12 329,77 30555 30501000000 SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 656,35 986,12 329,77 30556 30501010000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 986,12 986,12 30516 30501010028 RENDIMENTOS APLIC.ITAU 22087-9 0,00 0,00 1,72 1,72 30517 30501010029 RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT 0,00 0,00 0,03 0,03 32530 30501010042 REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 5,71 5,71 32548 30501010066 REND.PROC JUDICIAL 03238436420 0,00 0,00 978,66 978,66 42012 30501020000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 656,35 0,00-656,35 42000 30501020019 IOF 0,00 0,23 0,00-0,23 43027 30501020036 DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 35,10 0,00-35,10 43028 30501020037 DESP.BANCARIAS CEF C/C 569-5 0,00 54,30 0,00-54,30 43030 30501020039 DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 65,00 0,00-65,00 43031 30501020040 DESP.BANCARIAS SANTANDER 13000 0,00 436,96 0,00-436,96 42404 30501020044 MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 0,02 0,00-0,02 42042 30501020108 TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 64,74 0,00-64,74 03360 30600000000 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0,00 22.770,55 22.770,55 03361 30601000000 RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0,00 22.770,55 22.770,55 03362 30601010000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 22.770,55 22.770,55 31405 30601010005 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 7.369,41 7.369,41 33107 30601010007 RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0,00 15.401,14 15.401,14
00009 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO 1.289.058,52D 1.326.560,28C CONTAS DE RESULTADO 21.800,99D Diferença 15.700,77C Resultado do Período 21.800,99D