Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 20.24 0.01 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 17,538.89 10.02 RENDAS EMPREST. PESSOAL 66,298.11 37.89 RENDAS BENS DURAVEIS 826.17 0.47 RENDAS DE AUTOMOVEIS 5,748.19 3.28 RENDAS REF/AMP. IMOVEIS 10,433.52 5.96 RENDAS FINANC.SAUDE/FUNERAL 353.14 0.20 RENDAS FINANC. VIAGENS RENDA ANTEC. FERIAS 2,471.91 1.41 RENDAS ANTEC. DIARIAS 33.07 0.02 RENDAS ANTEC. 13 SALARIO 4,462.22 2.55 RENDAS ANTEC. IRRF 529.51 0.30 RENDAS HOT MONEY RENDAS CREDILIVRE 7,752.97 4.43 RENDAS EMPREST. CAPITAL 15,955.32 9.12 RENDAS ANTEC. 3,17% 20.07 0.01 RENDAS CONVENIO GCB 437.99 0.25 RENDAS DE DESC. DE CHEQUES 134.45 INGRESSOS INTERCOOPERATIVOS 12,886.37 7.36 TARIFAS DE SERVIÇOS 92.50 0.05 TARIFAS DE DEV. DE CHEQUES 1,183.90 0.68 TARIFA S/EXCESSO DE LIMITE 1,94 TARIFAS PACOTE BB 2,215.90 REC. CRED. BAIXADOS COMO PREJUIZO 12,353.00 7.06 OUTRAS REVERSÕES GANHOS DE CAPITAL RECUP. OUTRAS DESPESAS - TARIFAS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 73.50 TOTAL GERAL DAS RECEITAS 174,987.60 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS 149,406.50 DESPESA DE CAPTAÇAO 26,317.58 17.61
Página 2 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 DESP. EMP. NO PAIS-OUTRAS INST. DESPESA C/ GAS DESPESA CASAL 98.60 0.07 DESPESA CEAL 2,022.29 1.35 DESPESA DE ALUGUEL 2,273.59 1.52 DESPESAS C/ POSTAIS 1,714.15 1.15 DESPESAS C/ TELEFONE 731.69 0.49 DESPESA TIM CELULAR 538.27 0.36 DESPESA INTERNET - LOCAWEB 107.75 0.07 DESPESA INTERNET- FSG TECNOLOGIA 122.00 0.08 DESPESA INTERNET - LINK EMBRATEL 828.87 0.55 DESPESA INTERNET -BIG TV DESP. TELECOMUNICAÇÃO - VOIP 110.68 0.07 DESPESA CONSELHO FISCAL 1,25 0.84 DESPESA DIRETORIA 4,606.30 3.08 DESPESA CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 75 0.50 DESPESA MANUT. E CONSERVAÇÃO BENS DESP. C/ CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS OUTRAS C/ MANUT. CONSERV. BENS DESP C/MANUT TELEFONE DESPESAS MANUNT. DE VEICULOS DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO 460.18 0.31 DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESP. OUTROS MATERIAIS ( ELETRICO) DESPESA C/ PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 3,080.22 2.06 DESP. VALES TRANSPORTES 229.01 0.15 DESP. COM FARDAMENTOS 2,254.50 1.51 DESPESA F.G.T.S 1,313.14 0.88 DESPESA CONTRIBUIÇÃO AO PIS / PASEP 146.88 0.10 DESPESA PREVIDÊNCIA SOCIAL 5,693.39 3.81 DESP. HORAS EXTRAS DESP COM GRAVAMES (FINANC. AUTO) 68.82 0.05 DESPESA C/ SALÁRIO 7,655.58 5.12 DESPESA C/ 13 SALARIO 1,184.27 0.79 DESPESA C/ QUEBRA DE CAIXA 657.91 0.44 DESPESA C/ FÉRIAS 1,599.41 1.07 DESPESAS COM RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS
Página 3 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 DESPESA C/ GRATIFICAÇÕES 4,271.81 2.86 DESP. DE PLANO DE SAUDE - UNIMED FUNCIONÁRIOS 156.60 DESPESA DE PLANO DE SAUDE - DIRETORIA DESP. CONTRIB. SINDICAL - SINTRACOOP. DESP. COM SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DESP. CONTR. COOPERATIVISTA-OCEAL DESPESA.IRRF FOLHA E HONORARIOS DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS 4,755.09 3.18 DESPESA REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS 1,695.04 1.13 DESPESA ALUGUEL E EQUIPAMENTOS DESP. LOCAÇÃO SOFTWARE - COOPCRED DESP. LOCAÇÃO SOFTWARE - FACMUTUO 35 0.23 1,615.93 1.08 DESP. CONFRATENIZAÇÕES 1,00 0.67 DESPESA C/ BRINDES 1,788.75 1.20 DESPESAS COM DOAÇÕES 42 0.28 DESP. BRINDES - A. G. O. DESPESAS COM EVENTOS - A.G.O 6,50 4.35 DESP.COM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DESP C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESA SEGURO EMPRESARIAL 414.34 0.28 DESPESA SEGURO FUNCIONARIOS 108.79 0.07 DESP. SEGURO - MONGERAL 79.37 DESPESA DE FUNDO DE SEGURANÇA ( CENTRAL) 519.00 DESPESA TRIB. FEDERAIS - COFINS DESPESA SERVIÇOS BANCARIOS 68.90 0.05 DESPESA SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO 927.76 0.62 DESPESA MANUTENÇÃO DE CONTAS DESPESA MANUNT. C/ INTEGRALIZADA 1,469.99 0.98 TARIFA DE SAQUE TAA 550.50 TARIFA DEPOSITO TAA 22.50 TARIFA DE TRANSF. ENTRE CONTAS 21.60 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 4 TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 595.00 TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE 814.15 TARIFA PROC. CHEQUE BAIXO VALOR 3 DESPESA C/ AUTENTIC. REPROD. E COPIAS 4.00 DESP. C/ FILMES REVEL. SERV. FOTOGRAFICOS
Página 4 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 DESPESA C/ ENCARDENAÇÕES 10 0.07 DESPESA C/ SERVIÇOS GRAFICOS 722.00 0.48 OUTRAS DESPESAS SERV. TERCEIROS DESPESAS COM AUDITORIA DESP C/HONORARIOS ADVOCATICIOS 866.00 0.58 DESP JUNTA COMERCIAL DESP CONSELHO CONTABILIDADE DESPESA SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 15 0.10 DESPESA SERVIÇOS CONTABEIS 1,00 0.67 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESP C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 106.10 0.07 DESPESA C/ SEGUROS DESPESA DE FRETES E CARRETOS DESP. C/ TRIB. FEDERAIS DESPESA C/ C.P.M.F DESP. EMOLUMENTOS. JURID./ CARTORIOS 151.80 0.10 DESPESA TRIB. MUNICIPAIS DESPESA DE VIAGEM NO PAIS DESPESA COPA E COZINHA 705.36 0.47 DESPESA CONTRIB. SINDICAL PATRONAL (855.77) (0.57) DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS DESPESA C/ TAXAS IMPOSTOS MUNICIPAIS 152.62 0.10 DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA DESPESA CONSULTA SERASA 121.80 0.08 DESPESAS ENCOOPAL DESPESA EVENTOS E TREINAMENTOS DESPESA CONTRIBUIÇÃO CENTRAL 6,117.19 4.09 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1,981.12 1.33 DESPESA AMORTIZAÇÃO 2,444.38 1.64 DESPESA DEPRECIAÇÃO 3,058.01 2.05 OPERAÇÕES CRED. LIQUIDEZ DUVIDOSA 8,00 5.35 DESPESA JUROS AO CAPITAL 29,235.29 19.57 DESPESA CONTRIBUIÇÃO FUNDO FOMENTO 30 0.20 LOCAÇÃO E MANUNT. DE SOFTWARE DESP C/ SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DESP. VALE TRANSPORTE DESPESA COM XEROX
Página 5 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 DESP. CONTRIB. AO PIS/PASEP 0.35 OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTES 33.00 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERV.TERC. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE JUROS E MULTAS 69.83 0.05 DESP. SOB JUROS DE EMPREST. À CENTRAL PROVISAO DE BRINDES PROVISAO DE AUDITORIA PROVISAO VIAGEM/DIRETORIA PROVISAO VIAGEM/COLABORADOR PROVISAO FESTAS/CONFRATERNIZACOES PROVISAO DOACOES TOTAL GERAL DAS DESPESAS 149,476.33 TOTAL DAS SOBRAS 25,511.27