Balancete Contábil Julho de 2014
CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento 78 Gestão Administrativa 249 Investimentos 10 REALIZÁVEL 106.042 Gestão Previdencial 1.281 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 315 Gestão Administrativa 188 Investimentos Total 104.446 Investimentos do Plano 104.060 PATRIMÔNIO SOCIAL 105.253 Renda Fixa 4.457 Patrimônio de Cobertura do Plano 104.964 Renda Variável 5.784 Provisões Matemáticas 104.964 Multimercado 84.497 Benefícios Concedidos 8.337 Imóveis 370 Benefícios a Conceder 96.627 Empréstimos 8.952 Fundos 289 Investimentos do PGA 386 Fundos Previdenciais - Renda Fixa 386 Fundos Administrativos 289 PERMANENTE 22 Imobilizado 22 TOTAL DO ATIVO 106.142 TOTAL DO PASSIVO 106.142 Fonte: Demonstrações Contábeis 2014
Página: 1 de 19 1.0.0.0.00.00.00.000.000 ATIVO 105.352.666,56 D 3.970.628,25 D 3.181.043,87 C 106.142.250,94 D 1.1.0.0.00.00.00.000.000 DISPONIVEL 10.924,53 D 1.231.150,98 D 1.164.245,46 C 77.830,05 D 1.1.1.0.00.00.00.000.000 IMEDIATO 10.924,53 D 1.231.150,98 D 1.164.245,46 C 77.830,05 D 1.1.1.1.00.00.00.000.000 CAIXA 13,27 D 1.00 D 670,10 C 343,17 D 1.1.1.1.01.00.00.000.000 1.1.073 FUNDO FIXO 13,27 D 1.00 D 670,10 C 343,17 D 1.1.1.2.00.00.00.000.000 BANCO C/ MOVIMENTO 10.911,26 D 1.230.150,98 D 1.163.575,36 C 77.486,88 D 1.1.1.2.01.00.00.000.000 1.1.001 BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742 9.075,24 D 1.153.479,28 D 1.087.345,22 C 75.209,30 D 1.1.1.2.05.00.00.000.000 1.1.083 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621 1.836,02 D 76.671,70 D 76.230,14 C 2.277,58 D 1.2.0.0.00.00.00.000.000 REALIZAVEL 105.319.142,33 D 2.739.477,27 D 2.016.314,42 C 106.042.305,18 D 1.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 1.107.044,14 D 911.680,64 D 738.029,35 C 1.280.695,43 D 1.2.1.1.00.00.00.000.000 RECURSOS A RECEBER 1.107.044,14 D 911.680,64 D 738.029,35 C 1.280.695,43 D 1.2.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES DO MES 308.739,02 D 353.458,33 D 308.739,02 C 353.458,33 D 1.2.1.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 101.189,76 D 105.463,67 D 101.189,76 C 105.463,67 D 1.2.1.1.01.01.01.000.000 1.2.003 CONTRIB. NORMAIS - CAGECE 101.189,76 D 105.463,67 D 101.189,76 C 105.463,67 D 1.2.1.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 138.176,05 D 142.662,99 D 138.176,05 C 142.662,99 D 1.2.1.1.01.03.01.000.000 1.2.004 CONTRIB. NORMAIS - ATIVOS 101.189,76 D 105.463,67 D 101.189,76 C 105.463,67 D 1.2.1.1.01.03.02.000.000 1.2.005 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - ATIVOS 36.986,29 D 37.199,32 D 36.986,29 C 37.199,32 D 1.2.1.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 69.373,21 D 105.331,67 D 69.373,21 C 105.331,67 D 1.2.1.1.01.04.01.000.000 1.2.006 CONTRIB. NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 24.468,59 D 28.417,45 D 24.468,59 C 28.417,45 D 1.2.1.1.01.04.02.000.000 1.2.007 CONTRIB EXTRAORDIN. - AUTOPATROCINADOS 44.904,62 D 76.914,22 D 44.904,62 C 76.914,22 D 1.2.1.1.03.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO 154.369,52 D 51.814,50 D 206.184,02 D 1.2.1.1.03.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 50.594,88 D 10.925,59 D 61.520,47 D 1.2.1.1.03.01.01.000.000 1.2.010 CONTRIB. 13º NORMAIS - CAGECE 50.594,88 D 10.925,59 D 61.520,47 D 1.2.1.1.03.03.00.000.000 PARTICIPANTES 69.088,03 D 14.132,04 D 83.220,07 D 1.2.1.1.03.03.01.000.000 1.2.011 CONTRIB. 13º NORMAIS - ATIVOS 50.594,88 D 10.925,59 D 61.520,47 D 1.2.1.1.03.03.02.000.000 1.2.012 CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - ATIVOS 18.493,15 D 3.206,45 D 21.699,60 D 1.2.1.1.03.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 34.686,61 D 26.756,87 D 61.443,48 D 1.2.1.1.03.04.01.000.000 1.2.013 CONTRIB. 13º NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 12.234,30 D 4.342,55 D 16.576,85 D 1.2.1.1.03.04.02.000.000 1.2.014 CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - AUTOPATROC 22.452,31 D 22.414,32 D 44.866,63 D 1.2.1.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 643.935,60 D 506.407,81 D 429.290,33 C 721.053,08 D 1.2.1.1.99.01.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CAGECE 234.633,78 D 175.650,94 D 156.422,52 C 253.862,20 D 1.2.1.1.99.01.01.000.000 1.2.016 CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE 156.422,52 D 160.334,02 D 156.422,52 C 160.334,02 D 1.2.1.1.99.01.02.000.000 1.2.017 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - CAGECE 78.211,26 D 15.316,92 D 93.528,18 D 1.2.1.1.99.02.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - ATIVOS 171.569,61 D 128.914,58 D 114.379,74 C 186.104,45 D 1.2.1.1.99.02.01.000.000 1.2.018 CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS 114.379,74 D 117.539,58 D 114.379,74 C 117.539,58 D 1.2.1.1.99.02.02.000.000 1.2.019 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS 57.189,87 D 11.375,00 D 68.564,87 D 1.2.1.1.99.03.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - AUTOPATROCINADOS 237.732,21 D 201.842,29 D 158.488,07 C 281.086,43 D 1.2.1.1.99.03.01.000.000 1.2.020 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 158.488,07 D 177.528,21 D 158.488,07 C 177.528,21 D 1.2.1.1.99.03.02.000.000 1.2.021 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINA 79.244,14 D 24.314,08 D 103.558,22 D 1.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 299.859,85 D 88.704,50 D 73.254,70 C 315.309,65 D
Página: 2 de 19 1.2.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A RECEBER 105.060,85 D 88.532,50 D 71.671,70 C 121.921,65 D 1.2.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO 42.932,56 D 38.382,10 D 28.861,47 C 52.453,19 D 1.2.2.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 13.660,62 D 10.475,03 D 9.107,08 C 15.028,57 D 1.2.2.1.01.01.01.000.000 1.2.023 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 9.107,08 D 9.491,73 D 9.107,08 C 9.491,73 D 1.2.2.1.01.01.02.000.000 1.2.024 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 4.553,54 D 983,30 D 5.536,84 D 1.2.2.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 19.103,68 D 14.111,55 D 12.885,76 C 20.329,47 D 1.2.2.1.01.03.01.000.000 1.2.025 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 9.107,08 D 9.491,73 D 9.107,08 C 9.491,73 D 1.2.2.1.01.03.02.000.000 1.2.026 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.553,54 D 983,30 D 5.536,84 D 1.2.2.1.01.03.03.000.000 1.2.027 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 3.778,68 D 3.347,94 D 3.778,68 C 3.347,94 D 1.2.2.1.01.03.04.000.000 1.2.028 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.664,38 D 288,58 D 1.952,96 D 1.2.2.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 9.365,39 D 12.926,59 D 6.243,59 C 16.048,39 D 1.2.2.1.01.04.01.000.000 1.2.029 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.202,17 D 3.146,19 D 2.202,17 C 3.146,19 D 1.2.2.1.01.04.02.000.000 1.2.030 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 1.101,09 D 390,83 D 1.491,92 D 1.2.2.1.01.04.03.000.000 1.2.031 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 4.041,42 D 7.372,28 D 4.041,42 C 7.372,28 D 1.2.2.1.01.04.04.000.000 1.2.032 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 2.020,71 D 2.017,29 D 4.038,00 D 1.2.2.1.01.05.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 802,87 D 868,93 D 625,04 C 1.046,76 D 1.2.2.1.01.05.01.000.000 1.2.033 CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO DO MÊS 625,04 D 802,09 D 625,04 C 802,09 D 1.2.2.1.01.05.02.000.000 1.2.034 CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO S/ 13º 177,83 D 66,84 D 244,67 D 1.2.2.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 62.128,29 D 50.150,40 D 42.810,23 C 69.468,46 D 1.2.2.1.99.01.00.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTARES 62.128,29 D 50.150,40 D 42.810,23 C 69.468,46 D 1.2.2.1.99.01.01.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - PATRONAL 21.117,04 D 15.808,59 D 14.078,03 C 22.847,60 D 1.2.2.1.99.01.01.001.000 1.2.036 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 14.078,03 D 14.430,06 D 14.078,03 C 14.430,06 D 1.2.2.1.99.01.01.002.000 1.2.037 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.039,01 D 1.378,53 D 8.417,54 D 1.2.2.1.99.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - ATIVOS 15.441,27 D 11.602,31 D 10.294,18 C 16.749,40 D 1.2.2.1.99.01.02.001.000 1.2.038 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 10.294,18 D 10.578,56 D 10.294,18 C 10.578,56 D 1.2.2.1.99.01.02.002.000 1.2.039 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.147,09 D 1.023,75 D 6.170,84 D 1.2.2.1.99.01.03.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 21.395,89 D 18.376,10 D 14.263,93 C 25.508,06 D 1.2.2.1.99.01.03.001.000 1.2.040 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 14.263,93 D 16.187,83 D 14.263,93 C 16.187,83 D 1.2.2.1.99.01.03.002.000 1.2.041 CUSTEIO SUPLMEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 7.131,96 D 2.188,27 D 9.320,23 D 1.2.2.1.99.01.04.000.000 CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM 4.174,09 D 4.363,40 D 4.174,09 C 4.363,40 D 1.2.2.1.99.01.04.001.000 1.2.109 EMPRÉSTIMO SAC 854,19 D 785,46 D 854,19 C 785,46 D 1.2.2.1.99.01.04.002.000 1.2.110 EMPRÉSTIMO PRICE 3.319,90 D 3.577,94 D 3.319,90 C 3.577,94 D 1.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ANTECIPADAS 3.540,67 D 172,00 D 1.583,00 C 2.129,67 D 1.2.2.2.01.00.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 3.540,67 D 172,00 D 1.583,00 C 2.129,67 D 1.2.2.2.01.02.00.000.000 1.2.043 PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 257,66 D 51,53 C 206,13 D 1.2.2.2.01.03.00.000.000 1.2.044 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.533,01 D 79,60 D 564,07 C 1.048,54 D 1.2.2.2.01.04.00.000.000 1.2.064 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 1.75 D 875,00 C 875,00 D 1.2.2.2.01.99.00.000.000 1.2.045 OUTROS 92,40 D 92,40 C 1.2.2.4.00.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.01.00.000.000 1.2.069 PIS E COFINS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D
Página: 3 de 19 1.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.04.00.000.000 1.2.097 INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 103.912.238,34 D 1.739.092,13 D 1.205.030,37 C 104.446.300,10 D 1.2.3.4.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 94.656.106,27 D 768.222,70 D 299.736,43 C 95.124.592,54 D 1.2.3.4.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 4.807.496,73 D 40.997,60 D 5.00 C 4.843.494,33 D 1.2.3.4.03.05.00.000.000 FUNDOS DE RENDA FIXA 4.807.496,73 D 40.997,60 D 5.00 C 4.843.494,33 D 1.2.3.4.03.05.03.000.000 1.2.116 BB PREVID TP IPCA IV 4.420.251,21 D 36.879,92 D 4.457.131,13 D 1.2.3.4.03.05.04.000.000 1.2.117 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 387.245,52 D 4.117,68 D 5.00 C 386.363,20 D 1.2.3.4.04.00.00.000.000 AÇOES 5.926.706,76 D 142.726,21 C 5.783.980,55 D 1.2.3.4.04.01.00.000.000 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 5.926.706,76 D 142.726,21 C 5.783.980,55 D 1.2.3.4.04.01.03.000.000 1.2.091 FUNDO EXPERTISE FIA 3.558.624,98 D 40.865,21 C 3.517.759,77 D 1.2.3.4.04.01.04.000.000 1.2.094 FUNDO TOTAL RETURN FI EM AÇÕES 1.516.675,85 D 60.328,88 C 1.456.346,97 D 1.2.3.4.04.01.05.000.000 1.2.096 FUNDO EXPERTISE II FIA 851.405,93 D 41.532,12 C 809.873,81 D 1.2.3.4.07.00.00.000.000 MULTIMERCADO 83.921.902,78 D 727.225,10 D 152.010,22 C 84.497.117,66 D 1.2.3.4.07.01.00.000.000 FUNDOS MULTIMERCADO 83.921.902,78 D 727.225,10 D 152.010,22 C 84.497.117,66 D 1.2.3.4.07.01.01.000.000 1.2.107 FUNDO SUL AMÉRICA AQUA 48.024.529,00 D 427.248,20 D 142.785,61 C 48.308.991,59 D 1.2.3.4.07.01.02.000.000 1.2.115 FUNDO FI CAIXA AQUA 35.897.373,78 D 299.976,90 D 9.224,61 C 36.188.126,07 D 1.2.3.6.00.00.00.000.000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 370.412,02 D 2.125,00 D 2.725,34 C 369.811,68 D 1.2.3.6.04.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 370.412,02 D 2.125,00 D 2.725,34 C 369.811,68 D 1.2.3.6.04.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 370.412,02 D 2.125,00 D 2.725,34 C 369.811,68 D 1.2.3.6.04.01.01.000.000 USO PROPRIO 370.412,02 D 2.125,00 D 2.725,34 C 369.811,68 D 1.2.3.6.04.01.01.001.000 1.2.068 SALAS 391.684,57 D 391.684,57 D 1.2.3.6.04.01.01.002.000 1.2.070 DEPRECIAÇÃO 23.272,55 C 725,34 C 23.997,89 C 1.2.3.6.04.01.01.003.000 1.2.071 ALUGUEL A RECEBER 2.00 D 2.125,00 D 2.00 C 2.125,00 D 1.2.3.7.00.00.00.000.000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.885.720,05 D 968.744,43 D 902.568,60 C 8.951.895,88 D 1.2.3.7.01.00.00.000.000 EMPRESTIMOS 8.885.720,05 D 968.744,43 D 902.568,60 C 8.951.895,88 D 1.2.3.7.01.01.00.000.000 PRINCIPAL 8.885.720,05 D 968.744,43 D 902.568,60 C 8.951.895,88 D 1.2.3.7.01.01.05.000.000 SAC 1.738.137,27 D 96.060,69 D 250.623,90 C 1.583.574,06 D 1.2.3.7.01.01.05.001.000 1.2.100 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 1.627.823,01 D 25.155,34 D 159.034,07 C 1.493.944,28 D 1.2.3.7.01.01.05.002.000 1.2.101 PRESTAÇÕES A RECEBER 77.615,60 D 70.139,96 D 77.615,60 C 70.139,96 D 1.2.3.7.01.01.05.003.000 1.2.102 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 32.698,66 D 765,39 D 13.974,23 C 19.489,82 D 1.2.3.7.01.01.06.000.000 PRICE 7.180.281,44 D 858.978,06 D 651.447,86 C 7.387.811,64 D 1.2.3.7.01.01.06.001.000 1.2.103 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 6.989.308,47 D 650.792,04 D 456.456,27 C 7.183.644,24 D 1.2.3.7.01.01.06.002.000 1.2.104 PRESTAÇÕES A RECEBER 190.473,28 D 208.186,02 D 194.491,90 C 204.167,40 D 1.2.3.7.01.01.06.003.000 1.2.105 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 499,69 D 499,69 C 1.2.3.7.01.01.98.000.000 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 32.698,66 C 13.705,68 D 496,84 C 19.489,82 C 1.2.3.7.01.01.98.001.000 1.2.098 PCLD - SAC 32.698,66 C 13.705,68 D 496,84 C 19.489,82 C 1.3.0.0.00.00.00.000.000 PERMANENTE 22.599,70 D 483,99 C 22.115,71 D 1.3.1.0.00.00.00.000.000 IMOBILIZADO 22.599,70 D 483,99 C 22.115,71 D 1.3.1.1.00.00.00.000.000 OPERACIONAL CORPÓREO 22.599,70 D 483,99 C 22.115,71 D 1.3.1.1.01.00.00.000.000 BENS MÓVEIS 22.599,70 D 483,99 C 22.115,71 D
Página: 4 de 19 1.3.1.1.01.01.00.000.000 MOV. E UTENSILIOS 12.623,77 D 177,69 C 12.446,08 D 1.3.1.1.01.01.01.000.000 1.3.057 CUSTO CORRIGIDO 21.322,50 D 21.322,50 D 1.3.1.1.01.01.02.000.000 1.3.058 (-) DEPRECIAÇÃO 8.698,73 C 177,69 C 8.876,42 C 1.3.1.1.01.02.00.000.000 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.342,79 D 233,65 C 8.109,14 D 1.3.1.1.01.02.01.000.000 1.3.059 CUSTO CORRIGIDO 24.455,21 D 24.455,21 D 1.3.1.1.01.02.02.000.000 1.3.060 (-) DEPRECIAÇÃO 16.112,42 C 233,65 C 16.346,07 C 1.3.1.1.01.03.00.000.000 SOFTWARE 137,14 D 7,61 C 129,53 D 1.3.1.1.01.03.01.000.000 1.3.061 CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D 1.3.1.1.01.03.02.000.000 1.3.062 (-) DEPRECIAÇÃO 756,42 C 7,61 C 764,03 C 1.3.1.1.01.04.00.000.000 REFRIGERADORES DE AR 1.496,00 D 65,04 C 1.430,96 D 1.3.1.1.01.04.01.000.000 1.3.086 CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D 1.3.1.1.01.04.02.000.000 1.3.087 (-) DEPRECIAÇÃO 1.626,00 C 65,04 C 1.691,04 C 2.0.0.0.00.00.00.000.000 PASSIVO 105.352.666,56 C 3.504.155,05 D 4.293.739,43 C 106.142.250,94 C 2.1.0.0.00.00.00.000.000 EXIGIVEL OPERACIONAL 1.175.705,26 C 1.419.084,68 D 943.446,60 C 700.067,18 C 2.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 934.197,96 C 775.771,49 D 283.453,64 C 441.880,11 C 2.1.1.1.00.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 654.709,74 C 643.032,52 D 114.323,79 C 126.001,01 C 2.1.1.1.01.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 12.324,85 C 647,63 D 49.315,75 C 60.992,97 C 2.1.1.1.01.01.00.000.000 2.1.001 BENEFICIOS 647,63 C 647,63 D 44.926,55 C 44.926,55 C 2.1.1.1.01.02.00.000.000 2.1.002 BENEFICIOS REF 13º 11.677,22 C 4.389,20 C 16.066,42 C 2.1.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA 65.008,04 C 65.008,04 C 2.1.1.1.02.01.00.000.000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA 65.008,04 C 65.008,04 C 2.1.1.1.02.01.02.000.000 2.1.116 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA PENSÃO 65.008,04 C 65.008,04 C 2.1.1.1.03.00.00.000.000 INSTITUTOS 642.384,89 C 642.384,89 D 2.1.1.1.03.01.00.000.000 2.1.114 RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO 642.384,89 C 642.384,89 D 2.1.1.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 126.471,64 C 13.109,60 D 32.561,35 C 145.923,39 C 2.1.1.2.01.00.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 126.471,64 C 13.109,60 D 32.561,35 C 145.923,39 C 2.1.1.2.01.01.00.000.000 2.1.089 IRRF A RECOLHER 126.471,64 C 13.109,60 D 32.561,35 C 145.923,39 C 2.1.1.4.00.00.00.000.000 OBRIGAÇOES CONTRATADAS 47.955,73 C 47.957,67 D 48.036,00 C 48.034,06 C 2.1.1.4.01.00.00.000.000 SEGUROS 47.955,73 C 47.957,67 D 48.036,00 C 48.034,06 C 2.1.1.4.01.02.00.000.000 2.1.003 SEGURO DE VIDA 47.955,73 C 47.957,67 D 48.036,00 C 48.034,06 C 2.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 105.060,85 C 71.671,70 D 88.532,50 C 121.921,65 C 2.1.1.9.01.00.00.000.000 VALORES A PAGAR 105.060,85 C 71.671,70 D 88.532,50 C 121.921,65 C 2.1.1.9.01.01.00.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 105.060,85 C 71.671,70 D 88.532,50 C 121.921,65 C 2.1.1.9.01.01.01.000.000 CUSTEIO PATRONAL 34.777,66 C 23.185,11 D 26.283,62 C 37.876,17 C 2.1.1.9.01.01.01.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 13.660,62 C 9.107,08 D 10.475,03 C 15.028,57 C 2.1.1.9.01.01.01.001.001 2.1.004 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 9.107,08 C 9.107,08 D 9.491,73 C 9.491,73 C 2.1.1.9.01.01.01.001.002 2.1.005 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 4.553,54 C 983,30 C 5.536,84 C 2.1.1.9.01.01.01.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 21.117,04 C 14.078,03 D 15.808,59 C 22.847,60 C 2.1.1.9.01.01.01.002.001 2.1.006 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 14.078,03 C 14.078,03 D 14.430,06 C 14.430,06 C 2.1.1.9.01.01.01.002.002 2.1.007 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 7.039,01 C 1.378,53 C 8.417,54 C
Página: 5 de 19 2.1.1.9.01.01.02.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 34.544,95 C 23.179,94 D 25.713,86 C 37.078,87 C 2.1.1.9.01.01.02.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 13.660,62 C 9.107,08 D 10.475,03 C 15.028,57 C 2.1.1.9.01.01.02.001.001 2.1.008 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 9.107,08 C 9.107,08 D 9.491,73 C 9.491,73 C 2.1.1.9.01.01.02.001.002 2.1.009 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.553,54 C 983,30 C 5.536,84 C 2.1.1.9.01.01.02.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 15.441,27 C 10.294,18 D 11.602,31 C 16.749,40 C 2.1.1.9.01.01.02.002.001 2.1.010 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 10.294,18 C 10.294,18 D 10.578,56 C 10.578,56 C 2.1.1.9.01.01.02.002.002 2.1.011 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 5.147,09 C 1.023,75 C 6.170,84 C 2.1.1.9.01.01.02.003.000 CUSTEIO ADM EXTRA 5.443,06 C 3.778,68 D 3.636,52 C 5.300,90 C 2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.1.012 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 3.778,68 C 3.778,68 D 3.347,94 C 3.347,94 C 2.1.1.9.01.01.02.003.002 2.1.013 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.664,38 C 288,58 C 1.952,96 C 2.1.1.9.01.01.03.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 30.761,28 C 20.507,52 D 31.302,69 C 41.556,45 C 2.1.1.9.01.01.03.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 3.303,26 C 2.202,17 D 3.537,02 C 4.638,11 C 2.1.1.9.01.01.03.001.001 2.1.014 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.202,17 C 2.202,17 D 3.146,19 C 3.146,19 C 2.1.1.9.01.01.03.001.002 2.1.015 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 1.101,09 C 390,83 C 1.491,92 C 2.1.1.9.01.01.03.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 21.395,89 C 14.263,93 D 18.376,10 C 25.508,06 C 2.1.1.9.01.01.03.002.001 2.1.016 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI 14.263,93 C 14.263,93 D 16.187,83 C 16.187,83 C 2.1.1.9.01.01.03.002.002 2.1.017 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUT 7.131,96 C 2.188,27 C 9.320,23 C 2.1.1.9.01.01.03.003.000 CUSTEIO ADM EXTRA 6.062,13 C 4.041,42 D 9.389,57 C 11.410,28 C 2.1.1.9.01.01.03.003.001 2.1.018 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 4.041,42 C 4.041,42 D 7.372,28 C 7.372,28 C 2.1.1.9.01.01.03.003.002 2.1.019 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 2.020,71 C 2.017,29 C 4.038,00 C 2.1.1.9.01.01.04.000.000 CUSTEIO BENEFICIARIOS 802,87 C 625,04 D 868,93 C 1.046,76 C 2.1.1.9.01.01.04.001.000 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 802,87 C 625,04 D 868,93 C 1.046,76 C 2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.1.020 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 625,04 C 625,04 D 802,09 C 802,09 C 2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.1.021 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 177,83 C 66,84 C 244,67 C 2.1.1.9.01.01.05.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 4.174,09 C 4.174,09 D 4.363,40 C 4.363,40 C 2.1.1.9.01.01.05.001.000 CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 4.174,09 C 4.174,09 D 4.363,40 C 4.363,40 C 2.1.1.9.01.01.05.001.001 2.1.105 EMPRÉSTIMO SAC 854,19 C 854,19 D 785,46 C 785,46 C 2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.1.106 EMPRÉSTIMO PRICE 3.319,90 C 3.319,90 D 3.577,94 C 3.577,94 C 2.1.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 230.631,18 C 73.945,82 D 91.851,21 C 248.536,57 C 2.1.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A PAGAR 225.931,94 C 69.388,45 D 86.981,15 C 243.524,64 C 2.1.2.1.01.00.00.000.000 DESPESAS COM PESSOAL 1.774,17 D 2.551,14 C 776,97 C 2.1.2.1.01.01.00.000.000 2.1.026 FOLHA 1.774,17 D 1.774,17 C 2.1.2.1.01.02.00.000.000 2.1.027 13º SALARIO 332,99 C 332,99 C 2.1.2.1.01.03.00.000.000 2.1.028 PROVISÃO DE FERIAS 443,98 C 443,98 C 2.1.2.1.02.00.00.000.000 OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 5.261,37 C 2.085,53 D 975,42 C 4.151,26 C 2.1.2.1.02.01.00.000.000 2.1.030 INSS A RECOLHER 1.606,03 C 1.606,03 D 596,37 C 596,37 C 2.1.2.1.02.02.00.000.000 2.1.031 FGTS A RECOLHER 319,66 C 319,66 D 117,21 C 117,21 C 2.1.2.1.02.03.00.000.000 2.1.032 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 513,48 C 85,58 C 599,06 C 2.1.2.1.02.04.00.000.000 2.1.033 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 159,84 C 159,84 D 26,64 C 26,64 C 2.1.2.1.02.05.00.000.000 2.1.034 PROVISÃO INSS S/ FERIAS 2.129,38 C 114,10 C 2.243,48 C 2.1.2.1.02.06.00.000.000 2.1.035 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 532,98 C 35,52 C 568,50 C 2.1.2.1.03.00.00.000.000 ASSIST PESSOAL A RECOLHER 516,32 D 516,32 C
Página: 6 de 19 2.1.2.1.03.02.00.000.000 2.1.037 TICKET - REFEIÇÃO 516,32 D 516,32 C 2.1.2.1.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.368,05 C 17.246,73 D 20.619,99 C 18.741,31 C 2.1.2.1.04.01.00.000.000 2.1.043 AUDITORIA 6.00 C 2.169,00 C 8.169,00 C 2.1.2.1.04.02.00.000.000 2.1.044 ATUARIO 1.87 C 1.87 D 1.97 C 1.97 C 2.1.2.1.04.03.00.000.000 2.1.045 CONTABEIS 7.278,88 D 7.278,88 C 2.1.2.1.04.05.00.000.000 2.1.047 INFORMATICA 4.012,05 C 4.012,05 D 4.012,05 C 4.012,05 C 2.1.2.1.04.09.00.000.000 2.1.103 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 3.366,00 C 3.366,00 D 3.583,26 C 3.583,26 C 2.1.2.1.04.10.00.000.000 2.1.107 ALUGUEL IMPRESSORAS 12 C 12 D 12 C 12 C 2.1.2.1.04.99.00.000.000 2.1.049 OUTROS SERVIÇOS 599,80 D 1.486,80 C 887,00 C 2.1.2.1.05.00.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 200.341,11 C 43.247,59 D 57.832,79 C 214.926,31 C 2.1.2.1.05.01.00.000.000 2.1.050 HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES 104.081,62 C 43.146,51 D 47.000,56 C 107.935,67 C 2.1.2.1.05.02.00.000.000 2.1.051 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 20.857,06 C 3.485,72 C 24.342,78 C 2.1.2.1.05.03.00.000.000 2.1.052 PROVISÃO PL DIRETORIA 16.229,61 C 2.317,38 C 18.546,99 C 2.1.2.1.05.04.00.000.000 2.1.053 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 58.279,69 C 5.029,13 C 63.308,82 C 2.1.2.1.05.07.00.000.000 2.1.056 PASSAGENS 893,13 C 101,08 D 792,05 C 2.1.2.1.06.00.00.000.000 FORNECEDORES 4.961,41 C 4.518,11 D 4.485,49 C 4.928,79 C 2.1.2.1.06.01.00.000.000 2.1.057 TELEFONIA 594,55 C 873,95 D 890,61 C 611,21 C 2.1.2.1.06.02.00.000.000 2.1.058 MATERIAL DE EXPEDIENTE 254,25 D 254,25 C 2.1.2.1.06.03.00.000.000 2.1.059 PERMANENTE 1.723,28 C 156,72 D 1.566,56 C 2.1.2.1.06.04.00.000.000 2.1.082 ALUGUEL 2.00 C 2.00 D 2.125,00 C 2.125,00 C 2.1.2.1.06.05.00.000.000 2.1.083 CONDOMINIO 77 D 77 C 2.1.2.1.06.07.00.000.000 2.1.088 ENERGIA ELÉTRICA 643,58 C 333,19 D 315,63 C 626,02 C 2.1.2.1.06.08.00.000.000 2.1.090 ESTACIONAMENTO 13 D 13 C 2.1.2.4.00.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.699,24 C 4.557,37 D 4.870,06 C 5.011,93 C 2.1.2.4.01.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.699,24 C 4.557,37 D 4.870,06 C 5.011,93 C 2.1.2.4.01.01.00.000.000 2.1.108 IRRF A RECOLHER 513,45 C 371,59 D 145,13 C 286,99 C 2.1.2.4.01.02.00.000.000 2.1.109 ISS A RECOLHER 520,94 C 520,93 D 239,15 C 239,16 C 2.1.2.4.01.03.00.000.000 2.1.110 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 177,54 C 177,54 C 2.1.2.4.01.04.00.000.000 2.1.111 COFINS A RECOLHER 3.152,56 C 3.152,56 D 3.706,01 C 3.706,01 C 2.1.2.4.01.05.00.000.000 2.1.112 PIS A RECOLHER 512,29 C 512,29 D 602,23 C 602,23 C 2.1.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 10.876,12 C 569.367,37 D 568.141,75 C 9.650,50 C 2.1.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.876,12 C 569.367,37 D 568.141,75 C 9.650,50 C 2.1.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 10.876,12 C 569.367,37 D 568.141,75 C 9.650,50 C 2.1.3.7.01.01.00.000.000 2.1.067 LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 499,69 C 554.173,09 D 553.673,40 C 2.1.3.7.01.02.00.000.000 2.1.068 IOF A PAGAR 5.727,94 C 10.545,79 D 9.787,34 C 4.969,49 C 2.1.3.7.01.03.00.000.000 2.1.069 SEGURO PRESTAMISTA 4.648,49 C 4.648,49 D 4.681,01 C 4.681,01 C 2.2.0.0.00.00.00.000.000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINSTRATIVA 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.00.00.00.000.000 COMUM 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.00.00.000.000 PROVISÃO 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.01.00.000.000 2.2.073 DEPOSITO JUDICIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.3.0.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO SOCIAL 103.988.563,07 C 2.085.070,37 D 3.350.292,83 C 105.253.785,53 C
Página: 7 de 19 2.3.1.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 103.658.658,35 C 2.044.625,24 D 3.350.277,91 C 104.964.311,02 C 2.3.1.1.00.00.00.000.000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 103.658.658,35 C 2.044.625,24 D 3.350.277,91 C 104.964.311,02 C 2.3.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 6.647.353,10 C 56.832,20 D 1.746.499,76 C 8.337.020,66 C 2.3.1.1.01.02.00.000.000 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL 6.647.353,10 C 56.832,20 D 1.746.499,76 C 8.337.020,66 C 2.3.1.1.01.02.01.000.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 4.990.949,66 C 43.553,46 D 1.746.499,76 C 6.693.895,96 C 2.3.1.1.01.02.01.001.000 2.3.084 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 4.990.949,66 C 43.553,46 D 1.746.499,76 C 6.693.895,96 C 2.3.1.1.01.02.02.000.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.656.403,44 C 13.278,74 D 1.643.124,70 C 2.3.1.1.01.02.02.001.000 2.3.085 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.656.403,44 C 13.278,74 D 1.643.124,70 C 2.3.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 97.011.305,25 C 1.987.793,04 D 1.603.778,15 C 96.627.290,36 C 2.3.1.1.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA 97.011.305,25 C 1.987.793,04 D 1.603.778,15 C 96.627.290,36 C 2.3.1.1.02.01.01.000.000 SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) 28.312.548,47 C 192.076,35 D 474.754,58 C 28.595.226,70 C 2.3.1.1.02.01.01.001.000 2.3.076 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 28.312.548,47 C 192.076,35 D 474.754,58 C 28.595.226,70 C 2.3.1.1.02.01.02.000.000 SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 68.698.756,78 C 1.795.716,69 D 1.129.023,57 C 68.032.063,66 C 2.3.1.1.02.01.02.001.000 2.3.077 RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 68.698.756,78 C 1.795.716,69 D 1.129.023,57 C 68.032.063,66 C 2.3.2.0.00.00.00.000.000 FUNDOS 329.904,72 C 40.445,13 D 14,92 C 289.474,51 C 2.3.2.1.00.00.00.000.000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 37.379,77 C 37.394,69 D 14,92 C 2.3.2.1.01.00.00.000.000 REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 37.379,77 C 37.394,69 D 14,92 C 2.3.2.1.01.01.00.000.000 2.3.079 FUNDO PATRONAL 37.379,77 C 37.394,69 D 14,92 C 2.3.2.2.00.00.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 292.524,95 C 3.050,44 D 289.474,51 C 2.3.2.2.01.00.00.000.000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 292.524,95 C 3.050,44 D 289.474,51 C 2.3.2.2.01.01.00.000.000 2.3.080 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 292.524,95 C 3.050,44 D 289.474,51 C 3.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 3.683.683,94 D 3.683.683,94 C 3.1.0.0.00.00.00.000.000 ADIÇÕES 5.063.076,44 C 928.626,87 C 5.991.703,31 C 3.1.1.0.00.00.00.000.000 CORRENTES 5.063.076,44 C 926.426,38 C 5.989.502,82 C 3.1.1.1.00.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 1.660.234,34 C 292.040,20 C 1.952.274,54 C 3.1.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 624.364,98 C 116.389,26 C 740.754,24 C 3.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIB. NORMAL - CAGECE 624.364,98 C 116.389,26 C 740.754,24 C 3.1.1.1.01.01.01.000.000 3.1.001 CONTRIB NORMAL - CAGECE 573.770,10 C 105.463,67 C 679.233,77 C 3.1.1.1.01.01.02.000.000 3.1.002 CONTRIB. 13º NORMAL - CAGECE 50.594,88 C 10.925,59 C 61.520,47 C 3.1.1.1.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.035.869,36 C 175.650,94 C 1.211.520,30 C 3.1.1.1.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 1.035.869,36 C 175.650,94 C 1.211.520,30 C 3.1.1.1.02.01.01.000.000 3.1.003 CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE 957.658,10 C 160.334,02 C 1.117.992,12 C 3.1.1.1.02.01.02.000.000 3.1.004 CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - CAGECE 78.211,26 C 15.316,92 C 93.528,18 C 3.1.1.3.00.00.00.000.000 PARTICIPANTES 1.661.770,88 C 291.578,52 C 1.953.349,40 C 3.1.1.3.01.00.00.000.000 ATIVOS 1.659.459,16 C 290.709,60 C 1.950.168,76 C 3.1.1.3.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 848.187,01 C 161.795,02 C 1.009.982,03 C 3.1.1.3.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇOES ATIVOS 649.208,75 C 116.389,26 C 765.598,01 C 3.1.1.3.01.01.01.001.000 3.1.005 CONTRIB. NORMAL - ATIVOS 598.613,87 C 105.463,67 C 704.077,54 C 3.1.1.3.01.01.01.002.000 3.1.006 CONTRIB. S/ 13º NORMAL - ATIVOS 50.594,88 C 10.925,59 C 61.520,47 C
Página: 8 de 19 3.1.1.3.01.01.02.000.000 CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 198.978,26 C 45.405,76 C 244.384,02 C 3.1.1.3.01.01.02.001.000 3.1.007 CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 180.485,11 C 42.199,31 C 222.684,42 C 3.1.1.3.01.01.02.002.000 3.1.008 CONTRIB. S/ 13º EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 18.493,15 C 3.206,45 C 21.699,60 C 3.1.1.3.01.02.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 811.272,15 C 128.914,58 C 940.186,73 C 3.1.1.3.01.02.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 811.272,15 C 128.914,58 C 940.186,73 C 3.1.1.3.01.02.01.002.000 3.1.009 CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS 754.082,28 C 117.539,58 C 871.621,86 C 3.1.1.3.01.02.01.003.000 3.1.010 CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS 57.189,87 C 11.375,00 C 68.564,87 C 3.1.1.3.02.00.00.000.000 ASSISTIDO 2.311,72 C 868,92 C 3.180,64 C 3.1.1.3.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.311,72 C 868,92 C 3.180,64 C 3.1.1.3.02.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS 2.311,72 C 868,92 C 3.180,64 C 3.1.1.3.02.01.01.001.000 3.1.011 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 2.133,89 C 802,08 C 2.935,97 C 3.1.1.3.02.01.01.002.000 3.1.012 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ 13º - ASSISTIDO 177,83 C 66,84 C 244,67 C 3.1.1.4.00.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 1.710.893,67 C 342.807,66 C 2.053.701,33 C 3.1.1.4.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 573.983,66 C 138.628,79 C 712.612,45 C 3.1.1.4.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇOES AUTOPATROCINADOS 573.983,66 C 138.628,79 C 712.612,45 C 3.1.1.4.01.01.01.000.000 CONTRIB. NORMAL AUTOPATROCINADO 175.935,62 C 39.300,25 C 215.235,87 C 3.1.1.4.01.01.01.001.000 3.1.013 CONTRIB. NORMAL - AUTOPATROCINADO 163.701,32 C 34.957,70 C 198.659,02 C 3.1.1.4.01.01.01.002.000 3.1.014 CONTRIB. S/ 13º NORMAL - AUTOPATROCINADO 12.234,30 C 4.342,55 C 16.576,85 C 3.1.1.4.01.01.02.000.000 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD 398.048,04 C 99.328,54 C 497.376,58 C 3.1.1.4.01.01.02.001.000 3.1.015 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD 375.595,73 C 76.914,22 C 452.509,95 C 3.1.1.4.01.01.02.002.000 3.1.016 CONTRIB. S/ 13º EXTRAORD. - AUTOPATROCIN 22.452,31 C 22.414,32 C 44.866,63 C 3.1.1.4.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS 1.136.910,01 C 204.178,87 C 1.341.088,88 C 3.1.1.4.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 1.136.910,01 C 204.178,87 C 1.341.088,88 C 3.1.1.4.02.01.01.000.000 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 1.136.910,01 C 204.178,87 C 1.341.088,88 C 3.1.1.4.02.01.01.001.000 3.1.017 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 1.057.665,87 C 179.864,79 C 1.237.530,66 C 3.1.1.4.02.01.01.002.000 3.1.018 CONTRIB. S/ 13º SUPLEM. - AUTOPATROCINAD 79.244,14 C 24.314,08 C 103.558,22 C 3.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS CORRENTES 30.177,55 C 30.177,55 C 3.1.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS CORRENTES 30.177,55 C 30.177,55 C 3.1.1.9.01.01.00.000.000 3.1.019 PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS 30.177,55 C 30.177,55 C 3.1.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 2.200,49 C 2.200,49 C 3.1.9.1.00.00.00.000.000 APORTE INICIAL 2.200,49 C 2.200,49 C 3.1.9.1.02.00.00.000.000 3.1.021 ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES/CUSTEIO 2.200,49 C 2.200,49 C 3.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES 5.230.806,24 D 249.236,93 D 5.480.043,17 D 3.2.1.0.00.00.00.000.000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 154.115,85 D 57.928,49 D 212.044,34 D 3.2.1.1.00.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 91.136,11 D 47.071,95 D 138.208,06 D 3.2.1.1.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 91.136,11 D 47.071,95 D 138.208,06 D 3.2.1.1.01.01.00.000.000 3.2.022 APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS 84.125,64 D 43.451,03 D 127.576,67 D 3.2.1.1.01.02.00.000.000 3.2.023 APOSENTADORIA PROGRAMADA S/ 13º 7.010,47 D 3.620,92 D 10.631,39 D 3.2.1.3.00.00.00.000.000 PENSÕES 62.302,33 D 10.745,57 D 73.047,90 D 3.2.1.3.01.00.00.000.000 PENSÕES 62.302,33 D 10.745,57 D 73.047,90 D
Página: 9 de 19 3.2.1.3.01.01.00.000.000 3.2.024 PENSÕES DO MÊS 57.509,86 D 9.918,99 D 67.428,85 D 3.2.1.3.01.02.00.000.000 3.2.025 PENSÕES S/ 13º SALARIO 4.792,47 D 826,58 D 5.619,05 D 3.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD 677,41 D 110,97 D 788,38 D 3.2.1.9.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA ANTECIPADA 677,41 D 110,97 D 788,38 D 3.2.1.9.01.01.00.000.000 3.2.026 APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 625,30 D 102,43 D 727,73 D 3.2.1.9.01.02.00.000.000 3.2.027 APOSENTADORIA ANTECIPADA S/ 13º SALARIO 52,11 D 8,54 D 60,65 D 3.2.2.0.00.00.00.000.000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 191.198,91 D 180.667,13 D 371.866,04 D 3.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 191.198,91 D 180.667,13 D 371.866,04 D 3.2.2.9.01.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA 191.198,91 D 180.667,13 D 371.866,04 D 3.2.2.9.01.01.00.000.000 3.2.028 BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMADA 97.945,87 D 45.010,55 D 142.956,42 D 3.2.2.9.01.02.00.000.000 3.2.029 BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PENSÕES 30.594,32 D 135.656,58 D 166.250,90 D 3.2.2.9.01.04.00.000.000 3.2.063 BENEFÍCO PRESTAÇÃO ÚNICA APOS. INVALIDEZ 62.658,72 D 62.658,72 D 3.2.3.0.00.00.00.000.000 INSTITUTOS 4.883.547,26 D 4.883.547,26 D 3.2.3.1.00.00.00.000.000 RESGATE 4.869.836,40 D 4.869.836,40 D 3.2.3.1.01.00.00.000.000 RESGATE 4.869.836,40 D 4.869.836,40 D 3.2.3.1.01.01.00.000.000 3.2.031 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES 4.869.836,40 D 4.869.836,40 D 3.2.3.2.00.00.00.000.000 PORTABILIDADE 13.710,86 D 13.710,86 D 3.2.3.2.01.00.00.000.000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 13.710,86 D 13.710,86 D 3.2.3.2.01.01.00.000.000 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA 13.710,86 D 13.710,86 D 3.2.3.2.01.01.02.000.000 3.2.058 ITAU VIDA E PREVIDENCIA SA 13.710,86 D 13.710,86 D 3.2.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 1.944,22 D 10.641,31 D 12.585,53 D 3.2.9.1.00.00.00.000.000 SEGUROS 1.944,22 D 10.641,31 D 12.585,53 D 3.2.9.1.01.00.00.000.000 SEGUROS DE VIDA 1.944,22 D 10.641,31 D 12.585,53 D 3.2.9.1.01.01.00.000.000 3.2.032 SEGURO DE VIDA 1.944,22 D 10.641,31 D 12.585,53 D 3.4.0.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT 455.079,50 D 84.169,10 D 539.248,60 D 3.4.2.0.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS 455.079,50 D 84.169,10 D 539.248,60 D 3.4.2.1.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS 455.079,50 D 84.169,10 D 539.248,60 D 3.4.2.1.01.00.00.000.000 CUSTEIO PATRONAL 149.421,10 D 26.283,62 D 175.704,72 D 3.4.2.1.01.01.00.000.000 CAGECE 149.421,10 D 26.283,62 D 175.704,72 D 3.4.2.1.01.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 56.192,85 D 10.475,03 D 66.667,88 D 3.4.2.1.01.01.01.001.000 3.4.034 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 51.639,31 D 9.491,73 D 61.131,04 D 3.4.2.1.01.01.01.002.000 3.4.035 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 4.553,54 D 983,30 D 5.536,84 D 3.4.2.1.01.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 93.228,25 D 15.808,59 D 109.036,84 D 3.4.2.1.01.01.02.001.000 3.4.036 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 86.189,24 D 14.430,06 D 100.619,30 D 3.4.2.1.01.01.02.002.000 3.4.037 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.039,01 D 1.378,53 D 8.417,54 D 3.4.2.1.02.00.00.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES 303.346,68 D 57.016,55 D 360.363,23 D 3.4.2.1.02.01.00.000.000 ATIVOS 149.366,25 D 25.713,86 D 175.080,11 D 3.4.2.1.02.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 58.430,94 D 10.475,03 D 68.905,97 D 3.4.2.1.02.01.01.001.000 3.4.038 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 53.877,40 D 9.491,73 D 63.369,13 D 3.4.2.1.02.01.01.002.000 3.4.039 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.553,54 D 983,30 D 5.536,84 D
Página: 10 de 19 3.4.2.1.02.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 73.027,25 D 11.602,31 D 84.629,56 D 3.4.2.1.02.01.02.001.000 3.4.040 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 67.880,16 D 10.578,56 D 78.458,72 D 3.4.2.1.02.01.02.002.000 3.4.041 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.147,09 D 1.023,75 D 6.170,84 D 3.4.2.1.02.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRA 17.908,06 D 3.636,52 D 21.544,58 D 3.4.2.1.02.01.03.001.000 3.4.042 CUSTEIO EXTRA DO MÊS - ATIVOS 16.243,68 D 3.347,94 D 19.591,62 D 3.4.2.1.02.01.03.002.000 3.4.043 CUSTEIO EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.664,38 D 288,58 D 1.952,96 D 3.4.2.1.02.02.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 153.980,43 D 31.302,69 D 185.283,12 D 3.4.2.1.02.02.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 15.834,21 D 3.537,02 D 19.371,23 D 3.4.2.1.02.02.01.001.000 3.4.044 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 14.733,12 D 3.146,19 D 17.879,31 D 3.4.2.1.02.02.01.002.000 3.4.045 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.101,09 D 390,83 D 1.491,92 D 3.4.2.1.02.02.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 102.321,89 D 18.376,10 D 120.697,99 D 3.4.2.1.02.02.02.001.000 3.4.046 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 95.189,93 D 16.187,83 D 111.377,76 D 3.4.2.1.02.02.02.002.000 3.4.047 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 7.131,96 D 2.188,27 D 9.320,23 D 3.4.2.1.02.02.03.000.000 CUSTEIO EXTRA 35.824,33 D 9.389,57 D 45.213,90 D 3.4.2.1.02.02.03.001.000 3.4.048 CUSTEIO EXTRAORDINARIA MÊS - AUTOPATROCINADOS 33.803,62 D 7.372,28 D 41.175,90 D 3.4.2.1.02.02.03.002.000 3.4.049 CUSTEIO EXTRAORDINARIA S/ 13º SALARIO - AUTOPA 2.020,71 D 2.017,29 D 4.038,00 D 3.4.2.1.03.00.00.000.000 CUSTEIO DE BENEFICIÁRIOS 2.311,72 D 868,93 D 3.180,65 D 3.4.2.1.03.01.00.000.000 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS 2.311,72 D 868,93 D 3.180,65 D 3.4.2.1.03.01.01.000.000 3.4.050 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS DO MÊS 2.133,89 D 802,09 D 2.935,98 D 3.4.2.1.03.01.02.000.000 3.4.051 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 177,83 D 66,84 D 244,67 D 3.5.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.549.270,79 C 710.446,75 C 6.259.717,54 C 3.5.1.0.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 5.678.972,34 C 710.446,75 C 6.389.419,09 C 3.5.1.1.00.00.00.000.000 3.5.052 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 5.678.972,34 C 710.446,75 C 6.389.419,09 C 3.5.2.0.00.00.00.000.000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 129.701,55 D 129.701,55 D 3.5.2.1.00.00.00.000.000 3.5.062 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 129.701,55 D 129.701,55 D 3.6.0.0.00.00.00.000.000 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS 4.765.400,49 D 3.350.277,91 D 2.044.610,32 C 6.071.068,08 D 3.6.1.0.00.00.00.000.000 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS 4.765.400,49 D 3.350.277,91 D 2.044.610,32 C 6.071.068,08 D 3.6.1.1.00.00.00.000.000 3.6.053 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS PATRONAL 3.927.702,70 D 474.754,58 D 192.061,43 C 4.210.395,85 D 3.6.1.2.00.00.00.000.000 3.6.054 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS 2.378.393,10 C 1.129.023,57 D 1.795.716,69 C 3.045.086,22 C 3.6.1.3.00.00.00.000.000 3.6.055 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ASSISTIDOS 3.216.090,89 D 1.746.499,76 D 56.832,20 C 4.905.758,45 D 3.7.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 161.061,00 D 161.061,00 D 3.7.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 161.061,00 D 161.061,00 D 3.7.1.1.00.00.00.000.000 3.7.056 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 161.061,00 D 161.061,00 D 4.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 94.200,62 D 94.200,62 C 4.1.0.0.00.00.00.000.000 RECEITAS 478.461,85 C 88.532,50 C 566.994,35 C 4.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 455.079,50 C 84.169,10 C 539.248,60 C 4.1.1.1.00.00.00.000.000 CORRENTES 455.079,50 C 84.169,10 C 539.248,60 C 4.1.1.1.01.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 149.421,10 C 26.283,62 C 175.704,72 C 4.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 149.421,10 C 26.283,62 C 175.704,72 C 4.1.1.1.01.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 56.192,85 C 10.475,03 C 66.667,88 C
Página: 11 de 19 4.1.1.1.01.01.01.001.000 4.1.001 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 51.639,31 C 9.491,73 C 61.131,04 C 4.1.1.1.01.01.01.002.000 4.1.002 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 4.553,54 C 983,30 C 5.536,84 C 4.1.1.1.01.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 93.228,25 C 15.808,59 C 109.036,84 C 4.1.1.1.01.01.02.001.000 4.1.003 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 86.189,24 C 14.430,06 C 100.619,30 C 4.1.1.1.01.01.02.002.000 4.1.004 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.039,01 C 1.378,53 C 8.417,54 C 4.1.1.1.03.00.00.000.000 PARTICIPANTES 151.677,97 C 26.582,79 C 178.260,76 C 4.1.1.1.03.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 149.366,25 C 25.713,86 C 175.080,11 C 4.1.1.1.03.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 58.430,94 C 10.475,03 C 68.905,97 C 4.1.1.1.03.01.01.001.000 4.1.005 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 53.877,40 C 9.491,73 C 63.369,13 C 4.1.1.1.03.01.01.002.000 4.1.006 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.553,54 C 983,30 C 5.536,84 C 4.1.1.1.03.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 73.027,25 C 11.602,31 C 84.629,56 C 4.1.1.1.03.01.02.001.000 4.1.007 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 67.880,16 C 10.578,56 C 78.458,72 C 4.1.1.1.03.01.02.002.000 4.1.008 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.147,09 C 1.023,75 C 6.170,84 C 4.1.1.1.03.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRAORDINARIO 17.908,06 C 3.636,52 C 21.544,58 C 4.1.1.1.03.01.03.001.000 4.1.009 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 16.243,68 C 3.347,94 C 19.591,62 C 4.1.1.1.03.01.03.002.000 4.1.010 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.664,38 C 288,58 C 1.952,96 C 4.1.1.1.03.02.00.000.000 PARTICIPANTES ASSISTIDOS 2.311,72 C 868,93 C 3.180,65 C 4.1.1.1.03.02.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 2.311,72 C 868,93 C 3.180,65 C 4.1.1.1.03.02.01.001.000 4.1.505 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA BENEFÍCIO 2.133,89 C 802,09 C 2.935,98 C 4.1.1.1.03.02.01.002.000 4.1.506 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA BENEFÍCIO 13º SALÁ 177,83 C 66,84 C 244,67 C 4.1.1.1.04.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 153.980,43 C 31.302,69 C 185.283,12 C 4.1.1.1.04.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 153.980,43 C 31.302,69 C 185.283,12 C 4.1.1.1.04.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 15.834,21 C 3.537,02 C 19.371,23 C 4.1.1.1.04.01.01.001.000 4.1.011 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 14.733,12 C 3.146,19 C 17.879,31 C 4.1.1.1.04.01.01.002.000 4.1.012 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.101,09 C 390,83 C 1.491,92 C 4.1.1.1.04.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 102.321,89 C 18.376,10 C 120.697,99 C 4.1.1.1.04.01.02.001.000 4.1.013 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 95.189,93 C 16.187,83 C 111.377,76 C 4.1.1.1.04.01.02.002.000 4.1.014 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 7.131,96 C 2.188,27 C 9.320,23 C 4.1.1.1.04.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRAORDINARIO 35.824,33 C 9.389,57 C 45.213,90 C 4.1.1.1.04.01.03.001.000 4.1.015 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINAD 33.803,62 C 7.372,28 C 41.175,90 C 4.1.1.1.04.01.03.002.000 4.1.016 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPA 2.020,71 C 2.017,29 C 4.038,00 C 4.1.2.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 23.382,35 C 4.363,40 C 27.745,75 C 4.1.2.2.00.00.00.000.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 23.382,35 C 4.363,40 C 27.745,75 C 4.1.2.2.01.00.00.000.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 23.382,35 C 4.363,40 C 27.745,75 C 4.1.2.2.01.01.00.000.000 4.1.539 EMPRÉSTIMO SAC 6.304,94 C 785,46 C 7.090,40 C 4.1.2.2.01.02.00.000.000 4.1.540 EMPRÉSTIMO PRICE 17.077,41 C 3.577,94 C 20.655,35 C 4.2.0.0.00.00.00.000.000 DESPESAS 567.115,67 D 94.200,62 D 661.316,29 D 4.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 513.557,20 D 85.362,43 D 598.919,63 D 4.2.1.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ESPECÍFICAS 513.557,20 D 85.362,43 D 598.919,63 D 4.2.1.2.01.00.00.000.000 PESSOAL E ENCARGOS 321.024,66 D 55.490,26 D 376.514,92 D 4.2.1.2.01.02.00.000.000 DIRIGENTES 281.933,66 D 52.049,51 D 333.983,17 D
Página: 12 de 19 4.2.1.2.01.02.01.000.000 DIRETORIA 281.933,66 D 52.049,51 D 333.983,17 D 4.2.1.2.01.02.01.001.000 4.2.217 RESSARCIMENTO DIRETORIA 228.905,94 D 42.300,50 D 271.206,44 D 4.2.1.2.01.02.01.002.000 4.2.218 PROVISÃO DE 13º SALARIO 17.209,64 D 3.137,15 D 20.346,79 D 4.2.1.2.01.02.01.003.000 4.2.219 PROVISÃO PL DIRETORIA 11.424,24 D 2.085,64 D 13.509,88 D 4.2.1.2.01.02.01.004.000 4.2.220 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 24.393,84 D 4.526,22 D 28.920,06 D 4.2.1.2.01.03.00.000.000 PESSOAL PRÓPRIO 39.091,00 D 3.440,75 D 42.531,75 D 4.2.1.2.01.03.01.000.000 PESSOAL 27.334,74 D 2.253,56 D 29.588,30 D 4.2.1.2.01.03.01.001.000 4.2.224 ORDENADOS 21.577,56 D 1.318,63 D 22.896,19 D 4.2.1.2.01.03.01.002.000 4.2.225 PROVISÃO 13º SALARIO 2.404,13 D 400,69 D 2.804,82 D 4.2.1.2.01.03.01.003.000 4.2.226 PROVISÃO FERIAS 3.353,05 D 534,24 D 3.887,29 D 4.2.1.2.01.03.02.000.000 ENCARGOS COM PESSOAL 7.271,56 D 444,38 D 7.715,94 D 4.2.1.2.01.03.02.001.000 4.2.228 INSS 5.545,38 D 338,89 D 5.884,27 D 4.2.1.2.01.03.02.002.000 4.2.229 FGTS 1.726,18 D 105,49 D 1.831,67 D 4.2.1.2.01.03.03.000.000 ASSISTENCIA 4.484,70 D 742,81 D 5.227,51 D 4.2.1.2.01.03.03.001.000 4.2.230 TICKET REFEIÇÃO 2.815,98 D 464,69 D 3.280,67 D 4.2.1.2.01.03.03.003.000 4.2.479 AUXÍLIO CRECHE 1.668,72 D 278,12 D 1.946,84 D 4.2.1.2.02.00.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5.948,68 D 798,30 D 6.746,98 D 4.2.1.2.02.01.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 5.948,68 D 798,30 D 6.746,98 D 4.2.1.2.02.01.01.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 5.948,68 D 798,30 D 6.746,98 D 4.2.1.2.02.01.01.001.000 4.2.235 DIRETORIA 90 D 90 D 4.2.1.2.02.01.01.002.000 4.2.236 CONSELHEIROS 798,30 D 798,30 D 4.2.1.2.02.01.01.004.000 4.2.238 TERCEIROS 5.048,68 D 5.048,68 D 4.2.1.2.03.00.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 5.909,40 D 5.909,40 D 4.2.1.2.03.01.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 5.909,40 D 5.909,40 D 4.2.1.2.03.01.01.000.000 DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 3.030,91 D 3.030,91 D 4.2.1.2.03.01.01.001.000 4.2.239 DIRETORIA 3.030,91 D 3.030,91 D 4.2.1.2.03.01.02.000.000 PASSAGENS E TRANSPORTES 2.878,49 D 2.878,49 D 4.2.1.2.03.01.02.001.000 4.2.243 DIRETORIA 1.297,98 D 1.297,98 D 4.2.1.2.03.01.02.004.000 4.2.246 TERCEIROS 1.580,51 D 1.580,51 D 4.2.1.2.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 101.600,78 D 18.182,17 D 119.782,95 D 4.2.1.2.04.01.00.000.000 PESSOA FÍSICA 2.16 D 2.16 D 4.2.1.2.04.01.99.000.000 OUTRAS 2.16 D 2.16 D 4.2.1.2.04.01.99.004.000 JORNALISMO 2.16 D 2.16 D 4.2.1.2.04.01.99.004.001 4.2.446 SERVIÇOS DE JORNALISMO 2.16 D 2.16 D 4.2.1.2.04.02.00.000.000 PESSOA JURÍDICA 99.440,78 D 18.182,17 D 117.622,95 D 4.2.1.2.04.02.01.000.000 CONSULTORIA ATUARIAL 12.00 D 2.00 D 14.00 D 4.2.1.2.04.02.01.001.000 4.2.114 CONSULTORIA ATUARIAL 12.00 D 2.00 D 14.00 D 4.2.1.2.04.02.02.000.000 CONSULTORIA CONTÁBIL 38.503,26 D 6.739,01 D 45.242,27 D 4.2.1.2.04.02.02.001.000 4.2.419 CONSULTORIA CONTÁBIL 38.503,26 D 6.739,01 D 45.242,27 D 4.2.1.2.04.02.05.000.000 INFORMÁTICA 76,50 D 76,50 D 4.2.1.2.04.02.05.001.000 4.2.258 SERVIÇO DE INFORMATICA 76,50 D 76,50 D
Página: 13 de 19 4.2.1.2.04.02.07.000.000 AUDITORIA CONTÁBIL 5.40 D 1.952,10 D 7.352,10 D 4.2.1.2.04.02.07.001.000 4.2.259 SERVIÇO DE AUDITORIA 5.40 D 1.952,10 D 7.352,10 D 4.2.1.2.04.02.99.000.000 OUTRAS 43.461,02 D 7.491,06 D 50.952,08 D 4.2.1.2.04.02.99.002.000 ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 43.461,02 D 7.491,06 D 50.952,08 D 4.2.1.2.04.02.99.002.001 4.2.460 SISTEMA ATUARIAL 21.60 D 3.818,07 D 25.418,07 D 4.2.1.2.04.02.99.002.002 4.2.461 SISTEMA DE CONTABILIDADE 6.354,09 D 1.068,12 D 7.422,21 D 4.2.1.2.04.02.99.002.003 4.2.462 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 9.501,94 D 1.597,27 D 11.099,21 D 4.2.1.2.04.02.99.002.005 4.2.477 SISTEMA FORTES 1.208,79 D 201,36 D 1.410,15 D 4.2.1.2.04.02.99.002.006 4.2.487 SISTEMA DE INTERNET 4.796,20 D 806,24 D 5.602,44 D 4.2.1.2.05.00.00.000.000 DESPESAS GERAIS 54.705,88 D 6.578,68 D 61.284,56 D 4.2.1.2.05.01.00.000.000 SUPRIMENTOS 1.662,31 D 403,60 D 2.065,91 D 4.2.1.2.05.01.01.000.000 4.2.261 MATERIAL DE EXPEDIENTE 839,79 D 241,42 D 1.081,21 D 4.2.1.2.05.01.02.000.000 4.2.262 MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 168,48 D 72,00 D 240,48 D 4.2.1.2.05.01.03.000.000 4.2.263 ARTIGO DE COPA 654,04 D 90,18 D 744,22 D 4.2.1.2.05.02.00.000.000 DIVERSAS 45.669,55 D 5.310,43 D 50.979,98 D 4.2.1.2.05.02.02.000.000 4.2.267 ENERGIA 1.677,28 D 284,07 D 1.961,35 D 4.2.1.2.05.02.03.000.000 4.2.268 TELEFONES 3.432,50 D 731,03 D 4.163,53 D 4.2.1.2.05.02.04.000.000 4.2.269 CORREIOS E MALOTES 4.365,17 D 49,86 D 4.415,03 D 4.2.1.2.05.02.05.000.000 4.2.270 COMUNICAÇÃO DE DADOS 593,46 D 98,91 D 692,37 D 4.2.1.2.05.02.06.000.000 4.2.271 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 11.096,11 D 11.096,11 D 4.2.1.2.05.02.07.000.000 4.2.272 ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 278,28 D 46,38 D 324,66 D 4.2.1.2.05.02.10.000.000 4.2.275 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 3.045,96 D 507,66 D 3.553,62 D 4.2.1.2.05.02.13.000.000 4.2.278 CARTORIOS 190,07 D 54,92 D 244,99 D 4.2.1.2.05.02.14.000.000 4.2.279 REFEIÇÕES E LANCHES 425,00 D 35,55 D 460,55 D 4.2.1.2.05.02.15.000.000 4.2.280 CONDUÇÃO E TRANSPORTE 86,40 D 86,40 D 4.2.1.2.05.02.16.000.000 4.2.281 CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 27,00 D 27,00 D 4.2.1.2.05.02.17.000.000 4.2.282 BRINDES 1.474,20 D 1.474,20 D 4.2.1.2.05.02.21.000.000 4.2.286 TARIFAS BANCARIAS 412,69 D 103,06 D 515,75 D 4.2.1.2.05.02.22.000.000 4.2.406 CONDOMINIO 3.456,00 D 693,00 D 4.149,00 D 4.2.1.2.05.02.23.000.000 4.2.408 ALUGUEL DE SALAS 10.80 D 1.912,50 D 12.712,50 D 4.2.1.2.05.02.24.000.000 4.2.433 ESTACIONAMENTO 702,00 D 117,00 D 819,00 D 4.2.1.2.05.02.25.000.000 4.2.464 SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA 1.139,26 D 128,57 D 1.267,83 D 4.2.1.2.05.02.26.000.000 4.2.465 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.285,74 D 214,29 D 1.500,03 D 4.2.1.2.05.02.28.000.000 4.2.483 SEGURO EMPRESARIAL 72,72 D 72,72 D 4.2.1.2.05.02.30.000.000 4.2.497 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 152,91 D 152,91 D 4.2.1.2.05.02.32.000.000 4.2.502 ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 72,36 D 72,36 D 4.2.1.2.05.02.33.000.000 4.2.511 ALUGUEL IMPRESSORA 648,00 D 108,00 D 756,00 D 4.2.1.2.05.02.35.000.000 4.2.541 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 376,53 D 376,53 D 4.2.1.2.05.02.99.000.000 4.2.287 OUTRAS 85,54 D 85,54 D 4.2.1.2.05.04.00.000.000 ENCARGOS E TAXAS 7.374,02 D 864,65 D 8.238,67 D 4.2.1.2.05.04.01.000.000 ENCARGOS 2.511,24 D 77,15 D 2.588,39 D 4.2.1.2.05.04.01.001.000 ENCARGOS COM INSS 2.511,04 D 77,15 D 2.588,19 D 4.2.1.2.05.04.01.001.001 4.2.529 INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS 1.717,61 D 77,15 D 1.794,76 D 4.2.1.2.05.04.01.001.002 4.2.530 INSS PATRONAL S/ DIARIAS 681,96 D 681,96 D
Página: 14 de 19 4.2.1.2.05.04.01.001.099 4.2.531 JUROS E MULTA S/ INSS 111,47 D 111,47 D 4.2.1.2.05.04.01.008.000 4.2.495 JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 0,20 D 0,20 D 4.2.1.2.05.04.02.000.000 TAXAS 4.862,78 D 787,50 D 5.650,28 D 4.2.1.2.05.04.02.001.000 4.2.295 TAFIC 4.725,00 D 787,50 D 5.512,50 D 4.2.1.2.05.04.02.004.000 4.2.492 TAXA REGISTRO SANITÁRIO 137,78 D 137,78 D 4.2.1.2.06.00.00.000.000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 2.582,26 D 435,60 D 3.017,86 D 4.2.1.2.06.01.00.000.000 DEPRECIAÇÕES 2.582,26 D 435,60 D 3.017,86 D 4.2.1.2.06.01.01.000.000 4.2.303 MOVEIS E UTENSILIOS 956,38 D 159,92 D 1.116,30 D 4.2.1.2.06.01.03.000.000 4.2.305 COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.233,54 D 210,29 D 1.443,83 D 4.2.1.2.06.01.06.000.000 4.2.308 SOFTWARES 41,10 D 6,85 D 47,95 D 4.2.1.2.06.01.07.000.000 4.2.450 REFRIGERADORES DE AR 351,24 D 58,54 D 409,78 D 4.2.1.2.07.00.00.000.000 TRIBUTOS 21.785,54 D 3.877,42 D 25.662,96 D 4.2.1.2.07.01.00.000.000 TRIBUTOS FEDERAIS 21.263,38 D 3.877,42 D 25.140,80 D 4.2.1.2.07.01.01.000.000 4.2.513 COFINS 18.291,09 D 3.335,41 D 21.626,50 D 4.2.1.2.07.01.02.000.000 4.2.514 PIS 2.972,29 D 542,01 D 3.514,30 D 4.2.1.2.07.03.00.000.000 TRIBUTOS MUNICIPAIS 522,16 D 522,16 D 4.2.1.2.07.03.01.000.000 4.2.545 IPTU 522,16 D 522,16 D 4.2.2.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 53.558,47 D 8.838,19 D 62.396,66 D 4.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ESPECÍFICAS 53.558,47 D 8.838,19 D 62.396,66 D 4.2.2.2.01.00.00.000.000 PESSOAL E ENCARGOS 35.669,35 D 6.165,58 D 41.834,93 D 4.2.2.2.01.02.00.000.000 DIRIGENTES 31.325,97 D 5.783,28 D 37.109,25 D 4.2.2.2.01.02.01.000.000 DIRETORIA 31.325,97 D 5.783,28 D 37.109,25 D 4.2.2.2.01.02.01.001.000 4.2.310 RESSARCIMENTO DIRETORIA 25.433,98 D 4.700,06 D 30.134,04 D 4.2.2.2.01.02.01.002.000 4.2.311 PROVISÃO DE 13º SALARIO 1.912,18 D 348,57 D 2.260,75 D 4.2.2.2.01.02.01.003.000 4.2.312 PROVISÃO PL DIRETORIA 1.269,37 D 231,74 D 1.501,11 D 4.2.2.2.01.02.01.004.000 4.2.313 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 2.710,44 D 502,91 D 3.213,35 D 4.2.2.2.01.03.00.000.000 PESSOAL PRÓPRIO 4.343,38 D 382,30 D 4.725,68 D 4.2.2.2.01.03.01.000.000 PESSOAL 3.037,23 D 250,40 D 3.287,63 D 4.2.2.2.01.03.01.001.000 4.2.317 ORDENADOS 2.397,54 D 146,52 D 2.544,06 D 4.2.2.2.01.03.01.002.000 4.2.318 PROVISÃO 13º SALARIO 267,12 D 44,52 D 311,64 D 4.2.2.2.01.03.01.003.000 4.2.319 PROVISÃO FERIAS 372,57 D 59,36 D 431,93 D 4.2.2.2.01.03.02.000.000 ENCARGOS COM PESSOAL 807,87 D 49,37 D 857,24 D 4.2.2.2.01.03.02.001.000 4.2.321 INSS 616,09 D 37,65 D 653,74 D 4.2.2.2.01.03.02.002.000 4.2.322 FGTS 191,78 D 11,72 D 203,50 D 4.2.2.2.01.03.03.000.000 ASSISTENCIA 498,28 D 82,53 D 580,81 D 4.2.2.2.01.03.03.001.000 4.2.323 TICKET REFEIÇÃO 312,88 D 51,63 D 364,51 D 4.2.2.2.01.03.03.003.000 4.2.480 AUXÍLIO CRECHE 185,40 D 30,90 D 216,30 D 4.2.2.2.02.00.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 660,96 D 88,70 D 749,66 D 4.2.2.2.02.01.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 660,96 D 88,70 D 749,66 D 4.2.2.2.02.01.01.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 660,96 D 88,70 D 749,66 D 4.2.2.2.02.01.01.001.000 4.2.328 DIRETORIA 10 D 10 D 4.2.2.2.02.01.01.002.000 4.2.329 CONSELHEIROS 88,70 D 88,70 D
Página: 15 de 19 4.2.2.2.02.01.01.004.000 4.2.331 TERCEIROS 560,96 D 560,96 D 4.2.2.2.03.00.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 656,59 D 656,59 D 4.2.2.2.03.01.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 656,59 D 656,59 D 4.2.2.2.03.01.01.000.000 DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 336,76 D 336,76 D 4.2.2.2.03.01.01.001.000 4.2.332 DIRETORIA 336,76 D 336,76 D 4.2.2.2.03.01.02.000.000 PASSAGENS E TRANSPORTES 319,83 D 319,83 D 4.2.2.2.03.01.02.001.000 4.2.336 DIRETORIA 144,22 D 144,22 D 4.2.2.2.03.01.02.004.000 4.2.339 TERCEIROS 175,61 D 175,61 D 4.2.2.2.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.532,04 D 1.373,79 D 8.905,83 D 4.2.2.2.04.01.00.000.000 PESSOA FÍSICA 24 D 24 D 4.2.2.2.04.01.99.000.000 OUTRAS 24 D 24 D 4.2.2.2.04.01.99.004.000 JORNALISMO 24 D 24 D 4.2.2.2.04.01.99.004.001 4.2.448 SERVIÇOS DE JORNALISMO 24 D 24 D 4.2.2.2.04.02.00.000.000 PESSOA JURÍDICA 7.292,04 D 1.373,79 D 8.665,83 D 4.2.2.2.04.02.02.000.000 CONSULTORIA CONTÁBIL 4.278,13 D 748,78 D 5.026,91 D 4.2.2.2.04.02.02.001.000 4.2.420 CONSULTORIA CONTÁBIL 4.278,13 D 748,78 D 5.026,91 D 4.2.2.2.04.02.05.000.000 INFORMÁTICA 8,50 D 8,50 D 4.2.2.2.04.02.05.001.000 4.2.351 SERVIÇO DE INFORMATICA 8,50 D 8,50 D 4.2.2.2.04.02.07.000.000 AUDITORIA DE INVESTIMENTOS 60 D 216,90 D 816,90 D 4.2.2.2.04.02.07.001.000 4.2.352 SERVIÇO DE AUDITORIA 60 D 216,90 D 816,90 D 4.2.2.2.04.02.99.000.000 OUTRAS 2.405,41 D 408,11 D 2.813,52 D 4.2.2.2.04.02.99.002.000 ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 2.405,41 D 408,11 D 2.813,52 D 4.2.2.2.04.02.99.002.002 4.2.470 SISTEMA DE CONTABILIDADE 706,01 D 118,68 D 824,69 D 4.2.2.2.04.02.99.002.003 4.2.471 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 1.055,79 D 177,48 D 1.233,27 D 4.2.2.2.04.02.99.002.005 4.2.478 SISTEMA FORTES 110,71 D 22,37 D 133,08 D 4.2.2.2.04.02.99.002.006 4.2.488 SISTEMA DE INTERNET 532,90 D 89,58 D 622,48 D 4.2.2.2.05.00.00.000.000 DESPESAS GERAIS 6.332,07 D 730,91 D 7.062,98 D 4.2.2.2.05.01.00.000.000 SUPRIMENTOS 184,67 D 44,85 D 229,52 D 4.2.2.2.05.01.01.000.000 4.2.354 MATERIAL DE EXPEDIENTE 93,30 D 26,83 D 120,13 D 4.2.2.2.05.01.02.000.000 4.2.355 MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 18,72 D 8,00 D 26,72 D 4.2.2.2.05.01.03.000.000 4.2.356 ARTIGO DE COPA 72,65 D 10,02 D 82,67 D 4.2.2.2.05.02.00.000.000 DIVERSAS 5.328,13 D 59 D 5.918,13 D 4.2.2.2.05.02.02.000.000 4.2.360 ENERGIA 186,37 D 31,56 D 217,93 D 4.2.2.2.05.02.03.000.000 4.2.361 TELEFONES 381,38 D 81,22 D 462,60 D 4.2.2.2.05.02.04.000.000 4.2.362 CORREIOS E MALOTES 485,91 D 5,54 D 491,45 D 4.2.2.2.05.02.05.000.000 4.2.363 COMUNICAÇÃO DE DADOS 65,94 D 10,99 D 76,93 D 4.2.2.2.05.02.06.000.000 4.2.364 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 1.232,91 D 1.232,91 D 4.2.2.2.05.02.07.000.000 4.2.365 ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 30,90 D 5,15 D 36,05 D 4.2.2.2.05.02.10.000.000 4.2.368 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 338,46 D 56,41 D 394,87 D 4.2.2.2.05.02.13.000.000 4.2.371 CARTORIOS 20,18 D 6,08 D 26,26 D 4.2.2.2.05.02.14.000.000 4.2.372 REFEIÇÕES E LANCHES 317,78 D 3,95 D 321,73 D 4.2.2.2.05.02.15.000.000 4.2.373 CONDUÇÃO E TRANSPORTE 9,60 D 9,60 D
Página: 16 de 19 4.2.2.2.05.02.16.000.000 4.2.374 CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 3,00 D 3,00 D 4.2.2.2.05.02.17.000.000 4.2.375 BRINDES 163,80 D 163,80 D 4.2.2.2.05.02.21.000.000 4.2.379 TARIFAS BANCARIAS 44,95 D 11,44 D 56,39 D 4.2.2.2.05.02.22.000.000 4.2.407 CONDOMINIO 384,00 D 77,00 D 461,00 D 4.2.2.2.05.02.23.000.000 4.2.409 ALUGUEL DE SALAS 1.20 D 212,50 D 1.412,50 D 4.2.2.2.05.02.24.000.000 4.2.434 ESTACIONAMENTO 78,00 D 13,00 D 91,00 D 4.2.2.2.05.02.25.000.000 4.2.473 SERVIÇO DE TELE-ENTREGA 110,72 D 14,28 D 125,00 D 4.2.2.2.05.02.26.000.000 4.2.474 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 142,85 D 23,81 D 166,66 D 4.2.2.2.05.02.28.000.000 4.2.484 SEGURO EMPRESARIAL 8,08 D 8,08 D 4.2.2.2.05.02.30.000.000 4.2.498 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 16,99 D 16,99 D 4.2.2.2.05.02.32.000.000 4.2.503 ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 8,03 D 8,03 D 4.2.2.2.05.02.33.000.000 4.2.512 ALUGUEL IMPRESSORA 72,00 D 12,00 D 84,00 D 4.2.2.2.05.02.35.000.000 4.2.542 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 41,84 D 41,84 D 4.2.2.2.05.02.99.000.000 4.2.380 OUTRAS 9,51 D 9,51 D 4.2.2.2.05.04.00.000.000 ENCARGOS E TAXAS 819,27 D 96,06 D 915,33 D 4.2.2.2.05.04.01.000.000 ENCARGOS 278,97 D 8,56 D 287,53 D 4.2.2.2.05.04.01.001.000 ENCARGOS COM INSS 278,95 D 8,56 D 287,51 D 4.2.2.2.05.04.01.001.001 4.2.532 INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS 190,81 D 8,56 D 199,37 D 4.2.2.2.05.04.01.001.002 4.2.533 INSS PATRONAL S/ DIARIAS 75,76 D 75,76 D 4.2.2.2.05.04.01.001.099 4.2.534 JUROS E MULTA S/ INSS 12,38 D 12,38 D 4.2.2.2.05.04.01.008.000 4.2.496 JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 0,02 D 0,02 D 4.2.2.2.05.04.02.000.000 TAXAS 540,30 D 87,50 D 627,80 D 4.2.2.2.05.04.02.001.000 4.2.389 TAFIC 525,00 D 87,50 D 612,50 D 4.2.2.2.05.04.02.004.000 4.2.494 TAXA REGISTRO SANITÁRIO 15,30 D 15,30 D 4.2.2.2.06.00.00.000.000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 286,85 D 48,39 D 335,24 D 4.2.2.2.06.01.00.000.000 DEPRECIAÇÕES 286,85 D 48,39 D 335,24 D 4.2.2.2.06.01.01.000.000 4.2.397 MOVEIS E UTENSILIOS 106,26 D 17,77 D 124,03 D 4.2.2.2.06.01.03.000.000 4.2.399 COMPUTADORES E PERIFERICOS 137,03 D 23,36 D 160,39 D 4.2.2.2.06.01.06.000.000 4.2.402 SOFTWARES 4,56 D 0,76 D 5,32 D 4.2.2.2.06.01.07.000.000 4.2.451 REFRIGERADORES DE AR 39,00 D 6,50 D 45,50 D 4.2.2.2.07.00.00.000.000 TRIBUTOS 2.420,61 D 430,82 D 2.851,43 D 4.2.2.2.07.01.00.000.000 TRIBUTOS FEDERAIS 2.362,60 D 430,82 D 2.793,42 D 4.2.2.2.07.01.01.000.000 4.2.517 COFINS 2.032,34 D 370,60 D 2.402,94 D 4.2.2.2.07.01.02.000.000 4.2.518 PIS 330,26 D 60,22 D 390,48 D 4.2.2.2.07.03.00.000.000 TRIBUTOS MUNICIPAIS 58,01 D 58,01 D 4.2.2.2.07.03.01.000.000 4.2.547 IPTU 58,01 D 58,01 D 4.5.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 25.755,51 C 2.617,68 C 28.373,19 C 4.5.1.0.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 29.823,49 C 2.617,68 C 32.441,17 C 4.5.1.1.00.00.00.000.000 4.5.215 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 29.823,49 C 2.617,68 C 32.441,17 C 4.5.2.0.00.00.00.000.000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 4.067,98 D 4.067,98 D 4.5.2.1.00.00.00.000.000 4.5.482 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 4.067,98 D 4.067,98 D 4.7.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 62.898,31 C 3.050,44 C 65.948,75 C
Página: 17 de 19 4.7.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 62.898,31 C 3.050,44 C 65.948,75 C 4.7.1.1.00.00.00.000.000 4.7.216 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM 62.898,31 C 3.050,44 C 65.948,75 C 5.0.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 903.037,78 D 903.037,78 C 5.1.0.0.00.00.00.000.000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 6.618.710,83 C 515,37 D 898.910,72 C 7.517.106,18 C 5.1.4.0.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 5.941.212,59 C 739.835,59 C 6.681.048,18 C 5.1.4.1.00.00.00.000.000 FUNDOS 5.941.212,59 C 739.835,59 C 6.681.048,18 C 5.1.4.1.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 296.725,09 C 40.997,60 C 337.722,69 C 5.1.4.1.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 296.725,09 C 40.997,60 C 337.722,69 C 5.1.4.1.03.01.05.000.000 FUNDOS DE RENDA FIXA 296.725,09 C 40.997,60 C 337.722,69 C 5.1.4.1.03.01.05.001.000 5.1.073 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B 33.353,99 C 33.353,99 C 5.1.4.1.03.01.05.002.000 5.1.074 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M 22.087,56 C 22.087,56 C 5.1.4.1.03.01.05.003.000 5.1.075 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID TP IPCA IV 207.591,63 C 36.879,92 C 244.471,55 C 5.1.4.1.03.01.05.004.000 5.1.076 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA 33.691,91 C 4.117,68 C 37.809,59 C 5.1.4.1.04.00.00.000.000 AÇÕES 373.963,55 C 373.963,55 C 5.1.4.1.04.01.00.000.000 AÇÕES 373.963,55 C 373.963,55 C 5.1.4.1.04.01.01.000.000 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 373.963,55 C 373.963,55 C 5.1.4.1.04.01.01.002.000 5.1.043 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA 97.669,86 C 97.669,86 C 5.1.4.1.04.01.01.003.000 5.1.053 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO TOTAL RETURN FI EM A 211.223,68 C 211.223,68 C 5.1.4.1.04.01.01.004.000 5.1.057 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA 65.070,01 C 65.070,01 C 5.1.4.1.07.00.00.000.000 MULTIMERCADO 5.270.523,95 C 698.837,99 C 5.969.361,94 C 5.1.4.1.07.01.00.000.000 MULTIMERCADO 5.270.523,95 C 698.837,99 C 5.969.361,94 C 5.1.4.1.07.01.01.000.000 FUNDOS MULTIMERCADO 5.270.523,95 C 698.837,99 C 5.969.361,94 C 5.1.4.1.07.01.01.001.000 5.1.003 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO SUL AMERICA AQUA 2.935.574,51 C 411.566,80 C 3.347.141,31 C 5.1.4.1.07.01.01.002.000 5.1.077 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO FI CAIXA AQUA 2.334.949,44 C 287.271,19 C 2.622.220,63 C 5.1.6.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 12.00 C 2.125,00 C 14.125,00 C 5.1.6.4.00.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 12.00 C 2.125,00 C 14.125,00 C 5.1.6.4.01.00.00.000.000 USO PRÓPRIO 12.00 C 2.125,00 C 14.125,00 C 5.1.6.4.01.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 12.00 C 2.125,00 C 14.125,00 C 5.1.6.4.01.01.01.000.000 5.1.019 SALAS 12.00 C 2.125,00 C 14.125,00 C 5.1.7.0.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 665.498,24 C 515,37 D 128.563,02 C 793.545,89 C 5.1.7.1.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 665.498,24 C 515,37 D 128.563,02 C 793.545,89 C 5.1.7.1.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 665.498,24 C 515,37 D 128.563,02 C 793.545,89 C 5.1.7.1.01.01.00.000.000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 665.498,24 C 515,37 D 128.563,02 C 793.545,89 C 5.1.7.1.01.01.06.000.000 JUROS 549.700,45 C 246,82 D 104.034,86 C 653.488,49 C 5.1.7.1.01.01.06.001.000 5.1.061 SAC 113.053,48 C 246,82 D 14.015,87 C 126.822,53 C 5.1.7.1.01.01.06.002.000 5.1.062 PRICE 436.646,97 C 90.018,99 C 526.665,96 C 5.1.7.1.01.01.07.000.000 CORREÇÃO MONETÁRIA 85.649,53 C 9.552,20 C 95.201,73 C 5.1.7.1.01.01.07.001.000 5.1.059 SAC 85.649,53 C 9.552,20 C 95.201,73 C 5.1.7.1.01.01.08.000.000 TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMOS 25.238,19 C 4.363,40 C 29.601,59 C 5.1.7.1.01.01.08.001.000 5.1.063 SAC 8.160,78 C 785,46 C 8.946,24 C
Página: 18 de 19 5.1.7.1.01.01.08.002.000 5.1.064 PRICE 17.077,41 C 3.577,94 C 20.655,35 C 5.1.7.1.01.01.09.000.000 ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLENTES 4.910,07 C 268,55 D 1.033,94 C 5.675,46 C 5.1.7.1.01.01.09.001.000 5.1.065 SAC 4.910,07 C 268,55 D 1.033,94 C 5.675,46 C 5.1.7.1.01.01.10.000.000 REVERSÃO PCLD 9.578,62 C 9.578,62 C 5.1.7.1.01.01.10.001.000 5.1.097 SAC 9.578,62 C 9.578,62 C 5.1.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS 28.387,11 C 28.387,11 C 5.1.9.1.00.00.00.000.000 OUTRAS RECEITAS / VARIAÇÕES POSITIVAS 28.387,11 C 28.387,11 C 5.1.9.1.01.00.00.000.000 OUTRAS RECEITAS 28.387,11 C 28.387,11 C 5.1.9.1.01.01.00.000.000 OUTRAS RECEITAS 28.387,11 C 28.387,11 C 5.1.9.1.01.01.01.000.000 5.1.099 FUNDO AQUA SUL AMERICA 15.681,40 C 15.681,40 C 5.1.9.1.01.01.02.000.000 5.1.100 FUNDO AQUA CEF 12.705,71 C 12.705,71 C 5.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.020.302,18 D 185.094,58 D 4.127,06 C 1.201.269,70 D 5.2.4.0.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 997.835,37 D 142.726,21 D 1.140.561,58 D 5.2.4.1.00.00.00.000.000 FUNDOS 997.835,37 D 142.726,21 D 1.140.561,58 D 5.2.4.1.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 60.023,99 D 60.023,99 D 5.2.4.1.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 60.023,99 D 60.023,99 D 5.2.4.1.03.01.05.000.000 FUNDOS DE RENDA FIXA 60.023,99 D 60.023,99 D 5.2.4.1.03.01.05.001.000 5.2.078 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B 51.069,94 D 51.069,94 D 5.2.4.1.03.01.05.002.000 5.2.079 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M 4.886,07 D 4.886,07 D 5.2.4.1.03.01.05.004.000 5.2.081 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA 4.067,98 D 4.067,98 D 5.2.4.1.04.00.00.000.000 AÇÕES 937.811,38 D 142.726,21 D 1.080.537,59 D 5.2.4.1.04.01.00.000.000 AÇÕES 937.811,38 D 142.726,21 D 1.080.537,59 D 5.2.4.1.04.01.01.000.000 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 937.811,38 D 142.726,21 D 1.080.537,59 D 5.2.4.1.04.01.01.002.000 5.2.044 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA 633.521,47 D 40.865,21 D 674.386,68 D 5.2.4.1.04.01.01.003.000 5.2.054 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO TOTAL RETURN FI EM A 186.814,39 D 60.328,88 D 247.143,27 D 5.2.4.1.04.01.01.004.000 5.2.058 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA 117.475,52 D 41.532,12 D 159.007,64 D 5.2.6.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D 5.2.6.4.00.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D 5.2.6.4.01.00.00.000.000 USO PRÓPRIO 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D 5.2.6.4.01.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D 5.2.6.4.01.01.01.000.000 5.2.018 DEPRECIAÇÃO 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D 5.2.7.0.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.234,61 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.652,37 D 5.2.7.1.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 4.234,61 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.652,37 D 5.2.7.1.01.00.00.000.000 EMPRESTIMOS 4.234,61 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.652,37 D 5.2.7.1.01.05.00.000.000 JUROS E MULTAS 107,55 D 107,55 D 5.2.7.1.01.05.01.000.000 5.2.067 SAC 0,02 D 0,02 D 5.2.7.1.01.05.02.000.000 5.2.068 PRICE 107,53 D 107,53 D 5.2.7.1.01.98.00.000.000 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 4.127,06 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.544,82 D 5.2.7.1.01.98.01.000.000 5.2.069 SAC 4.127,06 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.544,82 D 5.2.8.0.00.00.00.000.000 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 1.521,77 D 121,80 D 1.643,57 D
Página: 19 de 19 5.2.8.1.00.00.00.000.000 RELACIONADOS COM DISPONIVEL 1.521,77 D 121,80 D 1.643,57 D 5.2.8.1.01.00.00.000.000 (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.521,77 D 121,80 D 1.643,57 D 5.2.8.1.01.01.00.000.000 5.2.011 TARIFAS BANCARIAS 1.521,77 D 121,80 D 1.643,57 D 5.2.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS 12.358,39 D 35.976,41 D 48.334,80 D 5.2.9.1.00.00.00.000.000 DESPESAS COM CUSTÓDIA/CETIP 12.358,39 D 35.976,41 D 48.334,80 D 5.2.9.1.01.00.00.000.000 CUSTÓDIA/CETIP 12.358,39 D 35.976,41 D 48.334,80 D 5.2.9.1.01.01.00.000.000 CUSTÓDIA 7.736,84 D 3.00 D 10.736,84 D 5.2.9.1.01.01.01.000.000 5.2.083 FUNDO AQUA SUL AMÉRICA 1.934,21 D 75 D 2.684,21 D 5.2.9.1.01.01.02.000.000 5.2.084 FUNDO AQUA CEF 1.934,21 D 75 D 2.684,21 D 5.2.9.1.01.01.07.000.000 5.2.095 FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES 3.868,42 D 1.50 D 5.368,42 D 5.2.9.1.01.02.00.000.000 CETIP 4.621,55 D 966,19 D 5.587,74 D 5.2.9.1.01.02.01.000.000 5.2.089 FUNDO AQUA SUL AMÉRICA 2.341,26 D 492,23 D 2.833,49 D 5.2.9.1.01.02.02.000.000 5.2.090 FUNDO AQUA CEF 1.775,76 D 367,92 D 2.143,68 D 5.2.9.1.01.02.03.000.000 5.2.091 FUNDO BB PREVID TP IPCA IV 215,37 D 45,30 D 260,67 D 5.2.9.1.01.02.04.000.000 5.2.092 FUNDO EXPERTISE FIA 179,07 D 36,47 D 215,54 D 5.2.9.1.01.02.05.000.000 5.2.093 FUNDO TOTAL RETURN FI EM AÇÕES 69,16 D 15,54 D 84,70 D 5.2.9.1.01.02.06.000.000 5.2.094 FUNDO EXPERTISE II 40,93 D 8,73 D 49,66 D 5.2.9.1.01.03.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 32.010,22 D 32.010,22 D 5.2.9.1.01.03.01.000.000 5.2.101 FUNDO AQUA SUL AMÉRICA 22.785,61 D 22.785,61 D 5.2.9.1.01.03.02.000.000 5.2.102 FUNDO AQUA CEF 9.224,61 D 9.224,61 D 5.4.0.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT 23.382,35 D 4.363,40 D 27.745,75 D 5.4.1.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT 23.382,35 D 4.363,40 D 27.745,75 D 5.4.1.1.00.00.00.000.000 5.4.012 CUSTEIO TAXA DE ADM DE EMPRESTIMOS 23.382,35 D 4.363,40 D 27.745,75 D 5.8.0.0.00.00.00.000.000 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.575.026,30 D 713.064,43 D 6.288.090,73 D 5.8.1.0.00.00.00.000.000 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.575.026,30 D 713.064,43 D 6.288.090,73 D 5.8.1.1.00.00.00.000.000 5.8.016 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.575.026,30 D 713.064,43 D 6.288.090,73 D