Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64
Página:001 APRESENTAÇÃO Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente a o mês de Setembro de 2007.Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura à população aracajuana. Na consolidação do mencionado Balancete Geral, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos. Aracaju 28 de Setembro de 2007 JEFERSON DANTAS PASSOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Página:002 EDVALDO NOGUEIRA PREFEITO DE ARACAJU EQUIPE DE GOVERNO/2007 JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTES SECRETARIA DE GOVERNO CARLOS ROBERTO DA SILVA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO WILZA C. VAZ CORREIA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO LUCIVANDA NUNES RODRIGUES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ROSÁRIA DE SOUZA RABELO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA LUCIANO PIMENTEL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MARCOS RAMOS CARVALHO SECRETARIA DE SAÚDE SILVIO SANTOS EMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS JEFERSON DANTAS PASSOS SECRETARIA DE FINANÇAS TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LUIZ CARLOS DE O. SANTANA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ANTONIO SAMARONE SMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO CARLOS MAGNO C. GARCIA FUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO VALMOR B. BEZERRA EMURB EMP.M. DE OBRAS URB. LUCIMARA DANTAS PASSOS FUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.
Página:003 1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64) 1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído seguintes quadros: * Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Despesa Paga * Relatório Conta Banco * Balancete *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar * Bolitem Caixa Banco * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Balancete Orçamentário * Termo Conferência Caixa * Demonstrativo da Receita Orçamentária *Balancete Financeiro * Demonstrativo da Despesas Orçamentária, Empenhada e Realizada *Balancete Patrimonial *Demonstrativo da Despesa Empenhada *Balancete Patrimonial Comparado *Demonstrativo da Despesa Liquidada *Demonstrativo da Variações Patrimoniais O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2007, aprovado pela Lei Municipal nº 3.400/06, de 29/12/2006, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 664.416.99, (seiscentos sessenta quatro milhões, quatrocentos dezesseis mil, novecentos noventa reais,),compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada. ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2007 RECEIT 664.416 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/07 RECEIT 700.000 613.558 664.416 RECEITAS ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO Tributár 135.889 613.558 RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ.) I 625.881.535,00 94,20% 600.000 Contribu 54.958 RECEITAS CORRENTES 602.282.45 90,65% Patrimon 500.000 5.734 TRIBUTÁRIA 135.889.13 20,45% Serviços 22 419.676 CONTRIBUIÇÕES 16.422.66 2,47% 400.000 Transf. C 419.676 PATRIMONIAL 5.733.95 0,86% Out.Rec 300.000 21.538 SERVIÇOS 22.00 % Dedução -24.259 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.49 63,16% RECEIT 200.000 50.858 135.889 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.22 3,69% Op. Créd 24.990 RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 7,20% 100.000 54.958 50.858 Alienaçõ 45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.00 3,76% 5.734 21.538 24.990 25.823 22 45 Trasnf.C 0 25.823 ALIENAÇÃO DE BENS 45.14 0,01% -24.259 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 3,44% -100.000 RECEITA TOTAL RECEITAS CORRENTES Tributária Contribuições Patrimonial Serviços Transf. Correntes Out.Rec.Correntes Dedução Fundeb RECEITAS CAPITAL Op. Crédito Alienações de Bens Trasnf.Capital DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.38-3,65% RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 5,80% TOTAL (I+II) 664.416.99 10% No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receitas Correntes com 90,65%, incluindo as Receitas Correntes Intra-Orçamentária menos Dedução do Fundeb e as Receitas de Capital com 7,20%.
Página:004 No gráfico a seguir demonstramos a participação das Despesas Correntes com 79,47%, as Despesas de Capital com 13,48%, e as Reservas de Contigência com 1,25% e Despesa Intra-Orçamentaria 5,80% estimadas para o exercício de 2007. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ESTIMADA/07 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA -2007 DESPESAS FIXADA %PARTICIPAÇÃO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 94,20% 700.000 664.416 DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 79,47% TOTAL 600.000 DESPESA 664.416 563.528 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 43,80% Despesas Corrent 563.528 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.46 0,62% 500.000 Pessoal Enc.Socia 327.460 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 35,04% Juros 400.000 Enc.da Dívid 4.131 327.460 DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 13,48% Outras Despesas 231.937 INVESTIMENTOS 300.000 87.714.994,00 13,20% 231.937 Despesas de Cap 92.560 INVERSÕES FINANCEIRAS 951.74 0,14% 200.000 Investimentos 90.715 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.17 0,13% 92.560 90.715 Inversões 100.000 Finance 952 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.00 0,38% Amortização 893 4.131 952 893 5.796 2.532 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.90 0,87% 0 Reserva de Contig TOTAL Despesas 5.796 Enc.da Inversões Amortização Reserva de Const.Resrva DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 5,80% Pessoal Juros Outras Despesas Despesas de Investimentos Const.Resrva DESPESAS Orç Correntes 2.532 Enc.Sociais Dívida Correntes Capital Financeiras Contigência Orç.RPPS TOTAL (I+II) 664.416.99 10% GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Para o mês de Setembro de 2007, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1162/07, a Receita estimada foi de R$ 52.662.288,00 ( cinquenta e dois milhões seiscentos sessenta dois mil, duzentos oitenta oito reais) a realizada foi de R$ 47.073.354,33 (quarenta sete milhões, setenta e três mil, trezentose cinquentae quatro reais e trinta e três centavos) ou seja 16,61% a menos do que o projetado. Já o crescimento no período de setembro de 2007 em relação a setembro de 2006, teve um desempenho de 16,81%. Conforme a tabela 1. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA RECEITAS ESTIMADA ANO ESTIMADA/MÊS ARREC. SET/07 NO EXERCÍCIO ARREC. SET/06 % PARTICIPA. ARREC. X EST. %SET/07/SET/06 RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I 625.881.535,00 49.451.00 44.620.539,98 405.225.817,07 40.299.804,81 95,44% -9,77% 10,72% RECEITAS CORRENTES 602.282.45 50.472.615,00 46.937.781,04 422.469.260,83 41.945.619,21 99,50% -7,00% 11,90% TRIBUTÁRIA 135.889.13 9.600.00 11.678.932,83 111.797.902,81 9.280.184,44 26,33% 21,66% 25,85% CONTRIBUIÇÕES 16.422.66 1.450.00 1.113.301,92 9.666.974,76 1.380.391,37 2,28% -23,22% -19,35% PATRIMONIAL 5.733.95 350.00 380.059,42 3.964.196,00 360.877,41 0,93% 8,59% 5,32% SERVIÇOS 22.00 1.00 2.195,00 25.645,50 1.282,51 0,01% 119,50% 71,15% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.49 37.421.615,00 32.265.809,04 281.283.386,57 29.275.985,80 66,25% -13,78% 10,21% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.22 1.650.00 1.497.482,83 15.731.155,19 1.646.897,68 3,70% -9,24% -9,07% RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 1.000.00 50.00 3.731.783,37 0,88% -95,00% #DIV/0! OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.00 % % #DIV/0! ALIENAÇÃO DE BENS 45.14 48.255,00 0,01% % #DIV/0! TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 1.000.00 50.00 3.683.528,37 0,87% -95,00% #DIV/0! DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.38-2.021.615,00-2.367.241,06-20.975.227,13-1.645.814,40-4,94% % 43,83% RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 3.211.288,00 2.452.814,35 19.367.371,02 4,56% % % TOTAL (I+II) 664.416.99 52.662.288,00 47.073.354,33 424.593.188,09 40.299.804,81 10% -10,61% 16,81% TABELA 1
Página:005 A Previsão da Despesa para o mês de Setembro/2007, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R$ 46.745.288,00(quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil,duzentos oitenta oito reais). A Despesa realizada correspondeu a R$ 48.575.995,70 (quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil,novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), representando uma economia de 3,92% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre Setembro/07 a Setembro/06 houve um aumento de gastos na ordem de 34,50% comforme a tabela 2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA R$ 1,00 DESPESAS FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ.SET/07 NO EXERCÍCIO REALIZ. SET/06 % PARTICIPA./07 % REALIZ. X ATUAL/07 %SET/07/SET/06 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 726.727.109,77 44.210.516,00 46.486.018,02 387.700.000,45 36.114.934,57 95,41% 5,15% 28,72% DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 539.836.773,32 40.610.00 42.995.950,67 362.850.105,19 34.805.622,72 89,30% 5,88% 23,53% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 293.747.441,50 24.900.00 22.378.699,45 196.130.772,95 22.130.544,15 48,27% -10,13% 1,12% JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.46 2.311.623,52 310.00 97.812,19 1.097.420,85 296.305,56 0,27% -68,45% -66,99% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 243.777.708,30 15.400.00 20.519.439,03 165.621.911,39 12.378.773,01 40,76% 33,24% 65,76% DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 178.562.436,45 3.600.516,00 3.490.067,35 24.849.895,26 1.309.311,85 6,12% -3,07% 166,56% INVESTIMENTOS 87.714.994,00 170.783.526,45 3.500.00 2.859.379,67 18.605.270,64 1.203.237,50 4,58% -18,30% 137,64% INVERSÕES FINANCEIRAS 951.74 351.74 30.516,00 30.516,29 % -10% -10% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.17 7.427.17 70.00 630.687,68 6.244.624,62 75.558,06 1,54% 800,98% 734,71% RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.00 2.532.00 % % % RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.90 5.795.90 % % % DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 28.305.455,00 2.534.772,00 2.089.977,68 18.637.178,73 4,59% -17,55% % TOTAL (I+II) 664.416.99 755.032.564,77 46.745.288,00 48.575.995,70 406.337.179,18 36.114.934,57 10% 3,92% 34,50% TABELA 2 DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES DESPESAS FIXADA DOTAÇÃO ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZADA NO EXERCÍCIO % PARTICIPA. REALIZ.X EST. % RALIZ./D.ATUAL Poder Legislativo (I) 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 429.199,24 10.161.674,31 2,50% -68,37% 57,61% Câmara de Vereadores 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 429.199,24 10.161.674,31 2,50% -68,37% 57,61% Poder Executivo (II) 646.778.895,00 737.394.469,77 45.388.512,00 48.146.796,46 396.175.504,87 97,50% 6,08% 53,73% Gabinete do Prefeito 6.068.255,00 6.253.255,00 512.00 526.838,90 3.190.217,60 0,79% 2,90% 51,02% Gabinete do Vice Prefeito 328.81 273.81 25.20 17.082,85 150.035,56 0,04% -32,21% 54,80% Procuradoria Geral do Município 9.098.925,00 9.098.925,00 665.00 322.116,71 4.674.975,39 1,15% -51,56% 51,38% Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 19.356.70 18.656.70 1.564.30 1.022.093,96 10.825.630,36 2,66% -34,66% 58,03% Secretaria Municipal de Administração 6.113.02 6.686.210,66 540.00 450.817,33 4.082.293,01 1,00% -16,52% 61,06% Secretaria Municipal de Controle Interno 984.01 984.01 84.60 56.370,81 516.693,13 0,13% -33,37% 52,51% Secretaria Municipal de Comunicação Social 3.721.78 5.631.78 172.00 338.903,36 3.735.950,59 0,92% 97,04% 66,34% Secretaria Municipal de Educação 107.101.895,00 107.101.895,00 7.798.00 7.989.565,07 69.092.848,51 17,00% 2,46% 64,51% Secretaria Municipal de Finanças 28.892.98 29.892.98 2.390.30 2.340.574,07 23.280.236,18 5,73% -2,08% 77,88% Secretaria Municipal de Governo 6.721.94 6.776.94 572.00 531.204,76 4.050.510,46 1,00% -7,13% 59,77% Secretaria Municipal de Planejamento 155.172.265,00 240.202.839,77 8.723.95 8.933.213,77 70.948.155,43 17,46% 2,40% 29,54% Secretaria Municipal de Saúde 215.855.80 214.935.66 16.207.616,00 19.565.438,89 145.087.694,11 35,71% 20,72% 67,50% Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 52.238.625,00 52.238.625,00 4.120.446,00 4.220.634,56 35.739.413,99 8,80% 2,43% 68,42% Fundação Municipal do Trabalho 4.169.655,00 4.169.655,00 354.00 273.310,69 2.418.330,28 0,60% -22,79% 58,00% Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 7.802.235,00 14.496.375,00 322.50 560.456,46 9.358.777,21 2,30% 73,78% 64,56% Superitendência Municipal de T. Trânsito 23.152.00 19.994.809,34 1.336.60 998.174,27 9.023.743,06 2,22% -25,32% 45,13% TOTAL (I+II) 664.416.99 755.032.564,77 46.745.288,00 48.575.995,70 406.337.179,18 10% 3,92% 53,82% TABELA 3 Na tabela 3 a execução da despesa por órgão no exercício no período de janeiro a setembro/2007, houve um comprometimento de 53,82% do orçamento atualizado. R$ 1,00
Página:006 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS FIXADA ATUAL REALIZ.SET/07 REALIZ/SET/06 % PARTICIPA. % REALIZ. X ATUAL %SET07/SET/06 DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 625.881.535,00 726.727.109,77 46.486.018,02 36.114.934,57 95,70% 6,40% 28,72% LEGISLATIVA 21.043.80 21.268.80 696.652,22 1.303.472,56 1,43% 3,28% -46,55% ADMINSTRAÇÃO 57.506.841,00 56.328.668,14 3.513.385,06 3.477.016,95 7,23% 6,24% 1,05% ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.316.70 17.616.70 958.252,98 1.858.144,69 1,97% 5,44% -48,43% PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.745.36 48.520.36 3.953.181,58 3.546.182,78 8,14% 8,15% 11,48% SAÚDE 199.798.00 208.607.86 19.003.723,76 9.187.460,76 39,12% 9,11% 106,84% TRABALHO 3.993.105,00 4.113.105,00 273.310,69 217.056,77 0,56% 6,64% 25,92% EDUCAÇÃO 93.671.895,00 93.671.895,00 6.982.071,35 8.237.377,84 14,37% 7,45% -15,24% CULTURA 6.534.82 12.289.82 551.085,98 311.101,09 1,13% 4,48% 77,14% URBANISMO 81.917.30 158.998.679,39 6.618.633,28 3.281.230,80 13,63% 4,16% 101,71% HABITAÇÃO 31.015.045,00 44.564.438,72 33.604,34 1.014.323,86 0,07% 0,08% -96,69% GESTÃO AMBIENTAL 28.000.00 23.079.001,66 2.213.898,15 2.076.832,06 4,56% 9,59% 6,60% CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.851.314,00 2.108.314,00 15.458,08 % % % COMÉRCIO E SERVIÇOS 510.00 388.00 3.78 6.563,00 0,01% 0,97% -42,40% TRANSPORTE 22.360.00 18.882.809,34 915.111,58 1.195.922,42 1,88% 4,85% -23,48% DESPORTO E LAZER 500.00 1.611.14 90 8.716,05 % 0,06% -89,67% ENCARGOS ESPECIAIS 10.117.355,00 14.677.518,52 768.427,05 378.074,86 1,58% 5,24% 103,25% DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II ) 38.535.455,00 28.305.455,00 2.089.977,68 4,30% 7,38% % TOTAL (III)=(I+II) 664.416.99 755.032.564,77 48.575.995,70 36.114.934,57 10% 6,43% 34,50% TABELA 4 Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a 97,50% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,50% no mês de setembro/07. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram a seguinte participação:saúde com 39,12%, Educação 14,37%; Urbanismo 13,63%; Previdência 8,14%; Administração 7,23%; Gestão Ambiental 4,56%; Intra-Orç. 4,30%; Assistência Social 1,97%; Transporte 1,58%; Legislativo 1,43%; Cultura 1,13%, Demais2,54%. No comparativo as Despesas por Função tiveram um incremento 34,50% no período de setembro de 2007 a setembro de 2006, conforme gráfico a seguir: Despesa por Função Total 50.000.00 2007 2006 40.000.00 %2007/2006 Despesa por Função Total 48.575.995,70 36.114.934,57 30.000.00 34,50% 20.000.00 10.000.00 2007 2006 %2007/2006 Despesa por Função Total 48.575.995,70 36.114.934,57 34,50%
Página:007 GESTÃO FINANCEIRA RECEITA & DESPESA Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Setembro de 2007, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas. DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS RECEITAS (A) VALOR DESPESAS (B) VALOR RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 44.620.539,98 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 46.486.018,02 RECEITAS CORRENTES 46.937.781,04 DESPESAS CORRENTES 42.995.950,67 TRIBUTÁRIA 11.678.932,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.378.699,45 CONTRIBUIÇÕES 1.113.301,92 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 97.812,19 PATRIMONIAL 380.059,42 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.519.439,03 SERVIÇOS 2.195,00 DESPESA DE CAPITAL 3.490.067,35 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32.265.809,04 INVESTIMENTOS 2.859.379,67 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.497.482,83 INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 630.687,68 OPERAÇÃO DE CRÉDITO RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ALIENAÇÃO DE BENS RESERVAS DE CONTINGÊNCIA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.00 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 2.089.977,68 DEDUÇÃO FUNDEB -2.367.241,06 TOTAL (I+II) 48.575.995,70 RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 2.452.814,35 RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C ) TOTAL (I+II) 47.073.354,33 ( C)=(A-B) =========> -1.502.641,37 TABELA 5 Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 47.073.354,33, ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 48.575.995,70 conclui-se que a gestão financeira decorrente da execução orçamentária, resultou em um Déficit financeiro de R$ (1.502.641,37) GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO 47.073.354,33 48.575.995,70 60.000.00 40.000.00 RECEITA 47.073.354,33 20.000.00 DESPESA 48.575.995,70 RESULTADO FINAN -1.502.641,37-20.000.00-1.502.641,37 RECEITA DESPESA RESULTADO FINANCEIRO
Página:008 GESTÃO PATRIMONIAL O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilizarão ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão Patrimonial no mês de Setembro/2007, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6. DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL ATIVO VALOR R$ PASSIVO VALOR R$ Ativo Financeiro 71.557.019,65 Passivo Financeiro 26.353.539,79 Disponível ( Bancos ) 11.005.461,75 Passivo Permanente 93.561.998,43 Aplicações Financeiras 57.990.109,93 Ativo Real Líquido 50.375.589,00 Responsabilidade Financeira 467.884,46 Passivo Compensado 3.149.665.193,61 Realizável ( Resp. por chs. não resgatados) 69.180,89 Credito em Circulação -1.464,84 Pagamento a Regularizar 2.025.847,46 Ativo Permanente 98.734.107,57 Valores em Almoxarifado 3.506.285,47 Bens Móveis 22.906.931,22 Bens Imóveis 60.969.531,01 Créditos da Dívida Ativa 11.351.359,87 Ativo Compensado 3.149.665.193,61 TOTAIS 3.319.956.320,83 TOTAIS 3.319.956.320,83 TABELA 6 DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU DISCRIMINAÇÃO AGOSTO/07 SETEMBRO/07 %AGO/07/SET/07 ATIVO FINANCEIRO 71.227.740,14 71.557.019,65 0,46% (-)PASSIVO FINANCEIRO 24.521.608,91 26.353.539,79 7,47% =SUPERAVÍT 46.706.131,23 45.203.479,86-3,22% TABELA 7 A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 28 de Setembro de 2007, apresenta-se superavitária em 45.203.479,86 conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo e Passivo da Previdência Municipal. ATIVO FINANCEIRO 71.557.019,65 (-)PASSIVO 80.000.00 FINANC 26.353.539,79 =SUPERAVÍT 60.000.00 45.203.479,86 40.000.00 20.000.00 71.557.019,65 26.353.539,79 ATIVO FINANCEIRO (-)PASSIVO FINANCEIRO =SUPERAVÍT 45.203.479,86
Página:009 LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Setembro/07, como também o acumulado nos 12 meses. DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Elementos da Despesa com Pessoal NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 3.719.900,75 31.513.735,07 40.319.117,74 43.790.86 RECEITAS CORRENTES ( I ) 47.056.518,17 423.914.950,90 569.082.202,58 3.1.90.03.00 Pensões 459.173,81 3.810.542,21 4.833.608,99 4.805.705,00 Receita Tributária 11.678.932,83 111.797.902,81 140.900.922,34 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 9.00 IPTU 922.928,21 32.967.637,21 34.783.207,84 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 4.00 ISS 6.844.892,48 53.807.623,59 71.737.718,81 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 842,28 IR 2.202.991,47 9.380.695,29 14.242.706,67 3.1.90.09.00 Salário Família 20.202,95 194.755,30 277.302,50 440.70 ITBI 891.627,35 9.264.326,17 11.910.454,92 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 13.464.626,90 124.619.254,46 174.670.303,50 185.202.466,00 Outras Receitas Tributárias 816.493,32 6.377.620,55 8.226.834,10 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 325.135,66 2.917.909,88 4.755.403,91 5.107.05 Receita de Contribuições 1.113.301,92 9.666.974,76 15.197.439,69 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 189.411,09 1.542.186,77 2.258.074,13 2.465.30 Receita Patrimonial 380.059,42 3.964.196,00 5.037.994,74 3.1.90.34.00 Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização 2.087.271,71 12.889.216,85 15.091.387,64 18.832.00 Receita de Serviços 2.195,00 25.645,50 28.952,20 3.1.90.41.00 Contribuições 2.035.381,44 18.201.449,14 24.078.025,93 26.964.00 Transferências Correntes 32.265.809,04 281.283.386,57 374.416.370,24 3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação Cota-Parte do FPM 7.271.988,93 68.251.688,23 90.017.856,37 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 4.181,19 49.481,08 15.203,58 550.286,50 Cota-Parte do ICMS 6.337.628,18 54.401.250,11 75.451.802,55 3.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 101.790,17 191.553,81 321.50 Cota-Parte do IPVA 1.396.681,09 12.734.089,49 15.509.920,15 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 799,97 24.763,67 40.00 Transferência do FUNDEB 2.982.758,87 27.070.719,70 35.628.173,85 3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 72.603,98 264.826,07-40.379,90 787.524,00 Outras Transferências Correntes 14.276.751,97 118.825.639,04 157.808.617,32 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais (intra) 2.089.977,68 17.677.212,21 11.325.838,31 34.290.455,00 Outras Receitas Correntes 1.616.219,96 17.176.845,26 33.500.523,37 3.1.91.92.00 Despesas Execicios Anteriores(intra) 959.966,52 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 24.468.667,13 214.767.931,68 277.775.440,14 323.610.846,50 DEDUÇÕES ( II ) 3.480.542,98 30.642.201,89 42.674.097,94 DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18 1º LRF) 1.268.801,31 5.336.622,55 17.516.786,20 16.422.66 Contribuição Plano Seg. Social Servidor 1.113.301,92 9.666.974,76 15.197.439,69 TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94 307.188.186,50 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb 2.367.241,06 20.975.227,13 27.476.658,25 % PERCENTUAL DA TDP X RCL 53,24% 53,25% 49,44% #REF! RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64 TABELA 8 TABELA 9 NO MÊS NO 600.000.00 EXERCÍCIO EM 12 MESES RCL 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64 DESP.C/ PESSOAL 23.199.865,82 400.000.00 209.431.309,13 260.258.653,94 % 53,24% 53,25% 49,44% 200.000.00 NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES RCL 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64 DESP.C/ PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94 % 53,24% 53,25% 49,44%
Página:010 LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de setembro/2007. RESULTADO NOMINAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ESPECIFICAÇÃO SL:31/12/06 SL:30/09/07 ESPECIFICAÇÃO SL EXEC.ANT. SLSET/07 %SET/07/DEZ/06 DÍVIDA CONSOLIDADA 114.201.997,53 105.185.283,87 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 85.764.093,06 79.672.075,62-7,10% DEDUÇÕES 20.403.949,08 41.523.621,46 Dívida Mobiliária 33.259.507,53 30.500.780,70-8,29% Ativo Disponivel 11.658.240,73 10.697.209,11 Dívida Contratual % Havares Financeiros 20.346.779,52 33.562.489,56 Precatórios posteriores a 5.5.2000 % (-)Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.736.077,21 Operações de Crédito Inferiores a 12 meses % DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 93.798.048,45 63.661.662,41 Parcelamento de Dívidas 51.589.108,83 48.484.628,30-6,02% RESULTADO NOMINAL -30.136.386,04 De Tributos % META LDO RSULTADO NOMINAL - LDO 10.100.00 De Contribuições Sociais 51.589.108,83 48.484.628,30-6,02% TABELA 10 Previdenciárias 51.589.108,83 48.484.628,30-6,02% RESULTADO PRIMÁRIO Outras Dívidas 915.476,70 686.666,62-24,99% DEDUÇÕES ( II ) 20.407.647,20 41.523.621,46 103,47% ESPECIFICAÇÃO SETEMBRO/07 PREVISÃO Ativo Disponível 11.658.240,73 10.697.209,11-8,24% RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES 422.469.260,83 610.827.145,00 Havares Financeiros 20.350.477,64 33.562.489,56 64,92% RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 3.731.783,37 22.823.325,00 (-) Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.736.077,21-76,42% RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 426.201.044,20 633.650.47 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 28.437.904,47 25.513.208,25-10,28% DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES 381.487.263,92 561.144.826,00 Precatórios anteriores a 5.5.2000 15.821.606,55 13.889.922,81-12,21% DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL 24.849.895,26 89.919.634,00 Outras Obrigações = (Depositos + RPNP) 12.616.297,92 11.623.285,44-7,87% RESERCAR DE CONTIGÊNCIAS 8.327.90 DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) 65.356.445,86 38.148.454,16-41,63% DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 406.337.159,18 659.392.36 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 486.008.562,90 526.408.104,64 8,31% RESULTADO PRIMÁRIO 19.863.885,02-25.741.89 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 17,65% 15,14% -14,23% META LDO RSULTADO PRIMÁRIO - LDO -9.790.00 % da DC sobre a RCL (III/RCL) 13,45% 7,25% -46,11% TABELA 11 TABELA 12 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 Set/07 Previsão LDO Set/07 Resultado Nominal -30.136.386,04 10.100.00 Previsão Resultado LDO Primário 19.863.885,02-9.790.00 Dívida Consolidada 79.672.075,62 101.230.00 Dívida Consolidada 38.148.454,16 83.658.00 101.230.00 79.672.075,62 83.658.00 40.000.00 38.148.454,16 20.000.00 19.863.885,02 10.100.00 Resultado Nominal Resultado Primário -9.790.00 Dívida Consolidada Dívida Consolidada Liquida -20.000.00-30.136.386,04-40.000.00 GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Página:011 LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até de SET/07 de 2007, pela Prefeitura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 25,94% e 18,59%. EDUCAÇÃO SAÚDE I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/SET/07 I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/SET/07 TIPO DE RECEITA R$ TIPO DE RECEITA R$ IPTU 32.967.637,21 IPTU 32.967.637,21 IRRF 9.380.695,29 IRRF 9.380.695,29 ISS 53.807.623,59 ISS 53.807.623,59 ITBI 9.264.326,17 ITBI 9.264.326,17 Fundo de Participação dos Municípios - FPM 68.251.688,23 Fundo de Participação dos Municípios - FPM 68.251.688,23 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 302.127,52 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 302.127,52 Cota-Parte do ITR 1.823,91 Cota-Parte do ITR 1.823,91 Cota-Parte do ICMS 54.401.250,11 Cota-Parte do ICMS 54.401.250,11 Cota-Parte do IPVA 12.734.089,49 Cota-Parte do IPVA 12.734.089,49 Cota-Parte do IPI - Exportação 74.856,19 Cota-Parte do IPI - Exportação 74.856,19 Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa 2.892.822,94 Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 2.892.822,94 Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.742.483,89 Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.742.483,89 TOTAL (A) 251.821.424,54 TOTAL (A) 251.821.424,54 II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS TIPO DE DESPESAS R$ TIPO DE DESPESAS R$ Despesas Correntes 64.964.457,31 Despesas Correntes 45.859.531,97 Pessoal e Encargos Sociais 56.496.989,85 Pessoal e Encargos Sociais 35.639.973,54 Outras Despesas Correntes 8.467.467,46 Outras Despesas Correntes 10.219.558,43 Despesas de Capital 346.878,14 Despesas de Capital 960.331,09 Investimentos 346.878,14 Investimentos 960.331,09 TOTAL(B) 65.311.335,45 TOTAL(B) 46.819.863,06 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 62.955.356,14 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 37.773.213,68 Percentual Aplicado na MDE ( B ) / ( A ) 25,94% Percentual Aplicado na ASPS ( B ) / ( A ) 18,59% DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 65.311.624,45 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 46.819.863,06 ENSINO FUNDAMENTAL 45.043.301,88 ATENÇÃO BÁSICA 46.819.863,06 EDUCAÇÃO INFANTIL 20.225.202,67 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.330,92 VIGILÂNCIA SANITÁRIA EDUÇÃO ESPECIAL 31.788,98 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO TABELA 13 TABELA 14
Página:012 RESULTADOS DE BALANCETE - JANEIRO/SETEMBRO/2007 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 RC/Mensal RCL/Exercício RCL/Em 12 Meses Pessoal/Mensal Pessoal/NoExercício Pessoal/ Em12 Meses % RCL/ TDPEM 12 MESES RECEITA ORÇ DESPESA ORÇ RESULTADO ORÇ. R.NOMINAL R.PRIMÁRIO SL.DC SL.DCL ATIVO FINANC. PASSIVO FINANC. ATIVO REAL LIQ. 0 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07-100.000 Em Milhões R$ RESULTADO jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 RC/Mensal 54.049 43.040 39.869 40.277 46.157 42.764 43.685 42.904 43.575 RCL/Exercício 54.049 97.156 137.931 177.990 222.102 266.912 309.754 353.527 393.272 RCL/Em 12 Meses 489.561 494.233 496.263 500.641 506.146 510.610 517.395 522.172 526.408 Pessoal/Mensal 26.020 14.084 21.565 20.071 24.231 25.454 23.801 24.496 23.199 Pessoal/NoExercício 26.020 40.104 61.673 83.744 107.975 133.430 157.955 181.728 209.431 Pessoal/ Em12 Mese 245.802 251.201 257.149 260.258 260.267 261.490 262.520 276.481 260.258 % RCL/ TDPEM 12 M 50,21% 50,83% 51,82% 51,98% 51,42% 51,21% 50,74% 52,95% 49,44% RECEITA ORÇ 56.159 46.114 44.480 43.465 49.016 44.924 46.302 47.056 47.073 DESPESA ORÇ 48.852 34.581 44.282 40.724 43.624 52.514 44.656 48.508 48.575 RESULTADO ORÇ. 7.307 11.533 198 2.741 5.392-7.590 1.646-1.452-1.452 R.NOMINAL -51.028-38.246-31.763-39.178-43.426-35.962-32.648-30.182-30.136 R.PRIMÁRIO 8.913 19.784 18.739 19.574 27.157 21.850 25.457 22.780 19.863 SL.DC 82.200 85.153 84.881 84.487 84.487 81.437 79.743 79.966 79.672 SL.DCL 45.395 35.936 35.375 31.915 33.248 33.946 31.690 37.020 34.148 ATIVO FINANC. 71.698 73.997 74.880 75.743 79.739 74.372 75.546 71.227 71.557 PASSIVO FINANC. 37.443 28.209 28.893 27.015 25.620 27.823 27.371 24.504 26.353 ATIVO REAL LIQ. 31.499 45.073 45.543 48.677 54.069 49.734 52.166 51.500 50.375 FONTE:DIF
Página:013 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange á regularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos Durante o mês de setembro de 2007, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.400 de 29 de dezembro de 2006. E todas modificações processadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária. Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 49,44% no acumulado dos 12 meses apurados no mês de setembro/2007. A Prefeitura Municipal aplicou 62 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 25% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências constitucionais, prevista na CF. A Prefeitura aplicou 37 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 18% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais, conforme EC 29/2000. Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio menal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limites ali estabelecidos. O Resultado nominal e primário no mês de setembro/2007, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente. Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova da nossa responsabilidade na condução do erário público. Aracaju, 28 de Setembro de 2007. JEFERSON DANTAS PASSOS Secretário Municipal de Finanças ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro Sefin RICARDO DE OLIVERIA NUNES CONTADOR CRC 3.195
Página:014 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1 ATIVO 3.255.950.656,58 563.322.346,32 499.317.846,47 3.319.955.156,43 1.1 ATIVO CIRCULANTE 86.085.375,48 259.701.017,32 259.372.310,01 86.414.082,79 1.1.1 DISPONÍVEL 69.210.154,93 259.150.578,60 259.365.744,05 68.994.989,48 1.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 69.210.154,93 259.150.578,60 259.365.744,05 68.994.989,48 1.1.1.1.1 CAIXA 1.316.566,39 4.120.693,60 5.253.681,69 183.578,30 1.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI 1.304.055,77 4.120.108,60 5.253.028,59 171.135,78 1.1.1.1.1.09 BANCO COMPENSACAO DE CONTAS 12.510,62 585,00 653,10 12.442,52 1.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.467.045,98 138.572.322,31 137.054.876,23 10.984.492,06 1.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 2.374.688,59 98.395.560,79 95.223.849,31 5.546.400,07 1.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS 7.092.357,39 40.176.761,52 41.831.026,92 5.438.091,99 1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,93 1.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,93 1.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS (1.296.110,80) CR 73.745.825,05 72.612.905,06 (163.190,81) CR 1.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO (1.296.110,80) CR 73.745.825,05 72.612.905,06 (163.190,81) CR 1.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.017.575,21 550.438,72 6.565,96 2.561.447,97 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER (1.464,84) CR (1.464,84) CR 1.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER (1.464,84) CR (1.464,84) CR 1.1.2.1.9.02 SALÁRIO-MATERNIDADE (1.464,84) CR (1.464,84) CR 1.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 2.019.040,05 550.438,72 6.565,96 2.562.912,81 1.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 2.019.040,05 550.438,72 6.565,96 2.562.912,81 1.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (75.988,30) CR 550.438,72 6.565,96 467.884,46 1.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA 5.356,15 5.356,15 1.1.2.2.9.01.02 LUCIANO PIMENTEL 2.186,08 2.186,08 1.1.2.2.9.01.04 LUCIVANDA NUNES RODRIGUES (126.158,30) CR (126.158,30) CR 1.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS 586,15 585,15 1,00 1.1.2.2.9.01.06 LUCIMARA PASSOS 2.528,02 2.528,02 1.1.2.2.9.01.07 CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE 23,00 23,00 1.1.2.2.9.01.09 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA 3.794,24 3.794,24 1.1.2.2.9.01.10 TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA 35.763,65 68,10 35.831,75 Página 15
Página:015 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1.1.2.2.9.01.11 MARCOS RAMOS CARVALHO (67,29) CR 550.370,62 0,49 550.302,84 1.1.2.2.9.02 RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 69.180,89 69.180,89 1.1.2.2.9.02.01 FRANCISCO MARIANO PORTELA 169,99 169,99 1.1.2.2.9.02.02 GILBERTO SILVEIRA JUNIOR 238,98 238,98 1.1.2.2.9.02.03 C.G.CENTRO GRAFICO LTDA 412,17 412,17 1.1.2.2.9.02.04 ROBERTO PINTO DIAS 258,49 258,49 1.1.2.2.9.02.05 LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA 534,77 534,77 1.1.2.2.9.02.06 PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE 86,42 86,42 1.1.2.2.9.02.07 ALEX CARVALHO MOURA 1.00 1.00 1.1.2.2.9.02.08 EDILZA VIERA SANTOS DANTAS 1.086,15 1.086,15 1.1.2.2.9.02.09 EMES EVENTOS LTDA 8.30 8.30 1.1.2.2.9.02.10 VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS 208,62 208,62 1.1.2.2.9.02.11 ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 2.704,37 2.704,37 1.1.2.2.9.02.12 SONIA MARIA VIEIRA BRAZ 225,92 225,92 1.1.2.2.9.02.13 SIMONE MOURA MATOS 244,02 244,02 1.1.2.2.9.02.14 MARIA JULIA B. VASCONCELOS 377,03 377,03 1.1.2.2.9.02.15 EDINALDO SOARES DA SILVA 455,95 455,95 1.1.2.2.9.02.16 LOJAS IPE LTDA 1.790,71 1.790,71 1.1.2.2.9.02.17 ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO 123,67 123,67 1.1.2.2.9.02.18 ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS 525,00 525,00 1.1.2.2.9.02.19 MARCIO DE AZEVEDO SILVA 12,00 12,00 1.1.2.2.9.02.20 JOSE NILSON A. DOS SANTOS 506,14 506,14 1.1.2.2.9.02.21 EVERALDO PRASTES RIBEIRO 1.879,56 1.879,56 1.1.2.2.9.02.22 ARACAJU TELECOM LTDA 517,39 517,39 1.1.2.2.9.02.23 RONALDSON COSTA ALVES 173,94 173,94 1.1.2.2.9.02.24 MANOEL REZENDE NETO 682,73 682,73 1.1.2.2.9.02.25 SERGIO CESTARO GRIZENDE 682,73 682,73 1.1.2.2.9.02.26 DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO 788,32 788,32 1.1.2.2.9.02.27 MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS 488,11 488,11 Página 16
Página:016 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1.1.2.2.9.02.28 PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA 90,75 90,75 1.1.2.2.9.02.29 MARGARETH MORAIS SOUZA 98,30 98,30 1.1.2.2.9.02.30 CARLOS CESAR S. VALADARES 704,16 704,16 1.1.2.2.9.02.31 JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS 76,80 76,80 1.1.2.2.9.02.33 KARLA M. NOVAIS ROSA 76,21 76,21 1.1.2.2.9.02.34 TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 80,74 80,74 1.1.2.2.9.02.35 JOSE EDILSON DOS ANJOS 118,96 118,96 1.1.2.2.9.02.36 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 225,39 225,39 1.1.2.2.9.02.37 MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA 8.698,69 8.698,69 1.1.2.2.9.02.38 NEYDE SILVA CORREIA 40,54 40,54 1.1.2.2.9.02.39 ROSENBERG JOSE GUILHERME 42,86 42,86 1.1.2.2.9.02.40 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR 23,43 23,43 1.1.2.2.9.02.41 ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ 84 84 1.1.2.2.9.02.42 ELUSA MENEZES CORTES 273,78 273,78 1.1.2.2.9.02.43 IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 492,52 492,52 1.1.2.2.9.02.44 COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L 72,28 72,28 1.1.2.2.9.02.45 ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA 62,53 62,53 1.1.2.2.9.02.46 MARQUES BISPO DOS SANTOS 1.049,44 1.049,44 1.1.2.2.9.02.47 REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA 162,49 162,49 1.1.2.2.9.02.48 MARCELO CARDOSO SILVA 107,56 107,56 1.1.2.2.9.02.49 NEVES & MENEZES LTDA 20,35 20,35 1.1.2.2.9.02.50 REVEL REP E VENDAS LTDA 351,64 351,64 1.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 526,22 526,22 1.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA 814,47 814,47 1.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA 1.321,56 1.321,56 1.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA 2.758,80 2.758,80 1.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA 556,20 556,20 1.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA 30 30 1.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 58,33 58,33 Página 17
Página:017 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY 168,96 168,96 1.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 785,05 785,05 1.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA 407,84 407,84 1.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA 6,25 6,25 1.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA 719,00 719,00 1.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA 90 90 1.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO 144,35 144,35 1.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA 912,30 912,30 1.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA 211,27 211,27 1.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES 1.146,37 1.146,37 1.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA 246,92 246,92 1.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA 539,70 539,70 1.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO 1.069,78 1.069,78 1.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE 372,50 372,50 1.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA 7.774,12 7.774,12 1.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO 82,20 82,20 1.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA 704,77 704,77 1.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA 474,97 474,97 1.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO 122,50 122,50 1.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA 1.10 1.10 1.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO 158,50 158,50 1.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO 60,37 60,37 1.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA 40 40 1.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL 68,48 68,48 1.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS 5,00 5,00 1.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA 1.604,70 1.604,70 1.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM 587,40 587,40 1.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 3.70 3.70 1.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO 189,41 189,41 Página 18
Página:018 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 2.025.847,46 1.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 2.025.847,46 1.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 3.506.285,47 3.506.285,47 1.1.3.1 ESTOQUES 3.506.285,47 3.506.285,47 1.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 3.506.285,47 3.506.285,47 1.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.506.285,47 3.506.285,47 1.1.6 DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87 11.351.359,87 1.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 582.121.019,18 1.1.6.9 PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 570.769.659,31 CR 570.769.659,31 CR 1.4 ATIVO PERMANENTE 83.876.462,23 83.876.462,23 1.4.2 IMOBILIZADO 83.876.462,23 83.876.462,23 1.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 83.876.462,23 83.876.462,23 1.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 60.969.531,01 1.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 6.146.777,12 1.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.269.183,54 1.269.183,54 1.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 17.790.221,31 17.790.221,31 1.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 35.763.349,04 35.763.349,04 1.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 22.906.931,22 22.906.931,22 1.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.385.785,65 2.385.785,65 1.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 185.601,32 1.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 2.159.891,40 1.4.2.1.2.04 LIVROS 1.196.738,93 1.196.738,93 1.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 487.868,04 487.868,04 1.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON 3.326.079,16 3.326.079,16 1.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE 94.210,50 94.210,50 1.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 6.971,90 6.971,90 1.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 711.441,55 711.441,55 1.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 75 75 1.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 65.828,73 65.828,73 Página 19
Página:019 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 6.488,18 6.488,18 1.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 165.879,37 165.879,37 1.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 71.221,55 71.221,55 1.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇA 39.667,31 39.667,31 1.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 48.731,99 48.731,99 1.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 73.829,44 73.829,44 1.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 137.083,90 137.083,90 1.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 15.972,50 15.972,50 1.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 7.639,00 7.639,00 1.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 242.794,20 242.794,20 1.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 812.138,81 812.138,81 1.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.767.387,65 3.767.387,65 1.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 532.649,82 532.649,82 1.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 291.484,94 291.484,94 1.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2.340,18 2.340,18 1.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.496.316,48 5.496.316,48 1.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.431,00 7.431,00 1.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS 144.368,45 144.368,45 1.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 3.135,00 3.135,00 1.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 12.00 12.00 1.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 75.591,68 1.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS 331.612,59 331.612,59 1.9 ATIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 303.621.329,00 239.945.536,46 3.149.664.611,41 1.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.99 50.675.320,09 50.675.320,09 664.416.99 1.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.99 50.675.320,09 50.675.320,09 664.416.99 1.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 286.897.156,24 1.800.982,88 48.874.337,21 239.823.801,91 1.9.1.1.1.10 RECEITA CORRENTE 226.750.970,21 1.800.843,64 48.738.624,68 179.813.189,17 1.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 35.770.160,02 1.238.977,84 12.917.910,67 24.091.227,19 1.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 7.868.987,16 64.751,80 1.178.053,72 6.755.685,24 Página 20
Página:020 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 2.149.813,42 50,35 380.109,77 1.769.754,00 1.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS (1.450,50) CR 2.195,00 (3.645,50) CR 1.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 170.658.912,47 357.930,30 32.623.739,34 138.393.103,43 1.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.304.547,64 139.133,35 1.636.616,18 8.807.064,81 1.9.1.1.1.20 RECEITA DE CAPITAL 44.176.681,63 50.00 44.126.681,63 1.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 24.990.00 24.990.00 1.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS (3.115,00) CR (3.115,00) CR 1.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.189.796,63 50.00 19.139.796,63 1.9.1.1.1.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.620.898,33 139,24 2.452.953,59 19.168.083,98 1.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.620.898,33 139,24 2.452.953,59 19.168.083,98 1.9.1.1.1.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (5.651.393,93) CR (2.367.241,06) (3.284.152,87) CR 1.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (5.651.393,93) CR (2.367.241,06) (3.284.152,87) CR 1.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 377.519.833,76 48.874.337,21 1.800.982,88 424.593.188,09 1.9.1.1.4.10 RECEITA CORRENTE 375.531.479,79 48.738.624,68 1.800.843,64 422.469.260,83 1.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 100.118.969,98 12.917.910,67 1.238.977,84 111.797.902,81 1.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 8.553.672,84 1.178.053,72 64.751,80 9.666.974,76 1.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 3.584.136,58 380.109,77 50,35 3.964.196,00 1.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 23.450,50 2.195,00 25.645,50 1.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 249.017.577,53 32.623.739,34 357.930,30 281.283.386,57 1.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.233.672,36 1.636.616,18 139.133,35 15.731.155,19 1.9.1.1.4.20 RECEITA DE CAPITAL 3.681.783,37 50.00 3.731.783,37 1.9.1.1.4.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 48.255,00 48.255,00 1.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.633.528,37 50.00 3.683.528,37 1.9.1.1.4.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.914.556,67 2.452.953,59 139,24 19.367.371,02 1.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.914.556,67 2.452.953,59 139,24 19.367.371,02 1.9.1.1.4.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (18.607.986,07) CR (2.367.241,06) (20.975.227,13) CR 1.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (18.607.986,07) CR (2.367.241,06) (20.975.227,13) CR 1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.216.803.388,87 30.446.991,27 15.147.662,89 1.232.102.717,25 1.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 681.142.917,10 13.537.75 667.605.167,10 Página 21
Página:021 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 664.416.99 664.416.99 1.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 566.529.186,00 566.529.186,00 1.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 89.559.904,00 89.559.904,00 1.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 2.532.00 2.532.00 1.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.795.90 5.795.90 1.9.2.1.2 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 91.385.574,77 91.385.574,77 1.9.2.1.2.01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO 86.015.574,77 86.015.574,77 1.9.2.1.2.02 SUPERÁVIT FINANCEIRO 5.370.00 5.370.00 1.9.2.1.5 DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE 74.659.647,67 CR 13.537.75 88.197.397,67 CR 1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,15 1.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,15 1.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,15 1.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS 580.847.167,27 30.446.991,27 611.294.158,54 1.9.2.4.1.01.09 ANULAÇÃO DE EMPENHOS 45.186.695,50 CR 1.609.912,89 46.796.608,39 CR 1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.190.051.903,52 222.416.060,26 174.061.096,10 1.238.406.867,68 1.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.130.110.086,01 143.234.082,32 94.650.820,79 1.178.693.347,54 1.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 45.594.654,16 45.594.654,16 755.032.564,77 1.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 755.032.564,77 45.594.654,16 45.594.654,16 755.032.564,77 1.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 219.372.093,00 15.147.662,89 43.984.741,27 190.535.014,62 1.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,15 1.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 375.077.521,24 97.639.428,16 49.056.166,63 423.660.782,77 1.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO E 360.503.559,20 97.594.470,78 49.011.209,25 409.086.820,73 1.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 9.167.898,05 51.869.732,87 49.011.209,25 12.026.421,67 1.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 351.335.661,15 45.724.737,91 397.060.399,06 1.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE E 14.573.962,04 44.957,38 44.957,38 14.573.962,04 1.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 1.158.247,91 44.957,38 1.113.290,53 1.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 2.314.041,99 2.314.041,99 1.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 11.101.672,14 44.957,38 11.146.629,52 1.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 79.181.977,94 79.410.275,31 59.713.520,14 Página 22
Página:022 Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007 BALANCETE Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR 1.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 79.181.977,94 79.410.275,31 59.713.520,14 1.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 50.790.586,86 73.221.360,40 71.917.001,49 52.094.945,77 1.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.151.230,65 5.960.617,54 7.493.273,82 7.618.574,37 1.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 44.957,38 44.957,38 14.606.803,66 1.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.505.131,52 44.957,38 3.460.174,14 1.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.191.089,53 44.957,38 1.146.132,15 1.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2.314.041,99 2.314.041,99 1.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.101.672,14 44.957,38 11.146.629,52 1.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.101.672,14 44.957,38 11.146.629,52 1.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.101.672,14 44.957,38 11.146.629,52 1.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 109.732,82 38.00 16.50 131.232,82 1.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 109.732,82 38.00 16.50 131.232,82 1.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 109.732,82 38.00 16.50 131.232,82 1.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 85.15 38.00 16.50 106.65 1.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 85.15 38.00 16.50 106.65 1.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 24.582,82 24.582,82 2 PASSIVO 3.228.357.930,73 CR 379.846.000,78 445.353.142,00 3.293.865.071,95 CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 24.521.608,91 CR 80.338.759,09 82.170.107,77 26.352.957,59 CR 2.1.1 DEPÓSITOS 10.291.475,01 CR 31.282.592,46 30.300.374,90 9.309.257,45 CR 2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 10.291.304,01 CR 31.282.592,46 30.300.374,90 9.309.086,45 CR 2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 686.953,43 CR 1.477.334,64 1.417.882,10 627.500,89 CR 2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 686.953,43 CR 1.477.334,64 1.417.882,10 627.500,89 CR 2.1.1.1.1.10.01 INSS 90.431,10 CR 283.067,47 353.219,35 160.582,98 CR 2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES 20.515,75 CR 6.203,99 7.532,39 21.844,15 CR 2.1.1.1.1.10.27 IPREM 17.272,92 CR 17.272,92 CR 2.1.1.1.1.10.56 ARACAJU PREVIDENCIA 554.525,63 CR 1.188.063,18 1.056.805,51 423.267,96 CR 2.1.1.1.1.10.74 COMPREV 2.598,80 CR 324,85 2.923,65 CR 2.1.1.1.1.10.89 IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN 1.609,23 CR 1.609,23 CR 2.1.1.1.2 PENSÃO ALIMENTÍCIA 18.615,19 CR 115.106,23 115.456,33 18.965,29 CR Página 23