7.739.191,13 1.808.013,82 1.808.013,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.688,01 0,00 218.151,78 DIÁRIO OFICIAL Balanço Patrimonial - Anexo 14 www.cmv.es.gov.br/diario Analítico ATIVO ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 ATIVO CIRCULANTE 4.698.766,50 4.680.915,33 PASSIVO CIRCULANTE 595.368,57 357.746,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PASSIVO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 4.505.169,57 4.565.006,64 293.033,39 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PESSOAL A PAGAR 4.505.169,57 4.565.006,64 293.033,39 0,00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 4.505.169,57 4.565.006,64 293.033,39 0,00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 4.505.169,57 4.565.006,64 293.033,39 0,00 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 4.505.169,57 4.565.006,64 161.418,12 0,00 FÉRIAS 320,55 177,90 131.615,27 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 320,55 177,90 17.923,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 320,55 177,90 17.923,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 142,65 0,00 17.923,20 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 142,65 0,00 17.923,20 0,00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 177,90 177,90 17.923,20 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 177,90 177,90 284.411,98 357.746,22 VALORES RESTITUÍVEIS 193.276,38 115.730,79 95.159,11 139.594,44 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 193.276,38 115.730,79 95.159,11 139.594,44 CONSIGNAÇÕES 193.276,38 115.730,79 95.159,11 139.594,44 INSS 80.642,65 47.282,54 94.834,27 108.825,31 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 80.642,65 47.282,54 0,00 30.459,29 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 851,42 324,84 309,84 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 12.484,61 0,00 189.252,87 218.151,78 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 100.149,12 67.596,83 189.252,87 218.151,78 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 189.252,87 ATIVO NAO-CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.647.299,30 7.739.191,13 189.252,87 218.151,78 IMOBILIZADO 7.647.299,30 BENS MOVEIS 1.716.121,99 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO 1.716.121,99 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 375.532,09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 27.544,80 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 160,00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 347.827,29 BENS DE INFORMATICA 673.016,20 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 673.016,20 MOVEIS E UTENSILIOS 451.688,01 0,00 TOTAL PASSIVO 595.368,57 357.746,22 MOBILIARIO EM GERAL
11.385.055,24 DIÁRIO OFICIAL www.cmv.es.gov.br/diario CCR1apd Informática Ltda Página 1 Balanço Patrimonial - Anexo 14 Analítico ATIVO ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO 69.149,43 5.502,63 PATRIMONIO LIQUIDO 11.750.697,23 12.062.360,24 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PASSIVO RESULTADOS ACUMULADOS 5.502,63 5.502,63 11.750.697,23 12.062.360,24 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU VEICULOS VEICULOS EM GERAL DEMAIS BENS MOVEIS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR OUTROS BENS MOVEIS BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO BENS DOMINICAIS EDIFICIOS DEMAIS BENS IMOVEIS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 63.591,80 0,00 2.145.804,77 2.457.467,78 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 55,00 0,00 (23.160.263,18) (22.848.600,17) RESULTADO DO EXERCÍCIO 103.370,90 0,00 (311.663,01) 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 103.370,90 0,00 (311.663,01) 0,00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 43.365,36 1.802.511,19 (23.228.830,54) (23.228.830,54) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.150,00 0,00 380.230,37 380.230,37 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 1.215,36 1.802.511,19 25.306.067,95 25.306.067,95 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.931.177,31 5.931.177,31 25.306.067,95 25.306.067,95 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 5.931.177,31 5.931.177,31 9.604.892,46 9.604.892,46 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS 5.931.177,31 0,00 9.604.892,46 9.604.892,46 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO 5.931.177,31 0,00 (645.455,90) (645.455,90) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR 0,00 5.931.177,31 10.250.348,36 10.250.348,36 OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 5.931.177,31 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.750.697,23 12.062.360,24 TOTAL 12.346.065,80 12.420.106,46 TOTAL 12.346.065,80 12.420.106,46 ATIVO FINANCEIRO 4.505.312,22 4.565.006,64 PASSIVO FINANCEIRO 888.222,46 1.035.051,22 ATIVO PERMANENTE 7.840.753,58 7.855.099,82 PASSIVO PERMANENTE 293.033,39 0,00 SALDO PATRIMONIAL 11.164.809,95 DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO ORDINÁRIA 3.712.248,87 1.000.0000 - Recursos do Tesouro Corrente VINCULADA 3.712.248,87 (95.159,11) OUTROS (95.159,11) 9.999.9999 - EXTRAORÇAMENTÁRIA (95.159,11) TOTAL 3.617.089,76 Balanço Patrimonial - Anexo 14
7.739.191,13 218.151,78 (22.848.600,17) 25.306.067,95 9.604.892,46 12.062.360,24 11.385.055,24 DIÁRIO OFICIAL www.cmv.es.gov.br/diario Sintético ATIVO ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 ATIVO CIRCULANTE 4.698.766,50 4.680.915,33 PASSIVO CIRCULANTE 595.368,57 357.746,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA PASSIVO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 4.505.169,57 4.565.006,64 293.033,39 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 4.505.169,57 4.565.006,64 293.033,39 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 320,55 177,90 17.923,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 320,55 177,90 17.923,20 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 193.276,38 115.730,79 284.411,98 357.746,22 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 193.276,38 115.730,79 95.159,11 139.594,44 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 189.252,87 ATIVO NAO-CIRCULANTE 7.647.299,30 7.739.191,13 TOTAL PASSIVO 595.368,57 357.746,22 IMOBILIZADO 7.647.299,30 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO 1.716.121,99 1.808.013,82 PATRIMONIO LIQUIDO 11.750.697,23 12.062.360,24 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS 5.931.177,31 5.931.177,31 11.750.697,23 12.062.360,24 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (23.160.263,18) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 25.306.067,95 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS 9.604.892,46 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.750.697,23 TOTAL 12.346.065,80 12.420.106,46 TOTAL 12.346.065,80 12.420.106,46 ATIVO FINANCEIRO 4.505.312,22 4.565.006,64 PASSIVO FINANCEIRO 888.222,46 1.035.051,22 ATIVO PERMANENTE 7.840.753,58 7.855.099,82 PASSIVO PERMANENTE 293.033,39 0,00 SALDO PATRIMONIAL 11.164.809,95 DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO ORDINÁRIA 3.712.248,87 VINCULADA (95.159,11) OUTROS TOTAL (95.159,11) 3.617.089,76
NOTAS EXPLICATIVAS www.cmv.es.gov.br/diario Balanço Geral do de 2014 Esclarecem-se com maiores detalhes os grupos de contas apresentados no Balanço Patrimonial, visando maior transparência e melhor entendimento da peça contábil transposta abaixo: ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL Os balancetes contábeis estão no nível analítico: O balancete de dezembro apresentou valores acumulados até o final do exercício de 2014, e o do Balanço, com a apuração das contas do encerramento do exercício (apuração do resultado) e do encerramento, apresentou o zeramento das contas de resultados, despesas e receitas. Com a Nova Contabilidade Publica os restos a Pagar NÃO PROCESSADOS não são mais registrados no Passivo Circulante, porém são considerados para apuração do resultado financeiro de acordo com o art. 43 da Lei 4.320/64, e, conforme quadro constante deste Balanço Patrimonial Passivo Financeiro, que apresenta um resultado superavitário no valor de R$ 3.617.089,76. Considerando a autorização contida nos autos do Processo administrativo nº. 7730/2014, o saldo da conta Aparelhos Telefone Celular no valor de R$ 13.068,00 foi transferida para a conta de Bens Móveis para ajuste de saldos, tendo em vista nunca terem constado nos relatórios de Almoxarifado e possivelmente se tratar de erro de lançamento.
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA Balanço Financeiro www.cmv.es.gov.br/diario Analítico INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Atual Anterior Atual Anterior Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00 Despesa Orçamentária (VI) 24.011.697,23 23.856.304,39 Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 24.011.697,23 23.856.304,39 Vinculada 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Previdência Social 0,00 0,00 Previdência Social 0,00 0,00 Consórcio 0,00 0,00 Consórcio 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Alienação de Bens / Ativos 0,00 0,00 Alienação de Bens / Ativos 0,00 0,00 Outras destinações vinculadas de Recursos 0,00 0,00 Outras destinações vinculadas de Recursos 0,00 0,00 SUBTOTAL 0,00 0,00 SUBTOTAL 24.011.697,23 23.856.304,39 Transferências Financeiras Recebidas (II) 25.051.064,60 25.568.764,32 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.000.000,00 0,00 Recebidas Orçamentariamente 25.051.064,60 25.568.764,32 Concedidas Orçamentariamente 1.000.000,00 0,00 SUBTOTAL 25.051.064,60 25.568.764,32 SUBTOTAL 1.000.000,00 0,00 Recebimentos Extra Orçamentários (III) 4.090.487,10 4.050.759,87 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.189.691,54 3.683.820,99 Inscrição de Restos a Pagar 793.063,35 879.581,59 Pagamento de Restos a Pagar 847.689,81 536.496,91 Valores Restituíveis 3.297.423,75 3.153.878,28 Valores Restituíveis 3.342.001,73 3.130.024,08 Transferências Recebidas 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 17.300,00 Ajuste Contábil 0,00 17.300,00 SUBTOTAL 4.090.487,10 4.050.759,87 SUBTOTAL 4.189.691,54 3.683.820,99 Saldo em Espécie do Anterior (IV) 4.565.006,64 2.485.607,83 Saldo em Espécie do Seguinte (IX) 4.505.169,57 4.565.006,64 Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional 4.565.006,64 2.485.607,83 Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional 4.505.169,57 4.565.006,64 SUBTOTAL 4.565.006,64 2.485.607,83 SUBTOTAL 4.505.169,57 4.565.006,64 TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 33.706.558,34 32.105.132,02 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 33.706.558,34 32.105.132,02
www.cmv.es.gov.br/diario Balanço Financeiro Sintético INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Atual Anterior Atual Anterior Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00 Despesa Orçamentária (VI) 24.011.697,23 23.856.304,39 Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 24.011.697,23 23.856.304,39 Vinculada 0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Previdência Social 0,00 0,00 Previdência Social 0,00 0,00 Consórcio 0,00 0,00 Consórcio 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Alienação de Bens / Ativos 0,00 0,00 Alienação de Bens / Ativos 0,00 0,00 Outras destinações vinculadas de Recursos 0,00 0,00 Outras destinações vinculadas de Recursos 0,00 0,00 SUBTOTAL 0,00 0,00 SUBTOTAL 24.011.697,23 23.856.304,39 Transferências Financeiras Recebidas (II) 25.051.064,60 25.568.764,32 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.000.000,00 0,00 Recebidas Orçamentariamente 25.051.064,60 25.568.764,32 Concedidas Orçamentariamente 1.000.000,00 0,00 SUBTOTAL 25.051.064,60 25.568.764,32 SUBTOTAL 1.000.000,00 0,00 Recebimentos Extra Orçamentários (III) 4.090.487,10 4.050.759,87 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.189.691,54 3.683.820,99 Inscrição de Restos a Pagar 793.063,35 879.581,59 Pagamento de Restos a Pagar 847.689,81 536.496,91 Valores Restituíveis 3.297.423,75 3.153.878,28 Valores Restituíveis 3.342.001,73 3.130.024,08 Transferências Recebidas 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 17.300,00 Ajuste Contábil 0,00 17.300,00 SUBTOTAL 4.090.487,10 4.050.759,87 SUBTOTAL 4.189.691,54 3.683.820,99 Saldo em Espécie do Anterior (IV) 4.565.006,64 2.485.607,83 Saldo em Espécie do Seguinte (IX) 4.505.169,57 4.565.006,64 Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional 4.565.006,64 2.485.607,83 Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional 4.505.169,57 4.565.006,64 SUBTOTAL 4.565.006,64 2.485.607,83 SUBTOTAL 4.505.169,57 4.565.006,64 TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 33.706.558,34 32.105.132,02 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 33.706.558,34 32.105.132,02
NOTAS EXPLICATIVAS Balanço Geral do de 2014 A partir do exercício de 2008 ocorreram mudanças na forma de contabilização no Município de Vitória, assim como no Poder Legislativo, de acordo com o modelo Federal (SIAFI) e a Contabilidade Previdenciária, em consonância com as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor Público. Após estas implementações, a conversão do Plano de contas proporcionou a aplicabilidade de um conjunto de ações visando o fortalecimento, o controle e a transparência no Setor Público, em especial na consolidação dos Balanços do Município de Vitória (Poder Executivo, Legislativo e Regime Próprio de Previdência Social). Em 09/12/2009, os Poderes Executivo e Legislativo assinaram um Termo de Compromisso, objetivando a utilização da mesma base de dados (Sistema Informatizado) do sistema Integrado de Orçamento, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, onde o Poder Legislativo utilizará a base de dados unificada. As informações contidas nestas Notas Explicativas são de fatos relevantes, complementares ou suplementares aos valores não suficientemente evidenciados ou não constantes nas Demonstrações Contábeis. Em decorrência da Instrução Normativa nº. 28 de 26/11/2013 (e suas alterações) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, os relatórios estão gravados em DVD(Digital Versatile Disc), no Padrão PDF/A (Portable Document Format ABTN NBR ISO 19005). A seguir, esclarece-se com maiores detalhes os grupos de contas apresentados no Balanço Financeiro, visando maior transparência e melhor entendimento da peça contábil transposta abaixo: ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO Neste exercício houve o recebimento de duodécimo no valor de R$ 25.051.064,60. A movimentação financeira de receitas extras totalizou R$ 4.090.487,10 incluído o valor a título de Empenhos a Pagar do exercício e a devolução à PMV no valor de R$ 1.000.000,00, obtidos com economia orçamentária. A movimentação das despesas extras totalizou R$ 4.189.691,54. Estão adicionados a este valor os restos a pagar pagos no exercício e o valor de R$ 30.459,29 que foi repassado à Conta Especial Emprego e Salario do TEM, em cumprimento das determinações contidas no Processo nº. 7408/2014 Termo de Citação do TCEES Nº. 1741/2014 Repasses das Contribuições Sindicais. (Processos Administrativos nº. 8271/2014 e 2956/2014 da CMV) Informamos que as demais determinações contidas no Processo nº. 7408/2014 Termo de Citação do TCEES Nº. 1741/2014 Repasses dos Saldos das contas integrantes do grupo Depósitos com saldo apurado no final do exercício anterior, a saber: Cartão Easy Card High Tech (R$ 215,00) e Restituições Diversas IPAMV (R$ 94,32), serão devidamente repassadas em 2015, considerando que o Processo Administrativo nº 10.795 da CMV só retornou a este setor em janeiro de 2015 não possibilitando mais o movimento bancário para o exercício de 2014. Com a utilização do Plano de Contas único, os grupos de contas da Câmara Municipal, nas receitas e despesas, seguem a mesma codificação do Anexo 13 da administração direta (Poder Executivo), que correspondem aos valores nos relatórios dos Balancetes das receitas e despesas enviados pelo respectivo poder. O saldo de bancos do exercício anterior (2013) está registrado com o valor de R$ 4.565.006,64. O saldo bancário disponível transferido para o exercício seguinte foi de R$ 4.505.169,57.
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Atual Anterior Variação Patrimonial Aumentativa 25.128.088,58 25.570.576,93 Transferências E Delegações Recebidas 25.051.064,60 25.568.764,32 Transferências Intragovernamentais 25.051.064,60 25.568.764,32 Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentá 25.051.064,60 25.568.764,32 Cota Recebida 25.051.064,60 25.568.764,32 Valorização E Ganhos Com Ativos 72.816,74 0,00 Ganhos Com Incorporação De Ativos 72.816,74 0,00 Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consoli 72.816,74 0,00 Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consoli 72.816,74 0,00 Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas 4.207,24 1.812,61 Variacao Patrimonial Aumentativa A Classificar 4.207,24 1.812,61 Variacao Patrimonial Aumentativa A Classificar - C 4.207,24 1.812,61 Variacao Patrimonial Aumentativa Bruta A Classific 4.207,24 1.812,61 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Variacao Patrimonial Diminutiva 25.439.751,59 23.493.339,52 Pessoal E Encargos 20.227.700,91 19.452.796,67 Remuneracao A Pessoal 14.079.085,01 12.364.312,71 Remuneracao A Pessoal Civil - Abrangidos Pelo Rpps 0,00 12.364.312,71 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rp 0,00 12.364.312,71 Remuneracao A Pessoal Ativo Civil Abrangidos Pelo 14.079.085,01 0,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rg 14.079.085,01 0,00 Vencimentos E Salarios 9.383.290,10 0,00 Gratificacao Por Exercicio De Cargos 420.835,13 0,00 Gratificacao De Tempo De Servico 234.447,33 0,00 13. Salario 1.170.000,00 0,00 Ferias - Abono Constitucional 318.000,00 0,00 Representacao Mensal 1.089.501,29 0,00 Subsídios 1.463.011,16 0,00 Encargos Patronais 2.737.377,37 2.925.161,99 Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss 320.121,59 245.396,37 Contribuicao Patronal Para O Rpps 0,00 245.396,37 Outros Encargos Patronais - Rpps 320.121,59 0,00 Encargos Patronais - Rgps - Consolidação 2.416.579,78 2.663.138,84 Contribuicoes Previdenciarias - Inss 2.416.579,78 2.663.138,84 Encargos Patronais - Fgts - Consolidação 676,00 7.585,10 Fgts 676,00 7.585,10 Outros Encargos Patronais - Consolidação 0,00 9.041,68 Beneficios A Pessoal 2.851.934,81 2.772.636,65 Beneficios A Pessoal - Rpps - Consolidação 2.851.934,81 2.772.636,65 Beneficios A Pessoal - Rpps 2.851.934,81 2.772.636,65 Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoa 559.303,72 1.390.685,32 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consoli 517.140,79 876.122,53 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consoli 517.140,79 876.122,53 Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Consolidaçã 42.162,93 514.562,79 Pessoal Requisitado De Outros Órgãos - Consolidaçã 42.162,93 0,00 Beneficios Previdenciarios E Assistenciais 3.397,34 0,00 Outros Beneficios Previdenciarios E Assistenciais 3.397,34 0,00 Outros Beneficios Previdenciarios - Rpps - Consoli 3.397,34 0,00 Salario-familia 3.397,34 0,00 Salario Familia - Ativo Pessoal Civil 3.397,34 0,00 Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo 4.022.353,54 3.974.538,62 Uso De Material De Consumo 125.989,59 111.964,54 Consumo De Material - Consolidação 125.989,59 111.964,54
Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações 12.600,00 0,00 Outros Materiais De Consumo 113.389,59 0,00 Servicos 3.896.363,95 3.862.574,08 Diarias - Consolidação 4.666,90 2.167,50
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Diarias Pessoal Civil 4.666,90 2.167,50 Servicos Terceiros - Pf - Consolidação 456.237,98 328.499,92 Estagiarios 454.997,98 0,00 Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica 1.240,00 0,00 Servicos Terceiros - Pj - Consolidação 3.435.459,07 3.531.906,66 Comunicação 116.626,08 0,00 Manutenção E Conservação 1.073.110,35 0,00 Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E 274.653,76 0,00 Locações 489.660,05 0,00 Assinaturas De Periodicos E Anuidades 23.648,80 0,00 Seguros Em Geral 3.521,58 0,00 Seleção E Treinamento 8.856,00 0,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 15.537,03 0,00 Outros Serviços Terceiros - Pj 1.429.845,42 0,00 Transferencias E Delegações Concedidas 1.180.529,83 17.300,00 Transferencias Intragovernamentais 1.180.529,83 17.300,00 Transferencias Concedidas Para A Execução Orçament 1.000.000,00 0,00 Cota Concedida 1.000.000,00 0,00 Transferencias Concedidas - Independente De Execuc 180.529,83 17.300,00 Transferências Não Financeiras Concedidas - Indep 180.529,83 0,00 Tranferencias Concedidas De Bens Moveis 180.529,83 0,00 Tranferencias Concedidas De Bens Moveis Por Unidad 0,00 17.300,00 Desvalorizacao E Perda De Ativos 5.769,97 544,23 Perdas Involuntarias 5.769,97 544,23 Perdas Involuntarias Com Estoques - Consolidação 5.769,97 544,23 Perdas Involuntárias Com Almoxarifado 5.767,46 0,00 Perdas Involuntárias Com Outros Estoques 2,51 0,00 Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas 0,00 48.160,00 Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas 0,00 48.160,00 Variacoes Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De 0,00 48.160,00 Resultado Patrimonial Do Déficit Ou Superavit Patrimonial (311.663,01) 2.077.237,41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Atual Anterior Variações Patrimoniais Qualitativas 57.338,00 89.430,00 Incorporação De Ativo 57.338,00 89.430,00 Desincorporação De Passivo 0,00 0,00 Incorporação De Passivo 0,00 0,00 Desincorporação De Ativo 0,00 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Atual Anterior Variação Patrimonial Aumentativa 25.128.088,58 25.570.576,93 Transferências E Delegações Recebidas 25.051.064,60 25.568.764,32 Transferências Intragovernamentais 25.051.064,60 25.568.764,32 Valorização E Ganhos Com Ativos 72.816,74 0,00 Ganhos Com Incorporação De Ativos 72.816,74 0,00 Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas 4.207,24 1.812,61 Variacao Patrimonial Aumentativa A Classificar 4.207,24 1.812,61 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Variacao Patrimonial Diminutiva 25.439.751,59 23.493.339,52 Pessoal E Encargos 20.227.700,91 19.452.796,67 Remuneracao A Pessoal 14.079.085,01 12.364.312,71 Encargos Patronais 2.737.377,37 2.925.161,99 Beneficios A Pessoal 2.851.934,81 2.772.636,65 Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoa 559.303,72 1.390.685,32 Beneficios Previdenciarios E Assistenciais 3.397,34 0,00 Outros Beneficios Previdenciarios E Assistenciais 3.397,34 0,00 Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo 4.022.353,54 3.974.538,62 Uso De Material De Consumo 125.989,59 111.964,54 Servicos 3.896.363,95 3.862.574,08 Transferencias E Delegações Concedidas 1.180.529,83 17.300,00 Transferencias Intragovernamentais 1.180.529,83 17.300,00 Desvalorizacao E Perda De Ativos 5.769,97 544,23 Perdas Involuntarias 5.769,97 544,23 Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas 0,00 48.160,00 Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas 0,00 48.160,00 Resultado Patrimonial Do Déficit Ou Superavit Patrimonial (311.663,01) 2.077.237,41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Atual Anterior Variações Patrimoniais Qualitativas 57.338,00 89.430,00 Incorporação De Ativo 57.338,00 89.430,00 Desincorporação De Passivo 0,00 0,00 Incorporação De Passivo 0,00 0,00 Desincorporação De Ativo 0,00 0,00
NOTAS EXPLICATIVAS Balanço Geral do de 2014 Esclarecem-se com maiores detalhes os grupos de contas apresentadas na Demonstração das Variações Patrimoniais, visando maior transparência e melhor entendimento da peça contábil transposta abaixo: ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Considerando que a Administração Direta Poder Legislativo não tem receita orçamentária somente transferência financeira fato que contribuiu para o déficit econômico no valor de R$ 311.663,01. Destaca-se ainda a devolução de bens inservíveis pela ao Poder Executivo, conforme consta no Processo Administrativo nº. 6482/2013 - Ofício nº 396/2013/PRE Termo de Entrega nº 002/2013 Revisão 001, no valor de R$ 75.360,65 e no Processo Administrativo nº. 9562/2014 - Ofício nº 378/2014/PRE Termo de Entrega nº 001/2014, no valor de R$ 105.169,18 e foi devolvido à PMV - Processo nº. 4171/2014 - no valor de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), representados na conta TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS. Houve na realidade, uma economia de R$ 1.039.367,37 (Hum milhão, trinta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), na execução do orçamento, considerando os duodécimos recebidos em 2014 no valor de R$ R$ 25.051.064,60 (Vinte e cinco milhões, cinquenta um mil, sessenta e quatro reais e sessenta centavos), menos a execução orçamentária empenhada de R$ 24.011.697,23 (Vinte e quatro milhões, onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos). Houve um crédito suplementar através do Decreto nº 16.006 publicado no DIOES em 26/05/2014 no valor de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais). Nas variações Patrimoniais Qualitativas houve: - A incorporação de ativo no valor de R$ 57.338,00. ATOS DA PRESIDÊNCIA ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 015/2015 O Presidente da, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos Art. 35, Inciso XXIII, do Regimento Interno (Resolução no. 1919/2014). RESOLVE: 1º. O Diretor Geral ficará responsável, juntamente com o Presidente, por ordenar as despesas da Câmara, dentre outros atos administrativos e financeiros. 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Attílio Vivacqua, 09 de abril de 2015. NAMY CHEQUER PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA EXPEDIENTE: Presidente: Namy Chequer Bou Habib Filho Diretor Geral: Rubens Sergio Rasseli Responsável pela Publicação: Carlos Eduardo Louredo de Freitas ESTE É O FINAL DESTA PUBLICAÇÃO