Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Nota Licitação Valor R$ 10/09/2015 1358 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 ISABELA DLAVOR SANTANA DE ALMEIDA ROCHA Normal 120,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (ADVOGADO) PARA REMANSO/BA, PARA CONSULTA A CARGA DE PROCESSOS. 1 Registro(s) Total Geral R$ 120,00
2 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Data Emp. Data Liq. Valor R$ 897 Global 030606 15.451.0005.1.009 4.4.9.0.51.00 0 LOVENTOS LTDA-ME 12/05/2015 10/09/2015 17.627,01 Desp. emp. p/ atender contratação de empresa para serviços de construção de 01(uma) praça no povoado peixe na zona rural do municipio, conf. especificações em anexo. 950 Global 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.39.00 14 LANCHONETE RD 04/05/2015 10/09/2015 5.013,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de lanches destinados para o CAPS (Centro de Apoio Psico-Social) do Municipio de Campo A. de Lourdes, conf. especificaçoes em anexo. 1357 Normal 030707 12.361.0006.1.017 3.3.9.0.30.00 15 NORDESTE ALIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08/09/2015 10/09/2015 9.017,72 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: JOSÉ INOCÊNCIO LOPES, DJALMA BESSA, PITOMBAS, L.MOREIRA, CHAPEUZINHO VERMELHO, JOAQUIM P. DA SILVA, SANTA PAZ, SANTA CATARINA E ETC., 535 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 09/03/2015 11/09/2015 8.500,00 535 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 09/03/2015 11/09/2015 4.300,00 535 Global 030606 04.122.0008.2.030 3.3.9.0.39.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 09/03/2015 11/09/2015 29.103,36 1356 Global 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 Jose Dias De Macedo Junior 09/09/2015 11/09/2015 1.050,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR/BA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, PARA CONSULTA DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA BAHIA E NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. 1358 Normal 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 ISABELA DLAVOR SANTANA DE ALMEIDA ROCHA 10/09/2015 11/09/2015 120,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (ADVOGADO) PARA REMANSO/BA, PARA CONSULTA A CARGA DE PROCESSOS. 1359 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: 0 08/09/2015 11/09/2015 4.887,70 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS: PEDRO ALCÂNTARA E LEVADA E DOS POVOADOS: LAGOA DA ONÇA, PEIXE, JIQUITAIA E ANGICO DOS DIAS. 1360 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: 0 08/09/2015 11/09/2015 7.371,60 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS: PEDRO ALCÂNTARA, LEVADA, RUA DA CONSOLAÇÃO E SEDE DO MUNICIPIO. 1361 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: 0 08/09/2015 11/09/2015 12.313,30 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: LAGOA DA ONÇA, TAPAGEM, JIQUITAIA, ANGICO I E PEIXE. 1362 Normal 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.30.00 14 H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: 0 08/09/2015 11/09/2015 3.828,56 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DOS BAIRROS: PEDRO ALCÂNTARA E LEVADA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2
3 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1363 Normal 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.30.00 14 H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: 0 08/09/2015 11/09/2015 9.561,75 DESP. EMP.P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS E A BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA). 1364 Normal 030404 10.301.0003.2.023 3.3.9.0.30.00 14 H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: 0 08/09/2015 11/09/2015 6.885,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LIMPESA, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO, LIMPESA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CAPS ( DE APOIO PSICO-SOCIAL). 14 Registro(s) Total Geral R$ 119.579,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2
4 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Registro(s) Proc. Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Total Geral R$ Retido R$ Líquido R$
5 Receita : TODAS Conta : TODAS Listagem de Lançamento da Receita Data Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Conta Valor R$ Registro(s) Total Geral R$