GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a) RECEITAS CORRENTES 379.541,46 379.541,46 RECEITA PATRIMONIAL 54.376,97 54.376,97 RECEITAS DE VALORES MOBILIA 21.276,97 21.276,97 RECEITA DE CONCESSOES E PER 33.100,00 33.100,00 RECEITA DE SERVICOS 325.164,49 325.164,49 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 379.541,46 379.541,46 REFINANCIAMENTO (II) SUBTOTAL C/REFIN.(III)=(I+II) 379.541,46 379.541,46 DÉFICIT (IV) 5.322.955,81 5.322.955,81 TOTAL (V)=(III+IV) 5.702.497,27 5.702.497,27 SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 DESPESAS ORÇAMENTARIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO (d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f) DESPESAS CORRENTES 7.582.405,00 5.876.331,00 5.206.550,18 5.136.575,77 4.829.159,69 669.780,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.613.850,00 4.412.059,00 3.980.154,39 3.910.179,98 3.602.922,02 431.904,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.968.555,00 1.464.272,00 1.226.395,79 1.226.395,79 1.226.237,67 237.876,21 DESPESAS DE CAPITAL 11.104.862,00 10.705.711,00 495.947,09 495.947,09 495.947,09 10.209.763,91 INVESTIMENTOS 11.104.862,00 10.705.711,00 495.947,09 495.947,09 495.947,09 10.209.763,91 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 18.687.267,00 16.582.042,00 5.702.497,27 5.632.522,86 5.325.106,78 10.879.544,73 AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII) SUBTOT.C/REFIN.(VIII)=(VI+VII) 18.687.267,00 16.582.042,00 5.702.497,27 5.632.522,86 5.325.106,78 10.879.544,73 SUPERAVIT (IX) TOTAL (X)=(VII+IX) 18.687.267,00 16.582.042,00 5.702.497,27 5.632.522,86 5.325.106,78 10.879.544,73
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI BALANCO FINANCEIRO INGRESSOS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * RECEITA ORCAMENTARIA(I) 379.541,46 ORDINARIA 365.440,11 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 365.440,11 VINCULADA 14.101,35 RECURSOS DE CONVENIOS 14.101,35 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 5.149.947,70 TRANSF RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORCAMENTARIA 5.149.947,70 RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) 1.249.199,41 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 69.974,41 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 307.416,08 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 845.318,92 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS 26.490,00 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV) 302.998,07 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 302.998,07 TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) 7.081.686,64
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI BALANCO FINANCEIRO DISPENDIOS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * DESPESA ORCAMENTARIA(VI) 5.702.497,27 ORDINARIA 5.408.141,27 RECURSOS TESOURO 5.100.883,97 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 307.257,30 VINCULADA 294.356,00 RECURSOS DE CONVENIOS 294.356,00 PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) 1.154.214,91 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 149.137,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 133.268,99 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 845.318,92 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS 26.490,00 SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) 224.974,46 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 224.974,46 TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX) 7.081.686,64
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * ATIVO ATIVO CIRCULANTE 227.674,46 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 224.974,46 CREDITOS A CURTO PRAZO 2.700,00 ATIVO NAO CIRCULANTE 19.729.610,84 IMOBILIZADO 19.729.610,84 TOTAL DO ATIVO 19.957.285,30 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIG TRAB., PREV. E ASSIST. A PG A CURTO PR 227.295,94 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 158,12 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 79.962,02 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 307.416,08 PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS 19.649.869,22 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 19.649.869,22 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO 19.957.285,30
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * ATIVO(I) ATIVO FINANCEIRO 224.974,46 ATIVO PERMANENTE 19.732.310,84 TOTAL DO ATIVO 19.957.285,30 PASSIVO(II) PASSIVO FINANCEIRO 377.390,49 PASSIVO PERMANENTE 0,00 TOTAL DO PASSIVO 377.390,49 SALDO PATRIMONIAL(III) = (I-II) 19.579.894,81 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO FONTES DE RECURSOS ORDINARIA 00 RECURSOS TESOURO -357.887,19 12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 190.390,98 TOTAL ORDINARIA -167.496,21 VINCULADA 10 RECURSOS DE CONVENIOS 15.080,18 TOTAL VINCULADA 15.080,18 TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS -152.416,03 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR *
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * EXPLORACAO VENDA DE BENS, SER 358.264,49 EXPLORACAO BENS E DIR PRESTA 358.264,49 VAR PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 21.276,97 REMUNER DEPOS BANC E APLICAC 21.276,97 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES R 5.149.947,70 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM 5.149.947,70 VAL E GANHOS COM ATIVOS E DES 46.766,90 GANHOS COM DESINCORPORAçãO D 46.766,90 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(I) 5.576.256,06
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * PESSOAL E ENCARGOS 4.002.318,19 REMUNERAçãO A PESSOAL 3.162.596,17 ENCARGOS PATRONAIS 839.722,02 USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO 1.087.955,98 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 584.615,71 SERVICOS 503.340,27 VARIA PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 14.168,40 JUROS E ENCARGOS DE MORA 14.168,40 TRIBUTARIAS 5.490,55 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 4.516,19 CONTRIBUICOES 974,36 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 144.215,60 AUXILOS 144.215,60 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS(II) 5.254.148,72 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO(III)=(I-II) 322.107,34
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS 5.529.489,16 RECEITAS DERIVADAS 379.541,46 RECEITA PATRIMONIAL 33.100,00 RECEITA DE SERVICOS 325.164,49 REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 21.276,97 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 5.149.947,70 INTRAGOVERNAMENTAIS 5.149.947,70 DESEMBOLSOS 5.111.565,68 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCA 5.088.855,77 ADMINISTRAÇÃO 5.085.866,37 TRANSPORTE 2.989,40 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 22.709,91 INTRAGOVERNAMENTAIS 22.709,91 FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I) -417.923,48 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS DESEMBOLSOS -495.947,09 AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE -329.128,75 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS -166.818,34 FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II) -495.947,09 FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III) 0,00 APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA -78.023,61 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 302.998,07 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 224.974,46 * O Governo do Estado do Piauí, nos termos da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 00, expedida pela STN, nesse exercício de 2015, primeiro ano a utilizar o novo PCASP e DCASP, optou em não evidenciar a coluna exercício anterior devido à ocorrência de incompatibilidade entre as contas contábeis dos dois Planos de Contas, e, principalmente, pela ausência de interoperabilidade entre os ambientes SIAFEM/2014 e o SIAFEM/2015.