Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento do ipva, licenciamento, seguro e postagem do Celta e da Saveiro do condominio. Total Receitas Ordinárias Receitas Investimento Total de Receitas Despesas Ordinárias Despesas de Consumo Luz T 5351 - Pagamento referênte a Bandeirante 0150550774 T 5371 - Débito em Conta Corrente Bandeirante energia T 5414 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 92561551 T 5415 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150297544 T 5416 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 39452344 Água e Esgoto T 5412 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07257447/07 Telefone T 5270 - Pagamento referênte a Telefone Oi período 13/11/2013 a 13/12/2013 T 5373 - Débito em Conta Corrente Telefônica 3622 7177 Combustível e Lubrificantes T 5269 - Pagamento referênte a Combustível, diesel, etanol, gasolina comum conf NF 9105 emitida por Auto Posto Chiquinha de Mattos Sub total Consumo Segurança Serviços de Segurança T 5268 - Pagamento referênte a Serviço de segurança ref 12/2013 conf recibo de Jarbas Nogueira Martins CPF 057.880.908/73 e RG 16.763.973 Manutenção de Cerca Elétrica T 5330 - Pagamento referênte a Manutenção cerca elétrica ref mes 12/2013 Sub total Segurança Despesas com Pessoal Salário Líquido T 5278 - Pagamento referênte a Salário Liquido do funcionário Antonio Marcello dos Santos T 5279 - Pagamento referênte a Salário Liquido do funcionário Edson Victor de Araujo Filho T 5280 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Benedito Odail da Silva T 5281 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Jesse Gomes de Almeida T 5282 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário João Bosco Antunes 59.113,81 2.703,73 3.700,06 0,65 0,65 65.518,25 65.518,25 111,34 20,54 71,84 164,69 386,23 754,64 33,68 33,68 407,86 561,45 969,31 2.418,02 15.097,00 500,00 1.344,00 66 723,00 660,00 521,00 2.418,02 4.175,65 15.097,00 500,00 15.597,00
Pág. : 2 T 5283 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário José Benedito França T 5284 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário José Cirineu de Vasconcelos T 5285 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Luiz Carlos da Barbosa T 5286 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Maicon Tarife da Silva T 5287 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Robson dos Santos Pires T 5288 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Pedro das Chagas comp 12/2013 T 5289 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Valmir Nunes de Oliveira T 5290 - Pagamento referênte a Salário liquido do funcionário Wilberton Moises de Almeida T 5355 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário José Benedito França T 5356 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Jão Bosco Antunes comp T 5357 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Jesse Gomes de Almeida T 5358 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Edson Victor de Araujo Filho T 5359 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Benedito Odail da Silva T 5360 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Antonio Marcello dos Santos T 5361 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Wilberton Moises de Almeida T 5362 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Valmir Nunes e Oliveira T 5363 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Robson dos Santos Pires T 5364 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Pedro das Chagas comp T 5365 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Maicon Tarife da Silva T 5366 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário Luiz Carlos Barbosa comp T 5367 - Pagamento referênte a Adiantamento do funcionário José Cirineu de Vasconcelos Cesta Básica T 5267 - Pagamento referênte a Cesta básica dos funcionarios conf NFs 5990 e 5991 emitidas por BCF Supermercados Encargos s/ Folha Pagamento T 5276 - Pagamento referênte a FGTS s/ folha de pagamento T 5277 - Pagamento referênte a Contribuição Assitencial s/ folha de pagamento comp 12/2013 T 5291 - Pagamento referênte a INSS s/ folha de pagamento T 5292 - Pagamento referênte a IR s/ folha de pagamento T 5293 - Pagamento referênte a PIS s/ folha de pagamento T 5419 - Pagamento referênte a Reembolso: Recolhimento PIS s/ 13º salário 2013 em 24/ Outras Despesas c/ Pessoal 1.353,00 52 74 563,00 69 648,00 604,00 648,00 769,00 383,00 42 423,00 423,00 42 42 439,00 460,00 383,00 15.488,00 3.40 3.40 2.780,85 289,99 6.280,95 36,50 178,43 169,17 9.735,89
Pág. : 3 T 5264 - Pagamento referênte a Crédito consignado do funcionário Benedio Odail da Silva conf termo de ciência em anexo - parcela 05/24 T 5331 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Jarbas Nogueira Martins, parcela 1/2 T 5333 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Alison Sebastião Goulart T 5334 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Carlos Alberto de Almeida T 5335 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Carlos Eduardo Rodrigues Santana, parcela 1/2 T 5337 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Paulo Rogerio Motta, parcela 1/2 T 5339 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Wendel Azeredo Goulart de Faria, parcela 1/2 T 5341 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Paulo Henrique Borges de Paula, parcela 1/2 T 5343 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para a segurança Patricia Teresa Vale Gonçalves, parcela 1/2 T 5345 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Marcelo Sansoni, parcela 1/2 T 5347 - Pagamento referênte a Férias e 13ª ref ano 2013 para o segurança Rodrigo Afonso Neves, parcela 1/2 T 5420 - Pagamento referênte a Compra de 10 camisetas para seguranças Contribuição Sindical/Assistencial T 5328 - Pagamento referênte a Contribuição sindical Urbana anual 2014 Férias e Quitações T 5353 - Pagamento referênte a Férias do funcionário Antonio Marcello dos Santos, período de aquisição: 01/07/2012 a 30/06/2013 e de gozo: 03/02/2014 a 04/03/2014. Vale Alimentação T 5354 - Pagamento referênte a Vale Alimentação dos funcionários comp 02/2014 Sub Total Desp. com Pessoal Despesas Administrativas Cobrança (boletos) T 5272 - Pagamento referênte a Emissão dos boletos T 5372 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida de cobrança sem registro T 5374 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5375 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5376 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5377 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5378 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5379 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida registro cobrança sem registro T 5380 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida registro cobrança sem registro T 5381 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5403 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5404 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5405 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5407 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5411 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5417 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5448 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro T 5450 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro 278,50 1.226,66 1.620,00 540,00 170,00 11.395,16 170,98 170,98 2.010,00 2.010,00 1.122,08 1.122,08 43.324,11 256,50 61,20 61,20 44,20 51,00 452,20 13,60 10,20 10,20 13,60
Pág. : 4 T 5453 - Débito em Conta Corrente Tarifa liquida cobrança sem registro Taxas e Tarifas Bancárias T 5369 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T 5406 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T 5408 - Débito em Conta Corrente Tarifa transação com cheques T 5409 - Débito em Conta Corrente Tarifa transação com cheques T 5410 - Débito em Conta Corrente Tarifa transação com cheques T 5413 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T 5418 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T 5446 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques 24/ T 5447 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques 24/ T 5449 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T 5451 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T 5452 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques T 5454 - Débito em Conta Corrente Tarifa de transação com cheques Serviços de Administração T 5271 - Pagamento referênte a Honorários Administrativos ref mês 12/2013 Xérox T 5275 - Pagamento referênte a Cópias xerox e encadernações conf comprovantes Serviços de Assessoria Jurídica T 5263 - Pagamento referênte a Assessoria Juridica ref mes 12/2013 T 5327 - Pagamento referênte a Custas iniciais de processo de cobrança do Condominio T 5391 - Pagamento referênte a Ressarcimento dos honorários advocatícios do acordo da unidade 199 T 5392 - Pagamento referênte a Ressarcimento dos honorários advocatícios do acordo da unidade 237 Taxas/Custas Judiciais/Honorários T 5368 - Pagamento referênte a Ressarcimento dos honorários advocaticios do acordo da unidade 131 Correios T 5274 - Pagamento referênte a Correios conf comprovantes Material de Escritório e Consumíveis T 5213 - Pagamento referênte a Compra de Hard disk conf NF T 5273 - Pagamento referênte a Material de escritório / Gastos operacionais Ajuda de Custo T 5349 - Pagamento referênte a Caixinha semanal T 5387 - Pagamento referênte a Caixinha semanal Sub Total Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação (Materiais e Mão-de-Obra) T 5212 - Pagamento referênte a Compra de faca 1 furo conf NF 4719 emitida por Univale Maquinas Agricolas Ltda T 5262 - Pagamento referênte a Retirada de entulho do condominio 1.021,50 18,00 4,00 8,00 4,00 5 1.35 1.35 19,35 800,00 375,00 125,45 293,71 307,49 19,35 1.594,16 307,49 112,80 112,80 315,00 337,40 652,40 200,00 200,00 158,00 1.000,00 400,00 5.511,70
Pág. : 5 T 5370 - Pagamento referênte a Compra de latex acrilico, ralo, cabo p/ rolos, lixa, tinta piso, rolo lã, trincha, piso, esmante sintético, gesso conf NF 3 emitida por Casa do Pintor T 5386 - Pagamento referênte a 2 pneus mais 3 consertos para a moto Manutenção do CFTV T 5329 - Pagamento referênte a Mão-de-obra e manutenção do CFTV (camera e torre internet), ref mes 12/2013 Sub total Manut. e Conservação Outras Despesas Outras Despesas T 5382 - Pagamento referênte a IPVA 326,29 e seguro obrigatório 110,38 da Saveiro Renavam 844195901 Placa DKS1208 T 5383 - Pagamento referênte a Licenciamento 69,12 e Postagem de CRLV 11,00 da Saveiro Renavam 844195901 Placa DKS1208 T 5384 - Pagamento referênte a IPVA 638,18 e seguro obrigatório 105,65 do Celta Renavam 00191023370 Placa ENR 8538 T 5385 - Pagamento referênte a Licenciamento 68,48 e Postagem de CRLV 11,00 do Celta Renavam 00191023370 Placa ENR 8538 Sub total Outras Despesas Sub total Desp. Ordinárias Despesas Extraordinárias Despesas Investimento Compra de móveis e Equipamentos T 5215 - Pagamento referênte a Compra de 10 sacos de cal conf NF 1759 emtida por Comercial Aradi Ltda T 5249 - Pagamento referênte a Compra de 15 sacos de cimento conf NF 1774 emitida por Comercial Aradi T 5250 - Pagamento referênte a Compra de 10 sacos de cal conf NF 1775 emitida por Comercial Aradi T 5352 - Pagamento referênte a Compra de tábua ref a construção do muro divisa com barreiro T 5421 - Pagamento referênte a Mão de obra ref construção do muro divisa com barreiro Sub total Desp Investimento Total de Despesas 508,50 140,00 1.806,50 300,00 436,67 80,12 743,83 79,48 67,50 34 67,50 89,00 300,00 2.106,50 1.340,10 1.340,10 72.055,06 750,00 1.316,00 1.316,00 73.371,06