PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA PATRIMONIAL Renda de Aplicacao Financeira 2.004,70 TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL 2.004,70 RENDA EXTRAORDINARIA Reembolso de Despesa 1.672,53 TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA 1.672,53 FUNDO DE GREVE Receita Com Greve 88.819,54 Devolucao de Diaria 1.280,00 TOTAL DE RENDA COM GREVE 90.099,54 TOTAL DAS RENDAS 263.606,64 DESPESAS COM PESSOAL % da renda Salarios 30.200,38 11,456608% Vale Refeicao 3.446,80 1,307554% Vale Transporte 1.331,15 0,504976% (-)Desconto de Vale Transporte -427,01-0,161988% Auxilio Creche 475,00 0,180193% SUB. TOTAL 35.026,32 13,287343% ENCARGOS SOCIAIS Contribuicao ao INSS 7.605,64 2,885223% Contribuicao ao FGTS 2.416,11 0,916559% Seguro C/Acident.de Trabalho 604,03 0,229141% TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 10.625,78 4,030923% TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL 45.652,10 17,318266% DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesa Com Jornal 89,59 0,033986% Despesa C/Festividades 401,68 0,152379% Despesa C/Telefone 5.545,88 2,103847% Material de Expediente 122,00 0,046281% TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.159,15 2,336493% SERVICOS DE TERCEIROS Honorarios Contabeis 4.000,00 1,517412% Honorarios Advocaticios 4.422,54 1,677704% Aluguel Maquina de Xerox 1.500,00 0,569030% Servico Suporte de Informatica 2.000,19 0,758778% TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS 11.922,73 4,522924% DESPESA TRIBUTARIA PIS s/folha de Pgto 302,02 0,114572% TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS 302,02 0,114572% DESPESAS FINANCEIRAS Despesa Bancaria 239,04 0,090681% TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS 239,04 0,090681% Página 1 de 6
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE DIAP 688,40 0,261147% ISP Brasil 687,20 0,260691% CNESF 2.000,00 0,758706% DIEESE 3.223,74 1,222936% Auditoria Cidada da Divida 2.000,00 0,758706% TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES 8.599,34 3,262186% ATIVIDADES SINDICAIS Ajuda de Custo 149,10 0,056562% Conducao Urbana Taxi 151,00 0,057282% TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS 300,10 0,113844% DESPESA COM GREVE Despesa com diaria 23.120,00 8,770644% Mateial de expediente 8.212,86 3,115574% Despesa com combustivel 2.368,32 0,898430% Material de limpeza 64,98 0,024650% Despesa com taxi 6.153,10 2,334198% Despesa com alimentos 3.486,19 1,322497% Despesa com taxas 100,00 0,037935% Despesa com passagens aereas 51.396,99 19,497608% Despesa Com Telefone 12.577,48 4,771306% Locacao de Veiculo 14.253,50 5,407110% Despesa Com veiculo 632,00 0,239751% TOTAL DAS DESPESAS C/GREVE 122.365,42 46,419703% DESPESA COM A CASA FASUBRA Despesa Com Agua e Esgoto 1.263,26 0,479222% Despesa C/Alimentos 44,09 0,016726% Contrucao e Reforma 81,48 0,030910% Despesa Com Assinatura 518,10 0,196543% Despesa Com servico gerais 900,00 0,341418% Despesa Com Utencilios da Casa 615,12 0,233348% TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA 3.422,05 0,818945% TOTAL DAS DESPESAS 198.961,95 28,577911% CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS -198.961,95 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 263.606,64 Resultado do Período 64.644,69 Página 2 de 6
FUNDO DE GREVE JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Mensalidade Atrasada 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 162.492,16 FUNDO DE GREVE 5% = 8.124,61 Página 3 de 6
CONCILIACAO BANCARIA JUNHO DE 2014 BANCO DE BRASILIA BRB S/A SALDO NO EXTRATO BANCARIO 61.420,03 61.420,03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO NO EXTRATO BANCARIO SALDO NO EXTRATO BANCARIO APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A 482.651,13 482.651,13 356.217,21 356.217,21 Página 4 de 6
15 DE JUNHO DE 2014 BANCO DE BRASILIA BRB S/A 86.741,41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 514.558,75 APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A 356.217,21 Página 5 de 6
RECEITA E DESPESA COM GREVE JUNHO DE 2014 FUNDO DE GREVE Receita Com Greve 88.819,54 Devolucao de Diaria 1.280,00 TOTAL DE RENDA COM GREVE 90.099,54 Despesa com diaria 23.120,00 8,770644% Mateial de expediente 8.212,86 3,115574% Despesa com combustivel 2.368,32 0,898430% Material de limpeza 64,98 0,024650% Despesa com taxi 6.153,10 2,334198% Despesa com alimentos 3.486,19 1,322497% Despesa com taxas 100,00 0,037935% Despesa com passagens aereas 51.396,99 19,497608% Despesa Com Telefone 12.577,48 4,771306% Locacao de Veiculo 14.253,50 5,407110% Despesa Com veiculo 632,00 0,239751% TOTAL DAS DESPESAS C/GREVE 122.365,42 46,419703% CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 122.365,42 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 90.099,54 Resultado do Período 212.464,96 Página 6 de 6