BALANCETE PATRIMONIAL - ABRIL/2.007

/14 1 S D 1 ATIVO 6.580.547,93 2.837.005,12 2.478.539,98 6.939.013,07 12 S D 2 ATIVO CIRCULANTE 3.664.481,14 2.836.497,12 2.450.362,11 4.050.616,15 121 S D 3 DISPONÍVEL 532.926,85 2.027.969,95 2.401.565,31 159.331,49 1211 S D 4 CAIXA 26.337,67 3.082,59 5.499,61 23.920,65 121119000 S D 9 CAIXA 26.337,67 3.082,59 5.499,61 23.920,65 1211190002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 26.337,67 3.082,59 5.499,61 23.920,65 121119000200003 A D 15 500.011 Caixa - Administração 26.337,67 3.082,59 5.499,61 23.920,65 1213 S D 4 BANCOS CONTA DEPÓSITO 506.589,18 2.024.887,36 2.396.065,70 135.410,84 121319000 S D 9 BANCO CONTA DEPÓSITO 506.589,18 2.024.887,36 2.396.065,70 135.410,84 1213190002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 506.589,18 2.024.887,36 2.396.065,70 135.410,84 121319000200002 A D 15 501.020 Banco Itaú - 16.177-4 -13,50 9.417,09 9.403,59 121319000200003 A D 15 501.030 Banco Crediaffego - 108-2 11,71 875,18 886,89 121319000200005 A D 15 501.050 Banco Itaú - 32.906-6 209,71 209,71 121319000200010 A D 15 501.010 Banco Crediaffego - 295-0 Administração 506.381,26 2.014.595,09 2.385.775,22 135.201,13 126 S D 3 TITULOS E CREDITOS A RECEBER 3.117.185,96 806.182,36 47.912,12 3.875.456,20 1261 S D 4 TITULOS E CREDITOS A RECEBER 3.117.185,96 806.182,36 47.912,12 3.875.456,20 12611 S D 5 TITULOS E CREDITOS A RECEBER 33.289,92 45.754,36 40.826,32 38.217,96 1261196 S D 7 ADIANTAMENTOS 35.485,37 30.754,36 34.685,37 31.554,36 12611961 S D 8 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 35.485,37 30.754,36 34.685,37 31.554,36 1261196112 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 35.485,37 30.754,36 34.685,37 31.554,36 126119611200001 A D 15 545.101 adiantamento salario 35.485,37 30.754,36 34.685,37 31.554,36 126119800 S D 9 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER -2.195,45 15.00 6.140,95 6.663,60 1261198002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -2.195,45 15.00 6.140,95 6.663,60 126119800200003 A D 15 546.080 Provisão para Contribuições 9.041,43 2.377,83 6.663,60 126119800200006 A D 15 546.303 TCA-Caldas Novas -11.236,88 15.00 3.763,12 12612 S D 5 TITULOS À RECEBER 3.083.896,04 760.428,00 7.085,80 3.837.238,24 126129800 S D 9 OUTROS TITULOS A RECEBER 3.083.896,04 760.428,00 7.085,80 3.837.238,24 1261298007 S D 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS AFFEGO 3.083.896,04 760.428,00 7.085,80 3.837.238,24 12612980072 S D 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 3.083.896,04 760.428,00 7.085,80 3.837.238,24 126129800720001 A D 15 599.999 Transferencias Internas 3.083.896,04 760.428,00 7.085,80 3.837.238,24 127 S D 3 VALORES E BENS 14.368,33 2.344,81 884,68 15.828,46 1277 S D 4 CHEQUES E ORDENS A RECEBER 14.368,33 2.344,81 884,68 15.828,46 127719 S D 6 CHEQUES E ORDENS A RECEBER 14.368,33 2.344,81 884,68 15.828,46 127719000 S D 9 CHEQUES DEVOLVIDOS 14.368,33 2.344,81 884,68 15.828,46 1277190002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 14.368,33 2.344,81 884,68 15.828,46 127719000200002 A D 15 500.101 Cheques Devolvidos 13.483,65 785,72 14.269,37 127719000200006 A D 15 553.451 Deposito Bloqueio 884,68 1.559,09 884,68 1.559,09 13 S D 2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.957,80 43.957,80 137 S D 3 VALORES E BENS 43.957,80 43.957,80 1374 S D 4 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 43.957,80 43.957,80 137419000 S D 9 DEPOSITOS JUDICIAIS-EVENTOS E FISCAIS 27.089,60 27.089,60 1374190002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 27.089,60 27.089,60 137419000200001 A D 15 547.700 Depositos Judiciais - Eventos / Sinistros 27.089,60 27.089,60 137449000 S D 9 DEPOSITOS JUDICIAIS - ENCARGOS SOCIAIS 16.868,20 16.868,20

/14 1374490002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 16.868,20 16.868,20 137449000200001 A D 15 589.425 Depositos Judicais - Trabalhistas 4.808,65 4.808,65 15 S D 2 PERMANENTE 2.872.108,99 508,00 28.177,87 2.844.439,12 151 S D 3 INVESTIMENTOS 163.424,00 163.424,00 1512 S D 4 PARTIC.SOCIET.REDE INVESTIMENTOS NO PAIS 163.424,00 163.424,00 15121 S D 5 ACOES E COTAS 163.424,00 163.424,00 1512191 S D 7 AÇÕES / QUOTAS DE EMPRESAS 163.424,00 163.424,00 151219110 S D 9 VALOR PATRIMONIAL 163.424,00 163.424,00 151219110200001 A D 15 548.081 Linhas Telefonicas 75 75 151219110200003 A D 15 548.051 Crediaffego 162.674,00 162.674,00 152 S D 3 IMOBILIZADO 2.708.684,99 508,00 28.177,87 2.681.015,12 1521 S D 4 IMOVEIS DE USO PROPRIO 2.325.390,37 7.595,47 2.317.794,90 15212 S D 5 IMOVEIS DE USO PROPRIO NÃO HOSPITALARES 2.325.390,37 7.595,47 2.317.794,90 1521291 S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO 2.679.376,94 2.679.376,94 152129110 S D 9 TERRENOS 325.839,82 325.839,82 1521291102 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 325.839,82 325.839,82 152129110200002 A D 15 548.199 Terrenos Anapolis - Fazenda Horizonte 41.00 41.00 152129110200003 A D 15 548.191 Terreno - Edificio Sede 114.75 114.75 152129110200004 A D 15 548.193 Terreno Colonia Férias Aruana 45.00 45.00 152129110200005 A D 15 548.195 Terreno Clube de Trindade 95.576,96 95.576,96 152129110200006 A D 15 548.197 Terreno Rep. de Pires do Rio 24.00 24.00 152129110200007 A D 15 548.198 Terrenos - Caldas Novas 5.512,86 5.512,86 152129120 S D 9 EDIFICAÇÕES 2.353.537,12 2.353.537,12 1521291202 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 2.353.537,12 2.353.537,12 152129120200002 A D 15 548.101 Edificio Sede 869.544,43 869.544,43 152129120200003 A D 15 548.110 Colonia de Férias de Aruana 513.941,66 513.941,66 152129120200004 A D 15 548.130 Clube de Aparecida de Goiânia 74.897,12 74.897,12 152129120200005 A D 15 548.140 Clube de Itumbiaria 59.219,02 59.219,02 152129120200006 A D 15 548.150 Clube de Trindade 659.302,03 659.302,03 152129120200007 A D 15 548.160 Republica de Pires do Rio 47.784,80 47.784,80 152129120200008 A D 15 548.170 Clube de Anapolis 128.848,06 128.848,06 1521299 S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -353.986,57 7.595,47-361.582,04 152129910 S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. DO CUSTO DE AQUISIÇÕES - EDIFICAÇÕES -353.986,57 7.595,47-361.582,04 1521299102 S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -353.986,57 7.595,47-361.582,04 152129910200002 A D 15 549.001 ( - ) Edificio Sede -141.376,94 2.898,48-144.275,42 152129910200003 A D 15 549.010 ( - ) Colonia de Férias de Aruana -89.083,28 1.713,14-90.796,42 152129910200004 A D 15 549.030 ( - ) Clube de Aparecida de Goiânia -19.758,54-19.758,54 152129910200005 A D 15 549.040 ( - ) Clube de Itumbiara -11.600,56 197,39-11.797,95 152129910200006 A D 15 549.050 ( - ) Clube de Trindade -81.956,65 2.197,67-84.154,32 152129910200007 A D 15 549.060 ( - ) República de Pires do Rio -8.282,56 159,28-8.441,84 152129910200008 A D 15 549.070 ( - ) Clube de Anapolis -1.928,04 429,51-2.357,55 1522 S D 4 INSTALAÇÕES 11.194,19 111,90 11.082,29 15222 S D 5 INSTALAÇÕES NÃO HOSPITALARES 11.194,19 111,90 11.082,29 152229100 S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO 15.045,59 15.045,59 1522291002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 15.045,59 15.045,59

/14 152229100200001 A D 15 548.210 Instalação 15.045,59 15.045,59 1522299 S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -3.851,40 111,90-3.963,30 152229910 S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. DO CUSTO AQUIS. INSTALAÇÕES -3.851,40 111,90-3.963,30 1522299102 S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -3.851,40 111,90-3.963,30 152229910200001 A D 15 549.210 ( - ) Deprec.Acum.do Custo Aquisição-Instalações -3.851,40 111,90-3.963,30 1523 S D 4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 88.148,27 16 1.205,34 87.102,93 15232 S D 5 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES 88.148,27 16 1.205,34 87.102,93 152329100 S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO 166.944,75 16 167.104,75 1523291002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 166.944,75 16 167.104,75 152329100200001 A D 15 548.220 Maquinas e Equipamentos 135.886,13 16 136.046,13 152329100200002 A D 15 548.245 Sistema de Comunicação 20.199,58 20.199,58 152329100200003 A D 15 548.255 Sistema de Refrigeração 3.802,95 3.802,95 152329100200004 A D 15 548.260 Sistema de Segurança 6.752,64 6.752,64 152329100200005 A D 15 548.201 Biblioteca 303,45 303,45 1523299 S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS -78.796,48 1.205,34-80.001,82 152329910 S D 9 ( - ) DEPREC ACUM CUSTO AQUISIÇÃO - MAQ E EQUIP -78.796,48 1.205,34-80.001,82 1523299102 S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -78.796,48 1.205,34-80.001,82 152329910200002 A D 15 549.220 ( - ) Maquinas e Equipamentos -59.486,73 1.013,62-60.500,35 152329910200003 A D 15 549.245 ( - ) Sistema de Comunicação -12.848,42 101,37-12.949,79 152329910200004 A D 15 549.255 ( - ) Sistema de Refrigeração -1.418,16 31,69-1.449,85 152329910200005 A D 15 549.260 ( - ) Sistema de Segurança -4.989,59 56,26-5.045,85 152329910200006 A D 15 549.201 ( - ) Biblioteca -53,58 2,40-55,98 1524 S D 4 INFORMATICA 57.144,23 1.886,32 55.257,91 15242 S D 5 INFORMATICA NÃO HOSPITALAR 57.144,23 1.886,32 55.257,91 1524291 S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO 186.247,98 186.247,98 152429120 S D 9 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFWARE 186.247,98 186.247,98 1524291202 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 186.247,98 186.247,98 152429120200001 A D 15 548.215 Sistemas Aplicativos - Software 5.362,18 5.362,18 152429120200002 A D 15 548.250 Sistema de Processamento de Dados 180.885,80 180.885,80 1524299 S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -129.103,75 1.886,32-130.990,07 1524299202 S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -129.103,75 1.886,32-130.990,07 152429920200001 A D 15 549.215 ( - ) Amort.Acum.do Custo de Aquisição do Software -5.097,37 44,12-5.141,49 152429920200002 A D 15 549.250 ( - ) Sistema de Processamento de Dados -124.006,38 1.842,20-125.848,58 1525 S D 4 MOVEIS E UTENSÍLIOS 95.764,12 348,00 1.367,50 94.744,62 15252 S D 5 MOVEIS E UTENSILIOS NÃO HOSPITALRES 95.764,12 348,00 1.367,50 94.744,62 152529100 S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO 183.478,08 348,00 183.826,08 1525291002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 183.478,08 348,00 183.826,08 152529100200001 A D 15 548.225 Moveis e Utensilios 173.180,17 173.180,17 152529100200001 A D 15 589.815 Moveis e Utensilios 348,00 348,00 152529100200002 A D 15 548.230 Moveis Esportivo 9.569,91 9.569,91 152529100200003 A D 15 548.240 Obras de Arte 728,00 728,00 1525299 S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS -87.713,96 1.367,50-89.081,46 152529910 S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. CUSTO DE AQUISIÇÃO - MOV UTENSILIOS -87.713,96 1.367,50-89.081,46 1525299102 S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -87.713,96 1.367,50-89.081,46 152529910200001 A D 15 549.225 ( - ) Deprec.Acum.da Reavalição - Moveis Utensilios -79.294,28 1.331,17-80.625,45

/14 152529910200002 A D 15 549.230 ( - ) Moveis Esportivo -8.136,68 31,33-8.168,01 152529910200003 A D 15 549.240 ( - ) Obras de Arte -283,00 5,00-288,00 1526 S D 4 VEÍCULOS 73.954,94 16.011,34 57.943,60 15262 S D 5 VEICULOS NÃO HOSPITALARES 73.954,94 16.011,34 57.943,60 152629100 S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO 142.516,00 14.533,00 127.983,00 1526291002 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 142.516,00 14.533,00 127.983,00 152629100200001 A D 15 548.280 Veiculos 142.516,00 14.533,00 127.983,00 1526299 S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS -68.561,06 1.478,34-70.039,40 152629910 S D 9 ( - ) DEPREC ACUM CUSTO DE AQUISIÇÃO - VEÍCULOS -68.561,06 1.478,34-70.039,40 1526299102 S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -68.561,06 1.478,34-70.039,40 152629910200001 A D 15 549.280 ( - ) Deprec.Acum.do Custo de Aquisição - Veiculo -68.561,06 1.478,34-70.039,40 1527 S D 4 IMOBILIZACOES EM CURSO 57.088,87 57.088,87 15272 S D 5 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO NAO HOSPITALARES 57.088,87 57.088,87 1527291 S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO 57.088,87 57.088,87 152729110 S D 9 BENS EM USO NA FASE DA IMPLANTAÇÃO 57.088,87 57.088,87 1527291102 S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 57.088,87 57.088,87 152729110200002 A D 15 548.410 Clube de Aruana 8.403,31 8.403,31 152729110200003 A D 15 548.440 Clube de Itumbiara 4.870,26 4.870,26 152729110200004 A D 15 548.450 Clube de Trindade 37.282,62 37.282,62 152729110200005 A D 15 548.455 Consorcios em Andamento 4.572,68 4.572,68 152729110200006 A D 15 548.460 Clube de Anapolis 1.96 1.96

/14 2 S C 1 PASSIVO 6.687.272,56 1.632.050,55 2.074.173,25 7.129.395,26 21 S C 2 CIRCULANTE 4.156.878,32 1.632.050,55 2.074.173,25 4.599.001,02 214 S C 3 DÉB.OPER.DE ASSIT. À SAÚDE NÃO REAL. PLANO SAUDE 4.37 4.37 2141 S C 4 DÉBITOS A PRESTADORES DE SERV.ASSIST. SAÚDE 4.37 4.37 214119000 S C 9 DÉBITOS A PRESTADORES DE SERV.ASSIST. SAÚDE 4.37 4.37 2141190002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 4.37 4.37 214119000200007 A C 15 590.225 Uti - vida 4.37 4.37 215 S C 3 PROVISÕES 150.974,56 10.791,63 12.141,12 152.324,05 2152 S C 4 PROVISÕES TRABALHISTA 150.974,56 10.791,63 12.141,12 152.324,05 215219000 S C 9 PROVISÃO PARA 13º SALARIO 11.537,99 3.831,33 15.369,32 2152190002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 11.537,99 3.831,33 15.369,32 215219000200001 A C 15 590.290 Provisão para 13º Salario 11.537,99 3.831,33 15.369,32 215229000 S C 9 PROVISÃO PARA FÉRIAS 127.589,04 9.375,50 5.020,87 123.234,41 2152290002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 127.589,04 9.375,50 5.020,87 123.234,41 215229000200002 A C 15 551.041 Provisão para Férias 127.589,04 9.375,50 5.020,87 123.234,41 215239000 S C 9 PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS 11.847,53 1.416,13 3.288,92 13.720,32 2152390002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 11.847,53 1.416,13 3.288,92 13.720,32 215239000200001 A C 15 590.295 Provisão para INSS s/ 13º Salario 2.758,48 1.271,06 4.029,54 215239000200001 A C 15 590.300 Provisão para INSS s/ Férias 6.574,27 1.062,10 1.302,72 6.814,89 215239000200001 A C 15 590.305 Provisão para FGTS s/ 13º Salario 531,11 306,44 837,55 215239000200001 A C 15 590.310 Provisão para FGTS s/ Férias 1.983,67 354,03 408,70 2.038,34 216 S C 3 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 94.476,93 24.842,70 32.137,49 101.771,72 2161 S C 4 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 64.085,68 20.585,51 28.652,04 72.152,21 216139000 S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 3.235,42 797,35 2.438,07 2161390002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 3.235,42 797,35 2.438,07 216139000200002 A C 15 551.301 Imposto Sobre Serviço - ISS 3.235,42 797,35 2.438,07 216169000 S C 9 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 60.850,26 19.788,16 18.744,76 59.806,86 2161690002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 60.850,26 19.788,16 18.744,76 59.806,86 216169000200002 A C 15 551.101 INSS a Recolher - 2100 60.850,26 19.788,16 18.744,76 59.806,86 216179000 S C 9 FGTS A RECOLHER 9.907,28 9.907,28 2161790002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 9.907,28 9.907,28 216179000200001 A C 15 551.110 FGTS a Recolher 9.907,28 9.907,28 2162 S C 4 RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 29.941,25 4.257,19 3.485,45 29.169,51 216219000 S C 9 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FUNCIONARIOS 16.914,30 3.721,40 1.500,88 14.693,78 2162190002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 16.914,30 3.721,40 1.500,88 14.693,78 216219000200001 A C 15 551.201 IRRF - 0561 16.914,30 3.721,40 1.500,88 14.693,78 216229000 S C 9 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DE TERCEIROS 824,18 32,82 679,56 1.470,92 2162290002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 824,18 32,82 679,56 1.470,92 216229000200001 A C 15 551.210 I.R.R.F. - 1708 824,18 32,82 225,00 1.016,36 216229000200004 A C 15 590.365 I.R.R.F. - 0588 454,56 454,56 216239000 S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE 20 762,95 962,95 2162390002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 20 762,95 962,95 216239000200003 A C 15 551.152 PIS/COFINS/CSLL - 5952 20 762,95 962,95 216269000 S C 9 PIS 2.284,08 502,97 542,06 2.323,17 2162690002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 2.284,08 502,97 542,06 2.323,17

/14 216269000200007 A C 15 551.120 PIS s/ Salarios - 8301 2.284,08 502,97 542,06 2.323,17 216289000 S C 9 OUTROS 9.718,69 9.718,69 2162890002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 9.718,69 9.718,69 216289000200002 A C 15 551.401 Retenção P/Seguridade Social 9.718,69 9.718,69 2163 S C 4 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 45 45 216339000 S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 45 45 2163390002 S C 10 AFFEGO ADIMISTRAÇÃO 45 45 216339000200003 A C 15 590.410 ISS A RECOLHER 45 45 217 S C 3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 130.00 13.00 117.00 2171 S C 4 EMPRÉSTIMOS 130.00 13.00 117.00 217129000 S C 9 EMPRESTIMOS BANCARIOS 130.00 13.00 117.00 2171290002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 130.00 13.00 117.00 217129000200001 A C 15 590.435 Emprestimos Bancarios 130.00 13.00 117.00 218 S C 3 DÉBITOS DIVERSOS 3.777.056,83 1.579.046,22 2.029.894,64 4.227.905,25 2181 S C 4 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 33.962,12 52.542,67 49.524,31 30.943,76 218119000 S C 9 SALARIOS A PAGAR 33.962,12 52.542,67 49.524,31 30.943,76 2181190002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 33.962,12 52.542,67 49.524,31 30.943,76 218119000200001 A C 15 551.001 Salarios a Pagar 31.031,50 50.215,33 49.457,64 30.273,81 218119000200007 A C 15 551.040 Pensão Alimenticia 1.153,32 1.153,32 218119000200012 A C 15 551.130 Contribuição Sindical 1.777,30 1.174,02 66,67 669,95 2182 S C 4 FORNECEDORES 222.728,32 47.261,56 9.887,63 185.354,39 218219000 S C 9 FORNECEDORES DE BENS 222.728,32 47.261,56 9.887,63 185.354,39 2182190002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 222.728,32 47.261,56 9.887,63 185.354,39 218219000200001 A C 15 552.010 ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C-CG/RA 442,89 442,89 218219000200005 A C 15 552.039 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 32,06 157,66 189,72 218219000200007 A C 15 552.053 MARCELINA PIRES M COELHO 69,14 69,14 218219000200009 A C 15 552.301 ROSA PEREIRA DA COSTA - PIRACANJUBA - LOTE 2.00 2.00 218219000200010 A C 15 552.305 WALFREDO RODRIGUES PEIXOTO - PIRACANJUBA - LOTE 2.00 2.00 218219000200011 A C 15 552.310 JOSE FATIMA ALVES - CLUBE APARECIDA - LOTE 50.00 50.00 218219000200012 A C 15 552.490 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 4.350,51 4.350,51 218219000200013 A C 15 552.495 IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 1.300,15 543,66 756,49 218219000200023 A C 15 552.506 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3.169,96 2.084,59 769,30 1.854,67 218219000200027 A C 15 552.510 TERMOCENTER - SISTEMAS TERMICOS LTDA - ME 4.06 58 3.48 218219000200028 A C 15 552.511 INFORMATICA CENTER LTDA (MY MICRO) 1.086,20 1.086,20 218219000200029 A C 15 552.512 CAMAGRI - CAMILO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA 64,00 64,00 218219000200034 A C 15 552.517 FOCOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 280,50 280,50 218219000200048 A C 15 552.531 TORRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA 341,80 341,80 555,05 555,05 218219000200050 A C 15 552.533 MILCOISAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 885,00 885,00 218219000200053 A C 15 552.536 CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVIÇOS DE APOIO LTDA 341,77 341,77 218219000200055 A C 15 552.538 DIRECTA ELETRÔNICA LTDA 482,00 482,00 218219000200056 A C 15 552.539 BELCAR VEÍCULOS LTDA 41.408,78 5.224,73 36.184,05 218219000200057 A C 15 552.540 EMBALAGENS T-2 LTDA 282,87 282,87 218219000200059 A C 15 552.542 J. CÂMARA & IRMÃOS S/A 3.320,60 3.320,60 218219000200061 A C 15 552.544 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 18.40 18.40 218219000200070 A C 15 552.553 CONSTRUTORA MAR LTDA 3.486,00 3.486,00

/14 218219000200072 A C 15 552.555 ELETROTECNICA MOTO BOMBA LTDA. 2.10 2.10 218219000200076 A C 15 552.559 CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA. 446,25 446,25 218219000200077 A C 15 552.560 J.CAMARA & IRMÃOS S.A. 888,80 888,80 218219000200085 A C 15 552.568 ESCOLA DE IDIOMAS RIO VERDE LTDA. 389,58 389,58 218219000200087 A C 15 552.570 AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA 94,00 94,00 218219000200088 A C 15 552.571 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 339,32 339,32 218219000200089 A C 15 552.572 BRASIL TELECOM S/A 45,70 45,70 218219000200093 A C 15 552.576 CENTER GOIÁS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 12.067,38 12.067,38 218219000200094 A C 15 552.577 RADDAR ONLINE LTDA 15.568,59 15.568,59 218219000200095 A C 15 552.578 IRMÃOS SOARES LTDA. 3.066,45 3.066,45 218219000200098 A C 15 552.581 CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA. 2.333,00 2.333,00 218219000200104 A C 15 552.587 FERNANDES & ALFONSO LTDA (MARMORARIA PLANALTO) 416,00 416,00 218219000200107 A C 15 552.590 LIVRARIA JURIDICA MONTE PARNASO LTDA 233,00 233,00 218219000200119 A C 15 552.602 PAULA REGINA PINTO (CLAREAR - PRODUTOS DE LIMPEZA) 0,08 0,08 218219000200135 A C 15 552.618 REDE DE TELEVISÃO ANHANGUERA - ORGANIZAÇÃO JAYME CÂMARA 13.952,00 13.952,00 218219000200139 A C 15 552.622 CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA, 381,23 381,23 218219000200151 A C 15 552.634 CONSTRUTETO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 8,32 8,32 218219000200153 A C 15 552.636 THALITA MATERIAIS ELÉTRICOS AGC LTDA - ME 4.859,60 4.859,60 218219000200154 A C 15 552.637 ACADEMIA DE NATAÇÃO MOBY DICKY 140,40 140,40 218219000200157 A C 15 552.640 CASA DO MARCENEIRO LTDA, 1.129,01 1.129,01 218219000200158 A C 15 552.641 LOBO & CAMELO LTDA, 2.800,50 2.800,50 218219000200165 A C 15 552.648 CENTRO DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL LTDA, 808,87 808,87 218219000200166 A C 15 552.649 CLASSICA COMÉRCIO,LICITAÇÕES E UTILIDADES LTDA 168,28 168,28 218219000200167 A C 15 552.650 LOBO & RODRIGUES LTDA, 1.968,70 1.968,70 218219000200169 A C 15 552.652 UNIGRAF - UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 117,00 117,00 218219000200170 A C 15 552.653 NOSSO LAR COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, 4.46 4.46 218219000200172 A C 15 552.657 ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323,00 323,00 218219000200175 A C 15 552.658 ATUAL DISTRIBUIDORA LTDA 87,00 87,00 218219000200176 A C 15 552.660 ORGANIZAÇÃO TECNICA UNIÃO 85,00 85,00 145,00 145,00 218219000200177 A C 15 552.661 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 277,25 277,25 218219000200178 A C 15 552.663 LEONARDO CANDIDO & CIA LTDA - TECNOPONTO 2.25 1.125,00 1.125,00 218219000200179 A C 15 552.664 ELETRO ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 223,90 223,90 383,75 383,75 218219000200180 A C 15 552.665 COBRA-COM, DE MAT, ELETRONICOS LTDA 251,00 251,00 218219000200181 A C 15 552.666 EQUIMAK MOVEIS P/ ESCRITORIO 96 96 218219000200181 A C 15 552.670 MARAO AUTO RODAS E PNEUS 741,00 741,00 218219000200181 A C 15 552.671 JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMP, EXP, PROD, INDUSTRIALIZADOS SA 1.660,78 1.660,78 218219000200181 A C 15 552.672 JULPIANO ADVOGACIA TRABALHISTA 15.00 15.00 218219000200181 A C 15 552.673 CASA DA LAVOURA 152,00 152,00 218219000200181 A C 15 552.674 IC IRMAOS CUNHA 6 6 218219000200181 A C 15 552.675 BANDEIRANTES EMBALAGENS 261,90 261,90 263,70 263,70 218219000200181 A C 15 552.676 FERRAGISTA SANTA CLARA 208,20 208,20 218219000200181 A C 15 552.691 Datacomp informatica ltda 16 16 218219000200181 A C 15 552.693 Bazar e papel. peixe vivo - Maria Cecilia P. Valerio 23,80 23,80 218219000200181 A C 15 552.694 Silkbras - Geraldo Camilo ME 12 12 218219000200181 A C 15 552.695 Drogaria Univida Ltda 730,37 730,37

/14 218219000200181 A C 15 552.696 Eletro Motor 3 18 18 2185 S C 4 DEPÓSITOS DE TERCEIROS 25.906,37 515,21 1.972,09 27.363,25 218589000 S C 9 OUTROS DEPOSITOS 25.906,37 515,21 1.972,09 27.363,25 2185890002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 25.906,37 515,21 1.972,09 27.363,25 218589000200001 A C 15 590.505 Depósitos Não Identificados 458,41 1.972,09 2.430,50 218589000200002 A C 15 590.506 Cheques Devolvido da Affego 24.932,75 24.932,75 218589000220002 A C 15 553.402 Cheque a Compensar 515,21 515,21 2188 S C 4 OUTROS DÉBITOS A PAGAR 3.494.460,02 1.478.726,78 1.968.510,61 3.984.243,85 218829000 S C 9 OUTROS DEBITOS A PAGAR 3.494.460,02 1.478.726,78 1.968.510,61 3.984.243,85 2188290001 S C 10 DEBITOS DIVERSOS 3.510.163,44 1.478.444,84 1.965.071,02 3.996.789,62 21882900012 S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 3.510.163,44 1.478.444,84 1.965.071,02 3.996.789,62 218829000120002 A C 15 553.051 Sindifisco - Repasses a efetuar 3.187,89 45,00 7.504,32 10.647,21 218829000120004 A C 15 553.101 AFFEGO - Saúde - Repasses a efetuar 1.935.617,15 1.397.455,23 1.727.916,07 2.266.077,99 218829000120006 A C 15 553.130 AFFEGO - Convênios - Repasses a efetuar 68.986,03 64 1.364,28 69.710,31 218829000120007 A C 15 553.140 AFFEGO - Obrigações com terceiros - Repasses a efetuar 514.398,31 74.004,81 20.480,64 460.874,14 218829000120009 A C 15 553.160 AFFEGO - Clubes 25.263,83 893,30 26.157,13 218829000120010 A C 15 553.170 AFFEGO - Contribuição extra-ordinária 209.391,64 46.425,49 255.817,13 218829000120013 A C 15 553.180 AFFEGO - Peculio - Repasses a efetuar 87.817,19 7.856,51 95.673,70 218829000120014 A C 15 553.190 AFFEGO - Seguros - Repasses a efetuar 504.268,12 123.025,84 627.293,96 218829000120015 A C 15 553.200 AFFEGO - UTI-Vida - Repasses a efetuar 79.074,41 4.362,31 83.436,72 218829000120016 A C 15 553.210 AFFEGO - Uniodonto - Repasses a efetuar 46.920,74 5.188,41 52.109,15 218829000120017 A C 15 553.215 AFFEGO - Vale card - Repasses a efetuar 19.838,13 1.950,83 21.788,96 218829000120019 A C 15 553.291 Contribuicao extaordinaria 15.40 6.299,80 18.103,02 27.203,22 2188290003 S C 10 OUTROS DEBITOS -39.491,60 281,94 3.439,59-36.333,95 21882900032 S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -39.491,60 281,94 3.439,59-36.333,95 218829000320001 A C 15 553.403 Agate - Associação dos Auditores 6.613,55 6.613,55 218829000320002 A C 15 553.405 Contribuição PSP 337,14 337,14 218829000320003 A C 15 553.406 Intermedium - financ. - funcionarios -432,36 281,94 2.808,93 2.094,63 218829000320003 A C 15 553.407 Seguro de vida - funcionarios 1.837,14 630,66 2.467,80 218829000320004 A C 15 553.450 Conciliações -47.847,07-47.847,07 2188290004 S C 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 16.512,86 16.512,86 21882900043 S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 16.512,86 16.512,86 218829000430001 A C 15 553.801 CREDIAFFEGO - Coop de Cred Mutuo 16.512,86 16.512,86 2188290005 S C 10 FUNDO DE RESERVA - ESPECIAL 7.275,32 7.275,32 21882900053 S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 7.275,32 7.275,32 218829000530001 A C 15 553.500 Funcionários da AFFEGO 7.275,32 7.275,32 25 S C 2 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.530.394,24 2.530.394,24 252 S C 3 RESERVAS 5.288.635,89 5.288.635,89 2521 S C 4 RESERVAS DE CAPITAL / RESERVAS PATRIMONIAIS 8.001,63 8.001,63 25214 S C 5 RESERVAS PATRIMONIAIS 8.001,63 8.001,63 252149100 S C 9 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUB.P INVESTIMENTO 8.001,63 8.001,63 2521491002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 8.001,63 8.001,63 252149100200001 A C 15 555.010 Doações e Subvenções 8.001,63 8.001,63 2522 S C 4 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 1.130.838,78 1.130.838,78 25221 S C 5 RESERVA DE REAVALIAÇÃO 1.130.838,78 1.130.838,78

/14 252219000 S C 9 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - ATIVOS PRÓPRIOS 1.130.838,78 1.130.838,78 2522190002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 1.130.838,78 1.130.838,78 252219000200002 A C 15 555.040 Edificio Sede ( Out/2002) 691.479,20 691.479,20 252219000200003 A C 15 555.050 Colonia de Férias Aruana (Out/2002) 162.857,67 162.857,67 252219000200004 A C 15 555.060 Clube de Trindade (Out/2002) 229.107,07 229.107,07 252219000200005 A C 15 555.065 Republica Pires do Rio (out/2002) 47.394,84 47.394,84 2523 S C 4 RESERVAS DE LUCROS/SOBRAS/RETENÇÃO DE SUPERÁVITS 4.149.795,48 4.149.795,48 252319000 S C 9 RESERVA LEGAL 4.149.795,48 4.149.795,48 2523190001 S C 10 RETENÇÕES DE SUPERAVITS 4.149.795,48 4.149.795,48 25231900013 S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 4.149.795,48 4.149.795,48 252319000130001 A C 15 555.100 Superavits Exercicios Anteriores 4.082.77 4.082.77 252319000130004 A C 15 555.250 ( - ) Despesas de Exercicios Anteriores 67.025,48 67.025,48 254 S C 3 LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS -2.758.241,65-2.758.241,65 2541 S C 4 SUPERÁVITS - DÉFICITS -2.011.880,05-2.011.880,05 2541191001 S C 10 RESULTADO DO EXERCÍCIO -2.011.880,05-2.011.880,05 25411910012 S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -2.011.880,05-2.011.880,05 254119100120002 A C 15 555.601 ( - ) Deficits Acumulados -894.059,29-894.059,29 254119100120004 A C 15 555.503 Resultado do Exercicio Anteriores -1.117.820,76-1.117.820,76 2544 S C 4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -746.361,60-746.361,60 2544190001 S C 10 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES -746.361,60-746.361,60 25441900012 S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO -746.361,60-746.361,60 254419000120001 A C 15 590.695 Ajuste de Exercicio Anteriores -746.361,60-746.361,60

/14 3 S C 1 RECEITAS 440.505,87 44,00 113.158,88 553.620,75 33 S C 2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 436.841,82 44,00 113.104,05 549.901,87 334 S C 3 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS 436.841,82 44,00 113.104,05 549.901,87 3349 S C 4 OUTRAS 436.841,82 44,00 113.104,05 549.901,87 334919000 S C 9 OUTRAS 436.841,82 44,00 113.104,05 549.901,87 3349190002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 436.841,82 44,00 113.104,05 549.901,87 334919000200001 A C 15 557.001 Contribuição Mensais - Ativos/Inativos 425.621,30 106.411,51 532.032,81 334919000200002 A C 15 557.020 Alugueis Salas - Edificio Sede 4.50 1.50 6.00 334919000200003 A C 15 557.060 Receitas do Clube de Aruana 3.265,40 1.91 5.175,40 334919000200004 A C 15 557.070 Receitas do Clube de Caldas Novas 210,30 10 310,30 334919000200005 A C 15 557.080 Receitas do Clube de Trindade 2.15 575,00 2.725,00 334919000200006 A C 15 557.110 Receitas Eventuais 235,00 235,00 334919000200007 A C 15 557.480 Receitas diversas/ convenios/outros 479,99 2.461,45 2.941,44 334919000200009 A C 15 557.200 ( - ) Devolução Receit. Cont.Serv.Assoc -24,00 44,00 21,00-47,00 334919000200009 A C 15 557.220 Contribuições Espontâneas 403,83 125,09 528,92 34 S C 2 RECEITAS FINANCEIRAS 3.664,05 54,83 3.718,88 341 S C 3 RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 180,83 180,83 3411 S C 4 RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS 180,83 180,83 34111 S C 5 RECEITA C/ DEP. BANCÁRIOS A PRAZO - CDB / RDB 180,83 180,83 341119300 S C 9 JUROS 180,83 180,83 3411193002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 180,83 180,83 341119300200001 A C 15 557.401 Rendimento de Aplicação 180,83 180,83 342 S C 3 RECEITAS FINANCEIRAS C/OPER.ASSIST.A SAUDE 3.483,22 54,83 3.538,05 3421 S C 4 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 3.483,22 54,83 3.538,05 34211 S C 5 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 3.483,22 54,83 3.538,05 342119 S C 6 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 3.483,22 54,83 3.538,05 342119000 S C 9 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 3.483,22 54,83 3.538,05 3421190002 S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 3.483,22 54,83 3.538,05 342119000200001 A C 15 590.870 Juros e Multas Recebidas 3.483,22 54,83 3.538,05

/14 4 S D 1 DESPESAS 547.230,50 210.192,82 13.420,38 744.002,94 45 S D 2 DESPESAS FINANCEIRAS 8.077,51 7.162,30 572,78 14.667,03 453 S D 3 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.073,17 2.073,17 4.146,34 4531 S D 4 DESPESAS FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS 2.073,17 2.073,17 4.146,34 453129000000002 A D 15 590.975 Juros Pagos s/ Empréstimos Bancários 2.073,17 2.073,17 4.146,34 454 S D 3 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 6.004,34 5.089,13 572,78 10.520,69 4542 S D 4 DESP.FINANCEIRA ENCARGOS S/TRIBUTOS 2.097,16 6,06 2.103,22 454219000000001 A D 15 580.601 Juros 1.295,65 6,06 1.301,71 454219000000001 A D 15 580.610 Multas 801,51 801,51 4544 S D 4 DESPESAS POR PAGAMENTO EM ATRASO 22,23 22,23 454419000000001 A D 15 580.501 Despesas por Pagamento em Atraso 22,23 22,23 4546 S D 4 DESP.IMPOSTOS CONTRIB. S/ TRANS. FINANCEIRAS 3.884,95 4.645,95 572,78 7.958,12 454619000000001 A D 15 590.995 Impostos de Renda 22,50 22,50 454639000000003 A D 15 585.420 CPMF 3.084,34 4.645,95 572,78 7.157,51 454699000000009 A D 15 580.530 Outras Despesas 778,11 778,11 4549 S D 4 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 437,12 437,12 454999000000001 A D 15 591.005 Despesas Financeiras Diversas 437,12 437,12 46 S D 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 535.844,25 203.030,52 12.847,60 726.027,17 461 S D 3 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 281.304,23 111.462,62 5.399,47 387.367,38 4612 S D 4 DESPESAS COM EMPREGADOS 184.152,36 58.229,80 30 242.082,16 461219000000001 A D 15 581.001 Salários e Ordenados 152.897,88 49.157,60 202.055,48 461249000000004 A D 15 581.030 13º Salários 16.535,52 3.831,33 20.366,85 461259000000005 A D 15 581.010 Férias 14.459,13 5.020,87 19.48 461299000000009 A D 15 581.070 Outras Despesas 3.675,00 22 3.895,00 461299000009999 A D 15 557.481 ( - ) Recuperação de Despesas com Funcionários -3.415,17 30-3.715,17 4614 S D 4 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 78.538,88 21.589,64 1.988,91 98.139,61 461419000000001 A D 15 581.701 Previdência Social 48.199,71 16.096,31 1.062,10 63.233,92 461429000000002 A D 15 581.710 FGTS 13.598,96 4.885,82 354,03 18.130,75 461429000000003 A D 15 581.720 PIS S/ Folha de Pagamento 1.434,85 607,51 2.042,36 461499000000009 A D 15 581.760 Outras Despesas 22 22 461499000000010 A D 15 581.761 Multa rescisória FGTS 15.085,36 15.085,36 461499000009999 A D 15 591.080 ( - ) Recuperação com Encargos Sociais 572,78-572,78 4615 S D 4 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.385,60 29.436,63 2.448,00 41.374,23 461539000000003 A D 15 591.095 Alimentação e Lanches 18.44 28.800,63 47.240,63 461549000000004 A D 15 591.100 Seguros 505,30 505,30 461569000000006 A D 15 581.080 Uniformes 1.212,30 636,00 1.848,30 461599000009999 A D 15 591.116 ( - ) Recuperação de Despesas com Assistência Social -5.772,00 2.448,00-8.22 4616 S D 4 DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2.583,57 228,00 2.811,57 461619000000001 A D 15 591.120 Formações Profissional 639,00 228,00 867,00 461619000000002 A D 15 581.090 Cursos e Seminarios 1.944,57 1.944,57 4618 S D 4 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADO 1.643,82 1.978,55 662,56 2.959,81 461819000000001 A D 15 581.040 Vale Transporte 5.704,75 1.971,00 7.675,75 461899000000999 A D 15 591.126 ( - ) Recuperação de Despesas C/ Vale Transporte -4.060,93 7,55 662,56-4.715,94 462 S D 3 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 54.889,04 23.910,22 78.799,26 4621 S D 4 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS 50.575,79 23.910,22 74.486,01

/14 462119000000001 A D 15 591.130 Honorarios Advocaticios 15.00 2.00 17.00 462149000000003 A D 15 591.145 Serviços Terceiros 9.466,08 9.466,08 462159000000005 A D 15 591.150 Fretes e Carretos 44,45 44,45 462159000000006 A D 15 582.551 Pessoa Fisica 16.243,20 671,00 16.914,20 462159000000007 A D 15 582.601 Pessoa Juridica 19.193,33 7.056,76 26.250,09 462199000000009 A D 15 582.602 Outras Despesas 139,26 4.671,93 4.811,19 4622 S D 4 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.313,25 4.313,25 462219000000002 A D 15 581.780 PIS/COFINS/CSLL - 5952 4.313,25 4.313,25 463 S D 3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 141.658,93 53.521,46 7.448,13 187.732,26 4631 S D 4 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 44.417,07 16.516,57 7.448,13 53.485,51 463119000000001 A D 15 584.001 Aluguel 2.67 2.67 463149000000004 A D 15 584.801 Agua 1.238,14 1.238,91 2.477,05 463159000000005 A D 15 591.175 Limpeza e conservação 35 35 463169000000006 A D 15 584.070 Consertos 4.707,88 25 4.957,88 463169000000009 A D 15 584.810 Despesas Com Energia Eletrica 29.983,76 12.125,54 42.109,30 463169000000010 A D 15 591.195 Despesas Com Alugueis e Condominios 88 88 463169000000011 A D 15 584.020 Despesas Com Instalações 1.733,08 493,52 2.226,60 463169000000012 A D 15 584.030 Despesas Com Material Eletrico 45,00 64,00 109,00 463169000000016 A D 15 591.210 Despesas de Manutenção SPACEAFFEGO 262,60 262,60 463169000000018 A D 15 584.076 Despesas Manut. Clube CCA Trindade 589,80 589,80 463169000000019 A D 15 584.077 Despesas Conservação Colonia Férias Aruana 17 17 463199000000009 A D 15 584.060 Outras Despesas 3.279,41 852,00 4.131,41 463199000009999 A D 15 591.220 ( - ) Recuparação Desp. Localização Manutenção 7.448,13-7.448,13 4632 S D 4 DESPESAS COM EXPEDIENTE 18.034,56 6.579,13 24.613,69 463219000000001 A D 15 584.401 Material de Expediente 11.479,90 3.795,37 15.275,27 463259000000007 A D 15 584.420 Peças e Acessorios 737,63 737,63 463259000000009 A D 15 584.440 Material de Limpeza/Manutenção e conservação 2.141,36 87,00 2.228,36 463259000000010 A D 15 584.450 Materiais P/ Reparos e Conservação 2.454,49 1.189,80 3.644,29 463259000000011 A D 15 584.460 Outros Materiais de Consumo 1.069,18 1.069,18 463299000000009 A D 15 591.240 Outras Despesas 152,00 1.506,96 1.658,96 4633 S D 4 DESP.UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 6.698,20 2.652,45 9.350,65 463339000000003 A D 15 586.170 Manutenção e Consertos 1.203,00 1.203,00 463339000000004 A D 15 586.010 Combustivel e Lubrificantes 4.754,20 2.352,45 7.106,65 463399000000009 A D 15 591.260 Outras Despesas 741,00 30 1.041,00 4634 S D 4 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO 31.917,52 11.267,02 43.184,54 463419000000001 A D 15 584.830 Malotes e Correspondências 13.053,55 4.745,93 17.799,48 463429000000002 A D 15 584.820 Telefone e Telegramas 18.863,97 6.521,09 25.385,06 4635 S D 4 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.274,54 1.274,54 463519000000001 A D 15 591.270 Viagens 1.274,54 1.274,54 4636 S D 4 DESPESAS COM SEGUROS 1.586,88 1.586,88 463699000000009 A D 15 591.305 Outras Despesas 1.586,88 1.586,88 4637 S D 4 DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO PRÓPRIO 40.591,58 13.644,87 54.236,45 463719000000001 A D 15 584.990 Depreciação 40.591,58 13.644,87 54.236,45 464 S D 3 DESPESAS COM PUB. E PROPAGANDA INSTITUCIONAL 365,80 365,80 4641 S D 4 PUPLICIDADE E PROPAGANDA 365,80 365,80

/14 464119000000001 A D 15 591.320 Publicidade e Propaganda 205,80 205,80 464199000000009 A D 15 591.335 Outras Despesas 16 16 465 S D 3 DESPESAS COM TRIBUTOS 5.456,76 5.456,76 4651 S D 4 IMPOSTOS 4.183,09 4.183,09 465139000000004 A D 15 585.110 IPTU 181,41 181,41 465149000000004 A D 15 583.607 Outros Impostos e Taxas 3.542,00 3.542,00 465149000000004 A D 15 585.150 Multas de Transitos 459,68 459,68 4652 S D 4 CONTRIBUIÇÕES 1.273,67 1.273,67 465299000000009 A D 15 585.440 Outras Contribuições 1.273,67 1.273,67 468 S D 3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 52.535,29 13.770,42 66.305,71 4681 S D 4 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES 11.823,46 11.823,46 468119000000001 A D 15 586.191 Publicações Legais 11.823,46 11.823,46 4682 S D 4 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 3.316,86 3.316,86 468219000000001 A D 15 585.510 Contribuições 2.40 2.40 468219000000003 A D 15 585.515 ANUIDADE OAB/CRM 916,86 916,86 4683 S D 4 DESPESAS JUDICIAIS 3.235,20 3.235,20 468319000000001 A D 15 586.420 Despesas Judiciais 3.235,20 3.235,20 4688 S D 4 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 34.159,77 13.770,42 47.930,19 468819000000001 A D 15 586.186 Jornais e Revistas 1.061,50 3.320,60 4.382,10 468829000000003 A D 15 586.001 Alimentos e Lanches 6.971,07 2.749,12 9.720,19 468829000000006 A D 15 586.040 Viagens e Estadias 1.917,43 50 2.417,43 468829000000008 A D 15 586.060 Assinatura de Livros Jornais 1.748,01 1.748,01 468829000000010 A D 15 586.080 Hospedagem e Condecorações 18 18 468829000000011 A D 15 586.090 Freste e Carretos 285,90 285,90 468829000000013 A D 15 586.120 Consertos e Reparos 2.021,83 563,69 2.585,52 468829000000014 A D 15 586.130 Custas Cartorais 2.782,44 1.472,38 4.254,82 468829000000015 A D 15 586.070 Festas e Confraternização 2.27 1.115,95 3.385,95 468829000000019 A D 15 591.480 Produtos Farmaceuticos 730,37 730,37 468829000000021 A D 15 591.490 Software/Locação Sistemas 1.086,20 1.086,20 468829000000023 A D 15 591.500 Edição de Livros Jornais e Revistas 907,00 907,00 468829000000024 A D 15 591.505 Despesas Diversas 4.37 1.505,48 5.875,48 468829000000025 A D 15 586.440 Despesas C/Reuniões Conselho Fiscal 1.38 1.38 468829000000026 A D 15 586.470 Despesas C/Reuniões Conselho Administrativo 2.34 36 2.70 468899000000009 A D 15 586.185 Outras Despesas 6.101,22 19 6.291,22 48 S D 2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3.308,74 3.308,74 481 S D 3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3.308,74 3.308,74 4811 S D 4 PREJUÍZO NA ALIEN.BAIXA BENS ATIVO PERMANENTE 1.915,03 1.915,03 481129000000002 A D 15 588.101 Imobilizado 1.915,03 1.915,03 4818 S D 4 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.393,71 1.393,71 481899000000001 A D 15 588.401 Outros Despesas Não Operacionais 1.393,71 1.393,71

/14 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS ADMAR CORNÉLIO OTTO Presidente ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS JULIANO LEONARDO TAVARES NEGRY Contador CRC-GO 13169