Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 2.691,54 8.123,54 1.1.1.1.04.01 BANCO DO BRASIL 1.431,11 6.275,88 1.1.1.1.04.01.001 BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE - 6822-5 1.431,11 6.275,88 1.1.1.1.04.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.260,43 1.847,66 1.1.1.1.04.02.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA Nº. 500.890/2 1.260,43 1.847,66 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 345.438,15 117.845,57 1.1.1.1.05.01 BANCO DO BRASIL 345.438,15 117.845,57 1.1.1.1.05.01.001 B. BRASIL - CAD. DE POUPANÇA - VAR. 01 115.464,28 114.095,18 1.1.1.1.05.01.002 BANCO DO BRASIL - FUNDO CDB/RDB 0,00 3.750,39 1.1.1.1.05.01.003 B. BRASIL - CAD. DE POUPANÇA - VAR. 51 229.973,87 0,00 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 500,00 0,00 1.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 500,00 0,00 1.1.1.1.06.01.001 FERNANDA ALVARENGA DE ASSIS 500,00 0,00 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.843.707,46 1.403.361,76 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 1.843.707,46 1.403.361,76 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 647.038,71 156.062,36 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 638.063,32 147.086,97 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 610.144,06 137.592,97 1.1.2.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 27.919,26 9.494,00 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 10,00 10,00 1.1.2.1.01.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 10,00 10,00 1.1.2.1.01.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 8.965,39 8.965,39 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 5.853,98 5.853,98 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.111,41 3.111,41 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.125.586,92 1.234.225,27 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 515.766,47 628.625,04 1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 255.871,15 378.118,54 1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 259.895,32 250.506,50 1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 60.293,64 52.195,95 1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 60.293,64 52.195,95 1.1.2.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 549.526,81 553.404,28 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 388.039,24 398.282,35 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 129.195,92 123.416,13 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 15.772,84 15.805,38 1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 16.518,81 15.900,42 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 71.081,83 13.074,13 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 60.041,32 0,00 1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 59.854,15 0,00 1.1.2.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 187,17 0,00 1.1.2.1.03.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 11.040,51 13.074,13 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 8.643,76 10.195,00 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.363,26 2.879,13 1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 33,49 0,00 1.1.3 DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 1.959,77 1.959,77 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.959,77 1.959,77 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.959,77 1.959,77
Pág. : 2 ATIVO 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 1.959,77 1.959,77 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 1.959,77 1.959,77 1.1.4 ESTOQUES 18.792,48 18.146,44 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 18.792,48 18.146,44 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 18.792,48 18.146,44 1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 18.792,48 18.146,44 1.1.4.1.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 11.013,31 11.013,31 1.1.4.1.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 300,00 0,00 1.1.4.1.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.269,69 1.923,65 1.1.4.1.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 701,60 701,60 1.1.4.1.01.01.020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.507,88 4.507,88 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 282.378,36 277.861,19 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.517,17 0,00 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 4.517,17 0,00 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 102,46 0,00 1.2.1.1.01.04 JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 102,46 0,00 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 102,46 0,00 1.2.1.1.02 CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 4.414,71 0,00 1.2.1.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 4.414,71 0,00 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 2.829,58 0,00 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.557,53 0,00 1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 27,60 0,00 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 277.861,19 277.861,19 1.2.2.2 IMOBILIZADO 277.861,19 277.861,19 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 127.770,23 127.770,23 1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 127.770,23 127.770,23 1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 71.737,15 71.737,15 1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 21.312,71 21.312,71 1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 80,00 80,00 1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 34.610,37 34.610,37 1.2.2.2.01.01.008 BIBLIOTECA 30,00 30,00 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 150.090,96 150.090,96 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 150.090,96 150.090,96 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 150.090,96 150.090,96 Fim do Relatório SERGIO FRANCA LAMEGO CONTADOR - CRCMG - 58.2133/0-8 CPF. 344.084.956-20 ALAMO CHAVES DE OLIVEIRA PINHEIRO TESOUREIRO - CRB-6/2790 CPF. 048.673.916-38 MARIZA MARTINS COELHO PRESIDENTE - CRB-6/1637 CPF. 661.433.226-00
Pág. : 3 PASSIVO 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.728.554,91 1.827.298,27 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 99.863,56 198.606,92 2.1.1 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 3.814,27 5.101,09 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.814,27 5.101,09 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.814,27 5.101,09 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.814,27 5.101,09 2.1.1.2.01.01.001 INSS 2.730,67 3.203,65 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 963,21 1.686,62 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 120,39 210,82 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 6.645,74 4.204,37 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 6.645,74 4.204,37 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.068,93 202,53 2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.068,93 202,53 2.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 238,05 57,03 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 719,65 54,28 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 111,23 91,22 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.685,73 4.001,84 2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.685,73 4.001,84 2.1.2.1.02.01.001 INSS - PARTE EMPREGADO 1.272,63 1.469,69 2.1.2.1.02.01.002 IRRF S/ SALARIOS 322,50 300,00 2.1.2.1.02.01.004 PLANO DE SAÚDE 90,60 1.871,58 2.1.2.1.02.01.010 VALE TRANSPORTE 0,00 360,57 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 3.891,08 0,00 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 3.891,08 0,00 2.1.2.1.03.01.002 CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 639,32 0,00 2.1.2.1.03.01.003 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL MG 1.068,65 0,00 2.1.2.1.03.01.005 SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 1.729,85 0,00 2.1.2.1.03.01.009 TELEMAR NORTE LESTE S.A 453,26 0,00 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 2.275,39 2.191,82 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.002,94 1.993,39 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.002,94 1.993,39 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.002,94 1.993,39 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 2.002,94 1.993,39 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 272,45 198,43 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 272,45 198,43 2.1.3.9.01.04 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 272,45 198,43 2.1.3.9.01.04.001 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 272,45 198,43 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 87.128,16 187.109,64 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 6.516,24 0,00 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 6.516,24 0,00 2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 2.853,30 0,00 2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 2.853,30 0,00 2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 3.662,94 0,00 2.1.4.1.01.02.001 13º SALÁRIO 2.139,98 0,00 2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 1.522,96 0,00 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 80.611,92 187.109,64 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 80.611,92 187.109,64 2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 80.611,92 187.109,64 2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 80.611,92 187.109,64
Pág. : 4 PASSIVO 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.628.691,35 1.628.691,35 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.628.691,35 1.628.691,35 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.628.691,35 1.628.691,35 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 551.110,81 551.110,81 2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 551.110,81 551.110,81 2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 551.110,81 551.110,81 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 1.077.580,54 1.077.580,54 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 1.077.580,54 1.077.580,54 2.3.1.1.03.01.001 DO EXERCÍCIO 1.077.580,54 1.077.580,54 Fim do Relatório SERGIO FRANCA LAMEGO CONTADOR - CRCMG - 58.2133/0-8 CPF. 344.084.956-20 ALAMO CHAVES DE OLIVEIRA PINHEIRO TESOUREIRO - CRB-6/2790 CPF. 048.673.916-38 MARIZA MARTINS COELHO PRESIDENTE - CRB-6/1637 CPF. 661.433.226-00
Spiderware CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - MG Resumo do Balancete Pág. : 5 ------------------------ R E S U MO DO B A L A N C E T E ------------------------ 2015 TOTAL DO ATIVO 2.495.467,76 TOTAL DO PASSIVO 99.863,56 TOTAL DO PL 1.628.691,35 TOTAL DO PASSIVO + PL 1.728.554,91 ATIVO FINANCEIRO 350.589,46 ATIVO PERMANENTE 2.144.878,30 PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE 19.251,64 80.611,92 SUPERÁVIT FINANCEIRO 331.337,82 SALDO PATRIMONIAL 1.628.691,35