Relatório C Conselho de Administração e Fiscal ASPLAN MAIO DE 2015 201
SUMÁRIO 1. Resumo Executivo Cesta de Indicadores do Mês 2. Evolução de Indicadores Estratégicos (Cesta do Povo) 2.1. Gráficos de Indicadores 2.2. Lucro Bruto X Despesas Operacionais X Resultado 3. Evolução do Faturamento e Credicesta 4. Evolução de Atendimentos e Tíquete Médio 5. Desempenho das Lojas por Central 6. Lojas Top Ten Vendas 7. Ranking por Categoria de Produtos mais Vendidos 8. Cesta Básica Comparativo por Produto EBAL X DIEESE 9. Programa de Governo 9.1. CEASA 10. Quadro de Anexos 10.1. Fluxo de Caixa 10.2. Despesas Operacionais 10.3. Balancete de Verificação 10.4. Demonstrativo de Resultado do Período 10.5. Evolução de Pessoal 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11
1. RESUMO EXECUTIVO CESTA DE INDICADORES DE MAIO. 1
2. EVOLUÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 2.1. GRÁFICOS DE INDICADORES FATURAMENTO MÉDIO EBAL DESPESAS OPERACIONAIS 2
2.2. LUCRO BRUTO X DESPESAS OPERACIONAIS X RESULTADO 3. FATURAMENTO CESTA DO POVO E CREDICESTA Fazendo um comparativo do mês maio de 2014 e 2015, o faturamento das lojas da Cesta do Povo diminuiu em 13,34% (de R$ 46.923 para R$ 40.661 milhões). O faturamento do programa Credicesta, no mês de maio de 2015, foi de R$ 15.437 milhões registrando 166.264 transações de vendas para um público de 47.024 servidores, totalizando uma venda média de R$ 92,84 por servidor. O faturamento do programa Credicesta representou no mês de maio de 2015, 37,96% do faturamento total da Cesta do Povo. O gráfico ao lado demonstra a representatividade do programa Credicesta. 3
4. EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTOS E TIQUETE MÉDIO A quantidade de atendimentos nas lojas, no mês de maio de 2015, foi de 1.417 milhão sendo 1.251 milhão sem Credicesta e 166 mil com Credicesta, representando respectivamente 88,27% e 11,73% do total dos atendimentos da empresa. 1T14 Média do primeiro trimestre de 2014. Em maio de 2015, os tíquetes médios da Cesta do Povo e do Credicesta foram respectivamente R$ 28,67 e R$ 92,84 e em maio de 2014 foram R$ 28,40 e R$ 95,76.. 1T14 Média do primeiro trimestre de 2014. 5. DESEMPENHO DAS LOJAS POR CENTRAL O faturamento realizado no mês de maio da Central de Salvador representou 24,84% do total da empresa, Feira de Santana, 23,05%, Buerarema, 19,87%, Senhor do Bonfim, 18,42%, e Vitória da Conquista 13,82%. 4
6. LOJAS TOP TEN VENDAS 7. RANKING POR CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS 5
8. CESTA BÁSICA COMPARATIVO POR PRODUTO EBAL X DIEESE No mês de maio dos produtos que compõem a cesta básica comercializados pela EBAL foram 12,79% menor que o DIEESE. Comparando os preços dos produtos da EBAL com os do DIEESE, a EBAL apresentou uma diferença para menos, nos preços do feijão, 48,44%, da farinha de mandioca 40,04% e do pão, 26,98%. O mês de maio de 2015 comparado com o mês anterior, os preços dos produtos da cesta básica na EBAL cresceram 0,18% e no DIEESE, 1,00%. No quadro ao lado se pode verificar o comparativo dos preços de cada produto da cesta básica comercializado na EBAL com a pesquisa do DIEESE, além da evolução dos preços nos últimos períodos. 9.1. CEASA 9. PROGRAMA DE GOVERNO 1T14 Média do primeiro trimestre de 2014. O abastecimento de Salvador, através do entreposto atacadista da EBAL/CEASA, durante o mês maio de 2015, atingiu um total de 48,3 mil toneladas, o que representa um crescimento de 1,4% sobre o mês de abril de 2015 e uma queda de 7,3% com relação ao de maio de 2014. As transações comerciais dos permissionários geraram um valor de R$ 116,2 milhões, registrando um crescimento de 5,9% em relação ao mês anterior e de 7,4% se comparada à maio de 2014. Ressaltamos que no mês de maio o recebimento de permissionários foi de R$ 1.381 milhão, sendo que a inadimplência aumentou em 17,69%, passando de R$ 376 mil para R$ 442 mil reais. 6
10. QUADRO DE ANEXOS 10.1. FLUXO DE CAIXA R$MIL FONTE: DIRFIN * Outros Créditos: Ticket alimentação, sobra de caixa, devolução de viagens, crédito de fornecedores, desbloqueio judicial. ** Materiais /Serv. Diversos: Tarifas bancárias, uso das centrais, taxas e contribuições, locação de equipamentos, manutenção, veículos, editais e publicações, assistência médica, custas processuais. 7
10.2. DESPESAS OPERACIONAIS FONTE: DIRFI REPRESENTATIVIDADE MAIO2015 Sobre Faturamento EBAL Sobre Despesa EBAL 8
10.3. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FONTE: DIRFI 9
10.4. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO FONTE: DIRFI 10
10.5. EVOLUÇÃO DE PESSOAL FONTE: GERRH DISTRIBUIÇÃO PESSOAL (ATIVO) MAI2015 11