FII ABC Plaza Shopping (ABCP11)

Transcrição

1 Objeto do Fundo O Fundo tem por objeto o desenvolvimento e a comercialização de empreendimentos imobiliários, através da aquisição de bens imóveis destinados à revenda ou a incorporações imobiliárias, para posterior alienação, locação ou arrendamento. Novidades sobre o FII F ABC O FII atualmente é 100% proprietário do edifício comercial ABC PLAZA, 97% do ABC Plaza, e a partir de agosto o FII será proprietário de 100% do empreendimento, após a aprovação em AGE de Todos os imóveis estão situados na cidade de Santo André, SP. Na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia , foi aprovada a incorporação do Fundo de Investimentos Imobiliários ( FII ) ao Fundo de Investimentos Imobiliários ABC Plaza. Atualmente o possui 22 lojas em operação, tais como a loja C& C e o supermercado Extra. Os dois empreendimentos compartilham uma mesma área comum e dividem o mesmo estacionamento. Com os empreendimentos incorporados, o FII ABC contará com duas grandes fontes de renda, além de viabilizar a implementação de futuros projetos de expansão do shopping. Para o mês de agosto, o FII ABC comecará a responder por todos imóveis que agora o compõe. Informações sobre o empreendimento O foi inaugurado em setembro de 1997 e figura entre os 15 maiores shoppings centers do Brasil. o ,30 m² de área bruta locável (ABL) o 222 lojas em operação (0,45% de vacância) o 10 salas de cinemas Cinemark (1 sala 3D) o Parque temático Playland o 24 pistas de boliche Prédio Comercial o 5.586,10 m² de área bruta locável (ABL) o 10 salas comerciais (sem vacância) No mês de maio de 2009, o Fundo ABC foi avaliado, com base no valor dos empreendimentos, por três empresas especializadas. A média dos três laudos de avaliação para o Fundo foi de R$ ,33. Evolução das receitas de vendas mensais do ABC Plaza O gráfico abaixo mostra a evolução das receitas proveniente das vendas do empreendimento ABC Plaza. Receita de vendas Milhares de reais jan-06 mar-06 mai-06 jul-06 set-06 nov-06 jan-07 mar-07 mai-07 jul-07 set-07 nov-07 jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09

2 As receitas do shopping ficam sujeitas ao efeito de sazonalidades devido a incidência de datas festivas, férias escolares e feriados ao longo do ano. As receitas de vendas no mês de julho de 2009 aumentaram 4,24% quando comparado ao mesmo período do ano anterior e apresenta um crescimento de 0,26% em relação ao mês de junho de Evolução do Aluguel Faturado mensal do ABC Plaza O gráfico abaixo mostra a evolução dos aluguéis faturados, apurados pelo regime de competência, do empreendimento ABC Plaza. Milhares de reais jan-06 mar-06 mai-06 jul-06 set-06 nov-06 Aluguel Faturado ado jan-07 mar-07 mai-07 jul-07 O gráfico mostra uma tendência de crescimento quando se observa toda a série de evolução de receitas de aluguel. O tem conseguido aumentar o faturamento de aluguel devido aos ajustes anuais de inflação e às negociações que possibilitam um aumento do valor da locação. O aluguel faturado em julho de 2009 foi 11,67% superior ao mesmo mês em 2008 e 0,93% superior ao mês de junho de Ações de Marketing do ABC Plaza Para o Dia dos Pais, o ABC Plaza, iniciou a a campanha, de 23 de julho a 9 de agosto, Acelere o coração do seu set-07 nov-07 jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09 pai. A promoção irá sortear no mês de agosto um automóvel Citroën C4. Entre os dias 13 e 21 de junho, o ABC Plaza sediou a Estação Mundo Feliz do McDonald s, um evento voltado ao público infantil com o objetivo de abordar temas como nutrição, vida ativa, criatividade e fantasia. O evento reuniu mais de 2,5 mil crianças. Durante os dias 2 de julho a 9 de agosto, período de férias escolares, o ABC Plaza tras o Arvorismo Indoor buscando uma fidelização do público infantil e jovem. A atração oferece um circuito, de quase 50 metros, montado sobre seis colunas de eucalipto, onde as crianças praticam o arvorismo com o acompanhamento de monitores especializados. A equipe de marketing do lançou recentemente o Catálogo Plaza, uma ferramenta importante de divulgação do shopping e estímulo e orientação do consumo. O catálogo no mês de julho conta com dicas de presentes para o Dia dos Pais. Além de ser veiculado dentro do estabelecimento, o catálogo também será encartado na edição de 2 de agosto na revista Dia-a-Dia do Diário do Grande ABC, revista que tem tiragem de 50 mil exemplares, além de estar disponível online no site do shopping: Ações de Treinamento do ABC Plaza O ABC Plaza promoveu nos dias 15 e 21 de julho mais uma etapa do programa Estilo Plaza de Atender, que reuniu, gerentes e lojistas para o treinamento "Gestão do atendimento". Esse programa foi realizado com o intuito de fazer com que os lojistas percebam os diferenciais que cada loja oferece para suprir as necessidades dos clientes. O curso é uma iniciativa do para melhorar constantemente o atendimento a fim de fidelizar e atrair mais consumidores.

3 Comparativo de rendimentos brutos pagos pelo Fundo O Fundo paga rendimentos mensais aos seus quotistas, proporcionais à quantidade de quotas detidas individualmente. O valor das distribuições de rendimentos é definido com base no recebimento de locações do shopping, bem como do percentual de recebimentos do estacionamento (56,9%), após a dedução das despesas operacionais do Fundo. O gráfico abaixo mostra os rendimentos pagos nos anos de 2006, 2007, 2008 à julho de 2009 e o valor orçado para o restante do ano. O Fundo se enquadra no Art. 125 da Lei de 21 de novembro de 2005, que estabelece a isenção de tributação sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos quotistas pessoas físicas que detêm participação inferior a 10% (dez por cento). Comparativo de d rendimentos brutos por quota integralizada: Em julho foi distribuído um valor adicional de R$ ,67, 0, por quota, referente ao resultado à distribuir do primeiro semestre de Distribuição de Rendimentos Mês Primeiro Trimestre Janeiro 0,041 0,037 0,048 0,047 Fevereiro 0,072 0,091 0,074 0,082 Março 0,039 0,035 0,065 0,047 Média 0,051 0,054 0,062 0,059 Segundo Trimestre Abril 0,041 0,053 0,041 0,045 Maio 0,036 0,030 0,041 0,045 Junho 0,039 0,043 0,040 0,047 Média 0,039 0,042 0,041 0,046 Terceiro Trimestre Julho 0,036 0,043 0,045 0, Milhões de reais Realizado Orçado

4 Área de Fundos Imobiliários Fundos de Investimento Imobiliário Rio Bravo e Fundo de Investimento Imobiliário A Rio Bravo é uma das principais administradoras de Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil, gerindo investimentos em imóveis no valor aproximado de R$ 2 bilhões, o que representa 31% do mercado brasileiro, composto por aproximadamente R$ 6,5 bilhões em ativos. A experiência da Rio Bravo engloba a emissão, a gestão, a distribuição e a administração de fundos de investimento imobiliário. Atualmente administramos 32 fundos de investimento imobiliário em diversos segmentos, tais como: shopping centers e hotéis, agências bancárias, incorporação e renda imobiliária, e fundos de infra-estrutura e logística. São apresentados abaixo gráficos comparativos de rentabilidade, dividend yield, valor da quota e liquidez nos últimos 12 meses de 19 Fundos de Investimento Imobiliário listados na BOVESPA. Rentabilidade A rentabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário foi calculada com base na taxa interna de retorno (TIR), que consiste no percentual correspondente ao fluxo de caixa pago aos investidores no período (rendimentos ou amortizações) considerando a variação do valor da quota no mercado. Abaixo, são apresentadas as rentabilidades dos fundos listados na BOVESPA nos últimos 12 meses. 1 TIR 12 meses Julho de 2009 Higienópolis ABC Plaza -15,52% -5,31% 50,41% 49,04% 41,47% 33,02% 29,74% 28,55% 24,33% 23,67% 23,36% 20,59% 19,83% 17,84% 17,48% 15,15% 14,18% 10,06% 7,78% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dividend Yield O Dividend Yield representa o percentual dos rendimentos pagos nos últimos 12 meses em relação ao valor de mercado da quota 2 no final de julho de Dividend Yield (12 meses) Total de rendimentos pagos nos últimos 12 meses sobre o valor de mercado da quota no final de Julho de 2009 ABC Plaza Higienópolis 11,05% 10,80% 10,79% 10,31% 9,76% 9,65% 9,44% 9,35% 9,29% 9,23% 9,23% 9,14% 8,85% 8,31% 7,27% 21,54% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

5 Área de Fundos Imobiliários Fundos de Investimento Imobiliário Variação da quota Variação percentual do valor da quota no período compreendido entre 31 de julho de 2008 e 31 de julho de Variação da Quota (12 meses) Ed. Alm irante Barroso ABC Plaza Higienópolis -24,44% -3,49% 18,07% 17,73% 14,58% 9,38% 9,33% 7,80% 7,56% 5,77% 2,17% 1,77% 1,32% 32,43% 30,39% 36,25% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Liquidez A liquidez é calculada com base no volume de quotas negociadas no período de 12 meses em relação ao número total de quotas do fundo. Liquidez 12 meses Quantidade de quotas negociadas nos últimos 12 meses sobre total de quotas emitidas até Julho/2009 8,94% 7,61% 6,06% 5,75% 5,45% 5,18% 5,06% 3,31% 2,23% Higienópolis 2,09% 0,34% ABC Plaza 0,22% 0,15% 0,04% 13,79% 26,57% 29,88% 0% 10% 20% 30% 40% Data da última negociação 30/06/2009 Valor da última negociação R$ 7,00 Data da última distribuição 07/07/2009 Valor distribuído por quota R$ 0, O (FVPQ11) realizou, em abril e maio de/2009, um pagamento adicional aos quotistas, decorrente do ganho de uma ação judicial. Como esse pagamento é único, não está incorporado no cálculo da rentabilidade e do dividend yield.