Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20 200.038/201 1 0/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.00,00 P 1.00,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado a José Carlos Machado Silva Júnior para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra. 6.2.2.1.1.01.06.0 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6 0/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,7 P 1,7 0/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 3 0/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 222,17 P 222,17 0/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 162,61 P 162,61 7 06/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 216,36 P 216,36 9 06/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,99 P 1,99 8 06/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 103,00 P 103,00 10 07/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 177,13 P 177,13 Página:1/171
11 07/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 161,39 P 161,39 13 08/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 230,26 P 230,26 12 08/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 20,17 P 20,17 16 09/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,7 P 1,7 1 09/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 161,21 P 161,21 1 09/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 23,9 P 23,9 2 200.11/201 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 17 09/01/201 0.6.6/0001-00 - Imprensa Nacional 33,07 P 33,07 Fatura Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme faturas nº 3338367, 3338336, 333833. 23 12/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 172,12 P 172,12 22 12/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 27,8 P 27,8 2 12/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,99 P 1,99 26 13/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 26, P 26, 2 13/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 382,90 P 382,90 Página:2/171
30 21 200.280/201 27 13/01/201 102.67.11-1 - Flávio Correia de Sousa.800,00 P.800,00 Pagamento efetuado ao presidente Flávio Correia de Sousa, referente as despesas com pagamento de oito diárias, conforme processo nº 200.280/201. 200.0/201 2 1/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.000,00 P 1.000,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado a empregada Sônia Ferreira Campos dos Santos para atender as despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra. 6.2.2.1.1.01.0.0.002 - Conselheiros 6.2.2.1.1.01.06.0 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 29 1/01/201 Pagamento de despesas nesta data. 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 323, P 323, 28 1/01/201 Pagamento de despesas nesta data. 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 290,3 P 290,3 20 1/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 210,61 P 210,61 2 1/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 63,00 P 63,00 21 1/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,7 P 1,7 18 1/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,0 P,0 1/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 399,00 P 399,00 31 16/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 16,23 P 16,23 30 16/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 2,80 P 2,80 Página:3/171
32 16/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 273,8 P 273,8 33 /01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 83,97 P 83,97 3 /01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 268,22 P 268,22 30 200.280/201 3 /01/201 102.67.11-1 - Flávio Correia de Sousa 1.800,00 P 1.800,00 Pagamento efetuado a Flávio Correia de Sousa, relativo as despesas com 03 (três) diárias, conforme autorização do processo supra. 6.2.2.1.1.01.0.0.002 - Conselheiros 200.67/201 Guia de 38 20/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 78,30 P 78,30 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais Recolhimento Pagamento efetuado a Secretaria do TRF da 1ª Região, relativo a despesas com custas judiciais e precatórias no exercício de 201, conforme empenho nº /201, autorizado no processo supra. 36 20/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 792, P 792, 37 20/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 326,86 P 326,86 2 2 200.11/201 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 39 20/01/201 0.6.6/0001-00 - Imprensa Nacional 6,66 P 6,66 339272 Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº 339272. 200.11/201 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 0 20/01/201 0.6.6/0001-00 - Imprensa Nacional 2,18 P 2,18 Boleto Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº 33686. 3 21/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,99 P 1,99 1 21/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 63,27 P 63,27 2 21/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 2,17 P 2,17 Página:/171
3 200.27/201 21/01/201 00.7.8/0001-79 - Detran - DF 2.90,01 P 2.90,01 Boleto 6.2.2.1.1.01.0.01.002 - Impostos e Taxas Pagamento efetuado ao Detran - DF, referente as despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 201 das 18 (dezoito) viaturas de propriedade do CREA-DF, conforme autorização no processo supra. 7 22/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,7 P 1,7 6 22/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 339,13 P 339,13 22/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 71,39 P 71,39 8 22/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,0 P,0 2 23/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,0 P,0 0 23/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 317,78 P 317,78 1 23/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,99 P 1,99 9 23/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 23,22 P 23,22 3 127 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/201. 21.309,78 P 21.309,78 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3 13 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/201. 8.78,09 P 8.78,09 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Página:/171
128 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/201. 26.80,1 P 26.80,1 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 129 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/201. 76.062,33 P 76.062,33 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 136 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/201..811,01 P.811,01 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 6 130 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/201. 3.61,0 P 3.61,0 6.2.2.1.1.01.01.01.00 - Gratificação de Função 7 131 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/201. 9.27,9 P 9.27,9 6.2.2.1.1.01.01.01.00 - Outras Gratificações 8 137 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/201. 3.338,2 P 3.338,2 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 9 138 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/201. 1.236,38 P 1.236,38 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 10 139 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de fevereiro/201..277,17 P.277,17 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 12 132 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/201. 12.11,01 P 12.11,01 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 17 133 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/201. 9.090,72 P 9.090,72 6.2.2.1.1.01.0.01.001 - Vale Transporte 18 13 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de janeiro/201. 87.81,99 P 87.81,99 6.2.2.1.1.01.0.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3 26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 30, P 30, Página:6/171
26/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 299,66 P 299,66 7 27/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 27/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.762,12 P 1.762,12 6 27/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 867,22 P 867,22 2 0 200.11/201 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 9 27/01/201 0.6.6/0001-00 - Imprensa Nacional 39,81 P 39,81 Nota Fiscal Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº 3361873. 200.06/201 6.2.2.1.1.01.0.09.036 - Serviços de 8 27/01/201 76.3.76/0001-3 - OI S/A 00,79 P 362,9 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a Oi S/A, relativo a despesas com prestação de serviços de telefonia fixa, referente as faturas nº 101.000978, 101.00026, 101.000189672, 101.000189803 e 101.00018203, no período de 12/11 a 10/01/201. 62 28/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.207,60 P 1.207,60 63 28/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,20 P,20 6 28/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,0 P,0 9 200.813/201 6 28/01/201 126.08.02-0 - Lélia Barbosa de Sousa Sá 600,00 P 600,00 Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, referente as despesas com fornecimento de 01 (uma) diária conforme processo nº 200.813/201. 6.2.2.1.1.01.0.0.002 - Conselheiros 13 73 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 8.11,13 P 8.11,13 Pagamento efetuado ao ex-comissionado João Batista Lustosa de Carvalho, relativo a despesas com indenização trabalhista, conforme processo nº 200.169/201. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas Página:7/171
13 20 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 66,8 P Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/201. 66,8 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 13 22 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 2,28 P 2,28 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/201. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 13 21 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 231,11 P 231,11 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/201. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 13 23 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.213,88 P 1.213,88 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/201. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 13 2 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 339,28 P 339,28 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho do ex-empregado João Batista Lustosa de Carvalho, conforme AP 60/201. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 66 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.78,38 P 1.78,38 69 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,0 P,0 67 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,26 P,26 68 29/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 2,0 P 2,0 18 60 30/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Aline Amaro de Azevedo Bertti, relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de janeiro/201, conforme processo nº 206.016/2011. 6.2.2.1.1.01.0.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 18 61 30/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Maria Gomes Campelo, relativo as despesas com auxílio alimentação do mês de janeiro/201, conforme processo nº 206.016/2011. 6.2.2.1.1.01.0.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 72 30/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 Página:8/171
71 30/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 170 30/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.8,98 P 1.8,98 70 30/01/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,18 P,18 1 201.9/201 02.717.866/0001-3 - Athalaia Gráfica e Editora 13 02/02/201 1.80,00 P 1.732,36 Nota Fiscal 606 6.2.2.1.1.01.0.09.0 - Impressos Gráficos Ltda Pagamento efetuado a Athalaia Gráfica e Editora Ltda, referente as despesa com prestação de serviços gráficos para impressão e acabamento, com instalação, quando necessário, de material de divulgação institucional e de manuseio interno do Crea/DF, conforme NF nº 606. 12 02/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,88 P,88 10 02/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7.116,08 P 7.116,08 11 02/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 99,02 P 99,02 61 2 200.127/201 00.082.02/0001-37 - Companhia de Saneamento 6.2.2.1.1.01.0.09.033 - Serviços de Água e 17 03/02/201 1.0,8 P 1.0,8 Fatura Ambiental do Distrito Federal - CAESB Esgoto Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, referente as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de 01/201. 02.9.722/0001-06 - Condomínio do Edifício 18 008/2000 03/02/201 298,3 P 298,3 Boleto 1003210013 6.2.2.1.1.01.0.09.028 - Condomínios Conjunto Nacional de Taguatinga Pagamento efetuado a Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, referente as despesas com taxa de condomínio da Inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga, no mês de 01/201, conforme boleto nº 1003210013. 1 03/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7.937, P 7.937, 16 03/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,00 P,00 Página:9/171
1 03/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 60,96 P 60,96 6 69 72 20.31/201 19 03/02/201 7.866.93/0001-7 - Ticket Serviços S/A 6,61 P 6,0 Nota Fiscal 02373 1 Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme faturas nº 02373. 201.3/201 16 0/02/201 87.268.111-1 - Cleiber Lucas Pereira 20,00 P 20,00 Pagamento efetuado a Cleiber Lucas Pereira, referente as despesas com o pagamento de meia diária, conforme autorização do processo supra. 201.3/201 1 0/02/201 00.9.1-7 - Conrado Martins Aureliano 20,00 P 20,00 Pagamento efetuado a Conrado Martins Aureliano, referente as despesas com fornecimento de 1/2 diária, conforme autorização no processo supra. 6.2.2.1.1.01.0.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 6.2.2.1.1.01.0.0.001 - Funcionários 6.2.2.1.1.01.0.0.001 - Funcionários 11 0/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,9 P 3,9 10 0/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 07,16 P 07,16 12 0/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 09,78 P 09,78 71 201.0/201 03.270.631-3 - José Carlos Fernandes e 1 0/02/201 20,00 P 20,00 Fernandes Filho Pagamento efetuado a José Carlos Fernandes e Fernandes Filho, referente as despesas com fornecimento de 1/2 diária, conforme autorização no processo supra. 6.2.2.1.1.01.0.0.001 - Funcionários 7 200.186/201 160 0/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 18.617,3 P 18.617,3 Pagamento de bolsa auxílio e auxílio transporte aos estagiários do Crea/DF, no mês de janeiro/201, conforme OB nº 2/201. 6.2.2.1.1.01.0.09.013 - Remuneração de Estagiários 19 0/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 29,6 P 29,6 18 0/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 382,28 P 382,28 Página:10/171
17 0/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 70 3 21.723/201 302 0/02/201 0.87.2/0001-81 - Unimed Seguros Saúde S.A 8.767,70 P.062,29 Fatura 82777 6.2.2.1.1.01.0.01.003 - Plano de Saúde 3 Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo as despesas médicas dos empregados do CREA/DF no mês de janeiro/201, conforme Fatura n.º 82777 e AP 8/201. 20.036/201 20.320.99/0001-11 - Amorim e Gontijo Comércio 6.2.2.1.1.01.0.09.030 - Manutenção e 16 06/02/201 307,80 P 307,80 Nota Fiscal 20 de Películas Eireli - Me Conservação Dos Bens Imóveis Pagamento efetuado a Amorim e Gontijo Comércio de Películas Eireli - Me, referente as despesas com instalação de películas de proteção solar, conforme NF nº 20. 1 200.18/201 28 06/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 10.293,6 P Pagamento de despesas com FGTS, sobre os recibos de férias do mês de janeiro/201, conforme AP nº 87/201. 10.293,6 Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 1 7 200.18/201 Guia de 166 06/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 30.13,68 P 30.13,68 Recolhimento Pagamento de despesas com FGTS, sobre a folha de pagamento de janeiro/201 e da rescisão do ex-comissionado João Lustosa, conforme AP nº 87/201. 200.186/201 16 06/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 18,00 P 18,00 Pagamento efetuado a estagiária Tayrine Gomes de Oliveira, relativo a bolsa auxílio e auxílio transporte no mês de janeiro/201, conforme AP nº 101/201. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 6.2.2.1.1.01.0.09.013 - Remuneração de Estagiários 162 06/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 16,62 P 16,62 161 06/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 36,00 P 36,00 163 06/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 6,92 P 6,92 169 09/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 168 09/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 60,76 P 60,76 167 09/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 383,02 P 383,02 Página:11/171
171 10/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 30,9 P 30,9 172 10/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 336,3 P 336,3 7 23 36 20.88/201 79.990.693/0001-67 - Instituto Internacional de 6.2.2.1.1.01.0.09.012 - Serviços de 176 10/02/201 9,00 P 37,87 Nota Fiscal 2 Educação e Gerência Intermediação de Estagios Pagamento efetuado a Instituto Internacional de Educação e Gerência, referente as despesas com taxa administrativa pela concessão de estagiários, no mês 01/201, conforme NF nº 2. 207.39/201 02.788.106/0001-27 - MMD Mailing Informações 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 17 10/02/201 10,00 P 10,00 Nota Fiscal 000028 Cadastrais Ltda-Epp Profissionais Pagamento efetuado a MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp, referente as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ, no mês de janeiro/201, conforme NF nº 28. 201.131/201 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 17 10/02/201 0.300.329/0001-91 - Planet Informática Ltda 8,93 P 8,93 Nota Fiscal 91 1 Profissionais Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, referenteas despesas com serviços de inscrição de devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados para o setor público federal - CADIN, no mês 01/201, conforme NF nº 91. 206.97/201 01329823/ 173 10/02/201 3.113.791/0001-22 - Totvs S/A 3,03 P 312,3 Nota Fiscal 6.2.2.1.1.01.0.09.00 - Serviços de Informática 01329826 Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning dos softwares: Totvs LGT Jurídico e Totvs TEC, conforme NF's nº 01329823 e 01329826. 178 11/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 268,7 P 268,7 177 11/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,27 P 3,27 9 21 200.07/201 022712-6.2.2.1.1.01.0.09.036 - Serviços de 179 11/02/201 03.20.926/0011-0 - Global Village Telecom Ltda 3.270,6 P 2.961,60 Fatura 0 Telecomunicações Pagamento efetuado a Global Village Telecom Ltda, referente as despesas com serviços de telefonia fixa - Pabx - no período de 11/12/201 a 1/01/201, conforme fatura nº 022712-0. 200.0/201 6.2.2.1.1.01.06.0 - Despesas Miúdas de Pronto 2 12/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 9,92 E 9,92 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 2 em 1/01/201 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - 200.188-8 - na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado a empregada Sônia Ferreira Campos dos Santos para atender as despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra. 181 12/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 32,08 P 32,08 Página:12/171
180 12/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 12,90 P 12,90 26 210.398/201 6.2.2.1.1.01.0.09.009 - Serviços de Segurança 0 13/02/201 37.077.716/0001-0 - City Service Segurança Ltda.72,0 P 1.70,17 Nota Fiscal 700 3 Predial e Preventiva Pagamento efetuado a City Service Segurança Ltda, referente as despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do CREA-DF no mês 01/201, conforme NF nº 000.700. 13 187 13/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 71,76 P 71,76 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/201. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 78 201.9/201 7 13/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.00,00 P 1.00,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Junior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra. 6.2.2.1.1.01.06.0 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 13 188 13/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,31 P 1,31 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/201. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 13 189 13/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3.926,9 P 3.926,9 Apropriação da rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada Ana Carolina Carvalho Fernandes, conforme AP 123/201. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 182 13/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 67,0 P 67,0 18 13/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 381,77 P 381,77 183 13/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 23,08 P 23,08 7 8 3.028.316/0001-03 - Empresa Brasileira de 186 8.668/2010 13/02/201 3.8,77 P 3.8,77 Boleto Correios e Telégrafos Pagamento efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as despesas com serviços de postagens no período de 20/01/201 a 30/01/201. 206.27/201 72.602.303/0001-9 - H2O Puríssima Água 1 13/02/201 329,60 P 329,60 Nota Fiscal 000.00.606 Mineral Ltda Pagamento efetuado a H2O Puríssima Água Mineral Ltda, referente as despesas com aquisição de água mineral, no mês 01/201, conforme NF nº 606. 6.2.2.1.1.01.0.09.03 - Postagem de Correspondência de Cobrança 6.2.2.1.1.01.0.03.001.01 - Gêneros de Alimentação Página:13/171
2 31 60 20.11/201 0.06.633/0001-3 - Omniware Soluções Ltda- 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 18 13/02/201 289,00 P 289,00 Nota Fiscal.162 Me Profissionais Pagamento efetuado a Omniware Soluções Ltda-Me, referente as despesas com serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do CREA-DF no Diário da Justiça, no mês de dezembro/201, conforme NF nº 000.00.162. 20.69/201 08.27.960/0001-62 - Real JG serviços Gerais 6.2.2.1.1.01.0.09.008 - Serviços de Limpeza, 271 13/02/201 8.77,8 P 37.020,86 Nota Fiscal 000.000.92 3 Ltda Conservação e Jardinagem Pagamento efetuado a Real JG serviços Gerais Ltda, referente as despesas com contratação de serviços de limpeza e conservação, copeira, jardineiro, mestre de obras, motociclista, motorista, telefonista e supervisor, no mês de janeiro/201, conforme NF nº 000.92. 200.178/201 6.2.2.1.1.01.0.09.032 - Serviços de Energia 6 18/02/201 07.22.669/0001-92 - CEB Distribuição S.A 7,7 P 7,7 Fatura Elétrica Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês 01/201, conforme fatura nº 00097. 60 200.178/201 6.2.2.1.1.01.0.09.032 - Serviços de Energia 7 18/02/201 07.22.669/0001-92 - CEB Distribuição S.A 6.2,08 P 6.073,6 Fatura Elétrica Pagamento efetuado a CEB Distribuição S.A, referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês 01/201, conforme fatura nº 0001383. 18/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 293,07 P 293,07 2 18/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,0 P,0 3 18/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 169,08 P 169,08 290 18/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 63,00 P 63,00 18/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 33 20.31/201 37.168.89/0001-88 - Orbitel Telecomunicações e 8 18/02/201 8.690,00 P 8.690,00 Nota Fiscal 179, 176 6.2.2.1.1.01.0.09.037 - Serviços de Internet 1 Informática Ltda Pagamento efetuado a Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda, referente as despesas com serviços de conexão à rede internet, via rádio, através de provedor de acesso e hospedagem da página do CREA- DF, conforme fatura nº 179. 9 /02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 Página:1/171
200 /02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 210,3 P 210,3 201 /02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 27,00 P 27,00 79 33 6 32 1 200.813/201 20 /02/201 126.08.02-0 - Lélia Barbosa de Sousa Sá 600,00 P 600,00 6.2.2.1.1.01.0.0.002 - Conselheiros Pagamento efetuado a Lélia Barbosa de Sousa Sá, referente as despesas com o fornecimento de 01 (uma) diária, conforme autorização do processo nº 200.813/201. 20.31/201 37.168.89/0001-88 - Orbitel Telecomunicações e 202 /02/201 1.18,60 P 1.18,60 Nota Fiscal 179, 176 6.2.2.1.1.01.0.09.037 - Serviços de Internet 1 Informática Ltda Pagamento efetuado a Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda, referente as despesas com serviços de conexão à rede internet, via rádio, através de provedor de acesso e hospedagem da página do CREA- DF, conforme fatura nº 179. 203 9.273/2011 /02/201 7.866.93/0001-7 - Ticket Serviços S/A 926,68 P 92,82 Nota Fiscal Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme fatura nº 36081. 36081 6.2.2.1.1.01.0.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 200.838/201 08.29.170/0001-38 - World Digital Informática 6.2.2.1.1.01.0.09.026 - Locação de Bens 20 /02/201.12, P 3.88,21 Nota Fiscal 96 Ltda Móveis, Máquinas e Equipamentos Pagamento efetuado a World Digital Informática Ltda, refernte as despesas com prestação de serviços de impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos, o fornecimento de consumíveis, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, no mês 01/201, conforme NF nº 96. 200.180/201 272 20/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento de mês de janeiro/201. 8.72,76 P 8.72,76 Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 1 200.180/201 273 20/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Recolhimento de INSS Cota Patronal, sobre a folha de pagamento de mês de janeiro/201. 29.013,0 P 29.013,0 Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 16 200.183/201 29 20/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.286,68 P 1.286,68 Pagamento efetuado a Caixa Econômica Federal, relativo a despesas com recolhimento ao PIS/PASEP, no mês de janeiro/201. Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.00 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 16 200.183/201 210 20/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3.801,71 P 3.801,71 Pagamento efetuado a Caixa Econômica Federal, relativo a despesas com recolhimento ao PIS/PASEP, no mês de janeiro/201. Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.00 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 208 20/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 21,91 P 21,91 Página:1/171
206 20/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,0 P,0 209 20/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 2,0 P 2,0 207 20/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 0,66 P 0,66 20 200.038/201 6.2.2.1.1.01.06.0 - Despesas Miúdas de Pronto 1 23/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,90 E 7,90 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 1 em 0/01/201 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - 200.188-8 - na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado a José Carlos Machado Silva Júnior para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra. 212 23/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 212,0 P 212,0 211 23/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 280,9 P 280,9 29 27 28 7 211.99/201 213 23/02/201 37.99.03/0001-0 - Implanta Informática Ltda 303,69 P 27,99 Nota Fiscal 000.01.182 6.2.2.1.1.01.0.09.00 - Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema de Controle de Centro de Custos - CCCustos no mês de janeiro/201, conforme NF nº 01.182. 210.231/201 21 23/02/201 37.99.03/0001-0 - Implanta Informática Ltda 1.692,77 P 1.32,79 Nota Fiscal 000.01.181 6.2.2.1.1.01.0.09.00 - Serviços de Informática 1 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e hospedagem do sistema Contábil Siscont.net no mês de janeiro/201, conforme NF nº 000.013.97. 20.167/201 21 23/02/201 37.99.03/0001-0 - Implanta Informática Ltda 681,3 P 616,97 Nota Fiscal 000.01.180 6.2.2.1.1.01.0.09.00 - Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Implanta Informática Ltda, referente as despesas com serviços de manutenção e suporte dos sistemas de Controle Patrimonial - Sispat e Controle de Almoxarifado - Sialm no mês de janeiro/201, conforme NF nº 01.180. 21.71/201 39.822.176/0001-6 - Pay Less Viagens e Turismo 27 23/02/201 8.603,27 P 8.02,3 Nota Fiscal FT000212 6.2.2.1.1.01.0.06.002 - Conselheiros 2 Ltda Epp Pagamento efetuado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda Epp, referente as despesas com aquisição de passagens aéreas para o Presidente e Conselheiros do CREA-DF no mês de janeiro/201, conforme fatura nº 00021036. 218 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 30,2 P 30,2 Página:16/171
216 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,0 P,0 217 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 269,88 P 269,88 83 201.899/201 7 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.000,00 P 1.000,00 Nota Fiscal Adiantamento efetuado ao empregado Francisco Toscanelli Vidal para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra. 6.2.2.1.1.01.06.0 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3 28 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/201. 33.03,91 P 33.03,91 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 3 277 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/201 28.22,3 P 28.22,3 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 278 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/201 37.716,02 P 37.716,02 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 279 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/201 77.026,71 P 77.026,71 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 286 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/201..327,3 P.327,3 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 6 280 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/201 7.381,6 P 7.381,6 6.2.2.1.1.01.01.01.00 - Gratificação de Função 7 281 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/201 2.96,98 P 2.96,98 6.2.2.1.1.01.01.01.00 - Outras Gratificações 8 287 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/201. 7.729,71 P 7.729,71 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 9 288 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 9.79,26 P 9.79,26 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Página:17/171
Apropriação dos recibos de férias do mês de março/201. 10 289 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação dos recibos de férias do mês de março/201. 1.703,86 P 1.703,86 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 12 282 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/201 2.916,00 P 2.916,00 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 17 283 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/201 9.9,16 P 9.9,16 6.2.2.1.1.01.0.01.001 - Vale Transporte 18 28 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Apropriação da folha de pagamento do mês de fevereiro/201 86.96,8 P 86.96,8 6.2.2.1.1.01.0.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 2 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 26,99 P 26,99 220 2/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 308,0 P 308,0 30 200.11/201 221 2/02/201 102.67.11-1 - Flávio Correia de Sousa 3.000,00 P 3.000,00 6.2.2.1.1.01.0.0.002 - Conselheiros Pagamento efetuado a Flávio Correia de Sousa, relativo a despesas com 0 (cinco) diárias, conforme empenho nº 030/201, liquidação nº 107/201 e processo nº 200.280/201. 222 26/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 311,66 P 311,66 22 26/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 223 26/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 338,83 P 338,83 67 200.091/201 23 27/02/201 096.810.31-20 - Antonio Carlos Rodrigues 1.230,7 P 1.230,7 1 Pagamento efetuado a Antonio Carlos Rodrigues, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 200.091/2011. Página:18/171
67 200.091/201 300 27/02/201 096.810.31-20 - Antonio Carlos Rodrigues 163,68 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antonio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 166/201. 163,68 67 200.091/201 301 27/02/201 096.810.31-20 - Antonio Carlos Rodrigues 1.930,0 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Antonio Carlos Rodrigues, conforme AP n.º 166/201. 1.930,0 78 18 201.9/201 6.2.2.1.1.01.06.0 - Despesas Miúdas de Pronto 7 27/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,87 E,87 Nota Fiscal Pagamento Devolução Nº 7 em 13/02/201 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - 200.188-8 - na forma de Autorização de Pagamento, referente ao Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Junior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra. 23 27/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 810,00 P 810,00 Pagamento efetuado a Aline Bertti, relativo a despesas com auxílio alimentação do mês de fevereiro/201, conforme processo nº 206.016/2011. 6.2.2.1.1.01.0.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 18 236 27/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.60,00 P 1.60,00 Pagamento efetuado a Maria Gomes Campelo, relativo a despesas auxílio alimentação do mês de fevereiro/201, conforme processo nº 206.016/2011. 6.2.2.1.1.01.0.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 226 27/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 33,1 P 33,1 228 27/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 22 27/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 227 27/02/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 33,03 P 33,03 6 233 1.112/2011 27/02/201 008.396.121-68 - Francisco Rodrigues da Costa 3.0,9 P 3.0,9 Pagamento efetuado a Francisco Rodrigues Costa, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.112/2011. 6 299 1.112/2011 27/02/201 008.396.121-68 - Francisco Rodrigues da Costa 223,88 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Francisco Rodrigues Costa, conforme AP n.º 167/201. 223,88 Página:/171
2 200.11/201 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 237 27/02/201 0.6.6/0001-00 - Imprensa Nacional 273,33 P 273,33 Fatura Profissionais Pagamento efetuado a Imprensa Nacional, referente as despesas com publicação de matérias de interesse do CREA-DF no Diário Oficial da União, conforme fatura nº 3392631. 66 232.329/2009 27/02/201 000.000.000-00 - Maria Aparecida da Silva.10,8 P.10,8 Pagamento efetuado a Maria Aparecida da Silva, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº.329/2009. 66 298.329/2009 27/02/201 000.000.000-00 - Maria Aparecida da Silva 3,9 P Apropriação do pagamento efetuado a Pensionista Maria Aparecida da Silva, conforme AP n.º 168/201. 3,9 6 12.623.831-9 - Maria de Lourdes Mendes de 231 1.123/2011 27/02/201 2.906,23 P 2.906,23 Albuquerque Pagamento efetuado a Maria de Lourdes Albuquerque relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.123/2011. 6 12.623.831-9 - Maria de Lourdes Mendes de 297 1.123/2011 27/02/201 118,71 P 118,71 Albuquerque Apropriação do pagamento efetuado a servidora inativa Maria de Lourdes Mendes de Albuquerque, conforme AP n.º 169/201. 63 230 1.12/2011 27/02/201 068.761.101-68 - Olavo Ribeiro Filho 2.926,2 P 2.926,2 Pagamento efetuado a Olávo Ribeiro Filho, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 1.12/2011 63 201.131/201 291 27/02/201 068.761.101-68 - Olavo Ribeiro Filho 6,80 P 1 Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 6,80 63 292 1.12/2011 27/02/201 068.761.101-68 - Olavo Ribeiro Filho 6,80 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 6,80 63 293 1.12/2011 27/02/201 068.761.101-68 - Olavo Ribeiro Filho 3,96 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 3,96 63 29 1.12/2011 27/02/201 068.761.101-68 - Olavo Ribeiro Filho 88, P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Olavo Ribeiro Filho, conforme AP n.º 170/201. 88, 81 210.29/201 03.66.261/0001-2 - Seconci-DF - Serviço Social 6.2.2.1.1.01.0.09.010 - Serviços de Medicina do 238 27/02/201 316,00 P 316,00 Nota Fiscal 2 do Distrito Federal Trabalho Pagamento efetuado a Seconci-DF - Serviço Social do Distrito Federal, referente as despesas com serviços de manutenção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional no mês de janeiro/201, conforme boletos nº 0002309 e 010607. Página:20/171
62 296 9.299/2011 27/02/201 033.126.821-3 - Vilmário Pereira de Araujo 88, P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP n.º 171/201. 88, 62 229 9.299/2011 27/02/201 033.126.821-3 - Vilmário Pereira de Araujo 1.96,90 P 1.96,90 Pagamento efetuado a Vilmário Pereira de Araújo, relativo a despesas com complementação de salário de fevereiro/201, conforme processo nº 9.299/2011. 62 29 9.299/2011 27/02/201 033.126.821-3 - Vilmário Pereira de Araujo 100,86 P Apropriação do pagamento efetuado ao servidor inativo Vilmário Pereira de Araújo, conforme AP n.º 171/201. 100,86 30 02/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 27,00 P 27,00 303 02/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 893,32 P 893,32 8 200./201 12.16./0001-80 - Ideall Comunicação Visual 306 02/03/201 1.000,00 P 1.000,00 Nota Fiscal 000.000.290 Ltda ME Pagtº efetuado a Ideall Comunicação Visual Ltda ME, relativo a despesas com confecção e instalação de lona de outdoor, conf. NF n.º 290 e AP 16/201. 6.2.2.1.1.01.0.09.0 - Impressos Gráficos 0 61 200.06/201 6.2.2.1.1.01.0.09.036 - Serviços de 30 02/03/201 76.3.76/0001-3 - OI S/A 0,06 P 36,89 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a OI S/A, referente as despesas com serviços de telefonia fixa no período de 11/01 a 10/02/201, conforme faturas nº 102.0009383, 102.000213, 102.00018938, 102.000189669 e 102.000239. 200.127/201 00.082.02/0001-37 - Companhia de Saneamento 6.2.2.1.1.01.0.09.033 - Serviços de Água e 311 03/03/201.283,68 P.283,68 Fatura Ambiental do Distrito Federal - CAESB Esgoto Pagamento efetuado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, referente as despesas com serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos no mês de fevereiro/201. 310 03/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 309 03/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 320,0 P 320,0 307 03/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,80 P,80 Página:21/171
308 03/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1.07,8 P 1.07,8 312 0/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 180,81 P 180,81 31 0/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 31 0/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 1,0 P 1,0 313 0/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 21,79 P 21,79 7 200.186/201 318 0/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 17.72,8 P Pagamento efetuado aos estagiários do CREA-DF no mês de fevereiro/201, conforme OB nº 3/201. 17.72,8 6.2.2.1.1.01.0.09.013 - Remuneração de Estagiários 200.67/201 321 0/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,32 P Pagamento efetuado a Justiça Federal de 1º Grau, referente as despesas com custas judiciai e precatórias.,32 Boleto 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais 317 0/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 310,6 P 310,6 316 0/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 227,9 P 227,9 22 6 20.27/201 0.76.10/0001-2 - Hot Cozinha Industrial Ltda 3 0/03/201 12.210,80 P 11.96,7 Nota Fiscal 000.002.937 6.2.2.1.1.01.0.09.08 - Serviço de Alimentação 2 Me Pagamento efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, referente as despesas com fornecimento de lanche para os empregados, conselheiros e presidente do Crea/DF, no período de 01/01/201 a 30/01/201, conforme NF nº 000.002.937. 21.723/201 320 0/03/201 7.866.93/0001-7 - Ticket Serviços S/A 1.06,18 P 1.0,78 Fatura 6692 3 Pagamento efetuado a Ticket Serviços S/A, referente as despesas com aquisição de combustíveis por meio de cartão eletrônico, conforme fatura nº 6692. 6.2.2.1.1.01.0.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes Página:22/171
70 21.723/201 0 0/03/201 0.87.2/0001-81 - Unimed Seguros Saúde S.A 11.232,30 P 6.16,8 Fatura 822 6.2.2.1.1.01.0.01.003 - Plano de Saúde 3 Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo a despesas medicas dos empregados, parte da empresa, referente ao mês de fevereiro/201, conf. Fatura n.º 822 e AP 18/201. 92 1 21.723/13 0/03/201 0.87.2/0001-81 - Unimed Seguros Saúde S.A 18.210,1 P 18.210,1 Fatura 822 6.2.2.1.1.01.0.01.003 - Plano de Saúde Pagtº efetuado a Unimed Seguros Saúde S.A, relativo a despesas medicas dos empregados, parte da empresa, referente ao mês de fevereiro/201, conf. Fatura n.º 822 e AP 18/201. 1 200.18/201 339 06/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3.223,86 P Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/201, conforme AP n.º 2/201. 3.223,86 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 1 200.18/201 30 06/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF Recolhimento de FGTS sobre as férias do mês de fevereiro/201, conforme AP n.º 2/201. 1.887,9 P 1.887,9 Guia de Recolhimento 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 32 06/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 38,0 P 38,0 322 06/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 21,21 P 21,21 323 06/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,2 P 3,2 8 202.878/201 33.683.111/0002-80 - Serviço Federal de Guia de 9 06/03/201 2,6 P 2,6 Processamento de Dados - SERPRO Recolhimento Pagtº efetuado ao Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, relativo a despesas com serviços de certificação digital do Crea-DF, conf. AP 20/201. 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços Profissionais 326 09/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 270,96 P 270,96 327 09/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 32 09/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 231,72 P 231,72 330 10/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF,80 P,80 Página:23/171
329 10/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 279,8 P 279,8 328 10/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 327,9 P 327,9 7 3.028.316/0001-03 - Empresa Brasileira de 33 8.668/2010 10/03/201 6.70,0 P 6.70,0 Boleto Correios e Telégrafos Pagamento efetuado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente as despesas com serviços de postagens no mês de fevereiro/201. 6.2.2.1.1.01.0.09.03 - Postagem de Correspondência de Cobrança 7 23 36 76 20.88/201 79.990.693/0001-67 - Instituto Internacional de 6.2.2.1.1.01.0.09.012 - Serviços de 331 10/03/201 612,00 P,17 Nota Fiscal 281 Educação e Gerência Intermediação de Estagios Pagamento efetuado a Instituto Internacional de Educação e Gerência, referente as despesas com taxa administrativa pela concessão de estagiários, no período de 01/02/201 a 28/02/201, conforme NF nº 281. 207.39/201 02.788.106/0001-27 - MMD Mailing Informações 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 33 10/03/201 10,00 P 10,00 Nota Fiscal 297 Cadastrais Ltda-Epp Profissionais Pagamento efetuado a MMD Mailing Informações Cadastrais Ltda-Epp, referente as despesas com serviços de fornecimento de dados cadastrais de PF e PJ, no mês de fevereiro/201, conforme NF nº 297. 201.131/201 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 336 10/03/201 0.300.329/0001-91 - Planet Informática Ltda 8,93 P 8,93 Nota Fiscal 61 1 Profissionais Pagamento efetuado a Planet Informática Ltda, referente as despesas com serviços de inscrição de devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados para o setor público federal - CADIN, no mês de fevereiro/201, conforme NF nº 61. 206.97/201 01318, 338 10/03/201 3.113.791/0001-22 - Totvs S/A 3,03 P 312,3 Nota Fiscal 6.2.2.1.1.01.0.09.00 - Serviços de Informática 01316 Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção, suporte e E-Learning dos softwares: Totvs LGT Jurídico e Totvs TEC no mês de fevereiro/201, conforme NF nº 01318 e 01316. 20.32/201 333 10/03/201 3.113.791/0001-22 - Totvs S/A 79,16 P 7,10 Nota Fiscal 6.2.2.1.1.01.0.09.00 - Serviços de Informática 2 Pagamento efetuado a Totvs S/A, referente as despesas com serviços de manutenção do sistema de folha de pagamento, serviços de e-learning no período de janeiro/201, conforme faturas nº 01317 e 013186. 3 11/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 33 11/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 232,6 P 232,6 32 11/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 2,93 P 2,93 Página:2/171
9 200.07/201 02337092-6.2.2.1.1.01.0.09.036 - Serviços de 37 11/03/201 03.20.926/0011-0 - Global Village Telecom Ltda 3.28,2 P 3.10, Fatura 0 Telecomunicações Pagamento efetuado a Global Village Telecom Ltda, referente as despesas com serviços de telefonia fixa - Pabx - no periodo de 1/01/201 a 1/02/201, conforme fatura nº 02337092. 91 202.977/201 76 11/03/201 78.313.601-82 - José Rômulo de Almeida Júnior 1.00,00 P 1.00,00 Adiantamento efetuado ao empregado José Rômulo de Almeida Júnior, para atender despesas de pequena monta, conforme autorização no processo supra. 6.2.2.1.1.01.06.0 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 8 68 6 82 207.9/201 00.09.026/0001-60 - Mútua - Caixa de 36 11/03/201 0, P 0, Assistência dos Profissionais do Crea Pagamento efetuado a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, referente as despesas com devolução de saldo de convênio celebrado com a Mútua. 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 6.2.2.1.1.01.0.09.036 - Serviços de 38 8.080/2011 11/03/201 0.23.963/0001-11 - OI Móvel S/A 2.90,3 P 2.662,82 Fatura Telecomunicações Pagamento efetuado a OI Móvel S/A, referente as despesas com serviços de telefonia celular no mês de fevereiro/201, conforme faturas nº 62072, 620778, 6202672 e 620761. 202.977/201 3 11/03/201 12.09.00/0001-1 - Rei das Tecnologias Ltda 9.630,00 P 9.630,00 Nota Fiscal 00073/00076 6.2.2.1.1.01.0.09.037 - Serviços de Internet Pagamento efetuado a Rei das Tecnologias Ltda, referente as despesas com fornecimento de link de internet, incluindo conexão à Inspetoria de Taguatinga, serviços de e-mail e hospedagem do portal do Crea- DF, conforme NF nº 8.388. 213.60/201 02.991.30/0001-93 - AABP Segurança Eletrônica 6.2.2.1.1.01.0.09.009 - Serviços de Segurança 32 12/03/201 1.88,28 P 1.88,28 Nota Fiscal 860 e 8389 e Serviços Ltda Predial e Preventiva Pagamento a AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda, referente as despesas com locação e monitoramento de alarme nos meses de janeiro e fevereiro/201, conforme NFs nº 8.60 e 8.369. 31 12/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 39 12/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 182,6 P 182,6 30 12/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 277,28 P 277,28 80 202.11/201 33 12/03/201 098.09.001-9 - Francisco Correa Rabello Pagamento efetuado a Francisco Correa Rabello relativo a despesas com uma diária. 600,00 P 600,00 6.2.2.1.1.01.0.0.002 - Conselheiros 26 362 210.398/201 3 13/03/201 37.077.716/0001-0 - City Service Segurança Ltda.72,0 P 1.70,17 Nota Fiscal 000.77 6.2.2.1.1.01.0.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Página:2/171
Pagtº efetuado a City Service Segurança Ltda, relativo a despesas com serviços de vigilância armada nas dependências do CREA-DF no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro/201, conforme autorização no processo supra. 36 13/03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta. 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 266,29 P 266,29 200.038/201 3 13/03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta. 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 13,93 P 13,93 37 13/03/201 Pagamento de despesas bancárias nesta. 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 2 88 31 20.11/201 0.06.633/0001-3 - Omniware Soluções Ltda- 6.2.2.1.1.01.0.09.022 - Demais Serviços 360 13/03/201 289,00 P 289,00 Nota Fiscal.688 Me Profissionais Pagtº efetuado a Omniware Soluções Ltda-Me, relativo a despesas com serviços de leitura e recortes de matérias de interesse do Crea-DF no Diário Oficial da Justiça, no mês de fevereiro/201, conf. NF n.º.688 e AP 211/201. 39.822.176/0001-6 - Pay Less Viagens e Turismo 38 2171/2012 13/03/201 2.68,80 P 2.77,9 Fatura FT0002160 6.2.2.1.1.01.0.06.002 - Conselheiros Ltda Epp Pagtº efetuado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda Epp, relativo a despesas com aquisição de passagens aéreas para o Presidente e Conselheiros, conforme Fatura n.º FT0002160 e AP 229/201. 20.69/201 08.27.960/0001-62 - Real JG serviços Gerais 6.2.2.1.1.01.0.09.008 - Serviços de Limpeza, 361 13/03/201 8.77,8 P 37.020,86 Nota Fiscal 000.000.6 3 Ltda Conservação e Jardinagem Pagtº efetuado a Real JG serviços Gerais Ltda, relativo a despesas com serviços de limpeza e conservação, copeira, jardineiro, mestre de obras, motociclista, motorista, telefonista e supervisor, no mês de fevereiro/201, conf. NF n.º 6 e AP 210/201. 367 16/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 7,80 P 7,80 2 16/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 63,00 P 63,00 36 16/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 17,33 P 17,33 368 16/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 366 16/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 21,8 P 21,8 Página:26/171
22 32 60 60 20.27/201 0.76.10/0001-2 - Hot Cozinha Industrial Ltda 369 16/03/201 1.800,70 P 13.93,86 Nota Fiscal 2.977 6.2.2.1.1.01.0.09.08 - Serviço de Alimentação 2 Me Pagtº efetuado a Hot Cozinha Industrial Ltda Me, relativo a despesas com aquisição de lanches e refeições ao Presidente, Conselheiros e Empregados do Crea-DF no mês de fevereiro/201, conforme NF n.º 2.977 e AP 220/201. 200.838/201 08.29.170/0001-38 - World Digital Informática 6.2.2.1.1.01.0.09.026 - Locação de Bens 381 16/03/201 3.811,0 P 3.88,11 Nota Fiscal 609 Ltda Móveis, Máquinas e Equipamentos Pagtº efetuado a World Digital Informática Ltda, relativo a despesas com serviços de impressão (outsourcing), no mês de fevereiro/201, conforme NF n.º 609 e AP 221/201. 200.178/201 6.2.2.1.1.01.0.09.032 - Serviços de Energia 389 17/03/201 07.22.669/0001-92 - CEB Distribuição S.A 8.8,01 P 8.0,73 Elétrica Pagtº efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo a despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica no mês fevereiro/201, conforme Fatura n.º 00029 e AP 19/201. 200.178/201 6.2.2.1.1.01.0.09.032 - Serviços de Energia 390 17/03/201 07.22.669/0001-92 - CEB Distribuição S.A 32,02 P 32,02 Elétrica Pagtº efetuado a CEB Distribuição S.A, relativo a despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para inspetoria do Crea-DF na cidade de Taguatinga, no mês de fevereiro/201, conforme Fatura n.º 808 e AP n.º 10/201. 386 17/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 369,91 P 369,91 38 17/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 232,1 P 232,1 387 17/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 3,38 P 3,38 8 2 206.27/201 72.602.303/0001-9 - H2O Puríssima Água 6.2.2.1.1.01.0.03.001.01 - Gêneros de 388 17/03/201 27,20 P 27,20 Nota Fiscal 000.00.738 Mineral Ltda Alimentação Pagtº efetuado a H2O Puríssima Água Mineral Ltda, relativo a despesas com aquisição de água mineral, no mês de fevereiro/201, conforme NF.738 e AP 211/201. 02.9.722/0001-06 - Condomínio do Edifício 396 008/2000 18/03/201 298,3 P 298,3 Boleto 6.2.2.1.1.01.0.09.028 - Condomínios Conjunto Nacional de Taguatinga Pagtº efetuado ao Condomínio do Edifício Conjunto Nacional de Taguatinga, relativo a despesas com taxa de condomínio da Inspetoria do CREA-DF na cidade de Taguatinga no mês de fevereiro/201, conf. AP n.º 231/201. 393 18/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 30,00 P 30,00 392 18/03/201 00.30.72/0001-73 - CREA-DF 23,77 P 23,77 Página:27/171