I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 144.582.324,00 144.582.324,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 23.230.001,00 23.230.001,00 C 1110.0000 RECEITA ORCADA INICIAL 0,00 0,00 15.345.001,00 15.345.001,00 C 1130.0000 RECEITA ORCADA ADICIONAL 0,00 0,00 7.885.000,00 7.885.000,00 C 1131.0000 EXCESSO DE ARRECADACAO 0,00 0,00 4.513.000,00 4.513.000,00 C 1131.2000 RECURSOS DE OUTRAS FON- 0,00 0,00 4.513.000,00 4.513.000,00 C 1133.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO 0,00 0,00 3.372.000,00 3.372.000,00 C 1133.2000 RECURSOS DE OUTRAS FON- 0,00 0,00 3.372.000,00 3.372.000,00 C 1200.0000 ORCAMENTO DA DESPESA 0,00 106.510.202,00 16.647.001,00 89.863.201,00 1210.0000 DESPESA FIXADA INICIAL 0,00 91.733.476,00 0,00 91.733.476,00 1230.0000 DESPESA FIXADA ADICIONAL 0,00 8.598.720,00 63.720,00 8.535.000,00 1231.0000 CREDITOS A- 0,00 713.720,00 63.720,00 650.000,00 BERTOS 1232.0000 CREDITOS ESPECI ABER- 0,00 7.885.000,00 0,00 7.885.000,00 TOS 1240.0000 CANCELAMENTO DA DESPESA 0,00 63.720,00 713.720,00 650.000,00 C FIXADA 1241.0000 CANCELAMENTO DE CREDITOS 0,00 63.720,00 713.720,00 650.000,00 C ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTA- RES 1250.0000 REMANEJAMENTO DA DESPESA 0,00 5.647.540,00 5.647.540,00 0,00 FIXADA 1251.0000 ACRESCIMOS DA DESPESA FI- 0,00 4.933.820,00 963.720,00 3.970.100,00 XADA 1251.1000 ACRESCIMOS DE CREDITOS 0,00 4.933.820,00 963.720,00 3.970.100,00 ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTA- RES 1252.0000 REDUCOES DA DESPESA FIXA- 0,00 713.720,00 4.683.820,00 3.970.100,00 C DA 1252.1000 REDUCOES DE CREDITOS OR- 0,00 713.720,00 4.683.820,00 3.970.100,00 C CAMENTARIOS E 1260.0000 DESCENTRALIZACAO DE CREDI- 0,00 466.746,00 10.222.021,00 9.755.275,00 C TOS 1261.0000 CREDITOS RECEBIDOS 0,00 466.746,00 0,00 466.746,00 1261.1000 CREDITOS ORCAMENTARIOS E 0,00 466.746,00 0,00 466.746,00 1262.0000 CREDITOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 10.222.021,00 10.222.021,00 C 1262.1000 CREDITOS ORCAMENTARIOS E 0,00 0,00 10.122.021,00 10.122.021,00 C 1262.2000 CREDITOS ESPECI 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 C 1300.0000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA 0,00 23.230.001,00 0,00 23.230.001,00 RECEITA 1300.1000 RECEITAS CORREN 0,00 19.997.433,00 0,00 19.997.433,00 1300.1300 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 460.350,00 0,00 460.350,00 1300.1400 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 122.760,00 0,00 122.760,00 1300.1600 RECEITA DE SERVICOS 0,00 9.155.851,00 0,00 9.155.851,00 1300.1700 TRANSFERENCIAS CORREN 0,00 1.882.432,00 0,00 1.882.432,00 1300.1900 OUTRAS RECEITAS CORREN- 0,00 8.376.040,00 0,00 8.376.040,00 1300.2000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 3.232.568,00 0,00 3.232.568,00 1300.2400 TRANSFERENCIAS DE CAPI- 0,00 3.232.568,00 0,00 3.232.568,00 TAL 1400.0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA 0,00 14.842.121,00 104.705.322,00 89.863.201,00 C DESPESA 1410.0000 CREDITOS ORCAMENTARIOS E 0,00 14.742.121,00 96.820.322,00 82.078.201,00 C FIXADOS 1410.3000 DESPESAS CORREN 0,00 13.745.445,00 91.179.054,00 77.433.609,00 C 1410.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 350.000,00 66.964.916,00 66.614.916,00 C 1410.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 13.395.445,00 24.214.138,00 10.818.693,00 C 1410.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 996.676,00 5.641.268,00 4.644.592,00 C 1410.4400 INVESTIMENTOS 0,00 996.676,00 5.641.268,00 4.644.592,00 C 1420.0000 CREDITOS ESPECI FIXADOS 0,00 100.000,00 7.885.000,00 7.785.000,00 C 1420.3000 DESPESAS CORREN 0,00 70.000,00 4.987.500,00 4.917.500,00 C
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 2 I 1420.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 70.000,00 4.987.500,00 4.917.500,00 C 1420.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 2.897.500,00 2.867.500,00 C 1420.4400 INVESTIMENTOS 0,00 30.000,00 2.897.500,00 2.867.500,00 C 2000.0000 PROGRAMACAO FINANCEIRA 0,00 222.364.565,41 222.364.565,41 0,00 2100.0000 INSCRICAO DA DESPESA 1.934.719,72 C 14.858.957,41 104.705.322,00 91.781.084,31 C 2110.0000 INSCRICAO DO ORCAMENTO 0,00 14.842.121,00 104.705.322,00 89.863.201,00 C 2110.1000 RECURSOS DO OURO 0,00 4.070.749,00 77.484.358,00 73.413.609,00 C 2110.2000 RECURSOS DE OUTRAS FON- 0,00 10.771.372,00 27.220.964,00 16.449.592,00 C 2120.0000 INSCRICOES DE RESIDUOS 1.934.719,72 C 16.836,41 0,00 1.917.883,31 C PASSIVOS 2120.1000 RECURSOS DO OURO 916.672,94 C 0,00 0,00 916.672,94 C 2120.2000 RECURSOS DE OUTRAS FON- 1.018.046,78 C 16.836,41 0,00 1.001.210,37 C 2200.0000 ORCAMENTO PROGRAMADO 0,00 134.257.762,00 88.089.967,00 46.167.795,00 2210.0000 RECURSOS DO OURO 0,00 96.529.223,00 61.618.994,00 34.910.229,00 2211.0000 COTAS DE DESPESA A LIBE- 0,00 96.529.223,00 61.618.994,00 34.910.229,00 RAR 2211.3000 DESPESAS CORREN 0,00 95.308.523,00 60.698.294,00 34.610.229,00 2211.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 80.343.853,00 47.942.643,00 32.401.210,00 2211.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 14.964.670,00 12.755.651,00 2.209.019,00 2211.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.220.700,00 920.700,00 300.000,00 2211.4400 INVESTIMENTOS 0,00 1.220.700,00 920.700,00 300.000,00 2220.0000 RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 37.728.539,00 26.470.973,00 11.257.566,00 2300.0000 RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMA- 1.934.719,72 0,00 16.836,41 1.917.883,31 DOS 2310.0000 RECURSOS DO OURO 916.672,94 0,00 0,00 916.672,94 2311.0000 COTAS DE DESPESA A LIBE- 916.672,94 0,00 0,00 916.672,94 RAR 2311.1000 RESTOS A PAGAR 916.672,94 0,00 0,00 916.672,94 2320.0000 RECURSOS DE OUTRAS FON 1.018.046,78 0,00 16.836,41 1.001.210,37 2320.1000 RESTOS A PAGAR 1.018.046,78 0,00 16.836,41 1.001.210,37 2400.0000 CREDITOS INDISPONIVEIS 0,00 73.247.846,00 29.552.440,00 43.695.406,00 2410.0000 RECURSOS DO OURO 0,00 57.548.245,00 19.044.865,00 38.503.380,00 2411.0000 RECURSOS A PROGRAMAR 0,00 57.548.245,00 19.044.865,00 38.503.380,00 2411.1000 CREDITOS ORCAMENTARIOS E 0,00 57.548.245,00 19.044.865,00 38.503.380,00 2420.0000 RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 15.699.601,00 10.507.575,00 5.192.026,00 2421.0000 RECURSOS A PROGRAMAR 0,00 15.699.601,00 10.507.575,00 5.192.026,00 2421.1000 CREDITOS ORCAMENTARIOS E 0,00 15.699.601,00 10.507.575,00 5.192.026,00 3000.0000 ATIVO FINANCEIRO 6.151.496,24 198.032.961,79 193.645.824,85 10.538.633,18 3100.0000 DISPONIVEL 5.234.823,30 91.646.398,94 89.362.463,17 7.518.759,07 3110.0000 * CAIXA 11.670,84 0,00 0,00 11.670,84 3120.0000 BANCOS 5.223.152,46 91.646.398,94 89.362.463,17 7.507.088,23 3129.0000 OUTRAS CONTAS 5.223.152,46 91.646.398,94 89.362.463,17 7.507.088,23 3129.0200 * BANCO DO BRASIL S/A 1.840.663,59 2.874.759,66 2.558.422,08 2.157.001,17 3129.0300 * CAIXA ECONOMICA FEDERAL 320.815,51 71.226.380,85 66.658.820,17 4.888.376,19 3129.0400 * BANCO ITAU S. A. 3.050.296,21 17.364.413,11 19.960.423,41 454.285,91 3129.0900 * OUTROS BANCOS 11.377,15 180.845,32 184.797,51 7.424,96 3200.0000 VINCULADO 0,00 409.998,31 409.998,31 0,00 3210.0000 BANCOS C/VINCULADA 0,00 409.998,31 409.998,31 0,00 3219.0000 OUTRAS CONTAS VINCULADAS 0,00 409.998,31 409.998,31 0,00 3219.0300 * CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 409.998,31 409.998,31 0,00 3300.0000 REALIZAVEL 916.672,94 35.071.329,42 32.968.128,25 3.019.874,11 3310.0000 CREDITOS A RECEBER 916.672,94 35.071.329,42 32.968.128,25 3.019.874,11 3311.0000 CREDITOS INTRAGOVERNAMEN- 916.672,94 35.071.329,42 32.968.128,25 3.019.874,11 TR 3311.1000 * RECURSOS DO OURO A RE- 916.672,94 35.071.329,42 32.968.128,25 3.019.874,11 CEBER 3400.0000 PENDENTE 0,00 70.905.235,12 70.905.235,12 0,00 3410.0000 VALORES PENDEN 0,00 70.905.235,12 70.905.235,12 0,00 3411.0000 DESPESAS PENDEN 0,00 70.905.235,12 70.905.235,12 0,00 3411.0100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 61.629.704,69 61.629.704,69 0,00
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 3 I 3411.0300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 7.499.862,93 7.499.862,93 0,00 3411.0400 INVESTIMENTOS 0,00 169.831,40 169.831,40 0,00 3411.0800 RESIDUOS PASSIVOS 0,00 1.605.836,10 1.605.836,10 0,00 4000.0000 PASSIVO FINANCEIRO 3.108.238,56 C 86.952.944,22 89.268.651,02 5.423.945,36 C 4100.0000 CONTAS A PAGAR 1.934.719,72 C 86.754.933,61 89.068.700,09 4.248.486,20 C 4110.0000 CONTAS A PROCESSAR 1.063.149,30 C 44.246.199,03 45.486.921,65 2.303.871,92 C 4110.0100 DO EXERCICIO CORRENTE 0,00 42.267.051,35 44.374.167,81 2.107.116,46 C 4110.0200 DO PRIMEIRO EXERCICIO 1.032.085,33 C 1.979.057,68 1.112.753,84 165.781,49 C ANTERIOR 4110.0300 DO SEGUNDO EXERCICIO AN- 31.063,97 C 90,00 0,00 30.973,97 C TERIOR 4120.0000 CONTAS PROCESSADAS 871.570,42 C 42.508.734,58 43.581.778,44 1.944.614,28 C 4120.0100 DO EXERCICIO CORRENTE 0,00 39.960.640,47 41.589.824,23 1.629.183,76 C 4120.0200 DO PRIMEIRO EXERCICIO 869.832,47 C 2.546.592,31 1.991.954,21 315.194,37 C ANTERIOR 4120.0300 DO SEGUNDO EXERCICIO AN- 226,71 C 0,00 0,00 226,71 C TERIOR 4120.0400 DO TERCEIRO EXERCICIO 17,21 C 17,21 0,00 0,00 ANTERIOR 4120.0500 DO QUARTO EXERCICIO AN- 1.494,03 C 1.484,59 0,00 9,44 C TERIOR 4400.0000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI- 1.173.518,84 C 198.010,61 199.950,93 1.175.459,16 C GENS 4410.0000 DEPOSITOS DE TERCEIROS 1.173.518,84 C 198.010,61 199.950,93 1.175.459,16 C 4412.0000 CONSIGNACOES 1.515,73 C 198.010,61 199.950,93 3.456,05 C 4412.0200 * OUTRAS CONSIGNACOES 1.515,73 C 198.010,61 199.950,93 3.456,05 C 4413.0000 * ENTIDADES ESTADU CRE- 1.166.127,53 C 0,00 0,00 1.166.127,53 C DORAS 4419.0000 * OUTROS DEPOSITOS 5.875,58 C 0,00 0,00 5.875,58 C 5000.0000 ATIVO PERMANENTE 9.966.860,65 1.123.885,07 676.567,58 10.414.178,14 5100.0000 BENS MOVEIS 8.414.344,58 376.931,23 26.147,36 8.765.128,45 5110.0000 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 8.414.344,58 376.931,23 26.147,36 8.765.128,45 5110.0100 APARELHOS, EQUIPAMENTOS 98.979,25 814,25 0,00 99.793,50 E MAQUINAS PARA USO EM ES- CRITORIO 5110.0200 APAR. EQUIP. E MAQ. 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 P/USO EM ENG. OFICINA. E PROD. INDUSTRIAL. 5110.0300 APARELHOS, EQUIPAMENTOS 19.362,20 0,00 0,00 19.362,20 E MAQUINAS AGROPECUARIAS 5110.0400 VEICULOS DE TRANSPOR 430.284,79 0,00 0,00 430.284,79 E SERVICOS 5110.0600 MOBILIARIO EM GERAL 120.890,34 14.705,14 0,00 135.595,48 5110.0700 ACERVO EM GERAL 351.339,59 86.049,36 507,68 436.881,27 5110.0800 APARELHOS, EQUIP. E 91.945,02 17.710,98 0,00 109.656,00 MÁQUINAS P/COMUNICAÇÃO, CI- NE, FOTO E SOM 5110.0900 MAQUINAS, UTENSILIOS E 44.689,48 162.261,80 25.639,68 181.311,60 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 5110.1000 APARELHOS EQUIP. MAQ. 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 P/SERVS. DE POLICIAM. E PRO- TECAO 5110.1200 APARELHOS, EQUIPAMENTOS 16.727,90 1.796,00 0,00 18.523,90 E MAQUINAS P/COZINHA E LIM- PEZA 5110.1300 AP. EQ. E MAQ. MED. HOS- 2.024.851,11 3.350,20 0,00 2.028.201,31 P. ODONTO. LABORAT. E FISIO- TERAPICO 5110.1400 APARELHOS E EQUIPAMENTOS 1.535.951,28 90.243,50 0,00 1.626.194,78 DE INFORMATICA E SOFTWARE 5110.9500 BENS MOVEIS A CLASSIFI- 3.600.094,37 0,00 0,00 3.600.094,37 CAR 5110.9600 BENS MOVEIS EM ALMOXARI- 6.259,95 0,00 0,00 6.259,95 FADO 5110.9800 AQUISICOES ATRAVES DO 4.023,00 0,00 0,00 4.023,00 DEAM
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 4 I 5110.9900 OUTROS BENS PERMANEN 64.816,30 0,00 0,00 64.816,30 5200.0000 BENS IMOVEIS 1.525.043,59 76.727,12 0,00 1.601.770,71 5210.0000 INCORPORACAO DE BENS IMO- 1.525.043,59 76.727,12 0,00 1.601.770,71 VEIS 5210.9500 BENS IMOVEIS A CLASSIFI- 561.887,80 0,00 0,00 561.887,80 CAR 5210.9600 * OBRAS EM ANDAMENTO 963.155,79 76.727,12 0,00 1.039.882,91 5400.0000 VALORES 27.472,48 670.226,72 650.420,22 47.278,98 5410.0000 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 550,09 0,00 0,00 550,09 5411.0000 VALORES INTEGRALIZADOS 550,09 0,00 0,00 550,09 5411.0100 EMPRESAS CONTROLADAS 550,09 0,00 0,00 550,09 5411.0101 * EMPRESAS NAO DEPENDEN 550,09 0,00 0,00 550,09 5420.0000 * ALMOXARIFADOS 26.922,39 670.226,72 650.420,22 46.728,89 6000.0000 PASSIVO PERMANENTE 1.947.993,83 C 0,00 0,00 1.947.993,83 C 6900.0000 *OUTRAS DIVIDAS 1.947.993,83 C 0,00 0,00 1.947.993,83 C 7000.0000 VARIACOES PATRIMONI 11.062.124,50 C 107.829.807,63 110.348.555,26 13.580.872,13 C 7100.0000 VARIACOES ATIVAS 0,00 2.058.055,41 109.250.323,30 107.192.267,89 C 7110.0000 RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 1.239.029,45 6.070.013,08 4.830.983,63 C 7110.1000 RECEITAS CORREN 0,00 1.239.029,45 5.244.513,08 4.005.483,63 C 7110.1300 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 36.856,31 389.726,16 352.869,85 C 7110.1500 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 9.764,61 135.494,61 125.730,00 C 7110.1600 RECEITA DE SERVICOS 0,00 142.872,83 345.548,84 202.676,01 C 7110.1700 TRANSFERENCIAS CORREN 0,00 1.047.771,63 4.327.238,79 3.279.467,16 C 7110.1900 OUTRAS RECEITAS CORREN- 0,00 1.764,07 46.504,68 44.740,61 C 7110.2000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 825.500,00 825.500,00 C 7110.2200 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 40.500,00 40.500,00 C 7110.2400 TRANSFERENCIAS DE CAPI- 0,00 0,00 785.000,00 785.000,00 C TAL 7120.0000 MUTACOES ORCAMENTARIAS A- 0,00 8.954,86 302.516,26 293.561,40 C TIVAS 7121.0000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 0,00 8.560,00 113.986,00 105.426,00 C 7122.0000 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE 0,00 0,00 54.375,40 54.375,40 C BENS IMOVEIS 7123.0000 AQUISICAO DE TITULOS E 0,00 394,86 134.154,86 133.760,00 C VALORES 7123.0200 ALMOXARIFADOS 0,00 394,86 134.154,86 133.760,00 C 7123.0201 AQUISICAO DE MATERI 0,00 0,00 9.083,61 9.083,61 C PARA ESTOQUE 7123.0202 AQUISICAO DE MATERI 0,00 394,86 125.071,25 124.676,39 C PARA CONSUMO IMEDIATO 7130.0000 VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- 0,00 502.759,16 35.860.541,76 35.357.782,60 C RIAS ATIVAS 7132.0000 INSCRICAO DE OUTROS CRE- 0,00 499.138,95 35.042.923,61 34.543.784,66 C DITOS 7132.0100 RECURSOS DO OURO A 0,00 499.138,95 35.042.923,61 34.543.784,66 C RECEBER 7133.0000 INCORPORACAO DE BENS E 0,00 3.620,21 800.781,74 797.161,53 C VALORES 7133.0100 BENS MOVEIS 0,00 507,68 245.865,55 245.357,87 C 7133.0101 AQUISICAO 0,00 507,68 245.865,55 245.357,87 C 7133.0200 BENS IMOVEIS 0,00 0,00 22.351,72 22.351,72 C 7133.0201 AQUISICAO 0,00 0,00 22.351,72 22.351,72 C 7133.0400 ALMOXARIFADOS 0,00 3.112,53 532.564,47 529.451,94 C 7133.0402 AQUISICAO DE MATERIAL 0,00 3.112,53 393.336,99 390.224,46 C PARA CONSUMO IMEDIATO 7133.0403 DOACAO 0,00 0,00 135.004,96 135.004,96 C 7133.0408 ESTORNO DE SAIDA CONSUMO 0,00 0,00 4.222,52 4.222,52 C IMEDIATO - RP 7134.0000 CANCELAMENTO DE DIVIDAS 0,00 0,00 16.836,41 16.836,41 C PASSIVAS 7134.0100 DIVIDA FLUTUANTE 0,00 0,00 16.836,41 16.836,41 C 7134.0101 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 16.836,41 16.836,41 C 7140.0000 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 307.311,94 67.017.252,20 66.709.940,26 C 7141.0000 TRANSFERENCIAS ORCAMENTA- 0,00 307.311,94 32.930.833,82 32.623.521,88 C RIAS RECEBIDAS 7141.0100 COTAS RECEBIDAS 0,00 93.683,91 32.468.989,30 32.375.305,39 C
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 5 I 7141.0108 AUTARQUIAS E FUNDACOES 0,00 93.683,91 32.468.989,30 32.375.305,39 C 7141.0200 REPASSES RECEBIDOS 0,00 213.628,03 461.844,52 248.216,49 C 7141.0201 * RECURSOS DO OURO 0,00 0,00 3.639,12 3.639,12 C 7141.0202 * RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 213.628,03 458.205,40 244.577,37 C 7142.0000 TRANSFERENCIAS FINANCEI- 0,00 0,00 34.086.418,38 34.086.418,38 C RAS ATIVAS 7142.0200 * ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 0,00 34.086.418,38 34.086.418,38 C 7200.0000 VARIACOES PASSIVAS 0,00 105.771.752,22 1.098.231,96 104.673.520,26 7210.0000 DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 37.453.517,74 769.197,93 36.684.319,81 7211.0000 DESPESA P/CREDITOS ORCA- 0,00 37.410.603,07 769.177,93 36.641.425,14 MENTARIOS E 7211.3000 DESPESAS CORREN 0,00 36.332.396,29 695.685,13 35.636.711,16 7211.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 32.940.345,68 507.744,05 32.432.601,63 7211.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 3.392.050,61 187.941,08 3.204.109,53 7211.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.078.206,78 73.492,80 1.004.713,98 7211.4400 INVESTIMENTOS 0,00 1.078.206,78 73.492,80 1.004.713,98 7212.0000 DESPESA P/CREDITOS ESPE- 0,00 42.914,67 20,00 42.894,67 CI 7212.3000 DESPESAS CORREN 0,00 39.739,67 20,00 39.719,67 7212.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 39.739,67 20,00 39.719,67 7212.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.175,00 0,00 3.175,00 7212.4400 INVESTIMENTOS 0,00 3.175,00 0,00 3.175,00 7230.0000 VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- 0,00 33.115.902,13 31.913,20 33.083.988,93 RIAS PASSIVAS 7232.0000 CANCELAMENTO DE OUTROS 0,00 32.468.989,30 28.405,81 32.440.583,49 CREDITOS 7232.0100 RECURSOS DO OURO A 0,00 32.468.989,30 28.405,81 32.440.583,49 RECEBER 7233.0000 DESINCORPORACAO DE BENS E 0,00 646.912,83 3.507,39 643.405,44 VALORES 7233.0400 ALMOXARIFADOS 0,00 646.912,83 3.507,39 643.405,44 7233.0402 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 124.282,07 0,00 124.282,07 7233.0403 CONSUMO IMEDIATO 0,00 518.408,24 3.507,39 514.900,85 7233.0408 ESTORNO DE ENTRADA CO- 0,00 4.222,52 0,00 4.222,52 NSUMO IMEDIATO - RP 7240.0000 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 35.202.332,35 297.120,83 34.905.211,52 7241.0000 TRANSFERENCIAS ORCAMENTA- 0,00 2.733.343,05 203.436,92 2.529.906,13 RIAS CONCEDIDAS 7241.0200 REPASSES CONCEDIDOS 0,00 2.733.343,05 203.436,92 2.529.906,13 7241.0201 * RECURSOS DO OURO 0,00 2.186.518,67 167.159,83 2.019.358,84 7241.0202 * RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 546.824,38 36.277,09 510.547,29 7242.0000 TRANSFERENCIAS FINANCEI- 0,00 32.468.989,30 93.683,91 32.375.305,39 RAS PASSIVAS 7242.0200 * ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 32.468.989,30 93.683,91 32.375.305,39 7300.0000 SALDO PATRIMONIAL 11.062.124,50 C 0,00 0,00 11.062.124,50 C 7310.0000 SALDO DO EXERCICIO ANTERI- 11.062.124,50 C 0,00 0,00 11.062.124,50 C OR 8000.0000 COMPENSADO 0,00 360.104.293,95 360.104.293,95 0,00 8100.0000 ATIVO COMPENSADO 5.319.823,30 179.731.733,81 177.372.560,04 7.678.997,07 8110.0000 VALORES EM PODER DE TER- 85.000,00 74.000,00 0,00 159.000,00 CEIROS 8111.0000 * FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS 85.000,00 74.000,00 0,00 159.000,00 POR ADIANTAMENTOS 8190.0000 COMPENSACOES DIVERSAS 5.234.823,30 179.657.733,81 177.372.560,04 7.519.997,07 8191.0000 DISPONIBILIDADE POR FONTE 5.234.823,30 179.657.733,81 177.372.560,04 7.519.997,07 DE RECURSOS 8191.0100 RECURSOS DO OURO 1.166.127,53 34.351.520,24 34.654.888,97 862.758,80 8191.0149 ORDINARIO NAO VINCULADO 1.166.127,53 34.351.520,24 34.654.888,97 862.758,80 8191.0200 RECURSOS DE OUTRAS FON 4.061.304,46 6.592.425,41 4.005.823,23 6.647.906,64 8191.0250 DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.004.444,88 1.348.932,25 1.534.266,46 2.819.110,67 8191.0281 CONVENIOS COM ORGAOS DO FE- 405.888,02 4.030.329,44 1.790.601,03 2.645.616,43 DER 8191.0284 OUTROS CONVENIOS 650.971,56 1.213.163,72 680.955,74 1.183.179,54 8191.0300 RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI- 7.391,31 138.713.788,16 138.711.847,84 9.331,63 OS
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 6 I 8191.0302 ADMINISTRACAO INDIRETA 7.391,31 138.713.788,16 138.711.847,84 9.331,63 8200.0000 PASSIVO COMPENSADO 5.319.823,30 C 180.372.560,14 182.731.733,91 7.678.997,07 C 8210.0000 CONTRAPARTIDA DE VALORES 85.000,00 C 0,00 74.000,00 159.000,00 C EM PODER DE TERCEIROS 8211.0000 ADIANTAMENTOS A COMPROVAR 85.000,00 C 0,00 74.000,00 159.000,00 C 8290.0000 CONTRAPARTIDA DE COMPENSA- 5.234.823,30 C 180.372.560,14 182.657.733,91 7.519.997,07 C COES DIVERSAS 8291.0000 CONTROLE DAS DISPONIBILIDA- 5.234.823,30 C 180.372.560,14 182.657.733,91 7.519.997,07 C DES 8291.0100 RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 1.239.029,45 6.070.013,08 4.830.983,63 C 8291.0102 RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 1.239.029,45 6.070.013,08 4.830.983,63 C 8291.0200 TRANSFERENCIAS INTRAGOVER- 0,00 0,00 34.086.418,38 34.086.418,38 C NAMENT RECEBIDAS 8291.0202 ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 0,00 34.086.418,38 34.086.418,38 C 8291.0300 DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 33.039.990,40 91.970,81 32.948.019,59 8291.0301 RECURSOS DO OURO 0,00 31.849.221,14 69.272,40 31.779.948,74 8291.0302 RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 1.190.769,26 22.698,41 1.168.070,85 8291.0400 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 1.435.340,27 29.642,94 1.405.697,33 8291.0401 RECURSOS DO OURO 0,00 619.768,16 24.411,51 595.356,65 8291.0402 RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 815.572,11 5.231,43 810.340,68 8291.0600 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA 0,00 42.042,75 138.659.141,71 138.617.098,96 C 8291.0602 ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 42.042,75 138.659.141,71 138.617.098,96 C 8291.0700 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 0,00 138.669.805,09 54.646,45 138.615.158,64 8291.0702 ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 138.669.805,09 54.646,45 138.615.158,64 8291.0900 SALDOS DISPONIVEIS 5.234.823,30 C 1.000.000,00 1.000.000,00 5.234.823,30 C 8291.0901 RECURSOS DO OURO 2.166.127,53 C 1.000.000,00 0,00 1.166.127,53 C 8291.0902 RECURSOS DE OUTRAS FON 3.061.304,46 C 0,00 1.000.000,00 4.061.304,46 C 8291.0904 RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI- 7.391,31 C 0,00 0,00 7.391,31 C OS - ADMINISTRACAO INDIRETA 8291.1000 REPASSES INTRAGOVERNAMEN- 0,00 201.577,97 1.443.913,46 1.242.335,49 C T RECEBIDOS 8291.1001 RECURSOS DO OURO 0,00 0,00 1.004.258,12 1.004.258,12 C 8291.1002 RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 201.577,97 439.655,34 238.077,37 C 8291.1100 REPASSES INTRAGOVERNAMEN- 0,00 4.744.774,21 1.221.987,08 3.522.787,13 T CONCEDIDOS 8291.1101 RECURSOS DO OURO 0,00 3.185.899,67 167.159,83 3.018.739,84 8291.1102 RECURSOS DE OUTRAS FON 0,00 1.558.874,54 1.054.827,25 504.047,29 9000.0000 CONTAS OPERACION DO EXER- 0,00 120.435.707,55 120.435.707,55 0,00 CICIO 9100.0000 EXECUCAO DA DESPESA ORCA- 0,00 71.287.460,31 71.287.460,31 0,00 MENTARIA 9110.0000 DESPESA EMPENHADA POR FUN- 0,00 37.453.517,74 769.197,93 36.684.319,81 COES 9110.0400 ADMINISTRACAO 0,00 48.447,07 7.082,08 41.364,99 9110.1000 SAUDE 0,00 4.960.520,28 49.581,35 4.910.938,93 9110.1200 EDUCACAO 0,00 32.035.350,39 712.534,50 31.322.815,89 9110.2800 ENCARGOS ESPECI 0,00 409.200,00 0,00 409.200,00 9120.0000 DESPESA PAGA 0,00 91.970,81 33.039.990,40 32.948.019,59 C 9121.0000 DESPESA PAGA P/CREDS. OR- 0,00 91.970,81 33.006.770,73 32.914.799,92 C CAMENTARIOS E 9121.3000 DESPESAS CORREN 0,00 83.410,81 32.838.409,33 32.754.998,52 C 9121.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 61.054,71 30.172.844,28 30.111.789,57 C 9121.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 22.356,10 2.665.565,05 2.643.208,95 C 9121.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 8.560,00 168.361,40 159.801,40 C 9121.4400 INVESTIMENTOS 0,00 8.560,00 168.361,40 159.801,40 C 9122.0000 DESPESA PAGA POR CREDITOS 0,00 0,00 33.219,67 33.219,67 C ESPECI 9122.3000 DESPESAS CORREN 0,00 0,00 33.219,67 33.219,67 C 9122.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 0,00 33.219,67 33.219,67 C 9130.0000 * CREDORES POR DESPESA A PA- 0,00 33.741.971,76 37.478.271,98 3.736.300,22 C GAR 9200.0000 EXECUCAO DA DESPESA EXTRA- 0,00 1.481.819,62 1.481.819,62 0,00 ORCAMENTARIA 9210.0000 INSCRICAO DE RESTOS A PA- 1.934.719,72 0,00 0,00 1.934.719,72 GAR
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 7 I 9210.3000 DESPESAS CORREN 1.590.335,72 0,00 0,00 1.590.335,72 9210.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 473.730,56 0,00 0,00 473.730,56 9210.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 1.116.605,16 0,00 0,00 1.116.605,16 9210.4000 DESPESAS DE CAPITAL 344.384,00 0,00 0,00 344.384,00 9210.4400 INVESTIMENTOS 344.384,00 0,00 0,00 344.384,00 9230.0000 PAGAMENTO DE RESTOS A PA- 0,00 29.642,94 1.435.340,27 1.405.697,33 C GAR 9230.3000 DESPESAS CORREN 0,00 29.157,76 1.167.145,50 1.137.987,74 C 9230.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 19.318,87 179.084,84 159.765,97 C 9230.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 9.838,89 988.060,66 978.221,77 C 9230.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 485,18 268.194,77 267.709,59 C 9230.4400 INVESTIMENTOS 0,00 485,18 268.194,77 267.709,59 C 9250.0000 CANCELAMENTO DE RESTOS A 0,00 0,00 16.836,41 16.836,41 C PAGAR 9250.3000 DESPESAS CORREN 0,00 0,00 9.027,97 9.027,97 C 9250.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 0,00 9.027,97 9.027,97 C 9250.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 7.808,44 7.808,44 C 9250.4400 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 7.808,44 7.808,44 C 9270.0000 * CREDORES P/DESPESAS A PA- 1.934.719,72 C 1.452.176,68 29.642,94 512.185,98 C GAR DE EXERC. ANTERIORES 9999.0000 SUSPENSO 0,00 47.666.427,62 47.666.427,62 0,00 9999.9999 * TITULACAO A RECLASSIFI- 0,00 47.666.427,62 47.666.427,62 0,00 CAR TOTAL DAS CONTAS 0,00 1.241.426.489,62 1.241.426.489,62 0,00