1º Reformulação Orçamentária - Exercício 2017 5.2.1.2 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 40.137.244,10 17.228.313,11 42,92% 6.714.712,21 16,73% 1.020.956,42 2,54% 45.830.999,89 5.2.1.2.1 RECEITA CORRENTE 25.495.744,10 12.962.913,11 50,84% 1.020.956,42 4,00% 562.856,42 2,21% 25.953.844,10 5.2.1.2.1.01 RECEITA DE CAPITAL 14.641.500,00 4.265.400,00 29,13% 5.693.755,79 38,89% 458.100,00 3,13% 19.877.155,79 5.2.1.2.1.01.01 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.480.123,60 2.192.468,84 29,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.480.123,60 5.2.1.2.1.01.01.01 TAXAS P/ EXER. DO PODER DE POLICIA 7.480.123,60 2.192.468,84 29,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.480.123,60 5.2.1.2.1.01.01.01.01 Anotação de Responsabilidade Técnica 7.479.123,60 2.192.416,24 29,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.479.123,60 5.2.1.2.1.01.01.01.02 Receituário Agronômico 1.000,00 52,60 5,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000,00 5.2.1.2.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 12.165.877,23 9.589.652,96 78,82% 214.635,44 1,76% 0,00 0,00% 12.380.512,67 5.2.1.2.1.02.01 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 7.357.211,48 6.238.063,20 84,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.357.211,48 5.2.1.2.1.02.01.01 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 7.180.449,57 6.053.325,34 84,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.180.449,57 5.2.1.2.1.02.01.01.01 Nível Superior 4.478.003,09 4.315.764,42 96,38% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.478.003,09 5.2.1.2.1.02.01.01.02 Nível Médio 2.702.446,48 1.737.560,92 64,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.702.446,48 5.2.1.2.1.02.01.02 PES. FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 176.761,91 184.737,86 104,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 176.761,91 5.2.1.2.1.02.01.02.01 Nível Superior 96.828,66 85.321,79 88,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96.828,66 5.2.1.2.1.02.01.02.02 Nível Médio 79.933,25 99.416,07 124,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 79.933,25 5.2.1.2.1.02.02 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 4.808.665,75 3.351.589,76 69,70% 214.635,44 4,46% 0,00 0,00% 5.023.301,19 5.2.1.2.1.02.02.01 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 4.687.809,38 3.301.123,59 70,42% 214.635,44 4,58% 0,00 0,00% 4.902.444,82 5.2.1.2.1.02.02.01.01 Faixa 1 883.710,49 1.412.170,12 159,80% 214.635,44 24,29% 0,00 0,00% 1.098.345,93 5.2.1.2.1.02.02.01.02 Faixa 2 840.767,59 403.622,21 48,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 840.767,59 5.2.1.2.1.02.02.01.03 Faixa 3 621.347,67 302.311,33 48,65% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 621.347,67 5.2.1.2.1.02.02.01.04 Faixa 4 489.947,53 228.768,64 46,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 489.947,53 5.2.1.2.1.02.02.01.05 Faixa 5 399.187,10 205.914,06 51,58% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 399.187,10 5.2.1.2.1.02.02.01.06 Faixa 6 633.538,99 308.402,11 48,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 633.538,99 5.2.1.2.1.02.02.01.07 Faixa 7 614.441,60 366.015,53 59,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 614.441,60 5.2.1.2.1.02.02.01.08 Faixa 8 0,00 2.236,77 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5.2.1.2.1.02.02.01.09 Pessoa Purídica do Exercício s/ partição 204.868,41 71.682,82 34,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 204.868,41 5.2.1.2.1.02.02.02 PES. JURÍDICA DO EXERC. ANTERIOR 120.856,37 50.466,17 41,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 120.856,37 5.2.1.2.1.02.02.02.01 Faixa 1 7.633,13 2.300,65 30,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.633,13 5.2.1.2.1.02.02.02.02 Faixa 2 12.524,15 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.524,15 5.2.1.2.1.02.02.02.03 Faixa 3 16.573,06 511,26 3,08% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.573,06 5.2.1.2.1.02.02.02.04 Faixa 4 15.294,66 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.294,66 5.2.1.2.1.02.02.02.05 Faixa 5 2.554,60 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.554,60 5.2.1.2.1.02.02.02.06 Faixa 6 3.182,56 3.067,55 96,39% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.182,56 5.2.1.2.1.02.02.02.07 Faixa 7 0,00 4.090,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5.2.1.2.1.02.02.02.08 Faixa 8 A Transportar 19.646.000,83 11.782.121,80 59,97% 214.635,44 1,09% 0,00 0,00% 19.860.636,27
Arrecadado até 30/04/2017 De Transporte 19.646.000,83 11.782.121,80 59,97% 214.635,44 1,09% 0,00 0,00% 19.860.636,27 5.2.1.2.1.02.02.02.09 Pessoa Purídica do Exercício Anterior s/ partição 63.094,21 40.496,65 64,18% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 63.094,21 5.2.1.2.1.03 COTA PARTE 5.2.1.2.1.04 RECEITA PATRIMONIAL 176.356,42 13.500,00 7,65% 0,00 0,00% 162.856,42 92,35% 13.500,00 5.2.1.2.1.04.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 176.356,42 13.500,00 7,65% 0,00 0,00% 162.856,42 92,35% 13.500,00 5.2.1.2.1.04.01.01 Aluguéis 176.356,42 13.500,00 7,65% 0,00 0,00% 162.856,42 92,35% 13.500,00 5.2.1.2.1.05 RECEITA DE SERVICOS 880.078,34 301.982,56 34,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 880.078,34 5.2.1.2.1.05.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 423.683,89 168.017,60 39,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 423.683,89 5.2.1.2.1.05.01.01 Pessoas Físicas 241.450,08 113.467,55 46,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 241.450,08 5.2.1.2.1.05.01.02 Pessoas Jurídicas 182.233,81 54.550,05 29,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 182.233,81 5.2.1.2.1.05.02 EMOL. COM EXPEDIÇÕES CARTEIRAS 85.426,38 45.049,28 52,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 85.426,38 5.2.1.2.1.05.02.01 Pessoas Físicas 85.426,38 45.049,28 52,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 85.426,38 5.2.1.2.1.05.03 EMOLUMENTOS COM EXP. DE CERTIDÕES 145.536,08 54.560,68 37,49% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 145.536,08 5.2.1.2.1.05.03.01 Pessoas Físicas 144.536,08 54.725,36 37,86% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144.536,08 5.2.1.2.1.05.03.02 Pessoas Jurídicas 1.000,00-164,68-16,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000,00 5.2.1.2.1.05.04 EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS 225.431,99 34.355,00 15,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 225.431,99 5.2.1.2.1.05.04.01 Pessoas Físicas 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50.000,00 5.2.1.2.1.05.04.02 Pessoas Jurídicas 20.000,00 2.489,37 12,45% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.000,00 5.2.1.2.1.05.04.03 PF/PJ s/partição 0,00-469,17 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5.2.1.2.1.05.04.04 Taxas Diversas 155.431,99 32.334,80 20,80% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 155.431,99 5.2.1.2.1.05.07 RECEITAS DIVERSAS 5.2.1.2.1.05.07.01 Revistas 5.2.1.2.1.05.07.02 Livros 5.2.1.2.1.05.07.03 Publicações Diversas 5.2.1.2.1.05.07.04 Botons 5.2.1.2.1.05.07.05 Apostilas 5.2.1.2.1.05.07.06 Publicidade 5.2.1.2.1.05.07.07 Receita de Ônus de Sucumbência 5.2.1.2.1.05.07.08 Custas Processuais 5.2.1.2.1.05.07.09 Direitos Autorais 5.2.1.2.1.05.07.10 Inscrições 5.2.1.2.1.05.07.11 Recuperação Com Custos de Cobrança 5.2.1.2.1.05.07.12 Recuperação de Despesas Postais 5.2.1.2.1.05.07.13 Fotocópias 5.2.1.2.1.06 FINANCEIRAS 1.624.022,26 440.795,77 27,14% 0,00 0,00% 400.000,00 24,63% 1.224.022,26 5.2.1.2.1.06.01 JUROS E ENC.SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 5.2.1.2.1.06.01.01 Juros Sobre Empréstimos A Transportar 20.702.435,59 12.097.604,36 58,44% 214.635,44 1,04% 162.856,42 0,79% 20.754.214,61
De Transporte 20.702.435,59 12.097.604,36 58,44% 214.635,44 1,04% 162.856,42 0,79% 20.754.214,61 5.2.1.2.1.06.01.02 Encargos Sobre Empréstimos 5.2.1.2.1.06.02 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.2.1.2.1.06.02.01 Pessoas Físicas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5.2.1.2.1.06.02.02 Pessoas Jurídicas 5.2.1.2.1.06.02.03 PF/PJ s/partição 5.2.1.2.1.06.04 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 5.2.1.2.1.06.04.01 Pessoas Físicas 5.2.1.2.1.06.04.02 Pessoas Jurídicas 5.2.1.2.1.06.05 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.2.1.2.1.06.05.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 5.2.1.2.1.06.05.01.001 Pessoas Físicas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5.2.1.2.1.06.05.01.002 Pessoas Jurídicas 5.2.1.2.1.06.05.01.003 PF/PJ s/partição 5.2.1.2.1.06.05.03 ATUAL.MONET.SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 5.2.1.2.1.06.05.03.001 Pessoas Físicas 5.2.1.2.1.06.05.03.002 Pessoas Jurídicas 5.2.1.2.1.06.05.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES 17.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.000,00 5.2.1.2.1.06.05.04.001 Pessoas Físicas 14.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.000,00 5.2.1.2.1.06.05.04.002 Pessoas Jurídicas 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.000,00 5.2.1.2.1.06.05.07 REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.607.022,26 440.795,77 27,43% 0,00 0,00% 400.000,00 24,89% 1.207.022,26 5.2.1.2.1.06.05.07.001 Fundos de Aplic.Lastreado em Tít.do Tesouro Nacional 5.2.1.2.1.06.05.07.002 Títulos do Tesouro Nacional 5.2.1.2.1.06.05.07.003 Poupança 328.721,49 66.411,96 20,20% 0,00 0,00% 100.000,00 30,42% 228.721,49 5.2.1.2.1.06.05.07.004 Fundos de Invest.Lastreados em Tít.do Tesouro Nacional 5..2.1.2.1.06.05.07.005 Rendimento CDB 1.278.300,77 374.383,81 0,00% 0,00 0,00% 300.000,00 23,47% 978.300,77 5.2.1.2.1.07 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.250.000,00 0,00 0,00% 806.320,98 129,01% 0,00 0,00% 2.056.320,98 5.2.1.2.1.07.01 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.250.000,00 0,00 0,00% 806.320,98 64,51% 0,00 0,00% 2.056.320,98 5.2.1.2.1.07.02 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 1.250.000,00 0,00 0,00% 806.320,98 64,51% 0,00 0,00% 2.056.320,98 5.2.1.2.1.07.02.01 Convêno PRODESU 1.250.000,00 0,00 0,00% 806.320,98 64,51% 0,00 0,00% 2.056.320,98 5.2.1.2.1.07.02.02 Mútua Convênios 5.2.1.2.1.07.03 TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.2.1.2.1.07.03.01 Patrocínios 5.2.1.2.1.07.04 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 5.2.1.2.1.08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.919.286,25 424.512,98 22,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.919.286,25 5.2.1.2.1.08.01 DÍVIDA ATIVA 799.132,28 120.747,91 15,11% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 799.132,28 5.2.1.2.1.08.01.01 Tributária (Anuidades) 0,00 1.146,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5.2.1.2.1.08.01.02 Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 799.132,28 119.601,51 14,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 799.132,28 5.2.1.2.1.08.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 712.386,40 190.594,63 26,75% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 712.386,40 5.2.1.2.1.08.02.01 Pessoas Físicas 427.431,84 75.049,82 17,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 427.431,84 A Transportar 25.087.976,53 12.849.742,67 51,22% 1.020.956,42 4,07% 562.856,42 2,24% 25.546.076,53
Arrecadado até 30/04/2017 De Transporte 25.087.976,53 12.849.742,67 51,22% 1.020.956,42 4,07% 562.856,42 2,24% 25.546.076,53 5.2.1.2.1.08.02.02 Pessoas Jurídicas 284.954,56 115.544,81 40,55% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284.954,56 5.2.1.2.1.08.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 249.296,21 109.474,72 43,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 249.296,21 5.2.1.2.1.08.03.01 Indenizações 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 5.2.1.2.1.08.03.02 Restituições 239.296,21 109.474,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 239.296,21 5.2.1.2.1.08.04 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 158.471,36 3.695,72 2,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 158.471,36 5.2.1.2.1.08.04.01 Receitas Não Identificadas 158.471,36 3.695,72 2,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 158.471,36 5.2.1.2.2 RECEITA DE CAPITAL 14.641.500,00 4.265.400,00 0,00% 5.693.755,79 38,89% 458.100,00 3,13% 19.877.155,79 5.2.1.2.2.01 OPERAÇÕES DE CREDITO 5.2.1.2.2.01.01 EMPRESTIMOS TOMADOS 5.2.1.2.2.01.01.01 Emprestimos para Despesas de Custeio 5.2.1.2.2.01.01.02 Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede 5.2.1.2.2.02 ALIENACAO DE BENS 14.641.500,00 4.265.400,00 0,00% 0,00 0,00% 458.100,00 3,13% 14.183.400,00 5.2.1.2.2.02.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 95.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 95.000,00 5.2.1.2.2.02.01.01 Móveis e Utensílios de Escritórios 5.2.1.2.2.02.01.02 Máquinas e Equipamentos 5.2.1.2.2.02.01.03 Instalações 5.2.1.2.2.02.01.04 Utensílios de Copa e Cozinha 5.2.1.2.2.02.01.05 Veículos 95.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 95.000,00 5.2.1.2.2.02.01.06 Equipamentos de Processamento de Dados 5.2.1.2.2.02.01.07 Sistemas de Processamento de Dados 5.2.1.2.2.02.01.08 Biblioteca 5.2.1.2.2.02.01.09 Obras de Arte 5.2.1.2.2.02.02 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 14.546.500,00 4.265.400,00 0,00% 0,00 0,00% 458.100,00 0,00% 14.088.400,00 5.2.1.2.2.02.02.01 Edifícios 366.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 366.000,00 5.2.1.2.2.02.02.02 Terrenos 9.457.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.457.000,00 5.2.1.2.2.02.02.03 Salas 4.723.500,00 4.265.400,00 0,00% 0,00 0,00% 458.100,00 0,00% 4.265.400,00 5.2.1.2.2.02.03 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 5.2.1.2.2.02.03.01 Títulos de Renda 5.2.1.2.2.02.03.02 Ações 5.2.1.2.2.03 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 5.2.1.2.2.03.01 Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc 5.2.1.2.2.03.02 OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS A Transportar 40.137.244,10 17.228.313,11 42,92% 1.020.956,42 2,54% 1.020.956,42 2,54% 40.137.244,10
De Transporte 40.137.244,10 17.228.313,11 42,92% 1.020.956,42 2,54% 1.020.956,42 2,54% 40.137.244,10 5.2.1.2.2.03.02.01 Emprestimos para Despesas de Custeio 5.2.1.2.2.03.02.02 Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede 5.2.1.2.2.04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.2.1.2.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS 5.2.1.2.2.04.01.01 Auxílio A 5.2.1.2.2.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 5.693.755,79 0,00% 0,00 0,00% 5.693.755,79 5.2.1.2.2.09 SALDO DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00% 5.693.755,79 0,00% 0,00 0,00% 5.693.755,79 5.2.1.2.2.09.01 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00% 5.693.755,79 0,00% 0,00 0,00% 5.693.755,79 40.137.244,10 17.228.313,11 42,92% 6.714.712,21 16,73% 1.020.956,42 2,54% 45.830.999,89 VITÓRIA -ES 31/05/2017 Engº Agrônomo Helder Paulo Carnielli ES-002526/D Presidente Conselho Regional de Engenharia e Agrônomia do Espírito Santo Contadora - Rita de Cássia Sthel Caiado CRC- 6.378/O-07 Contadora