MEMÓRIA DE CÁLCULO RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 0, ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS R$ 0,00

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1 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE PREVISÂO DA RECEITA MEMÓRIA DE CÁLCULO PREVISÃO INICIAL DA RECEITA RECEITA CORRENTE RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 0, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ANUIDADES ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS R$ 0, ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS R$ 0, COTA - PARTE CONSELHO REGIONAL AC Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL AL Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL AM Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL AP Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL BA Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL CE Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL DF Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL ES Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL GO Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL MA Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL MG Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL MS Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL MT Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL PA Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL PB Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL PE Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL PI Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL PR Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL RJ Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL RN Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL RO Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL RR Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL RS Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL SC Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL SE Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL SP Valor estimado... R$ , CONSELHO REGIONAL TO Valor estimado... R$ ,91 Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 1

2 RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS Valor do aluguel cobrado pelo Conselho Regional, por locação de imóvel de seu patrimônio. A) Mensal... R$ 0,00 X 1 = R$ 0,00 ( número de meses ) B) Reajuste a partir do mês de R$ 0,00 X 0 = R$ 0,00 ( número de meses remanescentes ) - Total Anual... R$ 0, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS DIVIDENDOS RECEBIDOS R$ 0, RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PESSOAS FÍSICAS R$ 0, PESSOAS JURÍDICAS R$ 0, RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS PESSOAS FÍSICAS R$ 0, PESSOAS JURÍDICAS R$ 0, RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES Valores estimados com base nos exercícios anteriores PESSOAS FÍSICAS... Valor estimado... R$ 0, PESSOAS JURÍDICAS... Valor estimado... R$ 0, OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE LISTAGEM... Valor estimado... R$ 0, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO...Valor estimado... R$ 0, TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO... Valor estimado... R$ 0, TAXA DE VISTO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL...Valor estimado... R$ 0, TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA...Valor estimado... R$ 0, TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - ESPECIALISTA...Valor estimado... R$ 0, MULTA ELEITORAL...Valor estimado... R$ 0, TAXA DE 2ª VIA DE CERTIFICADO - ESPECIALISTA...Valor estimado... R$ 0, TAXA DE 2ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA...Valor estimado... R$ 0, TAXA DE AUTOR. DE FUNCION. DE CURSO DE HABILITAÇÃO...Valor estimado... R$ 0, TAXA DE REGISTRO / INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO... Valor estimado... R$ 0, OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS... Valor estimado... R$ 0,00 Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 2

3 FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS... Valor estimado... R$ , ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS...Valor estimado... R$ 0, JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PESSOA FÍSICA...Valor estimado... R$ 0, PESSOA JURÍDICA... Valor estimado... R$ 0, JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES PESSOA FÍSICA...Valor estimado... R$ 0, JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOA FÍSICA...Valor estimado... R$ 0, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOA FÍSICA...Valor estimado... R$ 0, PESSOA JURÍDICA... Valor estimado... R$ 0, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS JRS E CORREÇ. MONET. POUPANÇA... Valor estimado... R$ , JRS E CORREÇ. MONET. TÍTULOS PÚBLICOS... Valor estimado... R$ 0, TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CONTRIBUIÇÕES OU AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DAS PROFISSÕES LIBERAIS... Valor estimado... R$ 0, TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES... Valor estimado... R$ 0, TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS...Valor estimado... R$ 0, TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS... Valor estimado... R$ 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS...Valor total estimado... R$ 0, RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA...Valor total estimado... R$ 0, DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA...Valor total estimado... R$ 0,00 Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 3

4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES... Valor estimado... R$ 0, RESTITUIÇÕES... Valor estimado... R$ , CARTEIRA CUSTO... Valor estimado... R$ 0, RECEITAS DIVERSAS SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES... Valor estimado... R$ 0, OUTRAS RECEITAS DIVERSAS... Valor estimado... R$ , RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO EMPRÉSTIMOS TOMADOS EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO... Valor estimado... R$ 0, EMPRÉSTIMOS P/ AQUIS., CONST. E REFORMA DE SEDE...Valor estimado... R$ 0, ALIENAÇÕES DE BENS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS VEÍCULOS... Valor estimado... R$ 0, MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS... Valor estimado... R$ 0, INSÍGNIAS FLÂMULAS BRASÕES E BANDEIRAS... Valor estimado... R$ 0, MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO... Valor estimado... R$ 0, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA... Valor estimado... R$ 0, OBJETOS HISTÓRICOS, OBRAS DE ARTE ETC... Valor estimado... R$ 0, BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA... Valor estimado... R$ 0, ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EDIFÍCIOS... Valor estimado... R$ 0, TERRENOS... Valor estimado... R$ 0, ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES TÍTULOS DE RENDA... Valor estimado... R$ 0, AÇÕES... Valor estimado... R$ 0, AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A ÓRGÃOS DE FISCAL. DO EXERCÍC....Valor estimado... R$ , OUTRAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A ENTIDADES PÚBLICAS... Valor estimado... R$ 0, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL... Valor estimado... R$ 0, OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL... Valor estimado... R$ ,01 Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 4

5 5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL... Valor estimado... R$ , SALÁRIOS ( PESSOAL CLT)... R$ , GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO... R$ , ABONO DE FÉRIAS (1/3 CF/88)... R$ , ABONO PECUNIÁRIO (VENDA DE 10 DIAS)... R$ , GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS... R$ , GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO... R$ , HORAS EXTRAS... R$ , SUBSTITUIÇÕES... R$ 0, ADICIONAL NOTURNO... R$ 0, DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS ( ACIMA DE 50%)... R$ , ENCARGOS PATRONAIS... Valor estimado... R$ , CONTRIBUIÇÕES PRIVIDENCIÁRIAS - INSS... R$ , F.G.T.S.... R$ , PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO... R$ , OUTRAS DESPESAS CORRENTES BENEFÍCIOS A PESSOAL... Valor estimado... R$ , VALE TRANSPORTE... R$ , PLANO DE SAÚDE... R$ , PLANO ODONTOLÓGICO... R$ , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO... R$ , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS... Valor estimado... R$ 0, AUXILIO EDUCAÇÃO... R$ 0, AUXILIO CRECHE... R$ 0, AUXÍLIO UNIFORME... R$ 0,00 Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 5

6 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS...Valor estimado... R$ , INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS... R$ , MULTA DO F.G.T.S.... R$ 0, MULTAS RESCISÓRIAS... R$ 0, USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO DIÁRIAS - CIVIL... Valor estimado... R$ , DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS... R$ , CONSELHEIROS... R$ , CONVIDADOS... R$ , AJUDAS DE CUSTO/AUX.REPRESENTAÇÃO... R$ , MATERIAIS DE CONSUMO... Valor estimado... R$ , ARTIGOS DE EXPEDIENTE... R$ , ARTIGOS DE MATERIAL PARA HIGIENE... R$ , MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS... R$ , MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM... R$ , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES... R$ , GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO... R$ , MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES... R$ , VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA, COPA, COZINHA, BANHO ETC... R$ , MATERIAIS PARA FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, AUDIO E RADIOGRAFIA... R$ , MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA EM GERAL... R$ , MATERIAL DE COPA E COZINHA... R$ , MATERIAIS DE INFORMÁTICA... R$ , MATERIAIS DE VACINAÇÃO... R$ 0, CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL... R$ , BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS... R$ , PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS, TROFÉUS, ETC... R$ , MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA... R$ , OUTROS MATERIAIS... R$ , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS... Valor estimado... R$ , REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS... R$ , ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS... R$ , BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO R$ ,00 Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 6

7 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA... Valor estimado... R$ , ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIÓDICOS... R$ , SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS... R$ , SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE... R$ , SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA EM GERAL... R$ , FRETES E CARRETOS... R$ , LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS... R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES... R$ , REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS... R$ , SEGUROS EM GERAL... R$ , SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E EMODULRAMENTO... R$ , CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSIOS... R$ , DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO... R$ , DESPESAS COM SOFTWARE... R$ , SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO R$ , SERVIÇOS DOMÉSTICOS... R$ 0, SOLENIDADES, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS... R$ , INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES... R$ , CURSOS E TREINAMENTOS... R$ , SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL... R$ 0, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA... R$ 0, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO EM GERAL... R$ , SERVIÇOS DE INFORMÁTICA... R$ , SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL PREVENTIVA... R$ , POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA... R$ , POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL... R$ , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO... R$ , SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS... R$ , DESPESAS COM ELEIÇÕES... R$ , DESPESAS JUDICIAIS... R$ , DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO R$ , OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS... R$ , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO... Valor estimado... R$ , PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES... R$ , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TAXI - VAN)... R$ , OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO... R$ , AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE... R$ ,00 Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 7

8 CONTRIBUIÇÕES Auxílio Financeiro aos CROs Valor estimado... R$ , Programa de Apoio Institucional - Sustento - PAI-S Valor estimado... R$ , Programa de Apoio Institucional - Ações Institucionais- PValor estimado... R$ , VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS VAR.PATR.DIMUNUTIVAS FINANCEIRAS Valor estimado... R$ 0,00 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS R$ 0, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS R$ 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS Valor estimado... R$ 0, TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS Valor estimado... R$ , DESPESAS COM COBRANÇA Valor estimado... R$ , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES R$ 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS... Valor estimado... R$ , I P T U... R$ , I P V A... R$ , IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS... R$ , SENTEÇAS JUDICIAIS... Valor estimado... R$ , SENTEÇAS JUDICIAIS... R$ , DEMAIS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES... R$ , DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES... Valor estimado... R$ , OBRAS E INSTALAÇÕES... Previsão... R$ ,00 Despesas com estudos e projetos, aquisição de imóveis necessários à realização de obras (Parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 4320/64), início, prosseguimento e conclusão de obras. Pagamento de pessoal temporário não pertencentes ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas. Instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como, elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc TÍTULOS E AÇÕES TÍTULOS DE RENDA... Previsão... R$ 0, AÇÕES... Previsão... R$ 0,00 Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 8

9 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE... Valor estimado... R$ , VEÍCULOS... R$ , MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS... R$ , INSÍGNIAS, FLÂMULAS, BRASÕES E BANDEIRAS... R$ , MOBILIÁRIOS EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO... R$ , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA... R$ , OBJETOS HISTÓRICOS, OBRAS DE ARTE, ETC... R$ , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS... Valor estimado... R$ 0,00 Exceto aqueles necessários à realização de obras EDIFÍCIOS... R$ 0, TERRENOS... R$ 0, INTANGÍVEL... Previsão... R$ 0, MARCAS E PATENTES... R$ 0, INVERSÕES FINANCEIRAS R$ , Programa de Apoio Institucional - Empréstimo - PAI- E Valor estimado... R$ , AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS... Previsão... R$ 0, EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO... R$ 0, EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO, CONST. E REFORMA DE SEDE... R$ 0, OUTRAS AMORTIZAÇÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES... R$ 0, OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL... R$ 0, RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA... R$ ,87, de de 2018 Assinatura do responsável pelo preenchimento Assinatura do Presidente Proposta Orçamentária - CFO 2018.xls Página 9