COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.866.332,87 8.909.932,37 1.1 DISPONIBILIDADES 64.132,61 6.604.938,20 1.1.1.00.00 1.1.1.10.00 Caixa 1.452,84 455.727,24 Caixa 1.452,84 455.727,24 1.1.1.10.00.01 Tesouraria Geral 1.452,84 455.727,24 1.1.1.10.00.01.001 Caixa 57.183,25 1.1.1.10.00.01.004 Caixa 201.430,13 1.1.1.10.00.01.010 Caixa - Tesouraria - Sede 1.452,84 197.113,86 1.1.2.00.00 1.1.2.30.00 Depósitos Bancários 62.679,77 6.149.210,96 Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva 62.679,77 6.149.210,96 1.1.2.30.00.60 Outros Bancos Oficiais 55.704,25 3.500.050,75 1.1.2.30.00.60.001 Banco a - Conta 2.787.396,33 1.1.2.30.00.60.002 Banco do Brasil 55.704,25 712.654,42 1.1.2.30.00.80 Bancos Privados - Conta Depósitos 6.975,52 2.649.160,21 1.1.2.30.00.80.001 Banco Itaú - 8938/01563-6 6.975,52 1.411.182,39 1.1.2.30.00.80.002 Santander 81.063,93 1.1.2.30.00.80.004 Bancoob - Aliquota Diferente Zero 1.156.913,89 1.2 1.2.5.00.00 1.2.5.10.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 610,18 3,05 Aplicações em Depósitos de Poupança 610,18 3,05 Aplicações em Depósitos de Poupança 610,18 3,05 1.2.5.10.00.01 Depósito de Poupnça - B. Brasil 610,18 3,05 1.2.5.10.00.01.001 Conta Poupança 610,18 3,05 1.3 1.3.1.00.00 1.3.1.15.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.852.350,60 1.000.688,69 Livres 1.852.350,60 1.000.688,69 Quotas de Fundos de Investimento 1.852.350,60 1.000.688,69 1.3.1.15.30 Cotas de Fundo de Renda Fixa 1.852.350,60 1.000.688,69 1.3.1.15.30.10 Cotas de Fundo de Renda Fixa 1.852.350,60 1.000.688,69 1.3.1.15.30.10.002 Cotas de Fundo de Renda Fixa 1.852.350,60 1.000.688,69 1.4 1.4.1.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 50.026,89 Direitos Junto a Partic.sistemas Liquid. 50.026,89 1.4.1.30.00 Cheques Outros Papéis Remetidos 50.026,89 1.4.1.30.40 Liquidação Bilateral 50.026,89 1.4.1.30.40.01 Documentos Enviados À Compensação 50.026,89 1.4.1.30.40.01.001 Documentos Enviados À Compensação 50.026,89 1.6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 165.795,62 5.507,50 1.6.1.00.00 1.6.1.20.00 Empréstimos e Títulos Descontados 182.240,72 4.599,16 Empréstimos 182.240,72 4.599,16 1.6.1.20.00.01 Operações Com Associados 339.071,27 1.6.1.20.00.01.001 Empréstimos 339.071,27 1.6.1.20.00.99 (-)Rendas a Apropriar 156.830,55 4.599,16 1.6.1.20.00.99.001 (-)Rendas a Apropriar de Empréstimos 156.830,55 4.599,16 1.6.9.00.00 1.6.9.20.00 (-)Provisões para Operações de Crédito (16.445,10) 908,34 (-)Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados (16.445,10) 908,34 1.6.9.20.00.20 (-)Provisão para Empréstimos (16.445,10) 908,34 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 1.6.9.20.00.20.001 (-)Adiantamento a Depositantes (80,05) 1.6.9.20.00.20.002 (-)Empréstimos (16.365,05) 908,34 1.8 1.8.8.00.00 1.8.8.03.00 OUTROS CRÉDITOS 767.959,11 1.238.074,64 Diversos 801.754,96 1.204.278,79 Adiantamentos e Antecipações Salarias 16.866,85 1.08 1.8.8.03.00.01 Adiantamentos a Empregados 16.866,85 1.08 1.8.8.03.00.01.001 Adiantamento de Salário 1.08 1.8.8.03.00.01.002 Adiantamento de 13º Salário 16.866,85 1.8.8.05.00 Adiantamentos para Pagam.de Nossa Conta 6.798,00 1.8.8.05.00.01 Adiantamentos para Viagens 6.798,00 1.8.8.05.00.01.005 Fundo Fixo 6.798,00 1.8.8.45.00 Impostos e Contribuições a Compensar 2.888,66 1.8.8.45.00.01 Impostos e Contribuições a Compensar 2.888,66 1.8.8.45.00.01.002 Cofins a Recuperar 2.484,87 1.8.8.45.00.01.003 Pis a Recuperar 403,79 1.8.8.92.00 Devedores Diversos - País 775.201,45 1.203.198,79 1.8.8.92.00.01 Devedores Diversos 775.201,45 1.055.393,29 1.8.8.92.00.01.007 Plano de Saude a Receber 116.999,71 586.558,17 1.8.8.92.00.01.010 A Utilizar 187.553,43 1.8.8.92.00.01.014 Empresa Conta Descoto em Folha 246.886,30 245.164,70 1.8.8.92.00.01.016 Outros 3.808,29 8.317,52 1.8.8.92.00.01.018 Pagamento Processo Judicial 407.507,15 18.347,34 1.8.8.92.00.01.019 Depósito Judicial 9.452,13 1.8.8.92.00.02 Convênios 94.912,45 1.8.8.92.00.02.024 Convênio - 94.912,45 1.8.8.92.00.03 Convenios 3.613,64 1.8.8.92.00.03.001 Convenios 3.613,64 1.8.8.92.00.12 1.8.8.92.00.12.001 Empresa Conta Descontos em Folha 49.279,41 Descontos em Folha de Pagamento dos Associados 49.279,41 1.8.9.00.00 (-)Provisão para Outros Créditos (33.795,85) 33.795,85 1.8.9.99.00 1.8.9.99.10 (-)Provisão p/outros Cred.liquid.duvid. (33.795,85) 33.795,85 (-)Com Caracter.de Concessão de Crédito (33.795,85) 33.795,85 1.8.9.99.10.01 1.8.9.99.10.01.001 (-)Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa (33.795,85) 33.795,85 (-)Convênios (33.795,85) 33.795,85 1.9 OUTROS VALORES E BENS 15.484,75 10.693,40 1.9.9.00.00 Despesas Antecipadas 15.484,75 10.693,40 1.9.9.10.00 Despesas Antecipadas 15.484,75 10.693,40 1.9.9.10.00.01 Despesas de Períodos Futuros 15.484,75 10.693,40 1.9.9.10.00.01.010 Vale Refeicao e Alimentacao 10.40 10.40 1.9.9.10.00.01.011 Vale Transporte 584,75 293,40 1.9.9.10.00.01.099 Outros 4.50 2 2.1 2.1.5.00.00 2.1.5.30.00 2.1.5.30.10 2.1.5.30.10.01 PERMANENTE 14.318,82 5.298,00 INVESTIMENTOS 224,35 Ações e Cotas 224,35 Participações de Cooperativas 224,35 Partic.em Inst.financ.contr.coop.crédito 224,35 Cotas Capital - Bancoob 224,35 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 2.1.5.30.10.01.001 Participacoes Inst Financ Controlada Coop Credito 224,35 2.2 IMOBILIZADO DE USO 14.094,47 5.298,00 2.2.4.00.00 Instalações,móveis e Equipamentos de Uso 12.968,45 5.298,00 2.2.4.10.00 Instalações 8.303,50 5.298,00 2.2.4.10.00.01 Benfeitorias 8.303,50 5.298,00 2.2.4.10.00.01.001 Benfeitorias Imoveis Terceiros 8.303,50 5.298,00 2.2.4.20.00 Móveis e Equipamentos de Uso 39.002,26 2.2.4.20.00.01 Móveis e Equipamentos de Uso 39.002,26 2.2.4.20.00.01.001 Aparelhos de Refrigeração 7.229,05 2.2.4.20.00.01.002 Maquinas 3.696,04 2.2.4.20.00.01.003 Mobiliarios 28.077,17 2.2.4.96.00 (-)Depreciação Acum.de Instalações () 2.2.4.96.00.01 (-) Depreciação Acumulada () 2.2.4.96.00.01.001 (-) Deprec. Benf. Imov. Terceiros () 2.2.4.99.00 (-)Depreciação Acumulada de Móveis e Equipamentos de Uso (34.337,31) 2.2.4.99.00.01 (-)Depreciação Acumulada (34.337,31) 2.2.4.99.00.01.001 (-)Deprec. Acumul. de Aparelhos de Refrigeracao (6.968,34) 2.2.4.99.00.01.002 (-)Deprec. Acumul.de Maquinas (1.121,45) 2.2.4.99.00.01.003 (-)Deprec. Acumulada de Mobiliarios (26.247,52) 2.2.9.00.00 2.2.9.10.00 Outros 1.126,02 Sistemas de Comunicação 5.569,50 2.2.9.10.10 Equipamentos 5.569,50 2.2.9.10.10.01 Equipamentos 5.569,50 2.2.9.10.10.01.001 Equipamentos 5.569,50 2.2.9.30.00 Sistema de Processamento de Dados 58.181,68 2.2.9.30.00.01 Equipamentos de Informática 58.181,68 2.2.9.30.00.01.001 Equipamentos 58.181,68 2.2.9.99.00 (-)Depreciação Acum.outras Inst.de Uso (62.625,16) 2.2.9.99.10 (-)Sistema Comunicação - Equipamentos (5.569,50) 2.2.9.99.10.01 (-)Deprec.acumul.sistema Comunicacao-equipamentos (5.569,50) 2.2.9.99.10.01.001 (-)Deprec.acumul.sistema Comunicacao-equipamentos (5.569,50) 2.2.9.99.30 (-)Sistema de Processamento de Dados (57.055,66) 2.2.9.99.30.01 (-)Equipamentos de Informática (57.055,66) 2.2.9.99.30.01.001 (-)Sistema de Processamento de Dados (57.055,66) 2.5.1.98.00 Outros Ativos Intangíveis 48.324,97 2.5.1.98.10 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos Antes de 1º de Outubro de 2013 63 2.5.1.98.10.01 Outros Ativos Intangíveis 63 2.5.1.98.10.01.002 Softwares- Adquiridos Antes de 01/10/2013 63 2.5.1.98.20 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013 47.694,97 2.5.1.98.20.01 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a Partir de 1º de 47.694,97 Outubro de 2013 2.5.1.98.20.01.004 Direito de Uso-adquiridos Após 01/10/2013 47.694,97 2.5.1.99.00 (-)Amortizacao Acumul.ativos Intangiveis (48.324,97) SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
CNPJ: 29.283.884/0001-10 B A L A N C E T E G E R E N C I A L CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 COD. PADRAO 2.5.1.99.10 NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS (-)Adquiridos Antes de 1º de Outubro de 2013 (63) 2.5.1.99.10.01 (-)Outros Ativos Intangíveis (63) 2.5.1.99.10.01.002 (-)Softwares - Adquiridos Antes de 01/10/2013 (63) 2.5.1.99.20 (-)Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013 (47.694,97) 2.5.1.99.20.01 (-)Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013 (47.694,97) 2.5.1.99.20.01.004 (-)Direito de Uso-adquiridos Após 01/10/2013 (47.694,97) 3 COMPENSAÇÃO 2.375.404,75 190.430,56 3.0 COMPENSAÇÃO 2.193.164,03 12.120,22 3.0.4.00.00 Custódia de Valores 3.640,66 3.0.4.30.00 Depositarios de Valores em Custódia 3.640,66 3.0.4.30.10 Próprios 3.640,66 3.0.4.30.10.01 Próprios 3.640,66 3.0.4.30.10.01.003 Cheques em Custódia 3.640,66 3.0.8.00.00 Contratos 625.568,01 3.0.8.70.00 Contratos de Seguros 625.568,01 3.0.8.70.00.01 Seguro Patrimonial 625.568,01 3.0.8.70.00.01.001 Patrimonial 625.568,01 3.0.9.00.00 Controle 1.563.955,36 12.120,22 3.0.9.10.00 Avais, Fianças e Outras Garantias Recebidas 7.188,00 3.0.9.10.00.01 No País 7.188,00 3.0.9.10.00.01.001 De Associados - no Pais 4.608,19 3.0.9.10.00.01.003 De Terceiros - no Pais 2.579,81 3.0.9.21.00 Rendas de Operação de Crédito - Controle 28.628,92 4.987,03 3.0.9.21.10 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial 28.628,92 4.987,03 3.0.9.21.10.01 Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial 28.628,92 4.987,03 3.0.9.21.10.01.001 Rendas de Operações de Crédito 28.628,92 4.987,03 3.0.9.22.00 Rendas de Tvm - Controle 37.321,91 6.824,00 3.0.9.22.10 Rendas de Tvm, Exceto Variação Cambial 37.321,91 6.824,00 3.0.9.22.10.01 Rendas de T V M - Carta Circular 3.731 37.321,91 6.824,00 3.0.9.22.10.01.001 Rendas de Tvm, Exceto Variação Cambial 37.321,91 6.824,00 3.0.9.60.00 Créditos Baixados Como Prejuízo 141.097,79 309,19 3.0.9.60.10 Setor Privado 141.097,79 309,19 3.0.9.60.10.01 Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses 141.097,79 309,19 3.0.9.60.10.01.001 Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses 309,19 3.0.9.60.10.01.002 Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses 29.020,87 3.0.9.60.10.01.003 Créditos Baixados Ha Mais de 49 Meses 112.076,92 3.0.9.99.00 Outras Contas de Compensação Ativas 1.349.718,74 3.0.9.99.00.01 Contratos de Empréstimos 1.349.718,74 3.0.9.99.00.01.010 Outras Contas de Compensacao Ativas-controle 1.349.718,74 3.1 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 182.240,72 178.310,34 3.1.2.00.00 Operações de Risco Nível A 166.357,91 163.591,54 3.1.2.10.00 Operações de Crédito Nível A 166.357,91 163.591,54 3.1.2.10.00.01 Operações de Crédito Classificadas no Nível A 166.357,91 163.591,54 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 3.1.2.10.00.01.001 Operações de Crédito - Nível A 166.357,91 163.591,54 3.1.7.00.00 3.1.7.10.00 Operações de Risco Nível F 539,01 Operações de Crédito Nível F 539,01 3.1.7.10.20 Operações Vencidas 539,01 3.1.7.10.20.01 Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas 539,01 3.1.7.10.20.01.001 Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas 539,01 3.1.9.00.00 Operações de Risco Nível H 15.343,80 14.718,80 3.1.9.10.00 Operações de Crédito Nível H 15.343,80 14.718,80 3.1.9.10.10 Operações em Curso Normal 15.343,80 14.718,80 3.1.9.10.10.01 Operações de Crédito Nível H - Curso Normal 15.343,80 14.718,80 3.1.9.10.10.01.001 Operações de Crédito Nível H - Curso Normal 15.343,80 14.718,80 TOTAL Contas do Ativo: 187 5256056,44 9105660,93 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 4 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.889.440,50 2.095.519,02 4.4 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 379.999,79 4.4.1.00.00 4.4.1.30.00 4.4.1.30.40 Obrig.junto a Partic.de Sistemas Liquid. 379.999,79 Recebimentos Remetidos 379.999,79 Liquidação Bilateral 379.999,79 4.4.1.30.40.01 Liquidações 379.999,79 4.4.1.30.40.01.001 Liquidações 379.999,79 4.9 4.9.3.00.00 4.9.3.20.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.889.440,50 1.715.519,23 Sociais e Estatutárias 573.629,59 511,26 Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 1.097,58 4.9.3.20.10 Resultado de Atos Com Associados 1.097,58 4.9.3.20.10.01 Fates - Atos Com Associados 1.097,58 4.9.3.20.10.01.001 Fates 1.097,58 4.9.3.80.00 Cotas de Capital a Pagar 572.532,01 511,26 4.9.3.80.00.01 4.9.3.80.00.01.001 Capital de Ex-associados 572.532,01 511,26 Cotas de Capital a Pagar 572.532,01 511,26 4.9.4.00.00 4.9.4.20.00 4.9.4.20.10 Fiscais e Previdenciarias 69.395,89 37.658,82 Impostos e Contribuições a Recolher 69.395,89 37.658,82 Impostos Contribuições S/Serv.terceiros 1.407,00 896,59 4.9.4.20.10.01 Inposto Contribuições S/Serv. Terceiros 1.407,00 896,59 4.9.4.20.10.01.001 Pis/Confins/Csll 704,54 272,01 4.9.4.20.10.01.002 Inss a Recolher 475,06 536,84 4.9.4.20.10.01.003 Irrf a Recolher 227,40 87,74 4.9.4.20.20 Impostos Contribuições Sobre Salários 24.228,43 36.324,07 4.9.4.20.20.01 Impostos e Contribuições Diversos 24.228,43 36.324,07 4.9.4.20.20.01.001 Imposto de Renda Retido na Fonte 5.782,26 5.782,26 4.9.4.20.20.01.002 I.n.s.s. 15.078,81 27.174,45 4.9.4.20.20.01.003 F.g.t.s. 3.013,91 3.013,91 4.9.4.20.20.01.004 P.i.s. - Folha de Pagamento 353,45 353,45 4.9.4.20.90 Outros 43.760,46 438,16 4.9.4.20.90.01 Outros Impostos e Contribuições a Recolher 43.760,46 438,16 4.9.4.20.90.01.003 Issqn a Recolher 43.452,50 4.9.4.20.90.01.006 Cofins 264,91 264,91 4.9.4.20.90.01.007 Pis - Receita Operacional 43,05 173,25 4.9.9.00.00 4.9.9.05.00 Diversas 2.246.415,02 1.677.349,15 Cheques Administrativos 300.00 4.9.9.05.00.01 4.9.9.05.00.01.001 Cheques Administrativos 300.00 Cheques Administrativos 300.00 4.9.9.20.00 Obrigações p/aquisição de Bens e Direito 7.157,71 8.045,49 4.9.9.20.00.01 Fornecedores 7.157,71 8.045,49 4.9.9.20.00.01.001 Fornecedores 7.157,71 8.045,49 4.9.9.30.00 4.9.9.30.10 4.9.9.30.10.01 Provisão para Pagamentos a Efetuar 132.770,54 749.367,96 Despesas de Pessoal 116.395,86 136.878,57 Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal 116.395,86 136.878,57 4.9.9.30.10.01.001 Salários Funcionários 78.374,66 4.9.9.30.10.01.002 Provisão de Férias 55.506,54 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 4.9.9.30.10.01.003 Provisão de 13º Salário 4.9.9.30.10.01.004 Inss - Provisão Sobre Férias 30.585,09 14.542,70 33.503,07 4.9.9.30.10.01.005 Fgts - Provisão Sobre Férias 4.440,52 4.9.9.30.10.01.006 Pis - Provisão Sobre Férias 555,06 4.9.9.30.10.01.007 Inss - Provisão Sobre 13º Salário 8.013,30 8.785,89 4.9.9.30.10.01.008 Fgts - Provisão Sobre 13º Salário 2.446,81 2.679,96 4.9.9.30.10.01.009 Pis - Provisão Sobre 13º Salário 305,84 334,99 4.9.9.30.10.01.015 Honorários Diretores/Conselheiros 13.20 4.9.9.30.50 4.9.9.30.50.01 Outras Despesas Administrativas 16.374,68 612.489,39 Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas 16.374,68 612.489,39 4.9.9.30.50.01.002 Alugueis 3.047,79 3.047,79 4.9.9.30.50.01.003 Assessoria Técnica 7.363,89 14.642,45 4.9.9.30.50.01.005 Processamento de Dados 616,00 616,00 4.9.9.30.50.01.012 Serviços Contábeis 5.347,00 11.194,00 4.9.9.30.50.01.015 Plano de Saude 582.989,15 4.9.9.92.00 Credores Diversos - País 2.106.486,77 619.935,70 4.9.9.92.00.01 Credores Diversos 2.106.486,77 619.935,70 4.9.9.92.00.01.011 Créditos de Associados 266,85 4.9.9.92.00.01.013 Pendencias a Regularizar - Bancos 12.924,23 491.351,21 4.9.9.92.00.01.018 Acordo Sulamerica 1.345.442,01 4.9.9.92.00.01.019 Acordo Unibanco 691.032,24 18.944,66 4.9.9.92.00.01.020 Acordos Plano de Saúde 37.292,00 4.9.9.92.00.01.085 Conta Transitória-sys/32 13.639,05 4.9.9.92.00.01.098 Outros Credores Diversos-país 57.088,29 58.441,93 6 6.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO (13.202,36) 13.639,05 PATRIMÔNIO LIQUIDO (13.202,36) 13.639,05 6.1.1.00.00 Capital Social 2.493.532,71 13.639,05 6.1.1.10.00 6.1.1.10.28 Capital 2.493.532,71 13.639,05 Cotas - País 2.493.532,71 13.639,05 6.1.1.10.28.01 Cotas de Capital Social 2.493.532,71 13.639,05 6.1.1.10.28.01.001 Capital Social 2.493.532,71 13.639,05 6.1.5.00.00 6.1.5.10.00 Reservas de Lucros 41.974,60 Reserva Legal 41.974,60 6.1.5.10.00.01 Fundo de Reserva Legal 41.974,60 6.1.5.10.00.01.001 Fundo de Reserva 41.974,60 6.1.7.00.00 6.1.7.10.00 Sobras ou Perdas Acumuladas (2.548.709,67) Sobras ou Perdas Acumuladas (2.548.709,67) 6.1.7.10.00.10 6.1.7.10.00.10.001 Sobras Acumuladas de Exercícios Encerrados (2.763.285,13) (-)Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados (2.763.285,13) 6.1.7.10.00.50 Sobras do Primeiro Semestre 214.575,46 6.1.7.10.00.50.001 Primeiro Semestre 214.575,46 7 7.1 7.1.1.00.00 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 755.224,71 63.796,08 RECEITAS OPERACIONAIS 755.224,71 63.796,08 Rendas de Operações de Crédito 28.628,92 7.1.1.05.00 Rendas de Empréstimos 28.628,92 7.1.1.05.00.01 Rendas de Empréstimos Diversos 28.628,92 7.1.1.05.00.01.001 Rendas de Empréstimos 24.868,38 7.1.1.05.00.01.009 Juros 3.760,54 7.1.5.00.00 Rendas de Títulos e Valores Mobiliários 37.321,91 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO 7.1.5.40.00 CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Rendas de Aplicações em Fundos de Invest 37.321,91 7.1.5.40.00.01 Fundos de Aplicação Financeira 37.321,91 7.1.5.40.00.01.099 Outros 37.321,91 7.1.7.00.00 Rendas de Prestação de Serviços 617.152,46 63.796,08 7.1.7.40.00 Rendas de Cobrança 7.270,19 7.1.7.40.00.01 Atos Cooperativos 7.270,19 7.1.7.40.00.01.001 Rendas de Cobrança 7.270,19 7.1.7.99.00 Rendas de Outros Serviços 609.882,27 63.796,08 7.1.7.99.00.01 Renda de Outros Serviços 600.483,44 7.1.7.99.00.01.099 Outras Rendas Servicos - Atos Cooperativos 600.483,44 7.1.7.99.00.02 Rendas 9.398,83 63.796,08 7.1.7.99.00.02.007 Rendas Planos de Saude 52.469,02 7.1.7.99.00.02.008 A Utilizar 11.327,06 7.1.7.99.00.02.016 Rendas Prestacao de Servicos - Comissao 9.398,83 7.1.9.00.00 Outras Receitas Operacionais 72.121,42 7.1.9.20.00 Recuperação Cred.baixados Como Prejuízo 70.380,86 7.1.9.20.00.01 Operações de Crédito 70.380,86 7.1.9.20.00.01.010 Recuperação de Operações de Crédito 70.380,86 7.1.9.99.00 Outras Rendas Operacionais 1.740,56 7.1.9.99.00.01 Outras Rendas Operacionais Diversas 1.740,56 7.1.9.99.00.01.003 Receitas Diversas 1.740,56 8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS (750.811,16) 185.813,41 8.1 DESPESAS OPERACIONAIS (750.811,16) 185.813,41 8.1.1.00.00 8.1.1.85.00 Despesas de Captacao (50) 101,00 Despesas de Contrib.a Fundo Gar.créditos (50) 101,00 8.1.1.85.10 Contribuição Ordinária (50) 101,00 8.1.1.85.10.01 Contribuição Ordinária (50) 101,00 8.1.1.85.10.01.001 Contribuição Ordinária (50) 101,00 8.1.7.00.00 8.1.7.03.00 Despesas Administrativas (710.611,37) 150.204,59 Despesas de Água,energia e Gás (6.918,08) 1.217,05 8.1.7.03.00.01 (-) Tarifa de Á gua (6.918,08) 1.217,05 8.1.7.03.00.01.001 (-) Tarifa de Á gua (1.054,90) 93,06 8.1.7.03.00.01.002 Energia Elétrica (5.863,18) 1.123,99 8.1.7.06.00 Despesas de Aluguéis (15.041,16) 4.264,84 8.1.7.06.00.01 (-) Aluguél de Imóveis (15.041,16) 4.264,84 8.1.7.06.00.01.001 (-) Aluguél de Imóveis (12.191,16) 3.047,79 8.1.7.06.00.01.002 Aluguel de Equipamentos (2.85) 1.217,05 8.1.7.12.00 Despesas de Comunicações (6.102,13) 1.689,22 8.1.7.12.00.01 Despesas de Comunicações Diversas (6.102,13) 1.689,22 8.1.7.12.00.01.001 Telefone (5.291,27) 935,17 8.1.7.12.00.01.002 Postais (524,76) 754,05 8.1.7.12.00.01.004 Internet (286,10) 8.1.7.18.00 8.1.7.18.30 Despesas de Honorários (66.50) 13.50 Diretoria e Conselho de Administração (66.50) 13.50 8.1.7.18.30.01 8.1.7.18.30.01.001 Honorários a Diretores e Conselheiros (66.50) 13.50 Pro-labore/Honorários (66.00) 13.20 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 8.1.7.18.30.01.002 Cédulas de Presença (50) 30 8.1.7.21.00 Despesas de Manutenção e Conserv. Bens (11.444,55) 1.128,28 8.1.7.21.00.01 Despesas de Manutenção e Conserv. de Bens (11.444,55) 1.128,28 8.1.7.21.00.01.001 Serviço de Limpeza (5.04) 72 8.1.7.21.00.01.002 Conservação de Máquinas e Equipamentos (1.892,92) 408,28 8.1.7.21.00.01.003 Reparos e Conservação de Instalações (4.511,63) 8.1.7.24.00 Despesas de Material (10.129,06) 117,10 8.1.7.24.00.01 8.1.7.24.00.01.001 Materiais Diversos (10.129,06) 117,10 Material de Expediente (10.129,06) 117,10 8.1.7.27.00 Despesas de Pessoal - Benefícios (58.213,19) 22.476,75 8.1.7.27.00.01 Benefícios (58.213,19) 22.476,75 8.1.7.27.00.01.001 Programa de Alimentação ao Trabalhador (50.638,00) 20.80 8.1.7.27.00.01.002 Vale Transporte (4.604,27) 1.676,75 8.1.7.27.00.01.006 Seguros (270,92) 8.1.7.27.00.01.007 Diárias (2.70) 8.1.7.30.00 Despesas de Pessoal - Encargos Sociais (105.600,35) 16.205,18 8.1.7.30.10 Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (39.483,44) 1.996,05 8.1.7.30.10.01 Contribuição Sobre Remunerações a Empregados (39.483,44) 1.996,05 8.1.7.30.10.01.001 Despesas Com Fgts (39.483,44) 1.996,05 8.1.7.30.50 8.1.7.30.50.01 Previdencia Social (66.116,91) 14.209,13 Contribuição Sobre Remunerações de Empregados (66.116,91) 14.209,13 8.1.7.30.50.01.001 Despesas Com Previdência Social - Inss (51.395,36) 10.956,15 8.1.7.30.50.01.002 Inss Diretoria (13.20) 2.64 8.1.7.30.50.01.003 Inss - Terceiros (1.521,55) 612,98 8.1.7.33.00 Despesas de Pessoal - Proventos (216.168,38) 41.902,11 8.1.7.33.00.01 Proventos (216.168,38) 41.902,11 8.1.7.33.00.01.001 Salários (168.901,11) 34.643,06 8.1.7.33.00.01.002 Décimo Terceiro Salário (15.744,63) 2.917,98 8.1.7.33.00.01.004 Férias (21.475,91) 3.907,24 8.1.7.33.00.01.005 Quebra Caixa (1.164,05) 349,20 8.1.7.33.00.01.006 Férias - Indenização () 84,63 8.1.7.33.00.01.008 Aviso Prévio - Indenizado (8.882,68) 8.1.7.39.00 Despesas de Processamento de Dados (39.598,21) 14.561,03 8.1.7.39.00.01 8.1.7.39.00.01.001 Desenvolvimento Manutenção Sistemas (39.598,21) 14.561,03 Licenciamento de Uso de Sistemas Computacionais (2.788,30) 8.1.7.39.00.01.002 Manutencao de Sistema (3.091,00) 1.232,00 8.1.7.39.00.01.003 Serviços Prestados (1.00) 8.1.7.39.00.01.004 Execucao de Servicos (32.711,23) 13.072,00 8.1.7.39.00.01.007 Serpro - Consignados (7,68) 257,03 8.1.7.42.00 Despesas de Promoção e Relações Publicas (2.275,10) 1.196,61 8.1.7.42.00.01 Promoções e Relações Públicas (2.275,10) 1.196,61 8.1.7.42.00.01.001 Confraternizações (2.275,10) 346,61 8.1.7.42.00.01.002 Brindes () 70 8.1.7.42.00.01.010 Outros () 15 8.1.7.51.00 Despesas de Seguros (266,18) 131,90 8.1.7.51.00.01 Seguro de Incendio (266,18) 131,90 8.1.7.51.00.01.006 Seguro Patrimonial (266,18) 131,90 8.1.7.54.00 Despesas de Serviços Sistema Financeiro (15.516,13) 3.068,94 8.1.7.54.00.01 Despesas Bancárias (15.516,13) 3.068,94 8.1.7.54.00.01.003 Taxas Diversas (15.516,13) 3.068,94 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO 8.1.7.57.00 CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Despesas de Serviços de Terceiros (2.175,40) 921,87 8.1.7.57.00.01 Serviços de Terceiros (2.175,40) 921,87 8.1.7.57.00.01.002 Serviços Gráficos (10) 8.1.7.57.00.01.007 Serasa (975,40) 421,87 8.1.7.57.00.01.009 Serviços Diversos (1.10) 50 8.1.7.60.00 Despesas de Serviços de Vig.e Segurança (4.102,42) 711,45 8.1.7.60.00.01 Vigilância (4.102,42) 711,45 8.1.7.60.00.01.001 Vigilância (4.102,42) 711,45 8.1.7.63.00 Despesas de Serviços Tec.especializados (90.232,53) 25.338,18 8.1.7.63.00.01 Serviços Técnicos Especializados (90.232,53) 25.338,18 8.1.7.63.00.01.001 Assessoria Técnica (31.50) 6.00 8.1.7.63.00.01.002 Auditoria Externa (17.525,47) 2.715,37 8.1.7.63.00.01.003 Consultoria Jurídica () 1.363,89 8.1.7.63.00.01.004 Servico Contabil (26.735,00) 10.694,00 8.1.7.63.00.01.005 Assessoria Juridica (14.472,06) 4.564,92 8.1.7.66.00 Despesas de Transporte (1.514,35) 1.065,15 8.1.7.66.00.01 Transporte e Locomoções (1.514,35) 1.065,15 8.1.7.66.00.01.001 Combustíveis e Lubrificantes (161,00) 803,15 8.1.7.66.00.01.002 Condução (1.353,35) 262,00 8.1.7.69.00 Despesas Tributarias (14.739,90) 169,00 8.1.7.69.00.01 Tributos Municipais (14.739,90) 169,00 8.1.7.69.00.01.001 Tributos Municipais (1.435,34) 169,00 8.1.7.69.00.01.002 Iptu (2.086,20) 8.1.7.69.00.01.003 Tributos Federais (11.218,36) 8.1.7.99.00 Outras Despesas Administrativas (44.074,25) 539,93 8.1.7.99.00.01 Despesas Administrativas Diversas (44.074,25) 539,93 8.1.7.99.00.01.004 Contribuição Cooperativista (1.800,22) 8.1.7.99.00.01.006 Copa/Cozinha (2.671,36) 194,58 8.1.7.99.00.01.007 Emolumentos Judiciais e Cartorários (37.776,88) 8.1.7.99.00.01.009 Gastos Diversos (5) 8.1.7.99.00.01.010 Juros,multas e Ajustes Monetários (60,90) 15,35 8.1.7.99.00.01.014 Alimentação/Lanches (64,89) 8.1.7.99.00.01.015 Sistema Cooperativista (1.65) 33 8.1.8.00.00 8.1.8.10.00 8.1.8.10.20 Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (35.616,94) 34.696,73 Despesas de Amortização (3.974,41) Despesas de Amortização - Intangível (3.974,41) 8.1.8.10.20.01 Amortização do Intangí vel (3.974,41) 8.1.8.10.20.01.001 Amortização (3.974,41) 8.1.8.20.00 Despesas de Depreciação (2.264,40) 498,22 8.1.8.20.00.01 Depreciação de Bens (2.264,40) 498,22 8.1.8.20.00.01.001 Depreciação (2.264,40) 498,22 8.1.8.30.00 8.1.8.30.30 Despesas de Provisões Operacionais (29.378,13) 34.198,51 Provisões para Operações de Crédito (14.812,09) 8.1.8.30.30.01 (-) Provisões para Ooperações de Credito (14.812,09) 8.1.8.30.30.01.001 (-) Operações de Credito Liquidação Duvidosa (14.812,09) 8.1.8.30.60 Provisões para Outros Créditos (14.566,04) 34.198,51 8.1.8.30.60.01 (-)Provisões para Outros Créditos (14.566,04) 34.198,51 8.1.8.30.60.01.001 (-)Provisões para Outros Créditos (14.566,04) 34.198,51 8.1.9.00.00 Outras Despesas Operacionais (4.082,85) 811,09 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
COD. PADRAO 8.1.9.30.00 CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS Despesas de Contribuição ao Cofins (1.868,83) 337,99 8.1.9.30.00.01 8.1.9.30.00.01.001 Cofins - Receitas Atos Não Cooperativos (1.868,83) 337,99 Cofins (1.868,83) 337,99 8.1.9.33.00 Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep (2.214,02) 473,10 8.1.9.33.00.01 Contribuições ao Pis/Pasep (2.214,02) 473,10 8.1.9.33.00.01.001 Pis - Folha de Pagamento (1.910,33) 418,18 8.1.9.33.00.01.003 Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos (303,69) 54,92 9 9.0 9.0.4.00.00 9.0.4.30.00 COMPENSAÇÃO 2.375.404,75 182.549,91 COMPENSAÇÃO 2.193.164,03 309,19 Custódia de Valores 3.640,66 Valores Custódiados 3.640,66 9.0.4.30.00.01 Valores Custódiados 3.640,66 9.0.4.30.00.01.003 Guarda de Cheques 3.640,66 9.0.8.00.00 9.0.8.70.00 Contratos 625.568,01 Seguros Contratados 625.568,01 9.0.8.70.00.01 Patrimonial 625.568,01 9.0.8.70.00.01.001 Patrimonial 625.568,01 9.0.9.00.00 9.0.9.10.00 Controle 1.563.955,36 309,19 Resp.p/Avais,fianças e Outras Gar.receb. 7.188,00 9.0.9.10.00.01 Garantias Recebidas 7.188,00 9.0.9.10.00.01.001 Garantias Recebidas 7.188,00 9.0.9.21.00 Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle 28.628,92 9.0.9.21.00.01 Rendas Geradas Por Operação de Crédito 28.628,92 9.0.9.21.00.01.001 Rendas de Operações de Crédito 28.628,92 9.0.9.22.00 9.0.9.22.00.01 Rendas Geradas Por Tvm - Controle 37.321,91 Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários 37.321,91 9.0.9.22.00.01.001 Rendas de Tvm 37.321,91 9.0.9.60.00 9.0.9.60.15 9.0.9.60.15.01 Baixa de Créditos de Liquid.duvidosa 141.097,79 309,19 Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses 29.020,87 Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias 29.020,87 9.0.9.60.15.01.001 Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias 29.020,87 9.0.9.60.20 Créditos Baixados Há Mais de 49 Meses 112.076,92 309,19 9.0.9.60.20.01 Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias 112.076,92 309,19 9.0.9.60.20.01.001 Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias 112.076,92 309,19 9.0.9.99.00 Outras Contas Compensação Passivas 1.349.718,74 9.0.9.99.00.01 Contratos de Empréstimos 1.349.718,74 9.0.9.99.00.01.099 Outras 1.349.718,74 9.1 9.1.1.00.00 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 182.240,72 182.240,72 Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 182.240,72 182.240,72 9.1.1.10.00 Carteira de Créditos Classificados 182.240,72 182.240,72 9.1.1.10.00.01 Total de Créditos Classificados 182.240,72 182.240,72 9.1.1.10.00.01.001 Créditos Classificados 182.240,72 182.240,72 TOTAL Contas do Passivo: 282 5256056,44 2541317,47 SysCoop Contábil. Copyright(C)PRODAF 1976-2019. Processado por:
VERSÃO 4.56.P Página: 1, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 7 8.915.890,02 2.860.375,22 0 6.622.196,51 46.874,30 4 452.328,01 4.852,07 4 452.328,01 4.852,07 4 452.328,01 4.852,07 5 57.183,25 3 201.430,13 6 193.714,63 4.852,07 6 6.169.868,50 42.022,23 6 6.169.868,50 42.022,23 5 3.555.755,00 3 2.787.396,33 2 768.358,67 1 2.614.113,50 42.022,23 9 1.376.213,94 41.943,97 3 80.985,67 78,26 9 1.156.913,89 5 613,23 5 613,23 5 613,23 5 613,23 5 613,23 9 955.972,53 1.897.066,76 9 955.972,53 1.897.066,76 9 955.972,53 1.897.066,76 9 955.972,53 1.897.066,76 9 955.972,53 1.897.066,76 9 955.972,53 1.897.066,76 9 50.026,89 9 50.026,89 9 50.026,89 9 50.026,89 9 50.026,89 9 50.026,89 0 8.529,54 162.773,58 6 8.529,54 178.310,34 6 8.529,54 178.310,34 0 8.529,54 330.541,73 0 8.529,54 330.541,73 6 152.231,39 * 6 152.231,39 * 4 (15.536,76) 4 (15.536,76) 4 (15.536,76)
VERSÃO 4.56.P Página: 2, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 0 (80,05) 4 (15.456,71) 4 1.268.179,80 737.853,95 9 1.233.981,29 772.052,46 0 17.946,85 0 17.946,85 0 1.08 0 16.866,85 0 6.798,00 0 6.798,00 0 6.798,00 0 307,96 2.580,70 0 307,96 2.580,70 0 264,91 2.219,96 0 43,05 360,74 9 1.208.928,48 769.471,76 9 1.061.122,98 769.471,76 7 610.317,95 93.239,93 3 187.553,43 0 246.886,30 245.164,70 2 6.913,17 5.212,64 4 9.452,13 416.402,36 3 9.452,13 5 94.912,45 5 94.912,45 4 3.613,64 4 3.613,64 1 49.279,41 1 49.279,41 5 34.198,51 (34.198,51) 5 34.198,51 (34.198,51) 5 34.198,51 (34.198,51) 5 34.198,51 (34.198,51) 5 34.198,51 (34.198,51) 0 10.984,75 15.193,40 0 10.984,75 15.193,40 0 10.984,75 15.193,40 0 10.984,75 15.193,40 0 10.40 10.40 0 584,75 293,40 0 4.50 0 498,22 19.118,60 0 224,35 0 224,35 0 224,35 0 224,35 0 224,35
VERSÃO 4.56.P Página: 3, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 0 224,35 0 498,22 18.894,25 0 272,71 17.993,74 0 13.601,50 0 13.601,50 0 13.601,50 0 39.002,26 0 39.002,26 0 7.229,05 0 3.696,04 0 28.077,17 0 45,34 (45,34) 0 45,34 (45,34) 0 45,34 (45,34) 0 227,37 (34.564,68) 0 227,37 (34.564,68) 0 60,24 (7.028,58) 0 30,80 0 136,33 (1.152,25) (26.383,85) 0 225,51 900,51 0 5.569,50 0 5.569,50 0 5.569,50 0 5.569,50 0 58.181,68 0 58.181,68 0 58.181,68 0 225,51 (62.850,67) 0 (5.569,50) 0 (5.569,50) 0 (5.569,50) 0 225,51 (57.281,17) 0 225,51 (57.281,17) 0 225,51 (57.281,17) 0 48.324,97 0 63 0 63 0 63 0 47.694,97 0 47.694,97 0 47.694,97 0 (48.324,97)
S VERSÃO 4.56.P Página: 4, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 CREDITOS SALDO ATUAL * 0 (63) 0 (63) 0 (63) 0 (47.694,97) 0 (47.694,97) 0 (47.694,97) 6 182.859,10 2.382.976,21 2 618,38 2.204.665,87 0 3.640,66 0 3.640,66 0 3.640,66 0 3.640,66 0 3.640,66 0 625.568,01 0 625.568,01 0 625.568,01 0 625.568,01 2 618,38 1.575.457,20 0 7.188,00 0 7.188,00 0 4.608,19 0 2.579,81 3 33.615,95 3 33.615,95 3 33.615,95 3 33.615,95 0 44.145,91 0 44.145,91 0 44.145,91 0 44.145,91 9 618,38 140.788,60 9 618,38 140.788,60 9 618,38 140.788,60 9 309,19 0 29.020,87 0 309,19 111.767,73 0 1.349.718,74 0 1.349.718,74 0 1.349.718,74 4 182.240,72 178.310,34 4 166.357,91 163.591,54 4 166.357,91 163.591,54 4 166.357,91 163.591,54
VERSÃO 4.56.P Página: 5, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 4 166.357,91 163.591,54 0 539,01 0 539,01 0 539,01 0 539,01 0 539,01 0 15.343,80 14.718,80 0 15.343,80 14.718,80 0 15.343,80 14.718,80 0 15.343,80 14.718,80 0 15.343,80 14.718,80 9099247,34 5262470,03
S VERSÃO 4.56.P Página: 6, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 CREDITOS SALDO ATUAL * 2 2.042.723,46 2.836.644,94 9 379.999,79 9 379.999,79 9 379.999,79 9 379.999,79 9 379.999,79 9 379.999,79 3 1.662.723,67 2.836.644,94 6 13.639,05 586.757,38 0 1.097,58 0 1.097,58 0 1.097,58 0 1.097,58 6 13.639,05 585.659,80 6 13.639,05 585.659,80 6 13.639,05 585.659,80 2 43.977,10 75.714,17 2 43.977,10 75.714,17 9 1.261,23 1.771,64 9 1.261,23 1.771,64 1 141,81 574,34 4 1.011,90 950,12 4 107,52 247,18 7 42.023,76 29.928,12 7 42.023,76 29.928,12 6 10.165,29 10.165,29 5 27.043,24 14.947,60 1 4.130,28 4.130,28 5 684,95 684,95 6 692,11 44.014,41 6 692,11 44.014,41 0 169,00 43.621,50 1 337,99 337,99 5 185,12 54,92 5 1.605.107,52 2.174.173,39 0 300.00 0 300.00 0 300.00 9 9.040,26 8.152,48 9 9.040,26 8.152,48 9 9.040,26 8.152,48 6 713.299,53 96.702,11 7 100.810,14 80.327,43 7 100.810,14 80.327,43 6 78.374,66 0 3.907,24 59.413,78
VERSÃO 4.56.P Página: 7, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 7 2.917,98 0 1.023,72 15.566,42 0 312,58 4.753,10 0 39,07 594,13 9 772,59 6 233,15 9 29,15 0 13.20 9 612.489,39 16.374,68 9 612.489,39 16.374,68 9 3.047,79 3.047,79 5 14.642,45 7.363,89 0 616,00 616,00 0 11.194,00 5.347,00 5 582.989,15 0 582.767,73 2.069.318,80 0 582.767,73 2.069.318,80 5 266,85 1 478.426,98 0 1.345.442,01 6 672.087,58 0 37.292,00 5 13.639,05 3 53.142,85 51.789,21 5 40.590,65 13.749,24 5 40.590,65 13.749,24 5 40.590,65 2.520.484,31 5 40.590,65 2.520.484,31 5 40.590,65 2.520.484,31 5 40.590,65 2.520.484,31 5 40.590,65 2.520.484,31 0 41.974,60 0 41.974,60 0 41.974,60 0 41.974,60 0 (2.548.709,67) 0 (2.548.709,67) 0 (2.763.285,13) 0 (2.763.285,13) 0 214.575,46 0 214.575,46 8 224.617,98 916.046,61 8 224.617,98 916.046,61 0 4.987,03 33.615,95 0 4.987,03 33.615,95 0 4.987,03 33.615,95 0 4.599,16 29.467,54 0 387,87 4.148,41 0 6.824,00 44.145,91
VERSÃO 4.56.P Página: 8, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 0 6.824,00 44.145,91 0 6.824,00 44.145,91 0 6.824,00 44.145,91 8 212.806,95 766.163,33 0 1.420,80 8.690,99 0 1.420,80 8.690,99 0 1.420,80 8.690,99 8 211.386,15 757.472,34 0 145.964,24 746.447,68 0 145.964,24 746.447,68 8 65.421,91 11.024,66 2 52.469,02 6 11.327,06 0 1.625,83 11.024,66 0 72.121,42 0 70.380,86 0 70.380,86 0 70.380,86 0 1.740,56 0 1.740,56 0 1.740,56 1 49.677,60 (886.946,97) 1 49.677,60 (886.946,97) 0 (601,00) 0 (601,00) 0 (601,00) 0 (601,00) 0 (601,00) 9 14.664,22 (846.151,74) 5 (8.135,13) 5 (8.135,13) 6 (1.147,96) 9 (6.987,17) 4 1.217,05 (18.088,95) 4 1.217,05 (18.088,95) 9 (15.238,95) 5 1.217,05 (2.85) 2 (7.791,35) 2 (7.791,35) 7 (6.226,44) 5 (1.278,81) 0 (286,10) 0 (80.00) 0 (80.00) 0 (80.00) 0 (79.20)
VERSÃO 4.56.P Página: 9, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 0 (80) 8 (12.572,83) 8 (12.572,83) 0 (5.76) 8 (2.301,20) 0 (4.511,63) 0 (10.246,16) 0 (10.246,16) 0 (10.246,16) 5 11.216,11 (69.473,83) 5 11.216,11 (69.473,83) 0 10.414,00 (61.024,00) 5 802,11 (5.478,91) 0 (270,92) 0 (2.70) 8 (121.805,53) 5 (41.479,49) 5 (41.479,49) 5 (41.479,49) 3 (80.326,04) 3 (80.326,04) 5 (62.351,51) 0 (15.84) 8 (2.134,53) 1 (258.070,49) 1 (258.070,49) 6 (203.544,17) 8 (18.662,61) 4 (25.383,15) 0 (1.513,25) 3 (84,63) 0 (8.882,68) 3 867,17 (53.292,07) 3 867,17 (53.292,07) 0 (2.788,30) 0 616,00 (3.707,00) 0 (1.00) 0 (45.783,23) 3 251,17 (13,54) 1 (3.471,71) 1 (3.471,71) 1 (2.621,71) 0 (70) 0 (15) 0 (398,08) 0 (398,08) 0 (398,08) 4 (18.585,07) 4 (18.585,07) 4 (18.585,07)
VERSÃO 4.56.P Página: 10, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 7 (3.097,27) 7 (3.097,27) 0 (10) 7 (1.397,27) 0 (1.60) 5 (4.813,87) 5 (4.813,87) 5 (4.813,87) 8 1.363,89 (114.206,82) 8 1.363,89 (114.206,82) 0 (37.50) 7 (20.240,84) 9 1.363,89 () 0 (37.429,00) 2 (19.036,98) 5 (2.579,50) 5 (2.579,50) 5 (964,15) 0 (1.615,35) 0 (14.908,90) 0 (14.908,90) 0 (1.604,34) 0 (2.086,20) 0 (11.218,36) 3 (44.614,18) 3 (44.614,18) 0 (1.800,22) 8 (2.865,94) 0 (37.776,88) 0 (5) 5 (76,25) 0 (64,89) 0 (1.98) 3 35.013,38 (35.300,29) 0 (3.974,41) 0 (3.974,41) 0 (3.974,41) 0 (3.974,41) 2 (2.762,62) 2 (2.762,62) 2 (2.762,62) 1 35.013,38 (28.563,26) 0 1.217,53 (13.594,56) 0 1.217,53 (13.594,56) 0 1.217,53 (13.594,56) 1 33.795,85 (14.968,70) 1 33.795,85 (14.968,70) 1 33.795,85 (14.968,70) 9 (4.893,94)
VERSÃO 4.56.P Página: 11, PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018 S CREDITOS SALDO ATUAL * 9 (2.206,82) 9 (2.206,82) 9 (2.206,82) 0 (2.687,12) 0 (2.687,12) 8 (2.328,51) 2 (358,61) 1 190.121,37 2.382.976,21 9 11.811,03 2.204.665,87 0 3.640,66 0 3.640,66 0 3.640,66 0 3.640,66 0 625.568,01 0 625.568,01 0 625.568,01 0 625.568,01 9 11.811,03 1.575.457,20 0 7.188,00 0 7.188,00 0 7.188,00 0 4.987,03 33.615,95 0 4.987,03 33.615,95 0 4.987,03 33.615,95 0 6.824,00 44.145,91 0 6.824,00 44.145,91 0 6.824,00 44.145,91 9 140.788,60 0 29.020,87 0 29.020,87 0 29.020,87 9 111.767,73 9 111.767,73 9 111.767,73 0 1.349.718,74 0 1.349.718,74 0 1.349.718,74 2 178.310,34 178.310,34 2 178.310,34 178.310,34 2 178.310,34 178.310,34 2 178.310,34 178.310,34 2 178.310,34 178.310,34 2547731,06 5262470,03