CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 112.534,32 1101.04 BANCO CONTA ARRECADACAO 20.877,09 1101.06 APLICACOES FINANCEIRAS 817.718,90 1102 DIREITOS REALIZ NO EXERCICIO 4.526.568,36 1102.01 PERMISSIONARIOS CEASA 916.864,89 1102.03 PERMISSIONARIOS CEASA MODULOS 279.307,50 1102.04 PERMISSIONARIOS IBIAPABA 9.359,18 1102.06 PERMISSIONARIOS CARIRI 55.218,61 1102.07 PERMISSIONARIOS CARIRI MODULOS 17.451,72 1102.39 CONTAS A RECEBER SEFAZ 2.475.174,00 1102.56 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 27.463,66 1102.60 ADIANTAMENTO DE FERIAS 41.027,50 1102.64 ALMOXARIFADO 227.441,70 1102.64.01 CEASA 227.441,70 1102.69 OUTROS CREDITOS 5.353,71 1102.85 ADIANTAMENTO FUNDO FIXO 3.000,00 1102.86 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR 383.043,76 1102.86.01 IRF A RECUPERAR 139.313,19 1102.86.02 IMPOSTO DE RENDA 115.015,81 1102.86.03 CONTRIBUICAO SOCIAL 37.918,49 1102.86.04 BANCO DO BRASIL 88.700,07 1102.86.05 BANCO DO NORDESTE 2.096,20 1102.87 ANTECIPACAO 89.399,76 1102.87.01 IMPOSTO DE RENDA 64.146,88 1102.87.02 CONTRIBUICAO SOCIAL 25.252,88 1102.99 /-/PECLD 3.537,63-13 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.475.174,00-1309 ALIENACAO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO 2.475.174,00-1309.01 ALIENACAO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO 2.475.174,00-14 ATIVO NAO CIRCULANTE 4.629.369,39 1401 INVESTIMENTOS 42.915,89 1401.01 PARTICIPACOES 4.356,89 1401.02 APLICACOES E INCENTIVOS FISCAIS 38.559,00 1402 IMOBILIZADO 4.618.535,47 1402.01 TERRENOS 363.273,32 1402.02 EDIFICACOES 6.749.744,33 1402.03 INSTALACOES 1.649.300,09 1402.06 VEICULOS E ACESSORIOS 486.412,32 1402.07 UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 9.274,75 1402.08 MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS 331.066,21 1402.09 MAQUINAS DE ESCRITORIO 27.467,05 1402.10 MOVEIS E UTENSILIOS 105.195,52 1402.11 APARELHOS DE TELECOMUNICACOES 259.422,93 1402.13 COMPUTADORES E PERIFERICOS 659.481,11
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00002 1402.14 CIRCUITO INTERNO DE TV 17.272,00 1402.15 PROGRAMAS DE COMPUTADORES 81.073,67 1402.99 /-/DEPRECIACOES ACUMULADAS 6.120.447,83-1403 AM0RTIZACAO ACUMULADA 32.081,97-1403.01 PROGRAMAS DE COMPUTADORES 32.081,97-2 PASSIVO 7.828.576,93-21 PASSIVO CIRCULANTE 1.855.556,43-2101 FORNECEDORES DE BENS 15.913,18-2102 FORNECEDORES DE SERVICOS 1.160.211,91-2120 IMPOSTOS, CONTRIB. E TAXAS A REC. 18.882,77-2120.01 IMPOSTO DE RENDA 18.261,22-2120.02 IMPOSTO S/SERVICOS 621,55-2121 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 178.917,51-2121.01 INSS 81.737,61-2121.02 FGTS 16.221,57-2121.03 PASEP A RECOLHER 13.791,67-2121.04 COFINS A RECOLHER 63.525,26-2121.06 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 3.641,40-2131 CONSIGNACOES A RECOLHER 27.030,63-2157 PROVISOES 454.600,43-2157.01 PARA 13 SALARIOS 71.360,05-2157.02 PARA ENCARGOS SOCIAIS S/13 SAL 3.511,71-2157.03 PARA FERIAS 282.468,88-2157.04 PARA ENC SOCIAIS S/FERIAS 97.259,79-22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.610.771,68-2206 ADIANT DE ACION P/ AUM CAPITAL 1.610.771,68-24 PATRIMONIO LIQUIDO 4.362.248,82-2401 CAPITAL SOCIAL 823.759,00-2401.01 CAPITAL SUBSCRITO 823.759,00-2402 RESERVAS DE CAPITAL 465.805,91-2402.01 BENS RECEBIDOS POR DOACAO 465.805,91-2404 RESERVA DE LUCROS 315.497,65-2404.01 RESERVA LEGAL 164.750,65-2404.02 RESERVAS ESTATUTARIAS 40.533,00-2404.03 RESERVA PARA EXPANSAO 110.214,00-2405 LUCROS A REALIZAR 2.836.648,21-2405.01 LUCROS A REALIZAR 2.836.648,21-2451 /-/PREJUIZO ACUMULADO 334.441,67
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00003 2451.01 PREJUIZO DO EXERCICIO 334.441,67 2460 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 254.979,72-3 CUSTOS E DESPESAS 5.955.815,43 32 DESPESAS OPERACIONAIS 5.955.815,43 3201 PESSOAL 1.753.154,70 3201.01 HONORARIOS DA DIRETORIA 117.558,90 3201.02 REMUNERACAO DE CONSELHEIROS 42.000,00 3201.03 JETONS A CONSELHEIROS 42.000,00 3201.04 ORDENADOS 450.517,55 3201.05 GRATIFICACOES 211.183,02 3201.06 HORAS EXTRAS 11.013,70 3201.07 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.819,74 3201.08 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 9.122,72 3201.09 ADICIONAL NOTURNO 2.151,92 3201.10 AJUDA DE CUSTO E DIARIA 10.740,28 3201.12 ANUENIO 77.047,47 3201.13 ABONO PECUNIARIO 20.846,00 3201.14 DECIMO TERCEIRO SALARIO 71.360,05 3201.15 UM TERCO DE FERIAS 10.853,55 3201.16 LANCHES E REFEICOES EMPREGADOS 129.553,70 3201.17 PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS 178.257,82 3201.18 PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA 68.735,82 3201.19 PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS 9.526,50 3201.20 INSTRUCAO E TREINAMENTO 2.838,28 3201.21 VALE TRANSPORTE 21.581,55 3201.22 ASSISTENCIA MEDICA 191.089,83 3201.23 FGTS - SERVIDOR 70.594,86 3201.25 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.761,44 3202 MATERIAL 93.229,22 3202.01 UNIFORMES 2.077,53 3202.02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 22.941,60 3202.03 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.820,41 3202.04 MATERIAL CONSERVACAO DE INSTALACOES 17.213,80 3202.05 MATERIAL CONSERVACAO DE DEPENDENCIA 4.342,88 3202.06 MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS 7.092,90 3202.07 MATERIAL DE INFORMATICA 13.819,00 3202.08 MATERIAL DE LIMPEZA 11.784,77 3202.09 MATERIAL CONS. MAQUINA EQUIPAMENTO 1.379,00 3202.11 MATERIAL DE COPA E COZINHA 240,00 3202.13 MATERIAIS DIVERSOS 3.208,77 3202.14 MATERIAL DE TELECOMUNICACOES 420,00 3202.15 AGUA MINERAL 888,56 3203 SERVICOS 3.634.236,72 3203.01 ENERGIA ELETRICA 796.329,22 3203.02 TELEFONIA FIXA E CELULAR 37.223,03 3203.03 AGUA E ESGOTO 294.518,18 3203.04 SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES 18.210,00 3203.06 SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS 26.284,61 3203.09 SERVICO CONS. MAQUINA E EQUIPAMENTO 125,00
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00004 3203.10 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 46.012,50 3203.11 SERVICO PRESTADO ORGANIZACAO SOCIAL 7.338,44 3203.12 PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS 1.676,57 3203.13 AVISOS, EDITAIS E PUBLICACOES 7.637,30 3203.15 SERVICOS TERCEIRIZADOS 1.066.471,42 3203.16 SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA 81.365,72 3203.18 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO 5.588,70 3203.19 LICENCA DE USO DE SOFTWARES 24.442,81 3203.20 LICENCIAMENTO DE VEICULOS 190,29 3203.21 SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS 456,98 3203.23 SERVICO DE CORREIOS 2.234,23 3203.25 SERVICO GRAFICO 686,88 3203.26 SERVICO DE DEDETIZACAO 4.996,00 3203.27 SERVICO DE REMOCAO TRANSPORTE LIXO 259.939,75 3203.29 SERVICO TECNICO OPERACIONAL ETE 1.280,00 3203.31 DESPESAS COM RECEPCOES 448,33 3203.33 LICENCAS 721,53 3203.36 SERVICO DE INTERNET 3.582,65 3203.40 SERVICO CONSERVACAO TELEFONIA 10.000,00 3203.43 SERVICO CONS. MOVEIS E UTENSILIOS 2.390,00 3203.44 SERVICOS TERCEIRIZADOS SEGURANCA 439.703,76 3203.48 ASSESSORIA CONTABIL 6.000,00 3203.49 SERVICO DE ENGENHARIA 488.382,82 3204 ENCARGOS IMPOSTOS E TAXAS 337.406,83 3204.01 IPVA-IMP. PROP. VEIC. AUTOMOTORES 4.112,16 3204.03 COFINS 273.441,98 3204.04 PASEP 59.365,70 3204.05 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 272,79 3204.07 IMPOSTO DE RENDA 214,20 3205 FINANCEIRAS 13.086,78 3205.01 MULTAS/JUROS SOBRE IMPOSTOS 250,86 3205.03 MULTAS DE TRANSITO 415,01 3205.05 DESPESAS BANCARIAS 8.517,89 3205.06 JUROS SOBRE FINANCIAMENTO 3.260,42 3205.08 MULTAS SOBRE FINANCIAMENTO 642,60 3206 CONTRIBUICOES 14.408,33 3206.01 ASSOCIACOES DE CLASSE 14.408,33 3207 DEPRECIACAO AMORT E PROVISAO 110.292,85 3207.01 DEPRECIACOES 110.292,85 4 RECEITAS 5.759.132,56-41 RECEITAS OPERACIONAIS 5.759.132,56-4101 SERVICOS 4.619.474,44-4101.01 BOXES 610.002,90-4101.02 ROMANEIOS 1.376.034,00-4101.03 MODULOS 728.260,48-4101.04 TAXAS DE USO 35.900,01-4101.05 CARNET 26.360,00-4101.06 CAFEZEIRAS 2.723,80-
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00005 4101.08 SOBRELOJAS 17.586,60-4101.09 ESCRITORIOS 27.906,56-4101.10 TRAILERS 4.359,76-4101.11 LANCHONETES 56.791,59-4101.12 ESTACIONAMENTO - MOTOS E BICICLETAS 34.806,84-4101.13 TAXA DE TRANSFERENCIA E INSTALACAO 164.023,00-4101.14 QUIOSQUES 24.899,40-4101.15 LOJAS 518.869,41-4101.16 SERVICOS DE APOIO 123.205,00-4101.17 AREA EXTERNA 43.986,24-4101.18 ESTACIONAMENTO - VEICULOS 656.843,21-4101.19 TAXA DE EXPOSICAO 3.800,00-4101.20 TAXA DE USO - TARU 163.115,64-4103 RECUPERACAO REVERSAO DESPESAS 1.077.766,21-4103.01 RECUPERACAO COM VALE TRANSPORTE 7.128,94-4103.02 RECUPERACAO COM MULTAS DE TRANSITO 391,58-4103.03 RECUPERACAO COM ASSISTENCIA MEDICA 9.274,12-4103.04 RECUPERACAO COM VALE REFEICAO 1.297,40-4103.06 RECUPERACAO COM ENERGIA ELETRICA 708.211,00-4103.07 RECUPERACAO COM AGUA 229.429,34-4103.08 RECUPERACAO COM TELEFONE 36.854,34-4103.11 RECUPERACAO COM PESSOAL 83.094,49-4103.13 RECUPERACAO COM MEDIDOR 2.085,00-4104 FINANCEIRAS 61.891,91-4104.04 MULTAS CONTRATUAIS 24.276,75-4104.05 RENDAS DE TITULOS E VALORES 37.615,16- ----------------------- ----------------------- DEBITO/CREDITO 13.587.709,49 13.587.709,49- ----------------------- -----------------------