17/05/2016 13:36:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 181.816.857,48-5.359.556,70 3.540.215,83 183.636.198,35-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 580.517,98 580.517,98 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS BANCARIOS 580.517,98 580.517,98 1.1.2.80.00.000-8 * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 580.517,98 580.517,98 1.1.2.80.05.000-3 BANCO VOTORANTIM 000253-4 580.517,98 580.517,98 1.3.0.00.00.000-4 * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 181.738.700,61-4.768.596,49 2.957.032,38 1.3.1.00.00.000-7 * LIVRES 181.738.700,61-4.768.596,49 2.957.032,38 1.3.1.10.00.000-4 * TITULOS DE RENDA FIXA 60.081.506,98-738.536,70 198.754,13 1.3.1.10.65.000-7 * DEBENTURES 60.081.506,98-738.536,70 198.754,13 1.3.1.10.65.001-4 DEBENTURES 000476-6 60.081.506,98-738.536,70 198.754,13 1.3.1.15.00.000-9 * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 38.006.652,81-2.841.929,66 2.758.278,25 1.3.1.15.15.000-7 * Cotas de Fundo de Renda Fixa 38.006.652,81-388.530,97 304.879,56 1.3.1.15.15.005-2 COTAS DE FUNDO 000258-5 38.006.652,81-388.530,97 304.879,56 1.3.1.15.55.000-9 * Cotas de Fundo em Participacoes 2.453.398,69 2.453.398,69 1.3.1.15.55.005-4 COTAS DE FUNDO 000586-0 2.453.398,69 2.453.398,69 1.3.1.20.00.000-1 * TITULOS DE RENDA VARIAVEL 83.650.540,82-1.188.130,13 84.838.670,95-1.3.1.20.20.000-7 * ACOES DE COMPANHIAS FECHADAS 83.650.540,82-1.188.130,13 84.838.670,95-1.3.1.20.20.010-0 ACOES DE CIAS FECHADAS 000474-0 102.732.330,19-102.732.330,19-1.3.1.20.20.020-3 AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM 000475-8 19.081.789,37 1.188.130,13 17.893.659,24 1.8.0.00.00.000-9 * OUTROS CREDITOS 78.156,87-92,66 123,49 1.8.4.00.00.000-1 * NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES 1.8.4.30.00.000-2 * DEVEDORES-CONTA LIQUIDACOES PENDENTES 1.8.4.30.20.000-8 VALORES A RECEBER - TX ADM. 000560-6 1.8.8.00.00.000-3 * DIVERSOS 30,83-92,66 123,49
17/05/2016 13:36:49 Folha : 2 *** Ativo *** 1.8.8.92.00.000-4 * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 30,83-92,66 123,49 1.8.8.92.15.000-2 AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 000317-4 30,83-92,66 123,49 1.9.0.00.00.000-8 * OUTROS VALORES E BENS 10.349,57 2.541,98 1.9.9.00.00.000-5 * Despesas Antecipadas 10.349,57 2.541,98 1.9.9.10.00.000-2 * DESPESAS ANTECIPADAS 10.349,57 2.541,98 1.9.9.10.20.000-8 TAXA CVM 000512-6 10.349,57 2.541,98 3.0.0.00.00.000-1 * C O M P E N S A C A O 204.522.912,90-206.082.799,84 204.409.776,90 206.195.935,84-3.0.3.00.00.000-0 * Titulos e Valores Mobiliarios 181.738.700,61-183.550.264,72 181.738.700,61 3.0.3.30.00.000-1 * ATIVOS PARA NEGOCIACAO 181.738.700,61-183.550.264,72 181.738.700,61 3.0.3.30.70.000-2 * Outros Titulos Privados - Renda Fixa 000613-0 60.081.506,98-60.621.289,55 60.081.506,98 3.0.3.30.75.000-7 * Titulos Privados - Renda Variavel 000427-8 83.650.540,82-84.838.670,95 83.650.540,82 84.838.670,95-3.0.3.30.77.000-1 * Cotas de Fundo de Investimentos 000406-5 38.006.652,81-38.090.304,22 38.006.652,81 3.0.4.00.00.000-3 * CUSTODIA DE VALORES 22.671.076,29-22.532.535,12 22.671.076,29 22.532.535,12-3.0.4.30.00.000-4 * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 22.671.076,29-22.532.535,12 22.671.076,29 22.532.535,12-3.0.4.30.10.000-7 * PROPRIOS 22.671.076,29-22.532.535,12 22.671.076,29 22.532.535,12-3.0.4.30.10.001-4 RENDA VARIAVEL 000302-6 5.299.761,98-5.299.761,98 5.299.761,98 5.299.761,98-3.0.4.30.10.002-1 RENDA FIXA 000303-4 55.095,00-55.095,00 55.095,00 55.095,00-3.0.4.30.10.003-8 COTAS DE FUNDO 000304-2 17.316.219,31-17.177.678,14 17.316.219,31 17.177.678,14-3.0.9.00.00.000-8 * CONTROLE 113.136,00-113.136,00-3.0.9.15.00.000-0 * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 113.136,00-113.136,00-3.0.9.15.15.000-8 * Cotas em Circulação 000458-8 113.136,00-113.136,00 -
17/05/2016 13:36:50 Folha : 3 *** Passivo *** 4.0.0.00.00.000-8 * EXIGIVEL 1.765.512,46 276.998,42 269.536,17 1.758.050,21 4.9.0.00.00.000-9 * OUTRAS OBRIGACOES 1.765.512,46 276.998,42 269.536,17 1.758.050,21 4.9.9.00.00.000-6 * DIVERSAS 1.765.512,46 276.998,42 269.536,17 1.758.050,21 4.9.9.30.00.000-7 * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 15.451,60 9.940,64 11.802,89 17.313,85 4.9.9.30.50.000-2 * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.451,60 9.940,64 11.802,89 17.313,85 4.9.9.30.50.001-9 AUDITORIA 000295-0 5.069,60 2.534,80 7.604,40 4.9.9.30.50.007-1 TAXA CUSTODIA 000401-4 8.580,64 8.580,64 7.897,69 7.897,69 4.9.9.30.50.011-2 CETIP 000536-3 1.35 1.35 1.35 1.35 4.9.9.30.50.012-9 SELIC 000537-1 1 1 1 1 4.9.9.30.50.022-2 ENCADERNAÇÕES 000775-7 441,36 10,40 451,76 4.9.9.83.00.000-9 * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD. 1.750.060,86 267.057,78 257.733,28 1.740.736,36 4.9.9.83.10.000-2 * Taxa de Administração 000299-2 1.586.782,47 267.057,78 257.733,28 1.577.457,97 4.9.9.83.20.000-5 * Taxa de Desempenho/Performance 000663-7 163.278,39 163.278,39 ********** (P.L.A.) ********** 180.051.345,02 181.878.148,14 6.0.0.00.00.000-2 * P A T R I M O N I O L I Q U I D O 172.181.935,57 172.181.935,57 6.1.0.00.00.000-1 * PATRIMONIO LIQUIDO 172.181.935,57 172.181.935,57 6.1.1.00.00.000-4 * CAPITAL SOCIAL 113.136.00 113.136.00 6.1.1.70.00.000-3 * COTAS DE INVESTIMENTO 113.136.00 113.136.00 6.1.1.70.20.000-9 * PESSOAS FISICAS 000167-8 43.417.00 43.417.00 6.1.1.70.30.000-2 * PESSOAS JURIDICAS 000168-6 69.719.00 69.719.00 6.1.8.00.00.000-5 * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 59.045.935,57 59.045.935,57 6.1.8.10.00.000-2 * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 59.045.935,57 59.045.935,57 6.1.8.10.10.000-5 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 000248-8 59.045.935,57 59.045.935,57 7.0.0.00.00.000-9 * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 9.034.823,16 2.177.883,76 4.493.050,73 11.349.990,13 7.1.0.00.00.000-8 * RECEITAS OPERACIONAIS 9.034.823,16 2.177.883,76 4.493.050,73 11.349.990,13 7.1.5.00.00.000-3 * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 9.034.792,33 2.177.760,27 4.492.958,07 11.349.990,13
17/05/2016 13:36:52 Folha : 4 *** Passivo *** 7.1.5.10.00.000-0 * RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 3.138.783,29 645.444,75 3.784.228,04 7.1.5.10.10.000-3 RENDA DE TITULOS DE RENDA FIXA 3.138.783,29 645.444,75 3.784.228,04 7.1.5.10.10.003-4 DEBENTURES 000368-9 3.129.538,71 645.444,75 3.774.983,46 7.1.5.10.10.009-6 NTN 000387-5 9.244,58 9.244,58 7.1.5.40.00.000-1 * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST. 1.181.676,58 2.177.760,27 2.566.291,24 1.570.207,55 7.1.5.40.15.000-9 * Cotas de Fundo de Renda Fixa 000180-5 1.181.676,58 388.530,97 1.570.207,55 7.1.5.40.55.000-1 * Cotas de Fundo em Participacoes 000600-9 2.177.760,27 2.177.760,27 7.1.5.90.00.000-6 * TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 4.714.332,46 1.281.222,08 5.995.554,54 7.1.5.90.10.000-9 * TITULOS PARA NEGOCIACAO 4.714.332,46 1.281.222,08 5.995.554,54 7.1.5.90.10.001-6 VALORIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL 000467-7 4.470.181,56 1.188.130,13 5.658.311,69 7.1.5.90.10.002-3 VALORIZAÇÃO RENDA FIXA 000554-1 244.150,90 93.091,95 337.242,85 7.1.9.00.00.000-5 * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 30,83 123,49 92,66 7.1.9.99.00.000-9 * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 30,83 123,49 92,66 7.1.9.99.40.000-1 AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 000334-4 30,83 123,49 92,66 8.0.0.00.00.000-6 * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.165.413,71-488.363,85 1.653.777,56-8.1.0.00.00.000-5 * DESPESAS OPERACIONAIS 1.165.413,71-488.363,85 1.653.777,56-8.1.5.00.00.000-0 * RESULTADO DE TRANSACOES COM T.E V.MOBIL. 302.309,35-198.754,13 501.063,48-8.1.5.20.00.000-4 * PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA 6.996,59-6.996,59-8.1.5.20.20.000-0 NTN 000322-0 6.996,59-6.996,59-8.1.5.80.00.000-6 * TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 295.312,76-198.754,13 494.066,89-8.1.5.80.10.000-9 * TITULOS PARA NEGOCIACAO 295.312,76-198.754,13 494.066,89-8.1.5.80.10.002-3 DESVALORIZAÇÃO RDA FIXA 000553-3 295.312,76-198.754,13 494.066,89-8.1.7.00.00.000-6 * DESPESAS ADMINISTRATIVAS 863.103,21-289.609,72 1.152.712,93-8.1.7.54.00.000-7 * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC. 47.051,13-12.119,67 59.170,80-8.1.7.54.15.000-5 TAXA CUSTODIA 000473-1 23.444,77-7.897,69 31.342,46-8.1.7.54.20.000-3 TAXA CVM 000468-5 10.349,57-2.541,98 12.891,55 -
17/05/2016 13:36:54 Folha : 5 *** Passivo *** 8.1.7.54.25.000-8 TAXA ANBIMA 000534-7 90-30 1.20-8.1.7.54.27.000-2 CETIP 000541-0 4.05-1.35 5.40-8.1.7.54.29.000-6 SELIC 000542-8 362,00-3 392,00-8.1.7.54.32.000-0 ANUIDADE DE BOLSA 000704-8 7.944,79-7.944,79-8.1.7.63.00.000-5 * (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI 46.391,37-18.891,88 65.283,25-8.1.7.63.10.000-8 AUDITORIA 000289-5 9.043,50-2.534,80 11.578,30-8.1.7.63.30.000-4 CONSULTORIA 000482-0 37.347,87-16.357,08 53.704,95-8.1.7.81.00.000-1 * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO FUNDO 765.283,25-257.733,28 1.023.016,53-8.1.7.81.05.000-6 * Despesas de Taxa de Administração Efetiva 000215-1 765.283,25-257.733,28 1.023.016,53-8.1.7.99.00.000-0 * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.377,46-864,89 5.242,35-8.1.7.99.03.000-1 POSTAIS 000657-2 854,49 854,49-8.1.7.99.05.000-5 DESPESAS CARTORIO 000530-4 3.936,10-3.936,10-8.1.7.99.07.000-9 ENCADERNAÇÕES 000774-9 441,36-10,40 451,76-8.1.9.00.00.000-2 * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1,15-1,15-8.1.9.99.00.000-6 * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1,15-1,15-8.1.9.99.10.000-9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 000335-2 1,15-1,15-9.0.0.00.00.000-3 * C O M P E N S A C A O 204.522.912,90 204.409.776,90 206.082.799,84 206.195.935,84 9.0.3.00.00.000-2 * Titulos e Valores Mobiliarios 181.738.700,61 181.738.700,61 183.550.264,72 183.550.264,72 9.0.3.20.00.000-6 * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM 000408-1 181.738.700,61 181.738.700,61 183.550.264,72 183.550.264,72 9.0.4.00.00.000-5 * CUSTODIA DE VALORES 22.671.076,29 22.671.076,29 22.532.535,12 22.532.535,12 9.0.4.30.00.000-6 * VALORES CUSTODIADOS 000234-8 22.671.076,29 22.671.076,29 22.532.535,12 22.532.535,12 9.0.9.00.00.000-0 * CONTROLE 113.136,00 113.136,00 9.0.9.17.00.000-0 * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 113.136,00 113.136,00 9.0.9.17.15.000-8 * Circulação 000462-6 113.136,00 113.136,00
17/05/2016 13:36:56 Folha : 6 Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : 386.339.770,38-211.442.356,54 207.949.992,73 389.832.134,19-386.339.770,38 207.353.022,93 210.845.386,74 389.832.134,19 418.795.379,47 418.795.379,47 Patr. Líquido Atual : 180.051.345,02 181.878.148,14 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM Administrador REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP 110.330/O-6 C.P.F. : 768.955.998-00