CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (CONTRATO N.º 030/ANA/2005) PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE PIRACICABA SÃO PAULO BRASIL JULHO DE Agência PCJ Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí Rua Alfredo Guedes, 1949 Higienópolis Piracicaba / SP Brasil CEP: 13416-901 Edifício Rac z Center Salas 603 / 604 / 802 / 803 email: agenciapcj@agua.org.br Fones: (19) 3433-0378 / 3434-4991 / 3435-7564
ÍNDICE 1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA...03 1.1. Nome Completo...03 1.2. Número do CNPJ...03 1.3. Natureza Jurídica...03 1.4. Endereço Completo da Sede...03 1.5. Endereço da página institucional na Internet...03 1.6. Normas de criação e finalidade da Unidade Jurisdicionada...03 1.7. Normas que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão...04 1.8. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto...04 2. OBJETIVOS E S...04 2.1. Identificação do Programa (ANA)...04 2.2. Descrição do Programa...04 3. INDICADORES DE DESEMPENHO...05 3.1. Nome do Indicador de Desempenho...05 3.2. Objetivo do Indicador...05 3.3. Tipo de Indicador...06 3.4. Planilha do Programa de Trabalho...07 3.5. Análise do Resultado Alcançado...16 Macroprocesso Gerenciamento Técnico...16 Macroprocesso Reconhecimento Social...18 Macroprocesso Gerenciamento Interno...20 3.6. Justificativas...23 4. MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS...23 5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RELEVANTES...23 5.1.Palestras de esclarecimento...23 6. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS...24 7. COMPROVAÇÃO DOS S...24 Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2
1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA 1.1. Nome Completo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí Unidade Agência PCJ. 1.2. Número do CNPJ 56.983.505/0001-78 1.3. Natureza Jurídica Associação Civil de direito privado sem fins lucrativos. 1.4. Endereço/telefones Sede Consórcio PCJ: Rua Fernando de Camargo, n.º 500 Centro Americana SP Brasil - Edifício Rio Branco Conjunto n.º 43 Fones: (19) 3406-4043 / 3407-5772 / 3407-5773. 1. Agência PCJ: Rua Alfredo Guedes, 1949 Higienópolis Piracicaba / SP Brasil CEP: 13416-901 - Edifício Rac z Center Salas 603 / 604 / 802 / 803 - Fones: (19) 3433-0378 / 3434-4991 / 3435-7564 1.5. Endereço da página institucional na Internet www.comitepcj.sp.gov.br/agenciapcj/agenciapcj.asp 1.6. Normas de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada Norma de criação - estatuto social. O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e tem como objetivo promover ações para preservar e recuperar os recursos hídricos das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, através do planejamento regional, desenvolvimento e fomento de ações em gestão dos recursos hídricos e conscientização ambiental, contando com diversos programas: Programa de Apoio aos Consorciados; Programa de Proteção aos Mananciais; Programa de Educação Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 3
Ambiental; Programa de Cooperação Institucional; Programa de Gestão de Bacias Hidrográficas; Programa de Racionalização; Combate às Perdas e Saneamento; Programa de Resíduos Sólidos; Programa de Sistemas de Monitoramento das Águas; Programa de Investimentos do Consórcio PCJ e Programa Especial Grupo das Empresas. Foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, em sua Resolução n 53 de 30 de Novembro de 2005, como entidade delegatária de funções de Agência de Água das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nos termos da Lei n 10.881, de 6 de junho de 2004, firmou Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas - ANA, com a interveniência do Comitê das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, visando o exercício das funções de competência da Agência de Água nas bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Os Recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pelo Consórcio PCJ/Agência PCJ serão providos anualmente pela ANA, oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos dos Rios Atibaia, Camanducaia, Jaguarí e Piracicaba, conforme determinado no Contrato de Gestão. 1.7. Normas que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão - Estatuto Social: Fundação do Consórcio PCJ 13 de Outubro de 1989 - Regimento Interno aprovado em 05 de março de 2004 1.8. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto Por tratar-se de uma associação civil de direito privado, não há necessidade de publicar no DOU o estatuto da entidade, uma vez que este foi registrado em cartório. 2. OBJETIVOS E S 2.1. Identificação do Programa (ANA) Programa: 1107 - Probacias Contrato (Contrato de Gestão): 030/ANA/2005 2.2. Descrição do Programa O Contrato de Gestão celebrado entre a ANA e Consórcio PCJ, com a interveniência do Comitê PCJ em 06 de Dezembro de 2005, tem por objeto o alcance pelo Consórcio PCJ, de metas constantes no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão (Anexo I), no exercício das funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O Programa Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 4
de Trabalho contempla o detalhamento dos objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados pela Agência PCJ, mensurados por meio de indicadores de desempenho. 3. INDICADORES DE DESEMPENHO 3.1.Nome do indicador de desempenho Dentro do macroprocesso de Gerenciamento Técnico, os indicadores de desempenho são: Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento (indicador 1 A); Sistema de Informações (indicador 1 B); Investimentos: Processo e Tratamento de Esgotos (indicador 1 C). Dentro do macroprocesso de Reconhecimento Social, os indicadores de desempenho são: Pesquisa de opinião no Comitê (indicador 2 A); Pesquisa de Opinião na Bacia (indicador 2 B); Estabelecimento de Parcerias (indicador 2 C). Dentro do macroprocesso de Gerenciamento Interno, os indicadores de desempenho são: Pesquisa de Opinião com os funcionários (indicador 3 A); Aplicação dos Recursos Financeiros (indicador 3 B); Sustentabilidade Financeira (indicador 3 C). 3.2.Objetivo do indicador Contemplando o macroprocesso de Gerenciamento Técnico, o indicador 1 A tem por objetivo verificar a implementação do Plano e sua integração com as Políticas Nacional e Estaduais para a Bacia; o indicador 1 B verifica a disponibilidade das informações necessárias e a integração com os organismos gestores de recursos hídricos da Bacia; o indicador 1 C verifica a melhoria do índice de tratamento dos esgotos urbanos por meio da apuração de ações contratadas, implantadas e em operação para o tratamento de esgotos domésticos. Dentro do macroprocesso de Reconhecimento Social, o indicador 2 A verifica o índice de satisfação dos membros do Comitê com relação à atuação da Agência; o indicador 2 B verifica o reconhecimento do Comitê na gestão dos recursos hídricos e sua capilaridade na Bacia; o indicador 2 C verifica o reconhecimento do Comitê na gestão dos recursos hídricos através da celebração de parcerias. Dentro do macroprocesso de Gerenciamento Interno, o indicador 3 A verifica o índice de satisfação dos funcionários; o indicador 3 B verifica a eficiência na aplicação dos recursos arrecadados; o indicador 3 C verifica o desempenho financeiro da entidade delegatária, adequado ao fluxo de caixa do repasse e limitações de gastos com implantação e operação da Agência. Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 5
3.3.Tipo de Indicador ITEM PROGRAMA DE TRABALHO TIPOS DE INDICADORES MACROPROCESSOS / INDICADORES TIPO DE INDICADOR (Eficácia/Eficiência/Efetividade) 1 GERENCIAMENTO TÉCNICO A Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento Efetividade B Sistema de Informações Efetividade C Investimentos: Processo e tratamento de esgotos Eficiência 2 RECONHECIMENTO SOCIAL A Pesquisa de opinião no Comitê Eficácia B Pesquisa de opinião na bacia Eficácia C Estabelecimento de parcerias Efetividade 3 GERENCIAMENTO INTERNO A Pesquisa de opinião com os funcionários Eficácia B Aplicação dos recursos financeiros Eficiência C Sustentabilidade financeira Efetividade Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 6
3.4. Planilha do Programa de Trabalho MACROPROCESSO: 1) GERENCIAMENTO TÉCNICO INDICADOR 1A PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO AVALIAÇÃO ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA RELATÓRIO DE SITUAÇÃO CONTRATAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA RELATÓRIO DE SITUAÇÃO CONTRATAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA PARA O PLANO 2008/2011 COM PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO PESOS CONTRATAÇÃO DO PLANO 2008/2011 COM PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO CONSULTAS PÚBLICAS DO PLANO DE BACIAS CONSOLIDAÇÃO DOS S DAS CONSULTAS PÚBLICAS DO NOVO PLANO APROVAÇÃO CONCLUSÃO DO PLANO DE DO RELATÓRIO BACIAS E DO DE SITUAÇÃO ENQUADRAM ENTO PELOS COMITÊS PCJ PROMOVER AÇÕES VISANDO A INTERNALIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO E DO PLANO PELOS ORGANISMOS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 NOTA FINAL (NF) OBJETIVO Verificar a implementação do Plano e sua integração com as Políticas Nacional e Estaduais para a Bacia 2005 PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10,0 Registrar a disponibilidade/existência do item no período de avaliação (Disponível? Sim=1 Não=0) 10,0 - - - - - - - - FÓRMULAS DE CÁLCULO NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 NP 10 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES Ações implementadas pela Agência Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 7
MACROPROCESSO: 1) GERENCIAMENTO TÉCNICO INDICADOR 1B SISTEMA DE INFORMAÇÕES AVALIAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS RELATÓRIOS DE SITUAÇÃO NA PÁGINA DO COMITÊ DADOS HIDRO- METEORO- LÓGICOS DADOS AMBIENTAIS DADOS DADOS CADASTRO SOCIOECO- CARTO- E OUTORGA NÔMICOS GRÁFICOS DADOS INSTITUCIONAIS DOS COMITÊS PCJ DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA INÍCIO DA OPERACIONA- LIZAÇÃO DO SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA ACESSIBILIDADE À PÁGINA NOTA FINAL (NF) OBJETIVO Verificar a disponibilidade das informações necessárias e a integração com os organismos gestores de recursos hídricos na Bacia PESOS PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 2005 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1. Registrar a disponibilidade/existência do item no período de avaliação (Disponível? Sim=1 Não=0) - - - - 1 1 1-1 1 - - - - 1 1 1-1 1 10,0 2. O atendimento das metas nas avaliações anteriores desobriga ao atendimento nas avaliações subseqüentes. - - - - 10,0 10,0 10,0-10,0 10,0 FÓRMULAS DE CÁLCULO NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0; 0 NP 10 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES Relatório demonstrativo da disponibilidade das informações, contendo origem, sistema e outras Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 8
MACROPROCESSO: 1) GERENCIAMENTO TÉCNICO INDICADOR 1C INVESTIMENTOS: PROCESSO E TRATAMENTO DE ESGOTOS AVALIAÇÃO DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO DE AÇÕES EXERCÍCIO HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES DO EXERCÍCIO ASSINATURA DOS CONTRATOS DO EXERCÍCIO DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO DE AÇÕES EXERCÍCIO HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES DO EXERCÍCIO PESOS ASSINATURA DOS CONTRATOS DO EXERCÍCIO CARGA DE DBO / DIA ABATIDA CONTRATADA ACUMULADA (TONELADA DBO / DIA) CARGA DE DBO / DIA ABATIDA VERIFICADA ACUMULADA (TONELADA DBO / DIA) 1 1 1 1 1 1 2 2 NOTA FINAL (NF) OBJETIVO Verificar a melhoria do índice de tratamento dos esgotos urbanos por meio da apuração de ações contratadas, implantadas e em operação para o tratamento de esgotos domésticos 2005 PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 1. Registrar o acumulado de cargas de projeto das obras contratadas 2. Registrar o acumulado das cargas abatidas nas obras executadas 1 1 - - - - 1 1 - - - - 10,0 FÓRMULAS DE CÁLCULO 10,0 10,0 - - - - NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0; 0 NP 10 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES 1. Resumo dos contratos celebrados no período e informações dos operadores 2. Verificação do desempenho das estações de tratamento de esgotos Memória de Cálculo da avaliação 59% Aval. (*) DOS RECURSOS DA COBRANÇA Carga = Valor/R$75*0,054/1000 1-3207064,48 2,31 2-3207064,48 2,31 1-4008830,82 2,89 2-4008830,82 2,89 (*) Fonte: aplicação dos recursos CBH-PCJ FEHIDRO 1994 a 2005 Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 9
MACROPROCESSO: 2) RECONHECIMENTO SOCIAL INDICADOR 2A PESQUISA DE OPINIÃO NOS COMITÊS PCJ AVALIAÇÃO RETORNO À PESQUISA PESOS AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DOS COMITÊS PCJ 1 3 NOTA FINAL (NF) OBJETIVO Verificar o índice de satisfação dos membros do Comitê com relação à atuação da Agência 2005 45 7,0 50 9,0 10,0 10,0 10,0 PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 1. Registrar quantos membros titulares (72) dos Comitês PCJ responderam a pesquisa de satisfação no período 2. Registrar a média das notas parciais das pesquisas executadas, no período de avaliação FÓRMULAS DE CÁLCULO NP = 10 * Resultado / Meta; 0 NP 10 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES Relatório final das pesquisas de opinião efetuadas no período Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 10
MACROPROCESSO: 2) RECONHECIMENTO SOCIAL INDICADOR 2B PESQUISA DE OPINIÃO NA BACIA AVALIAÇÃO MÉDIA DE ACESSOS MENSAIS À PÁGINA TOTAL BH ATIBAIA BH JAGUARI BH PIRACICABA BH CORUMBATAI BH CAMANDUCAIA BH CAPIVARI BH JUNDIAÍ PESOS DA AVALIAÇÃO NOTA FINAL (NF) OBJETIVO Verificar o reconhecimento do Comitê na gestão dos recursos hídricos e sua capilaridade na Bacia 10 1 1 1 1 1 1 1 10 PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 2005 1. Registrar quantidade de acessos mensais médios à página eletrônica do Comitê, no período 3000 - - - - - - - 7615 - - - - - - - 10,0 2. Registrar quantidade de acessos mensais médios nas três áreas de abrangência definidas no manual operativo do programa de trabalho, neste período 10,0 - - - - - - - FÓRMULAS DE CÁLCULO NP = 10 * Resultado / Meta; 0 NP 10 na ausência de Meta se o resultado for informado NP = 10, caso contrário NP=0 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES E OBSERVAÇÕES Relatório do provedor da página. A partir da 3a. Avaliação as metas para as áreas 1, 2 e 3 considerarão a estratégia proposta pela Agência Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 11
MACROPROCESSO: 2) RECONHECIMENTO SOCIAL INDICADOR 2C ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO COM ÓRGÃOS OUTORGANTES E AMBIENTAIS - ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS (unid.) PARCERIAS COM ENTIDADES DE USUÁRIOS, ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS E ENTIDADES DE ENSINO E PESQUISA (unid.) OBJETIVO AVALIAÇÃO PESO NOTA FINAL (NF) 50,0% 50,0% 1 1 Verificar o reconhecimento do Comitê na gestão dos recursos hídricos através da celebração de parcerias 2005 PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 2 2 3 2 10,0 Registrar quantidade de parcerias em andamento no período 10,0 10,0 FÓRMULAS DE CÁLCULO NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP = 0 e Peso = 0, no período; 0 NP 10 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES Termos de parceria celebrados pela Agência Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 12
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MACROPROCESSO: 3) GERENCIAMENTO INTERNO INDICADOR 3A PESQUISA DE OPINIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE DELEGATÁRIA RETORNO À PESQUISA AVALIAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS OBJETIVO AVALIAÇÃO PESO NOTA FINAL (NF) Verificar o índice de satisfação dos funcionários 1 3 2005 100% 9,0 PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 1. Registrar quantos funcionários responderam a pesquisa de satisfação no período 100% 9,5 10,0 10,0 10,0 2. Registrar a média das notas parciais das pesquisas executadas, no período de avaliação FÓRMULAS DE CÁLCULO NP = 10 * Resultado / Meta; 0 NP 10 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES Relatório final das pesquisas de opinião efetuadas no período Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 14
MACROPROCESSO: 3) GERENCIAMENTO INTERNO INDICADOR 3B APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS AVALIAÇÃO RECURSOS DO CONTRATO COMPROMETIDOS / REPASSADOS (%) RECURSOS ADICIONAIS (%) PESO ESTRUTURA FÍSICA DA AGÊNCIA (R$) NOTA FINAL (NF) OBJETIVO Verificar a eficiência na aplicação dos recursos arrecadados 3 2 2 2005 100 20 Zero 104 55 29.648,00 10,0 PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 1. Relacionar os recursos contratados e adicionais com o total de repasse no período 2. Registrar o total de recursos aplicados como ativo permanente imobilizado para futura transferência a Agência de Bacia. 10,0 10,0 10,0 FÓRMULAS DE CÁLCULO NP = 10 * Resultado / Meta; se Meta = 0 então NP=0 e Peso = 0, no período; 0 NP 10 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES Relatórios do agente financeiro, extrato dos contratos, relatórios contábeis Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 15
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MACROPROCESSO: 3) GERENCIAMENTO INTERNO INDICADOR 3C SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA AVALIAÇÃO SALDO FINAL DO EXERCÍCIO PESO DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO / REPASSE 2 5 NOTA FINAL (NF) OBJETIVO Verificar o desempenho financeiro da entidade delegatária, adequado ao fluxo de caixa do repasse e limitações de gastos com implantação e operação da Agência 2005 PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO 1 - Indicar o saldo financeiro final do exercício 7,5% 2,0% 10,0 2 - Informar as despesas com operação e manutenção relacionadas com o repasse efetuado pela ANA no período 10,0 FÓRMULAS DE CÁLCULO NP1 = 10 * Resultado / Meta; na ausência de Meta adotar Peso = 0 NP2 = 10 para resultado <= meta, 9 para resultado =< 7,5% e 0 para resultado > 7,5 0 NP 10 NF = (NP * Peso) / (Pesos) FONTE DAS INFORMAÇÕES Relatórios contábeis Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 17
3.5. Análise do resultado alcançado Macroprocesso 1 - Gerenciamento Técnico Indicador 1 A Elaboração do Termo de Referência Relatório de Situação O termo de Referência para contratação do relatório de situação da Bacia referente ao ano de foi elaborado nos meses de abril e maio, devendo ser licitado no segundo semestre de. Indicador 1 B Cadastro e Outorga Atendendo a metodologia proposta pela ANA, o cadastro dos usuários e outorga foi dividido em planilhas que estão disponíveis no site da Agência PCJ. Dados Institucionais dos Comitês PCJ Os dados institucionais do Comitê bem como o mecanismo de funcionamento das câmaras técnicas, encontram-se disponíveis para consulta no site dos comitês PCJ (www.comitepcj.sp.gov.br). Demonstrativo da aplicação de recursos da cobrança Os demonstrativos da aplicação dos recursos da cobrança estão disponíveis nos arquivos e site da Agência PCJ. Atualização da página Neste primeiro semestre foi desenvolvido em conjunto com o Comitê das bacias PCJ uma primeira versão da página, já disponibilizada no site do comitê (www.comitepcj.sp.gov.br) onde os principais acontecimentos e fatos bem como informações inerentes a Agência estão disponíveis, ocorrendo uma média de 2 (duas) atualizações semanais. Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 1
Agência PCJ Atualizações do Site Mês Quantidade de atualizações Março 11 Abril 8 Maio 8 Junho 9 Total 36 Quantidade 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 11 9 8 8 Março Abril Maio Junho Mês Gráfico Atualizações site Agência PCJ Acessibilidade à página Nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a administração e atualização do site da Agência durante o primeiro semestre de ocorreu de forma conjunta, entre a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ (DAEE-SP) e a Agência de Água, tendo seu servidor central junto ao domínio www.comitepcj.sp.gov.br. Todas as informações acerca da acessibilidade e informações adicionais podem ser obtidas em tempo real no endereço: www.comitepcj.sp.gov.br/awstats. Indicador 1 C Definição de critérios para hierarquização das ações do exercício Os critérios adotados para hierarquização dos projetos contemplados visando a obtenção de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, orçamento, foram Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 1
discutidos e aprovados no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) e encontramse especificados na Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº033/05, de 30/11/2005. Hierarquização das ações do exercício A hierarquização proposta pelo Grupo Técnico específico dos Comitês PCJ (GT- FEHIDRO/Cobrança) e aprovada em reunião Plenária dos Comitês PCJ na cidade de Bragança Paulista, encontra-se descrita na Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 038/06, de 05/05/. Serão contemplados com recursos oriundos da cobrança pelo uso da água em rios de domínio da União um total de 18 (dezoito) projetos. Macroprocesso 2 - Reconhecimento Social Indicador 2 A Retorno à pesquisa Foi utilizada a metodologia de inferir por amostragem a satisfação ao sistema de gestão pela Agência PCJ. Foram impressos 100 (cem) cópias iguais dos formulários de pesquisa que foram distribuídos durante reuniões de plenária dos Comitês, sendo a última ocorrida na cidade de Bragança Paulista, em 05/05/. Após a distribuição dos formulários foi passada uma orientação de caráter geral, sendo solicitado o preenchimento e recolhimento ao término da reunião. Foram recebidos 84 (oitenta e quatro) formulários preenchidos, dos quais 50 (cinqüenta) foram identificados como membros do Comitê PCJ. O resultado obtido está descrito abaixo. Dados da Pesquisa sobre Avaliação da Agência PCJ n % Distribuídos 100 100 Recebidos 84 84 Identificados 84 84 Membros do Comitê PCJ 50 50 Avaliação pelos membros do Comitê PCJ Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2
Para tratamento dos dados da pesquisa foi criado um banco de dados em sistema Microsoft Access no qual foram internalizados e processados os dados referentes à pesquisa. Obtivemos como resultado 90% de aprovação (notas: Ótimo e Bom) junto aos membros do Avaliação da Agência PCJ pelos membros do Comitê PCJ 3% 2% 4% 30% 61% Ótim a Boa Regular Ins uficiente Não-atribuída Comitê PCJ. Indicador 2 B Média de acessos mensais à página O site da Agência entrou no ar na data de 17/03/06, recebendo em média 2 (duas) atualizações semanais e até a data de 30/06/, obteve uma média mensal de 7.615 acessos, totalizando 30462 visitas nos seus quatro primeiros meses de operação. Agência PCJ Acessibilidade à Página Mês Nº de Visitas Março 7559 Abril 7102 Maio 8104 Junho 7697 Total 30462 Média mensal 7615 Acessos Mensais 8500 8104 8000 7559 7697 7500 7102 7000 Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2 6500 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06
Indicador 2 C Instrumentos de cooperação com órgãos outorgantes e ambientais Estaduais, Federais e Municipais Neste primeiro semestre foram assinados instrumentos de cooperação com os seguintes organismos: (1) Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, (2) Ministério do Meio Ambiente por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e (3) Prefeitura da Estância de Atibaia, os quais encontram-se a disposição no site da Agência PCJ. Parcerias com entidades de usuários, organizações civis de recursos hídricos e entidades de ensino e pesquisa Neste primeiro semestre foram feitas parcerias com as seguintes entidades: (1) Sociedade Rioclarense de Defesa do Meio Ambiente - SORIDEMA localizada no município de Rio Claro/SP, e a (2) Organização Não Governamental ELO Ambiental localizada no município de Vinhedo/SP. Estes documentos encontram-se a disposição no site da Agência PCJ. Macroprocesso 3 - Gerenciamento Interno Indicador 3 A Retorno à pesquisa A avaliação foi entregue ao universo de dez funcionários da Agência PCJ, sendo três servidores do Consórcio PCJ, dois cedidos de outros órgãos e cinco estagiários. O questionário continha perguntas pertinentes à estruturação da entidade, tendo como prazo o período de uma semana para preenchimento e devolução. Foi criado um banco de dados em Microsoft Access no qual foram internalizados e processados os dados da pesquisa. Avaliação pelos funcionários Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2
Após tabulação e processamento dos dados, foi obtido resultado geral de 95% (entre Bom e Ótimo) de satisfação. Sugestões por escrito foram contempladas, obtendo retornos que serão apreciados à parte. Avaliação Agência PCJ pelos Funcionários 26% 6% 0% 0% 68% Ótima Boa Regular Insuficiente Não-atribuída Indicador 3 B Recursos do contrato comprometidos/repassados Neste primeiro semestre, o demonstrativo da aplicação dos recursos é referente à implantação física e estrutural da Agência PCJ, uma vez que os contratos para desembolso de recursos foram assinados no mês de junho passado. As ações efetuadas para implantação nesta etapa do processo encontram-se disponíveis nos arquivos da Agência PCJ. Recursos Comprometidos Valores Arrecadados (R$) Transferido ANA- Agência PCJ (R$) Contratado (R$) Despesa Adm. Agência (Rec. Cobrança) (R$) Valores Repassados para Município (R$) 5.165.000,00 4.360.000,00 4.478.689,37 86.168,17 Zero Recursos adicionais A Agência PCJ juntamente com a Agência Nacional de Águas - ANA, vem desenvolvendo estudos e contatos junto a organismos financeiros visando à obtenção de recursos adicionais para a Bacia PCJ. Abaixo tabela das operações contratadas e os recursos adicionais obtidos (contrapartidas). Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2
Ordem Tomador Título do Projeto Data da Prazo Estimado assinatura dos de Execução contratos Projeto: Sistema ETE Santa Cândida, 1 SANASA Campinas-SP 30/06/06 12 meses 2 PM Nova Odessa Obra: Interceptor Esgoto Ribeirão 30/06/06 6 meses Quilombo, Nova Odessa-SP 3 PM Nova Odessa Obra: Coletor Tronco Córrego Harmonia, 30/06/06 3 meses Nova Odessa-SP Valor Total Estimado (R$) Valor Comprometido Cobrança (R$) Contrapartida Oferecida (R$) Contrapartida Oferecida (%) 2.623.510,43 1.574.630,96 1.048.879,47 39,98 863.506,61 552.644,23 310.862,38 36,00 119.210,91 76.294,98 42.915,93 36,00 4 SANEBAVI Obra: Equipamentos ETE, Vinhedo-SP 30/06/06 2 meses 415.000,00 290.500,00 124.500,00 30,00 5 SAAE-Capivari Projeto: Emissário, Estação Elevatória e 30/06/06 4 meses ETE, Capivari-SP 6 SAEAN Projeto: Reaproveitamento de Água 30/06/06 6 meses Lodo ETA, Artur Nogueira-SP 7 PM Rio das Pedras Projeto: ETE, Rio das Pedras-SP 30/06/06 10 meses 100.000,00 64.000,00 36.000,00 36,00 78.000,00 53.820,00 24.180,00 31,00 85.640,00 66.799,20 18.840,80 22,00 8 SANASA Obra: Substituição Rede Abastecimento 30/06/06 10 meses Vila Castelo Branco, Campinas-SP 2.599.277,98 1.800.000,00 799.277,98 30,75 *Ob s1: Nome do Tomador apresentado de modo abreviado. 6.884.145,92 4.478.689,37 2.405.456,55 32,72 **Obs2: Título do Empreendimento apresentado de modo abreviado. Estrutura física da Agência Como os recursos para investimento, que correriam à conta da Ação 4980.0001 Fomento à criação e consolidação dos Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas, no exercício de 2005, estimados em R$ 70.000,00 não foram operacionalizados pela ANA, solicitamos que esta meta seja desconsiderada. Indicador 3 C Despesas de implantação e custeio administrativo/repasse O planejamento financeiro de custeio da Agência de Água PCJ para o ano de foi realizado tendo como previsão de arrecadação R$ 10.800.000,00 sendo para o custeio R$ 810.340,00 (7,5% do total). Compõem ainda o orçamento de os R$ 197.830,00 oriundos do orçamento da Agência Nacional de Águas ANA do exercício de 2005, totalizando R$ 1.008.170,00. As transferências de recursos financeiros da Agência Nacional de Águas ANA para a Agência PCJ, no primeiro semestre do ano de foram realizadas no mês de abril no valor de R$ 2.580.00,00, referentes a arrecadação dos meses de janeiro, fevereiro e março; no mês de maio no valor de R$ 900.000,00 (referente a arrecadação do mês de abril), e em junho no valor de R$ 880.000,00. Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2
Os gastos efetuados com operação e manutenção da Agência PCJ totalizaram até 30/06/ R$ 291.377,27. Descontados os R$ 197.830,00 mais os rendimentos deste dinheiro no valor de R$ 7.378,77 que foi o saldo do exercício 2005, temos R$ 86.168,17 como sendo os gastos efetivos de com custeio administrativo. Assim, para efeito de apuração dos resultados do primeiro semestre de estamos considerando o valor transferido de R$ 4.360.000,00 mais R$ 53.106,26, perfazendo um total de R$ 4.413.106,26 referentes a arrecadação dos meses de janeiro a junho de, o que resulta num percentual de 1,95% do transferido. Valor Previsto Arrecadação Previsão para custeio (7,5%) Total Arrecadado até 30/06 Total repassado até 30/06 Rendimentos Financeiros dos repasses da cobrança Total dos gastos custeio administrativo até 30/06 Saldo do exercício 2005 De custeio Rensimentos Financeiros (Ação 4980) Gastos de custeio com recursos de. (1) % em relação ao repassado ( 2) 10.800.000,00 810.340,00 5.165.340,70 4.360.000,00 53.106,26 291.377,27 197.830,00 7.378,77 86.168,17 2,02 1) De acordo com os dados do balanço Patrimonial, página 31 da Prestação de Contas de 2005 o saldo final é de R$ 197.830,33 pois ocorreram pagamentos de algumas despesas de dezembro em janeiro de e um repasse de R$1.616,80 para a conta do Consórcio em Americana. 2) O rendimento do saldo de 2005 é de R$ 7.378,77 3) O rendimento dos recursos da cobrança de é de R$53.106,26. (1) - Valor obtido através de: R$ 291.377,27 (197.830,00 + 7.378,77) (2) - Valor obtido através de: R$ 86.168,17 / (4.360.000,00 + 53.106,26) x 100 3.6. Justificativas Tendo em vista o atendimento em todas as propostas do contrato de gestão, não há comentários neste item. 4. MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS Não foram registradas disfunções durante o processo. 5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RELEVANTES 5.1. Palestras de Esclarecimento Agência PCJ - Entidade delegatária de funções de Agência de Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2