11/11/2016 11:26:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.867.564,05-15.232.400,22 15.199.579,90 1.900.384,37-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.416.702,26 1.416.702,26 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS BANCARIOS 1.416.702,26 1.416.702,26 1.1.2.80.00.000-8 * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 1.416.702,26 1.416.702,26 1.1.2.80.05.000-3 BANCO VOTORANTIM 000253-4 1.416.702,26 1.416.702,26 1.3.0.00.00.000-4 * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.090.936,67-665.132,97 808.897,68 1.3.1.00.00.000-7 * LIVRES 1.090.936,67-665.132,97 808.897,68 1.3.1.15.00.000-9 * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.090.936,67-665.132,97 808.897,68 1.3.1.15.10.000-2 * Cotas de Fundo Referenciado 63.762,25-441.246,94 101,80 504.907,39-1.3.1.15.10.005-7 COTAS DE FUNDO 000242-9 63.762,25-441.246,94 101,80 504.907,39-1.3.1.15.15.000-7 * Cotas de Fundo de Renda Fixa 1.027.174,42-223.886,03 808.795,88 442.264,57-1.3.1.15.15.005-2 COTAS DE FUNDO 000258-5 1.027.174,42-223.886,03 808.795,88 442.264,57-1.8.0.00.00.000-9 * OUTROS CREDITOS 776.627,38-13.140.215,42 12.971.392,62 1.8.3.00.00.000-8 * RENDAS A RECEBER 776.627,38-776.627,38 607.804,58 1.8.3.90.00.000-1 * OUTRAS RENDAS A RECEBER 776.627,38-776.627,38 607.804,58 1.8.3.90.10.000-4 ALUGUEL A RECEBEER 776.627,38-776.627,38 607.804,58 1.8.3.90.10.010-7 ALUGUEIS A RECEBER 000678-5 776.627,38-776.627,38 607.804,58 1.8.8.00.00.000-3 * DIVERSOS 12.363.588,04 12.363.588,04 1.8.8.92.00.000-4 * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 12.363.588,04 12.363.588,04 1.8.8.92.15.000-2 AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 000317-4 12.363.588,04 12.363.588,04 1.9.0.00.00.000-8 * OUTROS VALORES E BENS 10.349,57 2.587,34 1.9.9.00.00.000-5 * Despesas Antecipadas 10.349,57 2.587,34 1.9.9.10.00.000-2 * DESPESAS ANTECIPADAS 10.349,57 2.587,34 1.9.9.10.20.000-8 TAXA CVM 000512-6 10.349,57 2.587,34
11/11/2016 11:26:52 Folha : 2 *** Ativo *** 2.0.0.00.00.000-4 PERMANENTE 142.972.50-142.972.50-2.2.0.00.00.000-2 INVESTIMENTOS 142.972.50-142.972.50-2.2.3.00.00.000-1 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 142.972.50-142.972.50-2.2.3.10.00.000-8 IMOVEIS PARA RENDA 185.171.05-185.171.05-2.2.3.10.15.000-6 IMOVEIS ACABADOS 185.171.05-185.171.05-2.2.3.10.15.001-3 PREDIOS CONCLUIDOS 000670-0 185.171.05-185.171.05-2.2.3.99.00.000-5 AJUSTE AO VALOR JUSTO 42.198.55 42.198.55 2.2.3.99.05.000-0 AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2014 000693-9 24.348.65 24.348.65 2.2.3.99.07.000-4 AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2015 000733-1 17.849.90 17.849.90 3.0.0.00.00.000-1 * C O M P E N S A C A O 9.456.122,38-1.379.889,12 1.563.340,05 9.272.671,45-3.0.3.00.00.000-0 * Titulos e Valores Mobiliarios 1.090.936,67-947.171,96 1.090.936,67 3.0.3.30.00.000-1 * ATIVOS PARA NEGOCIACAO 1.090.936,67-947.171,96 1.090.936,67 3.0.3.30.77.000-1 * Cotas de Fundo de Investimentos 000406-5 1.090.936,67-947.171,96 1.090.936,67 3.0.4.00.00.000-3 * CUSTODIA DE VALORES 470.871,56-429.137,91 470.871,56 3.0.4.30.00.000-4 * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 470.871,56-429.137,91 470.871,56 3.0.4.30.10.000-7 * PROPRIOS 470.871,56-429.137,91 470.871,56 3.0.4.30.10.003-8 COTAS DE FUNDO 000304-2 470.871,56-429.137,91 470.871,56 3.0.9.00.00.000-8 * CONTROLE 7.894.314,15-3.579,25 1.531,82 7.896.361,58-3.0.9.15.00.000-0 * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 7.849.196,00-7.849.196,00-3.0.9.15.15.000-8 * Cotas em Circulação 000458-8 7.849.196,00-7.849.196,00-3.0.9.99.00.000-2 * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 45.118,15-3.579,25 1.531,82 47.165,58-3.0.9.99.05.000-7 IRRF 45.118,15-3.579,25 1.531,82 47.165,58-3.0.9.99.05.001-4 IR RETIDO FONTE 000608-4 40.300,23-1.531,82 41.832,05-3.0.9.99.05.002-1 IR PREVISTO 000609-2 4.817,92-2.047,43 1.531,82 5.333,53 -
11/11/2016 11:26:56 Folha : 3 *** Passivo *** 4.0.0.00.00.000-8 * EXIGIVEL 45.045,76 748.180,85 749.365,15 46.230,06 4.9.0.00.00.000-9 * OUTRAS OBRIGACOES 45.045,76 748.180,85 749.365,15 46.230,06 4.9.3.00.00.000-8 * SOCIAIS E ESTATUTARIAS 714.155,17 714.155,17 4.9.3.15.00.000-0 RESULTADOS A DISTRIBUIR 000612-2 714.155,17 714.155,17 4.9.9.00.00.000-6 * DIVERSAS 45.045,76 34.025,68 35.209,98 46.230,06 4.9.9.30.00.000-7 * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 20.848,96 9.828,88 11.013,18 22.033,26 4.9.9.30.50.000-2 * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.848,96 9.828,88 11.013,18 22.033,26 4.9.9.30.50.001-9 AUDITORIA 000295-0 10.728,16 1.173,90 11.902,06 4.9.9.30.50.007-1 TAXA CUSTODIA 000401-4 8.468,88 8.468,88 8.468,88 8.468,88 4.9.9.30.50.011-2 CETIP 000536-3 1.35 1.35 1.35 1.35 4.9.9.30.50.012-9 SELIC 000537-1 1 1 1 1 4.9.9.30.50.022-2 ENCADERNAÇÕES 000775-7 291,92 10,40 302,32 4.9.9.83.00.000-9 * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD. 24.196,80 24.196,80 24.196,80 24.196,80 4.9.9.83.10.000-2 * Taxa de Administração 000299-2 24.196,80 24.196,80 24.196,80 24.196,80 ********** (P.L.A.) ********** 144.795.018,29 144.826.654,31 6.0.0.00.00.000-2 * P A T R I M O N I O L I Q U I D O 144.795.018,29 714.155,18 745.791,20 144.826.654,31 6.1.0.00.00.000-1 * PATRIMONIO LIQUIDO 144.795.018,29 714.155,18 745.791,20 144.826.654,31 6.1.1.00.00.000-4 * CAPITAL SOCIAL 78.491.966,00 78.491.966,00 6.1.1.70.00.000-3 * COTAS DE INVESTIMENTO 78.491.966,00 78.491.966,00 6.1.1.70.20.000-9 * PESSOAS FISICAS 000167-8 78.491.966,00 78.491.966,00 6.1.8.00.00.000-5 * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 66.303.052,29 714.155,18 745.791,20 66.334.688,31 6.1.8.10.00.000-2 * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 85.059.877,06 745.791,20 85.805.668,26 6.1.8.10.05.000-7 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO 000487-1 5.780.238,57 745.791,20 6.526.029,77 6.1.8.10.10.000-5 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 000248-8 79.279.638,49 79.279.638,49 6.1.8.20.00.000-9 RESULTADOS DISTRIBUIDOS 18.756.824,77-714.155,18 19.470.979,95-6.1.8.20.15.000-7 RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2014 000665-3 6.761.005,45-6.761.005,45-6.1.8.20.17.000-1 RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2015 000701-3 7.310.548,71-7.310.548,71 -
11/11/2016 11:27:01 Folha : 4 *** Passivo *** 6.1.8.20.19.000-5 RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2016 000735-8 4.685.270,61-714.155,18 5.399.425,79-7.0.0.00.00.000-9 * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.170.603,93 12.363.588,04 13.147.268,36 6.954.284,25 7.1.0.00.00.000-8 * RECEITAS OPERACIONAIS 6.170.603,93 12.363.588,04 13.147.268,36 6.954.284,25 7.1.2.00.00.000-4 PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL 6.100.733,02 776.627,38 6.877.360,40 7.1.2.10.00.000-1 RENDAS DE ALUGUEL 000563-0 6.100.733,02 776.627,38 6.877.360,40 7.1.5.00.00.000-3 * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 69.870,91 7.052,94 76.923,85 7.1.5.40.00.000-1 * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST. 69.870,91 7.052,94 76.923,85 7.1.5.40.10.000-4 * Cotas de Fundo Referenciado 000595-9 53.203,69 1.526,86 54.730,55 7.1.5.40.15.000-9 * Cotas de Fundo de Renda Fixa 000180-5 16.667,22 5.526,08 22.193,30 7.1.9.00.00.000-5 * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 12.363.588,04 12.363.588,04 7.1.9.99.00.000-9 * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.363.588,04 12.363.588,04 7.1.9.99.40.000-1 AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO 000334-4 12.363.588,04 12.363.588,04 8.0.0.00.00.000-6 * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 6.170.603,93-783.680,32 6.954.284,25-8.1.0.00.00.000-5 * DESPESAS OPERACIONAIS 390.365,36-37.889,12 428.254,48-8.1.7.00.00.000-6 * DESPESAS ADMINISTRATIVAS 390.365,36-37.889,12 428.254,48-8.1.7.54.00.000-7 * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO 146.013,84-12.416,22 158.430,06-8.1.7.54.15.000-5 TAXA CUSTODIA 000473-1 75.383,34-8.468,88 83.852,22-8.1.7.54.20.000-3 TAXA CVM 000468-5 48.648,71-2.587,34 51.236,05-8.1.7.54.25.000-8 TAXA ANBIMA 000534-7 1.797,00-1.797,00-8.1.7.54.27.000-2 CETIP 000541-0 12.15-1.35 13.50-8.1.7.54.29.000-6 SELIC 000542-8 9-1 10-8.1.7.54.32.000-0 ANUIDADE DE BOLSA 000704-8 7.944,79-7.944,79-8.1.7.63.00.000-5 * DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 9.960,91-1.173,90 11.134,81-8.1.7.63.10.000-8 AUDITORIA 000289-5 9.960,91-1.173,90 11.134,81-8.1.7.81.00.000-1 * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO FUNDO 232.880,96-24.196,80 257.077,76-8.1.7.81.05.000-6 * Despesas de Taxa de Administração Efetiva 000215-1 215.380,96-24.196,80 239.577,76-8.1.7.81.10.000-4 * Despesas de Taxa de Gestao 000605-0 17.50-17.50 -
11/11/2016 11:27:06 Folha : 5 *** Passivo *** 8.1.7.99.00.000-0 * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.509,65-102,20 1.611,85-8.1.7.99.03.000-1 POSTAIS 000657-2 91,80 91,80-8.1.7.99.05.000-5 DESPESAS CARTORIO 000530-4 1.217,73-1.217,73-8.1.7.99.07.000-9 ENCADERNAÇÕES 000774-9 291,92-10,40 302,32-8.9.0.00.00.000-7 * APURACAO DE RESULTADO 5.780.238,57-745.791,20 6.526.029,77-8.9.1.00.00.000-0 * APURACAO DE RESULTADO 5.780.238,57-745.791,20 6.526.029,77-8.9.1.10.00.000-7 * APURACAO DE RESULTADO 000231-3 5.780.238,57-745.791,20 6.526.029,77-9.0.0.00.00.000-3 * C O M P E N S A C A O 9.456.122,38 1.561.808,23 1.378.357,30 9.272.671,45 9.0.3.00.00.000-2 * Titulos e Valores Mobiliarios 1.090.936,67 1.090.936,67 947.171,96 947.171,96 9.0.3.20.00.000-6 * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM 000408-1 1.090.936,67 1.090.936,67 947.171,96 947.171,96 9.0.4.00.00.000-5 * CUSTODIA DE VALORES 470.871,56 470.871,56 429.137,91 429.137,91 9.0.4.30.00.000-6 * VALORES CUSTODIADOS 000234-8 470.871,56 470.871,56 429.137,91 429.137,91 9.0.9.00.00.000-0 * CONTROLE 7.894.314,15 2.047,43 7.896.361,58 9.0.9.17.00.000-0 * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 7.849.196,00 7.849.196,00 9.0.9.17.15.000-8 * Circulação 000462-6 7.849.196,00 7.849.196,00 9.0.9.99.00.000-4 * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 45.118,15 2.047,43 47.165,58 9.0.9.99.05.000-9 IRRF 000412-0 45.118,15 2.047,43 47.165,58
11/11/2016 11:27:09 Folha : 6 Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : 154.296.186,43-16.612.289,34 16.762.919,95 154.145.555,82-154.296.186,43 16.171.412,62 16.020.782,01 154.145.555,82 32.783.701,96 32.783.701,96 Patr. Líquido Atual : 144.795.018,29 144.826.654,31 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM Administrador REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP 110.330/O-6 C.P.F. : 768.955.998-00