1 de 6 12 Depósitos à ordem 432 936,48 432 936,48 123 Millennium-BCP - nº 45273608214 432 936,48 432 936,48 21 Clientes e Utentes 57 047,90 57 047,90 211 Clientes e utentes c/c 57 047,90 57 047,90 2117 Utentes 57 047,90 57 047,90 211725 Mensalidades 57 047,90 57 047,90 22 Fornecedores 78 908,69 80 331,09 402,00 221 Fornecedores c/c 78 506,69 80 331,09 2211 Fornecedores gerais 78 506,69 80 331,09 221109 Odulisser, Lda 5 810,88 5 810,88 221112 Makro - Cont. 502 030 712 23 666,67 23 666,67 221113 Dorotea Gas 2 595,10 2 595,10 221115 Farmácia Galeano 135,04 173,45 221116 MidSid, cont. nº 504 533 525 1 179,87 1 179,87 221117 Continente 874,82 874,82 221118 PT Empresas Cont.504615947 6 908,87 6 908,87 221119 Pingo Doce NIF 500829993 1 388,09 1 388,09 221120 Manuel Severino M. Matos NIF122637950 3 725,24 3 725,24 221121 Jumbo NIF502607920 3 017,20 3 017,20 221123 LIDL NIF 503340855 1 417,81 1 417,81 221124 DIA NIF503003808 136,67 136,67 221126 Setgas NIF 508156645 258,43 258,43 221127 EDP NIF503504564 9 973,48 11 386,28 221128 Municipio do Barreiro NIF506673626 62,68 62,68 221129 Cabovisão - NOWO NIF503062081 1 572,00 1 572,00 221130 Staples NIF503789372 629,73 629,73 221131 J.A.C.G. 5 494,20 5 494,20 221132 Know - How NIF509884296 598,04 598,04 221133 Rudisol NIF506373045 1 636,74 1 636,74 221134 Municipio Palmela NIF506187543 2 807,58 2 807,58 221135 Francisco Pedro Gomes - Aluminios Uni., Lda 159,90 159,90 221136 Securitas NIF505760320 888,69 888,69 221139 Luis Calçada NIF187291454 626,00 626,00 221141 Ricardo Jorge Demetrio Silva - NIF 227 050 690 516,60 516,60 221199 Fornecedores Diversos 2 426,36 2 799,55 228 Adiantamentos a fornecedores 402,00 402,00 22801 Fornecedores com Adiantamentos 402,00 402,00 23 Pessoal 98 106,99 106 417,06 231 Remunerações a pagar 97 811,63 106 121,70 2312 Ao pessoal 97 811,63 106 121,70 238 Outras operações 295,36 295,36 2382 Operações Judiciais 295,36 295,36 238201 Outras Operacoes com o Pessoal 39,38 39,38 238204 Descontos Judiciais 255,98 255,98 24 Estado e outros entes públicos 45 189,08 48 510,06 242 Retenção de impostos sobre rendimentos 7 977,55 8 435,93 2421 Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente 7 942,00 8 386,00 2422 Sobre Rendimentos de Trabalho Independente 35,55 49,93 243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 1 889,45 1 889,45 2438 IVA - Reembolsos pedidos 1 889,45 1 889,45 243801 Rest. IVA 2015 665,52 665,52 243802 Rest. IVA 2016 1 223,93 1 223,93 245 Contribuições para a Segurança Social 35 262,24 38 119,21 247 Fundo Garantia - C.T. 59,84 65,47 25 Financiamentos obtidos 112 778,90 174 071,35 1 824,40 1 824,40 1 824,40 38,41 1 412,80 373,19 8 310,07 8 310,07 8 310,07 3 320,98 458,38 444,00 14,38 2 856,97 5,63 61 292,45
2 de 6 251 Instituições de crédito e sociedades financeiras 112 778,90 174 071,35 2511 Empréstimos bancários 106 400,15 154 690,83 25111 Empréstimos bancários - Passivo Corrente 101 098,28 106 400,15 2511112 Livrança Millennium 1234773432 87 30 87 30 2511115 Credibom - Cont:503 533 726 3 603,29 3 603,29 2511116 Emprestimo nº267905281 8 485,67 8 485,67 2511117 Empréstimo nº287802891 1 709,32 7 011,19 25112 Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente 5 301,87 48 290,68 2511217 Empréstimo nº287802891 5 301,87 48 290,68 2512 Descobertos bancários 25121 Descobertos bancários - Passivo Corrente 2513 Locações financeiras 6 378,75 19 311,13 25131 Locações financeiras - Passivo Corrente 3 109,98 6 379,02 2513101 Millennium - Cont. Loc. n.º 40011176405-33-QS-30 3 109,98 6 379,02 25132 Locações financeiras - Passivo Não Corrente 3 268,77 12 932,11 2513201 Millennium - Cont. Loc. n.º 40011176405-33-QS-30 3 268,77 12 932,11 27 Outras contas a receber e a pagar 20 655,70 35 709,35 272 Devedores e credores por acréscimos (periodização económica 18 508,88 33 493,08 2722 Credores por acréscimos de gastos 18 508,88 33 493,08 27222 Remuneracoes a Liquidar 18 508,88 33 493,08 278 Outros devedores e credores 2 146,82 2 216,27 2782 Credores Diversos 1 409,00 1 409,00 278203 Dinheiro Bolso Utentes 1 409,00 1 409,00 2789 Fundos 737,82 807,27 27891 Fundos Compensação Trabalho 737,82 807,27 28 Diferimentos 3 459,87 2 036,24 1 423,63 281 Gastos a reconhecer 3 459,87 2 036,24 1 423,63 2811 Seguros 3 459,87 2 036,24 1 423,63 31 Compras 25 575,64 25 575,64 312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 25 575,64 25 575,64 3121 Materias Primas 25 575,64 25 575,64 31211 Generos Alimentares 25 575,64 25 575,64 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 25 575,64 25 575,64 331 Matérias-primas 25 575,64 25 575,64 3311 Generos Alimentares 25 575,64 25 575,64 38 Reclassificação e regularização de inventários e a 35 655,07 35 655,07 383 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 35 655,07 35 655,07 3831 Donativos em espécie 35 655,07 35 655,07 383101 Banco Alimentar 6 555,75 6 555,75 383102 Géneros Alimentares 28 775,62 28 775,62 383103 Diversos 323,70 323,70 41 Investimentos financeiros 1 403,83 891,90 415 Outros investimentos financeiros 1 403,83 891,90 4158 Outros 1 403,83 891,90 41581 Fundo Compensação 1 348,12 836,19 41582 Fundo Restruturação Social 55,71 55,71 43 Activos fixos tangíveis 676 403,49 450 502,61 676 403,49 433 Outros activos fixos tangíveis 676 403,49 450 502,61 676 403,49 4332 Edifícios e outras construções 347 539,14 347 539,14 43321 Edificios 347 539,14 347 539,14 4333 Equipamento básico 98 613,38 98 613,38 43331 Equipamento de Alojamento de Utentes 79 841,67 79 841,67 43332 Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 1 99 1 99 43337 Equipamento de Cozinha 11 528,45 11 528,45 43339 Outro 5 253,26 5 253,26 4334 Equipamento de transporte 117 266,63 117 266,63 43341 Veiculos Ligeiros 104 796,68 104 796,68 61 292,45 48 290,68 5 301,87 5 301,87 42 988,81 42 988,81 12 932,38 3 269,04 3 269,04 9 663,34 9 663,34 15 053,65 14 984,20 14 984,20 14 984,20 69,45 69,45 69,45 450 502,61 450 502,61
3 de 6 43349 Outros 12 469,95 12 469,95 4335 Equipamento administrativo 94 128,79 94 128,79 43351 Mobiliario e Utensilios Administrativos 4 766,23 4 766,23 43352 Maquinas de Escritorio 5 570,64 5 570,64 43353 Mobiliario e Equipamento Social 9 562,38 9 562,38 43354 Equipamento Informatico 36 531,54 36 531,54 43355 Equipamento Diverso 37 698,00 37 698,00 4337 Outros activos fixos tangíveis 18 855,55 18 855,55 43371 Obras de Arte 330,15 330,15 43378 Ferramentas e Utensilios 2 126,70 2 126,70 43379 Outras 16 398,70 16 398,70 4338 Depreciações acumuladas 450 502,61 43382 Edificios e Outras Construcoes 138 986,48 433821 Edificios 138 986,48 43383 Equipamento Basico 96 021,37 433831 Equipamento de Alojamento de Utentes 79 841,67 433832 Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 1 657,65 433837 Equipamento de Cozinha 11 277,95 433839 Outro 3 244,10 43384 Equipamento de Transporte 104 136,57 433841 Veiculos Ligeiros 91 666,62 433849 Outro 12 469,95 43385 Equipamento Administrativo 93 521,02 433851 Mobiliario e Utensilios Administrativos 4 766,23 433852 Maquinas de Escritorio 5 570,64 433853 Mobiliario e Equipamento Social 9 562,38 433854 Equipamento Informatico 35 923,77 433855 Equipamento Diverso 37 099,00 433859 Outros 599,00 43387 Outras Activos Fixos Tangiveis 17 837,17 433871 Obras de Arte 330,15 433878 Ferramentas e Utensilios 2 126,70 433879 Outras Imobilizações Corporeas 15 380,32 44 Activos intangíveis 1 008,47 1 008,47 1 008,47 442 Outros activos intangíveis 1 008,47 1 008,47 1 008,47 4423 Programas de computador 1 008,47 1 008,47 4428 Amortizações acumuladas 1 008,47 56 Resultados transitados 44 243,27 225 214,91 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 60 907,01 60 907,01 612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 60 907,01 60 907,01 6121 Materias Primas 60 907,01 60 907,01 61211 Generos Alimentares 60 907,01 60 907,01 62 Fornecimentos e serviços externos 125 378,40 639,25 124 739,15 622 Serviços especializados 24 316,48 24 316,48 6221 Trabalhos especializados 7 135,98 7 135,98 6223 Vigilância e segurança 1 858,78 1 858,78 6224 Honorários 2 65 2 65 6226 Conservação e reparação 12 671,72 12 671,72 62261 Conservação e Reparação 10 455,38 10 455,38 62262 Conservação e Reparação - Viaturas 2 216,34 2 216,34 623 Materiais 3 323,89 3 323,89 6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1 683,07 1 683,07 6233 Material de escritório 1 069,67 1 069,67 6235 Material Didatico 420,59 420,59 6237 Material Hoteleiro 150,56 150,56 624 Energia e fluidos 29 956,65 324,97 29 631,68 6241 Electricidade 11 386,28 324,97 11 061,31 450 502,61 138 986,48 138 986,48 96 021,37 79 841,67 1 657,65 11 277,95 3 244,10 104 136,57 91 666,62 12 469,95 93 521,02 4 766,23 5 570,64 9 562,38 35 923,77 37 099,00 599,00 17 837,17 330,15 2 126,70 15 380,32 1 008,47 1 008,47 1 008,47 180 971,64
4 de 6 6242 Combustíveis 12 835,22 12 835,22 6243 Água 2 870,26 2 870,26 6244 Outros Fluídos - Gás 2 853,53 2 853,53 6248 Outros 11,36 11,36 625 Deslocações, estadas e transportes 7 725,98 7 725,98 6251 Deslocações e estadas 7 725,98 7 725,98 62511 Pessoal 212,35 212,35 62512 Utentes 2 975,24 2 975,24 62514 Deslocações e Estadas 4 505,14 4 505,14 62515 Despesas com a Direção 33,25 33,25 626 Serviços diversos 44 904,52 314,28 44 590,24 6261 Rendas e alugueres 2 118,06 2 118,06 6262 Comunicação 9 998,30 9 998,30 62621 Comunicação - Telefone 975,95 975,95 62622 Comunicação - CTT 528,69 528,69 62623 Comunicação - Internet 1 734,74 1 734,74 62624 Comunicação - Telemoveis 804,39 804,39 62625 Comunicação - Pacotes 5 954,53 5 954,53 6263 Seguros 5 892,46 314,28 5 578,18 6265 Contencioso e notariado 441,98 441,98 6266 Despesas de representação 369,75 369,75 6267 Limpeza, higiene e conforto 4 247,45 4 247,45 6268 Outros serviços 21 708,93 21 708,93 626801 Outros Fornecimentos e Serviços 4 754,39 4 754,39 626802 Portagens 908,46 908,46 626803 Serviços Fotográficos, Audio 2 2 626807 Artigos de Jardinagem, Flores 330,61 330,61 626808 Artigos de Retrosaria e Tecidos 8,40 8,40 626809 Desinfestaçôes 362,85 362,85 626814 Tabaco 14 250,57 14 250,57 626815 Artigos de Drogaria e Ferragens 533,81 533,81 626816 Artigos para Festas, Eventos e Comemorações 440,11 440,11 626818 Serviços de Limpeza 37,20 37,20 626819 Jornais e Revistas 20,20 20,20 626820 Artigos de Decoraçâo 42,33 42,33 6269 Rouparia 127,59 127,59 627 Encargos com os Utentes 15 150,88 15 150,88 6271 Vestuario e Calcado de Utentes 2 176,57 2 176,57 6272 Encargos de Saude com Utentes 2 748,00 2 748,00 6274 Ingressos 749,61 749,61 6275 Dinheiro de Bolso - Utentes 9 476,70 9 476,70 63 Gastos com o Pessoal 171 557,76 18 530,33 153 027,43 632 Remunerações do pessoal 127 880,38 15 134,00 112 746,38 6321 Remunerações Certas 119 203,10 15 134,00 104 069,10 6322 Remuneracoes Adicionais 8 677,28 8 677,28 63221 Remunerações Adicionais - Isentas 8 677,28 8 677,28 6322101 Subsidios de Alimentacao 8 677,28 8 677,28 634 Indemnizações 3 897,66 3 897,66 6341 Compensação por Caducidade de Contrato 3 897,66 3 897,66 635 Encargos sobre remunerações 26 644,22 3 375,10 23 269,12 6352 Seguranca Social 26 582,39 3 375,10 23 207,29 6358 Outros - Fundo Garantia 61,83 61,83 636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 1 387,82 21,23 1 366,59 638 Outros gastos com o pessoal 11 747,68 11 747,68 63802 Formacao Profissional 1 636,00 1 636,00 63830 Contratos Emprego - IEFP 10 111,68 10 111,68 6383001 Contratos Emprego Inserção + 10 111,68 10 111,68
5 de 6 64 Gastos de depreciação e de amortização 15 073,11 15 073,11 642 Activos fixos tangíveis 14 933,12 14 933,12 6422 Edificios e Outras Construcoes 6 133,89 6 133,89 64221 Edificios 6 133,89 6 133,89 6423 Equipamento Basico 983,07 983,07 64232 Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 331,53 331,53 64237 Equipamento de Cozinha 249,90 249,90 64239 Outro 401,64 401,64 6424 Equipamento de Transporte 6 565,03 6 565,03 64241 Veiculos Ligeiros 6 565,03 6 565,03 6425 Equipamento Administrativo 1 047,55 1 047,55 64254 Equipamento Informatico 771,87 771,87 64255 Equipamento Diverso 275,68 275,68 6427 Outras Activos Fixos Tangiveis 203,58 203,58 64279 Outras Imobilizações Corporeas 203,58 203,58 643 Activos intangíveis. 139,99 139,99 64323 Programas de Computador 139,99 139,99 68 Outros gastos 16 528,71 1 398,98 15 129,73 681 Impostos 534,51 534,51 6812 Impostos indirectos: 5,05 5,05 68122 Código Imposto Selo - Anexo Q 5,05 5,05 68122172 Juros/Prémios/ Comissões (nº1 artº 4º) 5,05 5,05 6813 Taxas 528,14 528,14 6814 Despesas Administrativas - FCT 1,32 1,32 688 Outros 15 705,03 1 398,98 14 306,05 6881 Correcções relativas a períodos anteriores 4 355,78 4 355,78 6883 Quotizações 3 3 6887 Servicos Bancarios 3 289,37 3 289,37 6888 Outros 8 029,88 1 398,98 6 630,90 688801 Outros Não Especificados 2 209,04 2 209,04 688802 Despesas com Cartão Crédito 5 725,96 1 398,98 4 326,98 688803 Multas e Penalidades 94,88 94,88 689 Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute 289,17 289,17 68901 Apoio Carenciados 289,17 289,17 69 Gastos de financiamento 4 014,27 2,82 4 011,45 691 Juros suportados 4 014,27 2,82 4 011,45 6911 Juros de financiamentos obtidos 3 493,23 2,82 3 490,41 6913 Juros de mora 167,72 167,72 6918 Outros juros 353,32 353,32 72 Prestações de serviços 1 139,68 62 573,96 721 Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente 1 139,68 51 448,22 7213 Invalidez e Reabilitacao 1 139,68 51 448,22 72136 Internamento - CT 1 139,68 51 448,22 727 Dinheiro Bolso 11 125,74 727101 Dinheiro Bolso 11 125,74 75 Subsídios, doações e legados à exploração 9 365,50 265 434,86 751 Subsídios das Entidades Públicas 25 695,13 7511 ISS, IP - Centro Distrital 25 695,13 75115 I.S.S.S. 25 695,13 752 Subsídios de outras entidades 9 365,50 196 418,46 75202 Autarquias 2 00 75205 Reembolsos IEFP 12 911,19 75206 IEFP - GIP 482,94 75208 A.R.S. 9 365,50 181 024,33 753 Doações e heranças 43 321,27 7531 Doações 43 321,27 753101 Donativos Fiscais em dinheiro 7 65 61 434,28 50 308,54 50 308,54 50 308,54 11 125,74 11 125,74 256 069,36 25 695,13 25 695,13 25 695,13 187 052,96 2 00 12 911,19 482,94 171 658,83 43 321,27 43 321,27 7 65
753102 Donativos Não Fiscais em dinheiro 16,20 753103 Donativos em espécie 35 655,07 7531031 Banco Alimentar 6 555,75 7531032 Diversos / Outras Entidades 29 099,32 78 Outros rendimentos 1 257,66 14 487,12 781 Rendimentos suplementares 1 257,66 9 645,66 7819 Outros Rendimentos 1 257,66 9 645,66 781904 Desconto Subs. Alimentação Especie 8 388,00 781913 Reembolso Estágios Profissionais/ CEI/GIP 1 257,66 1 257,66 782 Descontos de pronto pagamento obtidos 120,66 788 Outros 4 720,80 7881 Correcções relativas a períodos anteriores 4 346,13 7885 Restituição de impostos 374,11 7888 Outros não especificados 0,56 81 Resultado líquido do período 44 243,27 44 243,27 818 Resultado líquido 44 243,27 44 243,27 6 de 6 16,20 35 655,07 6 555,75 29 099,32 13 229,46 8 388,00 8 388,00 8 388,00 120,66 4 720,80 4 346,13 374,11 0,56 Totais 2 108 414,39 2 108 414,39 1 053 017,37 1 053 017,37 SaldoGeral