PROPOSTA PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2010
Armando de Queiroz Monteiro Neto Presidente Waldemar José de Carvalho Junior Chefe de Gabinete da Presidência Paulo Antônio Skaf 1º Vice-Presidente Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan Diretor Financeiro Paulo Afonso Ferreira Diretor Secretário Antônio Carlos Brito Maciel Superintendente Corporativo Carlos Francisco Moniz de Aragão Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão José Augusto Coelho Fernandes Diretor Executivo Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti Diretor de Operações Heloisa Regina Guimarães de Menezes Diretora de Relações Institucionais 2
PROPOSTA PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2010 Brasília, dezembro de 2009 3
2009. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte. CNI SUPOG Superintendência de Planejamento, Orçamento e Gestão GEPOG Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Gestão Este documento foi elaborado por uma equipe, cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos. CNI Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco C Edifício Roberto Simonsen 70040-903-Brasília-DF Tel. (0XX61) 3317-9993 Fax. (0XX61) 3317-9994 www.cni.org.br 4
Sumário 1. SUMÁRIO EXECUTIVO... 7 2. DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS... 13 3. PLANO DE AÇÃO... 15 3.1. Implementação da Estratégia para 2010... 15 4. ANÁLISE GERENCIAL... 17 4.1. Composição e Comparativo das Receitas e das Despesas por Categoria Econômica... 17 4.1.1. Receitas... 17 4.1.2. Despesas... 19 4.2. Orçamento por Linha de Atuação... 22 5. PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2010... 23 5.1. Conselho de Representantes... 23 5.2. Conselho Fiscal... 23 5.3. Presidência... 23 5.4. 1ª Vice-Presidência... 24 5.5. Superintendência Corporativa... 24 5.6. Diretor Financeiro... 24 5.7. Diretor Secretário... 24 5.8. Outros Diretores... 25 5.9. Conselhos Temáticos... 25 5.10. Diretoria Executiva... 26 5.11. Diretoria de Operações... 26 5.12. Diretoria de Relações Institucionais... 26 5.13. Gerência Executiva de Relações Institucionais... 26 5.14. Gerência Executiva de Assuntos Legislativos... 27 5.15. Competitividade Industrial... 27 5.15.1. Gerência Executiva de Competitividade Industrial... 27 5.15.2. Gerência de Meio Ambiente... 28 5.15.3. Gerência de Infra-Estrutura... 28 5.15.4. Gerência de Estudos e Política Industrial... 28 5.16. Gerência Executiva de Comércio Exterior... 29 5.17. Gerência Executiva de Negociações Internacionais... 29 5.18. Gerência Executiva de Política Econômica... 30 5.19. Gerência Executiva de Relações no Trabalho e Desenvolvimento Associativo... 30 5.20. Gerência Executiva de Pesquisa e Avaliação do Desenvolvimento... 31 5.21. Gerência Executiva de Defesa de Interesses... 31 5.22. Superintendência de Serviços Compartilhados... 32 5.23. Área Compartilhada de Recursos Humanos... 32 5.24. Área Compartilhada de Tecnologia da Informação... 32 5.25. Área Compartilhada de Finanças... 32 5.26. Área Compartilhada de Arrecadação... 32 5.27. Área Compartilhada de Apoio Administrativo... 33 5.28. Área Compartilhada de Informação e Documentação... 33 5.29. Superintendência Jurídica... 33 5.30. Unidade de Comunicação Social... 33 5.31. Unidade de Auditoria... 34 5.32. Superintendência de Planejamento, Orçamento e Gestão... 34 5.33. Unidade de Cooperação Internacional... 34 6. ANEXOS... 35 6.1- Anexo A Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade... 37 6.2- Anexo B Receitas e Despesas por Conta Orçamentária... 39 5
6 Plano de Ação e Orçamento 2010
1. Sumário Executivo O Relatório do Plano de Ação e Orçamento é o documento que apresenta as propostas de projetos, processos e investimentos da CNI para o exercício de 2010, bem como o alinhamento destas ações com o Plano Estratégico 2006-2010 do Sistema Indústria. O processo de elaboração do Plano de Ação é parte fundamental da consolidação estratégica adotada nos últimos anos no Sistema Indústria e visa, portanto, evidenciar novas formas e métodos de gerenciar os negócios focados na missão e visão das entidades. Por meio de seus projetos e processos, a CNI busca elevar a competitividade industrial, promovendo o crescimento da indústria. Conselhos Temáticos Permanentes Os conselhos são formados por líderes empresariais, representantes de federações e associações setoriais da indústria, e para o ano de 2010 propõem desenvolver estudos, debater idéias e formular propostas para orientar as ações da diretoria na defesa dos interesses do setor industrial. Essas ações são desenvolvidas nos seguintes conselhos: Assuntos Legislativos; Infra- Estrutura; Integração Nacional; Integração Internacional; Política Econômica; Relações do Trabalho e Desenvolvimento Associativo; Responsabilidade Social; Meio Ambiente; Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico; Pequenas e Médias Empresas e Educação. Gerência Executiva de Assuntos Legislativos COAL A COAL para o exercício de 2010 está propondo realizar, dentre outras ações, encontros com parlamentares, com o objetivo de aprimorar o relacionamento, bem como defender o posicionamento nos temas considerados prioritários para a Indústria. Realizar o seminário de Técnica Legislativa para elaboração de projetos e prestação de serviços de informação legislativa, elaboração de minutas de proposições legislativas e ainda obter uma pauta mínima propositiva que destaque as prioridades da CNI no Legislativo, possibilitando ações coordenadas com o executivo e entidades empresariais. Promover o seminário REDIndústria, para a discussão de projetos estaduais, que servirá de subsídio para a elaboração da Agenda Legislativa 2010, que é construída a partir de uma ampla consulta às federações de indústrias e associações setoriais de âmbito nacional. A Agenda Legislativa é considerada uma ferramenta fundamental para o diálogo do setor industrial com o Congresso Nacional. 7
Executar o projeto Mapeamento das Eleições 2010 com objetivo de identificar o perfil dos parlamentares eleitos em 2010 alinhados às teses da Indústria. Oferecer serviços de informações legislativas para empresas e entidades de representação, além de dar continuidade e aprimorar o Legisdata, banco de dados que permite o acompanhamento das proposições legislativas de interesse do setor industrial. Gerência Executiva de Competitividade Industrial COMPI Para o ano de 2010, a COMPI continuará dando ênfase nos projetos relacionados aos programas vinculados ao Mapa Estratégico da Indústria como: Núcleos de Eficiência Energética; Hidrovias no Brasil; Evolução Regulatória e Institucional do Setor de Transporte de Cargas; Exploração do Pré-Sal; Participação Privada no Setor de Saneamento; Tarifas de Energia e Competitividade; Planejamento no Setor de Transportes; Levantamento e Avaliação de programas de Eficiência Energética; Etiquetagem de Transformadores de Distribuição; Sistemas Regionais de Inovação; Rede de Núcleos de Inovação; Biodiversidade; Indústria e a Mudança Climática; Recursos Hídricos; Sistema Integrado das Bolsas de Resíduos; Mercado de Carbono e Rede CIN de Produção Mais Limpa; tendo como foco a competitividade do produto brasileiro, seja por meio de aumento da oferta dos serviços, com preços competitivos, ou por meio de legislação específica para o setor. Está propondo, juntamente com a Eletrobrás, dar continuidade às ações dos projetos de Eficiência Energética, que tem como objetivo estruturar e consolidar uma base de informações na CNI, habilitando-a a fomentar e implementar projetos e programas de eficiência energética contribuindo para a competitividade da indústria nacional. Ainda propõe a realização do 4º Congresso de Inovação, dando continuidade às atividades de mobilização de empresas e entidades industriais brasileiras para o tema Inovação, visando subsidiar o governo na formulação de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento da inovação nas indústrias. Propõe também a participação na seguinte feira: 2º CIBMA Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente. Com o objetivo de mobilizar diretamente as empresas e os principais executivos do setor privado brasileiro para a agenda de inovação, propõe o projeto Rede de Núcleos de Inovação MEI. Além disso, a COMPI realizará ações de representação em Meio Ambiente; Infra-Estrutura e Política Industrial. Gerência Executiva de Comércio Exterior COMEX Contribuindo com o objetivo do Mapa Estratégico da Indústria de Desenvolver a Imagem e a Marca dos Produtos Brasileiros no Exterior e com os objetivos do Mapa Estratégico da CNI de Buscar a Sustentabilidade Financeira, e Alavancar parcerias estratégicas, a COMEX dará continuidade as seguintes ações: Catálogo de Exportadores Brasileiros CEB, que constitui uma 8
importante ferramenta de prospecção de negócios e possibilita o estabelecimento de canais de comunicação entre exportadores brasileiros e importadores. O CEB é, atualmente, um produto amplamente divulgado no Brasil e no exterior, sendo um dos cinco mais importantes instrumentos de busca de exportadores brasileiros disponível na internet, contribuindo para fortalecer o posicionamento da CNI como entidade de referência do setor industrial do Brasil. Com o objetivo de desenvolver a cultura exportadora das PMEs e capacitar as empresas para a exportação, continuam as ações ligadas a Rede CIN. Estas ações visam fortalecer a prestação de serviços às PME s, realizados pelos Centros Internacionais de Negócios e fomentar a cooperação integrada da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios Rede CIN. Contribuindo com o objetivo do Mapa da Indústria Ampliar a oferta de produtos e serviços de apoio às empresas industriais, continuará com o projeto Certificação de Origem Digital, que tem como objetivo modernizar o sistema de emissão de Certificados de Origem do Sistema CNI / Federações e explorar a incorporação de novos certificados e desenvolvimento de novos serviços de assessoria. Continuar as ações do Programa Al Invest, que tem o objetivo de incrementar o processo de internacionalização de pequenas e médias empresas através do desenvolvimento de atividades sustentáveis nas áreas de adequação de produtos, qualidade, promoção comercial e inteligência comercial, com foco no acesso ao mercado europeu. Gerência Executiva de Negociações Internacionais NEGINT Propõe para 2010 o projeto Comércio e Mudanças Climáticas, que tem como objetivo ampliar o conhecimento e o debate sobre as implicações das negociações internacionais sobre mudanças climáticas e comércio exterior brasileiro, além de identificar recomendações para a agenda de negociações comerciais do país. Ressalta-se que este projeto contribui para o objetivo do Mapa da Indústria Aumentar a participação do Brasil no Comércio Global e no âmbito do Mapa da CNI, contribui para o objetivo Alavancar parcerias estratégicas. Propõe ainda o processo Fórum das Transnacionais Brasileiras, que tem como objetivo identificar agenda de interesses relacionados à emergência de empresas multinacionais brasileiras; gerar propostas de melhoria das condições de proteção dos investimentos brasileiros no exterior a serem incorporadas na agenda de negociações internacionais, entre elas de redução da carga tributária incidente sobre esses investimentos e de medidas de estímulo à internacionalização das empresas brasileiras. Acompanhar as negociações brasileiras em diversas frentes: as que antecedem a criação da Área de Livre Comércio das Américas ALCA; as que buscam a redução das barreiras ao comércio na Organização Mundial do Comércio OMC, visando ampliar a atuação na área de promoção às exportações brasileiras; 9
Visando representar e defender interesses da indústria brasileira no exterior e promover contatos e intercâmbio de experiências entre empresários estrangeiros e brasileiros, realizará a Plenária do Comitê Empresarial Brasil - México. Gerência Executiva de Política Econômica PEC Tendo em vista a elevada carga tributária, a complexidade do sistema tributário e o baixo nível de eficiência do gasto público, a CNI, por meio da PEC, propõe a execução de projetos que promovam a redução da carga tributária e conseqüentemente aumentem a competitividade industrial e promovam o crescimento. Entre eles cita-se: Carga Tributária na Indústria, que tem como objetivo estimar a tributação indireta (incidente sobre a circulação de bens e serviços) que compõem os preços de venda dos principais produtos dos diversos setores da indústria e utilizar as estimativas como instrumento para obter uma redução da carga tributária. Estrutura de Financiamento da Indústria, que visa elaborar diagnóstico da estrutura de financiamento e do custo de crédito da indústria, desagregando os dados setorialmente. Além das linhas de crédito tradicionalmente oferecidas pelo sistema financeiro, será foco do projeto a evolução do mercado de capitais como financiamento, e qual o impacto dessa alternativa sobre a capacidade produtiva da indústria; Estrutura e Tendências na Indústria Brasileira, que tem como objetivo elaborar diagnóstico sobre a evolução da estrutura industrial brasileira, identificar tendências e divulgar, periodicamente, indicadores que traduzam a estrutura industrial em um dado momento. Gerência Executiva de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Associativo RT Para 2010 continuará a desenvolver o projeto Modernização Sindical, que tem por objetivo principal preparar os sindicatos patronais da Indústria a desenvolver ações para ampliação do associativismo, melhorando a sustentabilidade e a representatividade, haja vista que o número relativamente reduzido de empresas associadas aos sindicatos industriais enfraquece a representatividade do sistema confederativo industrial. Pretende ainda gerenciar e definir posicionamentos em questões referentes às Relações de Trabalho; Saúde e Segurança no Trabalho, Inteligência Sindical e Responsabilidade Social Empresarial, contribuindo para a competitividade da indústria. Contribuindo com o objetivo do Mapa da Indústria Adequar a Legislação Trabalhista às Exigências da Competitividade, conjugado com o objetivo do Mapa da CNI Promover a Defesa de Interesses da Indústria, continuará o projeto Economia do Trabalho Conteúdo e Comunicação, que tem como objetivo principal construir estratégias, ferramentas e produtos voltados à comunicação da visão da indústria sobre as relações de trabalho, e seu impacto na competitividade. 10
Gerência Executiva de Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento PAD Contribuindo com o objetivo do Mapa da Indústria Promover a Redução e Desburocratização do Estado e com objetivo do Mapa da CNI Alavancar Parcerias Estratégicas, continuará o projeto Desburocratização, que tem como objetivo fortalecer a ambiente de diálogo com os três poderes, tendo em vista a continua apresentação de propostas para redução da burocracia. Está propondo, juntamente com o SEBRAE, dar continuidade às ações do PROCOMPI, que tem como objetivo estimular a competitividade das micro e pequenas indústrias (com menos de 99 empregados). Além deste, propõe também o projeto BID-FOMIN Desenvolvimento Territorial que visa contribuir para a melhoria da competitividade e a inserção internacional das pequenas empresas a partir de uma gestão público-privada, por meio de um modelo de ação integrada com as entidades do Sistema Indústria, junto aos atores regionais, empresariais e institucionais, públicos e privados. Irá promover o Prêmio CNI de Economia, que tem como objetivo principal estimular a pesquisa econômica de alta qualidade sobre a indústria e temas relevantes para o crescimento da indústria brasileira. Propõe ainda o desenvolvimento do projeto de Micro e Pequena Empresa que visa realizar estudos e desenvolver projetos voltados à defesa dos interesses e prestação de serviços e informações para as micro e pequenas empresas (MPEs). Gerência Executiva de Defesa de Interesses GDI Tendo em vista que a CNI, como entidade de representação dos interesses do setor industrial, deve atuar de forma pró-ativa no processo de formulação das políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo, a GDI continuará a priorizar, em conjunto com os gerentes executivos das unidades temáticas, as instâncias de representação, nas quais a CNI pretende atuar de forma pró-ativa em defesa dos interesses industriais. Propõe ainda aprimorar a atuação do representante do Sistema CNI / Federações mediante capacitação em competências relacionadas à atividade de representação (negociações, lobby, políticas públicas, gestão governamental, entre outras), por meio do projeto Gestão do Sistema de Representantes da CNI. As ações propostas pelas unidades serão monitoradas por meio do acompanhamento do alcance das metas, sejam elas de resultado ou de esforço, tendo em vista que muitas das ações da CNI são referentes à defesa de interesses. 11
Gerência Executiva de Representação Institucional GERINT Plano de Ação e Orçamento 2010 Para 2010 foi criada a Gerência Executiva de Representação Institucional, com o objetivo de apoiar operacionalmente as ações e projetos da CNI em São Paulo, fortalecendo as redes empresariais, a articulação institucional e a repercussão junto aos veículos de comunicação, e também, apoiar operacionalmente o Fórum Nacional da Indústria e a relação com as instituições que a integram. 12
2. Direcionamentos Estratégicos Os referenciais estratégicos elaborados para as entidades que compõem o Sistema Indústria (CNI, SESI, IEL e SENAI) para o horizonte de 2006-2010 apresentam orientações estratégicas que passam a nortear a estratégia e o modelo de governança de cada entidade, a saber: Quadro I Orientações Estratégicas para o Sistema Indústria Representatividade do Setor Industrial Transparência Foco de Atuação e no Cliente Atuação Sistêmica com Alto Desempenho Sustentabilidade Financeira Ser a voz da indústria na promoção de um ambiente favorável aos negócios Assegurar clareza na divulgação de objetivos, medição e comunicação de resultados Focar as linhas de atuação para atender as necessidades atuais e futuras da indústria Maximizar resultados por meio do uso eficaz dos recursos e fortalecer a comunicação e a atuação articulada entre as entidades do Sistema Indústria Preservar as receitas e ampliar fontes alternativas de financiamento Nesse sentido, as propostas de Missão e Visão da CNI são: Missão da CNI: Defender e representar a Indústria na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Visão 2010 da CNI: Consolidar-se como a organização empresarial líder na promoção do crescimento e da competitividade da Indústria Brasileira, atuando como agente fundamental para o desenvolvimento do Brasil. A partir desses referenciais, foram identificados objetivos e diretrizes estratégicas para a CNI, tendo-se consubstanciado seus dados no Mapa Estratégico. O Mapa Estratégico apresenta os grandes desafios para os próximos anos, cujo objetivo maior é o de ser a voz da indústria, por meio do fortalecimento do atendimento às indústrias, da consolidação da liderança na representação do setor industrial e da busca pela sustentabilidade financeira. Para tanto, a CNI estabelece como principais diferenciais competitivos ampliar a oferta de produtos e serviços de apoio às empresas industriais, contribuir para ampliação da representatividade dos sindicatos patronais, além de promover a defesa dos interesses da indústria. Esses pilares estão sustentados por objetivos de articulação e atuação sistêmica, de foco no cliente, de transparência e de excelência operacional. De modo a garantir o sucesso dessa estratégia, o desafio na perspectiva de pessoas e tecnologia está em desenvolver uma cultura orientada para o alto desempenho, a partir de objetivos de promoção do desenvolvimento das competências; da valorização das pessoas com foco em resultados e no alcance de metas; da atração e retenção de talentos; e de adequação da infraestrutura dos sistemas de informação e de comunicação. O resultado esperado é o de monitorar e avaliar o desempenho estratégico por meio de objetivos, indicadores e metas, além de garantir o alinhamento com o plano de ação. 13
Quadro II Mapa Estratégico da CNI 14
3. Plano de Ação Gerencial 3.1. Implementação da Estratégia para 2010 Para 2010, a CNI propõe como prioridades estratégicas os objetivos voltados à consolidação uma visão estratégica da indústria e aperfeiçoar o sistema de representação empresarial. Destaca-se ainda os objetivos estratégicos, de participar ativamente na formulação de políticas públicas e promover o uso racional dos recursos naturais. Com relação ao Mapa Estratégico da Indústria, a CNI propõe dar continuidade aos programas já iniciados e identificar novas ações a serem desenvolvidas, principalmente no tocante aos objetivos de consolidação de uma visão estratégica da indústria e aperfeiçoamento do sistema de representação empresarial, participar ativamente na formulação de políticas públicas e de aumentar a produtividade e a qualidade da indústriao da participação do Brasil no comércio global. A seguir é apresentado um resumo das principais ações (projetos e processos), organizadas por objetivos estratégicos do Mapa da CNI e do Mapa da Indústria. Quadro III Resumo dos objetivos Mapa da CNI Objetivo Estratégico - CNI Processo Total Adequar a infra-estrutura dos sistemas de informação e comunicação 1 1 Adequar a Legislação Trabalhista às Exigências da Competitividade 11 17 28 Alavancar Parcerias Estratégicas 0 Ampliar a Oferta de Produtos e Serviços de Apoio às Empresas Industriais 7 14 21 Aprimorar mecanismos de participação de entidades estaduais e setoriais 4 8 12 Assegurar clareza na comunicação de objetivos e de resultados 3 4 7 Buscar a Sustentabilidade Financeira 2 7 9 Consolidar a Liderança na Representação do Setor Industrial 17 15 32 Contribuir para a Ampliação da Representatividade dos Sindicatos Patronais 1 3 4 Fortalecer a comunicação e atuação articulada entre as entidades do Sistema Indústria 9 8 17 Fortalecer o Atendimento às Indústrias 10 14 24 Mapear as Necessidades da Indústria 8 11 19 Maximizar Resultados por Meio de Uso Eficaz dos Recursos 3 4 7 Promover a Defesa de Interesses da Indústria 13 18 31 Promover a Valorização das pessoas com Foco no Resultado 1 1 2 Promover o Desenvolvimento das Competências 3 3 6 Total 93 127 220 15
Quadro IV Resumo dos objetivos Mapa da Indústria Objetivo Estratégico Mapa da Indústria Processo Total Adequar a Legislação e Competências das Instituições de Regulação do Meio Ambiente 2-2 Adequar a Legislação Trabalhista às Exigências da Competitividade 3 1 4 Adequar a infra-estrutura tecnológica dos sistemas de informação e de comunicação 2 2 Assegurar disponibilidade de Infra-Estrutura de Saneamento Básico - 1 1 Assegurar clareza na divulgação de objetivos, medição e comunicação de resultados 2 2 Aumentar a Participação do Brasil no Comércio Global 1 3 4 Aumentar a Produtividade e a Qualidade na Indústria 1 6 7 Consolidar uma Visão Estratégica da Indústria e Aperfeiçoar o Sistema de Representação Empresarial 10 12 22 Deselvolver a Cultura Exportadora das PMEs e a Capacitação das Empresas para Exportação 2 5 7 Desenvolver a Imagem e a Marca dos Produtos Brasileiros no Exterior 3 3 6 Desenvolver Cultura e Responsabilidade Social da Indústria 1-1 Desenvolver Infra-Estrutura Tecnológica - 1 1 Desenvolver um Novo Padrão de Financiamento para o Setor Produtivo a Custos Internacionalmente Competitivos - 2 2 Estimular a Atividade de Inovação nas Empresas 2 3 5 Fomentar o Desenvolvimento da Micro, Pequena e Média Indústria 1 6 7 Fomentar o Mercado de Capitais - 1 1 Fortalecer a comunicação e a atuação articulada entre entidades do Sistema Indústria - 1 1 Fortalecer e atendimento às indústrias 1 1 Garantir a Segurança jurídica e a Eficiência do Judiciário 1-1 Garantir Disponibilidade de Energia a Preços Competitivos - 2 2 Garantir eficiência logística que sustente o crescimento da Indústria Brasileira - 2 2 Garantir Marcos Regulatórios Estáveis e Sistemas Regulatórios bem Definidos 1 1 2 Identificar as necessidades atuais e futuras da Indústria 1 1 Maximizar resultados por meio do uso eficaz dos recursos 1 1 Melhorar a Articulação Governo-Setor Privado para Maior Eficiência nas Negociações Comerciais e Inter 2 2 4 Participar Ativamente na formulação de Políticas Públicas 5 8 13 Produtos e Serviços de Maior Valor Agregado 1 2 3 Promover a Cultura Empreendedora e Difundir Valores de Livre Iniciativa e Ética Empresarial 1-1 Promover a Gestão Ambiental na Indústria 3 2 5 Promover a Redução e Desburocratização do Estado, Garantindo a sua Transparência e Eficiência na Utilização de Recursos Públicos - 1 1 Promover o uso Racional dos Recursos Naturais 3 3 6 Promover a atração e retenção de talentos 1 1 Promover a valorização das pessoas com foco em resultados e no alcance de metas 1 1 Promover e desenvolvimento das competências 1 1 Reduzir a Carga, Simplificando e Aperfeiçoando o Sistema Tributário 1 3 4 Total 44 81 125 16
4. Análise Gerencial 4.1. Composição e Comparativo das Receitas e das Despesas por Categoria Econômica Os valores deste plano de ação foram fixados com base, principalmente, na análise do comportamento das receitas e das despesas, observadas ao longo do período compreendido entre janeiro e outubro de 2009, e na inclusão de novos projetos e processos necessários para o alcance dos objetivos e metas da CNI para 2010. Esta proposta estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 177.339.099 (cento e setenta e sete milhões, trezentos e trinta e nove mil e noventa e nove reais), acusando incremento de 12,6% sobre os valores do Orçamento Reformulado de 2009, R$ 157.488.301 (cento e cinqüenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e trezentos e um reais), aprovado na Reunião do Conselho de Representantes em julho de 2009. No tocante ao orçamento gerencial, este documento contém diversos pontos que necessitam de esclarecimentos. 4.1.1. Receitas Tabela I Composição das Receitas Orçado 2010 Reformulado 2009 Variação Absoluta Variação % Em R$ 1,00 Participação em 2010 Receitas de Contribuições 153.309.704 139.957.135 13.352.569 9,5% 86,5% Patrimoniais 1.596.000 1.826.338 (230.338) -12,6% 0,9% Convênios 19.732.872 13.903.298 5.829.574 41,9% 11,1% Outras Receitas Correntes 2.700.523 1.801.530 898.992 49,9% 1,5% Fonte: Supog / Sistema Zeus RECEITAS Recursos Total 177.339.099 157.488.301 19.850.798 12,6% 100,0% O incremento de 12,6% justifica-se: Receitas de Contribuição O aumento de 9,5,% é reflexo, principalmente, das contribuições regulamentares de SESI e SENAI (Fonte: ACARC); Receitas Patrimoniais As receitas patrimoniais contemplam as receitas de aplicação financeira. Desta forma, a redução de 12,6% foi influenciada pela queda esperada na taxa Selic para 2010. A taxa utilizada para o Plano de Ação e Orçamento 2010 é de 8,90% a.a sendo que a taxa aplicada na Reformulação de 2009 foi de 10% a.a Receitas de Convênios O incremento de 41,9% explica-se, principalmente, pela parceria feita com a União Européia, no âmbito do Programa Al Invest R$ 1.826.506 que tem como objetivo contribuir para internacionalização de PME s 17
brasileiras através do desenvolvimento de atividades de capacitação empresarial, promoção comercial, adequação de produtos e processos, bem como fortalecimento da imagem/marca de produtos brasileiros no exterior. Destaca-se ainda a parceria feita com o SEBRAE, no âmbito do projeto PROCOMPI R$ 4.145.746 que tem o objetivo de estimular a competitividade das micro e pequenas empresas por meio de ações coletivas implementadas nas indústrias participantes. Outras Receitas Contempla as receitas com descontos obtidos, recuperação de despesas, alienação de bens, patrocínios e venda de serviços. O aumento de 49,9% ou R$ 898.992 é reflexo, principalmente, das receitas de patrocínios para o projeto de Modernização Sindical R$ 800.000. Gráfico I - Composição das Receitas para 2010 em % Patrimoniais 1% Convênios 11% Outras Receitas 2% Receitas de Contribuição 86% 18
4.1.2. Despesas Tabela II Composição das Despesas R$ % Pessoal e Encargos 47.400.981 41.848.092 5.552.889 13% 27% Serviços de Terceiros 36.050.948 31.821.825 4.229.123 13% 20% Transferências às Entidades 21.560.251 23.112.162 (1.551.911) -7% 12% Convênios 19.732.872 14.247.666 5.485.206 38% 11% Contribuição IEL/Federações 15.817.097 14.334.446 1.482.652 10% 9% Nova Sede 8.003.289 5.354.078 2.649.211 49% 5% Transportes e Viagens 7.972.146 7.113.323 858.823 12% 4% Modernização Sindical 7.159.996 5.092.936 2.067.060 41% 4% Ocupações e Utilidades 3.544.846 4.897.980 (1.353.135) -28% 2% V Encontro Nacional da Indústria - ENAI 3.000.000 2.236.896 763.104 34% 2% Escritório CNI São Paulo 2.090.545 1.351.000 739.545 55% 1% 4º Congresso de Inovação 2.000.000 1.667.014 332.986 20% 1% Materiais 1.744.547 1.166.333 578.214 50% 1% Impostos Taxas e Contribuições 514.953 638.400 (123.446) -19% 0% Investimentos 349.460 2.271.783 (1.922.323) -85% 0% Despesas Diversas 335.187 278.406 56.782 20% 0% Despesas Financeiras 61.979 55.961 6.018 11% 0% Total Geral 177.339.099 157.488.301 19.850.798 13% 100% Fonte: SUPOG/Sistema Zeus Natureza Reformulado 2009 Variação Com relação às variações das despesas, que constam na tabela II, temos a esclarecer: Em R$ 1,00 Participação em 2010 Pessoal e Encargos A variação em Pessoal e Encargos deve-se principalmente: a previsão de 4,6% para o dissídio coletivo; aumentos salariais decorrentes de promoções e /ou progressões, em função da avaliação de desempenho; reajuste no Plano da Amil (7,5%), novas previsões de seguro de vida (R$ 40 por colaborador) e Plano Odontológico (R$ 18,35 por colaborador). Destaca-se, também, a transferência das contas contábeis de Bolsas e Estágios e Mão de Obra temporária para este grupo, em razão da mudança do Plano de Contas para 2010. Serviços de Terceiros A variação apresentada refere-se ao aumento de despesas com consultorias referentes aos s de Governança Corporativa, ERP CNI e Planejamento Estratégico, além da criação de novos projetos, tais como: Comércio e Mudança Climática; Inteligência Sindical; Núcleos de Eficiência Energética; Pré-Sal; Indústria e a Matriz Energética Nacional; Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente - CIBMA, entre outros. Transferências às Entidades A redução nos valores propostos para 2010 ocorreu pela necessidade de um direcionamento de recursos para a construção da nova sede. Contribuição IEL / Federações O aumento do valor para 2010 é conseqüência do aumento da Receita de Contribuição advinda do SESI e SENAI. 19
Convênios O aumento das despesas com convênios é decorrente, principalmente, da parceria feita com o SEBRAE, no âmbito do projeto PROCOMPI, para estimular a competitividade das micro e pequenas empresas por meio de ações coletivas implementadas nas indústrias e da parceria com a União Européia, no âmbito do Programa Al Invest, que tem como objetivo contribuir para internacionalização de PME s brasileiras através do desenvolvimento de atividades de capacitação empresarial, promoção comercial, adequação de produtos e processos, bem como fortalecimento da imagem/marca de produtos brasileiros no exterior. Construção da Nova Sede Aporte de recursos para a construção da nova sede, baseado no cronograma físico-financeiro da obra. Transportes e Viagens A variação deve-se, principalmente, a criação de novos projetos, tais como: Comércio e Mudança Climática; Inteligência Sindical; Comunicação Sistêmica; Redes de Núcleos de Inovação MEI; Núcleos de Eficiência Energética; Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente - CIBMA, entre outros. Modernização Sindical A variação deve-se, principalmente, às ações de divulgação e desenvolvimento de software do Programa de Desenvolvimento Associativo. Ocupações e Utilidades A redução decorre, principalmente, da desativação da CNI/RJ e da entrega das salas do 12º andar do Edifício da CNC, que estão alugadas em 2009, mas que não foram previstas para 2010 em função da transferência para o Edifício Roberto Simonsen V Encontro Nacional da Indústria ENAI A variação deve-se, principalmente ao aumento do numero de participantes para 2010, prevista em 50%. Escritório CNI São Paulo As despesas para 2010 abrangem um período de 12 meses. Em 2009 correspondiam a 7 meses. 4º Congresso de Inovação A variação deve-se, principalmente, às ações de divulgação do evento e as despesas com a organização e realização do congresso. Materiais / Material de Distribuição Gratuita A variação deve-se, principalmente, a criação de novos projetos, tais como: Documento do Novo Governo; Pré-Sal; Participação no Setor Privado de Saneamento; Matriz Energética Nacional, Ano Internacional da Biodiversidade; Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente - CIBMA, entre outros. 20
Impostos, Taxas e Contribuições Redução devido à desativação da CNI/RJ e da entrega das salas do 12º andar do Edifício da CNC, que estão alugadas em 2009, mas que não foram previstas para 2010 em função da transferência para o Edifício Roberto Simonsen. Portanto, houve redução dos valores com IPTU e outros impostos para 2010. Investimentos A redução deve-se, principalmente, as obras decorrentes da transferência da CNI, instalada no prédio da CNC, para o Edifício Roberto Simonsen em 2009. Despesas Diversas Aumento referente às despesas cartoriais e custas processuais. Gráfico II - Composição das Despesas para 2010 em % 4º Congresso de Inovação 1% Materiais Escritório CNI São Paulo 1% 1% V Encontro Nacional da Indústria - ENAI 2% Ocupações e Utilidades 2% Modernização Sindical 4% Impostos Taxas e Contribuições 0% Investimentos 0% Despesas Diversas 0% Despesas Financeiras 0% Transportes e Viagens 4% Pessoal e Encargos 27% Nova Sede 5% Serviços de Terceiros 20% Contribuição IEL/Federações 9% Convênios 11% Transferências às Entidades 12% 21
4.2. Orçamento por Linha de Atuação A análise das informações, pela ótica de linhas de atuação, demonstra que 67% dos recursos previstos serão alocados nas áreas de Negócios. Tabela III Despesas por Linhas de Atuação Linha de Atuação R$ % Negócio 119.130.988 103.033.511 16.097.477 16% 67% Gestão 37.724.760 33.938.743 3.786.017 11% 21% Apoio 20.483.350 20.516.047 (32.696) 0% 12% Total Geral 177.339.099 157.488.301 19.850.798 13% 100% Fonte: SUPOG/Sistema Zeus Orçado 2010 Reformulado 2009 Variação Em R$ 1,00 Participação em 2010 Gráfico III Distribuição das Despesas por Linha de Atuação em % Gestão 21% Apoio 12% Negócio 67% Com isso, a Diretoria da CNI, esperando haver demonstrado com clareza as informações necessárias ao correto entendimento desta Proposta, coloca-se à disposição dos Senhores Conselheiros para os esclarecimentos que se façam necessários. 22
5. Plano de Ação e Orçamento 2010 5.1. Conselho de Representantes 01.00.01 Órgão de governança corporativa. Detém o poder máximo da Confederação Nacional da Indústria. Tem como objetivo principal traçar a política geral e as diretrizes estratégicas da CNI e aprovar ações deliberativas regimentais. Código 1.01.01.01.01.02 Gestão e Adm. - Conselho de Representantes Processo 95.950 Total 95.950 5.2. Conselho Fiscal 01.00.02 Órgão de governança institucional, o Conselho Fiscal tem como objetivo principal examinar e acompanhar o movimento econômico-financeiro da. Código 1.01.01.01.01.03 Gestão e Adm. - Conselho Fiscal Processo 97.680 Total 97.680 5.3. Presidência 01.01.01 Presidir executivamente os serviços da CNI, organizando e executando direta ou indiretamente as atividades inerentes aos objetivos institucionais. Códigos 1.01.02.01.01.02 Gabinete da Presidência Processo 8.289.107 1.01.02.01.01.03 IBOPE 2010 Processo 924.000 1.01.02.01.01.04 Acordo CNI/CBIC Processo 1.800.000 1.01.02.01.01.06 Ação Empresarial IBS Processo 252.012 1.01.02.01.01.07 Sistema Zeus Regional - CNI Processo 697.122 1.01.02.01.01.14 Nova Sede 8.003.289 1.01.02.01.02.02 Ações de ETD - Presidência Processo 73.138 2.01.01.01.01.02 Repasse IEL / Federações Processo 15.817.097 2.01.01.01.02.01 Auxílios Institucionais Financeiros Processo 18.000.000 2.01.01.01.03.02 Administração Corporativa CNI Processo 3.489.800 Total 57.345.565 23
5.4. 1ª Vice-Presidência 01.01.02 Incumbe ao Vice-Presidente, além das hipóteses de sucessão e substituição previstas nos estatutos da instituição, exercer, no âmbito da Diretoria, os encargos que, por esta ou pelo Presidente, lhe forem atribuídos. Código 1.01.02.01.01.08 Gestão e Adm. - 1ª Vice Presidência Processo 419.493 Total 419.493 5.5. Superintendência Corporativa 01.01.04 Apoiar a Presidência no desempenho de suas funções e coordenar a articulação das ações da CNI e demais entidades. Códigos 1.01.02.01.01.09 Gestão e Adm. - SUCORP 2010 Processo 1.327.771 2.01.01.01.03.03 Receitas Regulamentares CNI Processo 40.898 Total 1.368.670 5.6. Diretor Financeiro 01.01.05 Compartilhar com o Presidente a gestão econômico-financeira propondo, quando for o caso, instrumentos para o seu aperfeiçoamento, buscar a atualização e o crescimento de receitas e fundos, propor o aperfeiçoamento do plano de contas, acompanhar os balancetes mensais, fluxos de caixa e o relatório anual das atividades econômico-financeiras, os relatórios de acompanhamento do orçamento anual, além de executar as demais atribuições previstas no estatuto da instituição. Código 1.01.01.01.01.04 Gestão e Adm. - Diretor Financeiro Processo 136.900 Total 136.900 5.7. Diretor Secretário 01.01.06 Assessoramento e apoio logístico à Diretoria, ao Conselho de Representantes e à Comissão de Ordem do Mérito Industrial no que tange a: Cadastro Sindical da Indústria; Processo Eleitoral da CNI e Federações filiadas; Tabela de Contribuição Sindical com atendimento ao público; Enquadramento Sindical; Transferência e Reassunção de Poderes; Manutenção da Mémoria Institucional; Reuniões Ordinárias e Extraordinárias com transmissão em tempo hábil das decisões para atuação interna e externa. 24
Código 1.01.01.01.01.05 Gestão e Adm. - Diretor Secretário Processo 62.803 Total 62.803 5.8. Outros Diretores 01.01.07 Código 1.01.01.01.01.06 Gestão e Adm. - Outros Diretores Processo 1.196.870 Total 1.196.870 5.9. Conselhos Temáticos 01.01.03 Assessorar as decisões de seus órgãos institucionais. São compostos por líderes empresariais, representantes de Federações e Associações Setoriais da Indústria. Códigos 3.01.06.01.02.01 Conselho de Infra-Estrutura Processo 236.165 3.01.06.01.02.02 Conselho de Integração Internacional Processo 97.950 3.01.06.01.02.03 Conselho de Integração Nacional Processo 106.868 3.01.06.01.02.04 Conselho de Pol. Ind. Desenv. Tecnológico Processo 109.980 3.01.06.01.02.05 Conselho de Meio Ambiente Processo 215.580 3.01.06.01.02.06 Conselho de Política Econômica Processo 88.320 3.01.06.01.02.07 Conselho de Assuntos Legislativos Processo 213.615 3.01.06.01.02.08 Conselho de Rel. Trabalho e Desenv. Social Processo 108.360 3.01.06.01.02.09 Conselho de Pequenas e Médias Empresas Processo 114.264 3.01.06.01.02.10 Conselho de Responsabilidade Social Processo 108.360 3.01.06.01.02.11 Conselho de Educação Processo 74.060 Total 1.473.522 25
5.10. Diretoria Executiva 01.03.01 negócio. Gerir tecnicamente os negócios da CNI e coordenar as ações e atividades das unidades de Códigos 1.01.02.01.01.10 Gestão e Adm. - DIREX 2010 Processo 1.723.939 1.01.02.01.02.03 Ações de ETD - DIREX 2010 Processo 212.916 3.01.06.01.02.12 Fórum dos Executivos CNI 2010 Processo 134.938 3.01.06.01.02.13 Mapa Estrat. da Indústria 2010 Processo 260.750 3.01.06.01.02.14 V Encontro Nacional da Indústria 3.000.000 3.01.06.01.03.01 Ações Estratégicas CNI 2010 1.165.280 3.90.04.01.01.02 Ferramenta Gestão s 2010 Processo 52.720 3.90.04.01.01.27 Documento do Novo Governo 2010 190.000 1.01.02.01.01.13 Novos Produtos e Serviços 2010 Processo 360.000 4.01.01.02.01.19 Programa Pró-Brasília * Processo 0 Total 7.100.543 * CR criado após fechamento do Plano de Ação 5.11. Diretoria de Operações 01.03.02 Apoiar a Diretoria Executiva na coordenação das ações e atividades das unidades de negócio com foco na operação dos Conselhos Temáticos e das representações institucionais, no desenvolvimento e execução de projetos estratégicos e no monitoramento das atividades da unidade de planejamento. Código 1.01.02.01.01.11 Gestão e Adm. - DIOP Processo 1.322.842 Total 1.322.842 5.12. Diretoria de Relações Institucionais 01.03.13 Apoiar a Diretoria Executiva na coordenação das ações de defesa de interesses, acompanhando a sua execução com vistas a garantir a qualidade dos seus resultados. Código Centro de Responsabilidade 1.01.02.01.01.12 Gestão e Adm. - DRI Processo 667.032 Total 667.032 26
5.13. Gerência Executiva de Representação Institucional 01.03.14.01 Apoiar operacionalmente as ações e projetos da CNI em São Paulo, fortalecendo as redes empresariais, a articulação institucional e a repercussão junto aos veículos de comunicação, e também, apoiar operacionalmente o Fórum Nacional da Indústria e a relação com as instituições que a integram. Código 1.01.02.01.01.22 Gestão e Administração - GERINT Processo 2.090.545 Total 2.090.545 5.14. Gerência Executiva de Assuntos Legislativos 01.03.04.01 legislativos. Coordenar os processos e projetos de representação e serviços envolvendo assuntos Códigos 3.01.01.01.01.01 Agenda Legislativa da Indústria 2010 505.220 3.01.01.01.01.02 REDIndústria 2010 Processo 57.700 3.01.01.02.01.01 Gestão e Adm. - COAL 2010 Processo 5.106.792 3.01.01.01.01.03 Articulação Direta com o Parlamento 2010 Processo 35.900 3.01.01.02.01.02 Monitoramento Legislati. nas Federações 2010 Processo 151.571 3.01.01.02.01.03 Aprimoramento do Legisdata 2010 439.680 3.01.01.01.01.04 Mapeamento Eleições - perfil parlam. eleito 9.600 3.01.01.02.02.01 Ações de ETD - COAL 2010 Processo 206.182 Total 6.512.645 5.15. Competitividade Industrial Coordenar os processos e projetos de representação e serviços nos temas relacionados à competitividade industrial (infra-estrutura, meio-ambiente, tecnologia, qualidade e produtividade e pequenas e médias empresas). 5.15.1. Gerência Executiva de Competitividade Industrial 01.03.05.01 Códigos 3.01.02.01.01.10 Prêmio CNI 2010 853.000 3.01.02.01.01.12 A Indústria e a Mudança Climática 2010 548.000 3.01.02.02.01.01 Defesa de Interesses - COMPI - GE 2010 Processo 810.131 3.01.02.02.02.01 Ações de ETD - COMPI - GE 2010 Processo 24.648 Total 2.235.779 27
5.15.2. Gerência de Meio Ambiente 01.03.05.02 Códigos 3.01.02.01.02.01 Sistema Integrado de Bolsa de Resíduos 2010 Processo 100.000 3.01.02.01.02.02 Rede CNI de Produção Mais Limpa 2010 Processo 71.670 3.01.02.01.02.04 Fort. da Rede de Meio Ambiente 2010 Processo 464.244 3.01.02.01.02.05 Mercado de Carbono 2010 Processo 308.460 3.01.02.01.02.06 2ª CIBMA 2010 483.870 3.01.02.01.02.07 Ano Internacional da Biodiversidade 2010 100.720 3.01.02.02.01.02 Defesa de Interesses - COMPI - MEIO 2010 Processo 1.395.772 3.01.02.02.02.02 Ações de ETD - COMPI -MEIO 2010 Processo 97.073 Total 3.021.809 5.15.3. Gerência de Infra-Estrutura 01.03.05.03 Códigos 3.01.02.01.03.02 Evol. Regul. e Inst. Setor de Transp. de Cargas 73.770 3.01.02.01.03.03 Lev. e Aval. de Progr.Eficiência Energética 2010 551.450 3.01.02.01.03.07 Pré-Sal 2010 121.820 3.01.02.01.03.09 Hidrov. Brasil: a Visão dos Usuár. e Potenciais 63.154 3.01.02.01.03.11 Particip. Privada no Setor de Saneamento 47.000 3.01.02.01.03.12 Indústria e Matriz Energ. Nacional 2010 129.750 3.01.02.01.03.13 Tarifas de Energia e Competitividade 2010 91.250 3.01.02.01.03.14 Planejamento no Setor de Transporte 2010 54.180 3.01.02.01.03.15 Etiquetagem de Transformadores Dist. 2010 - Fase 02 413.000 3.01.02.01.03.16 Núcleos de Eficiência Energética 2010 268.750 3.01.02.02.01.03 Defesa de Interesses - COMPI - INFRA 2010 Processo 1.467.596 3.01.02.02.02.03 Ações de ETD - COMPI - INFRA 2010 Processo 124.022 Total 3.405.742 5.15.4. Gerência de Estudos e Política Industrial 01.03.05.04 Códigos 3.01.02.01.01.03 4º Congresso Brasileiro de Inovação 2.000.000 3.01.02.01.01.07 Rede de Núcleos de Inovação - MEI 2010 1.102.920 3.01.02.01.01.09 Acomp. da Política de Desenvolv. Produtivo PDP 66.620 3.01.02.01.01.13 SRI - Sistemas Regionais de Inovação ANO 1 755.000 3.01.02.01.01.14 Estudos de Política Industrial 2010 81.900 3.01.02.02.01.04 Defesa de Interesses - COMPI - GEPI 2010 Processo 1.234.954 3.01.02.02.02.04 Ações de ETD - COMPI GEPI 2010 Processo 36.808 Total 5.278.202 28
5.16. Gerência Executiva de Comércio Exterior 01.03.06.01 Coordenar os projetos e processos de representação e serviços em política de comércio exterior e promoção comercial. Códigos 3.01.03.01.01.01 Ações de Promoção e Negócios 2010 Processo 383.970 3.01.03.01.01.02 Conselhos Empresariais 2010 Processo 276.776 3.01.03.01.01.03 Catálogo de Exportadores Brasileiros 2010 Processo 587.878 3.01.03.01.01.04 Rede CIN 2010 Processo 246.000 3.01.03.01.01.08 Certificação de Origem Digital 2010, 659.580 3.01.03.01.01.10 Programa AL INVEST IV - Execução Nacional 3.768.231 3.01.03.01.01.11 Programa AL INVEST IV - Mercosul, Chile e Venezuela 5.830.000 3.01.03.01.01.13 Convênio APEX - Unid. de Atend. APEX 459.421 3.01.03.01.01.14 Programa AL INVEST - Gerenciamento de Programa 434.970 3.01.03.03.01.01 Gestão e Administração - COMEX 2010 Processo 1.577.420 3.01.03.03.02.01 Ações de ETD - COMEX 2010 Processo 39.650 Total 14.263.895 5.17. Gerência Executiva de Negociações Internacionais 01.03.07.01 Coordenar os processos e projetos de representação e serviços nas áreas relacionadas às negociações internacionais (acordos de comércio, investimentos e integração econômica). Códigos 3.01.03.02.01.07 Forum Transnacionais Brasileiras 2010 Processo 246.440 3.01.03.02.01.10 Negociação Brasil - México 72.734 3.01.03.02.01.11 Comércio e Mudanças Climáticas 2010 99.176 3.01.03.03.01.02 Gestão e Administração - NEGINT 2010 Processo 2.478.780 3.01.03.03.02.02 Ações de ETD - NEGINT 2010 Processo 48.459 Total 2.945.589 29
5.18. Gerência Executiva de Política Econômica 01.03.08.01 Coordenar os processos e projetos de análise e formulação de propostas de política econômica, de geração e disseminação de informação e de desenvolvimento de análise econômica. Códigos 3.01.04.02.01.03 Gestão e Administração - PEC 2010 Processo 1.443.827 3.01.04.01.01.07 Carga Tributária na Indústria 2010 285.280 3.01.04.01.01.08 Estrutura de Financiamento da Indústria 2010 169.800 3.01.04.01.01.09 Estrutura e Tendência na Indústria Brasileira 2010 185.500 3.01.04.01.01.10 Monitoramento Setorial da Conjuntura Industrial 272.450 3.01.04.01.01.11 Aperfeiçoamento do Sistema Tributário 2010 226.400 3.01.04.02.01.02 Acomp. da Economia a Anál. Macroeconômica Processo 211.148 3.01.04.02.01.01 Assessoramento e Ações de Inf. PEC 2010 Processo 56.220 3.01.04.02.02.01 Ações de ETD - PEC 2010 Processo 91.233 Total 2.941.859 5.19. Gerência Executiva Relações Trab. e Desenv. Associativo 01.03.09.01 Coordenar os processos e projetos de representação, formulação de políticas e serviços envolvendo assuntos nas áreas de relações de trabalho e desenvolvimento associativo. Códigos 3.01.05.01.01.02 Defesa de Interesses e Difusão em SER 2010 Processo 195.180 3.01.05.01.01.01 Defesa de Interesses e Redes RT 2010 Processo 762.850 3.01.05.01.01.03 Defesa de Interesses e Difusão em SST 2010 Processo 468.860 3.01.06.01.03.03 ET - Conteúdo e Comunicação 2010 415.800 3.01.05.03.01.01 Gestão e Administração RT 2010 Processo 2.455.556 3.01.05.02.01.03 Inteligência Sindical 89.056 3.01.05.02.01.04 MSC - Comunicação Sistêmico de Comunicação 382.200 3.01.05.02.01.01 Modernização Sindical - PDA 2010 Processo 7.159.996 3.01.05.03.02.01 Ações de ETD - RT 2010 Processo 91.830 Total 12.021.327 30
5.20. Gerência Executiva de Pesq. Aval. Desenv. 01.03.10.01 Gerir e disponibilizar conhecimento para os processos e projetos das unidades das áreas de negócio e apoiar os processos de avaliação e desenvolvimento dos seus recursos humanos. Códigos 3.90.02.01.01.08 BID-FOMIN Desenvolvimento Territorial - Ano 2 962.522 3.01.02.01.01.05 PROCOMPI - Convênio CNI/SEBRAE 2010 7.827.300 3.90.04.01.01.01 Gestão e Administração - PAD 2010 Processo 1.300.252 3.90.04.02.01.02 Ações de ETD - PAD 2010 Processo 45.600 3.90.01.01.01.23 Eficiência e Qualidade - 2010 Processo 755.568 3.90.01.01.01.22 Rede de Relacionamento 2010 77.495 3.90.01.01.01.20 Geração de Dados Primários 2010 Processo 349.860 3.90.01.01.01.18 Prêmio CNI de Economia 2010 206.300 3.01.06.01.03.04 Desburocratização - Corte a Burocracia 310.680 3.01.06.01.03.02 Micro e Pequena Empresa 136.470 Total 11.972.048 5.21. Gerência Executiva de Defesa de Interesses 01.03.12.01 Aprimorar a relação da CNI com seus representantes internos e externos, visando sua melhor capacitação e atuação em Defesa dos Interesses do setor industrial brasileiro no âmbito das instâncias do Poder Executivo. Códigos 3.01.01.02.02.02 Ações de ETD - GDI 2010 Processo 80.703 3.01.01.01.02.02 Gestão do Sistema de Representantes da CNI 2010 Processo 91.200 3.01.06.01.03.05 Gestão do Site CNI e Implantação da v.2 Processo 430.920 3.01.01.02.01.04 Gestão e Administração - GDI 2010 Processo 989.687 Total 1.592.510 A seguir, apresentamos as unidades que compõem as Áreas Compartilhadas e Unidades Corporativas com a visão das suas despesas que incidem na CNI, seja através de rateios ou de contabilizações diretas para a entidade. 31
5.22. Superintendência de Serviços Compartilhados 05.01.01 Código Unidade 05.01.01 Superintendência Serv. Compartilhados 58.175 05.01.08.01 Gerência de Convênios 87.663 Total 145.838 5.23. Área Compartilhada de Recursos Humanos 05.01.02 Códigos Unidades 05.01.02.01 Ger. Executiva de Recursos Humanos 1.179.569 05.01.02.05 Ger. de Processos de Recursos Humanos 907.102 Total 2.086.672 5.24. Área Compartilhada de Tecnologia da Informação 05.01.03 Códigos Unidades 05.01.03.01 Ger. Exec. de Tecnologia da Informação 767.146 05.01.03.03 Gerência de Desenvolvimento de Sistemas 1.772.448 05.01.03.04 Gerência de Sistemas de Comunicação 1.019.442 05.01.03.05 Gerência de Infraestrutura 1.666.389 Total 5.225.426 5.25. Área Compartilhada de Finanças 05.01.04 Códigos Unidades 05.01.04.01 Gerência Executiva de Finanças 822.079 05.01.04.02 Gerência de Operações Financeiras 625.840 05.01.04.03 Gerência de Contabilidade 408.431 Total 1.856.350 5.26. Área Compartilhada de Arrecadação 05.01.05 Código Unidade 05.01.05.01 Gerência Executiva de Arrecadação 655.491 Total 655.491 32