1 ( 10000 ) ATIVO 1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL 1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235,36 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BANCO DO BRASIL 193.882,18 824.416,83 1.018.299,01 1.01.01.02.00010 ( 10031 ) BANCO SANTANDER - CC 1300042-6 1 1.052.666,67 934.964,09 117.712,58 1.01.01.02.00032 ( 10032 ) BANCO SANTANDER - CC 13003097-3 4,70 4,70 1.01.01.02.00033 ( 10033 ) BANCO SANTANDER - CC 13003061-2 59.232,88 2.717,31 61.950,19 1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO 253.129,76 1.879.800,81 2.015.213,29 117.717,28 1.01.01.03.00001 ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL CDB 403.214,20 100.298,88 302.915,32 1.01.01.03.00008 ( 10053 ) APLIC. BANCO SANTANDER 13.000042-6 33.195,70 184.336,90 217.532,60 1.01.01.03.00011 ( 10056 ) APLIC. BANCO SANTANDER 13.003061-2 54.246,35 54.246,35 1.01.01.03.00016 ( 10061 ) APLIC.BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 57.216,11 57.216,11 1.01.02 ( 10070 ) CONTAS A RECEBER APLICACOES FINANCEIRAS 33.195,70 699.013,56 429.293,94 302.915,32 DISPONIVEL 286.560,82 2.578.814,37 2.444.507,23 420.867,96 1.01.02.01 ( 10071 ) VALORES DE CONVENIO DE COOPERACAO 1.01.02.01.00001 ( 10073 ) PROJETOS DE CONVENIO DE COOPERACAO 78.216,00 959.020,59 953.422,34 83.814,25 VALORES DE CONVENIO DE COOPERACAO 78.216,00 959.020,59 953.422,34 83.814,25 CONTAS A RECEBER 78.216,00 959.020,59 953.422,34 83.814,25 ATIVO CIRCULANTE 364.776,82 3.537.834,96 3.397.929,57 504.682,21 1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE 1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO 1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS 1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS 11.64 11.64 1.02.03.02.00002 ( 19202 ) INSTALACOES 2.268,28 2.268,28 1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 120.043,61 120.043,61 1.02.03.02.00004 ( 19204 ) FERRAMENTAS 72.901,46 72.901,46 1.02.03.02.00005 ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS 84.475,28 3.557,92 88.033,20 1.02.03.05 ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES BENS MOVEIS 291.328,63 3.557,92 294.886,55 1.02.03.05.00001 ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS (415,42) 1.164,00 (1.579,42) 1.02.03.05.00002 ( 19802 ) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES (226,82) 226,83 (453,65) 1.02.03.05.00003 ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ/EQUIP E FERRAMENTAS (7.069,64) 12.004,36 (19.074,00) 1.02.03.05.00004 ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES/PERIFERICOS (7.493,00) 8.506,83 (15.999,83) 1.02.03.05.00007 ( 19807 ) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS (13.028,95) 729,01 (13.757,96) (-) DEPRECIACOES (28.233,83) 22.631,03 (50.864,86) IMOBILIZADO 263.094,80 3.557,92 22.631,03 244.021,69 ATIVO NAO CIRCULANTE 263.094,80 3.557,92 22.631,03 244.021,69 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0001
ATIVO 627.871,62 3.541.392,88 3.420.560,60 748.703,90 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0002
2 ( 20000 ) PASSIVO 2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE 2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.01.02.01.00002 ( 25183 ) PIS S/FOLHA A RECOLHER 129,49 929,90 868,53 68,12 2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.240,38 4.384,44 4.001,91 857,85 2.01.02.01.00008 ( 25189 ) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER 0,75 0,75 2.01.02.01.00020 ( 25203 ) CONTR SIND E ASSIST A RECOLHER 268,49 268,49 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.370,62 5.583,58 5.138,93 925,97 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.370,62 5.583,58 5.138,93 925,97 2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS 2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 79.067,35 79.067,35 2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS SALARIOS E ORDENADOS 79.067,35 79.067,35 2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER 785,94 7.188,96 6.947,96 544,94 2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL FGTS 785,94 7.188,96 6.947,96 544,94 2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS A RECOLHER 6.874,87 37.156,34 32.836,23 2.554,76 PREVIDENCIA SOCIAL 6.874,87 37.156,34 32.836,23 2.554,76 2.01.03.04 ( 25315 ) PROVISAO P/ O 13o SALARIO 2.01.03.04.00001 ( 25316 ) 13º SALARIO A PAGAR 10.078,37 10.078,37 PROVISAO P/ O 13o SALARIO 10.078,37 10.078,37 OBRIGACOES TRABALHISTAS 7.660,81 133.491,02 128.929,91 3.099,70 2.01.04 ( 25350 ) RECURSOS DE PROJETOS 2.01.04.01 ( 25351 ) RECURSOS DE PROJETOS 2.01.04.01.00001 ( 25352 ) RECURSOS DE PROJETOS 575.329,87 808.353,44 951.056,75 718.033,18 2.01.04.01.00004 ( 25355 ) AUTONOMOS A PAGAR 515,79 515,79 RECURSOS DE PROJETOS 575.845,66 808.869,23 951.056,75 718.033,18 RECURSOS DE PROJETOS 575.845,66 808.869,23 951.056,75 718.033,18 PASSIVO CIRCULANTE 584.877,09 947.943,83 1.085.125,59 722.058,85 2.02 ( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.02.01 ( 25501 ) PARCELAMENTO DE ISS 2.02.01.01 ( 25502 ) CONTAS A PAGAR 2.02.01.01.00002 ( 25504 ) CONTAS A PAGAR 312,34 312,34 CONTAS A PAGAR 312,34 312,34 PARCELAMENTO DE ISS 312,34 312,34 PASSIVO NAO CIRCULANTE 312,34 312,34 2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0003
2.03.06 ( 27200 ) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 2.03.06.01 ( 27201 ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 2.03.06.01.00001 ( 27202 ) DEFICIT DO EXERCICIO (22.021,40) (22.021,40) 2.03.06.01.00003 ( 27204 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO 64.703,59 6.304,35 71.007,94 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 42.682,19 6.304,35 48.986,54 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 42.682,19 6.304,35 48.986,54 PATRIMONIO LIQUIDO 42.682,19 6.304,35 48.986,54 PASSIVO 627.871,62 948.256,17 1.091.429,94 771.045,39 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0004
3 ( 30000 ) RECEITAS 3.01 ( 30001 ) RECEITA LIQUIDA 3.01.01 ( 30002 ) RECEITA BRUTA 3.01.01.03 ( 30300 ) RECEITA BRUTA 3.01.01.03.00001 ( 30301 ) RECEITA DE PROJETO 734.866,76 734.866,76 3.01.01.03.00002 ( 50007 ) RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA 73.486,68 73.486,68 3.01.01.03.00004 ( 30303 ) OUTRAS RECEITAS 13.427,00 13.427,00 3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS RECEITA BRUTA 821.780,44 821.780,44 RECEITA BRUTA 821.780,44 821.780,44 RECEITA LIQUIDA 821.780,44 821.780,44 3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS 3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS 3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA 7.553,01 7.553,01 3.02.01.01.00004 ( 32006 ) DESCONTOS OBTIDOS 0,75 0,75 3.02.02 ( 32200 ) RECEITAS ESPECIFICAS 3.02.02.01 ( 32201 ) RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS 7.553,76 7.553,76 RECEITAS FINANCEIRAS 7.553,76 7.553,76 3.02.02.01.00003 ( 32213 ) RECUPERACAO DE DESPESAS 1.371,05 1.371,05 RECEITAS 1.371,05 1.371,05 RECEITAS ESPECIFICAS 1.371,05 1.371,05 OUTRAS RECEITAS 8.924,81 8.924,81 RECEITAS 830.705,25 830.705,25 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0005
4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS 4.01 ( 40001 ) CUSTOS 4.01.01 ( 40002 ) CUSTO DE PROJETOS 4.01.01.03 ( 40050 ) CUSTO DE PROJETO 4.01.01.03.00004 ( 40054 ) SENAI 4 4 4.01.01.03.00025 ( 40075 ) VILLARES 162,60 162,60 4.01.01.03.00026 ( 40076 ) FECIAL 11.188,80 11.188,80 4.01.01.03.00027 ( 40077 ) CCM 173.041,38 173.041,38 4.01.01.03.00028 ( 40078 ) GMB 174.860,29 174.860,29 4.01.01.03.00029 ( 40079 ) BUREAU 26.587,10 26.587,10 4.01.01.03.00030 ( 40080 ) ICAU 551,33 551,33 4.01.01.03.00032 ( 40081 ) INFRA- ENG CIVIL 910,91 910,91 4.01.01.03.00033 ( 40082 ) FUNDEP 34.176,16 34.176,16 4.01.01.03.00034 ( 40083 ) TELEAR 14.322,60 14.322,60 4.01.01.03.00035 ( 40084 ) ENGENHARIA CIVIL 25 25 4.01.01.03.00036 ( 40085 ) HERMLE 98,93 98,93 4.01.01.03.00037 ( 40086 ) SYGMA 6.918,00 6.918,00 4.01.01.03.00038 ( 40087 ) COM CARIOCA / QUEIROZ GALVAO 76 76 4.01.01.03.00039 ( 40088 ) SIGE 59.782,45 59.782,45 4.01.01.03.00043 ( 40092 ) 3 CTA BRL 4.296,08 4.296,08 4.01.01.03.00044 ( 40093 ) WORKSHOP AEROELASTICIDADE 4.202,78 4.202,78 4.01.01.03.00046 ( 40095 ) PROTOTIPAGEM 25,00 25,00 4.01.01.03.00047 ( 40096 ) POS-GRADUACAO 65.815,07 65.815,07 4.01.01.03.00048 ( 40097 ) SAFETY 1.812,39 1.812,39 4.01.01.03.00049 ( 40098 ) SPECTRA 169,00 169,00 4.01.01.03.00050 ( 40099 ) EFITA 8.177,50 8.177,50 4.01.01.03.00051 ( 40100 ) TECCER LTDA ME 45.90 45.90 4.01.01.03.00052 ( 40101 ) DELTA /ERELYS 1.396,42 1.396,42 4.02 ( 41000 ) DESPESAS CUSTO DE PROJETO 635.444,79 635.444,79 CUSTO DE PROJETOS 635.444,79 635.444,79 CUSTOS 635.444,79 635.444,79 4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSIST CONTABIL/JURIDICA 6.60 6.60 4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 499,11 499,11 4.02.01.01.00008 ( 41010 ) CONTRIBUICOES SINDICAIS 333,35 333,35 4.02.01.01.00010 ( 41012 ) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR) 211,17 211,17 4.02.01.01.00012 ( 41014 ) DESPESAS COM VIAGENS 2.465,60 2.465,60 4.02.01.01.00014 ( 41016 ) DEPRECIACAO 22.631,03 22.631,03 4.02.01.01.00015 ( 41017 ) CORREIOS E MALOTES 3.140,35 3.140,35 4.02.01.01.00021 ( 41023 ) LANCHES E REFEICOES 6.683,62 6.683,62 4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA 2.007,23 2.007,23 4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA 79,90 79,90 4.02.01.01.00030 ( 41032 ) DESPESAS DIVERSAS 6.441,75 6.441,75 4.02.01.01.00031 ( 41033 ) PREMIOS E SEGUROS 388,73 388,73 4.02.01.01.00034 ( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS 93,50 93,50 4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/INTERNET 9 9 4.02.01.01.00038 ( 41040 ) XEROX E AUTENTICACOES 78,30 78,30 4.02.01.01.00039 ( 41041 ) BOLSA AUXILIO A PESQUISA 12.65 12.65 4.02.01.01.00043 ( 41043 ) DESPESAS COM SUPORTE E APOIO ADM 23.28 23.28 4.02.01.01.00046 ( 41046 ) GRAFICA E IMPRESSOS EM GERAL 66 66 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 88.333,64 88.333,64 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0006
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 88.333,64 88.333,64 4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL 4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL 4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS 72.184,06 602,11 71.581,95 4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO 10.078,37 3.359,46 6.718,91 4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS 12.273,33 12.273,33 4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS 6.947,96 6.947,96 4.02.03.01.00010 ( 41311 ) INSS EMPRESA 18.627,98 18.627,98 4.02.03.01.00011 ( 41312 ) INSS TERCEIROS 4.647,54 4.647,54 4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 868,53 868,53 4.02.03.01.00013 ( 41314 ) VALE REFEICAO 2.365,62 2.365,62 4.02.03.01.00014 ( 41315 ) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 432,25 432,25 4.02.03.01.00015 ( 41316 ) VALE TRANSPORTE 1.240,50 1.240,50 DESPESA COM PESSOAL 129.666,14 3.961,57 125.704,57 DESPESA DIRETA COM PESSOAL 129.666,14 3.961,57 125.704,57 4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS 4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS 4.02.04.01.00001 ( 41502 ) I.O.F/I.R 470,68 470,68 4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS 2.352,39 2.352,39 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS 2.823,07 2.823,07 DESPESAS FINANCEIRAS 2.823,07 2.823,07 4.02.05 ( 41600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS 4.02.05.01 ( 41601 ) IMPOSTOS E TAXAS 4.02.05.01.00010 ( 41610 ) JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS 740,67 740,67 IMPOSTOS E TAXAS 740,67 740,67 DESPESAS TRIBUTARIAS 740,67 740,67 DESPESAS 221.563,52 3.961,57 217.601,95 CUSTOS E DESPESAS 857.008,31 3.961,57 853.046,74 Totais 5.346.657,36 5.346.657,36 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0007
Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2014 RECEITAS : DESPESAS : PREJUIZO : 830.705,25 853.046,74 (22.341,49) Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0008