HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ POLO MATERNO INFANTIL
SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO / 2015) RECURSO PRÓPRIO 55.220,12 PAHI- VERBA DO GOVERNO ESTADUAL 49.668,00 TOTAL 104.888,12
RECEITAS Valor R$ % MÉDIA MENSAL CONTRATUALIZAÇÃO SUS 6.813.194,90 85,30 567.766,24 CONVÊNIOS PLANO DE SAÚDE 272.541,86 3,41 22.711,82 PARTICULAR 123.810,36 1,55 10.317,53 RENDA FINANCEIRA 7.703,67 0,10 641,97 PAHI VERBA DO GOVERNO ESTADUAL 0,00 DOAÇÃO 100.704,46 1,26 8.392,04 CAIXA HOSPITAIS 623.647,00 7,81 51.970,58 OUTRAS 45.670,61 0,57 3.805,88 TOTAL 7.987.272,86 100,00 665.606,07
DESPESAS Valor R$ % MEDIA MENSAL INVESTIMENTO 39.328,54 0,50 3,277,38 INSUMOS 906.030,83 11,61 75.502,57 MANUTENÇÃO 162.252,74 2,08 13.521,06 DESPESAS COM PESSOAL 6.093.806,48 78,07 507.817,21 DESPESAS DIVERSAS 11.434,38 0,15 952,87 DESPESAS FINANCEIRAS/IMPOSTOS E TAXAS 53.383,06 0,68 4.448,59 CURSO/CAPACITAÇÃO 8.524,96 0,11 710,41 INDENIZAÇÕES 68.960,00 0,88 5.746,67 EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAIS 461.995,65 5,92 38.499,64 TOTAL 7.805.716,64 100,00 650.476,39
SALDO FINAL em 31/12/2016 RECURSO PRÓPRIO/SUS 265.683,59 PAHI VERBA ESTADUAL 20.760,75 TOTAL 286.444,34
CONTAS VENCIDAS E NÃO QUITADAS ATÉ 12/2016: TIPO DE DESPESA VALOR R$ FORNECEDORES 76.625,19 PROJETO INCENDIO/ARQUITETA 5.850,90 EMPREGADOS 119.587,17 SERVIÇOS MÉDICO 155.885,85 EMPRESTIMOS PJ 87.654,40 AGUA/IPTU/ISS 5.927,30 MANUTENÇÃO 1.335,46 INDENIZAÇÕES DEZEMBRO IMPOSTOS RETIDOS 79.862,21 TOTAL 532.728,48
DEZEMBRO QUANTITATIVO DE PESSOAL CATEGORIAS CLT PJ PF TOTAL ENFERMAGEM 31 31 ENFERMAGEM NIVEL SUPERIOR 07 07 RECEPÇÃO 09 09 DIREÇÃO MÉDICA 01 01 ASSISTENTE SOCIAL 01 01 OUVIDOR 01 01 MANUTENÇÃO 03 03 TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 01 01 FARMÁCIA/ALMOXARIFADO 03 03 LIMPEZA 11 11 LAVANDERIA 03 03 MÉDICOS CLINICO GERAL 01 01 MEDICO PEDIATRA 05 06 11 MEDICO OBSTETRA 04 01 05 CONTABILIDADE 01 01 RAIO X 02 01 03 LABORATÓRIO 05 05 NUTRIÇÃO 07 01 08 ORTOPEDIA 01 02 03
DEZEMBRO QUANTITATIVO DE PESSOAL CATEGORIAS CLT PJ PF TOTAL TESOURARIA 01 01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 02 02 FATURAMENTO 03 03 MEDICO CIRURGIÃO 01 01 MEDICO ANESTESISTA 03 03 ULTRASSONOGRAFIA 03 03 JURIDICO 01 01 VOLUNTÁRIO 03 03 CEDIDO DA SMS 02 02 PISICOLOGO 01 01 FONOAUDIOLOGO 02 02 TOMOGRAFIA 01 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 01 CITOPATOLOGIA 01 01 TOTAL 102 07 20 129
sus DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE RECURSO PÚBLICO VALOR CONTRATUALIZADO 563.590,52 MÊS RECEBIDO Valor Ref. Jan 726.305,92 11 e 12/14 incremento MAC SALDO DEVEDOR: Fev 462.198,55 01/16 101.458,22 Mar 665.114,99 01 e 02/16 Abr 563.656,77 03/16 mai 463.656,77 04/16 80.090,28 Jun 500.000,00 04 E 05/16 143.680,80 Jul 553.271,32 05 e 06/16 154.000,00 Ago 498.333,03 06 e 07/16 219.257,49 Set 612.848,01 07 e 08/16 100.000,00 170.000,00 out 437.590,52 08 e 09/16 296.000,00 Nov 765.909,72 09 e 10/16 93.680,80 dez 364.309,30 10 e 11/16 100.000,00 292.962,02 Total recebido do SUS: 6.813.194,90
HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE NAZARÉ POLO MATERNO INFANTIL SERVIÇOS REALIZADOS AO SUS De NOVEMBRO 2016 ATENDIMENTO FÍSICO
PROCEDIMENTO Meta Pactuada Meta Realizada no ano Consultas 69.480 77.039 Pequenas Cirurgias Atend.Ortopedia / Procedimentos Patologia Clínica ATENDIMENTO FÍSICO Ambulatório 2016 - novo POA a partir de ABRIL/2016 1.200 1.402 1.800 1.224 48.000 53.837 Raio-X 9.300 5.537 Ultrassonografia 6.120 5.956 Diagnoses 6.000 11.040 Total 141.900 156.035 PERCENTUAL ATINGIDO: 109,96%
PROCEDIMENTO ATENDIMENTO FÍSICO INTERNAÇÕES 2016 Meta anual Pactuada META REALIZADA EM / OUTUBRO0 2016 Clínica Cirúrgica 120 165 Clínica Obstétrica 600 518 Clínica Pediátrica 960 1.004 Clínica Médica (Ginecologia) 120 94 Total 1.800 1.781 PERCENTUAL ATINGIDO: 98,94% PERCENTUAL TOTAL ATINGIDO NO ano: 104,45%
ÓBITOS/NASCIMENTOS NOVEMBRO/2016 PROCEDIMENTO Meta Pactuada Realizada em 2016 SUS 1-PARTO CESÁREA 335 2-PARTO NORMAL 235 CESÁREAS EXCEDENTES (NÃO Pagas pelo SUS) 270 Óbito Total 1+2 0 570
Recurso de Custeio das Ações para os Serviços Contratualizados SUS com a SMS Recurso Mac Vr Mensal R$ Vr Anual R$ Meta Física 196.524,59 2.358.295,08 Incentivo Municipal 291.349,14 3.496.189,68 IAC/IGH 70.662,38 847.948,56 Integrasus 5.054,41 60.652,92 Total 563.590,52 6.763.086,24
Meses Cesáreas realizadas e não pagas pelo SUS em 2016 Quantitativo JANEIRO 20 FEVEREIRO 20 MARÇO 19 ABRIL 17 MAIO 27 JUNHO 30 JULHO 17 AGOSTO 36 SETEMBRO 21 OUTUBRO 27 NOVEMBRO 17 DEZEMBRO 19 TOTAL 270
DEZEMBRO Estrutura Física PROCEDIMENTO Nº DE LEITOS SUS EXISTENTE CLÍNICA PEDIÁTRICA 21 23 CLÍNICA OBSTÉTRICA 19 22 CLÍNICA CIRÚRGICA 07 14 CLÍNICA MÉDICA 09 11 Total 56 70
DEZEMBRO CLÍNICA OBSTÉTRICA - PLANTÃO 24 HORAS CLÍNICA PEDIÁTRICA PLANTÃO 24 HORAS NEONATOLOGIA ESPECIALIDADES NA INTERNAÇÃO DO HMMN ANESTESISTA PLANTÃO SOBREAVISO CLINICA MÉDICA GINECOLÓGIA/ CIRÚRGICA
DEZEMBRO RAIO-X LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ORTOPEDIA FONOAUDIOLOGIA (teste de orelhinha/linguinha) ESPECIALIDADES NO AMBULATÓRIO DO HMMN PSICOLOGIA CLINICA MÉDICA/CIRURGIA GERAL NUTRIÇÃO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRÍCIA PEDIATRIA/NEO