PASSEIO DAS MORDOMAS DA ROMARIA 4900-532 VIANA DO CASTELO NIPC: 500 841 489 NISS: 200 0632 0030 TELEFONE: 258 822 350 FAX: 258 820 290 E-MAIL: geral@scmviana.pt CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2019 1.º Orçamento Anual Revisão Orçamental ACTA DO ÓRGÃO DELIBERATIVO ACTA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR 30 de novembro de 2018 14 de novembro de 2018 DADOS DA ACTIVIDADE N.º Global de respostas sociais/estabelecimentos comparticipadas 8 N.º de Órgãos Sociais N.º Global de respostas sociais/estabelecimentos não comparticipadas Remunerados 0 N.º Global de Actividades/Protocolos 5 Não Remunerados 13 IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO Nome: N.º Membro OCC António Antunes Ferreira 6181 E-mail: aaferreira@mail.telepac.pt RESPONSABILIDADE DOS DADOS DECLARADOS Declaração Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões. Nome: NIF: 140 839 828 Telefone: 258 822 350 Telemóvel: Data: Maria Luísa de Sá Barbosa Novo Vaz 8 de novembro de 2018 E-mail: provedora@scmviana.pt
Gastos Previsionais Total Revisão Orçamental 2018 Total Orçamento 2019 Desvios face à Revisão Orçamental 2018 61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 82.800,00 83.315,00 515,00 62 - Fornecimentos e serviços externos 827.505,41 783.951,76-43.553,65 621 - Subcontratos 226.265,00 221.300,00-4.965,00 622 - Serviços especializados 225.790,00 196.935,00-28.855,00 6221 - Trabalhos especializados 25.745,00 22.770,00-2.975,00 6222 - Publicidade e propaganda 2.585,00 2.135,00-450,00 6223 - Vigilância e segurança 6224 - Honorários 59.680,00 52.285,00-7.395,00 6225 - Comissões 6226 - Conservação e reparação 135.570,00 117.545,00-18.025,00 6228 - Outros 2.210,00 2.200,00-10,00 623 - Materiais 80.505,00 72.315,00-8.190,00 6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 9.925,00 4.245,00-5.680,00 6232 - Livros e documentação técnica 110,00 100,00-10,00 6233 - Material de escritório 7.935,00 7.500,00-435,00 6234 - Artigos para oferta 7.430,00 7.430,00 6235/6238 - Outros 1 55.105,00 53.040,00-2.065,00 624 - Energia e fluidos 152.405,00 152.720,00 315,00 6241 - Electricidade 73.625,00 74.285,00 660,00 6242 - Combustíveis 16.715,00 16.770,00 55,00 6243 - Água 17.750,00 17.350,00-400,00 6248 - Outros 44.315,00 44.315,00 625 - Deslocações, estadas e transportes 9.635,00 7.630,00-2.005,00 6251 - Deslocações e estadas 9.635,00 7.630,00-2.005,00 6252 - Transportes de pessoal 6253 - Transportes de mercadorias 6258 - Outros 626 - Serviços diversos 132.905,41 133.051,76 146,35 6261 - Rendas e alugueres 10.030,00 6.850,00-3.180,00 6262 - Comunicação 19.200,00 19.000,00-200,00 6263 - Seguros 8.480,00 8.600,00 120,00 6264 - Royalties 6265 - Contencioso e notariado 6266 - Despesas de representação 375,00 300,00-75,00 6267 - Limpeza, higiene e conforto 92.315,41 97.491,76 5.176,35 6268 - Outros serviços 2.505,00 810,00-1.695,00 63 - Gastos com o pessoal 2 1.804.303,22 1.832.709,68 28.406,46 631 - Remunerações dos orgãos sociais 6311 - Remunerações certas 6312 - Remunerações adicionais 632 - Remunerações do pessoal 1.467.295,88 1.481.338,97 14.043,09 6321 - Remunerações certas 1.281.324,24 1.304.668,02 23.343,78 6322 - Remunerações adicionais 185.971,64 176.670,95-9.300,69 633 - Benefícios pós-emprego 6331 - Orgãos sociais
6332 - Pessoal Gastos Previsionais Total Revisão Orçamental 2018 Total Orçamento 2019 Desvios face à Revisão Orçamental 2018 634 - Indemnizações 730,00 9.200,00 8.470,00 6341 - Orgãos sociais 6342 - Pessoal 730,00 9.200,00 8.470,00 635 - Encargos sobre remunerações 301.560,68 304.807,13 3.246,45 6351 - Orgãos sociais 6352 - Pessoal 301.560,68 304.807,13 3.246,45 636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 23.250,00 25.000,00 1.750,00 6361 - Orgãos sociais 6362 - Pessoal 23.250,00 25.000,00 1.750,00 637 - Gastos de acção social 6371 - Orgãos sociais 6372 - Pessoal 638 - Outros gastos com o pessoal 3 11.466,66 12.363,58 896,92 6381 - Orgãos sociais 6382 - Pessoal 11.466,66 12.363,58 896,92 64 - Gastos de depreciação e de amortização 181.625,76 187.599,39 5.973,63 641 - Propriedades de investimento 642 - Activos fixos tangíveis 181.049,30 187.599,39 6.550,09 643 - Activos intangíveis 576,46-576,46 65 - Perdas por imparidade 651 - De dívidas a receber 652 - De inventários 653/658 - Perdas em outros activos 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas 14.850,00 6.710,00-8.140,00 681 - Impostos 1.280,00 1.100,00-180,00 682/687 - Outros gastos e perdas em activos 688 - Outros 9.635,00 3.410,00-6.225,00 6881 - Correcções de períodos anteriores 7.395,00 1.200,00-6.195,00 6882 - Donativos 1.400,00 1.370,00-30,00 6883 - Quotizações 840,00 840,00 6884/6888 - Outros gastos e perdas 689 - Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 3.935,00 2.200,00-1.735,00 69 - Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais 2.911.084,39 2.894.285,83-16.798,56
Rendimentos Previsionais Total Revisão Orçamental 2018 Total Orçamento 2019 Desvios face à Revisão Orçamental 2018 71 - Vendas 2.550,00 2.700,00 150,00 72 - Prestações de serviços 1.097.835,00 1.116.985,00 19.150,00 721 - Quotas dos utilizadores 4 1.053.235,00 1.070.155,00 16.920,00 722/728 - Outros serviços 5 44.600,00 46.830,00 2.230,00 73 - Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade 6 228.246,30 225.422,57-2.823,73 75 - Subsídios, doações e legados à exploração 1.289.646,76 1.273.287,46-16.359,30 751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 1.277.996,76 1.262.837,46-15.159,30 7511 - ISS, IP 7 1.150.180,71 1.159.942,20 9.761,49 7512 - Outras entidades públicas 8 127.816,05 102.895,26-24.920,79 752 - Subsídios de outras entidades 753 - Doações e heranças 11.650,00 10.450,00-1.200,00 754 - Legados 76 - Reversões 761 - De depreciações e de amortizações 762 - De perdas por imparidade 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos 300.046,24 285.379,54-14.666,70 781 - Rendimentos suplementares 915,00 700,00-215,00 787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 235.386,66 249.370,00 13.983,34 7871 - Alienações 7872 - Sinistros 7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 235.386,66 249.370,00 13.983,34 78731 - Rendas habitacionais 112.219,34 122.300,00 10.080,66 78732 - Rendas comerciais 97.086,04 98.650,00 1.563,96 78733 - Terrenos e recursos naturais 2.771,28 2.800,00 28,72 78734 - Cessão de exploração 23.310,00 25.620,00 2.310,00 7878 - Outros rendimentos e ganhos 788 - Outros rendimentos e ganhos 63.744,58 35.309,54-28.435,04 7881 - Correcções de períodos anteriores 35.725,00 8.775,00-26.950,00 7883 - Imputação de subsídios de investimento 28.019,58 26.534,54-1.485,04 7882-7884/7887 - Rendimentos e ganhos em activos 7888 - Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 8.835,00 6.950,00-1.885,00 Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações 2.927.159,30 2.910.724,57-16.434,73 2.927.159,30 2.910.724,57-16.434,73 2.911.084,39 2.894.285,83-16.798,56 16.074,91 16.438,74 363,83 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações 16.074,91 16.438,74 363,83 Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações 16.074,91 16.438,74 363,83
Gastos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Administração Igreja/Culto 61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 10.335,00 16.125,00 11.200,00 16.740,00 14.950,00 12.150,00 1.600,00 62 - Fornecimentos e serviços externos 16.900,08 25.427,64 260.329,52 24.245,00 26.400,00 188.167,54 41.011,98 78.545,00 4.950,00 621 - Subcontratos 122.000,00 80.000,00 19.300,00 622 - Serviços especializados 4.540,00 11.225,00 17.950,00 6.685,00 11.670,00 24.700,00 2.550,00 40.375,00 3.410,00 6221 - Trabalhos especializados 500,00 1.430,00 2.000,00 1.305,00 1.200,00 50,00 12.800,00 2.050,00 6222 - Publicidade e propaganda 775,00 860,00 6223 - Vigilância e segurança 6224 - Honorários 2.840,00 7.995,00 6.000,00 2.385,00 6.465,00 6.000,00 20.600,00 6225 - Comissões 6226 - Conservação e reparação 1.200,00 1.800,00 9.950,00 4.300,00 3.900,00 17.500,00 2.500,00 4.000,00 500,00 6228 - Outros 2.200,00 623 - Materiais 3.190,00 4.740,00 17.980,00 4.840,00 3.680,00 13.350,00 3.840,00 10.250,00 1.330,00 6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 225,00 200,00 1.500,00 115,00 100,00 600,00 550,00 550,00 50,00 6232 - Livros e documentação técnica 100,00 6233 - Material de escritório 300,00 400,00 900,00 500,00 450,00 1.000,00 300,00 2.600,00 550,00 6234 - Artigos para oferta 50,00 190,00 330,00 175,00 205,00 100,00 130,00 6.250,00 6235/6238 - Outros 1 2.615,00 3.950,00 15.250,00 4.050,00 2.925,00 11.650,00 2.860,00 750,00 730,00 624 - Energia e fluidos 7.410,00 7.140,00 51.095,00 10.475,00 9.070,00 31.480,00 2.400,00 7.120,00 200,00 6241 - Electricidade 2.290,00 3.005,00 19.860,00 5.500,00 4.735,00 16.810,00 5.705,00 6242 - Combustíveis 10,00 10,00 775,00 2.890,00 2.510,00 350,00 2.400,00 60,00 6243 - Água 1.210,00 1.225,00 5.960,00 1.550,00 1.345,00 3.420,00 455,00 6248 - Outros 3.900,00 2.900,00 24.500,00 535,00 480,00 10.900,00 900,00 200,00 625 - Deslocações, estadas e transportes 1.090,00 1.435,00 150,00 1.580,00 1.375,00 450,00 50,00 1.500,00 626 - Serviços diversos 670,08 887,64 51.154,52 665,00 605,00 38.187,54 12.871,98 19.300,00 10,00 6261 - Rendas e alugueres 6262 - Comunicação 270,00 355,00 2.290,00 460,00 410,00 1.955,00 130,00 12.230,00 6263 - Seguros 45,00 65,00 530,00 205,00 195,00 465,00 175,00 6.620,00 6264 - Royalties
Gastos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Administração Igreja/Culto 6265 - Contencioso e notariado 6266 - Despesas de representação 300,00 6267 - Limpeza, higiene e conforto 355,08 467,64 48.334,52 35.767,54 12.566,98 6268 - Outros serviços 150,00 10,00 63 - Gastos com o pessoal 2 135.470,77 143.969,80 412.431,98 236.417,76 154.939,82 309.650,05 90.909,59 158.019,04 20.664,98 632 - Remunerações do pessoal 111.682,63 118.720,76 341.614,76 193.976,90 127.762,61 256.531,12 75.278,46 105.254,38 17.053,80 6321 - Remunerações certas 102.245,75 110.780,38 283.150,89 179.864,98 119.247,55 214.400,69 68.144,02 90.154,82 15.655,50 6322 - Remunerações adicionais 9.436,88 7.940,38 58.463,87 14.111,92 8.515,06 42.130,43 7.134,44 15.099,56 1.398,30 634 - Indemnizações 635 - Encargos sobre remunerações 23.243,14 24.704,04 69.567,22 40.469,00 26.592,21 52.268,93 15.196,13 21.777,94 3.491,18 636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 25.000,00 638 - Outros gastos com o pessoal 3 545,00 545,00 1.250,00 1.971,86 585,00 850,00 435,00 5.986,72 120,00 64 - Gastos de depreciação e de amortização 8.716,81 11.479,70 53.682,49 14.434,76 12.561,23 17.584,08 26.734,45 20.194,56 642 - Activos fixos tangíveis 8.716,81 11.479,70 53.682,49 14.434,76 12.561,23 17.584,08 26.734,45 20.194,56 643 - Activos intangíveis 65 - Perdas por imparidade 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas 750,00 50,00 1.380,00 50,00 50,00 2.465,00 105,00 1.540,00 120,00 681 - Impostos 80,00 165,00 55,00 600,00 682/687 - Outros gastos e perdas em activos 688 - Outros 750,00 50,00 100,00 50,00 50,00 1.300,00 50,00 940,00 120,00 6881 - Correcções de períodos anteriores 750,00 50,00 100,00 50,00 50,00 100,00 50,00 50,00 6882 - Donativos 1.200,00 50,00 120,00 6883 - Quotizações 840,00 689 - Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 1.200,00 1.000,00 69 - Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais 172.172,66 197.052,14 739.023,99 291.887,52 208.901,05 530.016,67 133.626,57 264.838,49 45.929,54
Gastos Previsionais Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário Acolhimento de Refugiados RLIS Lavandaria Total 61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 62 - Fornecimentos e serviços externos 621 - Subcontratos 622 - Serviços especializados 6221 - Trabalhos especializados 6222 - Publicidade e propaganda 6223 - Vigilância e segurança 6224 - Honorários 6225 - Comissões 6226 - Conservação e reparação 6228 - Outros 623 - Materiais 6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 6232 - Livros e documentação técnica 6233 - Material de escritório 6234 - Artigos para oferta 6235/6238 - Outros 1 624 - Energia e fluidos 6241 - Electricidade 6242 - Combustíveis 6243 - Água 6248 - Outros 625 - Deslocações, estadas e transportes 626 - Serviços diversos 6261 - Rendas e alugueres 6262 - Comunicação 6263 - Seguros 6264 - Royalties 215,00 83.315,00 400,00 500,00 74.035,00 10.900,00 32.140,00 783.951,76 221.300,00 400,00 500,00 71.400,00 195,00 1.335,00 196.935,00 1.400,00 35,00 22.770,00 400,00 100,00 2.135,00 52.285,00 500,00 70.000,00 95,00 1.300,00 117.545,00 2.200,00 200,00 625,00 8.290,00 72.315,00 200,00 5,00 150,00 4.245,00 100,00 500,00 7.500,00 7.430,00 120,00 8.140,00 53.040,00 1.785,00 2.030,00 22.515,00 152.720,00 1.530,00 1.250,00 13.600,00 74.285,00 565,00 7.200,00 16.770,00 255,00 215,00 1.715,00 17.350,00 44.315,00 7.630,00 650,00 8.050,00 133.051,76 6.850,00 6.850,00 900,00 19.000,00 300,00 8.600,00
Gastos Previsionais Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário Acolhimento de Refugiados RLIS Lavandaria Total 6265 - Contencioso e notariado 6266 - Despesas de representação 6267 - Limpeza, higiene e conforto 6268 - Outros serviços 63 - Gastos com o pessoal 2 632 - Remunerações do pessoal 6321 - Remunerações certas 6322 - Remunerações adicionais 634 - Indemnizações 635 - Encargos sobre remunerações 636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 638 - Outros gastos com o pessoal 3 64 - Gastos de depreciação e de amortização 642 - Activos fixos tangíveis 643 - Activos intangíveis 65 - Perdas por imparidade 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas 681 - Impostos 682/687 - Outros gastos e perdas em activos 688 - Outros 6881 - Correcções de períodos anteriores 6882 - Donativos 6883 - Quotizações 689 - Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 69 - Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais 300,00 97.491,76 650,00 810,00 18.206,67 95.072,03 56.957,19 1.832.709,68 15.033,62 70.996,96 47.432,97 1.481.338,97 14.049,56 65.704,40 41.269,48 1.304.668,02 984,06 5.292,56 6.163,49 176.670,95 9.200,00 9.200,00 3.133,05 14.840,07 9.524,22 304.807,13 25.000,00 40,00 35,00 12.363,58 466,94 9.330,89 475,43 4.366,20 7.571,85 187.599,39 466,94 9.330,89 475,43 4.366,20 7.571,85 187.599,39 200,00 6.710,00 200,00 1.100,00 3.410,00 1.200,00 1.370,00 840,00 2.200,00 1.081,94 9.830,89 92.917,10 110.338,23 96.669,04 2.894.285,83
Rendimentos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Administração Igreja/Culto 71 - Vendas 335,00 575,00 740,00 450,00 72 - Prestações de serviços 63.055,00 107.325,00 353.265,00 117.425,00 104.600,00 309.210,00 46.465,00 2.350,00 12.200,00 721 - Quotas dos utilizadores 4 60.330,00 102.605,00 346.275,00 116.240,00 101.730,00 298.560,00 44.415,00 722/728 - Outros serviços 5 2.725,00 4.720,00 6.990,00 1.185,00 2.870,00 10.650,00 2.050,00 2.350,00 12.200,00 73 - Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade 6 7.453,28 7.940,38 56.088,65 15.027,17 10.712,90 31.531,15 75 - Subsídios, doações e legados à exploração 117.486,84 146.767,68 278.584,97 209.871,28 115.539,72 200.456,52 93.783,60 1.750,16 9.000,00 751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 117.486,84 146.767,68 278.584,97 209.871,28 115.539,72 200.456,52 93.783,60 300,16 7511 - ISS, IP 7 117.486,84 146.767,68 276.336,72 209.571,12 115.539,72 200.456,52 93.783,60 7512 - Outras entidades públicas 8 2.248,25 300,16 300,16 752 - Subsídios de outras entidades 753 - Doações e heranças 1.450,00 9.000,00 754 - Legados 76 - Reversões 761 - De depreciações e de amortizações 762 - De perdas por imparidade 763 - De provisões 7638 - De provisões específicas 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos 4.755,19 6.262,80 5.921,50 2.264,23 1.963,50 2.530,00 590,00 11.722,32 781 - Rendimentos suplementares 700,00 787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 7871 - Alienações 7872 - Sinistros 7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 78731 - Rendas habitacionais 78732 - Rendas comerciais 78733 - Terrenos e recursos naturais
Rendimentos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Administração Igreja/Culto 78734 - Cessão de exploração 7878 - Outros rendimentos e ganhos 788 - Outros rendimentos e ganhos 4.755,19 6.262,80 5.921,50 2.264,23 1.963,50 2.530,00 590,00 11.022,32 7881 - Correcções de períodos anteriores 330,00 435,00 3.915,00 525,00 450,00 2.530,00 590,00 7883 - Imputação de subsídios de investimento 4.425,19 5.827,80 2.006,50 1.739,23 1.513,50 11.022,32 7882-7884/7887 - Rendimentos e ganhos em activos 7888 - Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 6.950,00 Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações 193.085,31 268.870,86 693.860,12 345.327,68 233.266,12 543.727,67 140.838,60 11.050,16 32.922,32 193.085,31 268.870,86 693.860,12 345.327,68 233.266,12 543.727,67 140.838,60 11.050,16 32.922,32 172.172,66 197.052,14 739.023,99 291.887,52 208.901,05 530.016,67 133.626,57 264.838,49 45.929,54 20.912,65 71.818,72-45.163,87 53.440,16 24.365,07 13.711,00 7.212,03-253.788,33-13.007,22 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações 20.912,65 71.818,72-45.163,87 53.440,16 24.365,07 13.711,00 7.212,03-253.788,33-13.007,22 20.755,17 22.487,64 57.477,65 36.511,33 24.206,42 43.521,84 13.832,76-238.160,26 3.177,96 157,48 49.331,08-102.641,52 16.928,83 158,65-29.810,84-6.620,73-15.628,07-16.185,18
Rendimentos Previsionais Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário RLIS Lavandaria Total 71 - Vendas 72 - Prestações de serviços 721 - Quotas dos utilizadores 4 722/728 - Outros serviços 5 73 - Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade 6 75 - Subsídios, doações e legados à exploração 751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 7511 - ISS, IP 7 7512 - Outras entidades públicas 8 752 - Subsídios de outras entidades 753 - Doações e heranças 754 - Legados 76 - Reversões 761 - De depreciações e de amortizações 762 - De perdas por imparidade 763 - De provisões 7638 - De provisões específicas 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos 781 - Rendimentos suplementares 787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 7871 - Alienações 7872 - Sinistros 7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 78731 - Rendas habitacionais 78732 - Rendas comerciais 78733 - Terrenos e recursos naturais 600,00 2.700,00 1.090,00 1.116.985,00 1.070.155,00 1.090,00 46.830,00 96.669,04 225.422,57 100.046,69 1.273.287,46 100.046,69 1.262.837,46 1.159.942,20 100.046,69 102.895,26 10.450,00 25.620,00 223.750,00 285.379,54 700,00 25.620,00 223.750,00 249.370,00 25.620,00 223.750,00 249.370,00 122.300,00 122.300,00 98.650,00 98.650,00 2.800,00 2.800,00
Rendimentos Previsionais Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário RLIS Lavandaria Total 78734 - Cessão de exploração 7878 - Outros rendimentos e ganhos 788 - Outros rendimentos e ganhos 7881 - Correcções de períodos anteriores 7883 - Imputação de subsídios de investimento 7882-7884/7887 - Rendimentos e ganhos em activos 7888 - Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações 25.620,00 25.620,00 35.309,54 8.775,00 26.534,54 6.950,00 600,00 25.620,00 1.090,00 223.750,00 100.046,69 96.669,04 2.910.724,57 600,00 25.620,00 1.090,00 223.750,00 100.046,69 96.669,04 2.910.724,57 1.081,94 9.830,89 92.917,10 110.338,23 96.669,04 2.894.285,83-481,94 15.789,11 1.090,00 130.832,90-10.291,54 16.438,74 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações - 481,94 15.789,11 1.090,00 130.832,90-10.291,54 16.438,74 2.851,96 13.337,53-481,94 15.789,11 1.090,00 127.980,94-23.629,07 16.438,74
FONTES DE FINANCIAMENTO PREVISIONAIS - 2019 1 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO ENTIDADES FINANCIADORAS ISS, IP IEFP, IP Outras Entidades Públicas REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 1103 Creche 327.057,96 1104 Estabelecimento de educação pré-escolar 262.307,40 1105 Centro de actividades de tempos livres 1202 Lar de apoio 1304 Centro de acolhimento temporário 1305 Lar de infância e juventude 2101 Serviço de apoio domiciliário 2102 Centro de convívio 2103 Centro de dia 2106 Residência 2107 Lar de idosos 476.793,24 2202 Serviço de apoio domiciliário 93.783,60 2205 Lar residencial 2301 Serviço de apoio domiciliário 2302 Apoio domiciliário integrado 3105 Refeitório/cantina social Acordos de cooperação Protocolos Programas 2.848,57 Fundos Outros Acordos de cooperação Protocolos Programas 100.046,69 Fundos Outros RUBRICA FINANCIAMENTO TOTAL Acordos de cooperação 1.262.837,46 2 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO FLUXO FINANCEIRO 59 - INVESTIMENTO Programas ISS PIDDAC Outros Outras Entidades Públicas Programas Fundos Outros TOTAL 3 - FINANCIAMENTO PRIVADO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO Donativos particulares IRS - Consignação 0,5% Ordens do Tribunal Exploração 9.000,00 9.000,00 Exploração 1.250,00 1.250,00 Exploração 200,00 200,00 TOTAL 10.450,00 10.450,00
INVESTIMENTOS PREVISIONAIS - 2019 INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR Activos Intangíveis Novas aquisições 284.000,00 Bens do domínio público Adiantamentos Goodwill Trabalhos para a própria entidade Projectos de desenvolvimento Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-) - 450.000,00 Programas de computador TOTAL DO INVESTIMENTO EM CURSO - 166.000,00 Propriedade industrial Outros activos intangíveis Activos fixos tangíveis 463.000,00 INVESTIMENTOS - CP VALOR Bens do património histórico e cultural Outros activos financeiros Terrenos e recursos naturais Outros passivos financeiros Edifícios e outras construções 450.000,00 TOTAL DO INVESTIMENTO - CP Equipamento básico 10.000,00 Equipamento de transporte Equipamento administrativo 1.000,00 Equipamento biológico Outros activos fixos tangíveis 2.000,00 Propriedades de investimento Investimentos financeiros Outros activos financeiros (não correntes detidos para venda) TOTAL DO INVESTIMENTO - MLP 463.000,00 TOTAL DO NOVO INVESTIMENTO 297.000,00
RESULTADOS PREVISIONAIS COMPARATIVOS Centros de Custo Resultado líquido previsional antes de imputações Resultado líquido previsional após imputações 2018 2019 Desvios 2018 2019 Desvios Creche de S. Tiago 27.622,50 20.912,65-6.709,85 8.060,90 157,48-7.903,42 Jardim de S. Tiago 43.747,11 71.818,72 28.071,61 21.271,83 49.331,08 28.059,25 Lar de S. Tiago - 36.863,85-45.163,87-8.300,02-93.313,68-102.641,52-9.327,84 Creche Sr.ª da 44.673,32 53.440,16 8.766,84 5.433,48 16.928,83 11.495,35 Jardim Sr.ª da 28.424,79 24.365,07-4.059,72 4.939,48 158,65-4.780,83 Lar da Piedade 6.981,05 13.711,00 6.729,95-37.294,28-29.810,84 7.483,44 Apoio Domiciliário 8.511,02 7.212,03-1.298,99-4.662,52-6.620,73-1.958,21 Cantina Social 2.817,50-2.817,50 2.817,50-2.817,50 Administração - 245.752,47-253.788,33-8.035,86-6.441,68-15.628,07-9.186,39 Igreja/Culto - 16.595,21-13.007,22 3.587,99-19.822,09-16.185,18 3.636,91 Departamento Cultural - 2.191,94-481,94 1.710,00-2.191,94-481,94 1.710,00 Calatrava 13.479,11 15.789,11 2.310,00 13.479,11 15.789,11 2.310,00 Garagens 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 Parque Imobiliário 138.539,34 130.832,90-7.706,44 136.373,06 127.980,94-8.392,12 Acolhimento de Refugiados 1.567,64-1.567,64 1.567,64-1.567,64 RLIS 25,00-10.291,54-10.316,54-15.231,90-23.629,07-8.397,17 16.074,91 16.438,74 363,83 16.074,91 16.438,74 363,83