CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - AGOSTO/18 Os DESTAQUE ativos das s atingiram R$ 855 bilhões e representam 12,8% do PIB brasileiro em agosto de 2018. O resultado da carteira consolidada dos Fundos de Pensão teve a rentabilidade de 0,13% em agosto e 4,99% no acumulado/ano. A Renda Fixa, que representa 74,7% dos ativos, proporcionou retorno de 0,49% e a Renda Variável, que fechou o mês com alocação de 16,6% dos recursos, registrou -1,82% em agosto. DESTAQUE MERCADO - AGOSTO/18 O mês de agosto foi marcado pela volta da queda do Ibovespa e por uma elevada alta do dólar. O índice fechou o mês em queda de -3,21%, chegando aos 76.678 pontos (com alta de apenas +0,36% no ano) enquanto o dólar teve uma alta mensal de +10,13%, desempenho esse que provavelmente fez da moeda americana o investimento mais rentável do mês. Em relação à Renda Fixa, as maiores perdas do mês foram registradas nos títulos de longo prazo: O IMA-B5+ apresentou variação negativa de -0,52%, ao passo que IMA-B5 fechou em queda de -0,26%, devido à alta nos cupons de juros. As taxas pré-fixadas também subiram bastante para todos os prazos. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % ago/18 % Renda Fixa 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 592.735 73,6% 612.163 74,7% Títulos públicos 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 142.564 17,7% 148.175 18,1% Créditos Privados e Depósitos 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.341 2,7% 18.116 2,2% SPE 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 130 0,0% 87 0,0% Fundos de investimentos - RF 1 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 428.700 53,3% 445.786 54,4% Renda Variável 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 142.703 17,7% 135.751 16,6% Ações 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 66.706 8,3% 60.583 7,4% Fundos de investimentos - RV 2 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 75.997 9,4% 75.167 9,2% Estruturados 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 13.116 1,6% 13.658 1,7% Empresas Emergentes 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 340 0,0% 280 0,0% Participações 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 10.963 1,4% 11.643 1,4% Fundo Imobiliário 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.813 0,2% 1.734 0,2% Imóveis 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.740 3,9% 32.018 3,9% Operações com participantes 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.105 2,5% 20.837 2,5% Empréstimo a Participantes 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.746 2,3% 19.451 2,4% Financiamento imobiliário 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.360 0,2% 1.386 0,2% Outros 3 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 4.405 0,5% 4.690 0,6% Total 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 804.803 100,0% 819.116 100,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 64,2% 70,7% 72,4% 73,6% 74,7% 54,4% 18,1% 2,2% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 24,7% Ações 18,5% 18,1% 17,7% 16,6% 9,2% 7,4% Fundos de investimentos - RV² 2014 2015 2016 2017 ago/18 0,3% 0,3% Imóveis Operações com Participantes Estruturados 3,3% 2,9% 11,1% 2,8% 2,8% 10,8% 0,3% 2,2% 2,6% 9,4% 0,5% 0,6% 1,6% 1,7% 2,5% 8,6% 2,5% 8,7% Outros Total 4,7% 4,8% 4,3% 3,9% 3,9% 2014 2015 2016 2017 ago/18
9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 7 5,0 5 5,0 3 5,0 1 5,0-5, 0-2 5,0-4 5,0-6 5,0-8 5,0 2 0, 0 % 1 9, 0 % 1 8, 0 % 1 7, 0 % 1 6, 0 % 1 5, 0 % 1 4, 0 % 1 3, 0 % 1 2, 0 % 1 1, 0 % 1 0, 0 % III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB 15,9% 14,7% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 12,7% 12,2% 12,6% 12,8% 12,8% 445 515 558 597 668 669 700 718 790 838 855 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago/18 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao III e IV trim/2017 e I e II trim/2018 * Valor estimado Ativos das s (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS s (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago/18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago/18 Qtde s 196 187 186 136 138 127 138 141 134 Qtde s 43 48 33 92 95 92 80 77 90 Qtde Planos 580 550 516 402 417 398 438 437 423 Qtde Planos 121 153 111 257 237 239 205 193 236 51,5 48,2 55,0 38,2 SUPERÁVIT -6,3-7,9-9,1 27,6 13,9 18,2 20,3 20,0 DÉFICIT Concentração do Déficit 7% 13% -21,4-31,4-33,7 79% -48,7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago/18-76,7-71,7 10 planos 20 planos 206 planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,7% 133.537 16,3% 617.733 23,2% 703.711 17,9% 157.087 18,5% Leste 15 5,6% 33.716 4,1% 88.054 3,3% 135.150 3,4% 53.523 6,3% Nordeste 23 8,6% 23.250 2,8% 33.791 1,3% 87.823 2,2% 36.499 4,3% Sudeste 44 16,5% 370.626 45,2% 483.585 18,1% 1.260.834 32,1% 334.539 39,5% Sudoeste 105 39,3% 200.364 24,5% 1.134.310 42,5% 1.257.879 32,0% 201.852 23,8% Sul 46 17,2% 57.623 7,0% 310.660 11,6% 487.504 12,4% 64.411 7,6% Total 267 100,0% 819.116 100,0% 2.668.133 100,0% 3.932.901 100,0% 847.911 100,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (jun/18) - PREVIC: Centro-Norte = 37, Leste =16, Nordeste = 26, Sudeste = 52, Sudoeste =116 e Sul = 52 -> (Total = 299) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor 18 6,7% 8.238 1,0% 225.985 8,5% 444.388 11,3% 7.396 0,9% Privado 166 62,2% 321.736 39,3% 1.698.756 63,7% 2.103.946 53,5% 360.142 42,5% Público 83 31,1% 489.142 59,7% 743.392 27,9% 1.384.567 35,2% 480.373 56,7% Total 267 100,0% 819.116 100,0% 2.668.133 100,0% 3.932.901 100,0% 847.911 100,0% * s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (jun/18) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 189 e Público = 89 -> (Total = 299)
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período CDI IMA Geral IBOVESPA TMA/TJP* s 2004 16,16% 10,89% 17,82% 12,50% 21,07% 2005 19,00% 18,19% 27,73% 11,35% 19,05% 2006 15,03% 17,53% 32,93% 8,98% 23,45% 2007 11,87% 12,63% 43,65% 11,47% 25,88% 2008 12,38% 12,69% -41,22% 12,87% -1,62% 2009 9,88% 12,90% 82,66% 10,36% 21,50% 2010 9,77% 12,98% 1,04% 12,85% 13,26% 2011 11,58% 13,65% -18,11% 12,44% 9,80% 2012 8,40% 17,72% 7,40% 12,57% 15,37% 2013 8,06% -1,42% -15,50% 11,63% 3,28% 2014 10,82% 12,36% -2,91% 12,07% 7,07% 2015 13,26% 9,32% -13,31% 17,55% 5,22% 2016 14,01% 20,99% 38,94% 13,60% 14,56% 2017 9,93% 12,82% 26,86% 8,86% 11,36% ago/18 0,57% -0,21% -3,21% 0,52% 0,13% 2018 4,32% 3,67% 0,36% 7,25% 4,99% 12 meses 6,83% 6,12% 8,25% 10,45% 8,61% Acumulado 417,11% 471,66% 244,94% 428,20% 498,74% TMA/T JP* CDI s 499% 470% 412% 417% 396% 428% 347% 351% 392% 325% 296% 352% 297% 284% 249% 298% 233% 215% 239% 203% 192% 169% 202% 168% 141% 171% 124% 120% 120% 141% 78% 100% 114% 78% 44% 90% 21% 59% 72% 38% 16% 37% 52% 25% 13% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago/18 Acumulado 11,85% 12,62% 8,81% 12,02% 12,98% anualizado Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2015 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017); (INPC + limite superior de 6,39% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 363 de 26/04/2018) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS s - CONSOLIDADO 5,21% 4,30% 4,79% 3,66% 3,25% 3,13% 3,07% 3,53% 3,73% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% 1,29% 0,68% Média: 2,18% 1,95% 0,03% -0,73% -0,46% -0,95% 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 3T/17 4T/17 1T/18 2T/18 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa 337.421 67,2% 56,3% 98.568 91,4% 16,5% 163.170 83,3% 27,2% Renda Variável 109.650 21,8% 81,0% 6.812 6,3% 5,0% 18.932 9,7% 14,0% Estruturados 9.846 2,0% 72,3% 650 0,6% 4,8% 3.128 1,6% 23,0% Imóveis 28.218 5,6% 88,4% 447 0,4% 1,4% 3.242 1,7% 10,2% Operações Com Participantes 13.153 2,6% 63,1% 1.070 1,0% 5,1% 6.615 3,4% 31,7% Outros 3.576 0,7% 75,8% 280 0,3% 5,9% 859 0,4% 18,2% Total 501.863 100,0% 62,3% 107.827 100,0% 13,4% 195.945 100,0% 24,3% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável s 2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26% 2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80% 128,14% 129,08% 2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37% 2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28% 123,63% 2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07% 120,05% 2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22% 2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56% 2017 11,68% 11,95% 10,36% 11,36% ago/18 0,12% 0,06% 0,16% 0,13% BD CD CV s 2018 5,01% 4,06% 5,15% 4,99% Acumulado 120,05% 128,14% 129,08% 123,63%
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de s Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 33 95,4% 1,3% 0,0% 0,7% 0,2% 2,4% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 86 89,8% 5,7% 0,5% 1,5% 0,9% 1,5% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 84 89,9% 5,4% 0,9% 1,8% 1,3% 0,6% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 52 87,6% 6,5% 1,8% 2,1% 1,6% 0,6% Acima de R$ 10 bi 12 80,9% 9,9% 2,0% 4,2% 2,5% 0,4% Consolidado 267 89,7% 5,4% 0,9% 1,8% 1,2% 1,1% Percentual alocado fora da Renda Fixa 4,6% 10,2% 10,1% 12,4% 19,1% 10,3% Até R$ 100 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano 1 PB1 PREVI 165.219.676 2 REG/REPLAN FUNCEF 47.709.496 3 PPSP PETROS 36.380.265 4 PLANO BD REAL GRANDEZA 13.752.425 5 PBS-A SISTEL 11.486.846 6 PLANO BD VALIA 11.113.156 7 PBB FAPES 10.815.496 8 PLANO PETROS DO SIST. PETROBRÁS PETROS 10.159.753 9 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.988.863 10 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.860.108 11 PLANO V BANESPREV 6.639.503 12 A FORLUZ 5.963.204 13 PBB CENTRUS 5.944.030 14 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.891.353 15 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.678.945 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano 1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 10.155.835 2 VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV 4.913.010 3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 4.177.198 4 PLANO DE APOS.SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.651.782 5 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.109.478 6 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.095.505 7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.748.926 8 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.740.963 9 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.706.781 10 01-B PREVINORTE 2.673.234 11 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.542.853 12 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.511.808 13 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.335.677 14 PREVDOW PREVDOW 1.967.327 15 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.843.979 CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL INSTITUÍDOS Nome do Plano Nome do Plano 1 PLANO PETROS-2 PETROS 20.081.848 2 NOVO PLANO FUNCEF 14.302.906 3 PREVI FUTURO PREVI 13.109.078 4 B FORLUZ 9.538.066 5 PLANO VALE MAIS VALIA 8.437.129 6 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.959.118 7 PPCPFL FUNCESP 4.893.131 8 PCV I TELOS 4.602.547 9 POSTALPREV POSTALIS 4.333.519 10 PLANO PREVI-GM 4.227.540 11 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 4.202.725 12 PLANO RFFSA FUNDAÇÃO REFER 3.625.621 13 PS-II SERPROS 3.260.656 14 PACV INFRAPREV 3.160.497 15 CD FACHESF 2.967.034 1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.706.781 2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.542.853 3 UNIMED-BH MULTICOOP 796.663 4 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 718.700 5 OABPREV-SP OABPREV-SP 691.473 6 ANAPARPREV PETROS 545.398 7 PBPA OABPREV-PR 331.136 8 PLANJUS JUSPREV 209.593 9 PBPA OABPREV-MG 169.856 10 PBPA OABPREV-SC 161.615 11 RJPREV OABPREV-RJ 155.347 12 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 138.911 13 PREVCOOP QUANTA - PREVIDÊNCIA 133.298 14 COOPERADO MULTICOOP 112.119 15 TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA 100.843
1 20 0 0 1 17 0 0 1 14 0 0 1 1 0 0 1 08 0 0 1 05 0 0 1 02 0 0 9 90 0 9 60 0 9 30 0 9 0 0 8 70 0 8 40 0 8 10 0 7 80 0 7 50 0 7 20 0 6 90 0 6 60 0 6 30 0 6 0 0 5 70 0 5 40 0 5 10 0 4 80 0 4 50 0 4 20 0 3 90 0 3 60 0 3 30 0 3 0 0 2 70 0 2 40 0 2 10 0 1 80 0 1 50 0 1 20 0 9 0 6 0 3 0 0 3 72,0 3 2,0 2 72,0 2 2,0 1 72,0 1 2,0 7 2, 0 2 2, 0-2 8,0 XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS s DOS SERVIDORES 2012 2014 2017 Planos Instituídos em s Multipatrocinadas (R$ mi) Planos Instituídos em s Instituidoras (R$ mi) Total (R$ mi) Participantes Ativos (mil) 224,7 O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões 371,3 10.470 2.636 8 9 11 8 13 13 9 9 84,9 7.834 2.431 18,1 1.018 709 36 363 1.722 655 2005 2010 2013 ago/18 6 5 3 2 50 417 774 1.280 1.977 2.552 Planos Instituídos 2005 2010 2013 2017 ago/18 Em Instituidoras (Qtde) 18 18 22 22 22 2013 2014 2015 2016 2017 ago /18 Ativos (R$ mi) Qtd EFP C Qtd Planos * Valor em R$ milhões Em Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 37 39 XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) 17,2% 33,0% 68,1% 63,6% 82,8% 67,0% 31,9% 36,4% BD CD CV s Benefícios Concedidos Benefíci os a Conce de r Aposentadoria Programada 18.072.792 5.968 Aposentadoria por Invalidez 668.819 2.413 Pensões 2.570.907 2.838 Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 48,5 bi (dez/17) e R$ 25,6 bi (jun/2018). 5.968 Percentual das s e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 266 3,8% 11,3% 21,4% 63,5% CD 386 75,4% 15,5% 6,0% 3,1% 2.413 2.838 CV 299 44,1% 31,1% 17,7% 7,0% s 263 28,1% 27,8% 27,4% 16,7% *Foram consideradas apenas s com dados disponíveis Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até junho de 2018, considerando amostra com 168 s. 2 Média estimada dos valores acumulados até junho de 2018 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - s Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das s e Planos de acordo com a Maturidade Populacional jun/18 23,9% 55,5% 2017 24,8% Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% 2014 22,3% BD 288 17% 13% 18% 53% 2006 1996 13,5% 24,7% 4,8% 12,7% CD 390 89% 7% 2% 2% CV 326 73% 14% 7% 6% s 313 59% 20% 12% 9% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos BD CD CV
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População 1 PREVI 179.713.337 89.669 246.307 104.787 2018 2 PETROS 71.298.990 71.476 305.442 74.498 2018 3 FUNCEF 64.229.300 100.848 199.549 55.392 2018 4 FUNCESP 28.381.568 16.082 48.404 32.070 2018 5 FUND. ITAÚ UNIBANCO 26.553.905 34.981 2.562 19.742 2018 6 VALIA 22.406.241 74.929 298.489 23.143 2018 7 SISTEL 18.313.981 1.673 24.956 23.508 2018 8 BANESPREV 17.071.031 3.325 22.789 25.741 2018 9 FORLUZ 15.550.987 6.796 30.503 15.107 2018 10 REAL GRANDEZA 15.083.645 3.543 18.195 9.210 2018 11 FAPES 11.015.827 2.910 7.509 2.156 2017 12 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 10.682.246 11.026 46.933 15.249 2018 13 FUNDAÇÃO COPEL 9.963.741 10.992 9.014 8.394 2018 14 PREVIDÊNCIA USIMINAS 8.974.601 17.257 52.679 20.667 2018 15 TELOS 7.939.791 6.754 24.804 7.089 2018 16 POSTALIS 7.259.869 95.806 106.010 37.971 2018 17 MULTIBRA 7.232.663 58.126 96.122 9.473 2018 18 CENTRUS 6.893.437 525 1.608 1.534 2018 19 CERES 6.797.415 14.246 22.862 7.389 2018 20 FACHESF 6.735.443 5.390 16.170 9.715 2018 21 BB PREVIDÊNCIA 6.262.058 129.996 72.319 2.995 2018 22 VISÃO PREV 6.132.763 13.160 14.881 5.633 2014 23 ECONOMUS 6.115.254 10.485 19.394 8.749 2017 24 ELETROCEEE 5.991.073 6.674 13.541 9.261 2018 25 SERPROS 5.441.573 9.641 24.664 4.512 2017 26 FUNDAÇÃO REFER 5.208.767 4.342 37.678 26.396 2018 27 CBS PREVIDÊNCIA 5.183.890 20.345 30.811 13.626 2018 28 FUNDAÇÃO IBM 4.897.154 10.877 13.044 1.314 2018 29 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.679.598 10.891 16.289 7.521 2018 30 ELETROS 4.616.947 3.306 7.696 2.345 2017 31 CAPEF 4.511.879 6.956 14.072 5.253 2018 32 FUNBEP 4.409.558 701 7.931 5.696 2018 33 PREVI-GM 4.229.447 23.248 8.228 3.027 2017 34 PREVINORTE 3.843.422 5.478 6.342 1.709 2018 35 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.836.409 14.398 21.597 2.836 2016 36 FIBRA 3.679.114 1.404 4.026 1.821 2018 37 SANTANDERPREVI 3.657.555 41.940 1.325 1.235 2017 38 BRF PREVIDÊNCIA 3.491.745 45.903 74.568 6.729 2018 39 INFRAPREV 3.331.743 9.029 14.405 4.318 2017 40 BRASLIGHT 3.282.433 4.369 11.860 5.620 2018 41 FUNDAÇÃO LIBERTAS 3.214.737 16.379 2.133 4.418 2018 42 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.118.362 15.983-716 2018 43 ELOS 3.070.237 1.631 4.292 2.980 2016 44 UNILEVERPREV 3.056.843 13.229 681 1.498 2018 45 NUCLEOS 2.966.888 3.292 6.108 1.506 2018 46 FUNSSEST 2.954.786 6.327-2.919 2018 47 MULTIPENSIONS 2.928.545 40.088 56.842 1.706 2018 48 VWPP 2.801.010 46.503 58.998 1.963 2017 49 FUND. VIVA DE PREV. 2.769.972 47.044 134.713 5.903 2018 50 FUNEPP 2.762.722 27.387 19.194 5 2014 51 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.760.720 67.033 130.945 326 2018 52 FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.757.055 8.206 11.319 1.099 2018 53 EMBRAER PREV 2.745.513 17.902 12.168 953 2016 54 ITAÚ FUNDO MULTI 2.724.573 29.116 6.817 822 2014 55 SABESPREV 2.679.624 13.023 36.987 7.725 2018 56 CELOS 2.546.011 3.525 7.743 5.284 2018 57 REGIUS 2.473.683 4.325 4.163 1.255 2018 58 METRUS 2.402.158 9.401 18.783 3.278 2018 59 PREVIRB 2.374.127 502 1.741 1.572 2018 60 FUSESC 2.321.419 2.238 9.520 5.094 2018 61 MÚLTIPLA 2.022.366 23.123 18.221 666 2014 62 PREVDOW 1.968.510 3.340 5.003 715 2018 63 PREVIBAYER 1.856.234 6.459-2.054 2017 64 FUNSEJEM 1.838.489 21.776 25.048 818 2018 65 BANDEPREV 1.832.679 174 2.017 1.897 2017 66 FAELBA 1.817.195 3.614 11.245 2.438 2018 67 INSTITUTO AMBEV 1.771.912 4.984 942 1.850 2014 68 JOHNSON & JOHNSON 1.748.211 5.749 6.842 973 2018 69 ENERPREV 1.735.392 4.498 9.460 1.984 2014 70 BANESES 1.627.096 509 530-2018 71 FUNDAÇÃO PROMON 1.583.138 1.619 4.628 764 2018 72 FASC 1.576.862 6.165 7.697 780 2018 73 FUNDAÇÃO CORSAN 1.563.755 5.388 10.811 3.770 2017 74 FUSAN 1.469.217 6.741 13.835 2.800 2018 75 GEBSA-PREV 1.460.535 7.554 11.345 227 2014 76 PREVI-SIEMENS 1.455.428 6.357 9.331 1.412 2017 77 PRHOSPER 1.421.842 3.244 2.467 1.560 2014 78 PREVDATA 1.380.751 3.133 7.634 1.731 2018 79 PREVIG 1.367.647 nd nd nd nd 80 PRECE 1.366.160 2.884 8.721 4.726 2018 81 FACEB 1.357.796 935 2.875 1.529 2018 82 HP PREV 1.357.451 3.623 163 383 2018 83 PREVI-ERICSSON 1.339.947 2.734 643 884 2018 84 FORD 1.333.953 12.625 20 698 2014 85 FAELCE 1.282.155 1.063 3.906 2.411 2018 86 BASF 1.261.956 3.576 6.168 573 2018 87 SÃO BERNARDO 1.254.546 13.061 8.293 1.430 2017 88 PREVISC 1.235.077 13.797 21.932 1.372 2018 89 ACEPREV 1.217.818 4.093 7.205 1.891 2018 90 CIBRIUS 1.164.353 2.996 4.091 2.008 2017 91 SYNGENTA PREVI 1.118.003 2.799 4.782 291 2018 92 BRASILETROS 1.103.848 1.158 4.942 2.613 2016 93 PREVUNIÃO 1.101.285 4.901 8.356 759 2017 94 CARGILLPREV 1.100.755 8.873 12.682 278 2018 95 WEG 1.087.754 19.442 13.503 519 2018 96 SÃO RAFAEL 1.083.190 1.156 2.407 761 2018 97 PREVI NOVARTIS 1.066.303 2.765-530 2017 98 ISBRE 1.052.502 411 1.191 510 2018 99 FUNPRESP-EXE 1.047.269 58.276-27 2018 100 IAJA 1.022.234 5.619 10.147 1.066 2017 101 SP-PREVCOM 994.327 23.575 10.555 301 2018 102 ABRILPREV 990.802 5.792 7.937 616 2018 103 DESBAN 988.812 341 1.017 572 2018 104 MULTICOOP 976.697 8.015 12.087 62 2018 105 PREVIBOSCH 948.592 9.565 11.968 1.131 2018 106 BASES 942.141 408 1.063 1.510 2018 107 AGROS 941.904 5.496 6.584 811 2018 108 ECOS 909.291 72 908 728 2018 109 PLANEJAR 897.924 4.720 7.080 543 2018 110 CELPOS 897.396 1.665 4.585 3.391 2017 111 MBPREV 895.769 11.886 2.299 781 2017 112 PREVSAN 893.717 2.649 12.881 1.856 2018 113 FUNDAMBRAS 841.406 7.622 1.272 938 2018 114 DUPREV 818.665 2.784 431 255 2014 115 ULTRAPREV 817.385 9.458 2.763 170 2014 116 SEBRAE PREVIDÊNCIA 811.826 6.846 6.916 266 2018 117 SICOOB PREVI 810.200 99.203 32.823 497 2018 118 FUNDIÁGUA 808.581 3.705 7.459 1.624 2018 119 COMPESAPREV 795.982 2.811 5.553 2.513 2018 120 COMSHELL 779.877 1.411 2.516 525 2018 121 SERGUS 778.777 925 1.530 578 2018 122 ALCOA PREVI 738.012 6.110 12.226 160 2014 123 OABPREV-SP 730.473 47.713 77.090 168 2018 124 FUND. SÃO FRANCISCO 727.973 1.356 1.972 854 2018 125 FASCEMAR 711.590 3.919 4.864 1.508 2018 126 CAPAF 707.257 1.834 3.291 2.150 2018 127 ELETRA 674.532 1.188 3.174 1.252 2018 128 PREVICAT 669.851 1.878-862 2018 129 FABASA 668.130 4.247 14.751 718 2018 130 VIKINGPREV 644.492 3.819 87 307 2018 131 PREVHAB 629.873 6 365 612 2017 132 PREVIPLAN 628.631 2.301 5.484 478 2014
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População 133 FACEAL 621.817 1.190-710 2018 134 MSD PREV 616.945 1.154 1.774 212 2018 135 PREVEME 612.787 2.340 19 688 2018 136 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA 605.779 1.386 2.078 76 2017 137 PORTOPREV 563.798 5.893 12.185 167 2018 138 FGV-PREVI 557.946 2.227 2.482 139 2017 139 ENERGISAPREV 548.281 4.676 9.136 1.005 2018 140 PREVIM-MICHELIN 540.065 5.463 8.195 256 2018 141 MULTIBRA INSTITUIDOR 512.746 3.062 4.740 309 2018 142 INDUSPREVI 497.754 2.714 3.970 600 2017 143 FAPERS 491.581 1.630 2.857 815 2018 144 GOODYEAR 487.821 5.116 7.673 431 2017 145 BUNGEPREV 483.062 10.617 15.931 277 2018 146 SEGURIDADE 478.209 1.722 698 369 2018 147 DERMINAS 471.440 5.969-4.074 2018 148 SUPREV 470.997 3.747 2.977 1.064 2018 149 ABBPREV 466.042 4.233 2.137 230 2018 150 FACEPI 460.866 946 1.665 972 2018 151 GASIUS 453.813 30 685 1.058 2018 152 FAPA 444.898 847 2.382 302 2014 153 CP PREV 430.259 3.875 5.855 119 2018 154 FUTURA 420.399 1.119 1.678 398 2018 155 PFIZER PREV 418.573 2.383 1.022 157 2017 156 MENDESPREV 412.257 51 652 458 2018 157 CASFAM 410.749 5.380 2.925 920 2018 158 CAPESESP 403.445 46.186 11.612 694 2017 159 PORTUS 394.904 1.344 13.537 8.328 2018 160 CIFRÃO 384.865 594 1.203 1.053 2018 161 PREVCUMMINS 383.141 2.196 41 211 2018 162 PREV PEPSICO 380.842 10.269 14.771 120 2018 163 UNISYS PREVI 379.837 948 2 44 2017 164 PREVINDUS 375.829 7.624 5.160 1.118 2017 165 POUPREV 373.472 1.236 1.877 90 2017 166 P&G PREV 373.314 4.871 7.221 190 2017 167 RANDONPREV 371.856 9.946 17.718 252 2018 168 LILLY PREV 368.422 848 1.312 259 2018 169 PREVIP 367.805 4.236 7.538 109 2017 170 ALPAPREV 365.029 28.749 35.502 205 2017 171 CABEC 360.591 39 1.609 1.150 2018 172 VOITH PREV 348.067 2.047 3.058 118 2014 173 KPMG PREV 339.119 5.374 8.042 64 2014 174 FAECES 337.437 1.010 2.116 955 2018 175 MAUÁ PREV 335.638 2.702 4.052 109 2014 176 OABPREV-PR 332.961 14.996 19.866 98 2018 177 DANAPREV 326.980 4.781 7.169 129 2018 178 FASERN 323.704 792 1.979 523 2018 179 RAIZPREV 323.622 29.479 44.137 36 2018 180 TETRA PAK PREV 305.120 2.093 3.235 64 2018 181 EATONPREV 298.917 4.763 6.517 170 2014 182 SOMUPP 279.684 - - 130 2018 183 CASANPREV 275.078 1.483 3.432 502 2018 184 PREVEME II 267.411 3.924 6.883 180 2018 185 PREVICEL 262.534 851 1.187 156 2018 186 MERCERPREV 259.650 1.846 2.771 30 2018 187 FUNPRESP-JUD 252.567 10.312 1.348-2018 188 TEXPREV 250.762 528 792 202 2018 189 SUPRE 250.110 465 1.261 411 2018 190 MERCAPREV 246.722 1.387 2.071 73 2014 191 AVONPREV 240.709 4.772 759 109 2018 192 FUCAP 238.023 1.160 1.773 295 2018 193 CAPOF 232.401 89 440 415 2018 194 ROCHEPREV 231.004 1.237 1.600 58 2017 195 BOTICÁRIO PREV 221.917 8.020 11.226 32 2018 196 CARBOPREV 220.546 515 772 172 2018 197 INSTITUTO GEIPREV 215.770 74 240 299 2018 198 TOYOTA PREVI 215.129 5.281 7.897 40 2018 199 PREVIHONDA 212.910 829 450 143 2018 200 JUSPREV 210.238 2.842 4.632 10 2014 201 FIOPREV 208.417 64 113 95 2018 202 CAGEPREV 192.906 1.371 1.801 79 2018 203 FAÇOPAC 185.149 1.392 1.692 180 2018 204 OABPREV-MG 173.193 8.743 15.085 106 2017 205 ALPHA 171.400 1.032 2.190 192 2014 206 FAPECE 165.371 290-155 2018 207 OABPREV-SC 163.308 8.204 13.413 88 2018 208 FUMPRESC 156.483 560 1.152 388 2018 209 OABPREV-RJ 155.423 4.926 8.306 136 2017 210 PREVBEP 143.968 33 181 155 2018 211 SIAS 134.078 7.317 5.248 790 2018 212 VISTEON 129.432 2.309 17 88 2017 213 FUNASA 125.247 892 2.378 1.516 2017 214 RECKITTPREV 125.050 1.648 12 64 2018 215 PREVYASUDA 106.303 854 536 97 2018 216 FUNDO PARANÁ 103.423 5.033 6.529 21 2018 217 MÚTUOPREV 103.284 nd nd nd nd 218 OABPREV-GO 101.560 5.071 12.151 43 2017 219 OABPREV-RS 96.638 8.111 15.939 48 2018 220 ALBAPREV 84.422 190 465 10 2018 221 DATUSPREV 84.402 319 376 56 2018 222 MONGERAL 81.604 3.499 5.391 19 2017 223 INERGUS 77.855 444 2.054 606 2017 224 PREVCHEVRON 73.203 121 245 51 2017 225 FUTURA II 63.558 4.991 7.486 8 2018 226 MM PREV 60.505 6.192 6.462 31 2018 227 FUNCASAL 60.437 860 1.588 656 2018 228 RJPREV 56.348 757 - - 2014 229 PREVUNISUL 49.701 955 1.037 117 2018 230 SBOT PREV 47.067 nd nd nd nd 231 PREVES 44.479 2.715-1 2018 232 ALEPEPREV 39.258 183 201 19 2017 233 SILIUS 38.188 15 282 322 2018 234 UNIPREVI 28.337 5 34 23 2014 235 CNBPREV 27.455 828 1.394 5 2018 236 ANABBPREV 21.486 936 1.703 3 2014 237 RS-PREV 12.873 317 - - 2018 238 SUL PREVIDÊNCIA 9.514 627 1.081-2017 239 FUNDAÇÃO FECOMÉRCIO 7.532 466 630 2 2018 240 PSS 6.853 2.641 4.388 3.977 2014 241 FUCAE 6.094 nd nd nd nd 242 MAPPIN 6.088 3.463 2.895 35 2014 243 CAVA 6.045 883 1.511 566 2017 244 PREVCOM-MG 5.125 109 - - 2016 245 SCPREV 3.178 184 150-2018 246 ORIUS 1.154-25 47 2014 247 ACIPREV 808 405 669-2018 248 FFMB 126 250 237 115 2014 TOTAL ESTIMADO 819.116.270 Participantes Ativos 2.668.133 Dependentes 3.932.901 Assistidos 847.911 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: www.abrapp.org.br
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desempenho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados à, aos Planos ou a ambos. LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das. O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o percentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo. Mediana das s por patrimônio (ago/18) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,36 2,20 0,66 0,69 0,62 0,71 0,68 0,62 0,60 0,58 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,45 0,36 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,32 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 0,25 Acima de R$ 10 bi 0,11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Dados de dezembro, exceto 2018 (ago) TAXA DE CARREGAMENTO O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefícios Como analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento Mediana das s e Planos (por tipo) ao longo do tempo* 4,69 4,60 4,54 4,56 4,36 4,04 3,66 3,65 3,45 3,17 3,01 2,77 2,82 2,40 2,23 1,93 1,96 1,80 3,34 3,213,223,15 3,06 2,91 2,57 2,322,37 3,67 3,58 3,623,65 3,41 3,41 3,12 2,90 2,90 * Dados de dezembro, exceto 2018 (ago) Consolidado BD CD CV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos Garantidores Como analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores Mediana das s por patrimônio (ago/18) Todos 0,43 Mediana das s ao longo do tempo* 0,78 0,72 0,73 0,74 0,72 0,69 0,71 0,68 Até R$ 100 mi 3,49 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,52 0,43 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,37 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 0,28 Acima de R$ 10 bi 0,20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Dados de dezembro, exceto 2018 (ago) O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadas Para maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/