RESTRICTED Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV RISCO DE CRÉDITO (Fundos Exclusivos) Baixo Risco de Crédito 80% 19,16% Enquadrado Títulos de emissão de estados e municípios 0% 0,00% Enquadrado Médio Risco de Crédito 80% 0,74% Enquadrado NOTAS PROMISSÓRIAS 0% 0,00% Enquadrado Alto Risco de Crédito 0% 0,70% Enquadrado* NCE e CCE 0% 0,00% Enquadrado CPR-F, CDCA, CRA, WA 0% 0,00% Enquadrado RISCO DE CRÉDITO (Fundos Não Exclusivos) Limite Limite Baixo Risco de Crédito 80% 0,56% Enquadrado Médio Risco de Crédito 80% 0,01% Enquadrado Títulos e valores mobiliários de emissão de SPE 0% 0,00% Enquadrado Alto Risco de Crédito 0% 0,09% Desenquadrado Certificados de potencial adicional construção 0% 0,00% Enquadrado RESTRIÇÕES GERAIS (Fundos Exclusivos) Limite Títulos e Valores Mobiliários de Empresas Concordatárias 0% 0,00% Enquadrado Fundos de Investimentos em Dívida Externa 0% 0,00% Enquadrado Títulos de Dívida Externa 0% 0,00% Enquadrado Títulos e Valores Mobiliários da Positivo Informática S.A. 0% 0,00% Enquadrado RESTRIÇÕES DE INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Total Limite Total RENDA FIXA (Fundos Exclusivos) RENDA VARIÁVEL (Fundos Exclusivos e Não Exclusivos) Limite RCE e Créditos de Carbono 0% 0,00% Enquadrado Certificados representativos de ouro físico 0% 0,00% Enquadrado Debêntures com participação nos lucros 0% 0,00% Enquadrado * Os ativos a seguir não caracterizam desenquadramento em função do previsto na PI ("Ativos que perderam o rating entre o momento da aquisição e seu prazo de vencimento serão avaliados caso a caso pela entidade"), são eles: posições em DPGE do Banco Fibra, o qual teve sua nota rebaixada na S&P (para brbb+) em 14/04/2014 e em DPGE do Banco Mercantil, o qual teve sua nota rebaixada na Moodys e S&P em Julho/14.
RESTRICTED Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.792 RENDA FIXA Limite RENDA VARIÁVEL Limite Segmento de Renda Fixa - Limite Mínimo 20% 86,86% Enquadrado Segmento de Renda Variável 60% 12,06% Enquadrado Segmento de Renda Fixa - Limite Máximo 100% 86,86% Enquadrado Ações do segmento Novo Mercado 60% 4,48% Enquadrado Títulos Públicos Federais 100% 60,84% Enquadrado Ações do segmento Nível 2 60% 0,13% Enquadrado Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos 100% 0,45% Enquadrado Ações do segmento Bovespa Mais 50% 0,00% Enquadrado Ativos de emissão privada 80% 21,25% Enquadrado Ações do segmento Nível 1 45% 3,10% Enquadrado CCB e notas promissórias 20% 0,00% Enquadrado Ações outros segmentos + Fundos de índice + Fundos não Abertos 35% 4,35% Enquadrado NCE e CCE 20% 0,00% Enquadrado Títulos e valores mobiliários de emissão de SPE 20% 0,00% Enquadrado CRI 20% 0,00% Enquadrado Demais investimentos de RV 3% 0,00% Enquadrado CCI 20% 0,00% Enquadrado CPR, CDCA, CRA e WA 20% 0,00% Enquadrado FIDC e FIC de FIDC 20% 1,63% Enquadrado INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Limite Demais tít. e val. mobiliários de Cias Abertas/ Securitizadoras 20% 0,00% Enquadrado Segmento de Investimentos no Exterior 10% 0,95% Enquadrado OUTROS FI'S E FIC'S DE RF NÃO ABERTOS 100% 4,32% Enquadrado Ativos emitdos no Exterior 10% 0,95% Enquadrado BDR 10% 0,00% Enquadrado INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Limite Ações de emissão de Cias Estrangeiras sediadas no Mercosul 10% 0,00% Enquadrado FIDEX e FIC de FIDEX 10% 0,00% Enquadrado Segmento de Investimentos Estruturados 10% 0,00% Enquadrado Cotas de Fundos de Índice do Exterior 10% 0,00% Enquadrado FIP e FIC de FIP - Investimentos em Participações 10% 0,00% Enquadrado FII - Invstimentos Imobiliários 10% 0,00% Enquadrado FIEE - Investimentos em Empresas Emergentes 10% 0,00% Enquadrado IMÓVEIS Limite FIM e FIC de FIM - Investimentos Multimercados 10% 0,00% Enquadrado Segmento de Imóveis 0% 0,00% Enquadrado Empreendimentos Imobiliários 0% 0,00% Enquadrado OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES Limite Imóveis para Aluguel e Renda 0% 0,00% Enquadrado Outros Imóveis 0% 0,00% Enquadrado Segmento de Operações com Participantes 0% 0,00% Enquadrado Empréstimos a Participantes e Assistidos 0% 0,00% Enquadrado Financiamentos Imobiliário a Participantes e Assistidos 0% 0,00% Enquadrado VEDAÇÕES Limite DAY-TRADE - - Enquadrado DIVERSIFICAÇÃO Limite DERIVATIVOS - - - Operações a descoberto - - Enquadrado Alocação por - - - Derivativos sem garantia - - Enquadrado Títulos de Instituição Financeira 20% 6,10% Enquadrado Adquirir Ações N1 ou Sem Nível emitidas depois de 29/05/2001 - - Enquadrado Companhias Listadas 10% 0,90% Enquadrado Aplicações no Exterior - - Enquadrado Demais es não Listados 5% 0,00% Enquadrado Empréstimo Tomador - - Enquadrado Fundos de Investimentos 10% 1,95% Enquadrado Concentração por - - - Títulos de Instituição Financeira 25% 0,67% Enquadrado Total Investimentos 980.834.128,86 Companhias Listadas 25% 0,12% Enquadrado Demais es não Listados 25% 0,00% Enquadrado Disponível 65.049,70 Fundos de Investimentos 25% 8,20% Enquadrado CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO - - - Contas a Pagar e Receber 278.962,91 Valores Mobiliários por Série 25% 1,19% Enquadrado DERIVATIVOS - - - Outros 906.475,38 Exposição superior a 1 vez o PL do fundo aplicado 100% 30,31% Enquadrado Derivativos em Margem 15% 7,74% Enquadrado Total Global 982.084.617,00 Prêmios Pagos 5% 1,47% Enquadrado
Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV RENDA FIXA SEGMENTO DE RENDA FIXA 853.015.146,70 100% 86,86% A + B + C + D + E+ F + G + H 208.725.906,12 80% 21,25% (A) TIT DE INST FINANCEIRA + DEBENTURES 192.676.145,90 80% 19,62% AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A 800.086,18-0,08% CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS 1.743.693,00-0,18% AUTOVIAS SA 698.823,91-0,07% BCO BRASIL SA 141.839,19-0,01% BCO BRADESCO SA 51.617.849,62-5,26% BCO BBM SA 225.933,00-0,02% CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 603.603,38-0,06% BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL 481.026,49-0,05% BAESA ENERGETICA BARRA GRANDE SA 63.733,93-0,01% BCO FIBRA SA 2.509.594,37-0,26% BCO INDL COML SA BICBANCO 5.899.172,14-0,60% BROOKFIELD INCORPORACOES SA 54.124,07-0,01% BCO ITAU SA 20.926.636,44-2,13% BCO MERCANTIL BRASIL SA 4.424.103,75-0,45% BCO BTG PACTUAL SA 4.130.050,38-0,42% BRADESPAR SA 4.059.390,29-0,41% BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 867.619,34-0,09% BR MALLS PARTICIPACOES SA 82.169,04-0,01% BR PROPERTIES SA 81.966,89-0,01% BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA 878.692,06-0,09% BCO SAFRA SA 336.628,39-0,03% BCO VOLKSWAGEN SA 9.078,30-0,00% AMPLA ENERGIA SERVICOS SA 2.046.059,35-0,21% CIELO SA 5.622.710,83-0,57% CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.931.987,02-0,30% RODOVIAS DAS COLINAS S/A 1.456.308,58-0,15% CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL 1.727.357,97-0,18% COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 643.100,63-0,07% CONTAX PARTICIPACOES SA 1.720.071,66-0,18% CIA TELECOMUNICACOES BRASIL CENTRAL 774.367,63-0,08% CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS SA 960.622,33-0,10% DIAGNOSTICOS AMERICA SA 3.472.614,87-0,35% BCO DAYCOVAL SA 2.700.880,30-0,28% BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 1.581.091,02-0,16% EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTE 838.400,49-0,09% ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA 864.510,19-0,09% ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA 1.242.941,97-0,13% CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR 283.372,71-0,03% ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA 419.386,85-0,04% ESTACIO PARTICIPACOES SA 711.183,92-0,07% AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE) 323.866,44-0,03% HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO 11.303.179,39-1,15% INBRANDS S.A. 1.674.400,74-0,17% BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST 59.173,21-0,01% LOJAS AMERICANAS SA 445.585,38-0,05% LIBRA TERMINAL RIO S/A 405.736,39-0,04% RESTOQUE COM CONFECCOES ROUPAS SA 742.229,90-0,08% LOJAS RENNER SA 114.419,18-0,01% MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA 185.125,43-0,02% MRS LOGISTICA S/A 1.163.770,44-0,12% MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA 2.142.104,94-0,22% IOCHPE MAXION SA 691.957,43-0,07% NATURA COSMETICOS SA 2.567.072,93-0,26%
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA 2.760.292,01-0,28% OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. 178.382,53-0,02% CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO 60.933,47-0,01% PARANA BCO SA 185.541,00-0,02% PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E 1.097.215,60-0,11% LOCALIZA RENT A CAR SA 3.637.193,94-0,37% BCO SANTANDER (BRASIL) SA 8.244.490,53-0,84% CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP 2.517.856,86-0,26% SUL AMERICA SA 180.287,87-0,02% TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A 3.562.791,00-0,36% TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. 1.132.964,29-0,12% TEGMA GESTAO LOGISTICA SA 798.603,58-0,08% TELECOMUNICACOES SAO PAULO SA TELESP (EX TELESP PARTICIPACOE 315.852,02-0,03% TERMOPERNAMBUCO SA 2.200.921,38-0,22% TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A 2.566.735,52-0,26% BR TOWERS SPE1 S.A. 1.338.543,24-0,14% UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS SA 159.595,42-0,02% UNIDAS SA 1.053.412,84-0,11% VIANORTE SA 47.093,67-0,00% TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 42.600,50-0,00% VALID SOLUCOES SERVICOS SEGURANCA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICA 621.994,39-0,06% CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE 39.341,95-0,00% BCO VOTORANTIM SA 7.482.098,01-0,76% (B) CCB E NOTAS PROMISSÓRIAS - 20% 0,00% (C) NCE + CCE - 20% 0,00% (D) CRI - 20% 0,00% (E) CCI - 20% 0,00% (F) CPR-F, CDCA, CRA, WA - 20% 0,00% (G) DEMAIS TÍT E VM DE CIAS ABERTAS OU SECURITIZADORAS - 20% 0,00% (H) FIDC E FIC DE FIDC 16.049.760,22 20% 1,63% FIDC ANGA CONSIGII S 720.320,61-0,07% DRIVER BR FIDC SEN1 14.456,66-0,00% BRASIL OLEO GAS FIDC 3.244.255,24-0,33% FIDC DACASA SEN1 338.514,94-0,03% FIDC CEDAE 1 SEN 20.550,59-0,00% CELG DIST FIDC 1 2.440.387,49-0,25% CHEMICAL VII FDC SN1 6.395,75-0,00% CRED UNIVERS FIDC 14 214.645,55-0,02% DRIVE BR TWO FIDCSEN 590.235,68-0,06% FIDC IND EXO I SN 14 189.401,30-0,02% FIDC CESP IV 587.231,34-0,06% FIDC GOOD CARD SN 453.200,08-0,05% RED FIDC SEN7 28.352,06-0,00% FIDC SANE GOIAS SN2 111.755,91-0,01% FIDC INDUST PETR SN2 75.345,99-0,01%
FIDC OMNI VEI VIISN1 83.803,81-0,01% FIDC OMNI VEICULOS X 964.801,89-0,10% FIDC OMNI VIII SN 221.617,33-0,02% FIDC RCI BR I SENIOR 675.817,49-0,07% RED FIDC MULT LP SN6 22.451,56-0,00% RED FIDC MULT LP SN9 1.194.412,29-0,12% FIDC RENNER II SEN1 387.103,84-0,04% FIDC SANEGO INFR 2SE 1.018.722,85-0,10% SCE FIDC_SENIOR 2 516.119,52-0,05% FIDC EMP SIF PRE 2SE 114.848,72-0,01% FIDC EMP SIF PRE 3SE 255.121,21-0,03% FIDC UNIVERSIT SEN10 594.317,55-0,06% FIDC UNIVERSIT SEN 9 347.742,61-0,04% ZEMA I FIDC 617.830,38-0,06% OUTROS FI'S E FIC'S DE RF NÃO ABERTOS 42.384.745,43 100% 4,32% HSBC FIR DI CASH II 3.938.444,53-0,40% HSBC FI REF DI CASH 19.188.026,95-1,95% HSBC FIC DE FI REFERENCIADO DI LP 22.168,59-0,00% HSBC FIREFDI LP TPUB 119.156,26-0,01% WESTERN ASSET SOV II 16.481.778,01-1,68% WESTERN IMPLICITA FI 2.635.171,09-0,27% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 597.464.757,68 100% 60,84% Tipo de Título LFT 108.212.996,22-11,02% LTN 96.581.820,13-9,83% NTNB 361.821.173,93-36,84% NTNC 4.536.141,68-0,46% NTNF 26.312.625,72-2,68% OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS 4.439.737,47 100% 0,45% Tipo de Título LTNO 3.480.626,92-0,35% NTNO 959.110,56-0,10%
Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV RENDA VARIAVEL % Plano SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 118.483.021,23 60% 12,06% CART. DE AÇÕES EM MERCADO 118.483.021,23 60% 12,06% % Plano AÇÕES NOVO MERCADO 43.983.236,23 60% 4,48% 1.581.776,66-0,16% BCO BRASIL SA BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. 2.933.463,23-0,30% MINERVA SA 80.393,44-0,01% BRF BRASIL FOODS SA 6.607.821,90-0,67% BR MALLS PARTICIPACOES SA 255.916,48-0,03% BR PROPERTIES SA 126,19-0,00% BM&FBOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS 1.581.172,45-0,16% CIA CONCESSOES RODOVIARIAS 2.068.929,63-0,21% CIELO SA 3.188.807,64-0,32% CPFL ENERGIA SA 1.643.508,27-0,17% COSAN SA IND COM 999.096,54-0,10% CETIP SA BALCAO ORGANIZADO ATIVOS DERIVATIVOS 2.134.093,44-0,22% DIRECIONAL ENGENHARIA SA 76.929,82-0,01% DURATEX SA 1.005,94-0,00% ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA 249.845,68-0,03% EMBRAER SA 1.835.934,17-0,19% EDP ENERGIAS BRASIL SA 633.401,47-0,06% EQUATORIAL ENERGIA SA 616.594,37-0,06% ESTACIO PARTICIPACOES SA 55.018,64-0,01% EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA 68.377,23-0,01% FIBRIA CELULOSE SA 1.289.081,30-0,13% FLEURY SA 886.156,87-0,09% CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA) 106.840,95-0,01% HYPERMARCAS SA 89.948,46-0,01% IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA 575.628,23-0,06% JBS SA 2.930.190,91-0,30% KROTON EDUCACIONAL SA 464.465,96-0,05% LOJAS RENNER SA 1.297.880,98-0,13% MULTIPLUS SA 648.088,68-0,07% IOCHPE MAXION SA 76.352,39-0,01% NATURA COSMETICOS SA 61.353,06-0,01% ODONTOPREV SA 585.483,12-0,06% FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A 158.333,17-0,02% CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA COMERCIO 53.650,89-0,01% PORTO SEGURO SA 800.955,31-0,08% QUALICORP S.A. 369.744,42-0,04% RAIA DROGASIL S/A 211.392,34-0,02% LOCALIZA RENT A CAR SA 67.506,61-0,01% RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. 17,71-0,00% CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP 160.917,82-0,02% SLC AGRICOLA SA 385.149,84-0,04% SMILES S.A. 85.884,57-0,01% SAO MARTINHO SA 332.290,84-0,03% TRACTEBEL ENERGIA SA 569.046,02-0,06% TEGMA GESTAO LOGISTICA SA 68.813,18-0,01% TIM PARTICIPACOES S.A. 713.571,69-0,07% TOTVS SA 176.867,19-0,02% TUPY SA 514.049,40-0,05% ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 3.035.490,34-0,31% VALID SOLUCOES SERVICOS SEGURANCA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICA 291.610,63-0,03% WEG SA 364.260,15-0,04% AÇÕES NÍVEL 2 1.321.678,57 60% 0,13% 93.915,65-0,01% BCO ABC BRASIL SA ALUPAR INVEST SA 121.391,75-0,01% CONTAX PARTICIPACOES SA 23.854,81-0,00% KLABIN SA 474.324,23-0,05% MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 254.407,99-0,03% MARCOPOLO SA 102.108,36-0,01% SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 3,99-0,00% SUL AMERICA SA 124.362,78-0,01% TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A 127.309,01-0,01% AÇÕES BOVESPA MAIS - 50% 0,00% AÇÕES NÍVEL 1 30.430.300,18 45% 3,10% 149.309,94-0,02% SAO PAULO ALPARGATAS SA BCO BRADESCO SA 8.251.071,10-0,84% BRADESPAR SA 85.641,28-0,01% BRASKEM SA 420.145,97-0,04% CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG 498.594,04-0,05% CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL 109.074,26-0,01% CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA 298.984,80-0,03% GERDAU SA 339.219,07-0,03% METALURGICA GERDAU SA 59.487,16-0,01% ITAUSA INVESTS ITAU SA 1.998.847,97-0,20% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 10.358.008,33-1,05% OI S.A. 40,36-0,00% CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO 579.078,71-0,06% SUZANO PAPEL CELULOSE SA 1.904.039,60-0,19% CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA 586.744,59-0,06% USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS 29,13-0,00% VALE SA 4.791.983,88-0,49% (A+B+C) 42.747.806,25 35% 4,35% (A) OUTRAS AÇÕES 18.504.084,04 35% 1,88%
AMBEV S/A 7.849.853,00-0,80% SOUZA CRUZ SA 938.085,79-0,10% AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE) 116.919,20-0,01% GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA) 163.020,25-0,02% KEPLER WEBER SA 280.732,06-0,03% LOJAS AMERICANAS SA 638.966,60-0,07% PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5.916.558,55-0,60% WLM IND COM SA 72.293,07-0,01% SCHULZ SA 75.534,36-0,01% MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS BRASIL SA (EX TIBRAS TITANIO 67.593,25-0,01% TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 2.384.527,92-0,24% (B) COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADOS EM AÇÕES 59.446,61 35% 0,01% ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE 59.446,61-0,01% (C) OUTROS FI'S E FIC'S DE RV NÃO ABERTOS 24.184.275,60 35% 2,46% BBM SMID CAPS VALOR 7.198.322,32-0,73% BTG ABS INST FIA 6.460.585,66-0,66% BTG PAC INST DIVIDEN 5.177.380,00-0,53% VINCI GAS DIV FIA 5.347.987,62-0,54% TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DE SPE - 20% 0,00% OUTROS ATIVOS DE RV - 3% 0,00% DEBÊNTURES COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - OURO FÍSICO NEGOCIADO NA BM&F - CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - RCE + CRÉDITOS DE CARBONO -
Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV DIVERSIFICAÇÃO POR EMISSOR ALOCAÇÃO POR EMISSOR CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA % Capital Votante % Capital Total % Instituição Financeira BCO ABC BRASIL SA 93.915,65 20,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% 25,00% 0,00% BCO BRASIL SA 1.733.702,67 20,00% 0,18% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO BRADESCO SA 59.870.234,94 20,00% 6,10% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% 25,00% 0,07% BCO BBM SA 225.933,00 20,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,04% CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 603.603,38 20,00% 0,06% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BANESTES SA BCO ESTADO ESPIRITO SANTO 267,42 20,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO FIBRA SA 2.509.594,37 20,00% 0,26% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,24% BCO INDL COML SA BICBANCO 5.899.172,14 20,00% 0,60% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,49% BCO ITAU SA 20.926.636,44 20,00% 2,13% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,04% BCO MERCANTIL BRASIL SA 4.424.103,75 20,00% 0,45% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,67% BCO BTG PACTUAL SA 4.130.050,38 20,00% 0,42% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,03% BANCO PAN S.A. 100,36 20,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 867.619,34 20,00% 0,09% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,07% BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA 878.692,06 20,00% 0,09% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,02% BCO SAFRA SA 336.628,39 20,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO VOLKSWAGEN SA 9.078,30 20,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 643.100,63 20,00% 0,07% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,06% BCO DAYCOVAL SA 2.700.880,30 20,00% 0,28% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,11% BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 1.581.091,02 20,00% 0,16% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,11% HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO 11.303.179,39 20,00% 1,15% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,11% BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST 59.173,21 20,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 10.394.542,08 20,00% 1,06% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% PARANA BCO SA 190.010,13 20,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% BCO SANTANDER (BRASIL) SA 8.244.490,53 20,00% 0,84% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS SA 159.595,42 20,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO VOTORANTIM SA 7.482.098,01 20,00% 0,76% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,10% COMPANHIAS LISTADAS ABAIXO es: Estadual ou Municipal; Organismo Multilateral; Securitizadora; SPE; Cia % Capital Votante % Capital Total Aberta; Patrocinador do plano de Benefícios AMBEV S/A 7.849.853,00 10,00% 0,80% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A 800.086,18 10,00% 0,08% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SAO PAULO ALPARGATAS SA 149.309,94 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ALUPAR INVEST SA 121.391,75 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS 1.743.693,00 10,00% 0,18% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - AUTOVIAS SA 698.823,91 10,00% 0,07% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. 2.933.463,23 10,00% 0,30% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL 481.026,49 10,00% 0,05% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MINERVA SA 80.393,44 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BAESA ENERGETICA BARRA GRANDE SA 63.733,93 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BROOKFIELD INCORPORACOES SA 54.124,07 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BRADESPAR SA 4.145.031,57 10,00% 0,42% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BRF BRASIL FOODS SA 6.607.821,90 10,00% 0,67% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - BRASKEM SA 420.145,97 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BR MALLS PARTICIPACOES SA 338.085,52 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BR PROPERTIES SA 82.093,08 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BM&FBOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS 1.581.172,45 10,00% 0,16% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - AMPLA ENERGIA SERVICOS SA 2.046.059,35 10,00% 0,21% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CIA CONCESSOES RODOVIARIAS 2.068.929,63 10,00% 0,21% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIELO SA 8.811.518,47 10,00% 0,90% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.931.987,02 10,00% 0,30% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG 498.594,04 10,00% 0,05% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - RODOVIAS DAS COLINAS S/A 1.456.308,58 10,00% 0,15% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CPFL ENERGIA SA 1.643.508,27 10,00% 0,17% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL 1.836.432,22 10,00% 0,19% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SOUZA CRUZ SA 938.085,79 10,00% 0,10% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - COSAN SA IND COM 999.096,54 10,00% 0,10% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CONTAX PARTICIPACOES SA 1.743.926,46 10,00% 0,18% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% -
CIA TELECOMUNICACOES BRASIL CENTRAL 774.367,63 10,00% 0,08% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CETIP SA BALCAO ORGANIZADO ATIVOS DERIVATIVOS 2.134.093,44 10,00% 0,22% 25,00% 0,02% 25,00% 0,02% - CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS SA 960.622,33 10,00% 0,10% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - DIAGNOSTICOS AMERICA SA 3.472.614,87 10,00% 0,35% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - DIRECIONAL ENGENHARIA SA 76.929,82 10,00% 0,01% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - DURATEX SA 1.005,94 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTE 838.400,49 10,00% 0,09% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA 1.114.355,87 10,00% 0,11% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA 1.242.941,97 10,00% 0,13% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - EMBRAER SA 1.835.934,17 10,00% 0,19% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - EDP ENERGIAS BRASIL SA 633.401,47 10,00% 0,06% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR 283.372,71 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - EQUATORIAL ENERGIA SA 616.594,37 10,00% 0,06% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA 419.386,85 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ESTACIO PARTICIPACOES SA 766.202,56 10,00% 0,08% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA 68.377,23 10,00% 0,01% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA 298.984,80 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,04% - FIBRIA CELULOSE SA 1.289.081,30 10,00% 0,13% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - FLEURY SA 886.156,87 10,00% 0,09% 25,00% 0,03% 25,00% 0,03% - AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE) 440.785,63 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - GERDAU SA 339.219,07 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - METALURGICA GERDAU SA 59.487,16 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA) 163.020,25 10,00% 0,02% 25,00% 0,01% 25,00% 0,00% - CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA) 106.840,95 10,00% 0,01% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - HYPERMARCAS SA 89.948,46 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA 575.628,23 10,00% 0,06% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - INBRANDS S.A. 1.674.400,74 10,00% 0,17% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ITAUSA INVESTS ITAU SA 1.998.847,97 10,00% 0,20% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - JBS SA 2.930.190,91 10,00% 0,30% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - KEPLER WEBER SA 280.732,06 10,00% 0,03% 25,00% 0,04% 25,00% 0,04% - KLABIN SA 474.324,23 10,00% 0,05% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - KROTON EDUCACIONAL SA 464.465,96 10,00% 0,05% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - LOJAS AMERICANAS SA 1.084.551,97 10,00% 0,11% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - LIBRA TERMINAL RIO S/A 405.736,39 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - RESTOQUE COM CONFECCOES ROUPAS SA 742.229,90 10,00% 0,08% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - LOJAS RENNER SA 1.412.300,16 10,00% 0,14% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA 185.125,43 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MULTIPLUS SA 648.088,68 10,00% 0,07% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - MRS LOGISTICA S/A 1.163.770,44 10,00% 0,12% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA 2.142.104,94 10,00% 0,22% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 254.407,99 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - IOCHPE MAXION SA 768.309,82 10,00% 0,08% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - NATURA COSMETICOS SA 2.628.425,99 10,00% 0,27% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ODONTOPREV SA 585.483,12 10,00% 0,06% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA 2.760.292,01 10,00% 0,28% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - OI S.A. 40,36 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. 178.382,53 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A 158.333,17 10,00% 0,02% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO 640.012,18 10,00% 0,07% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5.916.558,55 10,00% 0,60% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MARCOPOLO SA 102.108,36 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% - PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E 1.097.215,60 10,00% 0,11% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA COMERCIO 53.650,89 10,00% 0,01% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - PORTO SEGURO SA 800.955,31 10,00% 0,08% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - QUALICORP S.A. 369.744,42 10,00% 0,04% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - RAIA DROGASIL S/A 211.392,34 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - LOCALIZA RENT A CAR SA 3.704.700,55 10,00% 0,38% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. 17,71 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP 2.678.774,68 10,00% 0,27% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - WLM IND COM SA 72.293,07 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,02% - SCHULZ SA 75.534,36 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,06% - SLC AGRICOLA SA 385.149,84 10,00% 0,04% 25,00% 0,02% 25,00% 0,02% - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 3,99 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SMILES S.A. 85.884,57 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SAO MARTINHO SA 332.290,84 10,00% 0,03% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - SUL AMERICA SA 304.650,66 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SUZANO PAPEL CELULOSE SA 1.904.039,60 10,00% 0,19% 25,00% 0,00% 25,00% 0,02% - TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A 3.690.100,01 10,00% 0,38% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TRACTEBEL ENERGIA SA 569.046,02 10,00% 0,06% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. 1.132.964,29 10,00% 0,12% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TEGMA GESTAO LOGISTICA SA 867.416,76 10,00% 0,09% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS BRASIL SA (EX TIBRAS TITANIO 67.593,25 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,12% -
TIM PARTICIPACOES S.A. 713.571,69 10,00% 0,07% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TELECOMUNICACOES SAO PAULO SA TELESP (EX TELESP PARTICIPACOE 315.852,02 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TERMOPERNAMBUCO SA 2.200.921,38 10,00% 0,22% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TOTVS SA 176.867,19 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A 2.566.735,52 10,00% 0,26% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA 586.744,59 10,00% 0,06% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% - BR TOWERS SPE1 S.A. 1.338.543,24 10,00% 0,14% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TUPY SA 514.049,40 10,00% 0,05% 25,00% 0,02% 25,00% 0,02% - ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 3.035.490,34 10,00% 0,31% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - UNIDAS SA 1.053.412,84 10,00% 0,11% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS 29,13 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - VALE SA 4.791.983,88 10,00% 0,49% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - VIANORTE SA 47.093,67 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 2.427.128,42 10,00% 0,25% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - VALID SOLUCOES SERVICOS SEGURANCA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICA 913.605,02 10,00% 0,09% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE 39.341,95 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - WEG SA 364.260,15 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - DEMAIS EMISSORES NÃO LISTADOS ACIMA % Capital Votante % Capital Total (%) (%) Lim Máx (%) Lim Máx (%) 5,00% 25,00% 25,00% POR FUNDO ALOCAÇÃO POR FUNDO CONCENTRAÇÃO POR FUNDO FUNDOS % Fundo FIDC ANGA CONSIGII S 720.320,61 10,00% 0,07% - 25,00% 0,58% - BBM SMID CAPS VALOR 7.198.322,32 10,00% 0,73% - 25,00% 5,58% - BOVA CI 59.446,61 10,00% 0,01% - 25,00% 0,00% - DRIVER BR FIDC SEN1 14.456,66 10,00% 0,00% - 25,00% 0,03% - BRASIL OLEO GAS FIDC 3.244.255,24 10,00% 0,33% - 25,00% 0,40% - BTG ABS INST FIA 6.460.585,66 10,00% 0,66% - 25,00% 0,43% - BTG PAC INST DIVIDEN 5.177.380,00 10,00% 0,53% - 25,00% 0,74% - FIDC DACASA SEN1 338.514,94 10,00% 0,03% - 25,00% 1,10% - FIDC CEDAE 1 SEN 20.550,59 10,00% 0,00% - 25,00% 0,01% - CELG DIST FIDC 1 2.440.387,49 10,00% 0,25% - 25,00% 0,74% - CHEMICAL VII FDC SN1 6.395,75 10,00% 0,00% - 25,00% 0,00% - CRED UNIVERS FIDC 14 214.645,55 10,00% 0,02% - 25,00% 2,82% - DRIVE BR TWO FIDCSEN 590.235,68 10,00% 0,06% - 25,00% 0,22% - FIDC IND EXO I SN 14 189.401,30 10,00% 0,02% - 25,00% 0,15% - FIDC CESP IV 587.231,34 10,00% 0,06% - 25,00% 0,15% - FIDC GOOD CARD SN 453.200,08 10,00% 0,05% - 25,00% 0,44% - RED FIDC SEN7 28.352,06 10,00% 0,00% - 25,00% 0,35% - FIDC SANE GOIAS SN2 111.755,91 10,00% 0,01% - 25,00% 0,33% - FIDC INDUST PETR SN2 75.345,99 10,00% 0,01% - 25,00% 0,01% - PGOS OPORT GL EQ 4.185.946,53 10,00% 0,43% - 25,00% Falta Info PL - HSBC FIR DI CASH II 3.938.444,53 10,00% 0,40% - 25,00% 0,29% - HSBC FI REF DI CASH 19.188.026,95 10,00% 1,95% - 25,00% 0,79% - HSBC FIC DE FI REFERENCIADO DI LP 22.168,59 10,00% 0,00% - 25,00% 0,01% - HSBC FIREFDI LP TPUB 119.156,26 10,00% 0,01% - 25,00% 0,01% - HSBGLIC LX Equity 5.120.925,92 10,00% 0,52% - 25,00% Falta Info PL - HSBNUSI LX Equity 29.088,48 10,00% 0,00% - 25,00% Falta Info PL - FIDC OMNI VEI VIISN1 83.803,81 10,00% 0,01% - 25,00% 0,39% - FIDC OMNI VEICULOS X 964.801,89 10,00% 0,10% - 25,00% 0,70% - FIDC OMNI VIII SN 221.617,33 10,00% 0,02% - 25,00% 0,49% - FIDC RCI BR I SENIOR 675.817,49 10,00% 0,07% - 25,00% 0,14% - RED FIDC MULT LP SN6 22.451,56 10,00% 0,00% - 25,00% 2,63% - RED FIDC MULT LP SN9 1.194.412,29 10,00% 0,12% - 25,00% 0,43% - FIDC RENNER II SEN1 387.103,84 10,00% 0,04% - 25,00% 0,09% - FIDC SANEGO INFR 2SE 1.018.722,85 10,00% 0,10% - 25,00% 0,56% - SCE FIDC_SENIOR 2 516.119,52 10,00% 0,05% - 25,00% 0,54% - FIDC EMP SIF PRE 2SE 114.848,72 10,00% 0,01% - 25,00% 0,29% - FIDC EMP SIF PRE 3SE 255.121,21 10,00% 0,03% - 25,00% 1,05% - FIDC UNIVERSIT SEN10 594.317,55 10,00% 0,06% - 25,00% 1,78% - FIDC UNIVERSIT SEN 9 347.742,61 10,00% 0,04% - 25,00% 2,14% - VINCI GAS DIV FIA 5.347.987,62 10,00% 0,54% - 25,00% 1,13% - WESTERN ASSET SOV II 16.481.778,01 10,00% 1,68% - 25,00% 1,57% - WESTERN IMPLICITA FI 2.635.171,09 10,00% 0,27% - 25,00% 8,20% - ZEMA I FIDC 617.830,38 10,00% 0,06% - 25,00% 1,03% -
CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO VALORES MOBILIÁRIOS POR SÉRIE 100% %Série Valor Mobiliário Código Quantidade Total AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A AESL43 77,56 25,00% 0,62% - - - CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ECPT11 353,37 25,00% 0,38% - - - CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ECPT21 353,37 25,00% 0,38% - - - CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ECPT31 353,37 25,00% 0,38% - - - CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ECPT41 353,37 25,00% 0,38% - - - AUTOVIAS SA AVIA13 78,53 25,00% 0,26% - - - BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL BRAM11 909,33 25,00% 0,00% - - - BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL BRAM26 2591,28 25,00% 0,00% - - - BAESA ENERGETICA BARRA GRANDE SA BESA11 19,68 25,00% 0,22% - - - BAESA ENERGETICA BARRA GRANDE SA BESA21 16,87 25,00% 0,21% - - - BROOKFIELD INCORPORACOES SA BISA23 101,21 25,00% 0,07% - - - BRADESPAR SA BPAR16 401,82 25,00% 0,32% - - - BR MALLS PARTICIPACOES SA BRML14 7,94 25,00% 0,02% - - - BR PROPERTIES SA BRPR11 81,33 25,00% 0,02% - - - AMPLA ENERGIA SERVICOS SA AMPL17 14,02 25,00% 0,14% - - - AMPLA ENERGIA SERVICOS SA AMPL18 77,59 25,00% 0,52% - - - AMPLA ENERGIA SERVICOS SA AMPL26 33,65 25,00% 0,18% - - - AMPLA ENERGIA SERVICOS SA AMPL27 56,09 25,00% 0,19% - - - CIELO SA CIEL14 539,48 25,00% 0,12% - - - CEMIG DISTRIBUICAO SA CMDT23 2723,49 25,00% 0,25% - - - RODOVIAS DAS COLINAS S/A RDCO14 152,33 25,00% 0,27% - - - CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL CPEL15 167,25 25,00% 0,17% - - - CONTAX PARTICIPACOES SA CTAP13 162,59 25,00% 0,52% - - - CIA TELECOMUNICACOES BRASIL CENTRAL ALGA22 629,11 25,00% 0,27% - - - CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS SA CSSA12 110,31 25,00% 0,28% - - - DIAGNOSTICOS AMERICA SA DASA12 25,78 25,00% 0,04% - - - DIAGNOSTICOS AMERICA SA DASA14 97,30 25,00% 0,22% - - - DIAGNOSTICOS AMERICA SA DASA15 226,36 25,00% 0,91% - - - EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTEECNT13 80,37 25,00% 0,33% - - - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA ECOR21 83,25 25,00% 0,23% - - - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA ELSPA5 123,33 25,00% 0,16% - - - CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR ENMA24 24,31 25,00% 0,14% - - - ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA ECCR22 2,80 25,00% 0,02% - - - ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA ECCR32 16,83 25,00% 0,04% - - - ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA ECOR11 18,71 25,00% 0,08% - - - ESTACIO PARTICIPACOES SA ESTC12 68,28 25,00% 0,23% - - - AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE) TIET13 30,96 25,00% 0,10% - - - INBRANDS S.A. INBD12 159,79 25,00% 0,80% - - - LOJAS AMERICANAS SA LAME26 19,33 25,00% 0,10% - - - LOJAS AMERICANAS SA LAME29 23,36 25,00% 0,09% - - - LIBRA TERMINAL RIO S/A LBRA11 40,17 25,00% 0,15% - - - RESTOQUE COM CONFECCOES ROUPAS SA RSCC14 72,88 25,00% 0,49% - - - LOJAS RENNER SA LRNE15 11,22 25,00% 0,05% - - - MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA MILS11 53,34 25,00% 0,20% - - - MRS LOGISTICA S/A MRSL16 114,06 25,00% 0,38% - - - MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA MRVE17 203,72 25,00% 0,68% - - - MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA MRVP15 119,95 25,00% 0,02% - - - IOCHPE MAXION SA IOCH17 719,48 25,00% 0,42% - - - NATURA COSMETICOS SA NATU15 8,28 25,00% 0,04% - - - NATURA COSMETICOS SA NATU26 235,72 25,00% 0,94% - - - OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA OHLB12 57,00 25,00% 0,19% - - - OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA OHLB13 212,12 25,00% 0,28% - - - OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. OVTL13 17,83 25,00% 0,10% - - - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO PCARA1 5,89 25,00% 0,00% - - - PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA EPRLG12 104,66 25,00% 1,05% - - - LOCALIZA RENT A CAR SA LORT18 161,75 25,00% 0,32% - - - LOCALIZA RENT A CAR SA LORT19 186,02 25,00% 0,37% - - - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SBSPA5 3,71 25,00% 0,01% - - - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SBSPA9 250,41 25,00% 0,50% - - - SUL AMERICA SA SULM11 25,33 25,00% 0,05% - - - TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A TAEE23 541,28 25,00% 0,07% - - - TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A TAEE33 2613,52 25,00% 0,37% - - - TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A TAES12 1,88 25,00% 0,04% - - - TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. TEPE11 236,32 25,00% 0,32% - - - TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. TEPE21 236,32 25,00% 0,32% - - - TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. TEPE31 236,32 25,00% 0,32% - - -
TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. TEPE41 236,32 25,00% 0,32% - - - TEGMA GESTAO LOGISTICA SA TGMA11 71,11 25,00% 1,19% - - - TEGMA GESTAO LOGISTICA SA TGMA21 4,20 25,00% 0,03% - - - TELECOMUNICACOES SAO PAULO SA TELESP (EX TELESP PARTICIPACOEVIVO24 344,56 25,00% 0,05% - - - TERMOPERNAMBUCO SA TERP13 4,76 25,00% 0,05% - - - TERMOPERNAMBUCO SA TERP24 211,12 25,00% 0,38% - - - TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A TSAE22 230,91 25,00% 0,63% - - - BR TOWERS SPE1 S.A. TOWE12 124,23 25,00% 0,41% - - - UNIDAS SA UNDA13 55,13 25,00% 0,46% - - - UNIDAS SA UNDA15 52,33 25,00% 0,44% - - - VIANORTE SA VNRT12 5,61 25,00% 0,04% - - - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP VIVO24 344,56 25,00% 0,05% - - - SOLUCOES SERVICOS SEGURANCA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICAVLID14 80,40 25,00% 0,32% - - - VALID CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE VOES14 8,14 25,00% 0,01% - - - DERIVATIVOS - 100% 0,00% DERIVATIVOS POR FUNDO 100% %Fundo Total FIM CREDITO PRIVADO HBRP SC I 298.774,56 100,00% 0,46% - - - FIM HBRP IMA CMA I 105.821.021,14 100,00% 30,31% - - - FIRF CREDITO PRIVADO HBRP CMA III 106.472.758,81 100,00% 28,79% - - - FIRF CREDITO PRIVADO HBRP SC III 7.934.109,33 100,00% 10,47% - - - INST ACTIVE FIX IB R 221.767.904,45 100,00% 8,73% - - - JGP INSTITUCIONAL FIA 149.846.319,90 100,00% 25,44% - - - MARGEM 15% %Fundo Total JGP INSTITUCIONAL FIA 216.574,99 15,00% 7,74% - - - FIM CREDITO PRIVADO HBRP SC I 13.909,18 15,00% 0,02% - - - FIM HBRP IMA CMA I 4.390.815,36 15,00% 1,42% - - - FIRF CREDITO PRIVADO HBRP CMA III 8.567.671,33 15,00% 2,85% - - - FIRF CREDITO PRIVADO HBRP SC III 643.306,87 15,00% 1,10% - - - PRÊMIOS PAGOS 5% %Fundo Total JGP INSTITUCIONAL FIA 41.052,97 5,00% 1,47% - - -
Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - 10% 0,00% FIEE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES - 10% 0,00% FIP E FIC DE FIP - FUNDO DE INV EM PARTICIPAÇÕES - 10% 0,00% FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 10% 0,00% FIM E FIC DE FIM - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10% 0,00%
Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV INVESTIMENTOS NO EXTERIOR SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 9.335.960,93 10% 0,95% ATIVOS NO EXTERIOR ATRAVÉS DE FUNDOS NÃO EXCLUSIVOS 9.335.960,93 10% 0,95% GLBOPOEQ 4.185.946,53-0,43% HSBGLIC LX Equity 5.120.925,92-0,52% HSBNUSI LX Equity 29.088,48-0,00% BDR - BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - 10% 0,00% AÇÕES DE EMISSÃO DE CIAS ESTRANGEIRAS SEDIADAS NO MERCOSUL - 10% 0,00% FDE + FICFDE - 10% 0,00% Fundo FUNDOS DE ÍNDICE DO EXTERIOR (NEGOCIADOS NO BRASIL) - 10% 0,00% Fundo
Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV IMÓVEIS SEGMENTO DE IMÓVEIS - 0% 0,00% EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - 0% - Empreendimento % Empreendimento 25% IMÓVEIS PARA ALUGUEL E RENDA - 0% 0,00% Empreendimento % Empreendimento 25% OUTROS IMÓVEIS - 0% - Empreendimento % Empreendimento 25%
Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES % SEGMENTOS DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - 0% 0,00% EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS - 0% 0,00% Empréstimos FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIO A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS - 0% 0,00% Financiamento